深物业A:2019年第三季度报告全文

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    2019 年第三季度报告
          (公告编号:2019-40)
           2019 年 10 月
                                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主
管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                    上年度末             本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                           10,483,774,596.84              5,820,202,137.54                         80.13%
 归属于上市公司股东的净资产
                                         3,261,058,125.05              3,337,949,324.64                          -2.30%
 (元)
                                                         本报告期比上年                             年初至报告期末比
                                     本报告期                                   年初至报告期末
                                                            同期增减                                  上年同期增减
 营业收入(元)                       246,562,586.92            -34.07%          1,001,952,666.88               -16.43%
 归属于上市公司股东的净利润
                                         -689,810.21           -101.13%            103,059,587.95               -28.52%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                        -1,104,487.82          -101.78%            102,581,697.47               -28.73%
 常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                          --                   --                  534,270,254.31              968.95%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                         -0.0012         -101.17%                    0.1729               -28.52%
 稀释每股收益(元/股)                         -0.0012         -101.17%                    0.1729               -28.52%
 加权平均净资产收益率                          -0.02%               -2.11%                 3.13%                 -1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:人民币元
                          项目                               年初至报告期期末金额                    说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -13,030.68   主要是零星办公资产报废处置
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        650,217.99   主要是零星罚没收入
 减:所得税影响额                                                            159,296.83
 合计                                                                        477,890.48               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                           41,305
                                                            先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条            质押或冻结情况
    股东名称               股东性质   持股比例       持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态         数量
 深圳市投资控股
                    国有法人             63.82%     380,378,897
 有限公司
 深圳市免税商品
                    境内非国有法人        0.29%        1,730,300            1,730,300
 企业有限公司
 杨耀初             境内自然人            0.24%        1,425,020
 麦富容             境内自然人            0.20%        1,181,500
 李京               境内自然人            0.20%        1,176,740
 苏志芬             境内自然人            0.19%        1,150,000
 武汉兴开源电力
                    境内非国有法人        0.18%        1,050,000
 工程有限公司
 陈玉棠             境内自然人            0.15%            865,400
 汕头市置业合信
                    境内非国有法人        0.14%            850,000
 有限公司
 张少明             境内自然人            0.14%            811,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
 深圳市投资控股有限公司                                              380,378,897   人民币普通股           380,378,897
 杨耀初                                                                1,425,020   境内上市外资股           1,425,020
 麦富容                                                                1,181,500   境内上市外资股           1,181,500
 李京                                                                  1,176,740   境内上市外资股           1,176,740
 苏志芬                                                                1,150,000   人民币普通股             1,150,000
 武汉兴开源电力工程有限公司                                            1,050,000   人民币普通股             1,050,000
 陈玉棠                                                                 865,400    人民币普通股              865,400
 汕头市置业合信有限公司                                                 850,000    人民币普通股              850,000
 张少明                                                                 811,000    人民币普通股              811,000
                                                      深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
 李宝荣                                                           800,000   人民币普通股             800,000
 王惠                                                             800,000   境内上市外资股           800,000
                                    第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司实际控股股东。除此之外,未知其
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    余十名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                    不适用。
 说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、应收账款净额期末数为105,664,491.50元,比年初增加64.51%,主要原因为:应收物业管理费增加
所致。
    2、其他应收款净额期末数为1,411,300,201.44元,比年初增加5677.29%,主要原因为:合并范围新增
“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;
    3、存货期末数为4,091,290,659.03元,比年初增加246.20%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀
房地产开发有限公司”所致;
    4、其他流动资产期末数为60,518,612.48元,比年初增加262.51%,主要原因为:房地产项目预缴的增
值税增加所致;
       5、固定资产净值期末数为49,959,816.20元,比年初增加53.19%,主要原因为:下属公司购买办公楼所
致;
    6、其他非流动资产期末数为29,220,732.54元,比年初减少73.19%,主要原因为:1亿元的股权预付款
已抵消并购“深圳市荣耀房地产开发有限公司”股权需要支付的款项所致;
       7、应付账款期末数为270,740,042.51元,比年初减少32.05%,主要原因为:已支付工程款所致;
    8、其他应付款期末数为575,189,783.56元,比年初增加411.27%,主要原因为:增加了需支付的股权转
让款4.06亿元所致;
    9、长期借款期末数为2,194,000,000.00元,比年初增加219300.00%,主要原因为:合并范围新增“深
圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;
