中国长城计算机深圳股份有限公司2013年半年度报告

中国长城计算机深圳股份有限公司

    2013 半年度报告




         2013 年 08 月
                                      中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管

人员)宋艳艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。





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                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1


第二节 公司简介 .............................................................. 4


第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5


第四节 董事会报告 ............................................................ 7


第五节 重要事项 ............................................................. 16


第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 25


第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 28


第八节 财务报告 ............................................................. 28


第九节 备查文件目录 ......................................................... 28





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                                           释义


              释义项     指                                    释义内容

本公司、公司、长城电脑   指   中国长城计算机深圳股份有限公司

中国电子、实际控制人     指   中国电子信息产业集团有限公司

长城科技、控股股东       指   长城科技股份有限公司

冠捷科技                 指   冠捷科技有限公司,香港和新加坡两地上市公司,为本公司控股子公司

冠捷投资                 指   冠捷投资有限公司,是冠捷科技于香港注册成立的全资子公司

                              TP Vision Holding B.V.,于荷兰注册成立之有限公司,由冠捷科技及飞利浦分
TP Vision                指
                              别拥有 70%及 30%权益

TP Vision Brazil         指   TP Vision Indústria Eletrnica Ltda.,是 TP Vision 于巴西注册成立的全资子公司

                              Envision Indústria De Produtos Eletrnicos Ltda.,是冠捷投资于巴西注册成立的
Envision Brazil          指
                              全资子公司

福建捷联                 指   福建捷联电子有限公司,为冠捷科技下属公司

                              乐捷显示科技(厦门)有限公司,为 LG Display Co.,Ltd(韩国)与冠捷投资共
乐捷科技                 指
                              同设立的外商合资公司。

长城能源                 指   深圳中电长城能源有限公司,为本公司全资子公司

长城香港                 指   中国长城计算机(香港)控股有限公司,为本公司全资子公司

长城信安                 指   深圳中电长城信息安全系统有限公司,报告期内为本公司全资子公司

柏怡国际                 指   柏怡国际控股有限公司,为长城香港的控股子公司

柏怡香港                 指   柏怡电子(香港)有限公司,为柏怡国际的全资子公司

PGIL 或 Perfect Galaxy   指   PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED,为长城香港的全资公司

                              Satcon Technology Corporation,纳斯达克股票代码为 SATC,为特拉华州注册
赛康                     指
                              的公司,为长城能源主要大客户





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                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  长城电脑                             股票代码

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            中国长城计算机深圳股份有限公司

公司的中文简称(如有)    长城电脑

公司的外文名称(如有)    CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)GREATWALL COMPUTER

公司的法定代表人          杨军

二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 郭镇                                  龚建凤

联系地址                             深圳市南山区科技园长城计算机大厦      深圳市南山区科技园长城计算机大厦

电话                                 0755-26634759                         0755-26634759

传真                                 0755-26631106                         0755-26631106

电子信箱                             stock@greatwall.com.cn                stock@greatwall.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2012年年报。

2、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,

具体可参见2012年年报。

3、注册变更情况

    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体

可参见2012年年报。

4、其他有关资料

    报告期内,公司鉴于业务发展需要,将“移动通讯设备及无线电话机(手机)的技术开发、生产、销售及售后服务”加入

经营范围并对公司章程作相应修改。详见2013年6月8日2013-018号公告和2013年6月27日2013-023号公告。





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                            第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                    上年同期
                                                                                                         (%)

营业收入(元)                                36,325,366,277.16           34,362,556,266.41                         5.71%

归属于上市公司股东的净利润(元)                   4,175,250.93                  3,228,697.93                      29.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -161,515,375.31               -130,865,250.39                      23.42%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -2,118,462,796.07               2,671,270,064.94                   -179.31%

基本每股收益(元/股)                                         0.003                     0.002                        50%

稀释每股收益(元/股)                                         0.003                     0.002                        50%

加权平均净资产收益率(%)                                  0.15%                          0.1%                      0.05%

                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                   上年度末
                                                                                                        减(%)

总资产(元)                                  38,463,771,955.72           39,183,620,435.79                        -1.84%

归属于上市公司股东的净资产(元)               2,749,081,140.31               2,821,908,282.25                     -2.58%

二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                          金额                            说明

                                                                                          主要系子公司中电长城能源处
                                                                                          置其位于深圳坪山新区出口加
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    27,060,337.00
                                                                                          工区土地使用权及地上建筑物
                                                                                          所致

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          76,628,774.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                          主要系本公司之子公司柏怡国
                                                                                          际因本期发生产品质量问题的
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                -5,608,646.47
                                                                                          相关诉讼,按照预计支付的赔偿
                                                                                          金额计提的预计负债

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         294,011,069.70
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益



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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                               28,249,518.50

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 24,047,484.75

减:所得税影响额                                                     11,183,140.39

    少数股东权益影响额(税后)                                      267,514,771.42

合计                                                                165,690,626.24             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用





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                                       第四节 董事会报告
一、概述

    2013年上半年国际经济形势复杂,美国经济稳步复苏,绝大多数欧洲国家仍在困难中挣扎,中国、巴西、印度等新兴经

济体在历经多年高速增长后正逐渐步入“减速带”。从国家统计局发布的经济数据来看,上半年国内生产总值同比增长7.6%,

经济运行总体平稳、结构调整稳中有进、转型升级稳中提质。上半年PMI指数始终接近“荣枯线”,制造业发展缓慢、竞争

激烈。

    公司经营班子在董事会的领导下,面对日趋激烈的电子信息行业竞争态势,围绕集团公司进一步强化全面预算管理的要

求,增利润、降费用、控成本,公司业务实现了平稳发展,转型升级也取得进展。尤其是经历了2012年美国赛康公司破产事

件,经营班子沉着应对,措施得力,最大限度减少损失,公司已稳住阵脚。2013年上半年公司自营业务已扭转2012年亏损局

面,实现盈利,超出预期目标。但旗下重要子公司冠捷科技因其主要市场的需求持续疲弱及其为重组和优化巴西和匈牙利的

生产基地而作出的拨备拖累了其收益,使得公司合并报表业务并未呈现理想增长。


二、主营业务分析

    报告期内,公司实现主营业务收入3,598,490.73万元人民币,主要业务继续保持行业领先地位。

    显示器业务:受全球经济疲软的影响,加上平板电脑及移动设备的迅速成长,抢占了台式及笔记本电脑的市场份额,2013

年以来全球PC出货量继续保持下滑趋势,Q1与Q2分别同比下降14%和11%。公司2013年上半年显示器销量和收入较去年同

期均有所下降,但通过有效控制成本,单台毛利和平均毛利率较去年均有所改善。

    液晶电视业务:自去年后期开始,电视市场表现一直欠佳,发达地区对液晶电视需求疲弱,作为主要市场增长点的新兴

市场情况也不景气。2013年上半年液晶电视付运量同比增长18.2%(低于冠捷科技的预期),平均售价保持平稳态势,毛利

率略有上升。

    整机业务:在传统PC行业整体下滑的形势下,公司主动选择逐步退出消费市场,推动面向行业应用市场的业务转型。

通过推进自主可控计算机产品的研发、积极参与国家信息安全示范工程、提升体系能力建设,公司在信息安全计算领域的技

术优势得到进一步加强。

    电源业务:2013年上半年公司电源业务继续保持既有优势,销售收入与毛利率同比均有所提升。因产品附加值提高、材

料成本下降,消费电子电源业务利润大幅提升。计算机电源业务方面,台式电源业务继续保持国内领先,服务器电源、通信

电源、LED电源等业务大幅增长,产品毛利率有较大提升。

    光伏逆变器业务:2013年2月,子公司长城能源主要客户赛康公司进入破产清算程序。受其影响,上半年公司光伏逆变

器业务大幅缩减。但随着赛康破产程序的有效推进,长城能源积极通过各种合规途径逐步减小赛康公司破产带来的影响,未

来有望将公司的光伏逆变器业务带出现时的困局。


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    主要财务数据同比变动情况

                                                                                                                 单位:元

                               本报告期             上年同期         同比增减(%)                    变动原因

营业收入                     36,325,366,277.16   34,362,556,266.41          5.71%

营业成本                     33,089,552,727.67   31,713,736,144.41          4.34%

                                                                                     本期销售费用增加主要系冠捷科技拓展新产品
销售费用                      1,754,606,139.83    1,393,018,847.26         25.96% 市场导致市场推广费增加,以及由于物价持续
                                                                                     上涨导致其他付现销售费用均有所增加。

                                                                                     本期管理费用增加主要系技术开发费增加以及
管理费用                      1,686,335,061.82    1,517,418,125.12         11.13%
                                                                                     人员成本增加所致。

                                                                                     本期财务费用增加主要系冠捷科技需支付给飞
财务费用                       548,024,917.59      442,319,804.45           23.9%
                                                                                     利浦的商标使用费产生的利息。

所得税费用                      43,251,667.81       74,399,322.18          -41.87% 主要系当期所得税费用减少所致

研发投入                       884,692,635.99      783,985,121.28          12.85%

                                                                                     主要系冠捷科技因推出新产品增加存货采购量
经营活动产生的现金流量净额   -2,118,462,796.07    2,671,270,064.94        -179.31%
                                                                                     致使经营流出增加所致

投资活动产生的现金流量净额     -765,424,154.71     -712,822,773.43          7.38%

筹资活动产生的现金流量净额    1,531,033,744.96     -419,176,640.53        -465.25% 主要系本期借款金额增加所致

                                                                                     具体详见经营活动及筹资活动产生的现金流量
现金及现金等价物净增加额     -1,377,590,106.59    1,456,399,738.18        -194.59%
                                                                                     净额的变动原因分析

                                                                                     主要系冠捷科技因推出新产品增加存货采购量
货币资金                      2,194,665,675.30    3,557,156,563.41          -38.3%
                                                                                     致使经营流出增加所致

                                                                                     主要系本期冠捷科技的外汇远期合约增加及对
交易性金融资产                 244,676,520.00      123,855,777.50          97.55%
                                                                                     衍生金融工具投资的公允价值变动所致

应收利息                           357,978.36                                        主要系应收的债券利息

一年内到期的非流动资产                              16,155,306.48           -100% 主要系收回了到期的非流动资产

长期应收款                      41,768,012.00        31,942,911.00         30.76% 主要系冠捷科技应收的税收优惠

在建工程                       151,381,223.14      516,439,485.05          -70.69% 主要系工程完工转入固定资产所致

                                                                                     主要系冠捷科技应收维保责任款和巴西待抵扣
其他非流动资产                 673,622,976.84      325,448,272.94         106.98%
                                                                                     税款增加所致

短期借款                      2,805,985,467.30    1,703,520,767.48         64.72% 主要系本期增加流动资金贷款所致

                                                                                     主要系本期冠捷科技对衍生金融工具投资的公
交易性金融负债                  52,383,018.60      430,368,185.00          -87.83%
                                                                                     允价值变动所致

预收款项                        49,558,600.79       97,758,921.85          -49.31% 主要系本期预收款项减少所致

应交税费                       -809,776,304.84     -549,687,388.85         47.32% 主要系冠捷科技缴纳了境外应交税费所致

应付股利                            30,547.33         8,936,334.18         -99.66% 主要系柏怡国际支付前期已宣告发放的股利




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一年内到期的非流动负债            520,975,626.60                                     主要系转入了一年内到期的应付债券

                                                                                     主要系于明年 3 月到期的应付债券转至一年内
应付债券                                           500,005,239.50           -100%
                                                                                     到期的非流动负债所致

                                                                                     主要系取得集团的暂时不具备注资条件的资本
专项应付款                        145,000,000.00
                                                                                     金所致

资产减值损失                      254,132,985.46   186,088,303.23          36.57% 主要系冠捷科技存货跌价准备增加所致

                                                                                     主要系冠捷科技处置交易性金融资产收益减少
投资收益                          -18,939,536.42   190,985,955.78         -109.92%
                                                                                     所致

                                                                                     主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软,以为
营业利润                         -743,566,074.76   -290,439,623.72        156.01% 重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备
                                                                                     等原因致使利润总额大幅下降

                                                                                     主要系子公司柏怡国际本期发生产品质量问题
营业外支出                         10,159,664.64      5,640,306.38         80.13%
                                                                                     相关诉讼计提的预计负债所致

                                                                                     主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软,以为
利润总额                         -181,901,202.59   181,644,861.84         -200.14% 重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备
                                                                                     等原因致使利润总额大幅下降

                                                                                     主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软,以为
净利润                           -225,152,870.40   107,245,539.66         -309.94% 重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备
                                                                                     等原因致使利润总额大幅下降

                                                                                     主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软,以为
少数股东损益                     -229,328,121.33   104,016,841.73         -320.47% 重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备
                                                                                     等原因致使利润总额大幅下降

    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
           公司报告期的利润构成或来源对比上年同期发生变动,主要是由于冠捷科技于2012年第二季度起方将TP Vision 纳入合
    并报表范围所致。
    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
    □ 适用 √ 不适用
           公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
    公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
           2013年以来公司围绕国家“十二五”产业发展规划,以中国电子发展战略为指导,不断强化研发能力和品牌影响力,加
    快推进产业结构优化升级,公司经营取得如下进展:
           1)公司将长城品牌显示器业务统一交由冠捷科技运营,公司及下属其他企业不再开展该项业务。至此,公司旗下显示
    器业务整合基本完成。
           2)公司电源业务继续保持了既有优势,高附加值产品所占比重大幅增长,提升了产品利润空间,产品结构优化取得进
    展。
           3)中国电子增资长城信安,为信息安全业务在战略准备阶段的发展提供了较为稳健的资金保障。长城信安体系建设和
    资质建设取得进展,自主可控信息安全整机产品取得国家信息安全示范工程批量订单。
           4)持续推进管理提升工作,扩大预算管理信息系统实施范围,加强风险管控,规范职务消费,自营业务盈利能力有所
    改善。




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三、主营业务构成情况

                                                                                                            单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本         毛利率(%)
                                                                       同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)

分行业

计算机相关设备
                 35,944,082,805.64 32,808,689,764.24          8.72%              6.3%          4.84%          1.27%
制造业务

新能源                6,062,744.99     11,405,662.32      -88.13%             -95.59%        -91.06%        -95.36%

商业代理业务        34,761,737.36      28,456,112.85          18.14%          -47.99%        -53.26%          9.23%

分产品

计算机及外设     20,130,658,329.74 18,736,503,345.15          6.93%            -5.47%         -6.37%          0.89%

液晶电视         14,050,602,678.40 12,642,765,192.26          10.02%           33.15%          31.6%          1.06%

打印机、耗材及
                  1,797,583,534.86 1,457,877,339.68           18.9%           -11.66%        -16.09%          4.28%
其他

太阳能逆变器          6,062,744.99     11,405,662.32      -88.13%             -95.59%        -91.06%        -95.36%

分地区

国内             11,163,818,021.86 10,254,085,612.09          8.15%            10.96%         10.84%           0.1%

北美              5,725,771,289.88 5,467,090,208.74           4.52%            -4.31%         -3.62%         -0.69%

南美              4,055,375,394.73 4,606,918,726.38           -13.6%            5.78%         35.01%        -24.59%

欧洲              9,942,055,198.63 7,783,750,722.93           21.71%           13.56%         -2.37%         12.78%

非洲                61,853,956.34      56,418,097.60          8.79%            23.32%         22.47%          0.63%

澳洲               206,849,162.85     191,355,537.51          7.49%            -8.32%         -9.91%          1.64%

日本及其他        4,829,184,263.70 4,488,932,634.16           7.05%            -5.51%         -8.67%          3.22%


四、核心竞争力分析

    作为电子信息产业领域的国有控股企业,公司自成立以来,一直致力于计算机及关键零部件的研发、制造、销售及服务,
多年发展积累形成了以下竞争优势:
    1、信息产业领域国家队的地位优势
    公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)是电子信息产业领域最大的中央企业,同时肩负
着保障国家信息安全的重要责任。中国电子正在实施平板显示、信息安全和电子信息产品交易平台三大系统工程,公司主要
业务方向与中国电子的战略定位高度吻合,是集团重点扶持的重要子企业。
    2、强大的技术创新能力
    作为中国第一台高级中文微型计算机长城0520CH的研发制造商,公司一直坚持走自主创新的发展道路。在计算机主板及
系统研发方面领先于国内同类企业,多项技术和产品填补了国家信息安全领域的空白;在液晶显示器、液晶电视、消费电子
电源领域,技术水平处于行业领先;在计算机电源研发方面,打破国外厂商垄断局面,居于国内前茅。
    公司拥有国家级企业技术中心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市企业重点实
验室各一个,是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”。



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            3、先进的制造能力
            通过与IBM、PHILIPS、TI、HITACHI等国际领先企业的多年合作,公司建立了先进的制造体系,在ERP、精益制造、供应
    链管理、产品与系统测试等方面,达到行业领先水平,具备从计算机板卡、部件、整机及系统级ODM/OEM制造能力,深受行
    业认同。
            4、较高的品牌知名度
            公司拥有“长城”牌计算机、笔记本、服务器三个中国名牌,拥有“Great Wall 长城”和 “AOC”(冠捷)两个“中
    国驰名商标”。“长城”品牌连续六年荣膺“中国十大消费电子领先品牌”。


    五、投资状况分析

    1、对外股权投资情况


        (1)对外投资情况

                                                                 对外投资情况

                    报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                        变动幅度(%)

                       32,112,758.03                             906,189,700.00                              -96.46%

                                                                被投资公司情况

                        公司名称                                    主要业务                  上市公司占被投资公司权益比例(%)

         TPV Technology Gulf JLT                    管理咨询服务                                                100%

                                                    电视、显示器及其他周边设备之研发生
         合肥市航嘉显示科技有限公司                                                                             30%
                                                    产销售及维修

                                                    规划嘉视商业平台之相关 UI 设计,整合
         嘉视电子企业股份有限公司                   内容服务之商业开发、软件与广告业务                          30%
                                                    开发经营


        (2)证券投资情况

                                最初投资成本      期初持股     期初持股      期末持股 期末持股 期末账面值       报告期损益 会计核算
证券品种 证券代码    证券简称                                                                                                            股份来源
                                   (元)         数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)       (元)          (元)        科目

股票    3573        颖台科技     31,562,578.60 2,905,000           1.98%     2,905,000   1.98% 18,591,708.30 -6,322,072.22               股市购入

    XS018631 BK Of                                                                                                        可供出售
债券                             12,479,948.62 1,100,000                                                         283,718.17              股市购入
    7417        America                                                                                                   金融资产

    XS043302 HSBC                                                                                                         可供出售
债券                               9,244,481.77 1,000,000                                                        320,973.40              股市购入
    8254        HLDGS                                                                                                     金融资产

    USG4639     HSBC                                                                                                      可供出售
债券                               8,898,749.46                              1,300,000           8,946,831.12      3,235.54              股市购入
    DWC57       BOND                                                                                                      金融资产

    USY1391C BOC                                                                                                          可供出售
债券                               9,351,492.82                              1,400,000           9,402,020.41      4,071.31              股市购入
    AJ00        BOND                                                                                                      金融资产

合计                             71,537,251.27 5,005,000           --        5,605,000   --     36,940,559.83 -5,710,073.80      --         --




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           持有其他上市公司股权情况的说明
           √ 适用 □ 不适用
               报告期末,冠捷科技持有松上电子(证券代码6156)2,568,000股占其公司股权比例约3.10%,期末账面价值3,701,041
           元,报告期损益0元,冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。


           (3)证券投资情况说明

               1)上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其内
           部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
               2)上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有,代码为XS0159496867的债券于2012年12月到期,代码为
           XS0186317417和XS0433028254的债券于2013年5月出售,代码为USG4639DWC57和USY1391CAJ00的债券于2013年6月购买,这两
           份债券将继续质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。


           2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

           (1)衍生品投资情况
                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                                                  期末投资
衍生品投            是否                                                                                  计提减                  金额占公 报告期实
           关联关                            衍生品投资初                                  期初投资金              期末投资金
资操作方            关联    衍生品投资类型                     起始日期        终止日期                   值准备                  司报告期 际损益金
             系                               始投资金额                                       额                      额
  名称              交易                                                                                   金额                   末净资产      额
                                                                                                                                  比例(%)

银行       第三方   否     CNY options            4,942.962012 年 03 月 2015 年 06 月          1,885.65               4,942.96         1.8%    -488.67

银行       第三方   否     EUR options             3,654.72012 年 11 月 2014 年 06 月          2,487.17                 3,654.7       1.33%     541.09

银行       第三方   否     INR options           18,845.042013 年 05 月 2014 年 06 月           628.55               18,845.04        6.86%    1,296.87

银行       第三方   否     RUB options            37,072.22013 年 04 月 2013 年 08 月                                 37,072.2       13.49%    1,014.78

银行       第三方   否     BRL options           38,925.812013 年 02 月 2013 年 12 月                                38,925.81       14.16%    2,187.45

                           Cross currency
                                                             2012 年 03 月 2015 年 04 月
银行       第三方   否     swap - Sell USD       74,625.23                                    74,625.23              71,663.65       26.07%    1,123.37
                                                             29 日         01 日
                           for EUR

                           Cross currency
                                                             2011 年 12 月 2014 年 03 月
银行       第三方   否     swap - Sell USD       25,109.62                                    24,687.56              25,109.62        9.13%     499.28
                                                             09 日         21 日
                           for CNY

                           Cross currency
                                                             2012 年 02 月 2013 年 03 月
银行       第三方   否     swap - Sell BRL         6,285.5                                      6,285.5                                 0%       -81.13
                                                             15 日         25 日
                           for USD

