中国长城计算机深圳股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




中国长城计算机深圳股份有限公司

      2015 年第一季度报告




         2015 年 04 月





                                      中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人(会计主管

人员)宋艳艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                          本报告期比上年
                                                                              上年同期
                                           本报告期                                                          同期增减

                                                                     调整前              调整后               调整后

   营业收入(元)                       15,605,410,369.14        16,540,243,059.45   16,540,243,059.45        -5.65%

   归属于上市公司股东的净利润(元)        -86,543,102.29           -91,616,333.40       -91,616,333.40           --

   归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          -176,873,519.41           -71,148,137.56       -71,148,137.56           --
   性损益的净利润(元)

   经营活动产生的现金流量净额(元)     -2,215,416,278.52           511,882,669.76       511,882,669.76      -532.80%

   基本每股收益(元/股)                          -0.0654                  -0.0692              -0.0692           --

   稀释每股收益(元/股)                          -0.0654                  -0.0692              -0.0692           --

   加权平均净资产收益率                           -3.46%                   -3.47%               -3.47%        0.01%

                                                                                                          本报告期末比上
                                                                              上年度末
                                          本报告期末                                                        年度末增减

                                                                     调整前              调整后               调整后

   总资产(元)                         37,830,003,782.88        39,715,144,725.20   39,715,144,725.20        -4.75%

   归属于上市公司股东的净资产(元)      2,501,929,946.76         2,549,796,710.30    2,549,796,710.30        -1.88%

会计政策变更情况说明:
    根据财政部规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订的企业会计准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则
—基本准则》等具体准则,按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度,并对涉及的
报表科目进行追溯调整,具体详见公司 2014 年 10 月 31 日于指定媒体披露的 2014-072 号《关于会计政策变更的公告》。
    本次变更对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”、“外币报表折算差额”、“其他综合收益”五个报表项
目金额产生影响,但对公司 2014 年度及上年同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。


非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                 项目                                   年初至报告期期末金额               说明

       非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -2,461,943.31

       计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                     19,059,460.46
       一标准定额或定量享受的政府补助除外)




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         除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
         性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                    343,987,676.36
         处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
         得的投资收益

         单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       2,488,269.57

         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -92,577.79

         其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           1,991,123.56 详见以下说明

         减:所得税影响额                                                             2,729,941.85

             少数股东权益影响额(税后)                                             271,911,649.88

         合计                                                                        90,330,417.12         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                          项目                涉及金额(元)                           原因

                理财产品投资收益                      4,405,008.16 下属子公司购买理财产品实现投资收益

                                                                     根据冠捷科技收购 TP Vision 的相关协
                                                                     议,收购或有对价系根据平均比例息税前
                或有对价公允价值变动                 -2,413,884.60
                                                                     盈利乘 4 的公式计算。到期前,按照公允
                                                                     价值计算变动情况。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                              72,401 户

                                              前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
          股东名称                 股东性质     持股比例          持股数量
                                                                                    的股份数量         股份状态      数量

长城科技股份有限公司         国有法人              53.92%           713,647,921         0            无质押或冻结      0

任向敏                       境内自然人             2.19%            28,955,801         0                 --           --

于美艳                       境内自然人             1.12%            14,874,864         0                 --           --

中国工商银行-浦银安盛价
                             境内非国有法人         0.61%             8,029,499         0                 --           --
值成长股票型证券投资基金

程伟                         境内自然人             0.57%             7,543,100         0                 --           --

何雄                         境内自然人             0.48%             6,400,067         0                 --           --

李心                         境内自然人             0.47%             6,170,774         0                 --           --



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云南国际信托有限公司-融
                           境内非国有法人          0.28%             3,748,200          0                  --            --
资宝集合资金信托计划

白海霞                     境内自然人              0.27%             3,600,000          0                  --            --

黄世勇                     境内自然人              0.26%             3,442,224          0                  --            --

                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                    持有无限售条件普通股股份                           股份种类
                    股东名称
                                                                   数量                     股份种类              数量