    10、其他综合收益期末数为-2,943,241.63元,比年初增加64.78%,主要原因为:外币汇率变化使得外
币报表折算差额减少所致;
    11、公司年初至报告期末发生税金及附加134,703,867.42元,比上年同期增加114.01%,主要原因为:
本期结转的主要房地产项目适用较高的土地增值税税率所致;
    12、公司年初至报告期末发生销售费用为43,482,379.03元,比上年同期增加193.64%,主要原因为:发
生销售代理及服务费增加所致;
    13、公司年初至报告期末发生管理费用为85,821,358.91元,比上年同期增加26.70%,主要原因为:人
员薪酬及办公费用增加所致;
    14、公司年初至报告期末发生财务费用为99,933.139.03元,去年同期为-38,456,220.90元。比上年同期
增加-359.86%,主要原因为:利息支出增加所致;
    15、公司年初至报告期末发生资产减值损失(损失以“-”号填列)为-2,656.062.96元,去年同期为
4,797,271.69元。比上年同期减少155.37%,主要原因为:计提坏账准备及存货跌价准备变动所致;
    16、公司年初至报告期末实现投资收益为2,207,762.84元,比上年同期增加57.92%;主要原因为:公司
合营企业实现收益增加变化所致;
    17、公司年初至报告期末实现营业外支出为1,806,397.12元,比上年同期减少36.66%;主要原因为:支
付的清理租户退租补偿减少所致;
    18、公司年初至报告期末发生所得税费用为60,811,172.26元,比上年同期增加35.32%,主要原因为:
除荣耀地产公司外其他公司实现利润增加所致;
                                                      深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    19、公司年初至报告期末实现净利润(归属母公司)为103,059,587.95元,比上年同期减少28.52%,主
要原因为:财务费用-利息支出增加所致;
    20、公司年初至报告期末发生少数股东损益为-56,907,075.90元,去年同期为0,主要原因为:本期新
增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”少数股东损益所致;
    21、公司年初至报告期末发生其他综合收益的税后净额为-1,157,059.94元,比上年同期减少37.41%,
主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额发生变化所致;
    22、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为534,270,254.31元,净流入比上年同期增加
968.95%,主要原因为:年初至报告期末公司售楼款回笼资金增加所致;
    23、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,689,200.09元,比上年同期减少149.48%,
主要原因为:去年同期公司收到两汽车公司股权转让款而本期没有,另外本期支付购买固定资产支出增加
所致;
    24、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-359,218,136.65元,比去年同期增加102.05%,
主要原因为:本期支付贷款利息增加所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    为响应深圳市国资委的号召,进一步推进优质资源向优势企业特别是上市公司集中,增强上市公司发
展后劲,优化和夯实上市公司产业结构,做大做强上市公司优势主业,公司拟以现金方式收购深圳市投资
控股有限公司(以下简称“深投控”)持有的深圳市投控物业管理有限公司100%(以下简称“投控物业”)
股权。经2019年9月6日公司第九届董事会第8次会议审议和2019年9月23日公司2019年第二次临时股东大会
审议,本次收购事项获得公司董事会和股东大会的审议通过,独立董事亦发表了事前审核意见和专业独立
意见。相关披露情况见下表:
           重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                         巨潮资讯网《关于与控股股东签订股权
                                    2018 年 12 月 13 日
                                                                         转让意向书的公告》(2018-39 号)
                                                                         巨潮资讯网《董事会决议公告》
                                    2019 年 09 月 07 日
                                                                         (2019-28 号)
                                                                         巨潮资讯网《关于收购深圳市投控物业
                                    2019 年 09 月 07 日                  管理有限公司 100%股权暨关联交易的
 收购深圳市投控物业管理有限公司                                          公告》(2019-30 号)
 100%股权暨关联交易                                                      巨潮资讯网《监事会决议公告》
                                    2019 年 09 月 07 日
                                                                         (2019-31 号)
                                                                         巨潮资讯网《关于收购深圳市投控物业
                                    2019 年 09 月 21 日                  管理有限公司 100%股权暨关联交易的
                                                                         公告》(2019-33 号)
                                                                         巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东
                                    2019 年 09 月 24 日
                                                                         大会决议公告》(2019-34 号)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
                                                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                              计入
                                                    本期      权益
                           最初     会计   期初     公允      的累    本期    本期    报告     期末     会计
 证券    证券       证券                                                                                        资金
                           投资     计量   账面     价值      计公    购买    出售    期损     账面     核算
 品种    代码       简称                                                                                        来源
                           成本     模式   价值     变动      允价    金额    金额     益      价值     科目
                                                    损益      值变
                                                               动
                                                                                                        其他
 境内           金田       2,991,   公允   2,991,                                              2,991,   非流   债务
    40001
 外股           股份       975.0    价值   975.0     0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    975.0    动金   重整
    6
 票             A              3    计量       3                                                   3    融资   取得
                                                                                                        产
                                                                                                        其他
 境内           金田                公允                                                                非流   债务
    42001              573,8           629,4                                      1,054.   630,4
 外股           股份                价值             0.00      0.00    0.00    0.00                     动金   重整
    6                  81.03           06.08                                         64    60.72
 票             B                   计量                                                                融资   取得
                                                                                                        产
                           3,565,          3,621,                                              3,622,
                                                                                      1,054.
