*ST新都:2016年第三季度报告全文

深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳新都酒店股份有限公司
   2016年第三季度报告
       2016年10月
                                      深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈辉汉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
王青峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 330,764,128.04                424,383,658.15                         -22.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                              14,752,703.57                    9,615,878.55                        53.42%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入(元)                       25,321,681.20                    49.36%        77,969,834.65                  53.77%
归属于上市公司股东的净利润
                                      3,122,648.30                   165.81%         5,136,825.02                 133.64%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      2,760,756.07                   152.33%         3,160,960.28                 118.62%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                  -43,613,865.33                -851.64%
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.0073                 150.45%                  0.0120              125.78%
稀释每股收益(元/股)                         0.0073                 150.45%                  0.0120              125.78%
加权平均净资产收益率                          27.94%                  30.58%                  42.16%               50.40%
                                                                                                                  单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       1,975,864.74
合计                                                                       1,975,864.74                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            23,063
                                                           股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                         持股比                  持有有限售条      质押或冻结情况
            股东名称                       股东性质                 持股数量
                                                            例                   件的股份数量 股份状态        数量
                                                                                                质押        45,500,000
深圳市瀚明投资有限公司              境内非国有法人         10.60%   45,551,000
                                                                                                冻结        45,551,000
深圳长城汇理六号专项投资企业(有
                                    境内非国有法人          6.65%   28,569,551
限合伙)
融通资本财富-兴业银行-融通资本
                                    其他                    4.82%   20,724,169
长城汇理并购 1 号专项资产管理计划
深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)境内非国有法人            3.23%   13,872,362
深圳贵州经济贸易公司                国有法人                3.10%   13,332,457
山东省国际信托股份有限公司          国有法人                1.71%    7,360,508
大连幸福家居世界有限公司            境内非国有法人          1.65%    7,102,869
李月芬                              境内自然人              1.21%    5,220,373
林丹娜                              境内自然人              1.17%    5,048,592              0 质押           3,870,000
林惠玲                              境内自然人              1.12%    4,810,477              0 质押           3,687,473
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                       股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
深圳市瀚明投资有限公司                                                   45,551,000 人民币普通股            45,551,000
深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)                                 28,569,551 人民币普通股            28,569,551
融通资本财富-兴业银行-融通资本长城汇理并购 1 号专
                                                                         20,724,169 人民币普通股            20,724,169
项资产管理计划
深圳丰兴汇资产管理企业(有限合伙)                                       13,872,362 人民币普通股            13,872,362
深圳贵州经济贸易公司                                                     13,332,457 人民币普通股            13,332,457
山东省国际信托股份有限公司                                                7,360,508 人民币普通股             7,360,508
大连幸福家居世界有限公司                                                  7,102,869 人民币普通股             7,102,869
李月芬                                                                    5,220,373 人民币普通股             5,220,373
林丹娜                                                                    5,048,592 人民币普通股             5,048,592
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林惠玲                                                              4,810,477 人民币普通股         4,810,477
                                                     深圳长城汇理六号专项投资企业(有限合伙)、融通资本财富
                                                     -兴业银行-融通资本长城汇理并购 1 号专项资产管理计划及
                                                     深圳长城汇理资产管理有限公司(持有公司 107890 股股份,
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     占上市公司股份总数的 0.03%),以上三家股东同为自然人宋晓
                                                     明控制的企业,合计持有本公司股份总数的 11.5%,为本公司
                                                     第一大股东。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)   不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目:
 1、货币资金期末余额为27,251,136.85元,较期初减少77.54%,是因为根据重整计划归还重整投资人广州泓睿多
    捐赠的款项、支付酒店大楼和员工宿舍的租金等原因所致;
