中国长城计算机深圳股份有限公司2014年第三季度报告全文

                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




中国长城计算机深圳股份有限公司

      2014 年第三季度报告




         2014 年 10 月





                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主

管人员)宋艳艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                           本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                      本报告期末                                                               度末增减

                                                                  调整前                 调整后                 调整后

总资产(元)                          42,738,316,722.24        39,225,526,460.61       39,225,526,460.61        8.96%

归属于上市公司股东的净资产(元)       2,509,397,627.79         2,681,778,115.00        2,681,778,115.00        -6.43%

                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                   增减                                      上年同期增减

营业收入(元)                        19,647,467,732.78           -3.25%               54,825,495,688.19        -3.19%

归属于上市公司股东的净利润(元)         64,704,369.49           (注 1)                 -20,140,503.50       (注 3)

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         -52,881,380.18          (注 2)                -124,875,831.38       (注 4)
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           --                       --                   -224,181,983.08       (注 5)

基本每股收益(元/股)                             0.049          (注 6)                         -0.015       (注 7)

稀释每股收益(元/股)                             0.049          (注 6)                         -0.015       (注 7)

加权平均净资产收益率                              2.63%           3.26%                           -0.77%        -0.29%

注:1、上年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为-17,506,760.54 元;
    2、上年 7-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,286,760.96 元;
    3、上年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-13,331,509.61 元;
    4、上年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-190,802,136.27 元;
    5、上年截至 9 月 30 日经营活动产生的现金流量净额为-2,395,652,249.82 元;
    6、上年 7-9 月基本每股收益、稀释每股收益为-0.013 元;
    7、上年 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益为-0.010 元。


会计政策变更情况说明
    根据财政部规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订的企业会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则
—基本准则》等具体准则,按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度,并对涉及的
报表科目进行追溯调整。
    本次变更将对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”、“外币报表折算差额”、“其他综合收益”五个报表
项目金额产生影响,但对公司 2013 年度及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。





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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位:元

                                         项目                               年初至报告期期末金额

               非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -7,036,133.99

               计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                      137,384,865.04
               一标准定额或定量享受的政府补助除外)

               除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
               性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                      190,620,181.67
               处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
               得的投资收益

               单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   5,183,593.97

               除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -641,095.38

               其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      35,712,273.16

               减:所得税影响额                                                        16,463,351.00

                     少数股东权益影响额(税后)                                       240,025,005.59

               合计                                                                   104,735,327.88



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                    项目                          涉及金额(元)                             原因

其他符合非经常性损益定义的损益项目                 35,712,273.16            下属子公司处置理财产品实现投资收益





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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                              88,538 户

                                             前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
           股东名称              股东性质      持股比例          持股数量
                                                                                    的股份数量         股份状态       数量

长城科技股份有限公司        国有法人              53.92%           713,647,921          0          无质押或冻结

中国银行股份有限公司-华
泰柏瑞盛世中国股票型开放 境内非国有法人            1.51%            19,981,080          0                  --            --
式证券投资基金

中国人民财产保险股份有限
                            境内非国有法人         1.21%            16,000,000          0                  --            --
公司-传统-普通保险产品

深圳长城开发科技股份有限
                            国有法人               0.83%            11,029,846          0          无质押或冻结
公司

中融国际信托有限公司-中
融-环球财富 2 号结构化证 境内非国有法人           0.33%             4,350,000          0                  --            --
券投资集合资金信托计划

中国建设银行股份有限公司
-华安科技动力股票型证券 境内非国有法人            0.32%             4,190,863          0                  --            --
投资基金

海澜集团有限公司            境内非国有法人         0.28%             3,690,260          0                  --            --

云南国际信托有限公司-融
                            境内非国有法人         0.28%             3,680,000          0                  --            --
资宝集合资金信托计划

CITIGROUP GLOBAL
                            境外法人               0.25%             3,247,993          0                  --            --
MARKETS LIMITED

深圳市华泰信投资管理有限
                            境内非国有法人         0.23%             2,999,500          0                  --            --
公司

                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                    持有无限售条件普通股股份                           股份种类
                      股东名称
                                                                   数量                     股份种类              数量

长城科技股份有限公司                                                      713,647,921   人民币普通股              713,647,921

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开
                                                                           19,981,080   人民币普通股               19,981,080
放式证券投资基金

中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
                                                                           16,000,000   人民币普通股               16,000,000




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深圳长城开发科技股份有限公司                                         11,029,846   人民币普通股           11,029,846

