神州数码:关于为子公司提供担保的公告

证券代码:000034          证券简称:神州数码            公告编号:2020-076


                      神州数码集团股份有限公司

                    关于为子公司提供担保的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、 担保情况概述
      神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二十六
次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司就下属子公司神
州数码科技发展有限公司、神州数码(中国)有限公司、神州数码(香港)有限
公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码数据服务(香港)有限公
司与IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing Hong Kong Limited,
IBM Capital Singapore Pte Ltd的贸易事项签订《担保函》,担保合计金额为
2800万美金,提供连带责任保证担保;就神州数码(中国)有限公司、武汉神州
数码云科网络技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司与国际商业机器(中
国)有限公司、国际商业机器融资租赁有限公司的贸易事项签订《担保函》,担
保金额为1.05亿美金,提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交股东大会审议。
       明细如下:
序号                供应商名称              被担保人        币种   担保总额
         IBM World Trade Corporation,
        IBM Global Financing Hong Kong   神州数码科技发
  1                                                         美金   1300 万
        Limited, IBM Capital Singapore     展有限公司
                     Pte Ltd
         IBM World Trade Corporation,
                                         神州数码(中国)
  2     IBM Global Financing Hong Kong                      美金    200 万
                                            有限公司
        Limited, IBM Capital Singapore
序号             供应商名称                被担保人      币种   担保总额
                  Pte Ltd



        IBM World Trade Corporation,
       IBM Global Financing Hong Kong 神州数码(香港)
                                                         美金   1200 万
 3     Limited, IBM Capital Singapore      有限公司
                  Pte Ltd

        IBM World Trade Corporation,
                                        神州数码澳门离
       IBM Global Financing Hong Kong
 4                                      岸商业服务有限   美金    50 万
       Limited, IBM Capital Singapore
                                             公司
                  Pte Ltd

        IBM World Trade Corporation,
                                        神州数码数据服
       IBM Global Financing Hong Kong
 5                                      务(香港)有限公   美金    50 万
       Limited, IBM Capital Singapore
                                              司
                  Pte Ltd


        国际商业机器(中国)有限公司,     神州数码 (中
 6                                                       美金   9400 万
        国际商业机器融资租赁有限公司     国) 有限公司


                                        武汉神州数码云
        国际商业机器(中国)有限公司,
 7                                      科网络技术有限   美金   1000 万
        国际商业机器融资租赁有限公司
                                             公司


        国际商业机器(中国)有限公司,    北京神州数码云
 8                                                       美金    100 万
        国际商业机器融资租赁有限公司     计算有限公司


                       担保合计                          美金   1.33 亿

     上述被担保人均不是失信被执行人。
     二、 被担保人基本情况
    1、神州数码科技发展有限公司
    成立时间:2000 年 9 月 11 日
   注册地点:Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
    Road, Quarry Bay, Hong Kong
    法定代表人:无
    注册资本:35000 万元港币
    主营业务:Distribution of information technology products
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:神州数码科技发展有限公司财务数据如下:
                                                        单位:万元人民币

                           2019 年 12 月 31 日           2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                               (经审计)                  (未经审计)

资产总计                             159,012.92                     135,038.48

短期借款                              23,381.72                      26,803.11

流动负债合计                         110,091.33                      84,347.62

负债合计                             110,091.33                      84,347.62

净资产                                48,921.59                      50,690.86

营业收入                             237,465.53                      43,586.45

利润总额                               4,313.95                           609.92

净利润                                 4,313.95                           609.92

    截止 2020 年 3 月 31 日,神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币 13.50
亿元;负债总额人民币 8.43 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资产负
债率 62.46%。
    2、神州数码(中国)有限公司
    成立时间:2000 年 4 月 3 日
    注册地点:北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 304 号
    法定代表人:郭为
    注册资本:104272.225 万元人民币
    主营业务:研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计
算机应用系统的安装和维修;计算机及通讯设备的技术服务;技术咨询、技术服
务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理进出口、货物进出口、技术进出
口;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自行开发的产品、电子产品;
销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器
械经营许可证有效期至 2020 年 11 月 01 日);销售医疗器械 II 类(以《医疗器
械经营备案凭证》核定的范围为准)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:神州数码(中国)有限公司财务数据如下:
                                                   单位:万元人民币