 2、应收帐款期末余额为11,735,732.98元,较期初增长307.26%,主要为应收取的租金增加所致;
 3、预付帐款期末余额为488,260.49元,较期初增长100%,是因为预付酒店工程款所致;
 4、存货期末余额为4,506,373.64元,较期初增长36.13%,是因为新都实业公司存货增加所致;
 5、固定资产期末余额为138,798.20元,较期初增长100%,是因为上年度公司破产重整,将所有固定资产转让给重
    整投资人,期初余额为零,本期余额为新购置的固定资产;
 6、长期待摊费用期末余额为928,366.67元,较期初增长100%,是因为上年度公司破产重整,将所有长期待摊费用
    结转,期初余额为零,本期余额为新增加的长期待摊费用;
 7、应付账款期末余额为3,753,037.38元,较期初增长178.19%,是因为新都实业公司进货款延后支付所致;
 8、应交税费期末余额为7,498,238.81元,较期初减少32.80%,是本年度缴纳期初计提的各项税费所致;
 9、其他应付款期末余额为17,822,630.33元,较期初减少82.69%,主要是本年度根据重整计划归还了重整投资人
    广州泓睿投资多捐赠的款项原因等所致;
10、一年内到期的非流动负债期末余额为0元,较期初减少100%,是本年度地铁赔偿款全部摊销完毕所致;
11、股本期末余额为429,720,035元,较期初增长30.45%,是本年度资本公积转增股本所致;
12、资本公积期末余额为131,899,076.09元,较期初减少43.20%,是本年度资本公积转增股本所致。
(二)、损益表项目:
 1、 年初至报告期末营业收入77,969,834.65元,较上年同期增长53.77%,主要是因为本公司经营情况改善及子公司
     新都实业业务发展所致;
 2、 年初至报告期末营业成本47,727,886.89元,较上年同期增长59.73%,主要是因为新都实业公司业务发展,相
     应的业务成本增加所致;
 3、年初至报告期末营业税金及附加1,895,882.04元,较上年同期减少32.43%,是因本年度“营改增”所致;
 4、年初至报告期末财务费用-129,646.40元,较上年同期减少101.10%,是因本年无须支付银行贷款利息所致;
 5、年初至报告期末资产值损失555,388.92元,较上年同期增长100.78%,是因本年应收账款增加,计提坏账准备金
    额相应增加所致;
 6、年初至报告期末营业利润5,446,482.59元,较上年同期增长132.09%,主要是因为本公司特别是子公司新都实业
    经营情况改善所致;
 7、年初至报告期末营业外支出37,520.00元,较上年同期减少82.15%,是因本年营业外支出减少所致;
 8、年初至报告期末利润总额7,422,347.33元,较上年同期增长148.60%,主要是因为本公司经营情况改善及子公司新
    都实业业务发展所致;
 9、年初至报告期末所得税费用2,285,522.31元,较上年同期增长100%,是因本年新都实业公司盈利导致应缴纳企
    业所得税增加所致;
10、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,136,825.02元,较上年同期增长133.64%,主要是因为本公司
   经营情况改善及子公司新都实业业务发展所致。
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(三)、现金流量表项目:
 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-43,613,865.33元,较上年减少851.644%,主要是因为支付酒
    店大楼和员工宿舍的租金及部分退款所致;
 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-923,885.41元,较上年减少38.06%,主要是本年度长期资产
    投资增加所致;
 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-49,563,990.38元,较上年减少453.28%,主要是本年根据重
    整计划归还重整投资人广州泓睿投资多捐赠的款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司股票恢复上市进展情况
(1)因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股
票上市规则(2014 年修订)》规定,深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
(2)2016年5月3日,公司向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请,并于2016年5月9日收到深交所《关于同意受理
深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。根据《深圳证券交易所股票上市规则规定,深交所将在受理公司股票恢复
上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间,深交所要求公司提供补充材料的,
公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日,公司补充材料期间不计
入深交所作出有关决定的期限内。
(3)2016年7月11日,公司接到深圳证券交易所通知,深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,提请相关机构对
公司恢复上市相关情况进行调查核实,对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司积极配合
有关机构对公司恢复上市相关情况的核查,积极推进公司股票恢复上市工作。
2、破产重整计划执行进展情况
根据重整计划,公司2015年12月17日与重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业(有限合伙)签订《资产转让协议
书》,新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施以及应收账款和其他应收款,文锦花园24套房产,惠州高尔夫会
所房产转让与泓睿天阗。截至本报告日,酒店大楼的过户手续已经完成,其他物业的过户手续尚在办理中。
3、对外投资设立深圳新都酒立方电子商务有限公司
2016 年 9 月 12 日,公司 2016 年第三次董事会审议通过了《关于公司与福建泉州酒立方酒业有限公司设立合资公司的议
案》。双方拟共同出资 800 万元设立深圳新都酒立方电子商务有限公司以拓展公司业务,其中本公司持股比例为 60%,酒
立方持股比例为 40%。合资公司工商注册登记尚在办理中。
4、监事、高管人员变更情况
(1)2016 年 9 月 9 日,公司职工代表监事黄瑞娜女士向监事会递交书面辞职报告, 黄瑞娜女士因个人原因请求辞去公
司监事会职工代表监事职务;
(2)2016 年 9 月 12 日,经公司 2016 年第二次职工代表大会选举,推举张静女士担任公司第八届监事会职工监事,任
期与第八届监事会任期一致;
(3) 2016 年 9 月 12 日,公司召开 2016 年第三次董事会,审议通过《解聘张静董事会秘书和公司副总经理职务的议案》。
因工作需要,解除张静女士的深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书兼副总经理职务;
(4)2016 年 9 月 13 日,考虑到公司决定对张静女士进行离任审计,为保证离任审计工作的独立、公平和有效进行,公
司 2016 年第三次职工代表大会决定更换张静女士并选举胡雪华女士为公司第八届监事会职工代表监事,胡雪华女士的任期
                                         深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
自选举之日至公司第八届监事会任期届满。
                                                                                                                  深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、重大诉讼
 诉讼(仲裁)基本情况    涉案金额 是否形 诉讼(仲裁) 诉讼(仲                        诉讼(仲裁)判决执行情况                          披露日期            披露索引
                       (万元) 成预计      进展    裁)审理结
                                 负债               果及影响
王沛雁借款合同纠纷案    1,685.02 是      尚未判决   暂未有判 管理人根据重整方案提存预计分配额                               2014年06月19日   http://www.cninfo.com.cn
                                                    决结果
马岳丰借款合同纠纷案      13,000 是      尚未判决   暂未有判 管理人根据重整方案提存预计分配额。                             2015年08月12日   http://www.cninfo.com.cn
                                                    决结果
马岳丰借款合同纠纷案       9,000 是      尚未判决   暂未有判 管理人根据重整方案提存预计分配额。                             2015年09月18日   http://www.cninfo.com.cn
                                                    决结果
马岳丰借款合同纠纷案      3,000 是       一审已判决 本公司承 管理人根据重整方案提存预计分配额。                             2015年09月18日   http://www.cninfo.com.cn
                                                    担连带清
                                                    偿责任
华图教育普通破产债权    1,766.02 是      尚未判决   暂未有判 管理人未确认债权申报                                           2015年11月24日   http://www.cninfo.com.cn
确认纠纷案                                          决结果
李庆来经济合同纠纷案       1,600 否      尚未判决   暂未有判 未在规定的期限内向管理人申报债权                               2016年06月08日   http://www.cninfo.com.cn
                                                    决结果
北京广发恒盈投资管理        0.19 否      尚未判决   暂未有判 重整投资人承诺: 如果由于该股份存在瑕疵和风险或非新都酒店 2016年9月3日          http://www.cninfo.com.cn