长城科技股份有限公司                                                      713,647,921   人民币普通股              713,647,921

任向敏                                                                     28,955,801   人民币普通股               28,955,801

于美艳                                                                     14,874,864   人民币普通股               14,874,864

中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基
                                                                            8,029,499   人民币普通股                8,029,499


程伟                                                                        7,543,100   人民币普通股                7,543,100

何雄                                                                        6,400,067   人民币普通股                6,400,067

李心                                                                        6,170,774   人民币普通股                6,170,774

云南国际信托有限公司-融资宝集合资金信托计划                                3,748,200   人民币普通股                3,748,200

白海霞                                                                      3,600,000   人民币普通股                3,600,000

黄世勇                                                                      3,442,224   人民币普通股                3,442,224

                                                       公司第一大股东长城科技与其它股东不存在关联关系和一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明                   人;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一
                                                   致行动人。

                                                       公司股东:任向敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
                                                   担保证券账户持有公司股票 24,416,901 股,通过普通账户持有公司股
                                                   票 4,538,900 股,实际合计持有 28,955,801 股;于美艳通过东海证券股
                                                   份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,192,333 股,通
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东 过普通账户持有公司股票 8,682,531 股,实际合计持有 14,874,864 股;
情况说明(如有)                                   程伟通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                   公司股票 7,543,100 股,通过普通账户持有公司股票 0 股,实际合计持
                                                   有 7,543,100 股;白海霞通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                   证券账户持有公司股票 3,600,000 股,通过普通账户持有公司股票 0
                                                   股,实际合计持有 3,600,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用                                                                                       单位:元




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、2015 年度日常关联交易预计
    经 2015 年 1 月 27 日公司第六届董事会、2015 年 2 月 13 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议,通过公司《2015
年度日常关联交易预计》事宜。鉴于长城电脑及下属子公司开展日常生产运营的需要,预计 2015 年将与长海科技、长城信
安、长信金融、中国电子等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品等、销售电脑及外设等商品、接受关联方
提供的劳务、向关联方提供劳务,预计发生总金额 85,300 万元(具体内容详见 2015-003 号公告)。


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     2、高级管理人员变动
     2015 年 3 月,公司副总裁张强先生因工作变动原因决定辞去公司副总裁职务,其辞职后将不再在公司任职。
     3、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
     2013 年 8 月 19 日,公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)签署《全
面金融合作协议》事宜,并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准(具体内容详见 2013-032
号公告)。
     (1)存贷款情况
     截止 2015 年 3 月 31 日,公司在中电财务办理存款余额为 24,781,668.92 元人民币,贷款余额为 0 元人民币,详见下表:




     (2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告
     立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 3 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、
稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2015]第 711088 号《中国电子财务有限
责任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕
第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2015
年 3 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨
潮资讯网。

             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引

石岩基地三期项目                                2012 年 01 月 13 日                     2012-004 号公告

中电长城大厦项目                                2013 年 08 月 07 日                     2013-030 号公告

关于与中国电子财务有限责任公司签署
《全面金融合作协议》暨关联交易的公              2013 年 08 月 20 日                     2013-032 号公告


关联交易公告(在北京未来城订制科研
                                                2013 年 10 月 22 日                     2013-044 号公告
办公室)

                                                2013 年 09 月 26 日                     2013-041 号公告

                                                2013 年 12 月 18 日                     2013-059 号公告

                                                2014 年 02 月 12 日                      2014-011 号公告
控股股东整合重组
                                                2014 年 04 月 10 日                     2014-026 号公告

                                                2014 年 05 月 31 日                     2014-040 号公告

                                                2014 年 07 月 11 日                     2014-046 号公告

                                                2014 年 09 月 22 日                     2014-061 号公告

                                                2014 年 09 月 22 日                     2014-062 号公告
非公开发行 A 股股票
                                                2014 年 12 月 09 日                     2014-084 号公告

                                                2014 年 12 月 24 日                     2014-086 号公告



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            关于熊猫平板项目二次变更并放弃优先
                                                            2014 年 12 月 06 日                     2014-081 号公告
            购买权暨关联交易事宜的公告

