深圳华强:2019年第三季度报告全文

                深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




深圳华强实业股份有限公司

   2019 年第三季度报告




      2019 年 10 月




            1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管

人员)江陈宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并;其他原因

                                                                                                         本报告期末比上年度
                                                                            上年度末
                                       本报告期末                                                              末增减

                                                                   调整前              调整后                  调整后

总资产(元)                           10,804,850,149.78     10,301,894,440.15     10,301,894,440.15                    4.88%

归属于上市公司股东的净资产(元)        5,036,129,051.15        4,685,483,874.71    4,685,483,874.71                    7.48%

                                                            本报告期比上年同                             年初至报告期末比上
                                         本报告期                                  年初至报告期末
                                                                   期增减                                    年同期增减

营业收入(元)                          4,013,797,962.93                  18.52%    9,929,810,544.81                    18.09%

归属于上市公司股东的净利润(元)         146,073,790.80                   -7.72%       488,364,891.47                   -5.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         140,527,934.49                   -9.12%       472,740,873.29                   -0.98%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                       --                526,031,322.29               551.13%

基本每股收益(元/股)                            0.1397                   -7.67%                0.4669                  -5.70%

稀释每股收益(元/股)                            0.1397                   -7.67%                0.4669                  -5.70%

加权平均净资产收益率                                2.95%                 -0.54%              10.07%                    -1.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -291,030.64

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              9,575,642.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

非货币性资产交换损益                                                          1,045,496.96

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                        5,855,682.57
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益



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 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                604,486.80

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,991,073.46

 减:所得税影响额                                                               3,733,790.46

        少数股东权益影响额(税后)                                              1,423,543.36

 合计                                                                          15,624,018.18              --

 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
 说明原因

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。


 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  35,985                                                          0
                                                                  股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条         质押或冻结情况
             股东名称                股东性质     持股比例       持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态          数量

深圳华强集团有限公司            境内非国有法人       70.76% 740,045,151                    0

杨林                            境内自然人            2.70%      28,270,208                0

张玲                            境内自然人            2.28%      23,886,556                0

中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人              1.28%      13,355,950                0

中国证券金融股份有限公司        国有法人              0.70%       7,290,822                0

韩金文                          境内自然人            0.47%       4,967,310                0

杨逸尘                          境内自然人            0.47%       4,967,310                0

香港中央结算有限公司            境外法人              0.42%       4,345,243                0

中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投   其他                  0.34%       3,519,646                0
资基金

刘建琪                          境内自然人            0.30%       3,145,030                0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
                     股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量



                                                             4
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深圳华强集团有限公司                                                     740,045,151 人民币普通股     740,045,151

杨林                                                                      28,270,208 人民币普通股      28,270,208

张玲                                                                      23,886,556 人民币普通股      23,886,556

中央汇金资产管理有限责任公司                                              13,355,950 人民币普通股      13,355,950

中国证券金融股份有限公司                                                   7,290,822 人民币普通股       7,290,822

韩金文                                                                     4,967,310 人民币普通股       4,967,310

杨逸尘                                                                     4,967,310 人民币普通股       4,967,310

香港中央结算有限公司                                                       4,345,243 人民币普通股       4,345,243

中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放
                                                                           3,519,646 人民币普通股       3,519,646
式指数证券投资基金

刘建琪                                                                     3,145,030 人民币普通股       3,145,030

                                                上述股东中,杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人;深圳华强集团有限公
                                                司和其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明                披露管理办法》规定的一致行动人;其余其他股东之间是否存在关联关
                                                系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                                行动人不详。