 合计                      856.0     --    381.1     0.00      0.00    0.00    0.00            435.7     --      --
                               6               1
 证券投资审批董事会公
 告披露日期
 证券投资审批股东会公
 告披露日期(如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
                                                    深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式               接待对象类型            调研的基本情况索引
 2019 年 07 月 02 日     书面问询                个人                    询问公司半年度报告披露事宜
 2019 年 07 月 06 日     书面问询                个人                    询问公司业务发展情况
 2019 年 07 月 08 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目物业情况
 2019 年 07 月 08 日     书面问询                个人                    询问公司半年度业绩情况
 2019 年 07 月 09 日     电话沟通                个人                    询问公司业务进展情况
 2019 年 07 月 09 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目物业市值情况
 2019 年 07 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目情况
 2019 年 07 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司商品房销售情况
 2019 年 07 月 13 日     书面问询                个人                    询问公司福昌二期项目情况
 2019 年 07 月 15 日     电话沟通                个人                    询问公司项目建设进展和财务状况
 2019 年 07 月 17 日     书面问询                个人                    询问公司商品房销售情况
 2019 年 07 月 19 日     书面问询                个人                    询问公司限售股解禁情况
 2019 年 08 月 23 日     书面问询                个人                    询问公司股东人数情况
 2019 年 09 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司股东情况
 2019 年 09 月 19 日     书面问询                个人                    询问公司股东情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                       深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                项目                         2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                            3,527,406,949.17                      3,389,234,357.72
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                              105,664,491.50                        64,231,267.94
     应收款项融资
     预付款项                                              205,258,523.23                        35,913,164.32
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                          1,411,300,201.44                         24,428,411.19
       其中:应收利息                                        3,459,248.91                          8,293,317.33
              应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                4,091,290,659.03                      1,181,762,531.67
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           60,518,612.48                        16,694,408.12
 流动资产合计                                            9,401,439,436.85                      4,712,264,140.96
                                 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                                        3,621,381.11
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     42,207,046.08                         39,999,283.24
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产               25,622,435.75
    投资性房地产                    383,084,486.80                        400,550,689.90
    固定资产                         49,959,816.20                         32,612,592.40
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,948,903.82                          2,398,576.29
    递延所得税资产                  549,291,738.80                        519,783,531.64
    其他非流动资产                   29,220,732.54                        108,971,942.00
非流动资产合计                    1,082,335,159.99                      1,107,937,996.58
资产总计                         10,483,774,596.84                      5,820,202,137.54
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        270,740,042.51                        398,429,855.96
                             深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    预收款项                  2,526,136,108.18                        265,338,215.34
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                 80,809,357.13                         96,069,521.54
    应交税费                  1,390,206,680.67                      1,552,720,630.59
    其他应付款                  575,189,783.56                        112,502,146.69
      其中:应付利息              6,702,350.66                              1,669.10
            应付股利                 29,642.40                             29,642.40
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  4,843,081,972.05                      2,425,060,370.12
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  2,194,000,000.00                          1,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                    4,009.30                              5,275.60
    其他非流动负债               53,127,953.26                         52,937,180.81
非流动负债合计                2,247,131,962.56                         53,942,456.41
负债合计                      7,090,213,934.61                      2,479,002,826.53
所有者权益:
    股本                        595,979,092.00                        595,979,092.00
                                                深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
     资本公积                                       118,938,132.89                       118,938,132.89
     减:库存股
     其他综合收益                                    -2,943,241.63                         -1,786,181.69
     专项储备
     盈余公积                                       299,569,569.96                       299,569,569.96
     一般风险准备
     未分配利润                                   2,249,514,571.83                      2,325,248,711.48
 归属于母公司所有者权益合计                       3,261,058,125.05                      3,337,949,324.64
     少数股东权益                                   132,502,537.18                          3,249,986.37
 所有者权益合计                                   3,393,560,662.23                      3,341,199,311.01
 负债和所有者权益总计                            10,483,774,596.84                      5,820,202,137.54
法定代表人:刘声向                主管会计工作负责人:蔡丽莉                      会计机构负责人:刘强
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元
                项目                  2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                     2,617,024,373.74                      2,520,788,994.16
     交易性金融资产                                              0.00                               0.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产                                                0.00                               0.00
     应收票据                                                    0.00                               0.00
     应收账款                                         2,324,356.43                          1,853,494.72
     应收款项融资
     预付款项                                              672,540.09                        829,683.68
     其他应收款                                     524,852,672.71                      1,306,715,826.93
       其中:应收利息                                 7,125,915.58                          8,229,503.58
              应收股利                                           0.00                               0.00
     存货                                           609,336,624.23                       105,840,115.24
     合同资产
                                 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                    0.00                                  0.00
    其他流动资产                              0.00                                  0.00
流动资产合计                      3,754,210,567.20                      3,936,028,114.73