            关于子公司长城能源投资建设光伏电站
                                                            2014 年 12 月 06 日                     2014-082 号公告
            系列项目并设立项目配套公司的公告

            2015 年度日常关联交易预计公告                   2015 年 01 月 28 日                     2015-003 号公告

            关于公司副总裁辞职的公告                        2015 年 03 月 24 日                     2015-013 号公告



           三、其他

                  1、本报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;也未有持股 30%以
           上股东提出或实施股份增持计划的情况。
                  2、2015 年 1 月 9 日,公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度人民币贰亿元整(RMB2
           亿元),期限一年。
                  3、关于冠捷科技有限公司报告期内的公告情况详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关内容。


           四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

           √ 适用 □ 不适用

       承诺事项         承诺方                            承诺内容                                承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

                                     (1)本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑
                                 及其下属企业主营业务构成竞争的业务;(2)本集团将来不会,
                                 而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接
                                 形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞
                                 争或可能构成竞争的业务或活动;(3)若长城电脑未来新增主营
                                                                                              2013 年 12 月 18 日 长期有效   严格履行中
                                 业务,本集团及下属企业将不会,单独或与第三方、以直接或间
                                 接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营
收购报告书或权益
                                 业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(4)若违反上述承
变动报告书中所作 中国电子
                                 诺而参与竞争的,本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济
承诺
                                 损失。
                                     (1)本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交
                                 易;(2)对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一
                                 切交易行为,本集团将严格履行法定程序,依法及时进行信息披
                                                                                              2013 年 12 月 18 日 长期有效   严格履行中
                                 露,严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原
                                 则,公平合理的进行,保证不通过关联交易取得任何不当的利益
                                 或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。

资产重组时所作承


首次公开发行或再
融资时所作承诺




                                                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                     公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的
                    中国电子     现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况 2013 年 11 月 13 日 三年                         严格履行中
                                 时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。
其他对公司中小股
                                     除已经披露的非公开发行股票项目外(已经2014年12月23日
东所作承诺          长城电脑;
                                 公司2014年度第五次临时股东大会审议通过),公司目前不存在其                                 截至 2015 年
                    长城科技;                                                                        2015 年 03 月 04 日                  严格履行中
                                 他重大资产重组和重大收购等行为,同时公司、控股股东及实际                                   06 月 18 日
                    中国电子
                                 控制人承诺至少在3个月内不对公司筹划前述事项。

承诺是否及时履行        是

未完成履行的具体
原因及下一步计划        不适用
(如有)


           五、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

           预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
           □ 适用 √ 不适用


           六、证券投资情况

           √ 适用 □ 不适用

      证券品 证券代                   最初投资成   期初持股    期初持   期末持股        期末持   期末账面值      报告期损益    会计核算 股份
                         证券简称
           种      码                  本(元)    数量(股) 股比例 数量(股) 股比例             (元)          (元)        科目       来源

                                                                                                                               交易性金 股市
       股票     3573     颖台科技    31,562,578.60 2,905,000    1.98% 2,905,000          1.98% 14,489,449.80      964,325.40
                                                                                                                               融资产      购入

                USG463 HSBC                                                                                                    可供出售 股市
       债券                           8,898,749.46 1,300,000                1,300,000             8,897,898.66     93,777.58
                9DWC57 BOND                                                                                                    金融资产 购入

                USY139 BOC                                                                                                     可供出售 股市
       债券                           9,351,492.82 1,400,000                1,400,000             9,493,265.02    117,988.17
                1CAJ00 BOND                                                                                                    金融资产 购入

                XS05210 BEA                                                                                                    可供出售 股市
       债券                           8,783,253.05 1,300,000                1,300,000             8,950,120.15    120,911.29
                73428    BOND                                                                                                  金融资产 购入

     合计                            58,596,073.93 6,905,000     --         6,905,000     --     41,830,733.63 1,297,002.44        --        --

           证券投资情况说明:
                1、上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其内
           部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
                2、上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。


