神州数码:2020年第一季度报告全文

                神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




神州数码集团股份有限公司

   2020 年第一季度报告




      2020 年 04 月




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人

员)詹晓红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                17,965,931,618.10         21,755,299,135.68                     -17.42%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 118,179,590.18           136,162,978.16                      -13.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 113,498,591.87           131,185,795.24                      -13.48%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                995,352,004.63            264,844,225.61                      275.83%

基本每股收益(元/股)                                     0.1819                   0.2089                     -12.92%

稀释每股收益(元/股)                                     0.1779                   0.2089                     -14.84%

加权平均净资产收益率                                      2.66%                    3.49%                       -0.83%

                                             本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  27,393,882,950.00         29,420,902,442.41                      -6.89%

归属于上市公司股东的净资产(元)               4,457,954,876.46          4,372,145,715.43                      1.96%

截止披露前一交易日的公司总股本:

 截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                     654,070,434
用最新股本计算的全面摊薄每股收益

 支付的优先股股利                                                                                                0.00

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                     0.1807

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                                    年初至报告期期末金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                             -40,110.86

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                                2,865,141.20
准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      1,495,454.11

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
                                                                                   960,000.00
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益



                                                                                                                        3
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                                  项目                                  年初至报告期期末金额                    说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -230,013.61

减:所得税影响额                                                                       369,472.53

合计                                                                                  4,680,998.31               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                 47,929                                                                  0
                                                                股东总数(如有)

                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量        股份状态           数量

郭为                           境内自然人              23.66%      154,777,803     116,083,352 质押                   151,959,200

中国希格玛有限公司             境内非国有法人          11.78%       77,035,746               0 质押                    66,130,000

王晓岩                         境内自然人               6.54%       42,789,311      38,677,860 质押                    32,373,392

深圳市宝安建设投资集团
                               国有法人                 4.02%       26,261,759               0
有限公司

王廷月                         境内自然人               2.06%       13,458,985               0 质押                     1,285,300

中信建投基金-中信证券
-中信建投基金定增 16 号 其他                           1.93%       12,602,723               0
资产管理计划

香港中央结算有限公司           境外法人                 1.54%       10,069,126               0

泰康人寿保险有限责任公
                               其他                     0.96%        6,269,618               0
司-投连-多策略优选

全国社保基金六零三组合 其他                             0.94%        6,157,218               0

郝峻晟                         境内自然人               0.90%        5,909,000       4,456,750 质押                     4,616,580

                                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
                    股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                     股份种类           数量


                                                                                                                                    4
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中国希格玛有限公司                                                      77,035,746 人民币普通股    77,035,746

郭为                                                                    38,694,451 人民币普通股    38,694,451

深圳市宝安建设投资集团有限公司                                          26,261,759 人民币普通股    26,261,759

王廷月                                                                  13,458,985 人民币普通股    13,458,985

中信建投基金-中信证券-中信建投基金定
                                                                        12,602,723 人民币普通股    12,602,723
增 16 号资产管理计划

香港中央结算有限公司                                                    10,069,126 人民币普通股    10,069,126

泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略
                                                                         6,269,618 人民币普通股     6,269,618
优选

全国社保基金六零三组合                                                   6,157,218 人民币普通股     6,157,218

王晓岩                                                                    4,111,451 人民币普通股    4,111,451

基本养老保险基金一二零四组合                                             4,074,761 人民币普通股     4,074,761

                                         王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方
                                         披露》的规定存在关联关系。中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关
                                         联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明     无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动的原因说明
                                                                                                         单位:元
              项目                   2020年3月31日                 2019年12月31日          变动幅度      说明
   交易性金融资产                             19,593,307.60                 6,193,221.28       216.37%     (1)
   应收款项融资                              544,041,853.40              391,954,244.02         38.80%     (2)
   预付账款                                 1,163,812,898.99            1,801,675,988.15       -35.40%     (3)
   其他流动资产                              153,846,865.44              393,791,821.14        -60.93%     (4)
   其他非流动金融资产                             7,400,000.00              4,440,000.00        66.67%     (5)
   交易性金融负债                             10,540,374.48               22,085,412.30        -52.27%     (6)
   预收款项                                                             1,323,390,053.02      -100.00%     (7)
   合同负债                                  858,455,459.62                                    100.00%     (8)
   一年内到期的非流动负债                    833,627,138.93              543,770,050.53         53.31%     (9)
   其他综合收益                               27,983,549.19               17,607,673.34         58.93%     (10)