                                                截止至本报告期末,上述股东中刘建琪通过普通证券账户持有上市公司
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)    股份 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 3,145,030
                                                股,合计持有 3,145,030 股公司股份。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末其他流动资产较上年年末减少41.45%,主要是公司抵扣待认证进项税额较多所致;
2、本报告期末长期股权投资较上年年末增加35.86%,主要是公司确认联营企业芜湖市华强旅游城投资开发有限公司(以下
简称“芜湖旅游城”)投资收益较多所致;
3、本报告期末在建工程较上年年末增加124.76%,主要是公司电子专业市场改造工程所致;
4、本报告期末应付账款较上年年末增加111.39%,主要是公司电子元器件授权分销业务采购规模扩大所致;
5、本报告期末长期借款较上年年末减少49.22%,主要是公司偿还借款较多所致;
6、本报告期末递延收益较上年年末减少52.75%,主要是公司本报告期末递延收益结余较少所致;
7、本报告期末股本较上年年末增加45%,主要是公司以资本公积转增股本所致;
8、本报告期末资本公积较上年年末减少34.24%,主要是公司以资本公积转增股本所致;
9、本报告期末其他综合收益较上年年末增加117.96%,主要是汇率波动所致;
10、本报告期销售费用较上年同期减少43.10%,主要是公司加强费用管控所致;
11、本报告期资产减值损失较上年同期减少73.56%,主要是公司本期计提的存货跌价准备减少以及适用新金融工具准则后
将应收款项的减值调整至“信用减值损失”列报所致;
12、本报告期投资收益较上年同期减少66.21%,主要是公司联营企业芜湖旅游城本期产生的投资收益较少所致;
13、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加307.96%,主要是公司适用新金融工具准则后对部分股权投资的公允价值变
动由“其他综合收益”调整至“公允价值变动收益” 列报所致;
14、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加551.13%,主要是公司收回前期销售款项增加所致;
15、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.05%,主要是公司支付的并购款较上年同期减少所致;
16、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.50%,主要是公司偿还借款增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    公司终止了拟收购深蕾科技75%股权的相关事项
    就公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买前海深蕾科技集团(深圳)有限公司75%股权并募集配套资金暨关
联交易(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)的相关事项,鉴于本次交易的交易双方对本次交易进一步的商业
条款无法达成一致,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,经交易双方友好协商,一
致同意终止了本次重大资产重组事项。
    终止本次重大资产重组,是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果,不会构成公司违约,不会影响
公司正常经营,不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。在整个交易过程中,
公司严格遵守了法律法规的规定,防控内幕交易,保护了投资者的合法权益。公司未来将继续通过内生发展和外延扩张有机
结合的策略,打造高效经营、稳健扩张的发展态势,努力为公司和股东创造更大价值。

    具体内容详见公司于2019年9月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止发行
股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                      计入权
                                                           本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
  种       码          称   资成本 量模式 面价值 变动损                          买金额 售金额    损益     面价值 算科目       源
                                                                      价值变
                                                             益
                                                                         动

                                                                                                                    其他非
境内外            招商轮     12,007, 公允价   15,522, 1,459,6                                     1,459,6 16,981,            IPO 战
         601872                                                           0.00     0.00    0.00                     流动金
股票              船         246.36 值计量        036.00     41.00                                 41.00   677.00            略配售
                                                                                                                    融资产

期末持有的其他证券投资          0.00    --          0.00      0.00        0.00     0.00    0.00     0.00     0.00     --       --

                             12,007,          15,522, 1,459,6                                     1,459,6 16,981,
合计                                    --                                0.00     0.00    0.00                       --       --
                             246.36               036.00     41.00                                 41.00   677.00

证券投资审批董事会公告
                            2004 年 03 月 29 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                           单位:万元



                                                                     7
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                                                                                                          计提减
衍生品                                衍生品                                                                                   资金额
                            衍生品                                                  报告期 报告期 值准备                                报告期实
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                                     期末投 占公司
                            投资类                                                  内购入 内售出          金额                         际损益金
作方名        系   联交易             始投资            期        期       资金额                                     资金额 报告期
                                 型                                                 金额       金额        (如                            额
  称                                   金额                                                                                    末净资
                                                                                                           有)
                                                                                                                               产比例

中国建
设银行
                                                   2018 年 2019 年
股份有                      远期购
         无        否                  2,041.2 07 月 18 07 月 18                0          0          0           0        0    0.00%       26.55
限公司                      汇
                                                   日        日
深圳景
苑支行

                                                   2018 年 2019 年
同上     无        否       同上        690.4 12 月 05 10 月 22                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                                                   日        日

                                                   2018 年 2019 年
同上     无        否       同上        690.3 12 月 05 11 月 20                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                                                   日        日

                                                   2018 年 2019 年
同上     无        否       同上        689.9 12 月 05 12 月 05                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                                                   日        日

                                                   2019 年 2019 年
同上     无        否       同上       680.13 01 月 29 08 月 20                 0          0          0           0        0    0.00%       27.81
                                                   日        日