                           Cross currency
                                                             2012 年 02 月 2013 年 03 月
银行       第三方   否     swap - Sell BRL         6,285.5                                      6,285.5                                 0%       -81.13
                                                             15 日         25 日
                           for USD

                           Cross currency
银行       第三方   否                          284,261.112013 年 02 月 2013 年 07 月        284,261.11             209,165.68       76.09%    2,010.21
                           swap - EUR

银行       第三方   否     Forwards           2,018,649.262012 年 11 月 2014 年 06 月 1,734,561.67                 2,018,649.26      734.3% 21,950.01



                                                                                  中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                              2008 年 02 月 2013 年 02 月
银行     第三方   否   Interest rate swap            12,571                                          12,571                             0%
                                                              14 日         14 日

                                                              2008 年 02 月 2013 年 02 月
银行     第三方   否   Interest rate swap            12,571                                          12,571                             0%
                                                              22 日         22 日

合计                                          2,543,798.93            --            --       2,160,849.94          2,428,028.92     883.23% 29,972.13

衍生品投资资金来源                              冠捷科技自筹资金

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说          鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。
明(包括但不限于市场风险、流动性风险、          风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密
信用风险、操作风险、法律风险等)            合作,负责确定、评估和减少财务风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析          衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化          否
的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
                                                冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
的专项意见

         (2)衍生品投资情况说明

             上表所提及的“投资金额”均为合约金额,截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为18,247万元,
         占公司报告期末净资产比例6.64%。


         (3)委托贷款情况
                                                                                                                                  单位:万元

                          贷款对象                            是否关联方        贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途

         乐捷显示科技(厦门)有限公司                            见说明             3,100   6%p.a.            无             流动资金

         合计                                                         --            3,100     --              --                  --

                                                                  为保证事务的继续处理,福建捷联同意提供 6 个月的展期(即到 2013
         展期、逾期或诉讼事项(如有)
                                                          年的 11 月 29 日)。

                                                                  冠捷科技现时每月会审阅乐捷科技的财务报表,追踪其资产处理情况。
         展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)若展期出现逾期或诉讼事项等风险,则以乐捷显示科技(厦门)有限公司
                                                          的机器设备抵委托贷款资金。

         (4)委托贷款情况说明

             1)冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有限公司(简称“福建捷联”)向其联营企业乐捷显示科技(厦门)有限公
         司(简称“乐捷科技”)提供人民币3,100万元的委托贷款(协议金额),自2012年5月29日至2013年5月28日,期限一年。
         到期后,为保证乐捷科技事务的继续处理,福建捷联同意提供6个月的展期(即到2013年的11月29日),利率为6%p.a.。
             2)本公司通过孙公司冠捷投资间接持有乐捷科技约11.92%的股权,本公司的董事、监事及高级管理人员与乐捷科技无
         交叉任职的情形。此外,根据冠捷科技上市地香港联交所的规则,乐捷科技并不会被认定为冠捷科技的关联方。




                                                                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


             3、主要子公司、参股公司分析

             主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                                  单位:元

                      公司类   所处
       公司名称                              主要产品或服务             注册资本          总资产            净资产          营业收入         营业利润          净利润
                        型     行业

                                       主要从事 CRT 显示器、液晶显示

                                       器以及液晶电视在内产品的代工
冠捷科技有限公司      子公司 制造业                                 4,000 万美元       35,283,247,001.20 8,897,522,624.10 34,671,011,690.10 -750,672,229.45 -278,357,890.25
                                       和自有品牌 AOC 显示器的研发、

                                       制造和销售等。

中国长城计算机(香                     主要业务为计算机产品的开发、 80,774.95 万
                      子公司 制造业                                                     1,427,699,223.45 727,195,126.35     828,860,619.95   61,584,924.73    73,145,191.95
港)控股有限公司                       销售及元件、重要设备采购等。 港元

                                       主要业务为计算机及其零部件及
广西长城计算机有限                                                     3,000 万元人
                      子公司 制造业 其它电子产品的设计、生产、销                          17,224,362.15     1,738,220.46     47,724,735.83    -1,735,938.72    -1,728,874.96
公司                                                                   民币
                                       售,计算机软件开发与服务。

深圳中电长城能源有                     主要业务为电源逆变器和太阳能 15,252 万元人
                      子公司 制造业                                                      298,427,565.45    67,731,048.35     26,008,560.40   -15,312,914.62   13,199,102.65
限公司                                 电池的制造生产及销售等。        民币

深圳中电长城信息安                     主要业务为计算机及网络相关软 2,000 万元人
                      子公司 制造业                                                      127,094,022.66    -10,033,956.67     2,124,762.00   -14,194,688.27   -14,194,783.32
全系统有限公司                         硬件产品的研发、销售及服务等。民币

海南长城系统科技有                     主要业务为计算机及网络相关软 1,600 万元人
                      子公司 制造业                                                       15,947,523.23    15,947,523.23                         -19,163.51       -19,163.51
限公司                                 硬件产品的研发、销售及服务等。民币

                                       主要业务为计算机及周边产品电

北海长城能源科技股                     源、电池以及为其配套的元器件、1,500 万元人
                      子公司 制造业                                                       34,085,960.13    10,867,867.70     62,774,939.31    1,983,609.90     1,918,130.86
份有限公司                             注塑、包材等产品的生产、研发、民币

                                       销售及其进出口。

                                       主要业务为通信设备、计算机及

桂林长海科技有限责                     其零部件及其它电子产品的设      3,756.80 万元
                     参股公司 制造业                                                      69,465,414.51    36,227,852.70     93,594,690.91      797,725.29     1,504,725.29
任公司                                 计、生产、销售,计算机软件开 人民币

                                       发与服务,系统集成。

长信数码信息文化发                                                     5,000 万元人
                     参股公司 制造业 主要从事互联网信息服务业务。                           1,975,287.11       -23,290.25       201,400.00       -83,322.33       -83,503.80
展有限公司                                                             民币

                                       主要从事在数字 3C 协同技术和

                                       标准制定领域进行共性基础技术
闪联信息技术工程中                                                 5,200 万元人
                     参股公司 制造业 研发、参与国家的重大项目建设、                      153,650,730.14    25,118,787.74     90,926,717.14   -10,172,358.61   -10,152,224.28
心有限公司                                                         民币
                                     国际交流与合作、市场运作和推

                                       广等业务。



             4、主要子公司、参股公司情况说明

                   (1)由于主要市场的需求持续疲弱以及为了优化巴西和匈牙利的生产基地而作出的拨备,冠捷科技2013年1至6月的除
             税后利润出现亏损,但公司合并报表归属于上市公司股东的净利润对比上年同期并未出现大幅变动。冠捷科技财务数据按相
             关汇率进行折算,关于其业绩的详细资料请见http://www.hkexnews.hk中的相关公告;


                                                                  中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


    (2)长城香港财务数据为其合并报表数据,并按相关汇率进行折算,含其下属公司柏怡国际、PGIL。
    (3)桂林长海科技有限责任公司报告期内因其部分自然人股东未在规定的期限内缴足资本,将公司注册资本由4,000
万元减少到3,756.80万元。本公司出资额不变,对其的持股比例及表决权比由原39%相应变更为41.525%。


5、非募集资金投资的重大项目情况

                                                                                                                单位:万元

                                                      本报告期投入        截至报告期末累
                项目名称              计划投资总额                                            项目进度     项目收益情况
                                                           金额           计实际投入金额

  长城研发办公综合大楼项目(报告
                                            193,300               77.45            134.21 仍在进行中          不适用
  期后确定为“中电长城大厦项目”)

  石岩基地三期项目                           47,000                              3,553.81 仍在进行中          不适用

                  合计                      240,300               77.45          3,688.02        --             --

  临时公告披露的指定网站查询索引(如有)              详见公司 2010-065 号,2012-004 号,2013-030 号公告。


六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    不适用。


八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
    公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                                 谈论的主要内容及提供的
     接待时间              接待地点      接待方式         接待对象类型            接待对象
                                                                                                             资料

2013 年 1 月至 6 月          公司        电话沟通              个人              个人投资者              公司基本情况





                                                           中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司治理情况
    报告期内,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它
有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求,持续规范公司运作,努力推进内部控制体系建设。公司治理实际情况与
《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
    1、内部控制规范建设进展情况
    报告期内,根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司
内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,公司结合《中国长城计算机深圳股份有限公司内部控制规范实施方案》进一步
推进内控规范实施的相关工作。截至报告披露日,公司内部控制体系建设及维护情况如下:
    (1)组织公司各相关部门和子公司对2012年公司内控评价报告中的缺陷进行确认并制定整改方案及完善内部控制评价
报告;
    (2)对外正式披露《长城电脑2012年度内部控制自我评价报告》;
    (3)通过2012年度内控合规性外部审计,2013年4月20日对外正式披露《针对母公司及部分子公司内部控制的审计报告》
(天健会计师事务所出具);
    (4)公司成立了全面风险管理及内控委员会,在董事会的授权下,组织开展全面风险管理及内控相关工作。在完成内
控资源整合、调配基础上,拟编了2013年度公司内控工作计划。
    2、向大股东报送未公开信息情况
    报告期内,公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度,对存在的向控股股东长城科技(香港联交所上市公司)报送未
公开信息情况,能够及时整理登记知情人员相关信息并按照要求履行报备相关信息等义务,严格控制知情人范围。


二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项以及报告期内已结案的主要仲裁事项如下:
    (1)2008年12月,一间第三者原告公司于美国就本集团、其一间联营公司与其它第三者公司入禀申诉。该申诉目前就
指控侵犯制造计算机显示器科技之某些专利(“专利I”)而提出索偿。于2013年4月2日,仲裁员于仲裁过程后作出最终裁
决。因此,[申诉人]于2013年6月30日前获支付6,230,000美元。
    (2)2009年1月,一家第三方原告公司在德国对冠捷科技提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权(制造电脑显示
器的某些专利:“专利Ⅱ”)提出索偿。
    1)冠捷科技在德国进行制造、使用、导致使用,且试图出售、进口及/或导致进口显示器,从而侵犯、积极促成、助成
侵犯“专利Ⅱ”;
    2)该侵权行为引致及继续引致原告人利益受损,直至法院裁定原告人获得赔偿,包括此次申诉而合理产生的律师费用、
成本及支出。
    冠捷科技董事认为由于上述程序仍在进行中,暂时不能对这次案件的结果或者影响作出评估。
    (3)2010年7月,一家第三方原告公司在美国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼系基于各方签订的一份协议内与补偿责任相
关的索偿而作出。
    冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中,目前不能对这次案件的结果作出评估。
    (4)2010年7月,一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司提出起诉。该诉讼系就侵
犯原告公司的专利权(制造电视的某些专利:“专利Ⅲ”)而提出索偿。
    对冠捷科技及其一家联营企业的控诉,原告人主要指称:



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     1)冠捷科技及其一家联营企业对“专利Ⅲ”的产品已存在侵权并继续、并在美国积极促成他人侵权的行为;
     2)该侵权行为引致及继续引致原告公司利益受损,直至法院禁止冠捷科技和其联营企业进一步侵犯“专利Ⅲ”。
     2013年4月12日,陪审团就审讯作出裁决。冠捷科技董事认为,尽管尚未作出最终判决,该裁决不会对冠捷科技整体造
 成重大财务影响。
     (5)2012年6月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼就指
 控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(“专利IV”)而提出索赔。
     就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):
     1)一直侵犯并持续侵犯“专利IV”,并助成及积极促成在美国的其他地方侵犯“专利IV”;
     2)侵权行为导致且将持续导致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯“专利IV”。
     冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。
     (6)2011年,一名第三方原告方就寻求取回TP Vision集团目前位于巴西马瑙斯一幅面积相对小的土地的管理权提出索
 偿。该事项目前由法律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议条件,此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补
 偿。
     冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。
     (7)2012年,TP Vision集团已累计支付某一指定国家客户的赔偿金额,且有关金额已视为可全额扣税。2013年提交相
 关税表后,该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。
     冠捷科技董事认为该事项不可能招致任何责任。
     (8)2013年1月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼,修正并合并
 先前两次相关诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(“专利V”)而提出索赔。
     就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):
     1)一直侵犯并持续侵犯“专利V”,助成及积极促成在美国的其他地方侵犯“专利V”;
     2) 该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯“专利V”。
     冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。
     (9)2013年,一家第三方原告公司在德国向冠捷科技就侵犯其专利权提出诉讼。该诉讼指控冠捷科技集团侵犯其与保
 障智能电视及网络电视有关的专利权。
     冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。
     (10)2013年,某一特定国家的民法典规定所有具复制音频/视频职能的生产或进口商品公司必须透过向当地的版权拥
 有人协会向版权拥有人(不具名创立人名单)支付营业额(进口或生产价值)的1%的费用。
     冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,现时未能确定该案件的结果。


 三、媒体质疑情况
 □ 适用 √ 不适用
     本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


 四、资产交易事项
 1、收购资产情况
                                                                                                   该资产为上市
                                                                                          对公司
                                                  交易价格                 对公司经营的            公司贡献的净    是否为关
交易对方或最终控制方      被收购或置入资产                    进展情况                    损益的
                                                  (万元)                     影响                利润占净利润    联交易
                                                                                           影响
                                                                                                   总额的比率(%)

                       电视业务(包括生产及销售                            可增加冠捷科
青岛海尔电子有限公司 平板电视产品相关的机器        2,533.63       已完成   技在电视市场   -20.34      0.09%          否
                       设备、人力资源及合约)                              的市场份额



                                                                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


               2、收购资产情况说明

                    报告期内,公司无重大资产收购事项。表中收购资产是子公司冠捷科技通过其下属公司冠捷科技(青岛)有限公司收购
               了青岛海尔电子有限公司的电视业务,具体内容详见财务报表附注中的相关介绍。


               3、出售资产情况


                                                                   本期初起至                          资产出售为                               所涉及 所涉及

                                                                   出售日该资                          上市公司贡                     是否为 的资产 的债权
                                                      交易价格                                                       资产出售定价
 交易对方        被出售资产              出售日                    产为上市公     出售对公司的影响     献的净利润                     关联交 产权是 债务是         披露日期         披露索引
                                                      (万元)                                                           原则
                                                                   司贡献的净                          占净利润总                          易   否已全 否已全

                                                                   利润(万元)                        额的比例(%)                              部过户 部转移

                                                                                本次交易对公司财务
            土地使用权及相关资产
                                                                                状况及经营成果的影
深圳市土地 (含土地使用权、地上建                                                                                    评估为基础,公                                                 2013-019
                                     2013 年 6 月 7 日 15,621.16                响约为 2,484.23 万元        11.03%                    否        是    是        2013 年 6 月 8 日
储备中心    筑物、房屋配套系统机器                                                                                   平磋商厘定。                                                   号公告
                                                                                人民币(剔除成本及相
            设备等的资产补偿)
                                                                                关费用后)。



                    注:出售资产的款项已于资产负债表日后收到。


               4、企业合并情况

                    报告期内,为精简公司架构,通过集中营运消除冗赘及发挥规模经济效益,加快潜在营运协同效益的实现,进而减少成
               本及提升效率,经本公司子公司冠捷科技董事会审议同意,冠捷投资、TP Vision、TP Vision Brazil及Envision Brazil
               于2013年6月4日订立《合并协议》,订约方同意根据巴西法律合并TP Vision Brazil及Envision Brazil,此将涉及增加
               Envision Brazil公司资本及发行股份(根据巴西法律称为[配额]),有关股份将由TP Vision认购及缴足,而作为代价,TP
               Vision将会转让TP Vision Brazil一切业务、资产及负债予Envision Brazil,从而实现两家孙公司的合并。具体内容详见
               公司于2013年6月5日的2013-017号公告。


               五、公司股权激励的实施情况及其影响
                    报告期内,本公司未有股权激励计划,下属子公司冠捷科技根据其于2003年5月15日采纳的购股权计划,向若干资格人
               士授出购股权(有待各自接纳)以认购合共45,000,000股冠捷科技每股面值0.01美元之普通股,授出日期为2011年1月18日,
               授出购股权的行使价为每股5.008港元,购股权期限为2011年1月18日起至2021年1月17日止。具体详见冠捷科技于
               http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。





                                                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文




           六、重大关联交易

           1、与日常经营相关的关联交易


                                                                                       占同类交   关联交   可获得的
                                关联交易 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金
   关联交易方       关联关系                                                           易金额的   易结算   同类交易    披露日期        披露索引
                                  类型     内容    定价原则 易价格 额(万元)
                                                                                       比例(%)     方式      市价

                                                   根据市场
桂林长海科技有限 本公司联营              购买线材、                                               根据合              2012 年 11 月
                                采购               价格,协商               5,654.74      0.17%                                       2012-072
责任公司           企业                  电源等                                                   同约定              20 日
                                                   确定

                                                   定价采用
捷星显示科技(福 子公司联营                                                                       根据合
                                采购     购买商品 公平合理                  3,072.41      0.09%
建)有限公司       企业                                                                           同约定
                                                   原则

                                                   定价采用
亿冠晶(福建)光 子公司联营                                                                       根据合
                                采购     购买商品 公平合理                 16,288.23       0.5%
电有限公司         企业                                                                           同约定
                                                   原则

                   受同一最终                      定价采用
南京熊猫家用电器                                                                                  根据合
                   控制方控制 采购       购买商品 公平合理                 44,261.99      1.29%
有限公司                                                                                          同约定
                   的其他企业                      原则

                                         销售电脑、根据市场
桂林长海科技有限 本公司联营                                                                       根据合              2012 年 11 月
                                销售     外设及相 价格,协商                3,905.93      0.11%                                       2012-072
责任公司           企业                                                                           同约定              20 日
                                         关配件    确定

                                                   定价采用
Envision           子公司联营                                                                     根据合
                                销售     销售商品 公平合理                 46,750.88       1.3%
Peripherals,Inc.   企业                                                                           同约定
                                                   原则

                                                   定价采用
捷星显示科技(福 子公司联营                                                                       根据合
                                销售     销售商品 公平合理                 61,082.58       1.7%
建)有限公司       企业                                                                           同约定
                                                   原则

                   受同一最终            销售电脑、根据市场
湖南长城信息金融                                                                                  根据合              2012 年 11 月
                   控制方控制 销售       外设及相 价格,协商                 751.44       0.02%                                       2012-072
设备有限责任公司                                                                                  同约定              20 日
                   的其他企业            关配件    确定

                   受同一最终            销售电脑、根据市场
长沙湘计华湘计算                                                                                  根据合              2012 年 11 月
                   控制方控制 销售       外设及相 价格,协商                 437.54       0.01%                                       2012-072
机有限公司                                                                                        同约定              20 日
                   的其他企业            关配件    确定

                                                   定价采用
福建华冠光电有限 子公司联营                                                                       根据合
                                接受劳务 技术服务 公平合理                  5,125.68      0.16%
公司               企业                                                                           同约定
                                                   原则

合计                                                      --    --        187,331.42      --         --       --              --           --

大额销货退回的详细情况                                 无




                                                                           中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                     1、母公司采购类日常关联交易全年预计 34,890 万元,报告期实发金额 5,773.55 万元;
                                                     2、母公司销售类日常关联交易全年预计 48,700 万元,报告期实发金额 5,131.14 万元;
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计
                                                     3、母公司接受劳务类日常关联交易全年预计 650 万元,报告期实发金额 109.33 万元;
的,在报告期内的实际履行情况(如有)
                                                     4、上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情
                                                 况见财务报表附注中的“关联方及关联交易”。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)       不适用


         2、关联债权债务往来

         是否存在非经营性关联债权债务往来
         √ 是 □ 否

                                                                              是否存在非
                                                债权债务类                                 期初余额 本期发生额     期末余额
                   关联方          关联关系                    形成原因       经营性资金
                                                    型                                     (万元)   (万元)     (万元)
                                                                                 占用

             乐捷显示科技(厦门)冠捷科技的
                                                   债权       委托贷款            否          3,100                    3,100
             有限公司             联营公司

                                                              国有资本金
             中国电子信息产业集
                                  实际控制人       债务       注资前转作          否         10,000        4,500      14,500
             团有限公司
                                                              无息贷款

                                                   1、关于乐捷显示科技(厦门)有限公司涉及的关联债权债务往来请参见
                                               前述“委托贷款”中的说明;
             关联债权债务对公司经营成果及财
                                                   2、关于中国电子涉及的关联债权债务往来说明:因目前暂不具备注资条
             务状况的影响
                                               件,中国电子将国有资本金 14,500 万元在注资前以无息贷款方式提供给公司继
                                               续使用,能够为公司运营带来正面的影响。



         3、其他重大关联交易

             (1)冠捷科技子公司Top Victory Investments Limited(简称“Top Victory”)与南京中电熊猫液晶显示科技有限
         公司(简称“熊猫液晶”)建立合营公司
             2012年4月27日,冠捷科技子公司Top Victory与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议,双方将于中国成立
         一间合营企业,计划投资总额为350亿元人民币,注册资本为175亿元人民币,其中Top Victory出资人民币1.4亿元人民币,
         持股比例为0.8%,熊猫液晶持股比例为99.2%。合营企业将于中国南京建设G10 TFT-LCD工厂,以及制造及销售该等产品。2012
         年7月17日,公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012年8月9日,公司2012年度第三次临时股东大会审批通过了上
         述事项。截至目前,该项目的有关事项仍在商洽中。
             (2)2013年3月8日,本公司第五届董事会审议通过了武汉艾德蒙科技股份有限公司(简称“武汉艾德蒙”)与中国电
         子签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易事宜。
             为更好实现公司利益最大化,满足显示器业务运营平台整合的需求,促进公司显示器全部品牌包括(“Great Wall”品
         牌)和谐共存、良性发展,经董事会审议,同意武汉艾德蒙与中国电子就“Great Wall”商标以及“长城显示器”字样的许
         可使用与销售代理事宜签署《商标授权与销售代理合同》。据此合同,武汉艾德蒙及其联系人可于中国境内(不含港、澳、
         台)独家使用前述商标及字样,包括制造、生产、销售长城显示器及管理其分销商的权利,并每个季度以现金的方式向中国
         电子支付许可使用及销售代理费。




