深物业A:2019年第三季度报告正文

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                           2019 年第三季度报告正文
                                 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主
管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                            10,483,774,596.84                  5,820,202,137.54                          80.13%
 归属于上市公司股东的净资产
                                             3,261,058,125.05               3,337,949,324.64                           -2.30%
 (元)
                                                        本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                期增减                                      上年同期增减
 营业收入(元)                      246,562,586.92                     -34.07%        1,001,952,666.88               -16.43%
 归属于上市公司股东的净利润
                                        -689,810.21                    -101.13%         103,059,587.95                -28.52%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非
                                      -1,104,487.82                    -101.78%         102,581,697.47                -28.73%
 经常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    534,270,254.31               968.95%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                        -0.0012                  -101.17%                 0.1729                -28.52%
 稀释每股收益(元/股)                        -0.0012                  -101.17%                 0.1729                -28.52%
 加权平均净资产收益率                         -0.02%                     -2.11%                  3.13%                 -1.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:人民币元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -13,030.68   主要是零星办公资产报废处置
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             650,217.99   主要是零星罚没收入
 减:所得税影响额                                                                 159,296.83
 合计                                                                             477,890.48                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                          41,305
                                                          先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条            质押或冻结情况
    股东名称              股东性质   持股比例     持股数量
                                                               件的股份数量        股份状态          数量
 深圳市投资控股
                   国有法人             63.82%   380,378,897
 有限公司
 深圳市免税商品
                   境内非国有法人        0.29%     1,730,300         1,730,300
 企业有限公司
 杨耀初            境内自然人            0.24%     1,425,020
 麦富容            境内自然人            0.20%     1,181,500
 李京              境内自然人            0.20%     1,176,740
 苏志芬            境内自然人            0.19%     1,150,000
 武汉兴开源电力
                   境内非国有法人        0.18%     1,050,000
 工程有限公司
 陈玉棠            境内自然人            0.15%       865,400
 汕头市置业合信
                   境内非国有法人        0.14%       850,000
 有限公司
 张少明            境内自然人            0.14%       811,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
 深圳市投资控股有限公司                                           380,378,897    人民币普通股     380,378,897
 杨耀初                                                              1,425,020   境内上市外资股      1,425,020
 麦富容                                                              1,181,500   境内上市外资股      1,181,500
 李京                                                                1,176,740   境内上市外资股      1,176,740
 苏志芬                                                              1,150,000   人民币普通股        1,150,000
 武汉兴开源电力工程有限公司                                          1,050,000   人民币普通股        1,050,000
 陈玉棠                                                                865,400   人民币普通股           865,400
 汕头市置业合信有限公司                                                850,000   人民币普通股           850,000
 张少明                                                                811,000   人民币普通股           811,000
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 李宝荣                                                               800,000   人民币普通股         800,000
 王惠                                                                 800,000   境内上市外资股       800,000
 上述股东关联关系或一致行动的说     第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司实际控股股东。除此之外,未知其
 明                                 余十名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                    不适用。
 说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、应收账款净额期末数为105,664,491.50元,比年初增加64.51%,主要原因为:应收物业管理费增加
所致。
    2、其他应收款净额期末数为1,411,300,201.44元,比年初增加5677.29%,主要原因为:合并范围新增
“深圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;
    3、存货期末数为4,091,290,659.03元,比年初增加246.20%,主要原因为:合并范围新增“深圳市荣耀
房地产开发有限公司”所致;
    4、其他流动资产期末数为60,518,612.48元,比年初增加262.51%,主要原因为:房地产项目预缴的增
值税增加所致;
    5、固定资产净值期末数为49,959,816.20元,比年初增加53.19%,主要原因为:下属公司购买办公楼所
致;
    6、其他非流动资产期末数为29,220,732.54元,比年初减少73.19%,主要原因为:1亿元的股权预付款
已抵消并购“深圳市荣耀房地产开发有限公司”股权需要支付的款项所致;
    7、应付账款期末数为270,740,042.51元,比年初减少32.05%,主要原因为:已支付工程款所致;
    8、其他应付款期末数为575,189,783.56元,比年初增加411.27%,主要原因为:增加了需支付的股权转
让款4.06亿元所致;
    9、长期借款期末数为2,194,000,000.00元,比年初增加219300.00%,主要原因为:合并范围新增“深
圳市荣耀房地产开发有限公司”所致;
    10、其他综合收益期末数为-2,943,241.63元,比年初增加64.78%,主要原因为:外币汇率变化使得外
币报表折算差额减少所致;
    11、公司年初至报告期末发生税金及附加134,703,867.42元,比上年同期增加114.01%,主要原因为:
本期结转的主要房地产项目适用较高的土地增值税税率所致;
    12、公司年初至报告期末发生销售费用为43,482,379.03元,比上年同期增加193.64%,主要原因为:发
生销售代理及服务费增加所致;
    13、公司年初至报告期末发生管理费用为85,821,358.91元,比上年同期增加26.70%,主要原因为:人
员薪酬及办公费用增加所致;
    14、公司年初至报告期末发生财务费用为99,933.139.03元,去年同期为-38,456,220.90元。比上年同期
增加-359.86%,主要原因为:利息支出增加所致;
    15、公司年初至报告期末发生资产减值损失(损失以“-”号填列)为-2,656.062.96元,去年同期为
4,797,271.69元。比上年同期减少155.37%,主要原因为:计提坏账准备及存货跌价准备变动所致;
    16、公司年初至报告期末实现投资收益为2,207,762.84元,比上年同期增加57.92%;主要原因为:公司
合营企业实现收益增加变化所致;
    17、公司年初至报告期末实现营业外支出为1,806,397.12元,比上年同期减少36.66%;主要原因为:支
付的清理租户退租补偿减少所致;
    18、公司年初至报告期末发生所得税费用为60,811,172.26元,比上年同期增加35.32%,主要原因为:
除荣耀地产公司外其他公司实现利润增加所致;
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    19、公司年初至报告期末实现净利润(归属母公司)为103,059,587.95元,比上年同期减少28.52%,主
要原因为:财务费用-利息支出增加所致;
    20、公司年初至报告期末发生少数股东损益为-56,907,075.90元,去年同期为0,主要原因为:本期新
增“深圳市荣耀房地产开发有限公司”少数股东损益所致;
