长城电脑:2016年半年度报告

中国长城计算机深圳股份有限公司
       2016 年半年度报告
         2016 年 08 月
                                     中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人(会计主
管人员)宋艳艳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投
资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................5
第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................7
第五节 重要事项..............................................................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................33
第九节 财务报告..............................................................................................................................33
第十节 备查文件目录 .....................................................................................................................33
                                        中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                   释义
                释义项   指                             释义内容
本公司、公司、长城电脑   指   中国长城计算机深圳股份有限公司
中国电子、实际控制人     指   中国电子信息产业集团有限公司
长城科技、控股股东       指   长城科技股份有限公司
                              冠捷科技有限公司,香港和新加坡两地上市公司,为本公司控股子公
冠捷科技                 指
                              司
长城香港                 指   中国长城计算机(香港)控股有限公司,为本公司全资子公司
柏怡国际                 指   柏怡国际控股有限公司,为长城香港的控股子公司
柏怡香港                 指   柏怡电子(香港)有限公司,为柏怡国际的全资子公司
长城能源                 指   深圳中电长城能源有限公司,为本公司全资子公司
                              深圳中电长城信息安全系统有限公司,为本公司参股公司,公司持有
长城信安                 指
                              其股权比例 14.89%
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                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 长城电脑                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           中国长城计算机深圳股份有限公司
公司的中文简称(如有)   长城电脑
公司的外文名称(如有)   CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)GREATWALL COMPUTER
公司的法定代表人         杨军
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                郭镇                                    龚建凤
联系地址                            深圳市南山区科技园长城计算机大厦        深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话                                0755-26634759                           0755-26634759
传真                                0755-26631106                           0755-26631106
电子信箱                            stock@greatwall.com.cn                  stock@greatwall.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
   公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2015年
年报。
2、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备
置地报告期无变化,具体可参见2015年年报。
3、注册变更情况
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化,具体可参见2015年年报。
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                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                          本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                          本报告期                                                            期增减
                                                                  调整前                调整后                调整后
营业收入(元)                         31,582,540,876.58       32,676,802,188.03    33,088,424,653.63          -4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)           -7,272,040.19         -104,986,618.97       -110,379,335.38           --
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          126,911,153.64         -233,226,515.89       -235,038,248.01           --
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          469,786,942.56         -597,077,091.08       -724,481,105.81           --
基本每股收益(元/股)                             -0.005                   -0.079                -0.083          --
稀释每股收益(元/股)                             -0.005                   -0.079                -0.083          --
加权平均净资产收益率                             -0.28%                  -4.19%                -4.34%          4.06%
                                                                                                          本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                         本报告期末                                                          度末增减
                                                                  调整前                调整后                调整后
总资产(元)                           37,169,968,664.98       39,456,067,228.40    39,456,067,228.40          -5.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)        2,622,352,385.09        2,590,356,817.19     2,590,356,817.19          1.24%
追溯调整情况说明
    冠捷科技于 2015 年 8 月 31 日以同一控制下企业合并的方式将深圳桑菲消费通信有限公司(简称“桑菲通信”)纳入合并
报表范围。鉴于此,根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定,公司需将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围
并对相关数据进行追溯调整。
    公司报告期无会计政策变更及会计差错更正情况,也不存在需追溯重述的情况。
二、境内外会计准则下会计数据差异
    不适用
                                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                          项目                                      金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -7,742,346.16
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      163,340,399.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                           -372,086,929.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                     -391,184,226.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 12,677,237.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       145,990.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     10,061,920.08 详见以下说明
减:所得税影响额                                                      -49,550,405.43
    少数股东权益影响额(税后)                                       -401,054,355.81
合计                                                                 -134,183,193.83                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                  涉及金额(元)                                   原因
理财产品投资收益                        10,061,920.08 下属子公司购买理财产品实现投资收益
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                                第四节 董事会报告
一、概述
    2016上半年世界经济复苏不及预期,贸易持续低迷,经济运行中的不确定因素在增加,近期英国的脱
欧公投更是进一步增加了世界经济运行的不确定性;我国上半年GDP增长6.7%,虽然继续保持了总体平稳、
稳中有进的发展态势,但经济下行压力仍然较大;总体来说,国内外经济形势依然错综复杂,公司同时还
面临了全球PC市场持续下滑带来的经营压力。公司经营班子在董事会的领导下,积极应对,全面推进转型
升级提质增效,公司主要业务得到稳定发展,主要经营指标取得改善。
    报告期内,公司实现主营业务收入约316亿元,主要业务继续保持行业领先地位;实现利润总额1.5亿
元,较去年同期大幅增长。
    显示器业务:全球PC市场持续下滑,显示器付运量随之逐年下跌,但冠捷显示器产品销量较去年同期
却有轻微上升。虽然面板价格下跌,产品平均售价相应降低,但毛利率却保持稳中略升的水平,该业务整
体表现较为理想。
    液晶电视业务:公司液晶电视销量与销售收入同比大幅增长,主要得益于飞利浦电视在中国销售的强
劲增长以及中国市场对互联网电视的需求带来的代工业务增长。公司前期积极整合该业务,改善了其业务
基础和提升了其整体盈利能力,使得该业务在营收增长的同时保持了毛利率上升的趋势。
    电源业务:该业务持续推进结构调整,转型升级成效显著。其中,工业电源方面在电源行业普遍低迷
的形势下,服务器电源、通信电源等高端产品销售取得逆势增长,整体盈利能力稳步提升;消费电源方面
在全球需求不振的压力下,通过开拓优质国际客户、控制运营费用、降低制造成本等方式确保持续稳定的
盈利能力;光伏逆变器业务努力推进光伏电站建设及国内外销售拓展的同时精简架构降低运营成本,业绩
与上年相比有较大幅度改善。
    自主可控与可信安全业务:上半年在产品研发方面以基于CPU飞腾的产品为重点,一方面改进和完善
已有的通用产品,另一方面提前识别和准备高密度服务器产品技术,以提升产品竞争力。湖南长城的厂房
和生产线建设顺利推进,建设完成后将有望较大提升自主可控产品的制造能力。
    信息化基础设施业务:公司对信息化基础设施业务持续投入,包含服务器和存储的系统业务、以云教
育为主的解决方案业务等新业务进入良性循环,其中系统业务上半年收入超过6000万元,较上年同期有明
显增长。
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     二、主营业务分析
     主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                   单位:元
                                 本报告期           上年同期         同比增减                        变动原因
营业收入                     31,582,540,876.58 33,088,424,653.63      -4.55%
营业成本                     28,084,133,194.98 30,111,538,787.84      -6.73%
销售费用                      1,258,694,128.79    1,369,348,250.03    -8.08%
管理费用                      1,548,804,580.12    1,410,638,303.70    9.79%
财务费用                         -72,882,906.10    606,036,041.06 -112.03% 主要是由于下属子公司汇率变动导致汇兑收益增加所致
所得税费用                      136,242,898.25     111,766,452.92    21.90%
研发投入                        756,971,144.43     705,076,291.40     7.36%