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产                          0.00                          3,851,881.11
    其他债权投资
    持有至到期投资                            0.00                                  0.00
    长期应收款                                0.00                                  0.00
    长期股权投资                    749,709,719.01                        239,501,956.17
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                3,852,935.75                                  0.00
    投资性房地产                    303,906,848.84                        317,313,917.65
    固定资产                          8,549,356.25                          9,121,637.65
    在建工程                                  0.00                                  0.00
    生产性生物资产                            0.00                                  0.00
    油气资产                                  0.00                                  0.00
    使用权资产
    无形资产                                  0.00                                  0.00
    开发支出                                  0.00                                  0.00
    商誉                                      0.00                                  0.00
    长期待摊费用                       648,660.36                            778,392.57
    递延所得税资产                  334,948,163.11                        315,888,967.26
    其他非流动资产                1,223,259,098.54                        104,132,920.00
非流动资产合计                    2,624,874,781.86                        990,589,672.41
资产总计                          6,379,085,349.06                      4,926,617,787.14
流动负债:
    短期借款                                  0.00                                  0.00
    交易性金融负债                            0.00                                  0.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  0.00                                  0.00
                             深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应付账款                     82,590,514.00                        124,501,464.28
    预收款项                              0.00                         75,895,087.75
    合同负债
    应付职工薪酬                 22,761,951.82                         31,224,455.28
    应交税费                  1,275,814,862.27                      1,402,388,742.76
    其他应付款                1,947,270,339.73                        224,875,980.31
      其中:应付利息                      0.00                                  0.00
            应付股利                 29,642.40                             29,642.40
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  3,328,437,667.82                      1,858,885,730.38
非流动负债:
    长期借款                              0.00                                  0.00
    应付债券                              0.00                                  0.00
      其中:优先股                        0.00                                  0.00
            永续债                        0.00                                  0.00
    租赁负债
    长期应付款                            0.00                                  0.00
    长期应付职工薪酬
    预计负债                              0.00                                  0.00
    递延收益                              0.00                                  0.00
    递延所得税负债                        0.00                                  0.00
    其他非流动负债                        0.00                                  0.00
非流动负债合计                            0.00                                  0.00
负债合计                      3,328,437,667.82                      1,858,885,730.38
所有者权益:
    股本                        595,979,092.00                        595,979,092.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                     92,326,467.62                         92,326,467.62
    减:库存股                            0.00                                  0.00
    其他综合收益                          0.00                                  0.00
                                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
      专项储备
      盈余公积                               298,912,759.52                        298,912,759.52
      未分配利润                            2,063,429,362.10                     2,080,513,737.62
 所有者权益合计                             3,050,647,681.24                     3,067,732,056.76
 负债和所有者权益总计                       6,379,085,349.06                     4,926,617,787.14
3、合并本报告期利润表
                                                                                            单位:元
                 项目                本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                               246,562,586.92                       373,989,694.46
      其中:营业收入                          246,562,586.92                       373,989,694.46
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                               269,636,497.82                       294,795,606.42
      其中:营业成本                          150,213,690.15                       220,059,287.49
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险责任准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                            14,621,647.42                       55,644,770.75
            销售费用                              25,189,654.31                        5,511,547.16
            管理费用                              29,864,077.40                       24,418,997.27
            研发费用
            财务费用                              49,747,428.54                    -10,838,996.25
              其中:利息费用                      64,259,301.86
                        利息收入              -13,806,812.45                          -11,166,488.11
      加:其他收益                                  640,439.36
          投资收益(损失以“-”号
                                                   1,426,936.27                        1,348,773.97
 填列)
                                     深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
         其中:对联营企业和合营企
                                          1,426,936.27                           728,643.14
业的投资收益
             以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”
号填列)
         资产减值损失(损失以“-”
                                            -78,557.10                            39,920.77
号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -21,085,092.37                         80,582,782.78
    加:营业外收入                          653,052.68                          1,525,042.96
    减:营业外支出                          100,149.20                          2,540,174.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        -20,532,188.89                         79,567,651.58
填列)
    减:所得税费用                        8,619,711.43                         18,351,487.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -29,151,900.32                         61,216,163.81
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                        -29,151,900.32                         61,216,163.81
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润           -689,810.21                         61,216,163.81
    2.少数股东损益                      -28,462,090.11
六、其他综合收益的税后净额               -1,359,884.19                         -2,264,052.37
  归属母公司所有者的其他综合收
                                         -1,359,884.19                         -2,264,052.37
益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
           1.重新计量设定受益计划
                                                     深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
 变动额
            2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益