           七、持有其他上市公司股权情况的说明

           √ 适用 □ 不适用
                报告期末,冠捷科技持有松上电子(证券代码 6156)2,568,000 股占其公司股权比例约 3.1%,期末账面价值 6,805,557.60
           元,报告期损益 0 元,冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。




                                                                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


           八、衍生品投资情况

           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                                                              期末投资
衍生品投              是否                                                                                           计提减                   金额占公     报告期实
             关联                              衍生品投资初                                           期初投资金
资操作方              关联    衍生品投资类型                       起始日期            终止日期                      值准备 期末投资金额 司报告期          际损益金
             关系                               始投资金额                                                   额
  名称                交易                                                                                            金额                    末净资产        额
                                                                                                                                                比例

                                                                 2013 年 10 月 2016 年 10 月
  银行     第三方      否    Options            2,047,141.21                                          1,947,876.82             1,546,859.02     618.27% 15,047.44
                                                                 18 日               07 日

                             Cross currency                      2012 年 03 月 2015 年 04 月
  银行     第三方      否                            72,648.44                                           72,648.44                                0.00%     6,781.04
                             swap                                29 日               01 日

                                                                 2013 年 10 月 2018 年 03 月
  银行     第三方      否    Forwards          10,145,055.77                                          6,916,100.85             8,853,965.33 3,538.85% 12,516.75
                                                                 23 日               22 日

合计                                           12,264,845.42             --                  --       8,936,626.11            10,400,824.35 4,157.12% 34,345.23

衍生品投资资金来源                                   冠捷科技自筹资金。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说               鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。
明(包括但不限于市场风险、流动性风险、               风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密合
信用风险、操作风险、法律风险等)               作,负责确定、评估和减少财务风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析               衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值具
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化               否
的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
                                                     冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
的专项意见

           衍生品投资情况说明:
                上表所提及的“投资金额”均为合约金额,截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 24,882.67
           万元,占公司报告期末净资产比例 9.95%。


           九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

           √ 适用 □ 不适用

                                                                         接待对象                                  谈论的主要内容及提供的资
                        接待时间          接待地点        接待方式                                接待对象
                                                                              类型                                              料

                                                                                                                   公司基本情况(未提供资料、
                    2015 年 01 月 12 日 公司会议室        实地调研            机构      长城证券
                                                                                                                   未泄漏未公开重大信息)



                                                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                         公司基本情况(未提供资料、
2015 年 03 月 12 日 公司会议室   实地调研   机构     华泰证券
                                                                         未泄漏未公开重大信息)

                                                                         公司基本情况(未提供资料、
2015 年 1 月至 3 月 公司         电话沟通   个人     个人投资者
                                                                         未泄漏未公开重大信息)





                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                          期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                              3,107,107,025.93                      3,348,587,888.67

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            13,727,817.00                         13,321,063.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                           464,829,411.60                        545,202,900.00

    应收票据                                              1,806,715,887.85                      1,605,943,707.78

    应收账款                                              9,664,986,035.15                  12,171,216,178.17

    预付款项                                                72,353,653.92                         89,190,526.46

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                   270,194.62                            608,031.22

    应收股利

    其他应收款                                            1,772,662,231.04                      1,907,083,216.48

    买入返售金融资产

    存货                                               10,215,021,962.11                        9,108,236,733.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                 282,946,585.20                        322,079,684.00

    其他流动资产                                          1,225,609,825.26                      1,601,701,350.72

流动资产合计                                           28,626,230,629.68                    30,713,171,279.59

非流动资产:

    发放贷款及垫款




                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                      69,421,745.23                      69,820,523.70

    持有至到期投资

    长期应收款                            31,269,940.20                      31,237,495.00

    长期股权投资                         441,792,832.68                     439,288,253.51

    投资性房地产                        1,080,279,689.38                  1,085,041,202.93

    固定资产                            3,450,831,461.82                  3,546,573,282.85

    在建工程                             872,481,675.50                     837,385,138.87

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             991,339,478.96                     879,544,522.29