                                                   2019 年 2019 年
同上     无        否       同上       680.13 01 月 29 09 月 20                 0          0          0           0        0    0.00%       30.34
                                                   日        日

                                                   2019 年 2020 年
同上     无        否                  714.25 09 月 17 05 月 21                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                                                   日        日
                            人民币
                                                   2019 年 2020 年
                            对外汇
同上     无        否                  714.75 09 月 17 07 月 21                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                            期权组
                                                   日        日
                            合
                                                   2019 年 2020 年
同上     无        否                   715.2 09 月 17 09 月 15                 0          0          0           0        0    0.00%           0
                                                   日        日

                                       7,616.2
合计                                                    --        --            0          0          0           0        0    0.00%       84.70
                                               6

衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    未涉诉



                                                                       8
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                                 公司于 2018 年 7 月 19 日召开董事会会议,审议通过了《关于控股子公司鹏源电子远期购
衍生品投资审批董事会公告披露日
                                 汇的议案》;公司于 2018 年 12 月 5 日召开董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子
期(如有)
                                 公司开展衍生品投资业务的议案》。

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                 不适用
期(如有)

                                 1、市场风险:保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍
                                 生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损
                                 益;

                                 2、流动性风险:保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保
报告期衍生品持仓的风险分析及控 证在交割时拥有足额资金供清算;
制措施说明(包括但不限于市场风 3、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来
险、流动性风险、信用风险、操作 的银行,基本不存在履约风险;
风险、法律风险等)               4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理
                                 解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险;

                                 5、控制措施:公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投
                                 资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范
                                 衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认,确认公允价值变动收益 31.50 万元,公允价
品公允价值的分析应披露具体使用 值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明

                                 1、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,以更好地应对汇
                                 率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标,不以投
独立董事对公司衍生品投资及风险 机为目的,风险可控,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东、特别是中
控制情况的专项意见               小股东利益的情形;

                                 2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施,有利于
                                 加强衍生品投资风险管理和控制。


注:本报告期末公司尚未到期的衍生品投资的合约金额为 4,214.80 万元,占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的比
例为 0.84%。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                    接待对象类型             调研的基本情况索引

2019 年 07 月 03 日      电话沟通                  个人                        咨询公司经营情况

2019 年 07 月 11 日      电话沟通                  个人                        咨询公司经营情况

2019 年 07 月 11 日      实地调研                  机构                        详情请参见公司于 2019 年 7 月 12 日在


                                                          9
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                                                                        上披露的《投资者关系活动记录表》

2019 年 07 月 12 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 07 月 13 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 07 月 20 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 07 月 26 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 06 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 08 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 08 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 09 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 09 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 10 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 19 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 08 月 21 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 03 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 04 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 06 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 06 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 06 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 11 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

                                                                        详情请参见公司于 2019 年 9 月 18 日在
2019 年 09 月 17 日     实地调研                机构                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                        上披露的《投资者关系活动记录表》

2019 年 09 月 19 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

2019 年 09 月 24 日     电话沟通                个人                    咨询公司经营情况

                                                                        详情请参见公司于 2019 年 9 月 27 日在
2019 年 09 月 26 日     实地调研                机构                    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                                                                        上披露的《投资者关系活动记录表》


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

                                                    10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳华强实业股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         1,264,286,710.86                       1,359,215,331.27

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                        1,054,600.00                                356,800.00

    应收票据                                          234,570,919.35                         276,058,155.11

    应收账款                                         3,002,222,222.41                       2,499,286,801.93

    应收款项融资                                       28,145,831.79

    预付款项                                          350,284,636.22                         270,978,979.30

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         42,183,836.36                           33,514,532.06

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             1,800,688,171.39                       1,799,828,635.76

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       27,413,144.14                           46,818,296.51

流动资产合计                                         6,750,850,072.52                       6,286,057,531.94



                                                11
                                             深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                           13,636,769.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         431,197,632.50                       317,386,486.97

    其他权益工具投资                         500,000.00

    其他非流动金融资产                    16,981,677.00

    投资性房地产                        1,188,718,110.62                     1,249,176,480.64

    固定资产                             265,496,675.55                       290,620,018.02

    在建工程                               6,875,031.00                          3,058,878.84

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             171,821,900.45                       182,940,869.12

    开发支出

    商誉                                1,848,430,927.27                     1,848,430,927.27

    长期待摊费用                          82,935,191.15                        77,183,215.68