中心破产撤销权纠纷                                  决结果      原因造成的,致使其不能及时交割或过户至华银汇通以及丰兴汇
案                                                              名下时;或者其已经交割或过户至华银汇通以及丰兴汇名下,但
                                                                是由于该股份存在瑕疵和风险或非新都酒店原因造成其无法合法
                                                                拥有该等股份而导致有权机关要求其返还已经取得的股份,华银
北京广发恒盈投资管理       0.095 否      尚未判决   暂未有判                                                                2016年10月11日   http://www.cninfo.com.cn
                                                                汇通以及丰兴汇承 诺将不因此追究新都酒店责任,并自愿承担由
中心债权人撤销权纠纷                                决结果
                                                                于不能及时交割或过户或合法拥有 而造成的风险及损失,且华银

                                                                汇通以及丰兴汇将继续履行其在本《重整计划》中 的所有义务、
                                                                承诺及保证。
                                                                                                               深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                    承诺
         承诺事由        承诺方                                           承诺内容                                    承诺时间   承诺期限          履行情况
                                    类型
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
股权激励承诺
                                           针对公司李庆来经济合同纠纷诉讼,公司重整投资人之一广州泓睿投资管理有限
                                           公司承诺函:如果深圳中院最终判决支持李庆来的诉讼请求且要求公司承担法律
                                           责任,在管理人提存的款项无法覆盖前述支付义务的情况下,其将代新都酒店支
                                           付前述款项,保证本次诉讼不会对新都酒店造成任何损失。为了进一步保证公司
                       广州泓睿投
                                           的利益不受到损失,泓睿投资进一步承诺由于任何原因导致无法于李庆来支付义 2016 年 06     9999-12- 该诉讼法院尚未判决,承诺
                       资管理有限   其他
                                           务发生时破产重整管理人使用提存的款项履行支付义务,其将无条件的代本公司 月 08 日       31         暂未履行。
                       公司         承诺
其他对公司中小股东所                       支付相关款项,保证李庆来诉讼案件不会对本公司造成任何损失;同时如果由于
作承诺                                     破产管理人使用提存款项履行前述诉讼案件支付义务的原因导致预计债权经确认
                                           后提存账户不足以支付预计债权的情况下,其将无条件的代管理人向预计债权债
                                           权人支付相应的差额。
                                           根据公司 2015 年重整计划,重整投资人广州泓睿投资管理有限公司承诺:在符合
                       广州泓睿投
                                    业绩   法律、法规规定的前提下,重整后通过恢复生产经营、注入重整投资人及其关联 2015 年 12     9999-12-
                       资管理有限                                                                                                           暂未触及履行义务
                                    承诺   方旗下优质资产等各类方式,使新都酒店 2016 年、2017 年实现经审计的归属于 月 15 日      31
                       公司
                                    及补   母公司所有者的净利润分别不低于 2 亿元、3 亿元。如果实际实现的净利润低于
                                                                                                               深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  偿安   上述承诺净利润的,由泓睿投资以现金方式就未达到利润预测的部分对新都酒店
                                  排     进行补偿。
                                                                                                                                        1、资产购买交割手续已完
                                         1、2015 年 12 月 15 日,深圳中院作出(2015)深中法破字第 100-3 号《民事裁                      成,公司与泓睿天阗所签租
                                         定书》,裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》中关于重整投资人无偿受让股                       赁协议自 2016 年 1 月 1 日
                                         份条件的具体约定如下:瀚明投资无偿让渡的 36,647,862 股股份由重整投资人有                       起执行,租赁期限 5 年,承
                                         条件受让。相关条件包括:(1)按照评估净值 57,144.18 万元购买新都酒店大厦                       诺履行完毕。2、酒店大楼
                                         和酒店全部附属设备设施、新都酒店位于深圳文锦花园的 24 套房屋、应收账款和                       税费已缴纳并完成过户;
                                         其他应收款;按照不低于 1.4 亿元价格购买新都酒店位于惠东县大岭镇惠州高尔                        文锦花园 24 套房产税费已
                   广州泓睿投
                                         夫俱乐部会所的房产及其他权益;承诺将新都酒店大厦和酒店全部附属设备设施、                       缴纳, 因税务系统升级无
                   资管理有限
                                         文锦花园 24 套房屋租赁给新都酒店继续经营,租赁期限不少于三年,租金合计不                       法打印税务发票,过户手续
                   公司;深圳泓
                                         超过 200 万元/月,保障新都酒店重整后可以持续经营。(2)承诺承担前款所涉交                      尚在办理中;高尔夫物业过
                   睿天阗资产
                                         易产权登记转让所需缴纳的税费,包括但不限于营业税、土地增值税等税费。(3)                      户手续尚在办理中。 3、重
                   管理企业(有
                                         承诺无条件承担和支付资金,用于补足资产出售收入不足以按照重整计划之规定                         整投资人无条件承担和支
                   限合伙);深
                                         清偿债务和提存预计债权的差额。(4)承诺以捐赠或者其他合法方式保证重整后 2015 年 12   9999-12- 付资金,用于补足资产出售
                   圳华银汇通
                                         的新都酒店净资产为正。(5)根据新都酒店经营和发展情况,为新都酒店恢复持 月 15 日     31        收入不足以按照重整计划
                   资投资管理
                                         续经营和盈利能力提供支持和帮助。未来新都酒店业务转型需要与现有职工解除                         之规定清偿债务和提存预
                   合伙企业(有 其他