                                                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


            (3)2013年3月27日,本公司第五届董事会审议通过了关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易
      的议案。
            考虑到长城信安目前处于成长期,未来需要投入资金较大;为了降低和分散经营风险,更充分利用中国电子的资源优势
      和行业影响力,加快实现长城信安做优做强,经公司董事会审议,同意公司就中国电子向长城信安注资人民币壹亿元(RMB1
      亿元)事宜与中国电子、长城信安签署增资协议。增资完成后,中国电子将新持有长城信安85.11%的股权,本公司所持有的
      长城信安股权则将由原来的100%下降至14.89%(具体内容详见2013-007号公告)。截至本报告披露日,长城信安已经完成工
      商登记变更手续,注册资本为1.2亿元,其中本公司占其注册资本比例约为16.6667%,持有其股权的比例为14.89%。


      重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                      临时公告名称                        临时公告披露日期                        临时公告披露网站名称

         2012-044 关于冠捷科技全资子公司与南京
         中电熊猫液晶显示科技有限公司共同投资            2012 年 07 月 18 日                           巨潮资讯网
         建立合营公司暨关联交易的公告

         2013-004 关于武汉艾德蒙与中国电子签署
         《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交          2013 年 03 月 09 日                           巨潮资讯网
         易公告

         2013-007 关于中国电子拟向本公司之全资
                                                         2013 年 03 月 28 日                           巨潮资讯网
         子公司长城信安注资暨关联交易的公告


      七、重大合同及其履行情况

      1、托管、承包、租赁事项情况

      (1)租赁情况
            1)本公司历年来对外出租部分自有物业,对关联方的出租详见第八节财务报告中的相关介绍;
            2)公司亦存在少量租赁宿舍供员工使用的情况;
            3)报告期内公司不涉及因租赁事项带来损益达到利润总额10%以上的项目。
      为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
      □ 适用 √ 不适用


      2、担保情况
                                                                                                                      单位:万元

                                           公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                                             是否为关联
                      担保额度相关公告              实际发生日期(协 实际担保                                       是否履
   担保对象名称                          担保额度                                      担保类型        担保期                方担保(是或
                          披露日期                    议签署日)          金额                                      行完毕
                                                                                                                                否)



                                                                        报告期内对外担保实际发
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)
                                                                        生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度合计                                        报告期末实际对外担保余
(A3)                                                                  额合计(A4)



                                                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


                                                            公司对子公司的担保情况

                                                                                                                                   是否为关联
                       担保额度相关公告                  实际发生日期(协 实际担保                                        是否履
   担保对象名称                              担保额度                                         担保类型       担保期                方担保(是或
                           披露日期                         议签署日)           金额                                     行完毕
                                                                                                                                      否)

                                                         2012 年 04 月 12 日      6,285.5连带责任保证 13 个月               是         否
中国长城计算机(香
                       2012 年 04 月 13 日      40,000 2012 年 06 月 14 日 10,076.39连带责任保证 13 个月                    否         否
港)控股有限公司
                                                         2012 年 09 月 28 日 14,403.18连带责任保证 13 个月                  否         否

中国长城计算机(香
                       2013 年 04 月 20 日      40,000 2013 年 06 月 28 日       1,242.62连带责任保证 13 个月               否         否
港)控股有限公司

深圳中电长城能源有
                       2013 年 04 月 20 日      26,500        未开始                     连带责任保证 不超过 1 年           否         否
限公司

柏怡电子(香港)有限                                                                                     自授信协议签署
                       2012 年 12 月 04 日     2,401.5 2013 年 05 月 31 日               连带责任保证                       否         否
公司                                                                                                     后为期一年

报告期内审批对子公司担保额度合计                                               报告期内对子公司担保实
                                                                  66,500.00                                                           32,007.69
(B1)                                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保额度合                                             报告期末对子公司实际担
                                                                  68,901.50                                                           25,722.19
计(B3)                                                                       保余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

                                                                               报告期内担保实际发生额
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                                 66,500.00                                                           32,007.69
                                                                               合计(A2+B2)

                                                                               报告期末实际担保余额合
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)                             68,901.50                                                           25,722.19
                                                                               计(A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                                               9.36%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额

(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

                                                                                   如子公司未按约定履行还款责任,本公司须在保证范围内承担
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                                                               连带保证责任。

违反规定程序对外提供担保的说明                                                     不适用。

         采用复合方式担保的具体情况说明
            基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授
         信港币11,224万元,除自身所持债券担保外,尚需:(1)柏怡国际为柏怡香港在港币11,224万元综合授信范围内的贷款提
         供无限额的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用,其中金额为港币1,200万元的香港特区政府特
         别担保计划项目提供同等限额的信用担保);以及(2)长城香港为柏怡香港在港币11,224万综合授信范围内的贷款提供额
         度为港币3,000万元的公司信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用);担保期限均为自授信协议签



                                                               中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


  署后为期一年。就长城香港所提供的担保,柏怡国际的全资下属公司宝辉科技、高怡达科技将会以其所拥有的评估价值约港
  币3,000万元的固定资产提供反担保。(具体详见2012年12月4日2012-076号公告)


  3、其他重大合同

       (1)2013年3月15日,公司以信用担保方式向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟
  万元整(RMB2.5亿元),期限壹年。
       (2)2013年4月24日,公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿叁
  仟万元整(RMB13.3亿元),期限壹年。
       (3)2013年5月23日,公司以信用担保方式向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整(RMB1
  亿元),期限壹年。
       (4)2013年4月18日,公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币伍仟万元整
  (RMB5,000万元),期限壹年。
       (5)2013年5月24日,公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整
  (RMB5,000万元),期限壹年。
       (6)2013年6月17日,公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整
  (RMB5,000万元),期限壹年。
       (7)2013年6月18日,公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整
  (RMB5,000万元),期限陆个月。
       (8)2013年6月28日,公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整
  (RMB5,000万元),期限陆个月。


  八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

           承诺事项              承诺方            承诺内容               承诺时间             承诺期限           履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                            承诺所持有的长城电脑全
首次公开发行或再融资时所作   长城科技股份   部股份自 2009 年度非公                         截至 2013 年 11 月
                                                                     2010 年 11 月 16 日                        严格履行中
承诺                         有限公司       开发行股票发行结束之日                         16 日
                                            起 36 个月内不进行转让。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                                                         是

未完成履行的具体原因及下一
                                                                       不适用
步计划(如有)


  九、聘任、解聘会计师事务所情况
  半年度财务报告是否已经审计
  □ 是 √ 否




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十、其他重大事项的说明

    1、子公司长城能源主要客户赛康公司破产清算
    自长城能源主要债务人赛康进入破产程序以来,公司、长城能源及Perfect Galaxy一直就赛康的债权及可回收等事宜积
极寻求各种途径。报告期内,鉴于拟重组方意向购买赛康资产的价格申请未能获得债权银行的同意,根据赛康的申请,经破
产法院听证,同意赛康由原破产保护程序转入破产清算程序。随后,根据其所在地的破产法相关规定及法院要求,赛康的资
产交由资产受托人管理并进行资产拍卖。过程中,为促进长城能源的持续经营及业务拓展,减轻赛康破产对公司及长城能源
造成的影响,长城能源、Perfect Galaxy与赛康资产受托人等各方经多次协商并最终达成了一致意向,即以625万美元的价
格(该对价含Perfect Galaxy 对赛康的应收账款267万美元)收购赛康的SATCON商标、与逆变器有关的知识产权、库存等资
产。截止报告披露日,Perfect Galaxy与赛康资产受托人已就前述事项签署了相关协议。目前,该事项仍在进行中。
    2、长城显示器业务调整
    为实现公司利益最大化,促进公司合并报表范围内的显示器全部品牌和谐共存、良性发展,明晰各业务平台的主导单元、
避免潜在同业竞争、创造协同效应,公司将长城显示器品牌业务(指显示器“Great Wall”品牌业务)统一交由武汉艾德蒙
进行运营,公司本部及下属其他企业不再开展该等业务。(具体详见2013年3月9日2013-003号公告) 就此事项,武汉艾德
蒙与中国电子签署了《商标授权与销售代理合同》,详见前述“其他重大关联交易”中的介绍。
    3、发行中期票据
    经2012年11月20日临时董事会、2012年12月28日2012年度第五次临时股东大会审议通过,公司计划向全国银行间债券市
场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币3年期的中期票据。报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会发出的
《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN159号),同意接受公司中期票据注册。2013年7月4日,公司成功发行第一期中期
票据,发行额度为5亿元,票面利率为5.38%。(具体详见2013-021、2013-022、2013-024号公告)
    4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    (1)在防范资金占用方面,公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,严格防范控股股东及关联方资金
占用的风险,目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的
情形,也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    2012年5月29日,子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”),通过旗下子公司福建捷联电子有限公司(简称“福
建捷联”)向其联营企业乐捷显示科技(厦门)有限公司(简称“乐捷科技”)提供3100万元的委托贷款,期限一年。报告
期内,为保证乐捷科技事务的继续处理,福建捷联同意对其提供6个月的展期(即到2013年的11月29日),利率为6%p.a.。
    (2)在公司对外担保方面,公司定有《对外担保管理制度》,严格按照有关规定规范公司对外担保行为,控制公司对
外担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
    截至2013年6月30日,公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况,公司对
外担保余额约为25,722.19万元,约占公司年末经审计净资产的比例9.36%。
    报告期内,1)为降低融资成本,节约财务费用,提高资金使用效率,满足子公司中国长城计算机(香港)控股有限公
司(简称“长城香港”)及深圳中电长城能源有限公司(简称“长城能源”)的日常业务运作及拓展需要,经2012年度股东
大会审批,同意公司通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保,担保额度总额预计为4亿元人民币,担保
期限13个月,担保方式为连带责任保证;通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过2.65亿元等值人民币的综合
授信额度提供担保,担保期限不超过1年,担保方式为连带责任保证。2)基于下属公司柏怡电子(香港)有限公司(简称“柏
怡香港”)正常经营业务的流动资金需求,经2012年度第五次临时股东大会审批,同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控
股有限公司信用担保及自身债券担保等复合担保方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币11,224万元,担保期
限均为自授信协议签署后为期一年。
    综上,我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。





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                                      第六节 股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

                           本次变动前                    本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                        数量         比例(%) 发行新股   送股   公积金转股   其他      小计         数量         比例(%)

一、有限售条件股份    749,449,766     56.62%                                -63,800   -63,800    749,385,966     56.62%

2、国有法人持股       749,362,206     56.62%                                                     749,362,206     56.62%

5、高管股份                87,560       0.01%                               -63,800   -63,800         23,760         0%

二、无限售条件股份    574,144,120     43.38%                                 63,800   63,800     574,207,920     43.38%

1、人民币普通股       574,144,120     43.38%                                 63,800   63,800     574,207,920     43.38%

三、股份总数         1,323,593,886      100%                                                    1,323,593,886      100%

 股份变动的原因
 √ 适用 □ 不适用
      公司原董事长杜和平先生、原监事杨昕光先生于2012年9月12日辞任,截止本报告期末离任已满6个月,其所持股份按照
 相关法律法规全部解锁。
 股份变动的批准情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的过户情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
 □ 适用 √ 不适用
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用
 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
 □ 适用 √ 不适用





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   二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                     单位:股

报告期末股东总数                                                                                                       102,487 户

                                                持股 5%以上的股东持股情况

                                                                         报告期                                质押或冻结情况
                                                                                  持有有限售    持有无限
                                                          报告期末持     内增减
         股东名称           股东性质     持股比例(%)                            条件的股份    售条件的    股份状
                                                            股数量       变动情                                         数量
                                                                                     数量       股份数量      态
                                                                            况

                                                                                                            无质押
长城科技股份有限公司 国有法人                    53.92% 713,647,921 0             713,647,921          0
                                                                                                            或冻结

深圳长城开发科技股份                                                                                        无质押
                        国有法人                   2.7%     35,714,285 0           35,714,285          0
有限公司                                                                                                    或冻结

梁锦辉                  境内自然人                0.43%      5,710,102                      0 5,710,102

倪华                    境内自然人                0.18%      2,363,111                      0   2,363,111

李贵芬                  境内自然人                0.16%      2,144,568                      0 2,144,568

陈浩勤                  境内自然人                0.16%      2,058,360                      0 2,058,360

张少旺                  境内自然人                0.14%      1,857,000                      0 1,857,000

中国农业银行-中证
500 交易型开放式指数 境内非国有法人               0.14%      1,802,745                      0 1,802,745
证券投资基金

北京小光国际置业有限
                        境内非国有法人            0.13%      1,770,000                      0 1,770,000
公司

黄少孝                  境内自然人                0.12%      1,640,400                      0 1,640,400

                                             2010 年 10 月 22 日,经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1458 号文核准,
                                         本公司向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行
                                         A 股股票。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前         发行完成后,深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件
10 名股东的情况(如有)                  股份,持股比例 2.70%,为公司第二大股东。
                                             长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司承诺持有(认购)的长城
                                         电脑全部股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让,股份锁定期为 2010 年 11
                                         月 16 日至 2013 年 11 月 16 日。

                                             长城科技股份有限公司为本公司唯一持股 5%以上的股东,其控股子公司深圳长城开
上述股东关联关系或一致行动的说明         发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份,为公司第二大股东。报
                                         告期内,前述两家公司所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                            股份种类
                 股东名称                           年末持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类            数量



                                                                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文


梁锦辉                                                                           5,710,102 人民币普通股           5,710,102

倪华                                                                             2,363,111 人民币普通股           2,363,111

李贵芬                                                                           2,144,568 人民币普通股           2,144,568

陈浩勤                                                                           2,058,360 人民币普通股           1,985,483

张少旺                                                                           1,857,000 人民币普通股           1,857,000

中国农业银行-中证 500 交易型开放式指
                                                                                 1,802,745 人民币普通股           1,802,745
数证券投资基金

北京小光国际置业有限公司                                                         1,770,000 人民币普通股           1,770,000

黄少孝                                                                           1,640,400 人民币普通股           1,640,400

詹文龙                                                                           1,445,064 人民币普通股           1,445,064

尚胜利                                                                           1,368,000 人民币普通股           1,368,000

                                              长城科技股份有限公司为公司第一大股东,其控股子公司深圳长城开发科技股份有
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10
                                          限公司为公司第二大股东,长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关
                                          上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行
联关系或一致行动的说明
                                          动人。

                                              公司股东陈浩勤除通过普通证券账户持有 820,008 股外,还通过广发证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                          公司客户信用交易担保证券账户持有 1,238,352 股,实际合计持有 2,058,360 股。

   公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否


   三、控股股东或实际控制人变更情况

   控股股东报告期内变更
   □ 适用 √ 不适用
   实际控制人报告期内变更
   □ 适用 √ 不适用





                                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 半年度报告全文




                         第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

    公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2012年年报。




                                        第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

    公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表(附后)

三、财务报表附注(附后)


                                    第九节 备查文件目录

    (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

    (二)报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




                                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                                                       董事会

                                                                              二〇一三年八月三十日





           中国长城计算机深圳股份有限公司

                  2013 年 半 年 度 财 务 报 告

                        (未经审计)




索引                                             页码

审阅报告

财务报表及附注

—   合并产负债表                                 1-2

—   母公司资产负债表                             3-4

—   合并利润表

—   母公司利润表

—   合并现金流量表

—   母公司现金流量表

—   合并股东权益变动表                           9-10

—   母公司股东权益变动表                        11-12

—   财务报表附注                                13-135
                                                   合并资产负债表
                                                     2013年6月30日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                              单位:人民币元

                            项目                                附注       期末金额               期初金额

流动资产:

   货币资金                                                     六、1    2,194,665,675.30       3,557,156,563.41

   交易性金融资产                                               六、2      244,676,520.00         123,855,777.50

   应收票据                                                     六、3    1,600,295,866.09       2,103,641,866.34

   应收账款                                                     六、4   11,319,673,550.83      13,097,472,560.85

   预付款项                                                     六、5       61,883,404.72             58,817,279.87

   应收利息                                                     六、6          357,978.36                       -

   应收股利                                                                           -                         -

   其他应收款                                                   六、7    1,771,467,931.73       1,763,251,101.57

   存货                                                         六、8   12,322,587,758.68       9,541,893,431.12

   一年内到期的非流动资产                                       六、9                 -               16,155,306.48

   其他流动资产                                                六、10      117,251,372.49             98,620,765.86

                       流动资产合计                                     29,632,860,058.20      30,360,864,653.00

非流动资产:

   可供出售金融资产                                            六、11       24,731,448.63             26,727,729.74

   持有至到期投资                                                                     -                         -

   长期应收款                                                  六、12       41,768,012.00             31,942,911.00

   长期股权投资                                                六、13      264,793,260.93         261,718,369.87

   投资性房地产                                                六、14      530,470,618.86         546,894,937.80

   固定资产                                                    六、15    4,087,073,216.88       3,978,916,794.73

   在建工程                                                    六、16      151,381,223.14         516,439,485.05

   工程物资                                                                           -                         -

  固定资产清理                                                                      -                         -

   无形资产                                                    六、17    2,122,311,100.37       2,252,174,598.42

   开发支出                                                                           -                         -

   商誉                                                        六、18       53,739,357.42             45,141,509.06

   长期待摊费用                                                六、19      320,814,481.82         355,926,025.99

   递延所得税资产                                              六、20      560,206,200.63         481,425,148.19

   其他非流动资产                                              六、21      673,622,976.84         325,448,272.94

                       非流动资产合计                                   8,830,911,897.52        8,822,755,782.79

                          资产总计                                      38,463,771,955.72      39,183,620,435.79


法定代表人:    杨军                    主管会计工作负责人:   赵家礼        会计机构负责人:宋艳艳





                                                   合并资产负债表 (续)
                                                        2013年6月30日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                     单位:人民币元
                                项目                                   附注       期末金额               期初金额
流动负债:
    短期借款                                                          六、23    2,805,985,467.30       1,703,520,767.48
    交易性金融负债                                                    六、24       52,383,018.60         430,368,185.00
    应付票据                                                          六、25      529,057,245.28         657,730,393.64
    应付账款                                                          六、26   14,484,770,320.91      14,956,035,285.68
    预收款项                                                          六、27       49,558,600.79             97,758,921.85
    应付职工薪酬                                                      六、28      740,921,237.77         857,891,162.91
    应交税费                                                          六、29     -809,776,304.84        -549,687,388.85
    应付利息                                                          六、30       20,180,071.87             17,379,323.47
    应付股利                                                          六、31           30,547.33             8,936,334.18
    其他应付款                                                        六、32    6,526,828,613.37       6,307,255,635.21
    一年内到期的非流动负债                                            六、33      520,975,626.60                       -
    其他流动负债                                                      六、34      958,667,872.61         973,621,785.17
                           流动负债合计                                        25,879,582,317.59      25,460,810,405.74
非流动负债:
    长期借款                                                          六、35    1,228,819,856.00       1,256,704,013.50
    应付债券                                                                                 -           500,005,239.50
    长期应付款                                                        六、36    1,359,264,570.40       1,473,314,914.50
    专项应付款                                                        六、37      145,000,000.00                       -
    预计负债                                                          六、38       17,341,025.21             19,235,126.29
    递延所得税负债                                                    六、20      170,032,743.08         166,769,520.09
    其他非流动负债                                                    六、39       55,805,057.90             61,174,261.58
                          非流动负债合计                                        2,976,263,252.59       3,477,203,075.46
                            负 债 合 计                                        28,855,845,570.18      28,938,013,481.20
股东权益:
    股本                                                              六、40    1,323,593,886.00       1,323,593,886.00
    资本公积                                                          六、41      813,062,369.04         815,213,665.25
    减:库存股                                                                               -                         -
    盈余公积                                                          六、42      337,908,559.15         337,908,559.15
    未分配利润                                                        六、43      619,053,706.04         614,878,455.11
    外币报表折算差额                                                             -344,537,379.92        -269,686,283.26
                        归属于母公司股东权益合计                                2,749,081,140.31       2,821,908,282.25
    少数股东权益                                                      六、44    6,858,845,245.23       7,423,698,672.34
                           股东权益合计                                         9,607,926,385.54      10,245,606,954.59
                        负债和股东权益总计                                     38,463,771,955.72      39,183,620,435.79


法定代表人:     杨军                      主管会计工作负责人:       赵家礼        会计机构负责人:宋艳艳


                                                       母公司资产负债表
                                                           2013年6月30日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                    单位:人民币元

                                 项目                                    附注       期末金额              期初金额

流动资产:

    货币资金                                                                          537,846,418.81       272,481,906.67

    交易性金融资产                                                                               -

    应收票据                                                                           38,344,589.09        75,444,611.99

    应收账款                                                         十四、1          250,199,293.08       254,522,839.40

    预付款项                                                                           37,616,286.65        27,512,506.76

    应收利息                                                                                     -

    应收股利                                                                                     -

    其他应收款                                                       十四、2          121,889,255.74        44,258,574.76

    存货                                                                              165,191,115.48       145,617,528.24