    (1)交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加216.37%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动;
    (2)应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加38.80%,主要原因是本报告期收到银行承兑汇票结算货款增加;
    (3)预付账款期末余额与上年末余额相比减少35.40%,主要原因是本报告期采购备货减少;
    (4)其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少60.93%,主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少;
    (5)其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加66.67%,主要原因是本报告期追加投资;
    (6)交易性金融负债期末余额与上年末余额相比减少52.27%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动;
    (7)预收款项本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;
    (8)合同负债本期末余额为858,455,459.62元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报;同时,部分合同负债得到
履行;
    (9)一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加53.31%,主要原因是本报告期末一年内到期的长期借款增
加;
    (10)其他综合收益期末余额与上年末余额相比增加58.93%,主要原因是本报告期外币报表折算影响;


(二)利润表项目变动的原因说明
                                                                                                         单位:元
                                     年初到报告期末                   上年同期
              项目                                                                         变动幅度      说明
                                         发生额                        发生额
   财务费用                                  121,381,882.08               34,583,556.67        250.98%     (11)
   其他收益                                   13,410,519.08                 3,449,791.07       288.73%     (12)
   投资收益                                       3,408,707.51            -16,355,822.31       120.84%     (13)
   公允价值变动收益                           26,006,813.97               -28,017,699.93       192.82%     (14)


                                                                                                                6
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                                     年初到报告期末                 上年同期
               项目                                                                      变动幅度      说明
                                        发生额                       发生额
   信用减值损失                               -86,023,554.85            -62,399,277.37        37.86%     (15)
   资产减值损失                               -49,474,721.76            -35,300,207.32        40.15%     (16)
   资产处置收益                                                            899,750.46       -100.00%     (17)
   营业外支出                                    538,645.47                151,535.11        255.46%     (18)


    (11)财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加250.98%,主要原因是本报告期人民币贬值产生汇兑亏损,
上年同期人民币升值产生汇兑收益;
    (12)其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加288.73%,主要原因是本报告期取得的政府补助增加;
    (13)投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加120.84%,主要原因是本报告期以摊余成本计量的金融资产
终止确认损失减少;
    (14)公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加192.82%,主要原因是本报告期因汇率变动衍生品
公允价值评估收益;
    (15)信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加37.86%,主要原因是本报告期计提坏账准备金增加;
    (16)资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加40.15%,主要原因是本报告期计提存货跌价准备金增
加;
    (17)资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少100.00%,主要原因是本报告期未产生资产处置收益;
    (18)营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加255.46%,主要原因是本报告期支付诉讼费;


(三)现金流量表项目变动的原因说明
                                                                                                       单位:元
                                        年初到报告期末                上年同期
                    项目                                                                  变动幅度      说明
                                             发生额                    发生额
       经营活动产生的现金流量净额        995,352,004.63             264,844,225.61         275.83%      (19)
       投资活动产生的现金流量净额         -41,141,208.21            -30,086,424.21         -36.74%      (20)
       筹资活动产生的现金流量净额        -536,024,783.40           -146,789,950.28        -265.16%      (21)
       现金及现金等价物净增加额          422,924,978.90             92,023,118.00          359.59%      (22)


    (19)经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加275.83%,主要原因是本报告期购买商
品、提供劳务支出的现金减少;
    (20)投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少36.74%,主要原因是本报告期支付土
地工程款现金流出增加;
    (21)筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少265.16%,主要原因是本报告期偿还债
务所支付的现金增加;
    (22)现金及现金等价物增加净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加359.59%,主要原因是本报告期经营活动
产生的现金流量净额较去年同期增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                               7
                                                            神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                          8
                                                                                                                               神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                           计入权益的累
            证券代                  最初投资成      会计计量    期初账面价 本期公允价                        本期购买     本期出售    报告期损     期末账面价      会计核算
 证券品种              证券简称                                                            计公允价值变                                                                        资金来源
              码                         本           模式           值       值变动损益                       金额         金额         益             值           科目
                                                                                                 动

                     国家开发银行
                                                    公允价值                                                                                                       交易性金
债券        2002120 2020 年战疫专     100,000.00                                                             100,000.00                              100,000.00               自有资金
                                                    计量                                                                                                           融资产
                     题债券

境内外股                                            公允价值                                                                                                       其他权益
            00861    神州控股       29,220,402.41               27,085,995.00 -3,276,085.50 -10,829,820.07                                        23,809,909.50               自有资金
票                                                  计量                                                                                                           工具投资

合计                                29,320,402.41          --   27,085,995.00 -3,276,085.50 -10,829,820.07 100,000.00          0.00           0.00 23,909,909.50       --         --

                                    2016 年 05 月 27 日

证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 03 月 27 日

                                    2020 年 03 月 31 日

                                    2016 年 06 月 14 日

证券投资审批股东会公告披露日期 2019 年 04 月 17 日

                                    2020 年 04 月 22 日


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                              单位:万元

            具体类型                      委托理财的资金来源                       委托理财发生额                           未到期余额                        逾期未收回的金额