经营活动产生的现金流量净额      469,786,942.56    -724,481,105.81       --      主要是由于下属子公司本期采购款较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额      -309,594,025.40   -400,218,614.13       --
                                                                                主要是由于下属子公司资金运作良好,筹集资金流入减
筹资活动产生的现金流量净额      -287,001,243.60    964,178,491.18 -129.77%
                                                                                少所致
现金及现金等价物净增加额        -130,387,361.23   -215,801,414.49       --      主要是由于本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
以公允价值计量且其变动计入                                                      主要是由于本期下属子公司处置了部分交易性金额资产
                                246,634,221.60     383,960,074.40 -35.77%
当期损益的金融资产                                                              所致
其他流动资产                    815,064,219.07 1,266,349,845.99 -35.64% 主要是由于下属子公司前期待抵扣进项税已抵扣所致
                                                                                主要是由于本期下属子公司衍生金融工具公允价值变动
衍生金融负债                  1,096,528,600.80     834,895,139.20    31.34%
                                                                                所致
应付利息                           3,339,638.48     17,118,969.42 -80.49% 主要是由于中期票据利息款已支付所致
应付股利                            263,610.14         582,219.40 -54.72% 主要是由于下属子公司支付前期已宣告发放的股利
一年内到期的非流动负债          983,665,576.80     573,013,581.05    71.67%     主要是由于转入了一年内到期的长期借款所致
                                                                                主要是由于下属子公司续签应付飞利浦的 5 年期中国区
长期应付款                      488,600,078.40     306,738,183.20    59.29%
                                                                                电视许可证费用所致
                                                                                主要是由于下属子公司因员工人数下降导致设定受益计
长期应付职工薪酬                 89,816,742.66     139,868,293.06 -35.78%
                                                                                划计提的离职后福利减少所致
营业税金及附加                   22,534,538.21      40,660,875.35 -44.58% 主要是由于下属子公司增值税附加税减少所致
                                                                                主要是由于下属子公司持有的衍生金融工具公允价值变
公允价值变动收益                -628,387,137.24   -122,336,976.80       --
                                                                                动所致
                                                                                主要是由于下属子公司处置了部分衍生金融工具收益减
投资收益                        259,121,375.24     507,471,421.12 -48.94%
                                                                                少所致
营业利润                          -6,788,991.80   -454,172,071.72       --
利润总额                        153,020,276.08    -314,588,026.05       --      主要是由于下属子公司海外电视业务运营转好所致
净利润                           16,777,377.83    -426,354,478.97       --
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
       公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       2016 年上半年公司在董事会的领导下,全面推进转型升级提质增效,努力开创改革发展新局面,促进公司战略转型成
功,年度重点工作取得如下进展:
       (1)按照集团要求开展公司“十三五”发展战略和规划的编制工作,已形成初稿;
       (2)根据集团公司统一部署,继续推进重大资产重组事项的相关工作;
       (3)中电长城大厦项目建设按计划推进,报告期内已取得主体工程施工许可证,施工质量及基坑安全整体处于受控状
态,土石方、基坑支护及桩基础工程施工北塔区域目前处于土方施工收尾阶段,南塔区域目前处于主体工程施工阶段。
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
                         营业收入            营业成本              毛利率
                                                                               同期增减        同期增减      同期增减
分行业
计算机相关设备制
                       31,180,950,977.50   27,784,532,067.06       10.89%       -4.74%          -6.93%        2.10%
造业务
新能源                    23,097,270.28       19,079,891.22        17.39%      111.13%         104.68%        2.61%
商业代理业务              44,519,640.60       38,964,020.33        12.48%       4.44%           5.28%         -0.70%
分产品
计算机及外设           15,749,189,853.42   14,068,762,732.93       10.67%      -15.49%         -17.50%        2.18%
液晶电视               13,612,316,214.48   12,107,388,433.10       11.06%       12.17%          8.92%         2.65%
打印机、耗材及其他      1,863,964,550.20    1,647,344,921.36       11.62%       -6.93%          -4.28%        -2.45%
太阳能逆变器              23,097,270.28       19,079,891.22        17.39%      111.13%         104.68%        2.61%
分地区
中国大陆               13,142,449,000.94   11,889,701,742.43       9.53%        -1.77%          2.11%         -3.44%
北美                    6,066,378,337.04    5,546,504,145.44       8.57%       -14.71%         -16.20%        1.63%
南美                    1,695,374,806.32    1,434,339,105.36       15.40%      -11.66%         -15.95%        4.31%
欧洲                    7,294,305,327.26    6,266,150,645.37       14.10%       9.54%           -3.60%        11.71%
非洲                      69,943,296.62       61,155,828.79        12.56%       1.99%           6.68%         -3.85%
澳洲                     222,059,670.23      190,352,112.96        14.28%      -28.65%         -32.50%        4.90%
其他                    2,758,057,449.97    2,454,372,398.26       11.01%      -17.29%         -20.59%        3.70%
                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
    公司以“成为具有国际竞争力的信息化基础架构产品和解决方案服务商”为愿景,以信息化基础架构为
核心业务领域,以电源业务为稳定发展业务,以物业业务为支撑业务。围绕国家和企业集团对信息安全、
自主可控、军民融合等方面的特殊需求,打造核心竞争优势,推动公司战略转型。
    作为信息安全产业领域的国有控股企业,公司以“服务数据时代,保障信息安全”为使命,是关系国家
安全和国民经济命脉重要行业和领域的信息安全建设的重要参与者。在信息安全上升成为国家战略形势
下,公司确定的核心业务高度符合国家战略需要。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的
中央企业,信息安全是其三大系统工程之一,集团公司强大的战略引领和资源整合能力,极大地提升公司
在信息安全业务领域的竞争力。
    公司一直以来高度重视科技创新能力的提升,强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥
有广东省深圳长城重点工程技术研究开发中心、深圳市信息安全计算机系统工程技术研究开发中心、深圳
市电源关键技术企业重点实验室、深圳市南山区基于国产CPU及OS的存储服务器工程技术中心各一个,设
有深圳市博士后创新实践基地,是国家高新技术企业。公司建有安全可靠信息系统联合实验室,在安全计
算机主板及系统研发方面领先于国内同类企业;建有深圳市自主可控云平台技术工程实验室,形成自主可
控云平台产品的工程化转化能力,力争成为在基于国产CPU/OS的云平台产品和技术领域具有国内领先水
平的技术工程实验室。在新型显示领域,多年雄踞全球显示类产品领域的龙头地位;在消费电源领域,技
术水平处于行业领先,国内市场占有率品牌第一。
    通过与国际领先企业的多年合作,公司建立了先进的制造体系,在ERP、精益制造、供应链管理、产
品与系统测试方面,达到行业领先水平,并通过引进自动化设备等方式加快公司两化融合深度发展,不断
提升产品质量管控能力和成本控制能力;推行绿色制造,贯彻提质增效,结合公司角色定位,通过联合、
协作、自主创新等方式探索电子信息领域传统制造业转型升级的融合发展之路,助推国家智能制造领域新
业态的建设和发展。
    公司将以战略规划为引领,以需求为牵引,以创新为驱动,持续提升核心竞争优势,保持在主要业务
的行业领先地位,坚定不移地推进国企改革、推动战略转型实现。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                  对外投资情况
                   报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                    变动幅度
                                    307,000,000.00                                   21,497,700.00                1,328.06%
                                                                 被投资公司情况
                         公司名称                                       主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例
                                                     光伏电站的建设、电站营运与管理,光
         江西分宜中长电力有限公司                    伏发电的技术咨询、方案设计,现代农                             100.00%
                                                     业及观光旅游
                                                     光伏电站的建设、电站营运与管理,光
         湖北仙桃中长电力有限公司                    伏发电的技术咨询、方案设计,现代农                             100.00%
                                                     业及观光旅游
                                                     电源逆变器和太阳能电池的制造生产及
         深圳中电长城能源有限公司                                                                                   100.00%
                                                     销售
         (2)持有金融企业股权情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期未持有金融企业股权。
         (3)证券投资情况
         √ 适用 □ 不适用
证券品    证券代               最初投资成本     期初持股数       期初持     期末持股数        期末持   期末账面值       报告期损益 会计核算 股份
                   证券简称
  种        码                      (元)       量(股)        股比例         量(股)      股比例     (元)          (元)          科目   来源