    一年内到期的非流动资产                                                                       -

    其他流动资产                                                                                 -

                             流动资产合计                                          1,151,086,958.85        819,837,967.82

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                                             -

    持有至到期投资                                                                               -

    长期应收款                                                                                   -

    长期股权投资                                                     十四、3        2,426,151,252.79     2,425,297,349.78

    投资性房地产                                                                      391,655,836.94       399,717,469.83

    固定资产                                                                          379,836,474.70       390,414,184.32

    在建工程                                                                            4,248,493.32         2,195,596.83

    工程物资                                                                                     -

  固定资产清理                                                                                 -

    无形资产                                                                          107,094,234.24       110,415,738.27

    开发支出                                                                                     -

    商誉                                                                                         -

    长期待摊费用                                                                                 -

    递延所得税资产                                                                     23,860,611.37        25,013,897.09

    其他非流动资产                                                                               -

                         非流动资产合计                                            3,332,846,903.36      3,353,054,236.12

                         资    产   总   计                                        4,483,933,862.21      4,172,892,203.94


法定代表人:     杨军                    主管会计工作负责人:   赵家礼          会计机构负责人:宋艳艳





                                               母公司资产负债表 (续)
                                                      2013年6月30日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                 单位:人民币元
                             项目                                 附注           期末金额               期初金额
流动负债:
    短期借款                                                                    740,275,915.18         460,564,180.14
    交易性金融负债                                                                           -
    应付票据                                                                     79,235,619.22         112,386,768.72
    应付账款                                                                    345,469,183.73         303,957,207.14
    预收款项                                                                     13,980,860.96          41,613,461.65
    应付职工薪酬                                                                 13,312,028.95          29,511,228.80
    应交税费                                                                         525,073.59         -7,653,814.00
    应付利息                                                                         407,039.93             423,526.65
    应付股利                                                                                 -
    其他应付款                                                                   97,132,099.91         197,584,509.69
    一年内到期的非流动负债                                                                   -
    其他流动负债                                                                119,509,996.92         116,574,678.77
                         流动负债合计                                       1 ,409 ,847 ,818. 39   1 ,254, 961, 747.5 6
非流动负债:
    长期借款                                                                                 -
    应付债券                                                                                 -
    长期应付款                                                                               -
    专项应付款                                                                  145,000,000.00
    预计负债                                                                     32,564,589.97          53,507,000.64
    递延所得税负债                                                                           -
    其他非流动负债                                                               43,832,710.08          41,997,017.30
                        非流动负债合计                                        221 ,397, 300. 05       95, 504, 017.9 4
                         负 债 合 计                                        1 ,631 ,245 ,118. 44   1 ,350, 465, 765.5 0
股东权益:
    股本                                                                      1,323,593,886.00       1,323,593,886.00
    资本公积                                                                  1,308,704,194.91       1,308,704,194.91
    减:库存股                                                                               -
    盈余公积                                                                    336,573,250.49         336,573,250.49
    未分配利润                                                                 -116,182,587.63        -146,444,892.96
                         股东权益合计                                       2 ,852 ,688 ,743. 77   2 ,822, 426, 438.4 4
                      负债和股东权益总计                                    4 ,483 ,933 ,862. 21   4 ,172, 892, 203.9 4


法定代表人:   杨军                        主管会计工作负责人:    赵家礼              会计机构负责人:宋艳艳




                                                      合并利润表
                                                      2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                               单位:人民币元

                           项目                                    附注         本期金额             上期金额

一、营业总收入                                                               36,325,366,277.16     34,362,556,266.41

    其中:营业收入                                              六、45         36,325,366,277.16    34,362,556,266.41

二、营业总成本                                                               37,361,122,397.32     35,277,322,374.29

   其中:营业成本                                              六、45         33,089,552,727.67    31,713,736,144.41

         营业税金及附加                                        六、46             28,470,564.95        24,741,149.82

         销售费用                                              六、47          1,754,606,139.83     1,393,018,847.26

         管理费用                                              六、48          1,686,335,061.82     1,517,418,125.12

         财务费用                                              六、49            548,024,917.59       442,319,804.45

         资产减值损失                                          六、50            254,132,985.46       186,088,303.23

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                六、51            311,129,581.82       433,340,528.38

         投资收益(损失以“-”号填列)                        六、52            -18,939,536.42       190,985,955.78

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                   -1,821,024.30        16,949,151.20

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             -743,566,074.76       -290,439,623.72

    加:营业外收入                                             六、53            571,824,536.81       477,724,791.94

    减:营业外支出                                             六、54             10,159,664.64         5,640,306.38

    其中:非流动资产处置损失                                                     789,122.12         5,358,290.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         -181,901,202.59        181,644,861.84

    减:所得税费用                                             六、55             43,251,667.81        74,399,322.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             -225,152,870.40        107,245,539.66

    归属于母公司股东的净利润                                                       4,175,250.93         3,228,697.93

   少数股东损益                                                                 -229,328,121.33       104,016,841.73

六、每股收益:

    (一)基本每股收益                                         六、56                      0.003                0.002

    (二)稀释每股收益                                         六、56                      0.003                0.002

七、其他综合收益                                               六、57          -331,821,231.41        -92,104,866.84

八、综合收益总额                                                               -556,974,101.81         15,140,672.82

    归属于母公司股东的综合收益总额                                               -73,891,117.36       -15,028,668.81

    归属于少数股东的综合收益总额                                                -483,082,984.45        30,169,341.63




法定代表人:   杨军                主管会计工作负责人:   赵家礼          会计机构负责人:宋艳艳




                                                   母公司利润表
                                                    2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                              单位:人民币元

                           项目                                  附注       本期金额                 上期金额

一、营业收入                                                    十四、4   1,024,262,538.03       1,116,136,353.86

    减:营业成本                                                十四、4     905,448,529.20       1,012,034,858.93

       营业税金及附加                                                         6,610,139.35             6,131,356.49

       销售费用                                                              51,939,006.26            55,823,297.09

       管理费用                                                              61,777,499.60            85,318,926.67

       财务费用                                                              13,264,159.29            11,756,813.35

       资产减值损失                                                          -7,435,598.51            -2,640,325.60

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                             -

       投资收益(损失以“-”号填列)                           十四、5      33,686,484.75            41,344,029.33

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  853,903.01            -1,371,758.82

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          26,345,287.59            -10,944,543.74

    加:营业外收入                                                            5,424,291.87             1,672,035.46

    减:营业外支出                                                              353,988.41              -320,920.64

         其中:非流动资产处置损失                                                52,596.15             1,490,796.21

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      31,415,591.05             -8,951,587.64

    减:所得税费用                                                            1,153,285.72               595,320.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          30,262,305.33             -9,546,907.78

五、每股收益:

   (一)基本每股收益                                                                  0.0229               -0.0072

   (二)稀释每股收益                                                                  0.0229               -0.0072

六、其他综合收益                                                                         -

七、综合收益总额                                                            30,262,305.33             -9,546,907.78


法定代表人:   杨军                  主管会计工作负责人:   赵家礼          会计机构负责人:宋艳艳





                                                    合并现金流量表
                                                      2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                  单位:人民币元
                               项目                                附注      本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                         38,768,726,633.09          33,516,544,327.60
      收到的税费返还                                                           30,002,070.42              23,625,240.89
     收到其他与经营活动有关的现金                                 六、58      280,993,707.27             247,667,380.65
                       经营活动现金流入小计                                39,079,722,410.78          33,787,836,949.14
      购买商品、接受劳务支付的现金                                         36,213,403,902.72          27,467,014,924.87
      支付给职工以及为职工支付的现金                                        2,463,617,267.00           1,838,899,044.47
      支付的各项税费                                                          256,390,607.63             207,389,731.47
      支付其他与经营活动有关的现金                                六、58    2,264,773,429.50           1,603,263,183.39
                       经营活动现金流出小计                                41,198,185,206.85          31,116,566,884.20
                  经营活动产生的现金流量净额                               -2,118,462,796.07          2,671,270,064.94
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                                       18,834,237.72              59,265,909.11
      取得投资收益收到的现金                                                    1,173,136.04             119,304,333.80
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        40,351,553.54              12,073,612.52
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                              -
     收到其他与投资活动有关的现金                                                        -                          -
                       投资活动现金流入小计                                    60,358,927.30            190,643,855.43
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           751,795,931.80             670,089,348.10
      投资支付的现金                                                           25,259,588.04              64,349,208.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       六、58       13,449,225.70             168,865,480.00
      支付其他与投资活动有关的现金                                六、58       35,278,336.47                 162,592.76
                       投资活动现金流出小计                                   825,783,082.01            903,466,628.86
                  投资活动产生的现金流量净额                                 -765,424,154.71           -712,822,773.43
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                      122,710,780.66             234,182,890.67
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                  22,710,780.66             234,182,890.67
      取得借款所收到的现金                                                  1,594,789,445.62           1,899,679,697.65
     发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金                                六、58      519,783,490.52               6,730,045.90
                       筹资活动现金流入小计                                 2,237,283,716.80          2,140,592,634.22
      偿还债务所支付的现金                                                    445,507,646.12           1,997,608,472.08
     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                     241,355,411.72             325,061,507.29
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                 116,647,690.72             101,893,133.57
      支付其他与筹资活动有关的现金                                六、58       19,386,914.00             237,099,295.38
                       筹资活动现金流出小计                                   706,249,971.84          2,559,769,274.75
                  筹资活动产生的现金流量净额                               1,531,033,744.96            -419,176,640.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -24,736,900.77             -82,870,912.80
五、现金及现金等价物净增加额                                               -1,377,590,106.59          1,456,399,738.18
   加:期初现金及现金等价物余额                                             3,508,034,374.09           2,439,307,644.92
六、期末现金及现金等价物余额                                      六、58    2,130,444,267.50          3,895,707,383.10


法定代表人:   杨军                    主管会计工作负责人:   赵家礼         会计机构负责人:宋艳艳





                                                母公司现金流量表
                                                    2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                         单位:人民币元
                              项目                             附注      本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                     1,250,056,182.64       1,470,687,426.83
      收到的税费返还                                                      19,883,381.91          20,919,851.97
      收到其他与经营活动有关的现金                                        65,245,391.60         130,531,017.50
                      经营活动现金流入小计                             1,335,184,956.15      1,622,138,296.30
      购买商品、接受劳务支付的现金                                     1,048,013,704.05       1,171,003,208.50
      支付给职工以及为职工支付的现金                                     128,609,915.05         135,629,555.25
      支付的各项税费                                                      25,257,411.42          14,488,378.25
      支付其他与经营活动有关的现金                                       119,296,832.78         177,074,567.29
                      经营活动现金流出小计                             1,321,177,863.30      1,498,195,709.29
    经营活动产生的现金流量净额                                        14,007,092.85        123,942,587.01
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                                            -            59,265,909.11
      取得投资收益收到的现金                                              11,890,171.07          42,715,788.15
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                 3,118,105.50              1,072,095.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        -
      收到其他与投资活动有关的现金                                                  -
                      投资活动现金流入小计                                15,008,276.57        103,053,792.26
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                    15,708,959.49          61,879,483.06
      投资支付的现金                                                                -                         -
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        -           168,865,480.00
      支付其他与投资活动有关的现金                                         7,071,761.85               162,592.76
                      投资活动现金流出小计                                22,780,721.34        230,907,555.82
    投资活动产生的现金流量净额                                        -7,772,444.77       -127,853,763.56
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                            -
      取得借款收到的现金                                                 345,500,000.00         203,640,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
                      筹资活动现金流入小计                               345,500,000.00        203,640,000.00
      偿还债务支付的现金                                                  72,177,304.33         262,343,715.74
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  14,611,743.56          17,117,889.91
      支付其他与筹资活动有关的现金                                            40,000.00          17,770,442.30
                      筹资活动现金流出小计                                86,829,047.89        297,232,047.95
       筹资活动产生的现金流量净额                                        258,670,952.11        -93,592,047.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         825,235.95          2,775,038.66
五、现金及现金等价物净增加额                                             265,730,836.14        -94,728,185.84
    加:期初现金及现金等价物余额                                         250,922,641.67         429,765,781.08
六、期末现金及现金等价物余额                                             516,653,477.81        335,037,595.24


法定代表人:   杨军                    主管会计工作负责人:   赵家礼        会计机构负责人:宋艳艳





                                                                                        合并股东权益变动表
                                                                                                2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                                                         本期金额
                                                                                         归属于母公司股东权益
                      项目                                                                                                                                                                股东
                                                                                                                                                                   少数股东权益
                                                 股本               资本公积         减:库存股          盈余公积           未分配利润                 其他                             权益合计

一、上期期末余额                             1,323,593,886.00       815,213,665.25          -           337,908,559.15      614,878,455.11      -269,686,283.26    7,423,698,672.34   10,245,606,954.59
   加:会计政策变更                                                                                                                                                                                 -
       前期差错更正                                                                                                                                                                                 -
       其他                                                                                                                                                                                         -
二、本期期初余额                             1,323,593,886.00       815,213,665.25          -           337,908,559.15      614,878,455.11      -269,686,283.26    7,423,698,672.34   10,245,606,954.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                -          -2,151,296.21          -                       -         4,175,250.93       -74,851,096.66    -564,853,427.11      -637,680,569.05
 (一)净利润                                                                                                                 4,175,250.93                          -229,328,121.33     -225,152,870.40
 (二)其他综合收益                                                  -3,215,271.63                                                                -74,851,096.66    -253,754,863.12     -331,821,231.41
  上述(一)和(二)小计                                  -          -3,215,271.63          -                       -         4,175,250.93        -74,851,096.66    -483,082,984.45     -556,974,101.81
 (三)股东投入和减少资本                                 -           1,063,975.42          -                       -                    -                    -       26,021,704.18       27,085,679.60
   1.股东投入资本                                                                                                                                                     22,710,780.66       22,710,780.66
   2.股份支付计入股东权益的金额                                       1,063,975.42                                                                                     3,310,923.52        4,374,898.94
   3.其他                                                                                                                                                                                           -
 (四)利润分配                                                                                                                          -                    -     -107,792,146.84     -107,792,146.84
   1.提取盈余公积                                                                                                                                                                                   -
   2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                               -
   3.对股东的分配                                                                                                                        -                          -107,792,146.84     -107,792,146.84
   4.其他                                                                                                                                                                                           -
 (五)股东权益内部结转                                                                                                                                                                             -
   1.资本公积转增股本                                                                                                                                                                               -
   2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                                               -
   3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                               -
   4.其他                                                                                                                                                                                           -
 (六)其他                                                                                                                                                                                         -
四、本期期末余额                             1,323,593,886.00       813,062,369.04          -           337,908,559.15      619,053,706.04      -344,537,379.92    6,858,845,245.23    9,607,926,385.54

法定代表人: 杨军                                       主管会计工作负责人:赵家礼                                            会计机构负责人:宋艳艳





                                                                                      合并股东权益变动表(续)
                                                                                                2013年1-6月份
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                                     单位:人民币元
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                       项目                                                                                                                                                                   股东
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                                                   股本               资本公积       减:库存股         盈余公积          未分配利润                其他                                    权益合计

一、上年年末余额                             1,323,593,886.00     817,101,619.13                    337,908,559.15     884,848,761.55        -214,333,186.69     7,073,418,657.31      10,222,538,296.45
    加:会计政策变更                                                                                                                                                                                   -
    前期差错更正                                                                                                                                                                                   -
    其他                                                                                                                                                                                           -
二、本年年初余额                             1,323,593,886.00     817,101,619.13           -        337,908,559.15     884,848,761.55        -214,333,186.69     7,073,418,657.31      10,222,538,296.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                -        -1,887,953.88           -                       -    -269,970,306.44       -55,353,096.57       350,280,015.03          23,068,658.14
  (一)净利润                                                                                                          -239,527,647.06                             334,979,346.43          95,451,699.37
  (二)其他综合收益                                                  2,092,611.62                                                              -55,353,096.57     -170,700,630.56        -223,961,115.51
   上述(一)和(二)小计                                 -           2,092,611.62          -                      -    -239,527,647.06         -55,353,096.57      164,278,715.87        -128,509,416.14
  (三)股东投入和减少资本                                -          -3,980,565.50          -                      -                   -                    -       339,511,809.14         335,531,243.64
    1.股东投入资本                                                                                                                                                  351,903,477.50         351,903,477.50
    2.股份支付计入股东权益的金额                                     -3,980,565.50                                                                                  -12,391,668.36         -16,372,233.86
    3.其他                                                                                                                                                                                             -
  (四)利润分配                                          -                      -          -                      -     -30,442,659.38                     -      -153,510,509.98        -183,953,169.36
    1.提取盈余公积                                                                                                 -                   -                                                               -
    2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                                 -
    3.对股东的分配                                                                                                       -30,442,659.38                            -153,510,509.98        -183,953,169.36
    4.其他                                                                                                                                                                                             -
  (五)股东权益内部结转                                  -                      -          -                      -                   -                    -                      -                   -
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                                                 -
    2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                                                 -
    3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                 -
    4.其他                                                                                                                                                                                             -
  (六)其他                                                                                                                                                                                           -
四、本年年末余额                             1,323,593,886.00     815,213,665.25           -        337,908,559.15     614,878,455.11        -269,686,283.26     7,423,698,672.34      10,245,606,954.59

法定代表人: 杨军                                             主管会计工作负责人:赵家礼                                               会计机构负责人:宋艳艳


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                                                                                    2013年1-6月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                 单位:人民币元
                                                                                                                本期金额
                       项目
                                                     股本                      资本公积            减:库存股         盈余公积              未分配利润                股东权益合计

一、上期期末余额                             1 ,3 23 ,5 93 ,88 6. 00     1, 30 8, 70 4, 19 4. 91        -         33 6, 57 3, 250 .4 9   - 14 6, 44 4, 89 2. 96   2, 82 2, 42 6, 43 8. 44
    加:会计政策变更                                                                                                                                                                 -
    前期差错更正                                                                                                                                                                 -
    其他                                                                                                                                                                         -
二、本期期初余额                             1 ,3 23 ,5 93 ,88 6. 00     1, 30 8, 70 4, 19 4. 91        -         33 6, 57 3, 250 .4 9   - 14 6, 44 4, 89 2. 96   2, 82 2, 42 6, 43 8. 44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                     -                           -            -                        -         3 0, 26 2, 30 5. 33        3 0, 26 2, 30 5. 33
  (一)净利润                                                                                                                                30,262,305.33             30,262,305.33
  (二)其他综合收益                                                                                                                                                                 -
   上述(一)和(二)小计                                       -                           -            -                        -           30,262,305.33             30,262,305.33
  (三)股东投入和减少资本                                      -                           -            -                        -                        -                         -
    1.股东投入资本                                                                                                                                                                   -
    2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                                     -
    3.其他                                                                                                                                                                           -
  (四)利润分配                                                -                           -            -                        -                        -                         -
    1.提取盈余公积                                                                                                                                                                   -
    2.提取一般风险准备                                                                                                                                                               -
    3.对股东的分配                                                                                                                                         -                         -
    4.其他                                                                                                                                                                           -
  (五)股东权益内部结转                                        -                           -            -                        -                        -                         -
    1.资本公积转增股本                                                                                                                                                               -
    2.盈余公积转增股本                                                                                                                                                               -
    3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                               -
    4.其他                                                                                                                                                                           -
  (六)其他                                                                                                                                                                         -
四、本期期末余额                             1 ,3 23 ,5 93 ,88 6. 00     1, 30 8, 70 4, 19 4. 91        -         33 6, 57 3, 250 .4 9   - 11 6, 18 2, 58 7. 63   2, 85 2, 68 8, 74 3. 77

法定代表人:   杨军                                                 主管会计工作负责人:赵家礼                                                     会计机构负责人:宋艳艳





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                                                                          2013年1-6月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                               单位:人民币元
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                       项目
                                                 股本                资本公积           减:库存股         盈余公积        未分配利润               股东权益合计

一、上年年末余额                             1,323,593,886.00      1,308,704,194.91            -          336,573,250.49   196,969,639.73           3,165,840,971.13
   加:会计政策变更                                                                                                                                                -
       前期差错更正                                                                                                                                                -
    其他                                                                                                                                                       -
二、本年年初余额                             1,323,593,886.00      1,308,704,194.91            -          336,573,250.49   196,969,639.73           3,165,840,971.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                -                     -              -                      -    -343,414,532.69           -343,414,532.69
 (一)净利润                                                                                                              -312,971,873.31           -312,971,873.31
 (二)其他综合收益                                                                                                                                                -
  上述(一)和(二)小计                                  -                     -              -                      -    -312,971,873.31           -312,971,873.31
 (三)股东投入和减少资本                                 -                     -              -                      -                 -                          -
   1.股东投入资本                                                                                                                                                  -
   2.股份支付计入股东权益的金额                                                                                                                                    -
    3.其他                                                                                                                                                         -
 (四)利润分配                                           -                     -              -                      -     -30,442,659.38            -30,442,659.38
   1.提取盈余公积                                                                                                                                                  -
   2.提取一般风险准备                                                                                                                                              -
   3.对股东的分配                                                                                                           -30,442,659.38            -30,442,659.38
    4.其他                                                                                                                                                         -
 (五)股东权益内部结转                                   -                     -              -                      -                 -                          -
   1.资本公积转增股本                                                                                                                                              -
   2.盈余公积转增股本                                                                                                                                              -
   3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                              -
    4.其他                                                                                                                                                         -
 (六)其他                                                                                                                                                        -
四、本年年末余额                             1,323,593,886.00      1,308,704,194.91            -          336,573,250.49   -146,444,892.96          2,822,426,438.44