                        2019 年 12 月 31 日         2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)               (未经审计)

资产总计                          1,219,295.76               1,172,887.11

短期借款                            234,103.70                 180,025.54

流动负债合计                        941,865.17                 897,023.53

负债合计                            941,865.17                 897,023.53

净资产                              277,430.59                 275,863.58

营业收入                          1,623,758.88                 265,089.46

利润总额                              9,145.74                   -2,786.30

净利润                                6,252.12                   -1,667.67

    截止 2020 年 3 月 31 日,神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币 117.29
亿元;负债总额人民币 89.70 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资产负
债率 76.48%。
    3、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
    成立时间:2006 年 1 月 6 日
    注册地点:澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
    法定代表人:萧桥春、焦新华
    注册资本:100 万澳门元
    主营业务:商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,
为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务;行政及档案支援业务
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下:
                                                 单位:万元人民币

                        2019 年 12 月 31 日       2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)             (未经审计)

资产总计                            219,081.28               272,933.82

短期借款                             91,233.87               111,041.98

流动负债合计                        207,723.79               254,859.09

负债合计                            207,723.79               254,859.09

净资产                               11,357.49                18,074.73

营业收入                        1,120,515.31                 262,431.24

利润总额                              9,688.15                  6,651.09

净利润                                9,688.15                  6,651.09

    截止 2020 年 3 月 31 日,神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人
民币 27.29 亿元;负债总额人民币 25.49 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0
万元;资产负债率 93.38%。
    4、神州数码(香港)有限公司
    成立时间:2000 年 11 月 15 日
    注册地点:Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
    注册资本:101 万元港币
    主营业务:分销 IT 产品
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:神州数码(香港)有限公司财务数据如下:
                                                 单位:万元人民币

                        2019 年 12 月 31 日       2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)             (未经审计)

资产总计                            135,786.92               129,265.37
                        2019 年 12 月 31 日        2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)              (未经审计)

短期借款                                      -                         -

流动负债合计                       83,350.93                    78,394.41

负债合计                           83,350.93                    78,394.41

净资产                             52,435.99                    50,870.96

营业收入                           90,364.66                    19,794.00

利润总额                           15,101.01                     1,685.59

净利润                             14,332.06                     1,685.59

    截止 2020 年 3 月 31 日,神州数码(香港)有限公司资产总额为人民币 12.93
亿元;负债总额人民币 7.84 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资产负
债率 60.65%。
    5、神州数码数据服务(香港)有限公司
    成立时间:2014年10月13日
    注册地点:Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
    注册资本:1000万元美元
    主营业务:分销IT产品
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:神州数码数据服务(香港)有限公司财务数据如下:
                                                         单位:万元人民币
                        2019 年 12 月 31 日        2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)              (未经审计)

资产总计                           10,113.09                    10,039.21

短期借款                                      -                         -

流动负债合计                        1,810.30                     1,605.56
                         2019 年 12 月 31 日         2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                            (经审计)                 (未经审计)

负债合计                             1,810.30                      1,605.56

净资产                               8,302.79                      8,433.65

营业收入                            10,594.33                      2,080.80

利润总额                                 64.38                        18.40

净利润                                   70.40                        18.40

    截止 2020 年 3 月 31 日,神州数码数据服务(香港)有限公司资产总额为人
民币 1.00 亿元;负债总额人民币 0.16 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;
资产负债率 15.99%。
    6、武汉神州数码云科网络技术有限公司
    成立时间:2017 年 10 月 26 日
    注册地点:武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号 B 办公楼 6 层
    法定代表人:叶海强
    注册资本:7500 万
    主营业务:计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零
售;计算机系统集成服务;网站建设、维护;计算机领域的技术咨询、技术服务、
技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口
的货物及技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:武汉神州数码云科网络技术有限公司财务数据如下:
                                                   单位:万元人民币
                         2019 年 12 月 31 日         2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                            (经审计)                 (未经审计)