            3.其他权益工具投资公允
 价值变动
            4.企业自身信用风险公允
 价值变动
            5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -1,359,884.19                        -2,264,052.37
 合收益
            1.权益法下可转损益的其
 他综合收益
            2.其他债权投资公允价值
 变动
            3.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
            4.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额
            5.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
            6.其他债权投资信用减值
 准备
            7.现金流量套期储备
            8.外币财务报表折算差额                        -1,359,884.19                        -2,264,052.37
            9.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                        -30,511,784.51                        58,952,111.44
      归属于母公司所有者的综合收
                                                          -2,049,694.40                        58,952,111.44
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                         -28,462,090.11
 额
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                       -0.0012                               0.1027
      (二)稀释每股收益                                       -0.0012                               0.1027
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘声向                     主管会计工作负责人:蔡丽莉                      会计机构负责人:刘强
                                           深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
                                                                                             单位:元
                项目                 本期发生额                           上期发生额
 一、营业收入                                     36,838,750.54                        35,290,132.14
     减:营业成本                                  9,778,124.74                         9,681,055.22
         税金及附加                                8,621,210.66                         8,310,210.12
         销售费用                                  5,183,474.22                         1,287,861.40
         管理费用                                 15,168,684.33                         8,738,044.03
         研发费用
         财务费用                             -10,867,569.80                           -9,607,684.41
            其中:利息费用
                  利息收入                    -10,887,450.83                           -9,614,088.74
     加:其他收益                                          0.00                                 0.00
         投资收益(损失以“-”
                                                  28,854,871.29                         1,294,275.43
 号填列)
         其中:对联营企业和合营
                                                   1,426,936.27                          728,643.14
 企业的投资收益
             以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
         公允价值变动收益(损失
                                                           0.00                                 0.00
 以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”
 号填列)
         资产减值损失(损失以“-”
                                                                                          40,000.00
 号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
                                                           0.00                                 0.00
 号填列)
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                  37,809,697.68                        18,214,921.21
 列)
     加:营业外收入                                   32,112.50                           54,791.03
     减:营业外支出                                   11,123.48                          701,868.96
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                  37,830,686.70                        17,567,843.28
 号填列)
     减:所得税费用                                8,900,600.16                         4,236,800.97
                                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                      28,930,086.54                         13,331,042.31
列)
     (一)持续经营净利润(净亏
                                      28,930,086.54                         13,331,042.31
损以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                     0.00                                  0.00
     (一)不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计
划变动额
           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公
允价值变动
           4.企业自身信用风险公
允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下可转损益的
其他综合收益
           2.其他债权投资公允价
值变动
           3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减
值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差

           9.其他
六、综合收益总额                      28,930,086.54                         13,331,042.31
七、每股收益:
                                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
      (一)基本每股收益                                0.0485                              0.0224
      (二)稀释每股收益                                0.0485                              0.0224
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                            单位:元
                项目                 本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                             1,001,952,666.88                     1,199,003,679.43
      其中:营业收入                        1,001,952,666.88                     1,199,003,679.43
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                               896,123,523.02                     1,016,278,134.94
      其中:营业成本                          532,182,778.63                       909,246,628.59
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险责任准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                        134,703,867.42                          62,944,209.41
            销售费用                              43,482,379.03                       14,808,076.92
            管理费用                              85,821,358.91                       67,735,440.92
            研发费用
            财务费用                              99,933,139.03                    -38,456,220.90
              其中:利息费用                  138,229,418.43
                       利息收入               -39,636,999.51                       -39,320,642.15
      加:其他收益                                  945,653.26
          投资收益(损失以“-”号
                                                   2,207,762.84                        1,398,021.17
 填列)
          其中:对联营企业和合营企
                                                   2,207,762.84                         777,890.34
 业的投资收益
              以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益
                                     深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”
号填列)
         资产减值损失(损失以“-”
                                         -2,656,062.96                          4,797,271.69
号填列)
         资产处置收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      106,326,497.00                        188,920,837.35
    加:营业外收入                        2,443,584.43                          3,058,534.39
    减:营业外支出                        1,806,397.12                          2,851,849.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        106,963,684.31                        189,127,522.73
填列)
    减:所得税费用                       60,811,172.26                         44,938,831.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       46,152,512.05                        144,188,691.40
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                         46,152,512.05                        144,188,691.40