法定代表人:    杨军                                    主管会计工作负责人:赵家礼                                         会计机构负责人:宋艳艳



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     一、 公司的基本情况

     中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)
为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司,系由中国长城计算机集团公司独家发起重
组设立,成立于1997年6月19日。持有注册号为440301103219923号之企业法人营业执照,
法定代表人为:杨军;注册地址为:深圳市南山区科技园长城计算机大厦。

     经中国证券监督管理委员会 1997 年 6 月 4 日“证监发字[1997]309 号”文批准,本
公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,700 万股,每股发行价格 6.58 元,并于
1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易(股票简称“长城电脑”,代码 000066)。首
次公开发行股票后,本公司总股本变更为 15,855 万股。

     根据国有资产管理局“国资企发[1998]35号”文件批准,中国长城计算机集团公司于
1998年3月20日将其持有的本公司全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及深圳开
发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围,独家发起设立长城科
技股份有限公司,并于1999年8月5日在香港联交所上市。经过上述股权重组,本集团的国
有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。

     1998年6月,经本公司1997年度股东大会决议,本公司实施1997年度利润分配和资本
公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金3股并派发现金股利1元(含税),
转增后的股本为20,611.50万股。

     1999年4月,经本公司1998年度股东大会决议,本公司实施1998年度利润分配和资本
公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金4股并派发现金股利1元(含税),
转增后的股本为28,856.10万股。

     2000年3月,经中国证监会“证监上字[1999]151号”文核准,本公司于2000年1月以
1999期末的总股本28,856.10万股为基数,每10股配售1.64835股(按1997期末总股本
15,855万股为基数每10股配售3股),配股价格为12元/股。由于法人股股东长城科技股份
有限公司承诺全部放弃应配股份且不予转让,实际向社会公众股和高管股配售1,710万股,
配售后本公司总股本增至30,566.10万股。

     2000年6月,经本公司1999年度股东大会决议,本公司实施1999年度利润分配和资本
公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金3股,每10股送红股2股并派发现
金股利2元(含税)。本次转增后本公司的股本总额为45,849.15万元。

     2008年5月13日,经本公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配和股票股利转增
股本方案,以2007期末总股本458,491,500股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现
金股利0.23元人民币(含税)。本次转增后本公司的股本总额为55,018.98万元。

     2010年5月17日,经本公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,以2009
期末总股本55,018.98万股为基数,向全体股东按每10股送红股5股,同时以资本公积金每
10股转增5股。本次转增后本公司的股本总额为110,037.96万元。


中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       2010 年 11 月 16 日止,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深
圳股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1458 号文)及《关于核准豁免
长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义
务的批复》(证监许可[2010]1459 号文)核准,本公司非公开发行 223,214,286 股人民币
普通股,发行价格每股人民币 4.48 元,募集资金总额人民币 1,000,000,001.28 元,扣除
承 销 费 、 律 师 费 等 发 行 费 用 人 民 币 18,945,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
981,055,001.28 元 , 其 中 增 加 股 本 人 民 币 223,214,286.00 元 , 增 加 资 本 公 积
757,840,715.28 元。

       截止2013年6月30日,本公司总股本为132,359.39万股,其中有限售条件股份74,938.60
万股,占总股本的56.62%;无限售条件股份57,420.79万股,占总股本的43.38%,股本结构如下:


                   股东名称                         股数        投入资本额         投资比例

长城科技股份有限公司                           713,647,921        713,647,921          53.92%

深圳长城开发科技股份有限公司                       35,714,285      35,714,285           2.70%

境内自然人持股(高管持股)                            31,680            31,680

其中:周庚申(董事兼总裁)                            31,680            31,680

社会公众普通股                                 574,200,000        574,200,000          43.38%

合计                                         1,323,593,886      1,323,593,886         100.00%

       本集团属计算机及相关设备制造业,其经营范围为:电子计算机硬件、软件系统及网
络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,
并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供
销业(不含专营、专卖、专控商品);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执
行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物;房屋、设备及固
定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

       本公司的母公司为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技),最终实质控制人为中
国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。股东大会是本公司的权力机构,依法行
使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权;董事会对股东大会负责,依
法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的
生产经营管理工作。

       本公司的职能管理部门包括:人力资源部、办公室、规划企管部、投资部、财务部、
审计监察室等,子公司包括广西长城计算机有限公司(以下简称广西长城)、北海长城能
源科技股份有限公司(以下简称北海能源)、冠捷科技有限公司(以下简称冠捷科技)、深
圳中电长城能源有限公司(以下简称中电长城能源)、海南长城系统科技有限公司(以下
简称海南长城)、中国长城计算机(香港)控股公司(以下简称长城香港)、深圳中电长城
信息安全系统有限公司(以下简称长城信安)。



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

     二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

     1. 财务报表的编制基础

     本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表
的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

     2. 遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集
团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

     3. 会计期间

     本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

     4. 记账本位币

     本集团除长城香港(合并)、冠捷科技(合并)外以人民币作为记账本位币。长城香
港(单体)及其子公司柏怡控股根据其经营所处的主要经济环境分别以港币作为记账本位
币,冠捷科技和长城香港之子公司 Perfect Galaxy International Limited(以下简称
Perfect Galaxy)根据其经营所处的主要经济环境分别以美元作为记账本位币。

     5. 记账基础和计价原则

     本集团会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等
以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

     6. 企业合并

     企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本
集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被
合并方或被购买方控制权的日期。

     对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并
日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差
额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

     对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

     7. 合并财务报表的编制方法

     (1)合并范围的确定原则

     本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。


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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (2)合并财务报表所采用的会计方法

       本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的
要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中
不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列
示。

       子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

       对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认
净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公
司,视同该企业于合并当期的期初已经存在,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营
成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

       8. 现金及现金等价物

       本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。

       9. 外币业务和外币财务报表折算

       (1)外币交易

       本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债
表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除
了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化
的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值
确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损
益,如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额,计入资本公积。以历史成本
计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变人民币金额。

       (2)外币财务报表的折算

       外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益
类项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费
用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,
在编制合并财务报表时,在所有者权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的
外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报
表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表
折算差额,按比例转入处置当期损益。

       外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量采用现金
流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独



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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

列示(外币报表折算汇率详见附注五、(四))。

       10.   金融资产和金融负债

       (1) 金融资产

       1) 金融资产分类

       本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出
售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

       持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。

       贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。

       可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划
分为其他类的金融资产。

       2) 金融资产确认与计量

       金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损
益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价
值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变
动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价
值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

       除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变
动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资
单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

       3) 金融资产减值

     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金
融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

       以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未
来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产



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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计
入当期损益。

       当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益
的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出
售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,
原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投
资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

       4) 金融资产转移

       金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

       企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该
金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确
认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风
险水平。

       金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而
收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止
确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到
的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分
摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

       (2) 金融负债

       本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。

       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计
量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损
益。

       其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

       当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

       (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法




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      1)金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃
市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的
公允价值;本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债
的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发
生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近
交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,
调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证
据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确
定该金融资产或金融负债的公允价值。

     2)金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考
熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

     11.    应收款项坏账准备

     本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;
债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
不大。

     对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账
准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程
序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

     (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

                                         将单项金额超过 200 万元的应收帐款视为重大应收款项,
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                         单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提
提方法                                   坏账准备


     (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合                                     以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合                                     按账龄分析法计提坏账准备


     采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:





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            账龄                     应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)

1 年以内                                      2-5                            2-5

1-2 年                                        10

2-3 年                                        30

3-4 年                                        60

4-5 年                                        80

5 年以上                                      100

     本集团对 90 天以内的应收款项不计提坏账准备,91 天至 180 天以内、181 天至 365
天以内的应收款项分别 2%、5%提取应收款项坏账准备。另外,对于应收账款中账龄在 180
天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分,将应收款项坏账准备的计提比例提高至
50%;对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分,将坏账准备的计提比例提
高至 100%。

     (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

                                               单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映
单项计提坏账准备的理由
                                               其风险特征的应收款项
                                               根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计
坏账准备的计提方法
                                               提坏账准备

     12.    存货

     本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。

     存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价。实际成本包括采购成本、加工
成本和其他使存货达到目前使用状态所发生的支出;领用或发出存货,采用标准成本核算,
月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。低值易耗品以及包装物在领用时采用一次
摊销法。

     期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧
过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存
商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;
其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

     库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存
货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可
变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部
分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。



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     13.    长期股权投资

     长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影
响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

     共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为
任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的
决策需要各合营方一致同意等。

     重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与
其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公
司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明
该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

     通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者
权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

     除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照
实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按
相关会计准则的规定确定投资成本。

     本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合
营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控
制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投
资,作为可供出售金融资产核算。

     采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期
股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年
实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联
营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对
被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营
企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限
直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

     本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投



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资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资
等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因
对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投
资,改按权益法核算。

     处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权
益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

     14.    投资性房地产

     本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

     本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价
款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

     本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采
用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)
率如下:

            类别                   折旧年限(年)      预计残值率(%)   年折旧率(%)

房屋建筑物                               17-35             0-10          2.57-5.88

     当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固
定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,
将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换
后的入账价值。

     当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,
终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账
面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

     15.    固定资产

     本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 1000 元的有形资产。

     固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成
本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为
使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固
定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投
入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公
允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低



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租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

       与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条
件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确
认条件的,于发生时计入当期损益。

       除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资
产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费
用。

       除冠捷技科技外,本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

    序号                 类别              折旧年限(年)         预计残值率(%)     年折旧率(%)

       1          房屋建筑物                    35                   10              2.57

       2          机器设备                      10                    5              9.50

       3          运输设备                      6                     5              15.83

       4          电子设备                      5                     5

       5          其他                          5                     5


       冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:


           类别                 折旧年限(年)              预计残值率(%)         年折旧率(%)

 房屋建筑物                          20

 机器设备                           5-10                                           10-20

 运输设备                            3-5                                         20-33.33

 电子设备                            3-5                                         20-33.33

 其他                                1-5                                          20-100

       本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

       当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。

       16.   在建工程

       在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费
等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、
安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化




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的借款费用和汇兑损益。

     在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按
估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异进行调整。

     17.    借款费用

     借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已
经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可
销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

     专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金
额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

     符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生
产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

     如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

     18.    无形资产

     本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、特许权使用费、软件等,按取得时的
实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成
本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议
约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

     除冠捷科技永久保有土地不予摊销外,本集团土地使用权从出让起始日起,按其出让
年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益
年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关
资产成本和当期损益。

     对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如
发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预
计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并
在预计使用寿命内摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法及年限如下:

    序号               类别              使用寿命   摊销方法          依据

      1        土地使用权                25-70 年    直线法         法定寿命




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      2        商标使用权                 15 年      直线法          预计受益期

      3        特许权使用费               5年        直线法          预计受益期

      4        软件                      1-10 年     直线法          预计受益期

     19.    研究与开发

     本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不
确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

     (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

     (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
力使用或出售该无形资产;

     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

     不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发
支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发
支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

     20.    非金融长期资产减值

     本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行
减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行
减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组
合为基础测试。

     减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述
资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

     出现减值的迹象如下:

     (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌;

     (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将
在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

     (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预
计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;



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     (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

     (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

     (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所
创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

     (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

     21.    商誉

     商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得
的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

     与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商
誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

     22.    长期待摊费用

     本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年
以上(不含 1 年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能
使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

     23.    职工薪酬

     (1)辞退福利

     本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供
服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入
当期损益。

     职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、
工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

     如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减
而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建
议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解
除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

     职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服
务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债
确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。

     (2)企业年金(设定提存养老金计划)

     本公司及本集团子公司冠捷科技在中国大陆、香港、台湾及海外国家参与多项设定提
存养老金计划(国内为企业年金),该计划资产与其他资产分开,由独立管理基金保管。
该计划供款按职工薪金若干百分比计算。



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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (3)退休金计划

       本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例,参与设定受益退休金
计划。根据该计划,退休金成本采用预计累计福利单位法评估:每年由独立精算师作出全
面评估意见,将退休金成本在员工服务年限内有规律的分摊,并列入当期损益。企业应承
担的退休金责任按照预计未来现金流出量的现值计算,其对应折现率采用与相关退休金责
任到期期限类似的台湾优质固定收益类投资工具的回报率。

       冠捷科技对设定受益退休金计划供款在应付时确认为员工福利支出。预付供款按照现
金退款或未来款项减少计算确认为资产。

       (4)利润分享及奖金计划

       本公司及本集团子公司冠捷科技,在对股东进行利润分配后,依据特定计算公式确定
奖金及利润分享金额,同时确认费用和负债。

       24.   股份支付

       股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具
为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支
付。

       用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公
允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情
况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成
本或费用,相应增加资本公积。

       以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债
的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或
费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等
待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公
允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

       在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其
变动计入当期损益。

       25.   权益工具

       权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业
合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减
留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身
权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时,不
确认利得和损失。

       本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不
确认权益工具的公允价值变动额。


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     26.    预计负债

     当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关
的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

     预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与
或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过
对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

     27.    收入确认原则

     收入按已收或应收代价的公允价值计量,及指销售产品的应收金额,在扣除折扣、退
货及增值税后入账。当收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,以及当本集团每项活动均符合下述的具体
条件时,本集团将确认收入的实现。

     (1)产品销售(含材料销售)

     本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方(通常为集团实体向客户
交付产品的当日)、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售
出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任
时确认,根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证(预计负债、保用拨备)。

     (2)租金收入

     投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

     (3)劳务收入(技术服务及维修服务)

     本集团对外提供的劳务包括技术服务及维修服务,其中技术服务按照合同约定条款,
在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现;维修服务在执行维修业务并交付产品时确
认维修服务收入。

     28.    政府补助

     政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币
性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的
金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,
按照名义金额(1 元)计量。

     与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期
损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入
当期损益。



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       29.   递延所得税资产和递延所得税负债

       本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递
延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
量。

       本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣
暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

       30.   租赁

       本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

       融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为
承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两
者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

       经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法确认为收入。

       31.   所得税的会计核算

       所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得
税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权
益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。

       当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应缴纳给
税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延
所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

       32.   分部信息

       本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部
为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,
以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。

       分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例


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在不同的分部之间分配。

       33.   重要会计估计的说明

       编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策
的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集
团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影
响在变更当期和未来期间予以确认。

       下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重
要风险。

       (1)应收款项减值

       本集团在资产负债表日对账面应收款项进行评估,以评价是否出现减值情况,并在出
现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预
计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状
况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上
与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

       (2)存货减值准备

       本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌
价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生
的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,
管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之
后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准
备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损
益。

       (3)商誉减值准备的会计估计

       本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其
预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

       如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订
后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

       如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折率高
于目前采用的折现率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

       如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的
商誉减值损失。

       (4)固定资产减值准备的会计估计

       本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值



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测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费
用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

       如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订
后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

       如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率
高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

       如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固
定资产减值准备。

       (5)递延所得税资产确认的会计估计

       递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,
递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的
变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上
述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

       (6)固定资产、无形资产的可使用年限

       本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计
使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术
更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费
用。

       三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

       1. 会计政策变更及影响

       本报告期内未发生会计政策变更。

       2. 会计估计变更及影响

       本报告期内未发生会计估计变更。

       3. 前期差错更正和影响

       本报告期内未发生前期差错更正事项。

       四、 税项

       1. 主要税种及税率

          税种                                计税依据                    税率
                           应税增值税额(应纳税额按应纳税销售额乘以使用
 增值税                                                                   17%
                           税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)




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          税种                                计税依据                  税率

                           应税增值税额(技术服务收入)                  6%

 营业税                    应纳税营业额                                  5%

 城市维护建设税            实际缴纳的增值税、营业税税额                  7%

 教育费附加                实际缴纳的增值税、营业税税额                  3%

 地方教育费附加            实际缴纳的增值税、营业税税额                  2%

 企业所得税                应纳税所得额                                15%-40%

     2. 税收优惠及批文

     1)2011 年,本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为
GR201144200817),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二
十八条的有关规定,2013 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

     2)2011 年,柏怡控股之子公司高怡达科技(深圳)有限公司取得深圳市科技工贸和
信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的《高新
技术企业证书》(证书编号为 GR201144200520),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人
民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013 年度高怡达科技(深圳)有限公
司适用的企业所得税税率为 15%。

     3)柏怡控股之子公司宝辉科技(龙南)有限公司系设立于赣州市的生产性外商投资
企业,根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策,自
2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投
资企业减按 15%的税率征收企业所得税。

     4)2011 年,冠捷科技子公司福建捷联电子有限公司取得国家税务局颁发的《高新技
术企业证书》(证书编号为 GF201135000093),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民
共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013 年度福建捷联电子有限公司适用的
企业所得税税率为 15%。

     2012 年,冠捷科技子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得国家税务机关颁发的《高
新技术企业证书》(证书编号为 GR201242000170),该证书的有效期为 3 年。根据《中华
人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013 年度冠捷显示科技(武汉)有限
公司适用的企业所得税税率为 15%。

     2011 年,冠捷科技子公司冠捷科技(北京)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新
技术企业证书》(证书编号为 GF201111000018),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人
民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013 年度冠捷科技(北京)有限公司适
用的企业所得税税率为 15%。





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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     五、 企业合并及合并财务报表

     (一)      子公司
                                                                                                                                                              少数股
                                                                                                                                     是
                                                                                                         实质上构                                             东权益
                                                                                                                                     否
                                注                                                                       成对子公   持股     表决                             中用于
                      公司               业务     注册              经营                 期末                                        合    期末少数股东
   公司名称                     册                                                                       司净投资   比例     权比                             冲减少
                      类型               性质     资本              范围               实际出资额                                    并        权益
                                地                                                                       的其他项   (%)    例(%)                          数股东
                                                                                                                                     报
                                                                                                         目余额                                               损益的
                                                                                                                                     表
                                                                                                                                                              金额
   同一控制下
   企业合并取
   得的子公司
                     有限责 中国         制 造 80,774.95 计算机产品开发、销售,元件、
   长城香港                                                                           1,205,691,351.99              100.00   100.00   是    109,124,313.17
                     任公司 香港         业      万港币 设备采购等

                     有限责 广东 制 造 15,252万 研发、生产,销售电源逆变器,
   中电长城能源                                                                         150,290,281.63              100.00   100.00   是
                     任公司 深圳 业       元    变流器,太阳能电池组件等

   非同一控制
   下企业合并
   取得的子公
   司
                     股份有 百慕 制 造            4,000    设计、生产及销售电脑监视器
      冠捷科技注1                                                                     1,812,576,642.64               24.32    24.32   是   6,749,214,254.20
                     限公司 大   业               万美元   及平面电视产品
   其他方式取
   得的子公司
                     股份有 广西         制造     1,500    筹建计算机及电子产品的电
    北海能源                                                                             11,130,000.00               74.20    74.20   是        506,677.86
                     限公司 北海         业        万元    源、电池等生产、销售





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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                                                                                                     少数股
                                                                                                                                是
                                                                                                    实质上构                                         东权益
                                                                                                                                否
                                注                                                                  成对子公   持股     表决                         中用于
                      公司               业务   注册             经营                期末                                       合    期末少数股东
   公司名称                     册                                                                  司净投资   比例     权比                         冲减少
                      类型               性质   资本             范围              实际出资额                                   并        权益
                                地                                                                  的其他项   (%)    例(%)                      数股东
                                                                                                                                报
                                                                                                    目余额                                           损益的
                                                                                                                                表
                                                                                                                                                     金额
                                                        电子计算机硬件、电子产
                     有限责 广西         制造   3,000
   广西长城                                             品、液晶电视、等离子电视    30,000,000.00              100.00   100.00   是
                     任公司 北海         业      万元
                                                        生产、销售
                     有限责              制造   1,600   计算机及网络相关软硬件
   海南长城                 海南                                                    16,000,000.00              100.00   100.00   是
                     任公司              业      万元   产品的研发、销售及服务等

                     有限责 广东 制 造          2,000   计算机及网络相关软硬件
   长城信安                                                                         20,000,000.00              100.00   100.00   是
                     任公司 深圳 业              万元   产品的研发、销售及服务等


     注 1:本公司直接持有冠捷科技 200,000,000 股,通过长城香港间接持有冠捷科技 370,450,000 股,合计持有冠捷科技 570,450,000 股,投资
总成本折合人民币金额为 1,812,576,642.64 元。本公司直接和间接持有冠捷科技 24.32%的股权,但在冠捷科技董事会的 9 个席位中,其中 5 位为
本公司及其联系人士的高级管理人员,形成了对冠捷科技的实质控制,因此将冠捷科技作为子公司纳入合并范围。截止本报告报出日,冠捷科技董
事会成员为 9 人,本公司所占席位不变。





中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (二)      本期合并财务报表合并范围的变动

       1. 本期新纳入合并范围的公司情况

                                         新纳入合并          持股比例
               公司名称                                                     期末净资产        本期净利润
                                         范围的原因           (%)
TPV Technology Gulf JLT 注1               新设成立             100.00          -213,436.77       -299,565.12

       注 1:冠捷科技之子公司 TVI HK 于 2013 年 1 月 7 日出资 13,699 美元(以当日汇率
折算人民币 86,128.35 元)设立全资子公司,本期实现净利润-48,000 美元。

       2. 本期新纳入合并范围的业务情况

                                            新纳入合并
             公司名称                                                 所收购业务种类         本期净利润
                                            范围的原因
青岛海尔电子有限公司                         收购业务                    电视业务                -836,285.96

       3. 本期无不再纳入合并范围的子公司。

       (三)      本期发生的企业合并

       (1) 本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

       (2) 本期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

       (3) 本期发生的业务合并的情况(单位:元)