中融国际信托有限公司-中融-环球财富 2 号结构化
                                                                      4,350,000   人民币普通股            4,350,000
证券投资集合资金信托计划

中国建设银行股份有限公司-华安科技动力股票型证
                                                                      4,190,863   人民币普通股            4,190,863
券投资基金

海澜集团有限公司                                                      3,690,260   人民币普通股            3,690,260

云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划                          3,680,000   人民币普通股            3,680,000

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                                      3,247,993   人民币普通股            3,247,993

深圳市华泰信投资管理有限公司                                          2,999,500   人民币普通股            2,999,500

                                                       长城科技股份有限公司为本公司唯一持股 5%以上的股东,其控股
                                                   子公司深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 11,029,846 股股
上述股东关联关系或一致行动的说明                   份。长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述
                                                   其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系
                                                   或属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东       公司股东深圳市华泰信投资管理有限公司通过中信证券股份有限
情况说明(如有)                                   公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,999,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用





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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用





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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、控股股东整合重组
    中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司(以下简称“长城集团”)、长城科技于 2013 年 12 月 16 日签署了《中国
电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》。中国电子作为吸收方将
同时吸收合并长城集团和长城科技,吸收合并完成后,中国电子作为存续方,将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债
并进而承继长城科技所持本公司 713,647,921 股股份,并注销长城集团和长城科技的法人资格;即本次吸收合并完成后,本
公司的控股股东变更为中国电子,实际控制人保持不变(具体内容详见 2013-041、2013-059 号公告)。
    2014 年 2 月,中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务(具体内容详见 2014-011 号公告)。
    2014 年 4 月,中国电子与长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、
长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》,将协议有条件的自动终止日期由原 2014 年 6 月 30 日变更至 2014
年 10 月 30 日(具体内容详见 2014-026 号公告)。
    2014 年 5 月,吸收合并事项经长城科技临时股东大会、H 股类别股东会审议通过(具体内容详见 2014-040 号公告)。
    2014 年 7 月,经香港联合交易所有限公司批准,长城科技撤回 H 股上市地位正式生效,《吸收合并协议》约定的生效条
件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技;待合并完成后,长城集团和长城科技将注销法人资格,
中国电子将成为公司的控股股东(具体内容详见 2014-046 号公告)。
    截至目前,该事项仍在进行中。
    2、中期票据付息
    2014 年 7 月 3 日,中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年度第一期中期票据支付首年利息(具体内容详见 2014-044
号公告)。
    3、2014 年度非公开发行 A 股股票预案
    2014 年 9 月 22 日,经公司第五届董事会审议,同意公司启动 2014 年度非公开发行 A 股股票的相关事宜。本次非公开
发行股票数量为不超过 16,365.47 万股(含 16,365.47 万股),募集资金总额不超过 80,681.76 万元(含发行费用),所募得的
资金主要用于信息安全研发中心、高端电源扩产、投资光伏电站建设和补充公司流动资金等项目;本次非公开发行的发行对
象为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(下称“中国电子”)及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等总
共不超过 10 名特定对象,除中国电子外其他特定投资者均以现金参与认购;中国电子以其拨入本公司的国有资本经营预算
尚未转增资本而形成的债权 16,500 万元参与认购(具体内容详见 2014-061 号、2014-062 号公告)。
    本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准,并需取得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等
政府主管部门的批准/核准。截至目前,该事项仍在进行中。
    4、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
    2013 年 8 月 19 日,公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)签署《全
面金融合作协议》事宜,并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准(具体内容详见 2013-032
号公告)。
    (1)存贷款情况
    截止 2014 年 9 月 30 日,公司在中电财务办理存款余额为 29,562,296.65 元人民币,贷款余额为 0 元人民币,详见下表:





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    (2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告
    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2014 年 9 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、
稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2014]第 724122 号《中国电子财务有限
责任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕
第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2014
年 9 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨
潮资讯网。
    5、关于出售存量零碎股相关事项
    公司因实施权益分派等业务产生了 8,784 股的存量零碎股,集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登
记公司”)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于 2014 年 7 月与登记公司签署
了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014 年 9 月出售净
所得 50,680.82 元。
    6、子公司报告期内的重要事项(关于冠捷科技有限公司报告期内其他公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm
中的相关内容)
    (1)冠捷科技有限公司(以下简称“冠捷科技”)与深圳桑菲消费通信有限公司(以下简称“桑菲通信”)订立供应协议
暨日常关联交易
    基于日常业务需要,下属子公司冠捷科技就销售触摸屏及其他相关产品事宜与关联方桑菲通信签署《供应协议》,预计
2014 年交易金额上限为 1,000 万美元。2014 年 7 月 21 日,公司第五届董事会审议通过了前述事项(具体内容详见 2014-049
号公告)。
    (2)冠捷科技之下属公司冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购协议暨日常关联交易
    基于冠捷科技日常业务需要,为提升“飞利浦”品牌移动电话、“AOC”品牌平板电脑及相关产品在冠捷科技现有市场及渠
道的销售,冠捷投资有限公司(简称“冠捷投资”,为冠捷科技的全资附属公司)就向桑菲通信采购移动电话(包括但不限于
电池或耳机)等相关产品及向深圳市京华信息技术有限公司(简称“京华信息”)采购平板电脑等相关产品事宜签署日常关联
交易框架协议;预计与桑菲通信 2014 年度交易金额上限为 990 万美元、2015 年度交易金额上限为 1,260 万美元;预计与京
华信息 2014 年度交易金额上限为 600 万美元、2015 年度交易金额上限为 800 万美元。2014 年 9 月 30 日,公司第五届董事
会审议通过了前述事项(具体内容详见 2014-065 号公告)。此项日常关联交易事宜尚需获得公司股东大会的批准。

               重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引

石岩基地三期项目                                   2012 年 01 月 13 日                  2012-004 号公告

中电长城大厦项目                                   2013 年 08 月 07 日                  2013-030 号公告

与集团财务公司开展全面金融合作                     2013 年 08 月 20 日                  2013-032 号公告

                                                   2013 年 09 月 26 日                  2013-041 号公告

                                                   2013 年 12 月 18 日                  2013-059 号公告

                                                   2014 年 02 月 12 日                  2014-011 号公告
控股股东整合重组
                                                   2014 年 04 月 10 日                  2014-026 号公告

                                                   2014 年 05 月 31 日                  2014-040 号公告

                                                   2014 年 07 月 11 日                  2014-046 号公告

2013 年度第一期中期票据付息公告                    2014 年 06 月 26 日                  2014-044 号公告

非公开发行 A 股股票预案                            2014 年 09 月 22 日                  2014-061 号公告

关于非公开发行股票涉及关联交易的公告               2014 年 09 月 22 日                  2014-062 号公告




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           冠捷科技与桑菲通信订立供应协议暨日常关
                                                                  2014 年 07 月 22 日                  2014-049 号公告
           联交易

           冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、与京
                                                                  2014 年 10 月 08 日                  2014-065 号公告
           华信息订立采购协议暨日常关联交易


           三、其他

                  1、本报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;也未有持股 30%以
           上股东提出或实施股份增持计划的情况。
                  2、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容。


           四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

           √ 适用 □ 不适用

       承诺事项         承诺方                              承诺内容                               承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

                                       1、本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及
                                   其下属企业主营业务构成竞争的业务;2、本集团将来不会,而且
                                   会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式
                                   参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或
                                   可能构成竞争的业务或活动;3、若长城电脑未来新增主营业务,2013 年 12 月 18 日 长期有效      严格履行中
                                   本集团及下属企业将不会,单独或与第三方、以直接或间接形式
收购报告书或权益                   参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构
变动报告书中所作 中国电子          成竞争或可能构成竞争的业务或活动;4、若违反上述承诺而参与
承诺                               竞争的,本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。
                                       1、本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交易;
                                   2、对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一切交易
                                   行为,本集团将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,严
                                                                                               2013 年 12 月 18 日 长期有效   严格履行中
                                   格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公
                                   平合理的进行,保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长
                                   城电脑承担任何不当的责任和义务。

资产重组时所作承


首次公开发行或再
融资时所作承诺

                                       公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的
其他对公司中小股
                      中国电子     现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况 2013 年 11 月 13 日 三年          严格履行中
东所作承诺
                                   时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。

承诺是否及时履行          是

未完成履行的具体
原因及下一步计划          不适用
(如有)



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           五、对 2014 年度经营业绩的预计
           预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
           □ 适用 √ 不适用

           六、证券投资情况
           √ 适用 □ 不适用

                                       最初投资成本     期初持股      期初持股        期末持股 期末持股 期末账面值            报告期损益 会计核算
证券品种 证券代码        证券简称                                                                                                                       股份来源
                                           (元)      数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)               (元)           (元)         科目

                                                                                                                                             交易性金
股票       3573          颖台科技         31,562,578.60 2,905,000            1.98%     2,905,000   1.98% 18,359,060.00          -12,305.00              股市购入
                                                                                                                                             融资产