    开发支出

    商誉                                  51,850,118.56                      51,647,985.77

    长期待摊费用                         361,952,378.83                     382,370,362.55

    递延所得税资产                       521,182,226.48                     566,052,085.65

    其他非流动资产                      1,331,371,605.56                  1,113,012,592.49

非流动资产合计                          9,203,773,153.20                  9,001,973,445.61

资产总计                            37,830,003,782.88                    39,715,144,725.20

流动负债:

    短期借款                            3,002,188,424.64                  1,069,315,513.05

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债                         348,827,822.40                     325,867,345.00

    应付票据                             717,552,926.52                   1,012,529,822.64

    应付账款                        12,263,251,263.76                    14,891,887,913.36

    预收款项                              27,491,396.80                      52,948,463.36

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         505,125,003.80                     765,204,599.63

    应交税费                             537,805,191.01                     757,540,615.37





                              中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    应付利息                        31,873,218.20                      26,686,273.56

    应付股利                            20,673.55                          20,589.51

    其他应付款                    6,439,504,176.79                  7,143,557,980.30

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        1,255,458,555.20                  1,309,655,008.00

    其他流动负债                   815,639,116.22                     869,845,618.97

流动负债合计                  25,944,737,768.89                    28,225,059,742.75

非流动负债:

    长期借款                      1,485,999,469.80                  1,225,578,467.00

    应付债券                       499,489,095.65                     499,480,933.85

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                     602,340,985.20                     459,952,992.00

    长期应付职工薪酬               123,516,946.26                     139,414,734.66

    专项应付款                     165,000,000.00                     165,000,000.00

    预计负债                         7,692,159.05                       7,680,848.47

    递延收益                        46,927,077.54                      56,258,975.45

    递延所得税负债                 183,334,457.92                     158,163,684.35

    其他非流动负债                 431,833,513.20                     273,672,275.00

非流动负债合计                    3,546,133,704.62                  2,985,202,910.78

负债合计                      29,490,871,473.51                    31,210,262,653.53

所有者权益:

    股本                          1,323,593,886.00                  1,323,593,886.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                       622,005,185.26                     621,966,346.90

    减:库存股

    其他综合收益                  -397,123,047.25                    -435,760,547.64

    专项储备




                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             346,239,878.16                       346,239,878.16

    一般风险准备

    未分配利润                                           607,214,044.59                       693,757,146.88

归属于母公司所有者权益合计                              2,501,929,946.76                     2,549,796,710.30

    少数股东权益                                        5,837,202,362.61                     5,955,085,361.37

所有者权益合计                                          8,339,132,309.37                     8,504,882,071.67

负债和所有者权益总计                                37,830,003,782.88                    39,715,144,725.20


法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:彭海朝                     会计机构负责人:宋艳艳


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                        期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                             257,257,569.33                       326,470,232.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              49,973,130.00                        51,495,864.76

    应收账款                                             295,033,177.80                       349,228,218.94

    预付款项                                              60,850,016.24                        77,458,860.66

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            77,587,542.14                        63,225,754.18

    存货                                                 164,343,901.71                       152,187,909.98

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          20,073,410.57                         1,206,509.85

流动资产合计                                             925,118,747.79                      1,021,273,350.42

非流动资产:

    可供出售金融资产                                       5,000,000.00                         5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        2,435,839,041.01                     2,436,927,416.39

    投资性房地产                                         373,312,101.62                       374,299,880.85



                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    固定资产                             323,955,233.70                     330,703,593.46

    在建工程                             708,252,464.12                     679,713,467.47

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             110,471,828.15                     112,277,943.09

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                           1,433,054.75                       1,579,848.50

    递延所得税资产                        30,470,549.04                      29,426,163.55

    其他非流动资产                        25,849,222.54                      39,714,053.51

非流动资产合计                          4,014,583,494.93                  4,009,642,366.82

资产总计                                4,939,702,242.72                  5,030,915,717.24

流动负债:

    短期借款                             150,000,000.00                     150,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             101,572,001.34                     111,443,320.70