序号               公司名称              注册地         所收购业务        投资金额            经营范围
  1         青岛海尔电子有限公司         山东青岛       电视业务         25,336,342.00 生产和销售平板电视

       1. 收购青岛海尔电子有限公司电视业务

       2013 年 5 月 31 日,冠捷科技之子公司冠捷科技(青岛)有限公司(以下简称冠捷青
岛)与青岛海尔电子有限公司(以下简称青岛海尔)订立电视业务重组协议。协议约定,
冠捷青岛向青岛海尔购买电视业务,购买对价为人民币 25,336,342.00 元。所收购的电视业
务包括生产及销售平板电视产品相关的机器设备、人力资源及合约。此项收购业务可增加冠捷科
技在电视市场的市场份额,收购事项于 2013 年 6 月 24 日完成。

       1)      购买日为 2013 年 6 月 24 日,确定依据为:

             业务重组协议已获冠捷科技董事会通过;

             所有收购事项的先决条件已满足;

             冠捷科技实际上已经控制了所收购电视业务的财务和经营政策,并享有相应的收
益和风险。

       2)      所收购业务的资产负债情况

                     项目                                      2013 年 6 月 24 日(购买日)



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                  账面价值(元)                公允价值(元)
固定资产(物业、厂房及设备)                                  15,171,588                   12,693,000
无形资产(客户合同)                                                                        3,307,584
净资产                                                        15,171,588                   16,000,584


       3)     商誉的确认方法


            资产名称                交易对价(万元)                      商誉确定方法

                                                         合并成本减去合并中取得的业务于购买日可辨
青岛海尔电视业务                            2,533.63
                                                         认净资产公允价值份额的差额确认为商誉


       4)     商誉的计算情况

                           项目                                          金额(万元)

购买对价                                                                                     2,533.63

合并成本小计                                                                                 2,533.63

减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                           1,600.06

商誉                                                                                           933.57


       5)     收购业务购买日后的经营情况(单位:美元)

                   项目                         2013 年 6 月 24 日(购买日)-2013 年 6 月 30 日
 营业收入
 净利润                                                                                     -134,000

       本次收购业务相关的成本 13,000 美元已确认为当期损益。

       (四)    外币报表折算

       本集团本期有 2 家二级境外经营子公司长城香港和冠捷科技,按照《企业会计准则第
19 号-外币折算》规定对境外经营子公司外币报表进行了折算,折算汇率选择如下:

                                            除“未分配利润”外所有
 境外经营子公司           资产、负债项目                             收入、费用项目     现金流量表项目
                                                 者权益项目

长城香港                          0.79655     发生时的即期汇率              0.80612            0.80612

冠捷科技                          6.17870     发生时的即期汇率              6.24094            6.24094


       六、 合并财务报表主要项目注释

       下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2013 年 1 月 1 日,“期



       中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       末”系指 2013 年 6 月 30 日,“本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指
       2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币单位为人民币元。

             1. 货币资金

                                          期末金额                                          期初金额
         项目                               折算                                             折算
                             原币                      折合人民币             原币                       折合人民币
                                            汇率                                             汇率

库存现金                                                1,674,807.45                                      1,907,881.10

人民币                       741,758.46    1.00000        741,758.46          863,586.77     1.00000        863,586.77
港币                         411,385.51    0.79655        327,689.13          432,237.36     0.81085        350,479.66
巴西雷亚尔                    82,605.93    2.76750        228,611.91           74,378.01     3.08040        229,114.02
欧元                          13,657.35    8.05360        109,990.86           19,782.99     8.31760        164,546.97
美元                           3,465.32    6.17870         21,411.17           23,012.31     6.28550        144,643.87
阿根廷比索                   150,884.00    1.14660        173,003.59           54,298.14     1.28562         69,806.77
新台币                       160,847.17    0.20480         32,941.50          160,149.61     0.21730         34,800.51

俄罗斯卢布                                                                     79,510.94     0.20709         16,465.92

日元                         341,342.28    0.06261         21,371.44          147,931.42     0.07305         10,806.39
墨西哥比索                    25,901.07    0.47710         12,357.40           19,934.38     0.48477          9,663.59

印度卢比                                                                       56,133.97     0.11510          6,461.02

英镑                             501.92    9.42130          4,728.74              501.92    10.16110          5,100.06

乌克兰格里夫尼亚                                                                1,544.93     0.78417          1,211.49

韩元                         174,675.93    0.00540              943.25        202,040.61     0.00591          1,194.06

银行存款                                             2,120,713,077.84                                  3,502,073,817.29

人民币                   882,336,858.53    1.00000     882,336,858.53     555,246,447.04     1.00000     555,246,447.04
欧元                      51,064,809.80    8.05360     411,255,552.21     199,995,828.75     8.31760   1,663,485,305.20
美元                      81,567,406.67    6.17870     503,980,535.58      81,252,825.59     6.28550     510,714,635.24
俄罗斯卢布               404,833,627.83    0.18760      75,946,788.58    1,491,557,071.76    0.20709     308,886,553.99
巴西雷亚尔                11,409,530.49    2.76750      31,575,875.63      55,136,663.35     3.08040     169,842,977.79
波兰兹罗提                14,461,908.51    1.85830      26,874,564.58      27,693,107.56     2.04714      56,691,668.21
阿根廷比索                16,549,981.51    1.14660      18,976,208.80      24,972,496.62     1.28562      32,105,141.11
土耳其里拉                18,551,392.95    3.20390      59,436,807.87       6,996,169.76     3.52399      24,654,432.27
乌克兰格里夫尼亚          10,078,331.18    0.75720       7,631,312.37      28,742,127.83     0.78417      22,538,714.38
港币                      38,416,431.35    0.79655      30,600,608.39      27,546,402.27     0.81085      22,336,000.28
英镑                       1,349,879.34    9.42130      12,717,618.21       1,786,826.90    10.16110      18,156,126.84
瑞士法郎                     915,736.16    6.53660       5,985,800.98       2,511,064.57     6.90506      17,339,051.55



       中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                          期末金额                                            期初金额
         项目                               折算                                               折算
                             原币                        折合人民币              原币                      折合人民币
                                            汇率                                               汇率

瑞典克朗                   3,421,840.66    0.91150         3,119,007.76     16,489,213.59      0.96974      15,990,249.99
新台币                    52,334,782.81    0.20480        10,718,163.52     62,514,645.51      0.21730      13,584,432.47
丹麦克朗                     297,208.37    1.07750          320,242.02      11,740,172.89      1.11838      13,129,974.56
捷克克朗                   5,931,631.96    0.30910         1,833,467.44     29,015,640.99      0.33239        9,644,508.91
印度卢比                  83,385,244.42    0.10220         8,521,971.98     83,342,957.08      0.11510        9,592,774.36
新加坡元                   1,969,471.78    4.84700         9,546,029.71     11,506,058.36      0.81085        9,329,687.42
马来西亚林吉特             2,406,856.98    1.93900         4,666,895.68      4,166,397.96      2.06845        8,617,985.87
挪威克朗                   1,851,788.09    1.01740         1,884,009.20      5,871,140.48      1.12955        6,631,746.73
墨西哥比索                10,147,261.79    0.47710         4,841,258.60     11,621,816.51      0.48477        5,633,907.99
日元                      52,301,985.31    0.06261         3,274,627.30     42,576,946.48      0.07305        3,110,245.94
匈牙利福林               131,129,277.94    0.02720         3,566,716.36     99,073,708.39      0.02860        2,833,508.06
阿联酋迪拉姆                 136,842.95    1.68100          230,033.00           829,038.25    1.71760        1,423,956.10
韩元                      39,063,114.81    0.00540          210,940.82      52,985,605.75      0.00591         313,144.93
澳大利亚元                    24,261.74    5.64600          136,981.78            21,697.12    6.53630         141,818.86
保加利亚列弗                   9,639.42    4.10870           39,605.48             7,314.57    4.26623          31,205.64
加拿大元                       4,545.33    5.87240           26,692.00             4,505.79    6.31840          28,469.37
泰铢                         100,991.93    0.19700           19,895.41            99,823.00    0.20622          20,585.50
立陶宛立特                    82,582.64    2.32760          192,219.35             4,478.49    2.41646          10,822.10
罗马尼亚新列伊               136,465.88    1.80110          245,788.70             4,118.29    1.87908           7,738.59

其他货币资金                                             72,277,790.01                                     53,174,865.02

人民币                    10,236,889.44    1.00000        10,236,889.44      5,932,487.82      1.00000        5,932,487.82
美元                       3,430,000.00    6.17870        21,192,941.00      5,269,661.29      6.28550      33,122,456.05
欧元                       5,038,115.48    8.05360        40,574,966.82      1,663,345.85      8.31760      13,835,045.48
瑞士法郎                      41,165.50    6.53660          269,082.39            40,772.10    6.90506         281,533.83
港币                           4,909.12    0.79655            3,910.36             4,121.40    0.81085           3,341.84
合计                                 —          —    2,194,665,675.30                 —         —    3,557,156,563.41

             期末货币资金较期初减少 13.62 亿元,降幅 38.30%,变动原因主要包括:1.冠捷科
       技本期因市场需求疲弱,销量减少致使经营流入现金有所下降;2.冠捷科技因推出新产品
       增加存货采购量致使经营流出增加。

             (1)受限的货币资金列示:

                 账户性质                       币种                  原币金额                   折合人民币




中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

          账户性质                       币种                 原币金额                 折合人民币

平安银行质押保证金                        美元                   3,430,000.00             21,192,941.00

质押存款                                  欧元                   5,038,115.48             40,574,966.82

质押存款                            瑞士法郎                        41,165.50                   269,082.39

保证金存款                               人民币                  2,184,417.59              2,184,417.59

合计                                                                                     64,221,407.80

       2. 交易性金融资产

       (1) 交易性金融资产的种类

                  项目                             期末公允价值                  期初公允价值

 交易性权益工具投资                                        18,591,708.30                 26,103,681.50

 衍生金融资产                                             226,084,811.70                 97,752,096.00

 合计                                                     244,676,520.00                123,855,777.50

       期末交易性金融资产较期初增加 12,082.07 万元,增幅 97.55%,主要系冠捷科技本
期增加外汇远期合约以及公允价值变动所致。

       本集团不存在变现受限制的交易性金融资产。

       3. 应收票据

       (1) 应收票据种类

             票据种类                             期末金额                           期初金额

 银行承兑汇票                                      1,598,655,831.09                   2,098,714,126.34

 商业承兑汇票                                             1,640,035.00                    4,927,740.00

 合计                                              1,600,295,866.09                   2,103,641,866.34


       (2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据(金额最大的前五项)


   票据种类                      出票单位                    出票日期       到期日               金额

银行承兑汇票       深圳市硕捷实业有限公司                    2013-5-3      2013-7-4        5,000,000.00

银行承兑汇票       深圳市硕捷实业有限公司                    2013-6-4      2013-8-5        5,000,000.00

银行承兑汇票       上海华清企业发展有限公司                  2013-4-24     2013-7-24       4,700,000.00

银行承兑汇票       紫光数码(苏州)集团有限公司              2013-4-22     2013-7-22       4,500,000.00

银行承兑汇票       珠海彩珠实业有限公司                      2013-6-14     2013-9-13       4,500,000.00




              中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
              (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                 票据种类                       出票单位                     出票日期              到期日               金额

              合计                                                                                                  23,700,000.00

                     4. 应收账款

                     (1) 应收账款分类



                                               期末金额                                                       期初金额
                                账面余额                       坏账准备                        账面余额                        坏账准备
       类别
                              金额           比例(%)       金额         比例              金额             比例           金额          比例(%)
                                                                          (%)                              (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的            365,954,196.11     3.13      304,666,921.53     83.25        395,756,287.56        2.93     329,945,627.33     83.37
应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
账龄组合                11,259,254,148.31     96.18       2,484,738.21      0.02      13,033,940,181.97       96.50       3,064,243.50      0.02
组合小计                11,259,254,148.31     96.18       2,484,738.21      0.02      13,033,940,181.97       96.50       3,064,243.50      0.02
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准            80,460,165.22      0.69       78,843,299.07     97.99         77,567,161.15        0.57      76,781,199.00     98.99
备的应收账款
合计                    11,705,668,509.64        —      385,994,958.81 —            13,507,263,630.68            —   409,791,069.83        —


                     1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款


                                                                                                     计提比例
                            单位名称                         账面余额               坏账金额                             计提原因
                                                                                                      (%)

    Satcon Technology Corporation                      130,811,018.44      114,335,675.54             87.41    收回可能性较小

    乐捷显示科技(厦门)有限公司                        83,770,814.60       81,805,988.00             97.65    收回可能性较小

    Elcoteq                                             59,241,375.60       29,620,687.80             50.00    收回可能性较小

    EPI Empresa                                         13,691,999.20           7,976,701.70          58.26    收回可能性较小

    长信数码信息文化发展有限公司                        11,861,278.00       11,861,278.00          100.00      收回可能性较小

    北京工商管理专修学院                                 9,417,754.61           9,417,754.61       100.00      收回可能性较小

    贵州省计算机教育工程领导小组办公室                   6,535,987.98            530,087.98             8.11   收回可能性较小

    深圳市广鑫融进出口贸易有限公司                       6,288,540.00           6,288,540.00       100.00      收回可能性较小

    北京长空租赁有限公司                                 5,546,517.48           5,546,517.48       100.00      收回可能性较小

    保定市职业技术教育中心                               3,920,358.88           3,720,358.88          94.90    收回可能性较小



    中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
    2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                           计提比例
                      单位名称                         账面余额           坏账金额                            计提原因
                                                                                            (%)

  北京市金卡迪技术开发有限责任公司                     3,619,039.00       3,619,039.00        100.00   收回可能性较小

  焦作市宏瑞教育投资有限公司                           3,367,219.00       3,367,219.00        100.00   收回可能性较小

  湖南新蓝科技有限责任公司                             3,359,717.68       3,359,717.68        100.00   收回可能性较小

  湖北机械公司(计委)                                 3,226,123.81       3,226,123.81        100.00   收回可能性较小

  Velocity Micro Inc                                   3,180,266.42       3,180,266.42        100.00   收回可能性较小

  光大证券                                             3,106,000.00       3,106,000.00        100.00   收回可能性较小

  Videosystem Srl                                      2,873,095.50       2,873,095.50        100.00   收回可能性较小

  青岛教委                                             2,714,061.00       2,714,061.00        100.00   收回可能性较小

  霆望有限公司                                         2,674,102.59       2,674,102.59        100.00   收回可能性较小

  深圳市神舟电脑股份有限公司                           2,610,439.57       1,305,219.79        50.00    收回可能性较小

  中央粮库项目                                         2,071,437.08       2,071,437.08        100.00   收回可能性较小

  石家庄计算机职业学院                                 2,067,049.67       2,067,049.67        100.00   收回可能性较小

  合计                                             365,954,196.11       304,666,921.53            —            —


             2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款


                                          期末金额                                            期初金额
         账龄                                  比例
                                 金额                     坏账准备              金额           比例(%)          坏账准备
                                               (%)

1 年以内                 11,258,564,769.19      0.02     2,415,800.30     13,033,940,181.97            O.02     3,064,243.50

其中:0-90 天            11,139,898,158.47                                12,884,391,640.57

         91-180 天          117,251,007.93      2.00     2,345,020.16        147,106,119.00            2.00     2,942,122.38

         181-360 天           1,415,602.79      5.00        70,780.14          2,442,422.40            5.00       122,121.12

1-2 年                            689,379.12   10.00        68,937.91

合计                     11,259,254,148.31               2,484,738.21     13,033,940,181.97              —     3,064,243.50


             3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款


                                                                                         计提比例
                      单位名称                     账面余额             坏账金额                         计提原因
                                                                                          (%)

    衡水市安平县卫民街安平中学                     1,988,269.57         1,988,269.57        100.00 收回可能性较小



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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                       计提比例
               单位名称                  账面余额       坏账金额                    计提原因
                                                                        (%)

河北玉田县银河中学                       1,834,456.75   1,248,429.95       68.05 收回可能性较小

蠡县教育局                               1,808,569.71   1,808,569.71      100.00 收回可能性较小

LG ELECTRONICS FRANCE SAR                1,804,180.40   1,804,180.40      100.00 收回可能性较小

兰州长城信息技术有限公司                 1,741,481.50   1,741,481.50      100.00 收回可能性较小

四平市铁东区教育技术装备办公室           1,710,673.39   1,710,371.68       99.98 收回可能性较小

GRUPO MICROSTAR S.A DE C.V.              1,668,249.00   1,668,249.00      100.00 收回可能性较小

长春市教育技术装备处                     1,665,552.00     832,776.00       50.00 收回可能性较小

Westinghouse Digital Electronics         1,637,355.50   1,637,355.50      100.00 收回可能性较小

河北省唐县第二中学                       1,410,000.00   1,410,000.00      100.00 收回可能性较小

北京北方神力电子技术有限公司             1,264,740.00   1,264,740.00      100.00 收回可能性较小

北京市映祺时代电子技术有限公司           1,181,219.61   1,181,219.61      100.00 收回可能性较小

河北容城中学                             1,153,494.52   1,153,494.52      100.00 收回可能性较小

四川新蓝电脑有限责任公司                 1,149,697.79   1,149,697.79      100.00 收回可能性较小

长春市朝阳技工学校                       1,149,335.06   1,103,335.06       96.00 收回可能性较小

World TechCo.,LTD                        1,149,238.20   1,149,238.20      100.00 收回可能性较小

北京宏诚拓业商贸有限公司                 1,121,274.89   1,121,274.89      100.00 收回可能性较小

广州市腾飞电子有限公司                   1,098,780.32   1,098,780.32      100.00 收回可能性较小

鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校       1,087,356.52   1,087,356.52      100.00 收回可能性较小

齐齐哈尔市富拉尔基区教育局               1,066,136.45   1,066,136.45      100.00 收回可能性较小

SOYO,INC.                                1,054,208.51   1,050,917.44       99.69 收回可能性较小

西宁国美电器有限公司                     1,027,826.25   1,027,826.25      100.00 收回可能性较小

中国计算机集团上海分公司                  956,841.73      956,841.73      100.00 收回可能性较小

海淀教委                                  945,774.00      945,774.00      100.00 收回可能性较小

Advanced Intelligence & Knowledge         827,945.80      827,945.80      100.00 收回可能性较小

MICRO MARKETING, SA de CV                 772,337.50      772,337.50      100.00 收回可能性较小

香港中恩有限公司                          759,131.66      759,131.66      100.00 收回可能性较小

郑州中原机电信息设备安装工程处            747,087.93      747,087.93      100.00 收回可能性较小

家乐福                                    741,444.00      741,444.00      100.00 收回可能性较小





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            2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
            (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                            计提比例
                           单位名称                    账面余额            坏账金额                          计提原因
                                                                                               (%)

            长空租赁抚顺项目                                713,804.80       713,804.80            100.00 收回可能性较小

            吉林外国语学校                                  690,867.98       670,867.98            97.11 收回可能性较小

            山东简单信息科技有限公司                        682,574.40       682,574.40            100.00 收回可能性较小

            武汉新泽世纪科技发展有限公司                    674,597.70       674,597.70            100.00 收回可能性较小

            IT DISTRIBUTION GMBH                            673,478.30       673,478.30            100.00 收回可能性较小

            长城信息产业股份有限公司                        649,185.59       649,185.59            100.00 收回可能性较小

            吉林省计算机信息工程学校                        629,501.89       593,501.89            94.28 收回可能性较小

            西安普悦高科技发展公司                          602,352.00       602,352.00            100.00 收回可能性较小

            长城计算机公司成都分公司                        593,212.96       593,212.96            100.00 收回可能性较小

            榆树市第一小学                                  550,019.93       459,499.93            83.54 收回可能性较小

            大连创威计算机有限公司                          525,550.00       525,550.00            100.00 收回可能性较小

            其他小额款项                              36,952,361.11       36,950,410.54            99.99 收回可能性较小

            合计                                      80,460,165.22       78,843,299.07                          —


                   (2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

                                                             转回或收回前累计
                                          应收账款账面余                          本期转回(或收    确定原坏账准备的依     本期转回或收
               单位名称                                      已计提坏账准备金
                                                额                                  回)金额                据              回)原因
                                                                    额

 Satcon Technology Corporation             130,811,018.44       133,072,111.68     16,641,304.25     预计不可回收金额       收回货款

贵州省计算机教育工程领导小组办公室           6,535,987.98       11,035,987.98      10,505,900.00     预计不可回收金额      达成还款协议

衡水市安平县卫民街安平中学                                       1,000,000.00       1,000,000.00     预计不可回收金额       收回货款

广州市华力计算机科技有限公司                                       102,314.25         102,314.25     预计不可回收金额       收回货款

合计注1                                   137,347,006.42       145,210,413.91      28,249,518.50           —                  —

                   注 1:本期转回的坏账准备主要包括两个原因:收回货款或达成还款协议,其中因收
            回货款 17,743,618.50 元转回坏账准备 17,743,618.50 元;因达成还款协议转回坏账准备
            10,505,900.00 元,合计转回坏账冲减资产减值损失 28,249,518.50 元。

                   (3) 本期实际核销的应收账款

                    单位名称           应收账款性质          核销金额            核销原因          是否因关联交易产生

             客户 AD                        货款             531,368.20           账龄长                    否




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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

         单位名称          应收账款性质           核销金额              核销原因        是否因关联交易产生

 其他                           货款              364,543.30             账龄长                    否

 客户 Z                         货款              302,756.30             账龄长                    否

 客户 AA                        货款              302,756.30             账龄长                    否