         Argentina Argentina                                                                                                           交易性金 股市
 基金                          500,755,922.40 200,036,527                       141,453,623            246,634,221.60 57,546,091.56
         MMF       MMF                                                                                                                 融资产   购入
                                                                                                                                       交易性金 股市
 股票    3573      颖台科技     31,562,578.60        2,905,000    1.98%                                                   182,706.72
                                                                                                                                       融资产   购入
         USG463 HSBC                                                                                                                   可供出售 股市
 债券                            8,898,749.46        1,300,000                    1,300,000              9,266,204.71     201,580.74
         9DWC57 BOND                                                                                                                   金融资产 购入
         USY139 BOC                                                                                                                    可供出售 股市
 债券                            9,351,492.82        1,400,000                    1,400,000             10,154,678.74     253,648.98
         1CAJ00 BOND                                                                                                                   金融资产 购入
         XS05210 BEA                                                                                                                   可供出售 股市
 债券                            8,783,253.05        1,300,000                    1,300,000              9,651,152.56     259,933.06
         73428     BOND                                                                                                                金融资产 购入
合计                           559,351,996.33 206,941,527          --           145,453,623     --     275,706,257.61 58,443,961.06       --      --
         证券投资情况说明
             1)上述股票、基金投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求
         及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
             2)上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。本
         期柏怡国际已清偿该等质押借款。
                                                                                               中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
         (4)持有其他上市公司股权情况的说明
         √ 适用 □ 不适用
             报告期末,冠捷科技持有松上电子(证券代码 6156)1,984,000 股占其公司股权比例约 3.1%,期末账面价值 5,868,612.00
         元,报告期损益 163,131.00 元,冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。
         2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
         (1)委托理财情况
         √ 适用 □ 不适用                                                                                                                             单位:万元
                                                                                                                                            计提减值
 受托人       关联        是否关      产品   委托理财金                                                        报酬确定 本期实际收                          预计 报告期实际
                                                                         起始日期              终止日期                                     准备金额
  名称        关系        联交易      类型       额                                                               方式      回本金金额                      收益 损益金额
                                                                                                                                            (如有)
 银行 E     第三方          否        理财   1,322,100.002016 年 01 月 04 日2016 年 06 月 30 日 保本型 1,322,100.00                                                    666.85
 银行 O     第三方          否        理财     316,750.002016 年 01 月 04 日2016 年 06 月 30 日 保本型                        316,750.00                               144.34
 银行 D     第三方          否        理财     300,180.002016 年 01 月 04 日2016 年 06 月 30 日 保本型                        300,180.00                               136.97
  银行 J    第三方          否        理财      21,200.002016 年 01 月 04 日2016 年 06 月 20 日 保本型                         21,200.00                                 24.19
 银行 C     第三方          否        理财      11,100.002016 年 03 月 11 日2016 年 06 月 28 日 保本型                         11,100.00                                 13.39
 银行 M     第三方          否        理财       6,200.002016 年 02 月 16 日2016 年 06 月 29 日 保本型                          6,200.00                                 11.68
  银行 F    第三方          否        理财       1,900.002016 年 01 月 05 日2016 年 06 月 29 日 保本型                          1,900.00                                  8.77
合计                                         1,979,430.00                   --                    --               --       1,979,430.00                              1,006.19
委托理财资金来源                                冠捷科技自有资金。
逾期未收回的本金和收益累计金额
         委托理财情况说明
             上述委托理财为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其内部规
         范制度履行了相应审批程序,并将根据其业务经营需要合规开展委托理财事项。
         (2)衍生品投资情况
         √ 适用 □ 不适用                                                                                                                             单位:万元
                                                                                                                                                           期末投资
                                                                                                                                     计提
衍生品投            是否                     衍生品投                                                                                                      金额占公 报告期
           关联                  衍生品                                                       期初投资 报告期内 报告期内 减值 期末投资
资操作方            关联                     资初始投 起始日期 终止日期                                                                                    司报告期 实际损
           关系               投资类型                                                         金额      购入金额 售出金额 准备               金额
  名称              交易                      资金额                                                                                                       末净资产 益金额
                                                                                                                                     金额
                                                                                                                                                             比例
                                                            2014 年 09 月 2017 年 08 月
  银行     第三方    否     Options          1,721,594.13                                 1,685,870.38    697,330.36    869,728.81          1,513,471.93     577.14% -39,550.78
                                                            18 日           10 日
                                                            2014 年 06 月 2019 年 05 月
  银行     第三方    否     Forwards         8,091,508.94                                 7,923,606.96    786,620.80 2,478,675.59           6,231,552.17 2,376.32% -5,412.03
                                                            25 日           10 日
合计                                         9,813,103.07           --              --    9,609,477.34 1,483,951.16 3,348,404.40            7,745,024.10 2,953.46% -44,962.81
                                                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