其他类                            自有资金                                                             10,000                                       0                                     0

                                                                                                                                                                                          9
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             具体类型                      委托理财的资金来源                    委托理财发生额                     未到期余额                      逾期未收回的金额

银行理财产品                        自有资金                                                        98,000                          53,000                                     0

合计                                                                                               108,000                          53,000                                     0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                                                         期末投资金
                                                   衍生品投资                                                                 计提减值准                               报告期实
衍生品投资                是否关联交 衍生品投资                                            期初投资金 报告期内购 报告期内售                期末投资金 额占公司报
               关联关系                            初始投资金     起始日期     终止日期                                       备金额(如                               际损益金
操作方名称                     易          类型                                               额         入金额    出金额                     额         告期末净资
                                                       额                                                                        有)                                     额
                                                                                                                                                          产比例

                                      外汇远期合                 2019 年 05   2020 年 05
汇丰银行     不适用       否                            156.39                                  6,920                                           6,920         1.55%        65.11
                                      约                         月 22 日     月 20 日

                                      外汇远期合                 2019 年 05   2020 年 05
汇丰银行     不适用       否                                                                    6,920                                           6,920         1.55%       -64.23
                                      约                         月 22 日     月 20 日

                                      外汇远期合                 2019 年 08   2020 年 08
汇丰银行     不适用       否                            869.75                                 35,500                                          35,500         7.96%       128.59
                                      约                         月 05 日     月 05 日

                                      外汇远期合                 2019 年 08   2020 年 08
汇丰银行     不适用       否                                                                   35,500                                          35,500         7.96%      -155.85
                                      约                         月 05 日     月 05 日

                                      外汇远期合                 2019 年 06   2020 年 06
汇丰银行     不适用       否                                                                  6,539.99                                        6,539.99        1.47%        73.02
                                      约                         月 27 日     月 12 日


                                                                                                                                                                               10
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                                                 衍生品投资                                                                计提减值准                              报告期实
衍生品投资               是否关联交 衍生品投资                                          期初投资金 报告期内购 报告期内售                期末投资金 额占公司报
              关联关系                           初始投资金    起始日期     终止日期                                       备金额(如                              际损益金
操作方名称                    易        类型                                               额         入金额    出金额                     额         告期末净资
                                                    额                                                                       有)                                     额
                                                                                                                                                       产比例

                                   外汇远期合                 2019 年 06   2020 年 05
汇丰银行     不适用      否                                                                4,828.19                                        4,828.19        1.08%       68.21
                                   约                         月 27 日     月 27 日

                                   外汇远期合                 2019 年 06   2020 年 06
汇丰银行     不适用      否                                                                7,603.67                                        7,603.67        1.71%       87.46
                                   约                         月 27 日     月 05 日

                                   外汇远期合                 2019 年 10   2020 年 10
汇丰银行     不适用      否                                                                 14,140                                          14,140         3.17%      170.26
                                   约                         月 24 日     月 26 日

                                   外汇远期合                 2019 年 10   2020 年 10
野村国际     不适用      否                                                                 14,144                                          14,144         3.17%      166.07
                                   约                         月 28 日     月 28 日

                                   外汇远期合                 2019 年 10   2020 年 06
汇丰银行     不适用      否                                                                 21,165                                          21,165         4.75%      257.96
                                   约                         月 31 日     月 26 日

                                   外汇远期合                 2019 年 11   2020 年 06
野村国际     不适用      否                                                                 21,096                                          21,096         4.73%      289.09
                                   约                         月 05 日     月 24 日

                                   外汇远期合                 2019 年 11   2020 年 05
汇丰银行     不适用      否                                                                17,562.5                                        17,562.5        3.94%      236.19
                                   约                         月 19 日     月 19 日

                                   外汇远期合                 2019 年 11   2020 年 11
汇丰银行     不适用      否                                                                 14,050                                          14,050         3.15%      169.04
                                   约                         月 19 日     月 19 日

                                   外汇远期合                 2019 年 12   2020 年 12
野村国际     不适用      否                                                                 20,985                                          20,985         4.71%      215.92
                                   约                         月 13 日     月 15 日

                                   外汇远期合                 2019 年 12   2020 年 06
野村国际     不适用      否                                                                 21,099                                          21,099         4.73%      289.08
                                   约                         月 23 日     月 24 日

                                   外汇远期合                 2019 年 12   2020 年 12
汇丰银行     不适用      否                                                                 21,120                                          21,120         4.74%      189.29
                                   约                         月 23 日     月 23 日


                                                                                                                                                                           11
                                                                                                                       神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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                                                 衍生品投资                                                                   计提减值准                              报告期实
衍生品投资               是否关联交 衍生品投资                                            期初投资金 报告期内购 报告期内售                 期末投资金 额占公司报
              关联关系                           初始投资金      起始日期     终止日期                                        备金额(如                              际损益金
操作方名称                    易        类型                                                  额        入金额     出金额                      额        告期末净资
                                                     额                                                                         有)                                     额
                                                                                                                                                          产比例