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润        103,059,587.95                        144,188,691.40
    2.少数股东损益                      -56,907,075.90
六、其他综合收益的税后净额               -1,157,059.94                         -1,848,692.29
  归属母公司所有者的其他综合收
                                         -1,157,059.94                         -1,848,692.29
益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
           1.重新计量设定受益计划
变动额
           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允
                                                     深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
 价值变动
            4.企业自身信用风险公允
 价值变动
            5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -1,157,059.94                        -1,848,692.29
 合收益
            1.权益法下可转损益的其
 他综合收益
            2.其他债权投资公允价值
 变动
            3.可供出售金融资产公允
                                                                    0.00                                0.00
 价值变动损益
            4.金融资产重分类计入其
                                                                    0.00                                0.00
 他综合收益的金额
            5.持有至到期投资重分类
                                                                    0.00                                0.00
 为可供出售金融资产损益
            6.其他债权投资信用减值
                                                                    0.00                                0.00
 准备
            7.现金流量套期储备
            8.外币财务报表折算差额                        -1,157,059.94                        -1,848,692.29
            9.其他                                                  0.00                                0.00
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         44,995,452.11                       142,339,999.11
      归属于母公司所有者的综合收
                                                         101,902,528.01                       142,339,999.11
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                         -56,907,075.90
 额
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                        0.1729                               0.2419
      (二)稀释每股收益                                        0.1729                               0.2419
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘声向                     主管会计工作负责人:蔡丽莉                      会计机构负责人:刘强
6、母公司年初至报告期末利润表
                                                                                                     单位:元
                                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                 378,748,801.89                           68,745,923.98
    减:营业成本                                 74,483,319.07                        21,473,707.25
    税金及附加                           115,202,375.21                           10,347,227.32
    销售费用                                 12,115,904.81                         2,200,695.62
    管理费用                                 41,534,008.61                        23,762,826.83
    研发费用
    财务费用                             -31,078,642.03                        -36,100,159.33
           其中:利息费用                                 0.00                                 0.00
                 利息收入                    -31,332,593.96                        -35,840,623.26
    加:其他收益                                          0.00                                 0.00
    投资收益(损失以“-”
                                                 45,735,016.53                         1,343,522.63
号填列)
    其中:对联营企业和合营
                                                  2,207,762.84                          777,890.34
企业的投资收益
            以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失
                                                          0.00                                 0.00
以“-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”
号填列)
    资产减值损失(损失以“-”
                                                   475,313.54                          2,286,956.93
号填列)
    资产处置收益(损失以“-”
                                                          0.00                                 0.00
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                             212,702,166.29                           50,692,105.85
列)
    加:营业外收入                                 352,112.50                           172,307.70
    减:营业外支出                                1,113,254.57                          711,102.23
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                             211,941,024.22                           50,153,311.32
号填列)
    减:所得税费用                               50,231,672.14                        14,324,142.36
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                             161,709,352.08                           35,829,168.96
列)
    (一)持续经营净利润(净亏               161,709,352.08                           35,829,168.96
                                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“-”号填列)
     (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                     0.00                                  0.00
     (一)不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计
划变动额
           2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公
允价值变动
           4.企业自身信用风险公
允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下可转损益的
其他综合收益
           2.其他债权投资公允价
值变动
           3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
           4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减
值准备
           7.现金流量套期储备
           8.外币财务报表折算差

           9.其他
六、综合收益总额                     161,709,352.08                         35,829,168.96
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                     0.2713                                0.0601
     (二)稀释每股收益                     0.2713                                0.0601
                                         深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                           3,314,246,618.83                     1,295,693,553.75
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                                67,566,886.74                        54,362,412.15
 金
 经营活动现金流入小计                      3,381,813,505.57                     1,350,055,965.90
      购买商品、接受劳务支付的现
                                           1,905,982,605.70                       346,412,905.78
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      拆出资金净增加额
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工及为职工支付的现            293,904,283.08                        257,504,612.76
                                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

     支付的各项税费                  561,618,318.73                        635,718,764.52
     支付其他与经营活动有关的现
                                      86,038,043.75                         60,438,652.65

经营活动现金流出小计               2,847,543,251.26                      1,300,074,935.71
经营活动产生的现金流量净额           534,270,254.31                         49,981,030.19
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其
                                          18,465.00                             86,935.08
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                            79,901,686.57
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                      18,465.00                         79,988,621.65
     购建固定资产、无形资产和其
                                      36,152,392.84                          3,820,791.01
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                       1,555,272.25