  衍生品投资资金来源                              冠捷科技自筹资金。
  报告期衍生品持仓的风险分析及控制
                                                  鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。
  措施说明(包括但不限于市场风险、
                                                  风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密合
  流动性风险、信用风险、操作风险、
                                             作,负责确定、评估和减少财务风险。
  法律风险等)
  已投资衍生品报告期内市场价格或产
  品公允价值变动的情况,对衍生品公                衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值具体
  允价值的分析应披露具体使用的方法 使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
  及相关假设与参数的设定
  报告期公司衍生品的会计政策及会计
  核算具体原则与上一报告期相比是否                否
  发生重大变化的说明
  独立董事对公司衍生品投资及风险控
                                                  冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
  制情况的专项意见
            衍生品投资情况说明
                  上表所提及的“投资金额”均为合约金额,截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为 25,962.47 万
            元,占公司报告期末净资产比例 9.90%。
            (3)委托贷款情况
            □ 适用 √ 不适用
                  公司报告期不存在委托贷款。
            3、募集资金使用情况
            □ 适用 √ 不适用
                  公司报告期无募集资金使用情况。
            4、主要子公司、参股公司分析
            √ 适用 □ 不适用
            主要子公司、参股公司情况                                                                                                             单位:元
                      公司类    所处
       公司名称                               主要产品或服务             注册资本         总资产            净资产         营业收入          营业利润        净利润
                        型      行业
                                        主要从事 CRT 显示器、液晶显示
                                        器以及液晶电视在内产品的代工
冠捷科技有限公司     子公司    制造业                                4,000 万美元      33,497,048,362.10 7,996,145,429.30 29,934,212,238.00 -17,329,374.80   8,699,807.56
                                        和自有品牌 AOC 显示器的研发、
                                        制造和销售等。
中国长城计算机(香                      主要业务为计算机产品的开发、 2,566.65 万港
                     子公司    制造业                                                    769,907,226.99 132,156,038.36      811,452,071.01   28,996,112.20 22,725,447.12
港)控股有限公司                        销售及元件、重要设备采购等。 币
                                        主要业务为计算机及其零部件及
广西长城计算机有限                                                      3,000 万元人
                     子公司    制造业 其它电子产品的设计、生产、销                          9,697,208.18    7,621,525.88                        -13,436.89     -13,436.89
公司                                                                    民币
                                        售,计算机软件开发与服务。
                                                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳中电长城能源有                      主要业务为电源逆变器和太阳能 45,252 万元人
                      子公司   制造业                                                    382,264,648.68 330,172,461.44      21,843,606.28   -8,133,116.71   -7,943,024.36
限公司                                  电池的制造生产及销售等。       民币
海南长城系统科技有                      主要业务为计算机及网络相关软 1,600 万元人
                      子公司   制造业                                                     14,005,945.72   13,395,940.52                      -325,947.65     -325,947.65
限公司                                  硬件产品的研发、销售及服务等。民币
                                        主要业务为计算机及周边产品电
北海长城能源科技有                      源、电池以及为其配套的元器件、1,113 万元人
                      子公司   制造业                                                     26,151,379.79   14,339,745.39     66,744,665.63     505,167.63        3,872.70
限公司                                  注塑、包材等产品的生产、研发、民币
                                        销售及其进出口。
湖南长城计算机系统                      电子计算机软件、硬件系统及网 10,000 万元人
                      子公司   制造业                                                     25,746,371.48   18,893,106.87    101,277,618.35       -4,034.19     -10,905.40
有限公司                                络系统的技术开发、生产及销售。民币
                                        主要业务为通信设备、计算机及
桂林长海科技有限责                      其零部件及其它电子产品的设     3,756.80 万元
                      参股公司 制造业                                                     65,238,985.59   38,312,757.84    100,879,562.84   1,040,364.68    1,273,800.70
任公司                                  计、生产、销售,计算机软件开 人民币
                                        发与服务,系统集成。
长信数码信息文化发                                                     5,000 万元人
                      参股公司 制造业 主要从事互联网信息服务业务。                         2,029,240.94     -207,473.07         15,145.63     -45,757.34      -45,926.97
展有限公司                                                             民币
深圳中电长城信息安                      主要业务为计算机及网络相关软 12,000 万元人
                      参股公司 制造业                                                     40,108,867.39   10,565,180.12     12,104,297.23 -14,262,169.14 -14,259,310.04
全系统有限公司                          硬件产品的研发、销售及服务等。民币
广州鼎甲计算机科技                      主要从事软件和信息技术服务业 1,904.9798 万
                      参股公司 制造业                                                     16,829,995.52   -10,277,828.36    20,781,725.43 -10,732,762.23    -9,790,924.29
有限公司                                务。                           元人民币
                                        主要从事在数字 3C 协同技术和
                                        标准制定领域进行共性基础技术
闪联信息技术工程中                                                  5,200 万元人
                      参股公司 制造业 研发、参与国家的重大项目建设、                      63,386,407.85   21,076,853.86     58,928,752.69   -9,744,604.17   -9,732,780.38
心有限公司                                                          民币
                                      国际交流与合作、市场运作和推
                                        广等业务。
             主要子公司、参股公司情况说明
                 (1)冠捷科技制定了有关提升盈利能力和增强竞争力的策略,并作出多项改变以优化其于销售能力、存货管理及成本
             结构方面的业务基础,同时海外电视业务进行了大幅改革,因此 2016 年半年度除税后利润得以较大改善。关于冠捷科技的
             资产、利润状况及其下设各地子公司的详细资料可参见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk 中公告的 2016 年半年度报告相关
             内容;
                 (2)长城香港因公司通过对其减资的方式对公司收购其持有的冠捷科技 15.79%股权的全额应付转让价款进行抵消冲
             减,注册资本由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币,具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍;
                 (3)长城能源因获得公司现金增资人民币 3 亿元,注册资本由原来的 15,252 万元增至 45,252 万元,具体内容详见本节
             “非募集资金投资的重大项目情况”中的相关介绍;
                 (4)长信数码信息文化发展有限公司为本公司参股 24%(原始投资金额为 1,200 万元)的公司,长期亏损且已资不抵
             债,运营陷入停滞状态,公司向法院提起解散并清算的申请,目前仍在进行中;
                 (5)报告期内广州鼎甲计算机科技有限公司施行股权激励池计划,注册资本增加至 1,904.9798 万元,公司持股比例因
             放弃对应股份优先认购权由原 26.38%稀释至 21.11%;
                 (6)闪联信息技术工程中心有限公司 2015 年计划通过增资扩股的方式引入战略投资者,后因情势变更该事项已终止,
             公司持股比例仍为 9.6153%。
                                                                  中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用                                                                                                   单位:万元
                                                截至报告期
                        计划投资    本报告期                                                        披露日期(如 披露索引(如
    项目名称                                末累计实际         项目进度       项目收益情况
                          总额      投入金额                                                            有)          有)
                                                 投入金额
                                                                                                    2012 年 01 月 2012-004 号
 石岩基地三期项目       47,000.00                  3,553.81       仍在进行中         不适用
                                                                                                    13 日         公告
                                                                                                    2015 年 11 月 2015-078 号
 中电长城大厦项目      237,560.00    3,278.52     75,501.99       仍在进行中         不适用