                                   外汇远期合                   2020 年 01   2020 年 12
汇丰银行     不适用      否                                                                               27,952                               27,952         6.27%      172.33
                                   约                           月 02 日     月 23 日

                                   外汇远期合                   2020 年 01   2020 年 06
汇丰银行     不适用      否                                                                               27,950                               27,950         6.27%       277.7
                                   约                           月 02 日     月 24 日

                                   外汇远期合                   2020 年 01   2022 年 01
汇丰银行     不适用      否                                                                               14,000                               14,000         3.14%     -196.66
                                   约                           月 09 日     月 11 日

                                   利率互换合                   2019 年 04   2020 年 05
汇丰银行     不适用      否                                                                 14,333.33                 8,600                   5,733.33        1.29%      -25.94
                                   约                           月 29 日     月 02 日

                                   利率互换合                   2019 年 04   2020 年 04
野村国际     不适用      否                                                                 11,466.67                 8,600                   2,866.67        0.64%      -28.72
                                   约                           月 29 日     月 29 日

合计                                                 1,026.14        --           --       294,973.35     69,902     17,200                 347,675.35       77.98%    2,383.92

衍生品投资资金来源                               自有资金

涉诉情况(如适用)                               未涉诉

                                                 2019 年 03 月 27 日
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                                 2020 年 03 月 31 日

                                                 2019 年 04 月 17 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                                 2020 年 04 月 22 日




                                                                                                                                                                              12
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                                                 衍生品投资                                                            计提减值准                           报告期实
衍生品投资              是否关联交 衍生品投资                                       期初投资金 报告期内购 报告期内售                期末投资金 额占公司报
             关联关系                            初始投资金   起始日期   终止日期                                      备金额(如                           际损益金
操作方名称                 易         类型                                             额        入金额     出金额                     额      告期末净资
                                                     额                                                                  有)                                  额
                                                                                                                                                 产比例

                                                 2020 年度公司开展了保值型衍生品投资,主要风险分析及控制措施如下:
                                                 1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产
                                                 生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益;
                                                 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括
                                                 选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求;
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风
                                                 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;
险、法律风险等)
                                                 4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如
                                                 交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;
                                                 5、控制措施:公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、
                                                 后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
                                                 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动收益 2504.68 万元人民币,公允价值计算以产品
动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用
                                                 资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
                                                 报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,业务可行风险可控,符合有关法律、法规的有关规定,
意见                                             同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。




                                                                                                                                                                    13
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                接待方式               接待对象类型             调研的基本情况索引

2020 年 01 月 02 日     实地调研                 机构                   了解公司业务发展情况

2020 年 01 月 14 日     实地调研                 机构                   了解公司业务发展情况

2020 年 02 月 11 日     电话沟通                 机构                   了解公司业务发展情况

2020 年 02 月 12 日     电话沟通                 机构                   了解公司业务发展情况

                                                                        巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日     电话沟通                 机构
                                                                        2020 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                           14
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码集团股份有限公司
                                        2020 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                 2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       4,248,498,635.14                          4,000,033,909.38

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                    19,593,307.60                              6,193,221.28

    衍生金融资产

    应收票据                                         366,807,435.83                           340,819,332.24

    应收账款                                       7,185,380,294.71                          7,038,877,340.76

    应收款项融资                                     544,041,853.40                           391,954,244.02

    预付款项                                       1,163,812,898.99                          1,801,675,988.15

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       198,635,708.18                           183,110,885.61

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                           7,378,720,729.54                          9,198,835,216.66

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                 187,199.03                                203,640.19

    其他流动资产                                     153,846,865.44                           393,791,821.14

流动资产合计                                      21,259,524,927.86                        23,355,495,599.43

非流动资产:



                                                                                                             15
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                 项目   2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款                            3,809,396.00                              3,771,033.79

   长期股权投资                      1,116,880,539.26                          1,135,055,094.45

   其他权益工具投资                     23,809,909.50                            27,085,995.00

   其他非流动金融资产                    7,400,000.00                              4,440,000.00

   投资性房地产                        170,451,796.16                           171,886,206.38

   固定资产                            146,296,197.79                           152,024,086.54

   在建工程                            806,890,924.69                           730,146,171.91

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                          2,426,238,859.34                          2,450,600,309.82

   开发支出

   商誉                                931,286,825.05                           931,286,825.05

   长期待摊费用                         10,080,467.39                             11,045,015.60

   递延所得税资产                      400,895,476.20                           357,748,473.68

   其他非流动资产                       90,317,630.76                            90,317,630.76