    递延所得税资产                        41,042,931.72                        33,403,262.67

    其他非流动资产

非流动资产合计                          4,054,000,077.26                     4,015,836,908.21

资产总计                            10,804,850,149.78                       10,301,894,440.15

流动负债:

    短期借款                            2,897,788,100.26                     2,584,676,584.88

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                      281,346.00

    应付账款                             763,742,238.50                       361,293,372.47




                                   12
                                       深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    预收款项                       236,869,463.93                       266,012,805.18

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   161,474,427.94                       182,134,601.78

    应交税费                        96,813,312.40                        85,799,970.52

    其他应付款                     464,714,211.67                       631,428,356.13

      其中:应付利息                 4,788,304.19                          7,037,000.31

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          40,500,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                      4,661,901,754.70                     4,111,627,036.96

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                       446,225,000.00                       878,700,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                52,087,483.52                        71,600,903.64

    预计负债

    递延收益                         6,826,664.54                        14,448,644.03

    递延所得税负债                  91,773,644.16                        80,199,514.61

    其他非流动负债

非流动负债合计                     596,912,792.22                      1,044,949,062.28

负债合计                          5,258,814,546.92                     5,156,576,099.24

所有者权益:

    股本                          1,045,909,322.00                      721,316,774.00



                             13
                                                            深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           632,978,006.82                         962,607,603.01

    减:库存股

    其他综合收益                                        81,771,729.49                           37,516,198.08

    专项储备

    盈余公积                                           294,205,302.69                         293,866,203.17

    一般风险准备

    未分配利润                                        2,981,264,690.15                       2,670,177,096.45

归属于母公司所有者权益合计                            5,036,129,051.15                       4,685,483,874.71

    少数股东权益                                       509,906,551.71                         459,834,466.20

所有者权益合计                                        5,546,035,602.86                       5,145,318,340.91

负债和所有者权益总计                               10,804,850,149.78                        10,301,894,440.15


法定代表人:胡新安                 主管会计工作负责人:刘红                         会计机构负责人:江陈宏


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                  2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           653,890,889.54                         845,244,461.96

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                                                         600,474.60

    应收款项融资

    预付款项                                             3,425,026.57                                431,773.66

    其他应收款                                         351,219,070.87                        1,016,258,606.53

      其中:应收利息

               应收股利

    存货

    合同资产


                                                 14
                                             深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                            1,008,534,986.98                     1,862,535,316.75

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                           13,136,769.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                        4,253,844,417.90                     4,040,500,958.37

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                    16,981,677.00

    投资性房地产                          96,097,500.16                       103,769,829.15

    固定资产                               1,778,466.90                          1,993,257.14

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           4,131,655.30                          7,539,998.36

    递延所得税资产                         2,705,125.00                          2,705,125.00

    其他非流动资产

非流动资产合计                          4,375,538,842.26                     4,169,645,937.02

资产总计                                5,384,073,829.24                     6,032,181,253.77

流动负债:

    短期借款                             850,000,000.00                      1,000,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                   15
                                       深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                         1,671,696.30                          4,206,233.67

    预收款项                        39,341,537.52                        44,170,165.84

    合同负债

    应付职工薪酬                     7,588,793.35                        11,632,361.74

    应交税费                         6,643,647.16                          7,829,958.87

    其他应付款                    1,181,687,249.48                     1,319,027,162.04

      其中:应付利息                 5,000,679.05                          2,285,849.08

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      2,086,932,923.81                     2,386,865,882.16

非流动负债:

    长期借款                       172,725,000.00                       524,200,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                           815,157.55                          1,086,876.73

    递延所得税负债                   1,243,607.66                           282,380.66

    其他非流动负债

非流动负债合计                     174,783,765.21                       525,569,257.39

负债合计                          2,261,716,689.02                     2,912,435,139.55

所有者权益:

    股本                          1,045,909,322.00                      721,316,774.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       901,233,448.74                      1,225,825,996.74

    减:库存股

    其他综合收益                                                           3,390,995.25



                             16
                                                       深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       专项储备

       盈余公积                                    294,205,302.69                          293,866,203.17

       未分配利润                                  881,009,066.79                          875,346,145.06

所有者权益合计                                    3,122,357,140.22                     3,119,746,114.22

负债和所有者权益总计                              5,384,073,829.24                     6,032,181,253.77