                                         劳动合同的,承诺承担全部的职工安置费用。2、根据重整计划权益调整方案,深                        计债权差额的承诺已履行
                   限合伙);深 承诺
                                         圳市瀚明投资有限公司无偿让渡其现持有公司股份的 50%计 22,775,500 股,由深                       完毕。4、以捐赠或者其他
                   圳丰兴汇资
                                         圳华银汇通投资管理企业(有限合伙)承接。2016 年 4 月 21 日,重整投资人承                       合法方式保证重整后的新
                   产管理企业
                                         诺:为了保证《重整计划》的顺利实施,如果由于该股份存在瑕疵和风险或非新都                        都酒店净资产为正的承诺
                   (有限合伙)
                                         酒店原因造成的,致使其不能及时交割或过户至华银汇通以及丰兴汇名下时;或                         已履行完毕。5、未来新都
                                         者其已经交割或过户至华银汇通以及丰兴汇名下,但是由于该股份存在瑕疵和风                         酒店业务转型需要与现有
                                         险或非新都酒店原因造成其无法合法拥有该等股份而导致有权机关要求其返还已                         职工解除劳动合同的,承担
                                         经取得的股份,华银汇通以及丰兴汇承诺将不因此追究新都酒店责任,并自愿承                         全部职工安置费用的承诺
                                         担由于不能及时交割或过户或合法拥有而造成的风险及损失,且华银汇通以及丰                         因尚未触发履行义务暂未
                                         兴汇将继续履行其在本《重整计划》中的所有义务、承诺及保证。                                     履行。6、瀚明投资股权过
                                                                                                                                        户承诺履行中。
承诺是否按时履行   是
                                                                    深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型:区间数
                                  年初至下一报告期期末       上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数(万元)             900 --        1,100     6,971.26       下降            87.09% --      84.22%
基本每股收益(元/股)               0.0209 --       0.0256       0.2116       下降            90.12% --      87.90%
                                2015 年度的净利润包括破产重整收益,因此 2016 年的业绩同比下降;2016 年,公司在继续
                                做好酒店管理业务的前提下,积极拓展业务增长点,全资子公司新都实业公司的业务发展良
业绩预告的说明
                                好。在保持公司目前现有业务不变的前提下,预计 2016 年全年归属于上市公司股东的净利润
                                在 900 万元-1100 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
          接待时间                      接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
2016 年 7 月 1 日~09 月 30 日          电话沟通                 个人             了解公司股票恢复上市进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                      深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳新都酒店股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                     期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                          27,251,136.85                   121,352,877.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          11,735,732.98                        2,881,636.27
    预付款项                                             488,260.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       285,573,162.78                   296,685,630.19
    买入返售金融资产
    存货                                               4,506,373.64                        3,310,457.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                         329,554,666.74                   424,230,601.82
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             138,798.20
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             120,020.17                       130,780.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         928,366.67
    递延所得税资产                        22,276.26                        22,276.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                         1,209,461.30                       153,056.33
资产总计                             330,764,128.04                   424,383,658.15
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           3,753,037.38                     1,349,068.05
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,037,337.24                     2,782,452.66
    应交税费                           7,498,238.81                    11,158,124.49
    应付利息
                              深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                17,822,630.33                   102,987,112.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                      1,437,686.00
    其他流动负债
流动负债合计                  31,111,243.76                   119,714,443.83
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                 284,900,180.71                   295,053,335.77
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               284,900,180.71                   295,053,335.77
负债合计                     316,011,424.47                   414,767,779.60
所有者权益:
    股本                     429,720,035.00                   329,402,050.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 131,899,076.09                   232,217,061.09
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   9,816,549.88                     9,816,549.88
                                                              深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                           -556,682,957.40                     -561,819,782.42
归属于母公司所有者权益合计                                    14,752,703.57                        9,615,878.55