非流动资产合计                       6,134,358,022.14                          6,065,406,842.98

资产总计                            27,393,882,950.00                        29,420,902,442.41

流动负债:

   短期借款                          9,312,702,420.24                          9,691,753,164.15

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债                       10,540,374.48                            22,085,412.30

   衍生金融负债

   应付票据                          3,253,702,354.14                          3,558,687,083.68

   应付账款                          5,014,557,629.74                          5,825,871,423.34

   预收款项                                                                    1,323,390,053.02

   合同负债                            858,455,459.62

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放



                                                                                             16
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                 项目       2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬                            396,681,488.64                           427,695,627.41

   应交税费                                328,063,825.52                           321,723,313.03

   其他应付款                              717,417,140.92                           794,739,812.80

      其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                  833,627,138.93                           543,770,050.53

   其他流动负债                              1,219,127.44                              1,212,125.60

流动负债合计                            20,726,966,959.67                        22,510,928,065.86

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                              1,700,035,154.31                          2,102,378,244.54

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款                              373,650,191.86                           310,007,671.47

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                                 13,200,000.00                            15,400,000.00

   递延所得税负债                          118,827,238.14                           107,321,370.62

   其他非流动负债

非流动负债合计                           2,205,712,584.31                          2,535,107,286.63

负债合计                                22,932,679,543.98                        25,046,035,352.49

所有者权益:

   股本                                    654,070,434.00                           654,070,434.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债



                                                                                                 17
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                 项目             2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

    资本公积                                   2,333,378,448.80                          2,376,124,753.80

    减:库存股                                    37,090,317.03                            37,090,317.03

    其他综合收益                                  27,983,549.19                            17,607,673.34

    专项储备

    盈余公积                                      99,533,275.62                            99,533,275.62

    一般风险准备

    未分配利润                                 1,380,079,485.88                          1,261,899,895.70

归属于母公司所有者权益合计                     4,457,954,876.46                          4,372,145,715.43

    少数股东权益                                   3,248,529.56                              2,721,374.49

所有者权益合计                                 4,461,203,406.02                          4,374,867,089.92

负债和所有者权益总计                          27,393,882,950.00                        29,420,902,442.41


法定代表人:郭为             主管会计工作负责人:辛昕                          会计机构负责人:詹晓红


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目             2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       6,287,542.81                              9,751,835.77

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                                     11,011.14

    应收款项融资

    预付款项                                      10,000,000.00                            10,000,000.00

    其他应收款                                   356,263,796.91                           355,060,654.92

      其中:应收利息

             应收股利                            302,000,000.00                           302,000,000.00

    存货                                       1,294,902,598.29                          1,265,461,867.01

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  28,321,683.67                            24,032,835.63

流动资产合计                                   1,695,775,621.68                          1,664,318,204.47

                                                                                                        18
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                 项目   2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

非流动资产:

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资                      5,704,340,131.17                          5,702,470,586.51

   其他权益工具投资                     23,809,909.50                            27,085,995.00

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                                  505,703.17                                525,562.91

   在建工程                            806,890,924.69                           730,146,171.91

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                          2,376,836,017.63                          2,398,708,741.72

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产

   其他非流动资产                       89,818,348.62                            89,818,348.62

非流动资产合计                       9,002,201,034.78                          8,948,755,406.67

资产总计                            10,697,976,656.46                         10,613,073,611.14

流动负债:

   短期借款                            203,033,333.33                           212,114,166.64

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                                   80,465.60

   预收款项

   合同负债

   应付职工薪酬                         21,921,083.01                            22,569,977.32

   应交税费                                  433,132.00                                250,107.47

   其他应付款                        1,452,508,744.88                          1,148,274,130.14

      其中:应付利息



                                                                                               19
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                 项目       2020 年 3 月 31 日                       2019 年 12 月 31 日

           应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                2,662,000,000.00                           472,000,000.00

   其他流动负债                                    7,001.84

流动负债合计                             4,339,983,760.66                          1,855,208,381.57

非流动负债:

   长期借款                              3,056,555,856.79                          5,424,256,918.32

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                           3,056,555,856.79                          5,424,256,918.32

负债合计                                 7,396,539,617.45                          7,279,465,299.89

所有者权益:

   股本                                    654,070,434.00                           654,070,434.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                              2,487,935,721.82                          2,484,833,624.66

   减:库存股                               37,090,317.03                            37,090,317.03

   其他综合收益                            -10,829,820.07                             -7,553,734.57

   专项储备

   盈余公积                                 99,533,275.62                            99,533,275.62

   未分配利润                              107,817,744.67                           139,815,028.57

所有者权益合计                           3,301,437,039.01                          3,333,608,311.25

负债和所有者权益总计                    10,697,976,656.46                         10,613,073,611.14