3、合并本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                    项目                本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                    4,013,797,962.93                     3,386,643,744.33

       其中:营业收入                             4,013,797,962.93                     3,386,643,744.33

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    3,804,511,821.90                     3,152,059,971.31

       其中:营业成本                             3,597,026,025.99                     2,866,638,748.49

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               7,955,087.95                          -7,306,135.62

             销售费用                                76,915,829.15                         135,165,894.45

             管理费用                                54,009,550.07                          75,267,126.57

             研发费用                                24,449,469.75                          20,783,001.96

             财务费用                                44,155,858.99                          61,511,335.46

                  其中:利息费用                     31,399,725.65                          34,554,747.44

                        利息收入                      6,916,385.30                           4,269,894.31

       加:其他收益                                   3,645,256.98                           3,786,596.06

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      4,904,388.44                          14,514,087.93
列)

           其中:对联营企业和合营企业                 4,057,388.46                          14,389,484.42



                                             17
                                                   深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                  1,774,641.00                          435,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -1,281,725.24
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                 -3,692,533.67                       -13,963,175.64
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                     -4,096.03                            95,716.15
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              214,632,072.51                       239,451,997.52

       加:营业外收入                             1,050,929.34                         1,426,297.74

       减:营业外支出                              212,255.13                             61,317.41

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          215,470,746.72                       240,816,977.85

       减:所得税费用                            46,395,020.34                        66,233,308.23

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              169,075,726.38                       174,583,669.62

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                169,075,726.38                       174,583,669.62
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             146,073,790.80                       158,289,352.29

       2.少数股东损益                            23,001,935.58                        16,294,317.33

六、其他综合收益的税后净额                       47,236,692.39                        55,983,720.11

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 39,474,835.60                        47,993,687.32
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益



                                           18
                                                             深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                           39,474,835.60                        47,993,687.32
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                  293,708.25
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                        39,474,835.60                        47,699,979.07

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            7,761,856.79                         7,990,032.79
税后净额

七、综合收益总额                                          216,312,418.77                       230,567,389.73

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          185,548,626.40                       206,283,039.61
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        30,763,792.37                        24,284,350.12

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.1397                             0.1513

       (二)稀释每股收益                                          0.1397                             0.1513

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡新安                      主管会计工作负责人:刘红                     会计机构负责人:江陈宏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元



                                                     19
                                                        深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                  本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                          50,658,578.06                         50,114,266.65

       减:营业成本                                    3,409,646.57                          7,294,246.86

           税金及附加                                  1,039,577.56                          1,430,884.32

           销售费用

           管理费用                                   13,485,609.57                         15,787,863.32

           研发费用

           财务费用                                   12,759,317.20                         12,497,520.45

             其中:利息费用                           16,824,866.88                         17,526,738.75

                      利息收入                         4,066,210.05                          4,971,114.06

       加:其他收益                                     118,427.05                             90,573.06

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       5,072,357.01                         14,148,536.74
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       5,072,357.01                         14,023,933.24
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                       1,459,641.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    26,614,852.22                         27,342,861.50

       加:营业外收入                                                                          82,066.89

       减:营业外支出                                    21,648.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      26,593,203.92                         27,424,928.39
列)

       减:所得税费用                                  5,415,378.33                          1,332,946.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    21,177,825.59                         26,091,981.49

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                      21,177,825.59                         26,091,981.49
以“-”号填列)




                                               20
                                             深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                        293,708.25

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                  293,708.25
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                                  293,708.25
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                           21,177,825.59                       26,385,689.74

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                        0.0202                               0.0249

       (二)稀释每股收益                        0.0202                               0.0249




                                      21
                                                           深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       9,929,810,544.81                      8,408,718,080.04

       其中:营业收入                                9,929,810,544.81                      8,408,718,080.04

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       9,355,279,836.09                      7,739,765,999.37

       其中:营业成本                                8,780,561,894.78                      7,052,482,547.16

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  24,737,534.61                          28,284,483.82

             销售费用                                   202,611,327.11                         288,409,542.30

             管理费用                                   163,089,060.67                         190,299,850.12

             研发费用                                    66,130,312.67                          55,819,320.21

             财务费用                                   118,149,706.25                         124,470,255.76

               其中:利息费用                           102,928,214.01                          91,549,502.32