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                  37,707,665.09                          3,820,791.01
投资活动产生的现金流量净额           -37,689,200.09                         76,167,830.64
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                3,220,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投
                                       3,220,000.00
资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                      1,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                   3,220,000.00                          1,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支
                                     362,438,136.65                        178,787,631.06
付的现金
                                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                        362,438,136.65                        178,787,631.06
 筹资活动产生的现金流量净额                 -359,218,136.65                       -177,787,631.06
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   214,256.25                          2,657,365.10
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                137,577,173.82                        -48,981,405.13
      加:期初现金及现金等价物余
                                            3,375,714,690.09                     2,464,626,655.21
 额
 六、期末现金及现金等价物余额               3,513,291,863.91                     2,415,645,250.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位:元
                项目                本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                             320,412,800.30                        375,845,935.24
 金
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
                                            2,136,343,279.15                       189,133,015.29
 金
 经营活动现金流入小计                       2,456,756,079.45                       564,978,950.53
      购买商品、接受劳务支付的现
                                             581,569,445.28                            6,799,103.87
 金
      支付给职工及为职工支付的现
                                                 31,673,711.59                        16,595,230.41
 金
      支付的各项税费                         351,320,590.40                           89,575,754.41
      支付其他与经营活动有关的现
                                                 42,133,507.81                     332,877,876.21
 金
 经营活动现金流出小计                       1,006,697,255.08                       445,847,964.90
 经营活动产生的现金流量净额                 1,450,058,824.37                       119,130,985.63
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                     42,472,222.23
      处置固定资产、无形资产和其                       690.00                            12,657.70
                                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                                                            73,001,849.11
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                  42,472,912.23                         73,014,506.81
     购建固定资产、无形资产和其
                                      15,905,263.70                           503,316.94
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                1,200,000,000.00                         39,351,392.06
     取得子公司及其他营业单位支
                                       1,600,000.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计               1,217,505,263.70                         39,854,709.00
投资活动产生的现金流量净额         -1,175,032,351.47                        33,159,797.81
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支
                                     178,793,727.60                        178,778,071.68
付的现金
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                 178,793,727.60                        178,778,071.68
筹资活动产生的现金流量净额          -178,793,727.60                       -178,778,071.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                           2,634.28                              2,723.88
的影响
五、现金及现金等价物净增加额          96,235,379.58                        -26,484,564.36
     加:期初现金及现金等价物余
                                   2,520,788,994.16                      1,754,272,751.45

六、期末现金及现金等价物余额       2,617,024,373.74                      1,727,788,187.09
                                                   深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元
              项目           2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日              调整数
 流动资产:
      货币资金                      3,389,234,357.72          3,389,234,357.72
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      以公允价值计量且其变
 动计入当期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据
      应收账款                         64,231,267.94             64,231,267.94
      应收款项融资
      预付款项                         35,913,164.32             35,913,164.32
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      其他应收款                       24,428,411.19             24,428,411.19
    其中:应收利息                  8,293,317.33              8,293,317.33
               应收股利
      买入返售金融资产
      存货                          1,181,762,531.67          1,181,762,531.67
      合同资产
      持有待售资产
      一年内到期的非流动资
 产
      其他流动资产                     16,694,408.12             16,694,408.12
 流动资产合计                       4,712,264,140.96          4,712,264,140.96
 非流动资产:
      发放贷款和垫款
                                          深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    债权投资
    可供出售金融资产           3,621,381.11                                         -3,621,381.11
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             39,999,283.24             39,999,283.24
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                                   3,621,381.11                3,621,381.11
    投资性房地产            400,550,689.90            400,550,689.90
    固定资产                 32,612,592.40             32,612,592.40
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              2,398,576.29              2,398,576.29
    递延所得税资产          519,783,531.64            519,783,531.64
    其他非流动资产          108,971,942.00            108,971,942.00
非流动资产合计             1,107,937,996.58          1,107,937,996.58
资产总计                   5,820,202,137.54          5,820,202,137.54
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                398,429,855.96            398,429,855.96
    预收款项                265,338,215.34            265,338,215.34
    合同负债
                                           深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     卖出回购金融资产款
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬             96,069,521.54              96,069,521.54
     应交税费               1,552,720,630.59          1,552,720,630.59
     其他应付款              112,502,146.69             112,502,146.69
       其中:应付利息              1,669.10                   1,669.10
             应付股利             29,642.40                 29,642.40
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负

     其他流动负债
流动负债合计                2,425,060,370.12          2,425,060,370.12
非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                  1,000,000.00               1,000,000.00
     应付债券
       其中:优先股
             永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                5,275.60                   5,275.60
     其他非流动负债           52,937,180.81              52,937,180.81
非流动负债合计                53,942,456.41              53,942,456.41
负债合计                    2,479,002,826.53          2,479,002,826.53
所有者权益:
     股本                    595,979,092.00            595,979,092.00