                                                                                                 20
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3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                17,965,931,618.10                       21,755,299,135.68

   其中:营业收入                             17,965,931,618.10                       21,755,299,135.68

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                17,713,933,690.73                       21,434,757,699.30

   其中:营业成本                             17,157,894,074.51                       20,955,685,241.54

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              14,204,577.88                          15,245,060.06

             销售费用                               340,349,062.70                         345,802,700.94

             管理费用                                52,668,926.36                          61,701,979.50

             研发费用                                27,435,167.20                          21,739,160.59

             财务费用                               121,381,882.08                          34,583,556.67

              其中:利息费用                        101,160,355.54                         101,176,801.36

                      利息收入                       12,358,081.69                           2,734,491.94

   加:其他收益                                      13,410,519.08                           3,449,791.07

       投资收益(损失以“-”号填
                                                      3,408,707.51                         -16,355,822.31
列)

       其中:对联营企业和合营企业
                                                     13,848,379.22                          12,992,394.47
的投资收益

              以摊余成本计量的金融
                                                     -9,132,780.63                         -16,972,040.01
资产终止确认收益

       汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

       公允价值变动收益(损失以                      26,006,813.97                         -28,017,699.93


                                                                                                       21
                                                         神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                  项目                   本期发生额                             上期发生额

“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                                      -86,023,554.85                         -62,399,277.37
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                                      -49,474,721.76                         -35,300,207.32
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                                899,750.46
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    159,325,691.32                         182,817,970.98

    加:营业外收入                                      2,468,521.85                           2,438,728.01

    减:营业外支出                                       538,645.47                             151,535.11

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                161,255,567.70                         185,105,163.88

    减:所得税费用                                     42,548,822.45                          48,450,844.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    118,706,745.25                         136,654,319.84

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                      118,706,745.25                         136,654,319.84
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                      118,179,590.18                         136,162,978.16

    2.少数股东损益                                       527,155.07                             491,341.68

六、其他综合收益的税后净额                             10,375,875.85                          -7,910,553.89

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                       10,375,875.85                          -7,910,553.89
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                       -3,276,647.74                           3,226,340.25
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
                                                             -562.24
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                       -3,276,085.50                           3,226,340.25
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合                     13,652,523.59                         -11,136,894.14


                                                                                                         22
                                                               神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                 项目                          本期发生额                             上期发生额

收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
                                                               508,889.20


           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额                            13,143,634.39                         -11,136,894.14

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            129,082,621.10                         128,743,765.95

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            128,555,466.03                         128,252,424.27
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                              527,155.07                             491,341.68

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.1819                                 0.2089

     (二)稀释每股收益                                            0.1779                                 0.2089

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:郭为                      主管会计工作负责人:辛昕                         会计机构负责人:詹晓红


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                   458,018.85                                    0.00

     减:营业成本                                              425,958.05                                    0.00

        税金及附加                                              18,750.20                           -1,571,543.30

        销售费用

        管理费用                                              6,263,511.34                           3,009,249.64

        研发费用

        财务费用                                            25,343,415.90                           29,957,305.15



                                                                                                               23
                                                        神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                   项目                 本期发生额                             上期发生额

           其中:利息费用                            25,318,202.95                          29,957,163.89

                    利息收入                             10,152.43                               8,013.52

    加:其他收益                                            211.01

         投资收益(损失以“-”号填
                                                       -337,231.63                             594,756.40
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                       -337,231.63                             594,756.40
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                                          4,560.36                                -156.14
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -31,926,076.90                         -30,800,411.23

    加:营业外收入                                            1.00

    减:营业外支出                                       71,208.00                                  56.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     -31,997,283.90                         -30,800,468.01
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -31,997,283.90                         -30,800,468.01

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                     -31,997,283.90                         -30,800,468.01
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                            -3,276,085.50                          3,226,340.25

    (一)不能重分类进损益的其他
                                                      -3,276,085.50                          3,226,340.25
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                                        24
                                                      神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                  项目                本期发生额                             上期发生额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                    -3,276,085.50                          3,226,340.25
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                                   -35,273,369.40                         -27,574,127.76

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  -0.0493                                -0.0472

     (二)稀释每股收益                                  -0.0482                                -0.0472


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                  项目                本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             18,969,790,291.32                      25,850,376,962.59

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加




                                                                                                      25
                                                    神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                1,352,089.16                            155,562.21

     收到其他与经营活动有关的现金                 24,430,701.74                           3,088,671.12

经营活动现金流入小计                        18,995,573,082.22                      25,853,621,195.92

     购买商品、接受劳务支付的现金           17,506,838,300.54                      24,801,776,348.51

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 239,407,575.45                         243,765,671.53


     支付的各项税费                              132,008,757.58                         207,688,697.10