                                                                                                    10 日         公告
                                                              全 部 项 目 计 划
                                                              60MW , 已 完 成
 长城能源投资建设光                                                                                 2016 年 01 月 2016-009 号
                        53,369.29      375.95      3,053.49 4.16371MW,正在                 49.88
 伏电站系列项目                                                                                     21 日         公告
                                                              建设 10MW。其余
                                                              项目正在商谈中。
 合计                  337,929.29    3,654.47     82,109.29           --               --                   --           --
非募集资金投资的重大项目情况说明
    (1)石岩基地三期项目
    2012 年 1 月 11 日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩基地三期项目建设立项,计划建设标准化的电子厂房二
栋、仓库一栋及配套宿舍一栋,建筑总面积约 14.16 万平方米,预计项目建设总投资约 4.7 亿元人民币(具体内容详见 2012-004
号公告)。截至目前,该项目仍在进行中。
    (2)中电长城大厦项目
    鉴于公司自身发展的需求,经 2013 年 8 月 6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时股东
大会审议,同意公司于深圳市南山科技园区长城电脑工业园内投资建设中电长城大厦,原项目建设投资预算为不超过人民币
19.33 亿元(具体内容详见 2013-030 号公告)。
    随着项目的开发推进,综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素,经 2015 年 11 月 9
日公司第六届董事会、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年度第三次临时股东大会审议,同意对中电长城大厦项目追加投资,追
加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元,所需资金由公司自筹解决(具体内容详见 2015-078 号公告)。
    截至目前,该项目仍在进行中。
    (3)长城能源投资建设光伏电站系列项目
    2014 年 12 月,长城能源计划在江西、湖北等地合计开展 4 个光伏电站建设项目并根据实际需要设立 4 个配套的全资项
目公司,预计项目总规模约为 60MW,总投资金额约为人民币 53,369.29 万元,投资资金将通过公司非公开发行募集资金、
自有资金或其他融资方式解决(具体内容详见 2014-082 号公告)。截至目前,该项目仍在进行中。
    2015 年内,公司非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止(具体内容详见 2015-092 号公告),为解决长
城能源日常经营所需的营运资金,推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实,经 2016 年 1 月 20 日公司第六届董事会、
2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过,同意公司对长城能源进行现金增资,增资金额为人民币 3
亿元,长城能源注册资本由原来的 15,252 万元增至 45,252 万元(具体内容详见 2016-009 号公告)。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
    公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                               中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司治理情况
    报告期内,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求,持续完善法人治理结构和加强内部
控制体系建设,努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平,公司治理实际情况与《公司法》和中国
证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下文描述和财务
报告附注中的相关说明。
    下属子公司冠捷科技在日常业务过程中不时涉及各项索偿、诉讼、调查及法律程序,冠捷科技董事不认为任何该等法律
程序的结果将会对冠捷科技集团的财务状况或经营业绩构成重大不利影响。其主要的未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如
下(具体可参见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk 中刊登的 2016 年中期报告):
    1、2010 年 7 月,一间第三方公司在美国对冠捷科技集团就各方签订的一份协议内与补偿责任相关的索偿提出诉讼。法
院根据此期间双方达成的商业和解协议撤销了该案件。
    2、2011 年,一名第三方就寻求收回现时由 TP Vision 集团拥有的一幅面积相对较小的土地提出索偿。该事项目前由法
律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议,此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。
    3、2013 年,一个指定国家的民法典规定生产或进口具复制音频/视频功能商品的所有公司必须透过当地的版权拥有人协
会向版权拥有人(不具名作者名单)支付营业额(进口或生产价值)的 1%的版权费用。
    4、2014 年 5 月,美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技集团及其他第三方的修正诉讼展开调查。该调查
是就该第三方公司声称冠捷科技集团某些电视侵犯其某些电视调频器技术专利(“专利Ⅰ”)而作出。
    2016 年 3 月 8 日,美国联邦巡回上诉法院撤销该案件。
    5、2014 年 6 月,一间第三方公司在美国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼起因是就一份关于欧洲数位电视的专利授权
协议的争议。
    2016 年 1 月,冠捷科技集团与第三方订立商业和解以撤销合约争议。冠捷科技董事认为,和解金额并不重大且已于 2015
年 12 月在收益表内确认,因有关条款及和解金额属保密性质且涉及敏感资料,故并未全面载列披露相关资料。
    6、2014 年 11 月,一间第三方公司在德国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造电脑显示器 LED 科技的
专利(“专利Ⅱ”)而提出索偿。对冠捷科技集团的诉讼主要指称:(1)冠捷科技在德国制造、使用、经销、提供及进口电脑
显示器,从而侵犯专利Ⅱ;及(2)该侵权行为引致原告人利益受损,原告人有资格获得相关赔偿。
    2016 年 2 月 1 日,双方达成和解并撤销诉讼。
    7、2014 年 12 月,一间第三方公司在美国对冠捷科技集团及其一间联营公司提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造某些
电视及监视器的技术的某些专利(“专利Ⅲ”)而提出索偿。对冠捷科技集团及其联营公司的诉讼主要指称:(1)已侵犯并继
续侵犯专利Ⅲ,以及在美国助成及积极促成他人侵犯专利Ⅲ;及(2)该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受损。
    2016 年 4 月,双方达成和解并撤销诉讼。
    8、2015 年 7 月,一间第三方公司在美国对冠捷科技集团及其一间联营公司提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造某些电
视的技术的某些专利(“专利Ⅳ”)而提出索偿。对冠捷科技集团及其联营公司的诉讼主要指称:(1)已侵犯并继续侵犯专利
Ⅳ,以及在美国助成及积极促成他人侵犯专利Ⅳ;及(2)该等侵权行为引致及将继续引致原告利益受损。
                                                                  中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
 其他诉讼事项
 √ 适用 □ 不适用
                                                  涉案金额    是否形成 诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)判决
               诉讼(仲裁)基本情况
                                                  (万元)    预计负债       进展      审理结果及影响       执行情况
长城电脑诉山东简单科技有限公司、北京科迪讯通
科技有限公司、深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、
武汉新泽世纪科技发展有限公司(及 3 位自然人)、                                       如执行到位,可
                                                   1,740.31        否        胜诉                          正在执行中
贵阳兴一凡科技有限公司(及 3 位自然人)买卖合                                         获得一定偿付
同纠纷案件;广西长城计算机有限公司诉北京金卡
迪技术开发有限责任公司买卖合同纠纷案件
                                                                                      如执行到位,可
长城电脑诉榆树市第一小学债权追偿纠纷                  62.93        否        胜诉                          正在执行中
                                                                                      获得一定偿付
                                                                                      如执行到位,可
长城香港诉 2 位自然人物权保护纠纷案                   40.00        否        胜诉                          正在执行中
                                                                                      获得一定偿付
长城电脑诉深圳市皓勤电子有限公司买卖合同纠纷                                          如执行到位,可
                                                     437.81        否        胜诉                            未结案
案                                                                                    获得一定偿付
长城电脑诉吉林工业经济学校(吉林外国语学校)
                                                      99.37        否     二审审理中 对公司影响较小          未结案
债权追偿纠纷
长城电脑诉深圳市华芯锂能科技有限公司产品质量
                                                      22.16        否     一审审理中 对公司影响较小          未结案
纠纷案
长城电脑、长城香港诉深圳市超明实业有限公司、
超越(香港)电子有限公司、深圳吉祥星晨科技有          99.45        否     一审审理中 对公司影响较小          未结案
限公司买卖合同纠纷案
深圳乐新精密模具有限公司诉长城电脑买卖合同纠
                                                      30.24        否     一审审理中 对公司影响较小          未结案
纷案
 三、媒体质疑情况
 □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
 四、破产重整相关事项
 □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未发生破产重整相关事项。
 五、资产交易事项
 1、收购资产情况
 □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未收购资产。
 2、出售资产情况
 □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未出售资产。
                                                                                         中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
             3、企业合并情况
             □ 适用 √ 不适用
                   公司报告期未发生企业合并情况。
             六、公司股权激励的实施情况及其影响
             □ 适用 √ 不适用
                   报告期内,本公司未有股权激励计划;下属子公司冠捷科技 1)根据其于 2003 年 5 月 15 日采纳的购股权计划,向若干
             资格人士授出购股权(有待各自接纳)以认购合共 45,000,000 股冠捷科技每股面值 0.01 美元之普通股,授出日期为 2011 年
             1 月 18 日,授出购股权的行使价为每股 5.008 港元,购股权期限为 2011 年 1 月 18 日起至 2021 年 1 月 17 日止。2)鉴于其
             于 2003 年 5 月 15 日作出的购股权计划期限已届满,为吸纳及留任高质素雇员,继续鼓励合资格参与者为冠捷科技集团的可
             持续发展作出贡献,冠捷科技向其 2015 年 11 月 2 日召开的股东特别大会提出新购股权计划并已获得其股东特别大会审议通
             过。根据该计划,授出的所有购股权行使时可予以发行的股份总数不得超过采纳日期冠捷科技已发行股份总数的 10%;在
             任何 12 个月内每名参与者获授的购股权予以行使时已发行及将发行的股份总数,不得超过当时冠捷科技已发行股份总数的
             1%。新购股权计划于采纳购股权计划当日起十年内有效。
             七、重大关联交易
             1、与日常经营相关的关联交易
             √ 适用 □ 不适用
                                                                            关联交       占同类交 获批的交 是否超 关联交 可获得的