    少数股东权益
所有者权益合计                                                14,752,703.57                        9,615,878.55
负债和所有者权益总计                                         330,764,128.04                   424,383,658.15
法定代表人:陈辉汉               主管会计工作负责人:王青峰                   会计机构负责人:王青峰
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                   项目                           期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  17,765,406.35                    97,472,774.70
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   6,950,982.88                        1,279,879.55
    预付款项                                                     488,260.49
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               285,107,152.90                   296,426,636.46
    存货                                                       1,044,096.41                        1,061,200.53
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                 311,355,899.03                   396,240,491.24
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                     138,798.20
                                        深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               120,020.17                       130,780.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           928,366.67
    递延所得税资产                          16,840.52                        16,840.52
    其他非流动资产
非流动资产合计                           1,204,025.56                       147,620.59
资产总计                               312,559,924.59                   396,388,111.83
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             1,490,679.06                     1,349,068.05
    预收款项
    应付职工薪酬                         1,066,287.15                     2,103,801.29
    应交税费                             7,026,422.21                     8,350,296.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          22,484,487.90                    88,093,922.76
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                1,437,686.00
    其他流动负债
流动负债合计                            32,067,876.32                   101,334,775.06
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                              深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 284,900,180.71                   295,053,335.77
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               284,900,180.71                   295,053,335.77
负债合计                                     316,968,057.03                   396,388,110.83
所有者权益:
    股本                                     429,720,035.00                   329,402,050.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                 131,899,076.09                   232,217,061.09
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   9,816,549.88                        9,816,549.88
    未分配利润                              -575,843,793.41                  -571,435,659.97
所有者权益合计                                -4,408,132.44                                1.00
负债和所有者权益总计                         312,559,924.59                   396,388,111.83
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             25,321,681.20                          16,953,911.76
    其中:营业收入                         25,321,681.20                          16,953,911.76
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             22,202,896.42                          22,229,113.44
    其中:营业成本                         15,717,135.07                          10,141,501.66
                                        深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加             215,687.63                          910,288.47
             销售费用                   949,180.16                          967,539.69
             管理费用                 5,270,238.40                        6,826,862.04
             财务费用                   -18,148.81                        3,224,662.47
             资产减值损失                68,803.97                          158,259.11
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    3,118,784.78                       -5,275,201.68
    加:营业外收入                      399,412.23                          606,007.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                       37,520.00                           75,811.99
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      3,480,677.01                       -4,745,006.67
填列)
    减:所得税费用                      358,028.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    3,122,648.30                       -4,745,006.67
    归属于母公司所有者的净利润        3,122,648.30                       -4,745,006.67
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
                                                                   深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                                3,122,648.30                           -4,745,006.67
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                                3,122,648.30                           -4,745,006.67
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.0073                                 -0.0144