     支付其他与经营活动有关的现金                121,966,444.02                         335,546,253.17

经营活动现金流出小计                        18,000,221,077.59                      25,588,776,970.31

经营活动产生的现金流量净额                       995,352,004.63                         264,844,225.61

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        6,047,093.92                            374,793.95

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                       2,324.70                              81,965.32
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               6,049,418.62                            456,759.27

     购建固定资产、无形资产和其他                 33,383,053.80                          22,384,584.55



                                                                                                    26
                                                   神州数码集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


              项目                 本期发生额                             上期发生额

长期资产支付的现金

   投资支付的现金                                13,807,573.03                           8,158,598.93

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             47,190,626.83                          30,543,183.48

投资活动产生的现金流量净额                      -41,141,208.21                         -30,086,424.21

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

   取得借款收到的现金                       4,172,408,756.65                       3,460,133,528.54

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                        4,172,408,756.65                       3,460,133,528.54

   偿还债务支付的现金                       4,490,128,749.60                       3,391,338,671.53

   分配股利、利润或偿付利息支付
                                                218,161,878.85                         165,391,685.53
的现金

   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金                    142,911.60                           50,193,121.76

筹资活动现金流出小计                        4,708,433,540.05                       3,606,923,478.82

筹资活动产生的现金流量净额                  -536,024,783.40                         -146,789,950.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  4,738,965.88                           4,055,266.88
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    422,924,978.90                          92,023,118.00

   加:期初现金及现金等价物余额             3,075,275,681.51                           978,621,437.86

六、期末现金及现金等价物余额                3,498,200,660.41                       1,070,644,555.86


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

              项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                    470,947.66



                                                                                                   27
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               项目                 本期发生额                             上期发生额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                     17,366.28                               8,013.52

经营活动现金流入小计                                488,313.94                                8,013.52

     购买商品、接受劳务支付的现金                 18,183,357.68                          11,530,772.69

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   5,360,464.85                           2,486,909.71


     支付的各项税费                                   33,825.88                          -1,017,783.69

     支付其他与经营活动有关的现金                  1,548,268.93                           4,632,919.30

经营活动现金流出小计                              25,125,917.34                          17,632,818.01

经营活动产生的现金流量净额                       -24,637,603.40                         -17,624,804.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  32,630,191.20                          20,378,731.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              32,630,191.20                          20,378,731.31

投资活动产生的现金流量净额                       -32,630,191.20                         -20,378,731.31

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          554,472,345.76                         607,090,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             554,472,345.76                         607,090,000.00

     偿还债务支付的现金                          236,000,000.00                         496,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 264,663,007.29                          19,860,291.67
的现金


                                                                                                    28
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                  项目                           本期发生额                                 上期发生额

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                          50,009,066.93

筹资活动现金流出小计                                          500,663,007.29                             565,869,358.60

筹资活动产生的现金流量净额                                     53,809,338.47                              41,220,641.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                        4.20                                      -5.44
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   -3,458,451.93                               3,217,100.16

    加:期初现金及现金等价物余额                                9,742,535.83                               1,732,955.04

六、期末现金及现金等价物余额                                    6,284,083.90                               4,950,055.20


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                               单位:元

           项目                2019 年 12 月 31 日            2020 年 01 月 01 日                 调整数

流动资产:

    货币资金                           4,000,033,909.38               4,000,033,909.38

    交易性金融资产                         6,193,221.28                   6,193,221.28

    应收票据                             340,819,332.24                 340,819,332.24

    应收账款                           7,038,877,340.76               7,038,877,340.76

    应收款项融资                         391,954,244.02                 391,954,244.02

    预付款项                           1,801,675,988.15               1,801,675,988.15

    其他应收款                           183,110,885.61                 183,110,885.61

    存货                               9,198,835,216.66               9,198,835,216.66

    一年内到期的非流动
                                             203,640.19                        203,640.19
资产

    其他流动资产                         393,791,821.14                 393,791,821.14

流动资产合计                          23,355,495,599.43              23,355,495,599.43

非流动资产:

    长期应收款                             3,771,033.79                   3,771,033.79

    长期股权投资                       1,135,055,094.45               1,135,055,094.45

    其他权益工具投资                      27,085,995.00                  27,085,995.00

    其他非流动金融资产                     4,440,000.00                   4,440,000.00



                                                                                                                     29
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           项目         2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

   投资性房地产                   171,886,206.38             171,886,206.38

   固定资产                       152,024,086.54             152,024,086.54

   在建工程                       730,146,171.91             730,146,171.91

   无形资产                     2,450,600,309.82           2,450,600,309.82

   商誉                           931,286,825.05             931,286,825.05

   长期待摊费用                    11,045,015.60              11,045,015.60

   递延所得税资产                 357,748,473.68             357,748,473.68

   其他非流动资产                  90,317,630.76              90,317,630.76

非流动资产合计                  6,065,406,842.98           6,065,406,842.98

资产总计                       29,420,902,442.41          29,420,902,442.41

流动负债:

   短期借款                     9,691,753,164.15           9,691,753,164.15

   交易性金融负债                  22,085,412.30              22,085,412.30

   应付票据                     3,558,687,083.68           3,558,687,083.68

   应付账款                     5,825,871,423.34           5,825,871,423.34

   预收款项                     1,323,390,053.02                                     -1,323,390,053.02

   合同负债                                                1,323,390,053.02           1,323,390,053.02

   应付职工薪酬                   427,695,627.41             427,695,627.41

   应交税费                       321,723,313.03             321,723,313.03

   其他应付款                     794,739,812.80             794,739,812.80

   一年内到期的非流动
                                  543,770,050.53             543,770,050.53
负债

   其他流动负债                     1,212,125.60               1,212,125.60

流动负债合计                   22,510,928,065.86          22,510,928,065.86

非流动负债:

   长期借款                     2,102,378,244.54           2,102,378,244.54

   长期应付款                     310,007,671.47             310,007,671.47

   递延收益                        15,400,000.00              15,400,000.00

   递延所得税负债                 107,321,370.62             107,321,370.62

非流动负债合计                  2,535,107,286.63           2,535,107,286.63

负债合计                       25,046,035,352.49          25,046,035,352.49

所有者权益:

   股本                           654,070,434.00             654,070,434.00




                                                                                                    30
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           项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

    资本公积                          2,376,124,753.80            2,376,124,753.80

    减:库存股                           37,090,317.03               37,090,317.03

    其他综合收益                         17,607,673.34               17,607,673.34

    盈余公积                             99,533,275.62               99,533,275.62

    未分配利润                        1,261,899,895.70            1,261,899,895.70

归属于母公司所有者权益
                                      4,372,145,715.43            4,372,145,715.43
合计

    少数股东权益                          2,721,374.49                2,721,374.49

所有者权益合计                        4,374,867,089.92            4,374,867,089.92

负债和所有者权益总计                 29,420,902,442.41           29,420,902,442.41

调整情况说明
本公司自2020年01月01日起执行《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号) ,根据新收入准则规定将预收客户的款项
列入合同负债项目列示。
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

           项目               2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                              9,751,835.77                9,751,835.77

    应收账款                                 11,011.14                   11,011.14

    预付款项                             10,000,000.00               10,000,000.00

    其他应收款                          355,060,654.92              355,060,654.92

               应收股利                 302,000,000.00              302,000,000.00

    存货                              1,265,461,867.01            1,265,461,867.01

    其他流动资产                         24,032,835.63               24,032,835.63

流动资产合计                          1,664,318,204.47            1,664,318,204.47

非流动资产:

    长期股权投资                      5,702,470,586.51            5,702,470,586.51

    其他权益工具投资                     27,085,995.00               27,085,995.00

    固定资产                                525,562.91                  525,562.91

    在建工程                            730,146,171.91              730,146,171.91

    无形资产                          2,398,708,741.72            2,398,708,741.72

    其他非流动资产                       89,818,348.62               89,818,348.62

非流动资产合计                        8,948,755,406.67            8,948,755,406.67

资产总计                             10,613,073,611.14           10,613,073,611.14



                                                                                                          31
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            项目          2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动负债:

     短期借款                       212,114,166.64             212,114,166.64

     应付职工薪酬                    22,569,977.32              22,569,977.32

     应交税费                           250,107.47                 250,107.47

     其他应付款                   1,148,274,130.14           1,148,274,130.14

     一年内到期的非流动
                                    472,000,000.00             472,000,000.00
负债

流动负债合计                      1,855,208,381.57           1,855,208,381.57

非流动负债:

     长期借款                     5,424,256,918.32           5,424,256,918.32

非流动负债合计                    5,424,256,918.32           5,424,256,918.32

负债合计                          7,279,465,299.89           7,279,465,299.89

所有者权益:

     股本                           654,070,434.00             654,070,434.00

     资本公积                     2,484,833,624.66           2,484,833,624.66

     减:库存股                      37,090,317.03              37,090,317.03

     其他综合收益                    -7,553,734.57               -7,553,734.57

     盈余公积                        99,533,275.62              99,533,275.62

     未分配利润                     139,815,028.57             139,815,028.57

所有者权益合计                    3,333,608,311.25           3,333,608,311.25

负债和所有者权益总计             10,613,073,611.14          10,613,073,611.14

调整情况说明



2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     32
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三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                      神州数码集团股份有限公司


                                      董事长:郭为


                                      二零二零年四月二十八日




                                                                          33

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