           USG4639       HSBC                                                                                                                可供出售
债券                                       8,898,749.46 1,300,000                      1,300,000              8,788,406.88      287,938.97              股市购入
           DWC57         BOND                                                                                                                金融资产

           USY1391C BOC                                                                                                                      可供出售
债券                                       9,351,492.82 1,400,000                      1,400,000              9,136,576.46      362,313.53              股市购入
           AJ00          BOND                                                                                                                金融资产

           XS052107 BEA                                                                                                                      可供出售
债券                                       8,783,253.05 1,300,000                      1,300,000              8,597,341.54      371,455.85              股市购入
           3428          BOND                                                                                                                金融资产

合计                                      58,596,073.93 6,905,000           --         6,905,000   --        44,881,384.88 1,009,403.35         --         --

           持有其他上市公司股权情况的说明
           √ 适用 □ 不适用
               报告期末,冠捷科技持有松上电子(证券代码 6156)2,568,000 股占其公司股权比例约 3.10%,期末账面价值 6,503,192.50
           元,报告期损益 0 元,冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
           证券投资情况说明
               (1)上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其
           内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
               (2)上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。

           七、衍生品投资情况
           √ 适用 □ 不适用                                                                                                               单位:万元

                                                                                                                                           期末投资
衍生品投                                                                                                          计提减                   金额占公 报告期实
            关联     是否关                         衍生品投资初                                   期初投资金              期末投资金
资操作方                        衍生品投资类型                        起始日期         终止日期                   值准备                   司报告期 际损益金
            关系     联交易                          始投资金额                                         额                       额
  名称                                                                                                             金额                    末净资产        额
                                                                                                                                           比例(%)

                                                                    2013 年 07 月 2016 年 10 月
银行       第三方   否          Options                 1,019,680                                   436,830.69                933,832.94     372.13%     5,967.21
                                                                    02 日            07 日

                                Cross currency                      2012 年 03 月 2015 年 05 月
银行       第三方   否                                 341,993.48                                    327,116.36                94,327.12      37.59%     9,013.98
                                swap                                29 日            31 日

                                                                    2013 年 07 月 2017 年 07 月
银行       第三方   否          Forwards             7,529,718.67                                   4,411,644.9              7,318,895.26 2,916.59%      4,525.27
                                                                    01 日            31 日

合计                                                 8,891,392.15           --               --    5,175,591.95              8,347,055.32 3,326.31% 19,506.46



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衍生品投资资金来源                              冠捷科技自筹资金。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说          鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。
明(包括但不限于市场风险、流动性风险、          风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密
信用风险、操作风险、法律风险等)            合作,负责确定、评估和减少财务风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析          衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化          否
的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
                                                冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
的专项意见

         衍生品投资情况说明
             上表所提及的“投资金额”均为合约金额,截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 23,453 万
         元,占公司报告期末净资产比例 9.35%。

         八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
         √ 适用 □ 不适用

                                                                  接待对                       谈论的主要内容及提供的资
                     接待时间         接待地点         接待方式                  接待对象
                                                                  象类型                                  料

                                                                                              公司基本情况(未提供资料、
               2014 年 07 月 23 日   公司会议室 实地调研          机构      人保资产
                                                                                              未泄漏未公开重大信息)

                                                                                              公司基本情况(未提供资料、
               2014 年 1 月至 9 月   公司            电话沟通     个人      个人投资者
                                                                                              未泄漏未公开重大信息)

         九、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
         √ 适用 □ 不适用
             根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订的企业会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准
         则—基本准则》等具体准则,按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度,并对涉及
         的报表科目进行追溯调整。
             1、长期股权投资准则变动对公司的影响(单位:人民币元)
             该准则变动仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及上年同期总资产、
         负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。





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    2、财务报表列报准则变动对公司的影响(单位:人民币元)
    该准则变动仅对资本公积、外币报表折算差额、其他综合收益三个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及上年同
期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。




    3、其他准则变动对公司的影响
    公司本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的
相关业务及事项,已按规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。





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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                         期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                             3,569,718,257.90                    2,878,871,176.11

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          426,712,790.00                      285,505,633.20
期损益的金融资产

    应收票据                                             1,529,206,892.30                    1,226,352,497.97

    应收账款                                         12,837,013,756.86                   13,090,591,206.21

    预付款项                                              129,508,513.37                      108,375,120.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                  266,904.47                          590,719.60