                                关联交 关联交易 关联交易 关联交
  关联交易方        关联关系                                                易金额       易金额的     易额度 过获批 易结算 同类交易 披露日期 披露索引
                                易类型     内容       定价原则 易价格
                                                                            (万元)       比例       (万元) 额度       方式      市价
捷星显示科技(福 子公司联营                           定价采用公   参考市                                               根据合同
                                 采购    购买商品                            32,605.32        1.17%                --              市场价格
建)有限公司       企业                               平合理原则   场价格                                               约定
奇菱光电股份有限 子公司联营                           定价采用公   参考市                                               根据合同
                                 采购    购买商品                            26,080.08        0.94%                --              市场价格
公司               企业                               平合理原则   场价格                                               约定
桂林长海科技有限 本公司联营              采购线材、 根据市场价     参考市                                               根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                                 采购                                         8,444.38        0.30%      30,000    否              市场价格
责任公司           企业                  电源         格,协商确定 场价格                                               约定                  月 19 日   公告
                   受同一最终
南京华睿川电子科                                      定价采用公   参考市                                               根据合同              2015 年 09 2015-060 号
                   控制方控制    采购    购买商品                             5,760.48        0.21%    47,147.83   否              市场价格
技有限公司                                            平合理原则   场价格                                               约定                  月 16 日   公告
                   的其他企业
                   受同一最终
南京中电熊猫液晶                                      定价采用公   参考市                                               根据合同              2014 年 12 2014-089 号
                   控制方控制    采购    购买商品                             4,285.13        0.15% 583,706.74     否              市场价格
显示科技有限公司                                      平合理原则   场价格                                               约定                  月 25 日   公告
                   的其他企业
                                         采购终端产
深圳中电长城信息 本公司联营                           根据市场价   参考市                                               根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                                 采购    品、服务器                           2,948.53        0.11%      20,000    否              市场价格
安全系统有限公司 企业                                 格,协商确定 场价格                                               约定                  月 19 日   公告
                                         及配件
合肥市航嘉显示科 子公司联营                           定价采用公   参考市                                               根据合同
                                 采购    购买商品                             2,397.37        0.09%                --              市场价格
技有限公司         企业                               平合理原则   场价格                                               约定
福建华冠光电有限 子公司联营                           定价采用公   参考市                                               根据合同
                                 采购    购买商品                             1,040.12        0.04%                --              市场价格
公司               企业                               平合理原则   场价格                                               约定
                                                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   受同一最终
深圳中电国际信息                                      定价采用公   参考市                                                  根据合同              2014 年 12 2014-089 号
                   控制方控制     采购   购买商品                             811.84             0.03%     9,104.64   否              市场价格
科技有限公司                                          平合理原则   场价格                                                  约定                  月 25 日   公告
                   的其他企业
捷星显示科技(福 子公司联营                           定价采用公   参考市                                                  根据合同
                                  销售   出售商品                           80,619.99            2.58%                --              市场价格
建)有限公司       企业                               平合理原则   场价格                                                  约定
Envision           子公司联营                         定价采用公   参考市                                                  根据合同
                                  销售   出售商品                           39,785.69            1.27%                --              市场价格
Peripherals,Inc.   企业                               平合理原则   场价格                                                  约定
                                         销售电脑、
桂林长海科技有限 本公司联营                           根据市场价   参考市                                                  根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                                  销售   外设、配件                          6,093.81            0.20%      25,000    否              市场价格
责任公司           企业                               格,协商确定 场价格                                                  约定                  月 19 日   公告
                                         及原材料
                                         销售电脑、
                   受同一最终
湖南长城信息金融                         外设、配件、根据市场价    参考市                                                  根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                   控制方控制     销售                                       3,355.94            0.11%      12,400    否              市场价格
设备有限责任公司                         打印机及耗 格,协商确定 场价格                                                    约定                  月 19 日   公告
                   的其他企业
                                         材
合肥市航嘉显示科 子公司联营                           定价采用公   参考市                                                  根据合同
                                  销售   出售商品                            1,639.79            0.05%                --              市场价格
技有限公司         企业                               平合理原则   场价格                                                  约定
                   受同一最终            销售服务器
长城计算机软件与                                      根据市场价   参考市                                                  根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                   控制方控制     销售   及存储相关                           731.29             0.02%      10,000    否              市场价格
系统有限公司                                          格,协商确定 场价格                                                  约定                  月 19 日   公告
                   的其他企业            产品
                                         销售电脑、
深圳中电长城信息 本公司联营                           根据市场价   参考市                                                  根据合同              2016 年 02 2016-020 号
                                  销售   服务器及配                            726.4             0.02%       8,000    否              市场价格
安全系统有限公司 企业                                 格,协商确定 场价格                                                  约定                  月 19 日   公告
                                         件
捷星显示科技(福 子公司联营                           定价采用公   参考市                                                  根据合同
                                提供劳务 提供劳务                            1,094.94            0.04%                --              市场价格
建)有限公司       企业                               平合理原则   场价格                                                  约定
合计                                                      --         --     218,421.1       --           745,359.21   --      --         --          --            --