    (二)稀释每股收益                                                0.0073                                 -0.0144
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈辉汉                    主管会计工作负责人:王青峰                   会计机构负责人:王青峰
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                             单位:元
                 项目                             本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                   15,113,295.60                           16,158,346.00
    减:营业成本                                               10,483,848.19                           10,141,601.66
           营业税金及附加                                          63,123.34                              879,899.91
                                         深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         销售费用                        647,892.86                          842,044.79
         管理费用                      5,000,951.87                        6,475,935.75
         财务费用                        -11,295.50                        3,224,134.17
         资产减值损失                     71,008.75                          144,544.48
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -1,142,233.91                       -5,549,814.76
    加:营业外收入                       399,412.23                          606,007.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                        37,520.00                           75,811.99
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        -780,341.68                       -5,019,619.75
填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -780,341.68                       -5,019,619.75
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                    深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -780,341.68                          -5,019,619.75
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                 -0.0018                                -0.0152
    (二)稀释每股收益                                 -0.0018                                -0.0152
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   77,969,834.65                          50,706,397.86
    其中:营业收入                               77,969,834.65                          50,706,397.86
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   72,523,352.06                          67,678,529.52
    其中:营业成本                               47,727,886.89                          29,880,838.76
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                         1,895,882.04                           2,805,649.07
           销售费用                               2,608,618.69                           2,890,193.06
           管理费用                              19,865,221.92                          20,042,562.63
           财务费用                                -129,646.40                          11,782,672.28
           资产减值损失                             555,388.92                             276,613.72
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
         其中:对联营企业和合营企
                                        深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    5,446,482.59                      -16,972,131.66
    加:营业外收入                    2,013,384.74                        1,910,827.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                       37,520.00                          210,239.72
         其中:非流动资产处置损失                                             2,419.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      7,422,347.33                      -15,271,544.38
填列)
    减:所得税费用                    2,285,522.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    5,136,825.02                      -15,271,544.38
    归属于母公司所有者的净利润        5,136,825.02                      -15,271,544.38
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
                                                              深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            5,136,825.02                      -15,271,544.38
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            5,136,825.02                      -15,271,544.38
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            0.0120                                -0.0464
    (二)稀释每股收益                                            0.0120                                -0.0464
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                         本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                               46,535,244.27                          49,049,084.41
    减:营业成本                                           31,509,394.75                          29,880,938.76
           营业税金及附加                                   1,285,743.16                           2,727,157.13
           销售费用                                         2,220,536.29                           2,602,306.66
           管理费用                                        17,577,122.29                          19,001,344.25
           财务费用                                          -115,019.76                          11,782,146.34
           资产减值损失                                       441,465.72                             286,184.69