 客户 AC                        货款              234,790.60             账龄长                    否

 IAC                            货款              179,107.86             账龄长                    否

 客户 Y                         货款              154,467.50             账龄长                    否

 客户 V                         货款               37,072.20             账龄长                    否

 客户 AB                        货款               24,714.80             账龄长                    否

 Wisair                         货款               16,597.93             账龄长                    否

 合计                            —               2,148,174.99


       (4) 持有本集团 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款


                                          期末金额                                      期初金额
         单位名称
                              欠款金额               计提坏账金额           欠款金额          计提坏账金额

 长城科技                        7,620.00                                   42,300.00

 合计                            7,620.00                                   42,300.00


       (5) 应收账款金额前五名单位情况


                                                                                              占应收账款总额
             单位名称                 与本集团关系               金额               账龄
                                                                                                   的比例(%)

客户 A                                   第三方         1,843,118,567.40           1 年以内             15.75

客户 F                                   第三方              609,788,260.40        1 年以内              5.21

Envision Peripherals,Inc.              联营企业              559,283,566.60        1 年以内              4.78

客户 M                                   第三方              383,345,084.10        1 年以内              3.27

客户 D                                   第三方              381,565,618.50        1 年以内              3.26

合计                                                    3,777,101,097.00                                32.27


       (6) 应收关联方账款情况

                                                                                                   占应收账款总
                单位名称                             与本集团关系                  金额
                                                                                                   额的比例(%)




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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                                占应收账款总
                单位名称                          与本集团关系                    金额
                                                                                                额的比例(%)
长城科技                                             母公司                        7,620.00
Envision Peripherals,Inc.                           联营企业              559,283,566.60                 4.78
捷星显示科技(福建)有限公司                        联营企业              210,477,415.50                 1.80
乐捷显示科技(厦门)有限公司                        联营企业               83,770,814.60                 0.72
长信数码信息文化发展有限公司                        联营企业               11,861,278.00                 0.10
桂林长海科技有限责任公司                            联营企业               10,006,301.77                 0.09
长沙湘计华湘计算机有限公司                  受同一控制方控制企业            3,489,930.00                 0.03
湖南长城信息金融设备有限责任公司            受同一控制方控制企业            3,195,620.00                 0.03
长城计算机软件与系统有限公司                受同一控制方控制企业            1,631,147.70                 0.01
中国计算机集团上海分公司                    受同一控制方控制企业                 956,841.73              0.01
长城信息产业股份有限公司                    受同一控制方控制企业                 649,185.59              0.01
长沙长远电子信息技术有限公司                受同一控制方控制企业                 470,000.00
上海长城计算机网络工程有限公司              受同一控制方控制企业                 442,003.96
中国计算机软件技术服务桂林公司              受同一控制方控制企业                 144,601.00
深圳长城开发科技股份有限公司                受同一控制方控制企业                  25,272.00
深圳市长城大强贸易有限公司                  受同一控制方控制企业                  20,000.00
北京湘计立德信息技术有限公司                受同一控制方控制企业                  19,170.00

合计                                                                       886,450,768.45                7.58


       (7) 应收账款中外币余额


                               期末金额                                            期初金额
外币名
  称                            折算                                                折算
               原币                         折合人民币             原币                         折合人民币
                                汇率                                                汇率

美元      1,128,142,284.97     6.17870    6,970,452,736.14    1,293,385,320.05     6.28550    8,129,573,429.19

欧元        138,253,552.72     8.05360    1,113,438,812.19     181,060,780.57      8.31760    1,505,991,148.47

港币        307,853,486.28     0.79655      245,220,694.50     294,777,336.42      0.81085      239,020,203.24

英镑          4,782,913.09     9.42130       45,061,259.09       6,049,970.78      10.1611       61,474,358.09

合计                                      8,374,173,501.92                                    9,936,059,138.99


       (8) 终止确认的应收账款


                    单位名称                             终止确认金额            与终止确认相关的利得和损失

 客户 E                                                  614,904,224.00




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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                     单位名称                            终止确认金额           与终止确认相关的利得和损失

 客户 D                                                 246,177,944.10

 客户 S                                                 177,680,875.90

 客户 AG                                                148,270,263.90

 客户 AH                                                    26,451,014.70

 客户 P                                                     24,776,587.00

 客户 AE                                                    19,549,406.80

 客户 AD                                                    18,554,636.10

 Sharp Manufacturing Corp.(M)Sdn.Bhd.                       13,996,501.86

 客户 AF                                                     6,963,394.90

 客户 AH                                                     4,973,853.50

 客户 Q                                                      1,835,073.90

 客户 A                                                      1,550,853.70

 合计                                                       1,305,684,630.36

     5. 预付款项

     (1) 预付款项账龄

                                          期末金额                                      期初金额
           项目
                                   金额                比例(%)               金额                比例(%)

 1 年以内                       54,822,995.40                  88.59        58,678,279.87               99.76

 1-2 年                         7,050,409.32                  11.39           122,100.00                 0.21

 2-3 年                                                                         6,900.00                 0.01

 3 年以上                           10,000.00                   0.02            10,000.00                 0.02

 合计                           61,883,404.72                 100.00        58,817,279.87              100.00

     (2) 预付款项主要单位



                                             与本集团                                                 未结算
                  单位名称                                           金额               账龄
                                                关系                                                   原因

 广州兴银信息技术有限公司                    第三方            10,286,905.81          1 年以内      单据未到

 INTEL SEMICONDUCTOR LTD.                    第三方             8,141,101.30          1 年以内      单据未到





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                                                            与本集团                                                   未结算
                           单位名称                                               金额                账龄
                                                             关系                                                        原因

            冠科(福建)电子科技实业有限公司                  第三方          3,231,460.10            1 年以内         单据未到

            利盟信息技术(中国)有限公司                    第三方          2,925,885.34            1 年以内         单据未到

            成都松原数码科技有限公司                        第三方          1,009,500.00            1 年以内         单据未到

            合计                                                           25,594,852.55

                  (3) 期末预付款项中不含持本集团 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

                  (4) 预付款项中外币余额

                                                 期末金额                                             期初金额
             外币名称
                                原币             折算汇率        折合人民币              原币       折算汇率         折合人民币

            美元                5,923.25         6.17870               36,597.98

            港币          14,149,899.98          0.79655       11,271,102.83

            合计                                               11,307,700.81


                  6. 应收利息


                   项目                 期初数                 本期增加                  本期减少                    期末数

           应收债券利息                                          380,702.64                22,724.28                 357,978.36

           合计                                                 380,702.64                 22,724.28                 357,978.36

                  7. 其他应收款

                  (1) 其他应收款分类

                                                 期末金额                                                     期初金额

                                  账面余额                      坏账准备                        账面余额                        坏账准备
类别
                                              比例                         比例                              比例                          比例
                                金额                         金额                           金额                           金额
                                              (%)                        (%)                             (%)                         (%)
单项金额重大并单项计提
                              9,742,330.03       0.55   9,742,330.03       100.00         3,231,461.99        0.18     3,231,461.99        100.00
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其
他应收款
账龄组合                  1,771,658,753.83    99.41         190,822.10      0.01     1,763,478,490.41        99.78       227,388.84         0.01
组合小计                  1,771,658,753.83    99.41         190,822.10      0.01     1,763,478,490.41        99.78       227,388.84         0.01
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收          733,975.37       0.04       733,975.37     100.00           733,975.37        0.04       733,975.37        100.00




       中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                期末金额                                                    期初金额

                                 账面余额                      坏账准备                      账面余额                         坏账准备
类别
                                            比例                            比例                           比例                          比例
                              金额                           金额                          金额                             金额
                                            (%)                         (%)                            (%)                         (%)

合计                     1,782,135,059.23        —    10,667,127.50          —     1,767,443,927.77         —     4,192,826.20           —


              1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款


                                                                                              计提比例
                      单位名称                          账面余额            坏账金额                               计提原因
                                                                                                  (%)

       北京科迪迅通科技有限公司                       4,583,849.40        4,583,849.40         100.00         收回可能性较小

       深圳市桑夏高科技股份有限公司                   2,035,219.99        2,035,219.99         100.00         收回可能性较小

       深圳市纳维德科技有限公司                       1,927,018.64        1,927,018.64         100.00         收回可能性较小

       山西三益网立信信息有限责任公司                 1,196,242.00        1,196,242.00         100.00         收回可能性较小

       合计                                           9,742,330.03        9,742,330.03            —                   —


              2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款


                                            期末金额                                              期初金额

              账龄                   账面余额                                            账面余额
                                                  比例        坏账准备                                               坏账准备
                                 金额                                                 金额              比例(%)
                                                  (%)

       1年以内               1,771,658,753.83         0.01     190,822.10          1,763,478,490.41         0.01       227,388.84

       其中:0-90天          1,767,842,311.83                                      1,752,109,048.41

              91-180天                                                                11,369,442.00         2.00       227,388.84

           181-365天             3,816,442.00         5.00     190,822.10

       合计                  1,771,658,753.83           —     190,822.10          1,763,478,490.41           —       227,388.84


              3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款


                  单位名称                      账面余额             坏账金额          计提比例(%)           计提原因

       深圳市华鹏飞运输有限公司                 249,737.00           249,737.00              100.00        回收可能性较小

       员工借款                                 235,348.88           235,348.88              100.00        回收可能性较小

       其他零星款项                             248,889.49           248,889.49              100.00        回收可能性较小




中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

           单位名称                  账面余额           坏账金额          计提比例(%)           计提原因

合计                                 733,975.37         733,975.37                    —             —


       (2) 持有本集团 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款


                                         期末金额                                      期初金额
    单位名称
                              欠款金额           计提坏账金额              欠款金额         计提坏账金额

 长城科技                         13,200.00                                 133,200.00

 合计                            13,200.00                                  133,200.00


       (3) 其他应收款金额前五名单位情况

                                                                             占其他应收
                           与本集团关
         单位名称                                金额              账龄      款总额的比       性质或内容
                                系                                             例(%)

客户 B                        第三方       431,415,370.10      一年以内           24.21            往来款

公司 J                        第三方          56,170,561.70    一年以内            3.15       应收账款保理

公司 W                        第三方          45,320,764.50    一年以内            2.54            往来款
乐捷显示科技(厦门)
                            联营企业          32,394,924.10    一年以内            1.82      委托贷款及其他
有限公司
南京中电熊猫平板显示        受同一控制
                                              28,125,442.40    一年以内            1.58            往来款
科技有限公司                方控制企业

合计                                       593,427,062.80                         33.30


       (4) 应收关联方款项

                                                                                             占其他应收款
                单位名称                          与本集团关系                  金额
                                                                                             总额的比例(%)

长城科技                                             母公司                     13,200.00

乐捷显示科技(厦门)有限公司                        联营企业                32,394,924.10                 1.82

捷星显示科技(福建)有限公司                        联营企业                   308,935.00                 0.02

桂林长海科技有限责任公司                            联营企业                   255,209.33                 0.01

Envision Peripherals,Inc.                           联营企业                    43,250.90

福建华冠光电有限公司                                联营企业                    30,893.50
BriVictory Display Technology (Labuan)
                                                    合营企业                    67,965.70
Corp.





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           2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
           (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                                          占其他应收款
                           单位名称                          与本集团关系                  金额
                                                                                                          总额的比例(%)

           南京中电熊猫平板显示科技有限公司              受同一控制方控制企业        28,125,442.40                    1.58

           深圳长城开发铝基片有限公司                    受同一控制方控制企业              231,503.11                 0.01

           长沙湘计海盾科技有限公司                      受同一控制方控制企业              140,000.00                 0.01

           深圳市爱华电子有限公司                        受同一控制方控制企业              59,000.00

           建通工程建设监理有限公司                      受同一控制方控制企业                  297.70

           合计                                                                      61,670,621.74                    3.45


                  (5) 其他应收款中外币余额


                                          期末金额                                            期初金额
         外币名称                          折算                                                折算
                              原币                     折合人民币             原币                         折合人民币
                                           汇率                                                汇率

         美元           138,500,000.00     6.17870      855,749,950.00    196,299,530.73      6.28550     1,233,840,700.40

         欧元            49,578,589.71     8.05360      399,286,130.09    35,448,509.13       8.31760       294,846,519.54

         港币           204,423,716.68     0.79655      162,833,711.52      1,104,360.70      0.81085              895,470.87

         合计                  —            —       1,417,869,791.61               —             —    1,529,582,690.81

                  8. 存货

                  (1) 存货分类

                                       期末金额                                                     期初金额
项目
                   账面余额            跌价准备           账面价值            账面余额              跌价准备            账面价值

原材料          4,845,310,276.80     210,619,192.32    4,634,691,084.48    3,390,683,994.89       170,817,058.13     3,219,866,936.76

在产品          1,491,675,094.52       5,017,104.40    1,486,657,990.12      809,313,919.27         8,774,558.43      800,539,360.84

库存商品        6,298,503,631.73     117,426,045.75    6,181,077,585.98    5,615,638,418.69       108,161,664.67     5,507,476,754.02

包装物             20,161,098.10                          20,161,098.10      14,010,379.50                             14,010,379.50

合计          12,655,650,101.15      333,062,342.47   12,322,587,758.68   9,829,646,712.35        287,753,281.23    9,541,893,431.12

                  期末存货原值增加 282,600.34 万元,增幅 28.75%,主要系本期冠捷科技因推出新产
           品增加存货采购量,同时因市场疲弱销售下降导致部分存货积压所致。正由于存货积压,
           按照预期存货可回收金额计提跌价准备导致期末存货跌价准备增加 4,530.91 万元,较期
           初增幅达 15.75%。

                  (2) 存货跌价准备



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                           本期减少
项目           期初金额          本期增加                                    汇率变动           期末金额
                                                 转回         其他转出

原材料        170,817,058.13    119,636,241.35               78,176,365.09   -1,657,742.07     210,619,192.32

在产品          8,774,558.43      5,067,643.28                8,715,204.51     -109,892.80       5,017,104.40

库存商品      108,161,664.67     99,246,038.86               88,389,872.70   -1,591,785.08     117,426,045.75

合计          287,753,281.23    223,949,923.49              175,281,442.30   -3,359,419.95     333,062,342.47


       (3) 存货跌价准备计提

                                                                                   本期转回金额占该项存
       项目                     计提依据                      本期转回原因
                                                                                     货期末余额的比例

 原材料            成本与可变现净值孰低原则

 在产品            成本与可变现净值孰低原则

 库存商品          成本与可变现净值孰低原则


       9. 一年内到期的非流动资产


               项目                              期末金额                             期初金额

 一年内到期的长期应收款                                                                      16,155,306.48

 合计                                                                                        16,155,306.48


       10. 其他流动资产

           项目                     期末金额                    期初金额                      性质

 当期所得税                        117,012,220.60                98,286,363.50                预缴

 代抵扣税金                              239,151.89                   334,402.36      待抵扣的进项税

 合计                              117,251,372.49                98,620,765.86


       11. 可供出售金融资产

       (1) 可供出售金融资产分类

               项目                          期末公允价值                          期初公允价值

 可供出售债券                                         18,348,851.53                          19,449,120.74

 可供出售权益工具                                     58,110,673.50                          59,900,815.00

 减:减值准备                                         51,728,076.40                          52,622,206.00




              中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
              (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                             项目                            期末公允价值                        期初公允价值

                合计                                               24,731,448.63                           26,727,729.74


                   (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

       债券        债券                        初始投                            期初          本期          累计应收           期末
                                面值                          到期日
       项目        种类                        资成本                            金额          利息          /已收利息          金额
Bank of America    银行
                            11,843,480.00   12,479,948.62     2014-2-18        9,482,595.91   170,546.42      938,375.65
BOND               债券
                   银行
HSBC HLDGS                   8,156,200.00    9,244,481.77     2019-6-10        9,966,524.83   202,849.37    1,253,625.31
                   债券
                   银行
BOC BOND(USD)                8,647,240.00    9,351,492.82     2020/2/11                         4,071.31         4,071.31    9,402,020.41
                   债券
                   银行
HSBC BOND(USD)               8,029,580.00    8,898,749.46     2021/1/19                         3,235.54         3,235.54    8,946,831.12
                   债券

合计                   —   36,676,500.00               —             —     19,449,120.74   380,702.64    2,199,307.81    18,348,851.53

                   可供出售债券为本集团之子公司柏怡控股持有的美元债券,其中 BOC BOND 为 2013 年
              6 月 27 日以 151.3260 万美元购入的面值为 140 万美元的银行债券,票面利率 5.550%;HSBC
              BOND 为 2013 年 6 月 27 日以 143.9997 万美元购入的面值为 130 万美元的银行债券,票面
              利率为 4.750%;Bank of America BOND 为 2004 年 11 月 24 日以 115.9114 万欧元购入的
              面值为 110 万欧元的银行债券,票面利率 4.625%;HSBC HLDGS 为 2010 年 6 月 8 日以 113.343
              万欧元购入的面值为 100 万欧元的银行债券,票面利率为 6%。本期因出售 Bank of America
              BOND 和 HSBC HLDGS,实现投资收益 231,295.78 元。

                   12. 长期应收款

                                    项目                                    期末金额                   期初金额

                福建捷联电子有限公司工会委员会                                31,820,305.00                31,942,911.00

                其他                                                           9,947,707.00

                合计                                                         41,768,012.00                 31,942,911.00

                   期末对福建捷联电子有限公司工会委员会长期应收款项系冠捷科技为其垫付的土地
              购置款。

                   13. 长期股权投资

                   (1) 长期股权投资分类

                               项目                              期末金额                             期初金额

                按成本法核算的长期股权投资                             22,229,311.62                       22,229,311.62



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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                 项目                          期末金额            期初金额

 按权益法核算的长期股权投资                     270,902,563.53       268,019,698.87

 长期股权投资合计                               293,131,875.15       290,249,010.49

 减:长期股权投资减值准备                          28,338,614.22      28,530,640.62

 长期股权投资价值                               264,793,260.93       261,718,369.87

     期末长期股权投资较期初增加 288.29 万元,除根据联营、合营企业净利润及其他权
益变动进行的损益或权益调整外,冠捷科技新设联营企业增加长期股权投资 669.03 万元。

    本集团长期股权投资的处置不存在重大限制。





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         (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


              (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

                                                   持股     表决权比                      期初            本期           本期                          期末          本期现金
被投资单位名称                                                         投资成本                                                       汇率变动
                                                  比例(%) 例(%)                       金额            增加           减少                          金额           红利

成本法

北京中房信网络技术有限公司                         16.00     16.00        80,000.00        80,000.00                                                    80,000.00

北京艾科泰国际电子有限公司                         10.40     10.40     17,149,311.62   17,149,311.62                                                17,149,311.62

闪联信息技术工程中心有限公司                       9.62      9.62       5,000,000.00    5,000,000.00                                                 5,000,000.00

小计                                                                   22,229,311.62   22,229,311.62                                                22,229,311.62

权益法

BriVictory Display Technology(LaBuan)Corp.         49.00     50.00     51,921,968.00   11,194,475.50                   1,984,618.92   -850,075.48    8,359,781.10

长信数码信息文化发展有限公司                       24.00     24.00     12,000,000.00      198,770.73                     19,160.20                     179,610.53

桂林长海科技有限责任公司注1                       41.525    41.525     15,600,000.00   14,100,435.14     836,695.26                                 14,937,130.40

Envision Peripherals,Inc.                          24.00     24.00      7,750,795.52   12,457,861.00                   8,593,774.38   -125,973.12    3,738,113.50

亿冠晶(福建)光电有限公司                         25.00     25.00     39,380,625.00   41,943,141.50     312,047.00                   -159,705.40   42,095,483.10

福建华冠光电有限公司                               20.00     20.00     75,738,394.40   46,958,970.50                      6,240.94    -173,791.86   46,778,937.70

乐捷显示科技(厦门)有限公司                       49.00     49.00     39,930,492.00   11,301,329.00                                  -192,026.40   11,109,302.60

捷星显示科技(福建)有限公司                       49.00     49.00     56,568,197.00   124,880,314.00   7,364,309.20                  -557,990.10   131,686,633.10

CI Plus LLP                                        16.70     16.70      2,901,672.30    3,802,727.50                                  -101,686.20    3,701,041.30





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       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                 持股     表决权比                       期初             本期            本期                            期末          本期现金
被投资单位名称                                                        投资成本                                                          汇率变动
                                                比例(%) 例(%)                        金额             增加            减少                            金额           红利

TradeplaceB.V.                                   20.00     20.00       1,183,328.40     1,181,674.00      592,889.30                      -44,527.30     1,730,036.00

合肥市航嘉显示科技有限公司注2                    30.00     30.00       6,066,193.68                     6,066,193.68      28,084.23       -38,591.75     5,999,517.70

嘉视电子企业股份有限公司注3                      30.00     30.00         624,094.00                       624,094.00      28,084.23       -9,033.27        586,976.50

小计                                                                 309,665,760.30   268,019,698.87   15,796,228.44   10,659,962.90   -2,253,400.88   270,902,563.53

合计                                                                 331,895,071.92   290,249,010.49   15,796,228.44   10,659,962.90   -2,253,400.88   293,131,875.15

            注 1:由于桂林长海科技有限责任公司(以下简称桂林长海)部分自然人股东未在规定的期限内缴足资本,桂林长海于 2013 年 3 月 23 日第十
       七次股东会作出决议将公司注册资本由 4,000 万元减少到 3,756.80 万元。该减资事项业经广西立信会计师事务所有限责任公司于 2013 年 6 月 23
       日出具的立信所变验字(2013)024 号验资报告审验。变更后本集团对桂林长海的持股比例及表决权比例由上年的 39%变更为 41.525%。