大额销货退回的详细情况                                     无。
                                                           (1)经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股
                                                      东大会审议,通过公司《2016 年度日常关联交易预计》事宜。鉴于长城电脑及下属子公司开展日
                                                      常生产运营的需要,预计 2016 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提
                                                      供劳务、接受劳务等(具体内容详见 2016-012 号、2016-020 号公告)。
                                                           母公司采购类日常关联交易全年预计 60,000 万元,报告期实发金额 11,467.35 万元;
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金
                                                           母公司销售类日常关联交易全年预计 63,500 万元,报告期实发金额 11,546.36 万元;
额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
                                                           母公司劳务类日常关联交易全年预计 2,000 万元,报告期实发金额 218.62 万元。
                                                           (2)上表提及的“子公司联营企业”均为冠捷科技的联营企业,除此之外与本公司并无其他关
                                                      联关系,未构成境内上市规则 10.1.3 条规定之关联法人;
                                                           (3)上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情况详
                                                      见财务报表附注中“关联方及关联交易”。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适
                                                           不适用。
用)
                                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
 2、资产收购、出售发生的关联交易
 □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
 3、共同对外投资的关联交易
 □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
 4、关联债权债务往来
 √ 适用 □ 不适用
 是否存在非经营性关联债权债务往来
 □ 是 √ 否
 应付关联方债务
                                            期初余额      本期新增     本期归还                 本期利息    期末余额
    关联方         关联关系     形成原因                                             利率
                                            (万元)     金额(万元)金额(万元)               (万元)    (万元)
中国电子信息产                 国有资本金
                  实际控制人                 16,500.00                                  0.00%                 16,500.00
业集团有限公司                 待注资
关联债务对公司经营成果及财         上述资金为中国电子拨付公司先行使用的国有资本金,目前暂不具备注资条件,能够为公
务状况的影响                   司运营带来正面的影响。
 关联债权债务往来说明
     其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方往来余额”。
 5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
     2013 年 8 月 19 日,公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)签署《全
 面金融合作协议》事宜,并获得 2013 年 11 月 13 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会审议批准(具体内容详见 2013-032
 号公告)。
     后经 2016 年 1 月 28 日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议,同意公司与中
 电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》(具体内容详见 2016-013 号公告)。
     截止 2016 年 6 月 30 日,公司在中电财务办理存款余额为 1,714,479.42 元人民币,贷款余额为 600,000,000.00 元人民币,
 详见下表:
     此外,公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中国电子财务有限责任公司截止 2016 年 6 月 30 日与财务报表
 相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2016]第 728255
 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理
 办法》(中国银监会令〔2004〕第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电
 子财务有限责任公司截止 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存
 在重大缺陷。”
                                                             中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
6、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
    重大资产重组
    由于公司实际控制人中国电子正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。
    2015 年 7 月 31 日,经确认,中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组,经公司申请,公司股票转为重
大资产重组停牌。2016 年 2 月 23 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案;2016
年 3 月 10 日,经公司申请,公司股票恢复交易;2016 年 3 月 10 日公司第六届董事会第七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第
六届董事会第八次会议、2016 年 6 月 14 日公司第六届董事会第十一次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东
大会、2016 年 7 月 1 日 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书(草案)及其他相关议案。本次
重大资产重组总体方案包括:1)换股合并;2)重大资产置换;3)发行股份购买资产;4)配套募集资金。因交易方实际控
制人均为中国电子,本次重大资产重组构成关联交易。
    截至目前,该事项仍在进行中,具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。
关联交易临时报告披露网站相关查询
                   临时公告名称                     临时公告披露日期               临时公告披露网站名称
2014-068 关联方房屋租赁公告                         2014 年 10 月 21 日                 巨潮资讯网
2014-089 关于冠捷科技与桑菲通信续签供应协议、
冠捷投资与熊猫液晶、中电信息续签及订立采购协        2014 年 12 月 25 日                 巨潮资讯网
议暨日常关联交易的公告
2015-060 关于冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订
                                                    2015 年 09 月 16 日                 巨潮资讯网
立采购协议暨日常关联交易的公告
2015-096 关于武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授
权与销售代理合同》、桑菲通信与桑达汇通订立《分      2015 年 12 月 29 日                 巨潮资讯网
销协议》暨日常关联交易的公告
                                                    2016 年 01 月 29 日                 巨潮资讯网
2016 年度日常关联交易预计
                                                    2016 年 02 月 19 日                 巨潮资讯网
2016-013 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额
                                                    2016 年 01 月 29 日                 巨潮资讯网
度及延长协议期限暨关联交易的公告
                                                    2016 年 02 月 25 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 03 月 11 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 03 月 19 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 03 月 29 日                 巨潮资讯网
长城电脑换股合并长城信息及重大资产置换和发行        2016 年 04 月 02 日                 巨潮资讯网
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易                2016 年 06 月 15 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 07 月 01 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 07 月 02 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 07 月 05 日                 巨潮资讯网
                                                    2016 年 08 月 05 日                 巨潮资讯网
                                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
         八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
         九、重大合同及其履行情况
         1、托管、承包、租赁事项情况
         (1)托管情况
         √ 适用 □ 不适用
         托管情况说明
             2014 年 2 月 25 日,经公司第五届董事会审议,同意公司与实际控制人中国电子就长城信安(为中国电子的控股子公司;
         中国电子持股 85.11%,公司持股 14.89%)委托给本公司进行经营管理事宜签署《委托管理协议》,协议有效期三年,委托
         管理费按长城信安年度净利润的 5%计算,但每年最高不超过人民币 50 万元。在委托管理期间,长城信安独立核算,自负
         盈亏,财务报表纳入中国电子合并报表范围。
         为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。
         (2)承包情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在承包情况。
         (3)租赁情况
         √ 适用 □ 不适用
         租赁情况说明
             1)本公司历年来对外出租部分自有物业,对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易”的相关介绍;
             2)公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况,向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易”的相关介绍。
         为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
         2、担保情况
         √ 适用 □ 不适用                                                                                      单位:万元
                                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                        担保额度相关公告              实际发生日期(协 实际担保                                   是否履 是否为关
   担保对象名称                            担保额度                                   担保类型      担保期
                             披露日期                   议签署日)       金额                                     行完毕 联方担保
                                                                       报告期内对外担保实际发
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)
                                                                       生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计                                       报告期末实际对外担保余