                        利息收入                         14,378,030.91                          12,976,109.68

       加:其他收益                                       8,190,042.85                           8,594,950.18

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        112,772,170.20                          87,957,370.91
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                        111,459,195.65                          44,583,216.97
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以                       4,542,708.00                            435,000.00


                                                22
                                                   深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -9,168,430.71
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                -11,412,475.86                       -19,952,268.07
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                  1,030,026.24                            97,391.01
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              680,484,749.44                       746,084,524.70

       加:营业外收入                             4,249,311.98                         3,075,874.77

       减:营业外支出                              533,798.44                           859,852.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          684,200,262.98                       748,300,547.15

       减:所得税费用                           132,327,885.36                       174,914,976.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              551,872,377.62                       573,385,570.60

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                551,872,377.62                       573,385,570.60
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             488,364,891.47                       517,808,330.98

       2.少数股东损益                            63,507,486.15                        55,577,239.62

六、其他综合收益的税后净额                       56,090,956.81                        73,941,539.21

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 47,646,526.66                        61,865,134.73
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                 47,646,526.66                        61,865,134.73
收益



                                           23
                                                               深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
                                                                                                       332,070.07
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                    -1,788,950.25
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                          47,646,526.66                          63,322,014.91

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              8,444,430.15                          12,076,404.48
税后净额

七、综合收益总额                                            607,963,334.43                         647,327,109.81

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            536,011,418.13                         579,673,465.71
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          71,951,916.30                          67,653,644.10

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.4669                                 0.4951

       (二)稀释每股收益                                           0.4669                                 0.4951

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:胡新安                      主管会计工作负责人:刘红                       会计机构负责人:江陈宏


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                160,466,586.74                         161,866,803.85

       减:营业成本                                          11,084,968.69                          22,934,940.76

           税金及附加                                         3,254,636.56                           4,494,509.05

           销售费用

           管理费用                                          45,349,765.97                          39,476,985.53




                                                     24
                                                 深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用

           财务费用                            49,295,898.76                       30,488,575.15

             其中:利息费用                    59,638,737.24                       41,452,775.84

                      利息收入                 10,347,319.03                       10,969,227.56

       加:其他收益                              300,516.02                           271,719.18

           投资收益(损失以“-”号填
                                              141,549,945.33                       58,313,482.26
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                              113,343,459.53                       35,788,322.76
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                3,844,908.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)            197,176,686.11                      123,056,994.80

       加:营业外收入                            423,566.48                            82,367.43

       减:营业外支出                              21,648.30                            4,120.68

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              197,578,604.29                      123,135,241.55
列)

       减:所得税费用                          14,638,384.79                       14,551,351.79

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            182,940,219.50                      108,583,889.76

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                              182,940,219.50                      108,583,889.76
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                          -1,456,880.18

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                         25
                                                      深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                           -1,456,880.18
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                                                             332,070.07
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                                           -1,788,950.25
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   182,940,219.50                         107,127,009.58

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                 0.1749                                 0.1038

       (二)稀释每股收益                                 0.1749                                 0.1038


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金              9,784,378,999.19                     8,379,758,635.16

       客户存款和同业存放款项净增加





                                            26
                                              深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金          34,466,097.96                        62,255,633.71

经营活动现金流入小计                     9,818,845,097.15                     8,442,014,268.87

     购买商品、接受劳务支付的现金        8,611,238,941.49                     7,799,496,738.61

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金         328,495,136.54                       338,318,666.38

     支付的各项税费                       198,480,035.57                       295,355,926.29

     支付其他与经营活动有关的现金         154,599,661.26                       158,652,833.52

经营活动现金流出小计                     9,292,813,774.86                     8,591,824,164.80

经营活动产生的现金流量净额                526,031,322.29                       -149,809,895.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                        50,000.00                        10,116,029.44

     取得投资收益收到的现金                 1,312,974.57                          1,525,159.50

     处置固定资产、无形资产和其他
                                               22,720.59                           123,209.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                  1,158,247.27
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                              494,680,000.00

投资活动现金流入小计                        1,385,695.16                       507,602,645.21



                                    27
                                                      深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    38,309,651.25                          34,126,187.56
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   131,246,000.00                         235,183,641.91
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                  3,600,000.00                         511,150,000.00

投资活动现金流出小计                               173,155,651.25                         780,459,829.47