资产总计                            17,853.27                    18,820.62

短期借款                                       -                          -

流动负债合计                         9,948.80                    11,968.16
                        2019 年 12 月 31 日         2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                            (经审计)                (未经审计)

负债合计                            9,948.80                    11,968.16

净资产                              7,904.47                      6,852.46

营业收入                           20,704.02                      4,664.39

利润总额                              570.06                    -1,052.97

净利润                                695.72                    -1,052.97

    截止 2020 年 3 月 31 日,武汉神州数码云科网络技术有限公司资产总额为人
民币 1.88 亿元;负债总额人民币 1.20 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;
资产负债率 63.59%。
    7、北京神州数码云计算有限公司
    成立时间:2015年01月15日
    注册地点:北京市海淀区上地九街9号3层308号
    法定代表人:李京
    注册资本:10000万人民币
    主营业务:数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算
数据中心除外);委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备;软件
开发;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);
基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品;修理机械设备;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;经营电信业务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
    关联关系:公司的全资子公司
    财务状况:北京神州数码云计算有限公司财务数据如下:
                                                 单位:万元人民币
                        2019 年 12 月 31 日         2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                            (经审计)                (未经审计)
                       2019 年 12 月 31 日          2020 年 3 月 31 日
      报表项目
                             (经审计)               (未经审计)

资产总计                           10,146.15                    11,041.94

短期借款                                     -                            -

流动负债合计                        6,878.50                      7,276.31

负债合计                            7,232.08                      7,641.15

净资产                              2,914.07                      3,400.79

营业收入                           23,149.77                      6,215.34

利润总额                            2,245.80                         772.17

净利润                              1,671.40                         584.05

    截止 2020 年 3 月 31 日,北京神州数码云计算有限公司资产总额为人民币
1.10 亿元;负债总额人民币 0.76 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资
产负债率 69.20%。




    三、担保协议的主要内容
    具体情况如下:
   债权人             被担保人       担保人      担保总额   保证方式     保证期间
        债权人             被担保人        担保人     担保总额   保证方式   保证期间
    IBM World Trade
Corporation, IBM Global   神州数码科     神州数码集                         主债权届
                                                      壹仟叁佰   连带责任
  Financing Hong Kong     技发展有限     团股份有限                         满之日起
                                                       万美金    保证担保
 Limited,IBM Capital        公司           公司                              两年
   Singapore Pte Ltd
    IBM World Trade
Corporation, IBM Global                  神州数码集                         主债权届
                          神州数码(中                贰佰万美   连带责任
  Financing Hong Kong                    团股份有限                         满之日起
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         四、董事会意见
         根据控股子公司经营及业务发展的需要,董事会确定公司为控股子公司提供
     担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决控股子公司业务需求,
     可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜,并提
     交股东大会审议。
         本次申请的公司担保,将用于控股子公司进一步扩大经营业务,有益于公司
     整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司
     合并报表范围内全资子公司,本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,
     不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解
     各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌
     握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防
     范和控制风险。
         五、独立董事意见
         公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:
         1、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性
     循环,符合控股子公司经营发展合理需求;
         2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司提供担保的财
     务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违
     背的情况,未损害上市公司及全体股东的利益;
         3、公司为控股子公司提供担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、
有效,符合有关法律法规的规定。
    综上,我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 485.45 亿元,其中公
司对控股子公司担保总金额 391.71 亿元,控股子公司互相担保金额 79.47 亿元,
股东大会单独审议担保金额 14.26 亿元,担保实际占用额为 174.88 亿元,占公司
最近一期经审计净资产的 399.99%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供
担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;
    2、独立董事的独立意见;
    3、担保函。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                      二零二零年七月八日

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