    应付账款                             345,347,025.92                     391,364,338.31

    预收款项                               1,881,017.70                      20,271,783.04

    应付职工薪酬                          10,773,084.84                      36,860,042.85

    应交税费                               2,618,282.67                       7,839,202.44

    应付利息                              21,344,992.00                      14,164,990.00

    应付股利

    其他应付款                            63,366,630.14                      66,248,954.12

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               350,000,000.00                     350,000,000.00

    其他流动负债                         153,590,925.06                     131,642,377.76

流动负债合计                            1,200,493,959.67                  1,279,835,009.22

非流动负债:

    长期借款                              73,500,000.00                      75,500,000.00

    应付债券                             499,489,095.65                     499,480,933.85





                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                          562,386.66                          562,386.66

    专项应付款                            165,000,000.00                       165,000,000.00

    预计负债                               62,532,615.62                        51,978,570.83

    递延收益                               45,962,752.14                        55,126,960.45

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                            847,046,850.07                       847,648,851.79

负债合计                                2,047,540,809.74                   2,127,483,861.01

所有者权益:

    股本                                1,323,593,886.00                   1,323,593,886.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                            1,308,754,875.53                   1,308,754,875.53

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                              344,904,569.50                       344,904,569.50

    未分配利润                             -85,091,898.05                      -73,821,474.80

所有者权益合计                          2,892,161,432.98                   2,903,431,856.23

负债和所有者权益总计                    4,939,702,242.72                   5,030,915,717.24


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                          15,605,410,369.14                 16,540,243,059.45

    其中:营业收入                      15,605,410,369.14                 16,540,243,059.45

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          16,252,879,262.13                 16,930,664,613.98




                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                            14,142,638,620.42                14,765,060,108.00

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                        17,793,245.62                     14,116,646.52

           销售费用                             659,774,550.20                    808,650,028.02

           管理费用                             653,688,147.30                    910,715,723.78

           财务费用                             564,037,254.43                    172,167,951.98

           资产减值损失                         214,947,444.16                    259,954,155.68

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                 -47,244,072.27                     9,548,283.24
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                396,530,124.45                   -115,539,947.56
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                   3,307,252.26                     4,096,298.37
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -298,182,840.81                  -496,413,218.85

    加:营业外收入                               19,398,359.45                     15,703,323.52

         其中:非流动资产处置利得                    34,927.35                     -1,630,645.35

    减:营业外支出                                 2,893,420.10                     2,551,419.29

         其中:非流动资产处置损失                  2,496,870.67                     1,789,116.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          -281,677,901.46                  -483,261,314.62

    减:所得税费用                               46,896,102.86                     86,694,999.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              -328,574,004.32                  -569,956,313.79

    归属于母公司所有者的净利润                   -86,543,102.29                   -91,616,333.40

    少数股东损益                                -242,030,902.03                  -478,339,980.39

六、其他综合收益的税后净额                      162,664,544.82                      3,545,092.98

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 38,637,500.39                      1,175,971.64
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益




                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             38,637,500.39                         1,175,971.64
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
                                                                321,354.83                           -30,893.43
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                            38,316,145.56                         1,206,865.07

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            124,027,044.43                         2,369,121.34
税后净额

七、综合收益总额                                            -165,909,459.50                   -566,411,220.81

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -47,905,601.90                      -90,440,361.76
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -118,003,857.60                   -475,970,859.05

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             -0.0654                              -0.0692

    (二)稀释每股收益                                             -0.0654                              -0.0692

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨军                      主管会计工作负责人:彭海朝                     会计机构负责人:宋艳艳


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                458,843,087.40                       478,025,831.25

    减:营业成本                                            391,014,343.02                       420,229,997.91

    营业税金及附加                                        3,649,214.16                         2,759,872.24




                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


         销售费用                          29,004,422.29                        20,492,739.66

         管理费用                          31,182,273.73                        27,909,726.84

         财务费用                           5,259,634.99                        16,470,123.90

         资产减值损失                          14,022.67                         1,112,895.38

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           -11,642,420.17                         -774,332.97
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                            -1,088,375.38                         -774,332.97
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -12,923,243.63                      -11,723,857.65