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
填列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -6,383,998.18                      -17,230,993.42
    加:营业外收入                                          2,013,384.74                           1,910,827.00
           其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                             37,520.00                             210,239.72
           其中:非流动资产处置损失                                                                    2,419.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           -4,408,133.44                      -15,530,406.14
填列)
    减:所得税费用
                                                      深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -4,408,133.44                      -15,530,406.14
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   -4,408,133.44                      -15,530,406.14
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  -0.0103                                -0.0471
     (二)稀释每股收益                                  -0.0103                                -0.0471
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  68,886,254.20                          48,263,260.09
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

                                        深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金     3,912,773.48                        3,694,819.83
经营活动现金流入小计                 72,799,027.68                       51,958,079.92
     购买商品、接受劳务支付的现金    23,762,495.87                        6,505,964.35
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     19,020,338.27                       13,738,527.19

     支付的各项税费                  13,950,089.21                        7,284,571.21
     支付其他与经营活动有关的现金    59,679,969.66                       18,626,516.06
经营活动现金流出小计                116,412,893.01                       46,155,578.81
经营活动产生的现金流量净额          -43,613,865.33                        5,802,501.11
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        923,885.41                          669,186.64
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
                                                    深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                923,885.41                             669,186.64
投资活动产生的现金流量净额                         -923,885.41                            -669,186.64
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                         8,958,289.14
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 49,563,990.38
筹资活动现金流出小计                             49,563,990.38                           8,958,289.14
筹资活动产生的现金流量净额                   -49,563,990.38                             -8,958,289.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -94,101,741.12                             -3,824,974.67
    加:期初现金及现金等价物余额             121,352,877.97                             11,430,647.58
六、期末现金及现金等价物余额                     27,251,136.85                           7,605,672.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                              单位:元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 41,831,862.57                          46,605,946.64
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  6,552,289.10                           5,352,133.28
                                        深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计                 48,384,151.67                       51,958,079.92
     购买商品、接受劳务支付的现金     8,327,151.14                        6,505,964.35
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     16,168,275.03                       13,097,407.46

     支付的各项税费                   7,411,411.90                        7,284,571.21
     支付其他与经营活动有关的现金    45,696,806.16                       19,323,945.77
经营活动现金流出小计                 77,603,644.23                       46,211,888.79
经营活动产生的现金流量净额          -29,219,492.56                        5,746,191.13
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        923,885.41                          669,186.64
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                    923,885.41                          669,186.64
投资活动产生的现金流量净额             -923,885.41                         -669,186.64
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                          8,958,289.14
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金    49,563,990.38
筹资活动现金流出小计                 49,563,990.38                        8,958,289.14
                                       深圳新都酒店股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额         -49,563,990.38                        -8,958,289.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -79,707,368.35                        -3,881,284.65
    加:期初现金及现金等价物余额    97,472,774.70                        11,430,647.58
六、期末现金及现金等价物余额        17,765,406.35                         7,549,362.93
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                          深圳新都酒店股份有限公司
                                                                     董事长:陈辉汉
                                                                  2016 年 10 月 24 日

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