    21、公司年初至报告期末发生其他综合收益的税后净额为-1,157,059.94元,比上年同期减少37.41%,
主要原因为:外币汇率变化使得外币报表折算差额发生变化所致;
    22、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为534,270,254.31元,净流入比上年同期增加
968.95%,主要原因为:年初至报告期末公司售楼款回笼资金增加所致;
    23、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,689,200.09元,比上年同期减少149.48%,
主要原因为:去年同期公司收到两汽车公司股权转让款而本期没有,另外本期支付购买固定资产支出增加
所致;
    24、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-359,218,136.65元,比去年同期增加102.05%,
主要原因为:本期支付贷款利息增加所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    为响应深圳市国资委的号召,进一步推进优质资源向优势企业特别是上市公司集中,增强上市公司发
展后劲,优化和夯实上市公司产业结构,做大做强上市公司优势主业,公司拟以现金方式收购深圳市投资
控股有限公司(以下简称“深投控”)持有的深圳市投控物业管理有限公司100%(以下简称“投控物业”)
股权。经2019年9月6日公司第九届董事会第8次会议审议和2019年9月23日公司2019年第二次临时股东大会
审议,本次收购事项获得公司董事会和股东大会的审议通过,独立董事亦发表了事前审核意见和专业独立
意见。相关披露情况见下表:
           重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                         巨潮资讯网《关于与控股股东签订股权
                                    2018 年 12 月 13 日
                                                                         转让意向书的公告》(2018-39 号)
                                                                         巨潮资讯网《董事会决议公告》
                                    2019 年 09 月 07 日
                                                                         (2019-28 号)
                                                                         巨潮资讯网《关于收购深圳市投控物业
                                    2019 年 09 月 07 日                  管理有限公司 100%股权暨关联交易的
 收购深圳市投控物业管理有限公司                                          公告》(2019-30 号)
 100%股权暨关联交易                                                      巨潮资讯网《监事会决议公告》
                                    2019 年 09 月 07 日
                                                                         (2019-31 号)
                                                                         巨潮资讯网《关于收购深圳市投控物业
                                    2019 年 09 月 21 日                  管理有限公司 100%股权暨关联交易的
                                                                         公告》(2019-33 号)
                                                                         巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东
                                    2019 年 09 月 24 日
                                                                         大会决议公告》(2019-34 号)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                              计入
                                                    本期      权益
                           最初     会计   期初     公允      的累    本期    本期    报告     期末     会计
 证券    证券       证券                                                                                        资金
                           投资     计量   账面     价值      计公    购买    出售    期损     账面     核算
 品种    代码       简称                                                                                        来源
                           成本     模式   价值     变动      允价    金额    金额     益      价值     科目
                                                    损益      值变
                                                               动
                                                                                                        其他
 境内           金田       2,991,   公允   2,991,                                              2,991,   非流   债务
    40001
 外股           股份       975.0    价值   975.0     0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    975.0    动金   重整
    6
 票             A              3    计量       3                                                   3    融资   取得
                                                                                                        产
                                                                                                        其他
 境内           金田                公允                                                                非流   债务
    42001              573,8           629,4                                      1,054.   630,4
 外股           股份                价值             0.00      0.00    0.00    0.00                     动金   重整
    6                  81.03           06.08                                         64    60.72
 票             B                   计量                                                                融资   取得
                                                                                                        产
                           3,565,          3,621,                                              3,622,
                                                                                      1,054.
 合计                      856.0     --    381.1     0.00      0.00    0.00    0.00            435.7     --      --
                               6               1
 证券投资审批董事会公
 告披露日期
 证券投资审批股东会公
 告披露日期(如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
                                                    深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式               接待对象类型            调研的基本情况索引
 2019 年 07 月 02 日     书面问询                个人                    询问公司半年度报告披露事宜
 2019 年 07 月 06 日     书面问询                个人                    询问公司业务发展情况
 2019 年 07 月 08 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目物业情况
 2019 年 07 月 08 日     书面问询                个人                    询问公司半年度业绩情况
 2019 年 07 月 09 日     电话沟通                个人                    询问公司业务进展情况
 2019 年 07 月 09 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目物业市值情况
 2019 年 07 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司金领项目情况
 2019 年 07 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司商品房销售情况
 2019 年 07 月 13 日     书面问询                个人                    询问公司福昌二期项目情况
 2019 年 07 月 15 日     电话沟通                个人                    询问公司项目建设进展和财务状况
 2019 年 07 月 17 日     书面问询                个人                    询问公司商品房销售情况
 2019 年 07 月 19 日     书面问询                个人                    询问公司限售股解禁情况
 2019 年 08 月 23 日     书面问询                个人                    询问公司股东人数情况
 2019 年 09 月 11 日     书面问询                个人                    询问公司股东情况
 2019 年 09 月 19 日     书面问询                个人                    询问公司股东情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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