    应收股利

    其他应收款                                           2,327,732,472.07                    2,023,852,145.68

    买入返售金融资产

    存货                                             10,984,501,982.02                       8,449,683,838.74

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                327,036,137.50

    其他流动资产                                         1,458,467,832.39                    1,726,698,039.35

流动资产合计                                         33,590,165,538.88                   29,790,520,377.36

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产                                       64,161,337.38                       55,205,914.66

    持有至到期投资




                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期应收款                            31,716,137.50                     360,851,123.40

    长期股权投资                         436,045,643.32                     385,645,905.47

    投资性房地产                         626,709,518.22                     636,800,015.09

    固定资产                            3,621,487,589.65                  3,698,793,084.07

    在建工程                             982,892,988.11                     931,480,052.78

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            1,499,643,648.75                  1,732,367,084.51

    开发支出

    商誉                                  51,916,813.28                      51,467,212.43

    长期待摊费用                         344,268,788.57                     359,730,184.04

    递延所得税资产                       465,712,386.55                     498,575,222.61

    其他非流动资产                      1,023,596,332.03                    724,090,284.19

非流动资产合计                          9,148,151,183.36                  9,435,006,083.25

资产总计                            42,738,316,722.24                    39,225,526,460.61

流动负债:

    短期借款                            1,966,802,448.89                  1,931,084,565.33

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                         192,954,705.00                     418,917,999.00
期损益的金融负债

    应付票据                             743,425,280.42                     810,462,984.44

    应付账款                        16,728,284,135.77                    14,271,989,773.56

    预收款项                              39,395,123.12                      94,522,417.02

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         856,414,921.45                     781,286,841.36

    应交税费                             781,368,453.45                     859,796,773.56

    应付利息                              24,177,728.24                      32,964,507.86

    应付股利                                 117,109.74                           2,280.07

    其他应付款                          7,032,395,416.40                  6,269,527,746.58





                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                            1,004,813,995.00                     565,261,889.70

     其他流动负债                                       964,972,151.28                      935,637,345.22

流动负债合计                                        30,335,121,468.76                    26,971,455,123.70

非流动负债:

     长期借款                                          2,041,851,352.00                   1,606,557,719.30

     应付债券                                           499,473,205.77                      499,073,749.37

     长期应付款                                         977,121,592.50                      991,581,525.30

     专项应付款                                         165,000,000.00                      145,000,000.00

     预计负债                                             6,600,130.51                        9,232,183.72

     递延所得税负债                                     162,123,634.89                      160,604,383.53

     其他非流动负债                                     192,846,740.05                      153,971,749.51

非流动负债合计                                         4,045,016,655.72                   3,566,021,310.73

负债合计                                            34,380,138,124.48                    30,537,476,434.43

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                1,323,593,886.00                   1,323,593,886.00

     资本公积                                           621,733,670.62                      813,217,332.37

     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益                                      -398,062,779.16                     -437,306,457.20

     盈余公积                                           345,950,082.93                      345,950,082.93

     一般风险准备

     未分配利润                                         616,182,767.40                      636,323,270.90

归属于母公司所有者权益合计                             2,509,397,627.79                   2,681,778,115.00

     少数股东权益                                      5,848,780,969.97                   6,006,271,911.18

所有者权益(或股东权益)合计                           8,358,178,597.76                   8,688,050,026.18

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    42,738,316,722.24                    39,225,526,460.61



法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:赵家礼                     会计机构负责人:宋艳艳





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2、母公司资产负债表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                           290,133,645.85                      519,352,313.58

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据                                            42,292,047.30                       34,532,625.57

    应收账款                                           337,127,749.30                      267,565,520.50

    预付款项                                            89,746,411.88                       66,708,296.62

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          78,201,590.87                       45,378,790.46

    存货                                               145,183,471.12                      134,326,805.87

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           950,000.00                       15,853,598.14

流动资产合计                                           983,634,916.32                     1,083,717,950.74

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     5,000,000.00                        5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      2,437,814,179.75                    2,410,754,697.25

    投资性房地产                                       385,315,831.64                      388,279,169.32

    固定资产                                           329,635,528.06                      347,411,295.97

    在建工程                                           663,943,398.09                      644,105,282.03

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           114,196,656.63                      118,309,763.37

    开发支出

    商誉




                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期待摊费用

    递延所得税资产                        29,717,168.10                      31,646,009.85

    其他非流动资产                        35,595,664.05                      23,598,919.85

非流动资产合计                          4,001,218,426.32                  3,969,105,137.64