投资活动产生的现金流量净额                       -171,769,956.09                       -272,857,184.26

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            4,900,000.00                           4,185,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                     4,900,000.00                           4,185,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                        5,360,815,654.72                     5,145,146,307.56

       收到其他与筹资活动有关的现金                  2,741,638.84                          29,810,000.00

筹资活动现金流入小计                             5,368,457,293.56                     5,179,141,307.56

       偿还债务支付的现金                        5,500,884,187.49                     3,979,424,705.55

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   308,136,276.48                         356,875,615.72
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                    24,360,833.91                          15,552,883.19
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 19,028,686.00                          29,396,983.34

筹资活动现金流出小计                             5,828,049,149.97                     4,365,697,304.61

筹资活动产生的现金流量净额                       -459,591,856.41                          813,444,002.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    11,650,099.79                           4,376,167.42
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -93,680,390.42                         395,153,090.18

       加:期初现金及现金等价物余额              1,345,767,570.78                     1,158,159,643.49

六、期末现金及现金等价物余额                     1,252,087,180.36                     1,553,312,733.67


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                136,586,689.06                         141,123,094.37



                                            28
                                             深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金          18,124,116.98                       440,637,717.00

经营活动现金流入小计                     154,710,806.04                       581,760,811.37

    购买商品、接受劳务支付的现金           1,653,740.73                          1,101,752.72

    支付给职工及为职工支付的现金          38,886,164.43                        30,331,906.43

    支付的各项税费                        25,631,525.50                        29,159,967.70

    支付其他与经营活动有关的现金         195,525,361.40                        13,854,465.22

经营活动现金流出小计                     261,696,792.06                        74,448,092.07

经营活动产生的现金流量净额              -106,985,986.02                       507,312,719.30

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                         10,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                28,206,485.80                        22,525,159.50

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金         928,832,332.17                       735,101,878.84

投资活动现金流入小计                     957,038,817.97                       767,627,038.34

    购建固定资产、无形资产和其他
                                           5,958,641.19                          8,558,685.48
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                       231,246,000.00                       605,636,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金          70,000,000.00                       391,800,000.00

投资活动现金流出小计                     307,204,641.19                      1,005,994,685.48

投资活动产生的现金流量净额               649,834,176.78                       -238,367,647.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                   775,000,000.00                       868,480,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                     775,000,000.00                       868,480,000.00

    偿还债务支付的现金                  1,276,475,000.00                      401,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         232,726,763.18                       291,306,611.67
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金



                                   29
                                                                     深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                            1,509,201,763.18                      692,306,611.67

筹资活动产生的现金流量净额                                      -734,201,763.18                       176,173,388.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                    -191,353,572.42                       445,118,460.49

       加:期初现金及现金等价物余额                              845,244,461.96                       724,879,442.90

六、期末现金及现金等价物余额                                     653,890,889.54                      1,169,997,903.39


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                             单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日               2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         1,359,215,331.27                  1,359,215,331.27

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产                           356,800.00                           356,800.00

       应收票据                           276,058,155.11                    276,058,155.11

       应收账款                         2,499,286,801.93                  2,499,286,801.93

       应收款项融资

       预付款项                           270,978,979.30                    270,978,979.30

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          33,514,532.06                     33,514,532.06

         其中:应收利息

                  应收股利

       买入返售金融资产




                                                           30
                                                     深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       存货                  1,799,828,635.76            1,799,828,635.76

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            46,818,296.51                46,818,296.51

流动资产合计                 6,286,057,531.94            6,286,057,531.94

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产        13,636,769.00                                           -13,636,769.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资           317,386,486.97               317,386,486.97

       其他权益工具投资                                       500,000.00                  500,000.00

       其他非流动金融资产                                   13,136,769.00               13,136,769.00

       投资性房地产          1,249,176,480.64            1,249,176,480.64

       固定资产               290,620,018.02               290,620,018.02

       在建工程                  3,058,878.84                3,058,878.84

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               182,940,869.12               182,940,869.12

       开发支出

       商誉                  1,848,430,927.27            1,848,430,927.27

       长期待摊费用            77,183,215.68                77,183,215.68

       递延所得税资产          33,403,262.67                33,403,262.67

       其他非流动资产

非流动资产合计               4,015,836,908.21            4,015,836,908.21

资产总计                    10,301,894,440.15           10,301,894,440.15

流动负债:

       短期借款              2,584,676,584.88            2,584,676,584.88

       向中央银行借款




                                                31
                                                     深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                   281,346.00                  281,346.00

       应付账款               361,293,372.47               361,293,372.47

       预收款项               266,012,805.18               266,012,805.18

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           182,134,601.78               182,134,601.78

       应交税费                85,799,970.52                85,799,970.52

       其他应付款             631,428,356.13               631,428,356.13

         其中:应付利息         7,037,000.31                 7,037,000.31

                  应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 4,111,627,036.96            4,111,627,036.96

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款               878,700,000.00               878,700,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬        71,600,903.64                71,600,903.64


                                                32
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       预计负债

       递延收益                          14,448,644.03                   14,448,644.03

       递延所得税负债                    80,199,514.61                   80,199,514.61

       其他非流动负债

非流动负债合计                        1,044,949,062.28                1,044,949,062.28

负债合计                              5,156,576,099.24                5,156,576,099.24

所有者权益:

       股本                             721,316,774.00                  721,316,774.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                         962,607,603.01                  962,607,603.01

       减:库存股

       其他综合收益                      37,516,198.08                   34,125,202.83              -3,390,995.25

       专项储备

       盈余公积                         293,866,203.17                  294,205,302.69                  339,099.52

       一般风险准备

       未分配利润                     2,670,177,096.45                2,673,228,992.18               3,051,895.73

归属于母公司所有者权益
                                      4,685,483,874.71                4,685,483,874.71
合计

       少数股东权益                     459,834,466.20                  459,834,466.20

所有者权益合计                        5,145,318,340.91                5,145,318,340.91

负债和所有者权益总计                 10,301,894,440.15               10,301,894,440.15

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019
年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与
本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存
收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报
为其他权益工具投资;将部分持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动
金融资产。


母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

              项目            2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:


                                                         33
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       货币资金               845,244,461.96               845,244,461.96

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                   600,474.60                  600,474.60

       应收款项融资

       预付款项                   431,773.66                  431,773.66

       其他应收款            1,016,258,606.53            1,016,258,606.53

         其中:应收利息

                  应收股利

       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产

流动资产合计                 1,862,535,316.75            1,862,535,316.75

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产        13,136,769.00                                           -13,136,769.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          4,040,500,958.37            4,040,500,958.37

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产                                   13,136,769.00               13,136,769.00

       投资性房地产           103,769,829.15               103,769,829.15

       固定资产                  1,993,257.14                1,993,257.14

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产


                                                34
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       无形资产

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用              7,539,998.36                7,539,998.36

       递延所得税资产            2,705,125.00                2,705,125.00

       其他非流动资产

非流动资产合计               4,169,645,937.02            4,169,645,937.02

资产总计                     6,032,181,253.77            6,032,181,253.77

流动负债:

       短期借款              1,000,000,000.00            1,000,000,000.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款                  4,206,233.67                4,206,233.67

       预收款项                44,170,165.84                44,170,165.84

       合同负债

       应付职工薪酬            11,632,361.74                11,632,361.74

       应交税费                  7,829,958.87                7,829,958.87

       其他应付款            1,319,027,162.04            1,319,027,162.04

         其中:应付利息          2,285,849.08                2,285,849.08

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 2,386,865,882.16            2,386,865,882.16

非流动负债:

       长期借款               524,200,000.00               524,200,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债


                                                35
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    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                              1,086,876.73                 1,086,876.73

    递延所得税负债                           282,380.66                 282,380.66

    其他非流动负债

非流动负债合计                          525,569,257.39               525,569,257.39

负债合计                              2,912,435,139.55             2,912,435,139.55

所有者权益:

    股本                                721,316,774.00               721,316,774.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,225,825,996.74             1,225,825,996.74

    减:库存股

    其他综合收益                          3,390,995.25                                            -3,390,995.25

    专项储备

    盈余公积                            293,866,203.17               294,205,302.69                 339,099.52

    未分配利润                          875,346,145.06               878,398,040.79                3,051,895.73

所有者权益合计                        3,119,746,114.22             3,119,746,114.22

负债和所有者权益总计                  6,032,181,253.77             6,032,181,253.77

调整情况说明

2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019
年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与
本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存
收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为其他非流动
金融资产。




2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计


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                                  深圳华强实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                             37

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