            注 2:2013 年 3 月,冠捷科技之子公司福建捷联电子有限公司与航嘉电器(合肥)有限公司共同出资设立联营企业合肥市航嘉显示科技有限公
       司,航嘉电器(合肥)有限公司持有其 70%股份,冠捷科技之子公司持有其 30%股份,主营电视、显示器及其他周边设备之研发生产销售及维修。

            注 3:2013 年 1 月,冠捷科技之子公司嘉捷科技企业股份有限公司与替您录科技股份有限公司共同出资,于台湾省台北市设立联营企业嘉视电
       子企业股份有限公司,取得批准统一设立登记编号为 54159483。其中替您录科技股份有限公司持有其 70%股份,冠捷科技之子公司持有其 30%股份,
       主营规划嘉视商业平台之相关 UI 设计,整合内容服务之商业开发、软件与广告业务开发经营。





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   (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

           (3) 对合营企业、联营企业投资

                                                                                                             期末净资产总额(合并                      本期净利润(合并
                                                  持股    表决权比       期末资              期末负                                    本期营业
被投资单位名称                                                                                               报表归属于母公司净资                      报表归属于母公司
                                                比例(%) 例(%)        产总额              债总额                                    收入总额
                                                                                                                     产)                                  净利润)

合营企业

BriVictory Display Technology(LaBuan) Corp.           49.00   50.00      17,492,546.50         138,281.00           17,354,265.50                         -4,073,004.00

联营企业

长信数码信息文化发展有限公司                          24.00   24.00       1,975,287.11       1,998,577.36             748,377.19         201,400.00          -79,834.18

桂林长海科技有限责任公司                          41.525      41.525     69,465,414.51      33,237,561.81           36,227,852.70     93,594,690.91        1,504,725.29

Envision Peripherals,Inc.                             24.00   24.00     772,613,660.00     756,767,914.50           15,845,745.50    665,062,469.50      -36,072,484.50

亿冠晶(福建)光电有限公司                            25.00   25.00     347,412,156.00     176,125,995.50          171,286,160.50    167,998,844.00        1,263,385.50

福建华冠光电有限公司                                  20.00   20.00     270,219,930.50      32,282,328.00          237,937,602.50     65,080,067.00          -25,142.00

乐捷显示科技(厦门)有限公司                          49.00   49.00     210,677,389.00     244,455,666.00          -33,778,277.00                         -1,294,813.00

捷星显示科技(福建)有限公司                          49.00   49.00    1,816,050,658.50   1,542,656,550.50         273,394,108.00   3,077,789,357.50      15,135,484.00

CI Plus LLP                                           16.70   16.70      24,538,592.00      20,151,313.00            4,387,279.00      9,987,659.50        4,412,421.00

Trade place B.V.                                      20.00   20.00      13,545,252.50      10,748,205.00            2,797,047.50     10,603,638.50        3,029,611.00

合肥市航嘉显示科技有限公司                            30.00   30.00      20,239,310.00        -100,568.00           20,339,878.00                            -94,282.50

嘉视电子企业股份有限公司                              30.00   30.00       1,998,789.00          18,856.50            1,979,932.50         12,571.00          -94,282.50





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       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

            (4) 长期股权投资减值准备

   被投资单位名称                           期初金额        本期增加     本期减少    汇率变动       期末金额

   北京中房信网络技术有限公司                   80,000.00                                              80,000.00

   北京艾科泰国际电子有限公司              17,149,311.62                                           17,149,311.62

   乐捷显示科技(厦门)有限公司            11,301,329.00                             -192,026.40   11,109,302.60

   合计                                    28,530,640.62                             -192,026.40   28,338,614.22

            14. 投资性房地产

            (1) 按成本计量的投资性房地产

项目                            期初金额              本期增加         本期减少     汇率变动          期末金额

原价                         722,735,224.54                                       -3,035,377.33    719,699,847.21

 房屋、建筑物                722,735,224.54                                       -3,035,377.33    719,699,847.21

累计折旧和累计摊销           175,840,286.74        13,982,603.70                    -593,662.09    189,229,228.35

 房屋、建筑物                175,840,286.74        13,982,603.70                    -593,662.09    189,229,228.35

账面净值                     546,894,937.80                                                        530,470,618.86

 房屋、建筑物                546,894,937.80                                                        530,470,618.86

减值准备

 房屋、建筑物

账面价值                     546,894,937.80                                                        530,470,618.86

 房屋、建筑物                546,894,937.80                                                        530,470,618.86





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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       15. 固定资产

       (1) 固定资产明细表

         项目                   期初金额                      本期增加                    本期减少          汇率变动           期末金额

原价                           8,007,881,776.42                          819,984,260.59    468,152,487.86   -195,931,328.44   8,163,782,220.71

  房屋建筑物                   2,765,673,809.89                          362,678,523.88    129,750,724.58    -58,080,813.43   2,940,520,795.76

  机器设备                     1,423,269,878.98                           54,149,626.99     65,079,597.90    -41,751,562.26   1,370,588,345.81

  运输设备                         60,153,197.17                           6,145,375.16     12,745,559.46     -1,224,019.87      52,328,993.00

  电子及办公设备               1,575,282,312.93                          102,764,475.77     61,301,431.40    -47,999,044.94   1,568,746,312.36

  其他                         2,183,502,577.45                          294,246,258.79    199,275,174.52    -46,875,887.94   2,231,597,773.78

                                                   本期新增              本期计提

累计折旧                       3,969,579,567.92    17,724,269.60         458,640,662.97    336,701,492.27   -92,803,877.86    4,016,439,130.36

  房屋建筑物                      590,729,913.55                          40,761,661.56     34,929,794.94    -10,401,303.91     586,160,476.26

  机器设备                        582,899,020.31    17,724,269.60         70,063,830.62     48,807,919.94    -17,761,542.15     604,117,658.44

  运输设备                         32,569,866.36                           3,408,180.56        367,747.16       -514,275.24      35,096,024.52

  电子及办公设备               1,112,257,355.31                           91,691,517.68     68,138,091.64    -28,527,382.29   1,107,283,399.06

  其他                         1,651,123,412.39                          252,715,472.55    184,457,938.59    -35,599,374.27   1,683,781,572.08

账面净值                       4,038,302,208.50                                                                               4,147,343,090.35

  房屋建筑物                   2,174,943,896.34                                                                               2,354,360,319.50

  机器设备                        840,370,858.67                                                                                766,470,687.37




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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

         项目                   期初金额            本期增加                     本期减少           汇率变动          期末金额

  运输设备                         27,583,330.81                                                                        17,232,968.48

  电子及办公设备                  463,024,957.62                                                                       461,462,913.30

  其他                            532,379,165.06                                                                       547,816,201.70

减值准备                           59,385,413.77                2,352,834.38                         -1,468,374.68     60,269,873.47

  房屋建筑物                       16,939,422.50                                                       -287,826.00      16,651,596.50

  机器设备                          3,270,350.89                                                        -34,282.80       3,236,068.09

  运输设备

  电子及办公设备                    5,057,946.38                                                       -135,296.80       4,922,649.58

  其他                             34,117,694.00                2,352,834.38                         -1,010,969.08      35,459,559.30

账面价值                       3,978,916,794.73                                                                      4,087,073,216.88

  房屋建筑物                   2,158,004,473.84                                                                      2,337,708,723.00

  机器设备                        837,100,507.78                                                                       763,234,619.28

  运输设备                         27,583,330.81                                                                        17,232,968.48

  电子及办公设备                  457,967,011.24                                                                       456,540,263.72

  其他                            498,261,471.06                                                                       512,356,642.40

     本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 441,742,062.40 元,冠捷科技收购青岛海尔电视业务并入固定资产 12,693,000.00 元。本
期增加的累计折旧中,本期计提 458,640,662.97 元。





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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       期末本集团用于抵押的固定资产情况如下:

       抵押的固定资产                            产权证号                      原值        累计折旧           净值          对应借款余额

长城电脑 1 号楼及 2 号楼          深房地字 4000201012 号、4000201010 号   197,824,794.48    80,862,465.1   116,962,329.38   100,000,000.00

香港海景大厦 C 栋 4 楼            UB3526977                                17,524,100.00    2,278,133.02    15,245,966.98    12,426,180.00

合计                                                 -                    215,348,894.48   83,140,598.12   132,208,296.36   112,426,180.00





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      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

             (2)通过经营租赁租出的固定资产

                                    项目                                           账面价值

       电子及办公设备                                                                          12,156,644.41

       合计                                                                                    12,156,644.41


             (3) 未办妥产权证书的固定资产

                 项目                           未办妥产权证书原因                     预计办结产权证书时间
                              施工单位结算资料不齐全,工程结算尚未完成审
       石岩二期 1#厂房                                                                         2013年
                              核,暂未办理 1 号厂房房产证

             16. 在建工程

             (1) 在建工程明细表

                                            期末金额                                        期初金额
      项目
                         账面余额           减值准备       账面价值         账面余额        减值准备        账面价值
冠捷科技北京厂厂房
                                                                          354,621,624.50                  354,621,624.50
建设项目
冠捷科技青岛厂厂房
                        8,442,204.96                      8,442,204.96    44,180,779.50                   44,180,779.50
建设项目
电视生产线建造工程      7,866,226.54                      7,866,226.54    37,285,586.00                   37,285,586.00
上海大楼建设工程
                        45,784,537.72                     45,784,537.72   11,596,747.50                   11,596,747.50
-TPVDC
TP
VISIONPROJECT-Envi      16,226,501.94                     16,226,501.94    8,799,700.00                     8,799,700.00
sion
Production       Line
                        7,391,517.02       2,955,025.07   4,436,491.95     7,517,458.00    3,006,103.23    4,511,354.77
3-TPVDP
Production       Line
                        5,672,046.60       2,832,501.44   2,839,545.16     5,770,089.00    2,881,461.77    2,888,627.23
7-TPVDP
Production       Line
                        5,649,617.92       2,827,311.33   2,822,306.59     5,744,947.00    2,876,181.94    2,868,765.06
8-TPVDP
3#LCM 扩充改造安装
                                                                           6,656,344.50                    6,656,344.50
工程-TPVXM
BUILDING
MODIFICATION     FOR    4,955,317.40                      4,955,317.40
PCBA-TPVDPM
PCBAtool-TPVDP          16,777,827.34                     16,777,827.34
海南写字楼B-26          6,586,353.54                      6,586,353.54     6,586,353.54                    6,586,353.54
海南写字楼B-27          6,586,353.54                      6,586,353.54     6,586,353.54                    6,586,353.54




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       (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                          期末金额                                         期初金额
       项目
                        账面余额          减值准备        账面价值         账面余额        减值准备        账面价值
其他                   28,125,522.16        67,965.70    28,057,556.46    29,926,389.41      69,140.50   29,857,248.91
合计                  160,064,026.68    8,682,803.54    151,381,223.14   525,272,372.49   8,832,887.44   516,439,485.05





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       (2) 重大在建工程项目变动情况

                                                                                             本期减少
                  工程名称                         期初金额          本期增加                                              汇率变动        期末金额
                                                                                                                   注1
                                                                                    转入固定资产        其他减少

合计                                           525,272,372.49      129,146,055.81   441,742,062.40   43,525,007.19       -9,087,332.03   160,064,026.68

其中:

冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目               354,621,624.50       20,288,307.87   339,141,560.46   33,251,728.32       -2,516,643.59

冠捷科技青岛厂厂房建设项目                         44,180,779.50                     35,299,452.50        43,686.58        -395,435.46     8,442,204.96

Production Line 3-TPVDP                             7,517,458.00                                                           -125,940.98     7,391,517.02

Production Line 7-TPVDP                             5,770,089.00                                                            -98,042.40     5,672,046.60

Production Line 8-TPVDP                             5,744,947.00                                                            -95,329.08     5,649,617.92

上海大楼建设工程-TPVDC                             11,596,747.50    34,386,446.89                                          -198,656.67    45,784,537.72

TP VisionRoject-Envision                            8,799,700.00    13,426,009.19     4,235,212.52       599,130.24      -1,164,864.49    16,226,501.94

3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM                        6,656,344.50                                      6,606,711.57          -49,632.93

电视生产线建造工程                                 37,285,586.00     3,867,068.30    31,401,955.09                       -1,884,472.67     7,866,226.54

BUILDING MODIFICATION FOR PCBA-TPVDPM                                5,003,070.77                                           -47,753.37     4,955,317.40

PCBAtool-TPVDP                                                      17,032,072.34        85,266.91                         -168,978.09    16,777,827.34





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2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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(续表)

                                                                      工程投入
                                                                                  工程       利息资本化     其中:本期利息   本期利息资本
工程名称                                               预算数         占预算比                                                              资金来源
                                                                                 进度(%)    累计金额       资本化金额       化率(%)
                                                                      例(%)

合计                                               2,743,238,399.74                          6,740,961.70    3,948,189.30

其中:冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目               374,909,932.37     100.00    100.00     6,740,961.70    3,948,189.30            3.75     其他

    冠捷科技青岛厂厂房建设项目                   313,262,777.73      99.00     99.00                                                      其他

    Production Line 3-TPVDP                        7,517,458.00     100.00    100.00                                                      其他

    Production Line 7-TPVDP                        5,770,089.00     100.00    100.00                                                      其他

    Production Line 8-TPVDP                        5,744,947.00     100.00    100.00                                                      其他

    上海大楼建设工程-TPVDC                       278,844,731.00      16.49     16.49                                                      其他

    TP VisionRoject-Envision                      27,044,169.90      82.18     82.18                                                      其他

    3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM                   7,414,440.00      89.78    100.00                                                      其他

    电视生产线建造工程                           178,123,125.23     100.00    100.00                                                      其他

    BUILDING MODIFICATION FOR PCBA-TPVDPM          5,003,070.77     100.00    100.00                                                      其他

    PCBAtool-TPVDP                                17,032,072.34     100.00    100.00                                                      其他

       注 1:本期在建工程其他减少包括转入长期待费用,其中租入固定资产改良支出项目结转入长期待摊费用 4,201.82 万元。





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         (3) 在建工程减值准备

       项目            期初金额          本期增加    本期减少      汇率变动          期末金额         计提原因
Production    Line                                                                                  项目取消,线体
                      3,006,103.23                                  -51,078.16      2,955,025.07
3-TPVDP                                                                                                 无使用
Production    Line                                                                                  项目取消,线体
                      2,881,461.77                                  -48,960.33      2,832,501.44
7-TPVDP                                                                                                 无使用
Production    Line                                                                                  项目取消,线体
                      2,876,181.94                                  -48,870.61      2,827,311.33
8-TPVDP                                                                                                 无使用

其他                     69,140.50                                   -1,174.80         67,965.70

合计                  8,832,887.44                                 -150,083.90      8,682,803.54


         17. 无形资产


       项目             期初金额             本期增加        本期减少             汇率变动           期末金额

原价                 2,839,715,387.41       162,907,426.38   33,462,076.79       -46,499,064.44    2,922,661,672.56

  土地使用权            992,174,920.04       10,453,574.50   33,302,898.97       -13,862,741.97      955,462,853.60

  专利权                 21,646,341.49                            159,177.82        -365,579.76       21,121,583.91

  商标使用权          1,634,292,855.00                                           -27,769,068.07    1,606,523,786.93

  软件                  183,509,029.88      148,560,726.16                        -4,346,223.92      327,723,532.12

  特许权                    914,200.00          535,500.00                                             1,449,700.00

  客户关系合同            7,178,041.00        3,357,625.72                          -155,450.72       10,380,216.00

累计摊销               587,540,788.99       229,095,478.89      4,994,154.65     -11,291,541.04     800,350,572.19

  土地使用权             73,837,229.07        9,684,716.16      4,994,154.65        -599,763.69       77,928,026.89

  专利权                 11,222,878.97        2,321,940.37                          -181,807.76       13,363,011.58

  商标使用权            409,318,045.50      171,725,705.04                        -8,667,518.71      572,376,231.83

  软件                   92,789,762.12       44,021,602.47                        -1,830,625.28      134,980,739.31

  特许权                    372,873.33          155,736.25                                              528,609.58

  客户关系合同                                1,185,778.60                           -11,825.60        1,173,953.00

账面净值             2,252,174,598.42                                                              2,122,311,100.37

  土地使用权            918,337,690.97                                                               877,534,826.71

  专利权                 10,423,462.52                                                                 7,758,572.33

  商标使用权          1,224,974,809.50                                                             1,034,147,555.10

  软件                   90,719,267.76                                                               192,742,792.81



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  2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       项目             期初金额           本期增加          本期减少         汇率变动           期末金额

 特许权                     541,326.67                                                               921,090.42

 客户关系合同             7,178,041.00                                                              9,206,263.00

减值准备

 土地使用权

 专利权

 商标使用权

 软件

 特许权

 客户关系合同

账面价值             2,252,174,598.42                                                        2,122,311,100.37

 土地使用权             918,337,690.97                                                           877,534,826.71

 专利权                  10,423,462.52                                                              7,758,572.33

 商标使用权           1,224,974,809.50                                                       1,034,147,555.10

 软件                    90,719,267.76                                                           192,742,792.81

 特许权                     541,326.67                                                               921,090.42

 客户关系合同             7,178,041.00                                                              9,206,263.00

    期末无形资产原值较期初增加 8,294.63 万元,增幅 2.92%,主要为:1)冠捷科技因
  业务需要购入的软件增加无形资产原值 14,436.54 万元;2)冠捷科技因收购青岛海尔电
  视业务相关的客户合同确认为无形资产增加原值 330.76 万元;3)汇率变动导致无形资产
  原值减少 4,649.91 万元。

    本期增加的累计摊销中,本期摊销 229,095,478.89 元。

    18. 商誉

    被投资单位                                             本期                                       期末减值
                          期初金额         本期增加                 汇率变动          期末金额
    名称                                               减少                                         准备

柏怡控股                22,344,000.56                               -394,054.64     21,949,945.92

合肥凯帝                22,797,508.50                               -387,363.60     22,410,144.90

青岛海尔电视业务                           9,335,758.00                 43,508.60    9,379,266.60

合计                    45,141,509.06      9,335,758.00             -737,909.64     53,739,357.42

    期末商誉较期初增加 859.78 万元,除小额汇率变动影响外,系本期冠捷科技收购青
  岛海尔电视业务所形成,详见附注五、(三)相关说明。



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         (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之间的差额,
         确认商誉资产组减值损失。经减值测试,商誉未发生减值。

                19. 长期待摊费用

                                                                              本期其他
       项目           期初金额          本期增加           本期摊销                             汇率变动           期末金额
                                                                                减少
办公室装修费          9,399,056.43                                           9,399,056.43
租入固定资产
                    346,526,969.56    58,883,862.44      33,681,112.44      38,406,744.76     -12,508,492.98     320,814,481.82
改良支出
合计                355,926,025.99    58,883,862.44      33,681,112.44      47,805,801.19     -12,508,492.98     320,814,481.82

                本期增加的长期待摊费用包括由在建工程结项转入 4,201.82 万元;本期其他减少包
         括计提减值准备及处置,其中因可收回金额低于账面价值计提资产减值准备
         38,150,866.22 元,列入资产减值准备其他项。

                20. 递延所得税资产和递延所得税负债

                (1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

                                         报告期末互抵后的                    报告期初互抵后的
                                                          报告期末可抵扣或应                             报告期初可抵扣或
                      项目                 递延所得税                        递延所得税资产或
                                                            纳税暂时性差异                               应纳税暂时性差异
                                           资产或负债                              负债

         递延所得税资产:

         资产减值准备                      414,357,389.70      1,655,754,378.98        401,075,723.46    2,927,049,452.04

         可抵扣亏损                         36,540,823.15           113,777,899.58      34,444,540.00       84,929,676.00
         设定收益养老金计划未实现费用        9,286,586.10           53,504,997.83        9,164,259.00       52,911,339.00

         预提费用                            6,158,719.88           41,058,132.50        6,377,231.88       39,890,495.20

         资产摊销差异                             -88,565.05          -654,524.33           416,146.56         2,404,333.92

         员工社保                            2,030,910.17           13,539,401.13
         非同一控制下企业合并公允价值
                                           105,502,467.09           706,374,588.28     101,615,297.17      680,348,675.07
         调整

         未实现内部损益扣除部分             34,288,073.11           168,600,215.32      27,060,864.24      174,505,197.95

         其他                               76,401,989.58           243,689,161.36      46,950,119.38      152,342,947.88

         互抵金额                         -124,272,193.10       -685,067,023.55      -145,679,033.50       -891,912,548.42

         小计                              560,206,200.63      2,310,577,227.10        481,425,148.19    3,222,469,568.64

         递延所得税负债:
         交易性金融工具、衍生金融工具
                                                                                         2,539,342.00       23,891,185.50
         的估值




     中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
     2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
     (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                     报告期末互抵后的                    报告期初互抵后的
                                                      报告期末可抵扣或应                             报告期初可抵扣或
                 项目                  递延所得税                        递延所得税资产或
                                                        纳税暂时性差异                               应纳税暂时性差异
                                       资产或负债                              负债

     代扣代缴股息税                     73,433,850.00           293,735,398.00      68,323,385.00      230,627,566.00
     非同一控制下企业合并公允价值      103,166,851.68           682,565,015.65     107,930,954.59      714,285,367.13

     无形资产摊销                      108,528,866.00           868,230,924.00     129,921,285.00    1,039,382,851.00

     其他                                9,175,368.50           49,091,091.21        3,733,587.00       13,114,616.52

     互抵金额 &en