     其他权益工具
                                                             深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
         其中:优先股
               永续债
       资本公积                              118,938,132.89               118,938,132.89
       减:库存股
       其他综合收益                           -1,786,181.69                 -1,786,181.69
       专项储备
       盈余公积                              299,569,569.96              299,569,569.96
       一般风险准备
       未分配利润                          2,325,248,711.48             2,325,248,711.48
 归属于母公司所有者权益合
                                           3,337,949,324.64             3,337,949,324.64
 计
       少数股东权益                            3,249,986.37                 3,249,986.37
 所有者权益合计                            3,341,199,311.01             3,341,199,311.01
 负债和所有者权益总计                      5,820,202,137.54             5,820,202,137.54
调整情况说明
      财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23
号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——
金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
      财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财
会[2018]15号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新
收入准则的企业)编制财务报表。
      按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求调整如下:
      1、本公司将原“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “其他非流动金融资产”。
      2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
      3、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年
期初留存收益或其他综合收益。
母公司资产负债表
                                                                                                            单位:元
              项目                  2018 年 12 月 31 日           2019 年 01 月 01 日              调整数
 流动资产:
       货币资金                            2,520,788,994.16             2,520,788,994.16
       交易性金融资产                                     0.00                      0.00
       以公允价值计量且其变
 动计入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                                       0.00                      0.00
       应收票据                                           0.00                      0.00
                                           深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     应收账款                  1,853,494.72               1,853,494.72
     应收款项融资
     预付款项                    829,683.68                829,683.68
     其他应收款             1,306,715,826.93          1,306,715,826.93
       其中:应收利息          8,229,503.58               8,229,503.58
             应收股利                  0.00                       0.00
     存货                    105,840,115.24             105,840,115.24
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资
                                       0.00                       0.00

     其他流动资产                      0.00                       0.00
流动资产合计                3,936,028,114.73          3,936,028,114.73
非流动资产:
     债权投资
     可供出售金融资产           3,851,881.11                                         -3,851,881.11
     其他债权投资
     持有至到期投资                    0.00                       0.00
     长期应收款                        0.00                       0.00
     长期股权投资            239,501,956.17            239,501,956.17
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产                0.00               3,851,881.11                3,851,881.11
     投资性房地产            317,313,917.65            317,313,917.65
     固定资产                  9,121,637.65               9,121,637.65
     在建工程                          0.00                       0.00
     生产性生物资产                    0.00                       0.00
     油气资产                          0.00                       0.00
     使用权资产
     无形资产                          0.00                       0.00
     开发支出                          0.00                       0.00
     商誉                              0.00                       0.00
     长期待摊费用                778,392.57                778,392.57
     递延所得税资产          315,888,967.26            315,888,967.26
     其他非流动资产          104,132,920.00            104,132,920.00
                                           深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计               990,589,672.41            990,589,672.41
资产总计                    4,926,617,787.14          4,926,617,787.14
流动负债:
     短期借款                          0.00                      0.00
     交易性金融负债                    0.00                      0.00
     以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                          0.00                      0.00
     应付账款                124,501,464.28            124,501,464.28
     预收款项                 75,895,087.75             75,895,087.75
     合同负债
     应付职工薪酬             31,224,455.28             31,224,455.28
     应交税费               1,402,388,742.76          1,402,388,742.76
     其他应付款              224,875,980.31             54,376,657.71
       其中:应付利息                  0.00                      0.00
             应付股利             29,642.40                 29,642.40
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负

     其他流动负债                                      170,499,322.60
流动负债合计                1,858,885,730.38          1,858,885,730.38
非流动负债:
     长期借款                          0.00                      0.00
     应付债券                          0.00                      0.00
       其中:优先股                    0.00                      0.00
             永续债                    0.00                      0.00
     租赁负债
     长期应付款                        0.00                      0.00
     长期应付职工薪酬
     预计负债                          0.00                      0.00
     递延收益                          0.00                      0.00
     递延所得税负债                    0.00                      0.00
     其他非流动负债                    0.00                      0.00
非流动负债合计                         0.00                      0.00
                                                         深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
 负债合计                                 1,858,885,730.38           1,858,885,730.38
 所有者权益:
     股本                                  595,979,092.00             595,979,092.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                                92,326,467.62             92,326,467.62
     减:库存股                                       0.00                      0.00
     其他综合收益                                     0.00                      0.00
     专项储备
     盈余公积                              298,912,759.52             298,912,759.52
     未分配利润                           2,080,513,737.62           2,080,513,737.62
 所有者权益合计                           3,067,732,056.76           3,067,732,056.76
 负债和所有者权益总计                     4,926,617,787.14           4,926,617,787.14
调整情况说明
    财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23
号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——
金融工具列报》(财会[2017]14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
    财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财
会[2018]15号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新
收入准则的企业)编制财务报表。
    按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求调整如下:
    1、本公司将原“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “其他非流动金融资产”。
    2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
    3、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年
期初留存收益或其他综合收益。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

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