资产总计                                4,984,853,342.64                  5,052,823,088.38

流动负债:

    短期借款                             150,000,000.00                     300,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据                              90,543,904.91                     119,575,870.04

    应付账款                             416,597,494.65                     306,990,918.09

    预收款项                                 643,606.08                      32,751,699.37

    应付职工薪酬                          12,213,044.15                      33,255,182.28

    应交税费                               4,246,727.94                       1,315,793.68

    应付利息                               8,258,133.44                      14,108,479.44

    应付股利

    其他应付款                            60,726,998.63                     120,736,286.11

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                         155,329,271.62                     150,266,567.78

流动负债合计                             898,559,181.42                   1,079,000,796.79

非流动负债:

    长期借款                             425,500,000.00                     350,000,000.00

    应付债券                             499,473,205.77                     499,073,749.37

    长期应付款

    专项应付款                           165,000,000.00                     145,000,000.00

    预计负债                              50,683,994.89                      32,245,389.19

    递延所得税负债

    其他非流动负债                        39,840,217.55                      47,019,929.71

非流动负债合计                          1,180,497,418.21                  1,073,339,068.27

负债合计                                2,079,056,599.63                  2,152,339,865.06

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                  1,323,593,886.00                  1,323,593,886.00

    资本公积                            1,308,754,875.53                  1,308,704,194.91





                                                      中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     减:库存股

     专项储备

     其他综合收益

     盈余公积                                              344,614,774.27                       344,614,774.27

     一般风险准备

     未分配利润                                             -71,166,792.79                       -76,429,631.86

所有者权益(或股东权益)合计                              2,905,796,743.01                     2,900,483,223.32

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                          4,984,853,342.64                     5,052,823,088.38



法定代表人:杨军                     主管会计工作负责人:赵家礼                     会计机构负责人:宋艳艳


3、合并本报告期利润表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                  项目                         本期金额                             上期金额

一、营业总收入                                        19,647,467,732.78                    20,307,054,275.59

     其中:营业收入                                   19,647,467,732.78                    20,307,054,275.59

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        19,940,757,556.64                    20,683,737,793.70

     其中:营业成本                                   17,792,453,004.09                    18,738,314,039.42

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                   16,803,665.09                        24,978,519.45

           销售费用                                        840,248,940.64                       925,569,860.70

           管理费用                                        803,413,871.79                       798,646,771.69

           财务费用                                        499,638,093.29                       110,041,923.97

           资产减值损失                                     -11,800,018.26                       86,186,678.47



                                                           中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     加    :公允价值变动收益(损失
                                                               583,787,376.51                       23,504,334.60
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                               -192,606,054.50                    -295,095,836.61
填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                                  2,581,292.91                      -1,413,274.42
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              97,891,498.15                     -648,275,020.12

     加   :营业外收入                                         210,640,025.87                      220,280,420.12

     减   :营业外支出                                            9,796,260.79                       2,307,051.06

            其中:非流动资产处置损
                                                                  7,634,368.05                        -165,866.79


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               298,735,263.23                     -430,301,651.06
列)

     减:所得税费用                                             66,211,965.99                       35,233,538.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             232,523,297.24                     -465,535,189.28

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                                 64,704,369.49                      -17,506,760.54

     少数股东损益                                              167,818,927.75                     -448,028,428.74

六、每股收益:                                       --                                     --

     (一)基本每股收益                                                 0.049                              -0.013

     (二)稀释每股收益                                                 0.049                              -0.013

七、其他综合收益                                                69,044,202.11                     -157,215,832.98

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                                                                      -176,477.60
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项                                69,044,202.11                     -157,039,355.38


八、综合收益总额                                               301,567,499.35                     -622,751,022.26

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                                82,733,965.65                      -67,502,548.09
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                              218,833,533.70                     -555,248,474.17


法定代表人:杨军                        主管会计工作负责人:赵家礼                       会计机构负责人:宋艳艳





                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                      本期金额                               上期金额

一、营业收入                                            601,819,464.61                       553,734,880.10

     减:营业成本                                       521,155,062.80                       489,536,294.02

         营业税金及附加                                   2,887,251.71                         2,445,229.14

         销售费用                                        26,524,559.77                        28,110,108.70

         管理费用                                        49,244,867.49                        29,006,595.55

         财务费用                                         6,064,038.00                        13,145,090.75

         资产减值损失                                     2,673,716.18                        -1,390,977.99

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                         -4,345,174.59                        26,014,189.18
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                         -1,114,441.23                        -3,203,662.79
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -11,075,205.93                        18,896,729.11