    加:营业外收入                            633,981.81                          804,721.43

         其中:非流动资产处置利得              12,100.00                           63,356.73

    减:营业外支出                             25,546.92                          434,663.21

         其中:非流动资产处置损失                 731.44                          168,463.48

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -12,314,808.74                      -11,353,799.43
列)

    减:所得税费用                          -1,044,385.49                         296,615.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -11,270,423.25                      -11,650,414.80

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有




                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 -11,270,423.25                     -11,650,414.80

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 -0.0085                              -0.0088

     (二)稀释每股收益                                 -0.0085                              -0.0088


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                        上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金          18,029,123,784.51                     17,871,045,772.78

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               4,383,373.89                          8,504,447.94

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 41,876,744.73                         52,784,822.57


经营活动现金流入小计                       18,075,383,903.13                     17,932,335,043.29

     购买商品、接受劳务支付的现金          18,180,155,374.51                     14,778,521,015.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额





                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     1,097,125,967.86                      1,176,106,750.94
现金

     支付的各项税费                      210,831,002.02                      377,978,970.59

     支付其他与经营活动有关的现
                                         802,687,837.26                    1,087,845,636.84


经营活动现金流出小计                20,290,800,181.65                     17,420,452,373.53

经营活动产生的现金流量净额           -2,215,416,278.52                       511,882,669.76

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                  673,036.22                         334,926.11

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          40,022,736.25                         113,387.80
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                      40,695,772.47                         448,313.91

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         174,855,453.82                      208,872,098.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                       21,497,700.00                      111,562,181.40

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                     196,353,153.82                      320,434,279.91

投资活动产生的现金流量净额               -155,657,381.35                    -319,985,966.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              2,932,570,665.70                      1,231,767,480.85





                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                        2,932,570,665.70                      1,231,767,480.85

     偿还债务支付的现金                          800,694,581.14                      713,009,595.75

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  95,411,822.08                      130,647,870.89
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    160,000.00


筹资活动现金流出小计                             896,266,403.22                      843,657,466.64

筹资活动产生的现金流量净额                  2,036,304,262.48                         388,110,014.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  93,288,534.65                       34,306,942.87
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -241,480,862.74                      614,313,660.84

     加:期初现金及现金等价物余额           3,324,350,529.67                      2,844,783,408.21

六、期末现金及现金等价物余额                3,082,869,666.93                      3,459,097,069.05


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                513,180,370.44                      522,543,394.46

     收到的税费返还                                1,457,217.87                        6,386,613.38

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  12,129,538.99                        8,970,839.24


经营活动现金流入小计                             526,767,127.30                      537,900,847.08

     购买商品、接受劳务支付的现金                457,486,781.33                      491,669,097.56

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  77,915,107.56                       77,594,804.02
现金

     支付的各项税费                                1,388,245.90                        3,492,892.45

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  26,642,785.34                       31,106,682.04


经营活动现金流出小计                             563,432,920.13                      603,863,476.07

经营活动产生的现金流量净额                       -36,665,792.83                      -65,962,628.99



                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                336.25                          105,965.81
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                            336.25                          105,965.81

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         23,466,593.30                        63,934,293.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                     23,466,593.30                        63,934,293.72

投资活动产生的现金流量净额               -23,466,257.05                      -63,828,327.91

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                                       19,500,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                                          19,500,000.00

     偿还债务支付的现金                   2,000,000.00                        50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          6,856,049.99                         7,450,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                            160,000.00


筹资活动现金流出小计                      9,016,049.99                        57,450,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                -9,016,049.99                      -37,950,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             -64,562.85                         -363,758.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -69,212,662.72                     -168,104,715.68





                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


    加:期初现金及现金等价物余额        326,470,232.05                        519,352,313.58

六、期末现金及现金等价物余额            257,257,569.33                        351,247,597.90


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                         中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                                     董事会

                                                               二〇一五年四月三十日





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