     加:营业外收入                                      16,118,176.23                        31,656,153.58

     减:营业外支出                                        248,952.51                          1,353,198.63

         其中:非流动资产处置损失                           -21,406.25                          570,564.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                          4,794,017.79                        49,199,684.06
列)

     减:所得税费用                                          58,663.98                        -2,883,377.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        4,735,353.81                        52,083,061.55

五、每股收益:                                --                                     --

     (一)基本每股收益                                         0.004                                0.039

     (二)稀释每股收益                                         0.004                                0.039

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


七、综合收益总额                                          4,735,353.81                        52,083,061.55





                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


法定代表人:杨军                       主管会计工作负责人:赵家礼                     会计机构负责人:宋艳艳


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                   项目                          本期金额                             上期金额

一、营业总收入                                          54,825,495,688.19                    56,632,420,552.75

    其中:营业收入                                      54,825,495,688.19                    56,632,420,552.75

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          55,543,404,764.83                    58,044,860,191.02

    其中:营业成本                                      49,526,507,940.67                    51,827,866,767.09

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                     50,193,169.34                        53,449,084.40

           销售费用                                         2,505,130,793.79                     2,680,176,000.53

           管理费用                                         2,438,116,306.30                     2,484,981,833.51

           财务费用                                          803,274,125.09                       658,066,841.56

           资产减值损失                                      220,182,429.64                       340,319,663.93

    加   :公允价值变动收益(损失
                                                             516,557,873.39                       334,633,916.42
以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                            -268,371,802.77                      -314,035,373.03
填列)

           其中:对联营企业和合营
                                                              21,853,615.81                         -3,234,298.72
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -469,723,006.02                  -1,391,841,094.88

    加   :营业外收入                                        350,189,056.96                       792,104,956.93




                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     减   :营业外支出                                        12,629,626.99                        12,466,715.70

            其中:非流动资产处置损
                                                               8,497,406.25                           623,255.33


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -132,163,576.05                      -612,202,853.65
列)

     减:所得税费用                                          221,497,335.74                        78,485,206.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -353,660,911.79                     -690,688,059.68

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                               -20,140,503.50                       -13,331,509.61

     少数股东损益                                           -333,520,408.29                      -677,356,550.07

六、每股收益:                                    --                                     --

     (一)基本每股收益                                               -0.015                               -0.010

     (二)稀释每股收益                                               -0.015                               -0.010

七、其他综合收益                                             142,445,083.25                      -489,037,064.39

其中:以后会计期间不能重分类进损
                                                                                                   -11,784,626.00
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项                             142,445,083.25                      -477,252,438.39


八、综合收益总额                                             -211,215,828.54                  -1,179,725,124.07

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                              19,103,174.54                      -141,393,665.45
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                           -230,319,003.08                   -1,038,331,458.62


法定代表人:杨军                     主管会计工作负责人:赵家礼                       会计机构负责人:宋艳艳


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期金额                               上期金额

一、营业收入                                                1,698,498,110.85                     1,577,997,418.13

     减:营业成本                                           1,483,469,360.88                     1,394,984,823.22

          营业税金及附加                                        8,591,117.67                        9,055,368.49

          销售费用                                            72,344,106.00                        80,049,114.96

          管理费用                                           108,743,392.17                        90,784,095.15




                                                         中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


         财务费用                                            34,967,345.89                        26,409,250.04

         资产减值损失                                         5,221,343.35                         -8,826,576.50

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              5,819,856.94                        59,700,673.93
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             -2,940,517.50                         -2,349,759.78
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -9,018,698.17                        45,242,016.70

     加:营业外收入                                          17,593,584.82                        37,080,445.45

     减:营业外支出                                           1,383,205.83                          1,707,187.04

         其中:非流动资产处置损失                              652,742.59                            623,160.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              7,191,680.82                         80,615,275.11
列)

     减:所得税费用                                           1,928,841.75                         -1,730,091.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            5,262,839.07                        82,345,366.88

五、每股收益:                                     --                                     --

     (一)基本每股收益                                             0.004                                 0.062

     (二)稀释每股收益                                             0.004                                 0.062

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

       以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


七、综合收益总额                                              5,262,839.07                        82,345,366.88


法定代表人:杨军                      主管会计工作负责人:赵家礼                       会计机构负责人:宋艳艳


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        55,576,579,107.83                     56,842,138,214.85

     客户存款和同业存放款项净增加




                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        65,623,411.03                      35,736,408.99

     收到其他与经营活动有关的现金         566,373,617.72                     484,775,049.94

经营活动现金流入小计                 56,208,576,136.58                    57,362,649,673.78

     购买商品、接受劳务支付的现金    49,401,015,829.71                    52,022,895,488.87

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                         3,343,351,573.13                  3,684,035,915.74


     支付的各项税费                       675,113,930.50                     381,399,340.37

     支付其他与经营活动有关的现金        3,013,276,786.32                  3,669,971,178.62

经营活动现金流出小计                 56,432,758,119.66                    59,758,301,923.60

经营活动产生的现金流量净额               -224,181,983.08                  -2,395,652,249.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                       18,524,663.90

     取得投资收益所收到的现金              35,926,378.79                       4,363,748.06

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          107,667,658.69                     197,596,125.54
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金





                                                      中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


投资活动现金流入小计                                      143,594,037.48                      220,484,537.50

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                          989,306,432.67                      905,946,005.12
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                         30,000,000.00                       33,753,822.55

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                               23,483,621.85
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                              340,000.00                       35,350,722.37

投资活动现金流出小计                                     1,019,646,432.67                     998,534,171.89

投资活动产生的现金流量净额                               -876,052,395.19                     -778,049,634.39

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                         22,710,780.66

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                               22,710,780.66
收到的现金

    取得借款收到的现金                                   3,856,841,679.76                   3,300,833,880.44

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                          992,678,854.30                      519,783,490.52

筹资活动现金流入小计                                     4,849,520,534.06                   3,843,328,151.62

    偿还债务支付的现金                                   2,886,086,174.14                   1,134,080,583.48

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          289,704,943.01                      395,638,720.20
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                           15,534,905.80                      116,647,690.72
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                8,900.00                       19,386,914.00

筹资活动现金流出小计                                     3,175,800,017.15                   1,549,106,217.68

筹资活动产生的现金流量净额                               1,673,720,516.91                   2,294,221,933.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                          124,142,584.65                     -135,191,969.03
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              697,628,723.29                   -1,014,671,919.30

    加:期初现金及现金等价物余额                         2,844,783,408.21                   3,508,034,374.09

六、期末现金及现金等价物余额                             3,542,412,131.50                   2,493,362,454.79


法定代表人:杨军                     主管会计工作负责人:赵家礼                     会计机构负责人:宋艳艳


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司



                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


                                                                                           单位:元

               项目                 本期金额                            上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,934,275,619.90                    2,009,760,964.56

     收到的税费返还                              19,676,443.34                       28,219,150.73

     收到其他与经营活动有关的现金                43,359,069.04                      179,496,151.08

经营活动现金流入小计                           1,997,311,132.28                    2,217,476,266.37

     购买商品、接受劳务支付的现金              1,699,425,444.97                    1,632,132,243.17

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                168,660,634.16                      191,907,126.69


     支付的各项税费                              22,404,116.83                       33,233,965.81

     支付其他与经营活动有关的现金               117,132,043.44                      207,589,878.57

经营活动现金流出小计                           2,007,622,239.40                    2,064,863,214.24

经营活动产生的现金流量净额                       -10,311,107.12                     152,613,052.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金                    27,198,860.10                       42,927,732.62

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    215,205.80                        4,133,105.50
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             27,414,065.90                       47,060,838.12

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 87,051,591.57                       19,890,017.01
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              30,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                   340,000.00                        7,144,147.75

投资活动现金流出小计                            117,391,591.57                       27,034,164.76

投资活动产生的现金流量净额                       -89,977,525.67                      20,026,673.36

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                         125,500,000.00                      924,000,000.00

     发行债券收到的现金





                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    收到其他与筹资活动有关的现金                            50,680.62

筹资活动现金流入小计                                   125,550,680.62                         924,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                 200,000,000.00                         342,770,137.66

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                        54,572,901.48                          22,565,732.92
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                              8,900.00                             40,000.00

筹资活动现金流出小计                                   254,581,801.48                         365,375,870.58

筹资活动产生的现金流量净额                             -129,031,120.86                        558,624,129.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           101,085.92                           1,414,366.50
影响

五、现金及现金等价物净增加额                           -229,218,667.73                        732,678,221.41

    加:期初现金及现金等价物余额                       519,352,313.58                         250,922,641.67

六、期末现金及现金等价物余额                           290,133,645.85                         983,600,863.08


法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:赵家礼                      会计机构负责人:宋艳艳


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                         中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                             二〇一四年十月三十一日





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