(A3)                                                                 额合计(A4)
                                                                               中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                           公司与子公司之间担保情况
                       担保额度相关公告                  实际发生日期(协 实际担保                                                  是否履 是否为关
   担保对象名称                              担保额度                                      担保类型                担保期
                            披露日期                        议签署日)           金额                                               行完毕 联方担保
中国长城计算机(香                                       2015 年 05 月 27 日     9,759.55 连带责任保证             13 个月           是       否
                       2015 年 04 月 18 日   40,000.00
港)控股有限公司                                         2015 年 08 月 17 日     7,999.71 连带责任保证             12 个月           否       否
深圳中电长城能源有
                       2015 年 04 月 18 日    4,000.002015 年 08 月 24 日        2,000.00 连带责任保证        不超过 1 年            否       否
限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计                                               报告期内对子公司担保实
                                                                       0.00                                                                19,759.26
(B1)                                                                         际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计                                           报告期末对子公司实际担
                                                                     44,000                                                                 9,999.71
(B3)                                                                         保余额合计(B4)
                                                           子公司对子公司的担保情况
                       担保额度相关公告                  实际发生日期(协 实际担保                                                  是否履 是否为关
   担保对象名称                              担保额度                                      担保类型                担保期
                            披露日期                        议签署日)           金额                                               行完毕 联方担保
                                                         2015 年 05 月 19 日       256.36 连带责任保证 协议签署后为期 1 年           是       否
柏怡电子(香港)有限
                       2015 年 04 月 18 日    4,641.84 2015 年 05 月 19 日       1,137.28 连带责任保证 协议签署后为期 1 年           是       否
公司
                                                         2015 年 05 月 26 日         1.41 连带责任保证 协议签署后为期 1 年           是       否
柏怡电子(香港)有限
                       2016 年 04 月 29 日    4,447.742016 年 05 月 26 日            0.00 连带责任保证 协议签署后为期 1 年           否       否
公司
                                                                                                         担保对象共计 8 家,担保
                       部分担保已由冠捷
                                                                                                         期 12 个月至 62 个月不等
                       科技按其上市地规
                                                                                                         或至担保项下的合约(协
冠捷科技附属公司       则于 2016 年 4 月 8 337,576.282009 年 06 月 19 日 84,580.58         一般保证                                  否       是
                                                                                                         议)终止时为止或至担保
                       日在其 2015 年度审
                                                                                                         方、被担保方与受益人达
                       计报告中披露
                                                                                                         成一致终止为止。
报告期内审批对子公司担保额度合计                                               报告期内对子公司担保实
                                                                  75,567.57                                                                85,975.63
(C1)                                                                         际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计                                           报告期末对子公司实际担
                                                                 342,024.01                                                                84,580.58
(C3)                                                                         保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                                               报告期内担保实际发生额
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                              75,567.57                                                               105,734.89
                                                                               合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                                   报告期末实际担保余额合
                                                                 386,024.01                                                                94,580.29
(A3+B3+C3)                                                                   计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                              36.07%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额
                                                                                                          21,154.31
(E)
                                                                   中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                21,154.31
                                                                       如子公司未按约定履行还款责任,本公司须在保证范围内承担
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
                                                                   连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                 不适用。
          *对子公司的担保协议由公司按照审批额度,在有效期限内决定与银行签订的具体方式。
          *子公司担保情况已按持股比例进行折算。
      担保情况说明
          1)为子公司长城香港提供担保
          为降低融资成本,节约财务费用,提高资金使用效率,满足子公司长城香港未来发展及日常运作的资金需求,经 2015
      年 4 月 16 日公司第六届董事会第二次会议和 2015 年 5 月 15 日 2014 年度股东大会审议,同意公司通过“内保外贷”的方式为
      长城香港的银行融资等提供担保,担保额度总额预计为 4 亿元人民币,担保期限 13 个月,担保方式为连带责任保证。
          2)为子公司长城能源提供担保
          为减少资金占用,提高资金使用效率,满足子公司长城能源生产经营所需的资金需求,经 2015 年 4 月 16 日公司第六届
      董事会第二次会议和 2015 年 5 月 15 日 2014 年度股东大会审议,同意公司通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高
      不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度提供担保,担保期限不超过 1 年,担保方式为连带责任保证。
          3)为下属公司柏怡香港提供担保,具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍。
          4)其余担保为冠捷科技发生,冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司,其已按照其上市地要求及其内部规范制度
      履行了相应审批程序。
      采用复合方式担保的具体情况说明
          长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保
          基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,经 2016 年 4 月 27 日公司第六届董事会第九次会议和 2016 年 5 月 26 日
      2015 年度股东大会审议,同意柏怡香港通过资产抵押和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度港币 10,204 万元(含
      800 万美元应收账款保理额度),授信有效期自协议签署日起为期一年。
          除自身所持的债券抵押和应收账款保理外,柏怡香港需:(1)柏怡国际为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供无限额
      的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用);以及(2)长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷
      款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用);担保期限均为自授
      信协议签署后为期一年。(3)就长城香港所提供的担保,柏怡国际的全资下属公司宝辉科技将会以其所拥有的评估价值不低
      于港币 3,000 万元的房地产提供反担保。
      (1)违规对外担保情况
      □ 适用 √ 不适用
          公司报告期无违规对外担保情况。
      3、其他重大合同
      □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在其他重大合同。
      4、其他重大交易
      □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在其他重大交易。
                                                                          中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
           5、报告期内获得银行综合授信及贷款的情况
                  (1)2016 年 4 月 25 日,公司以房产抵押方式向中国进出口银行深圳分行申请转型升级业务流动资金贷款额度人民币
           壹亿伍仟万元整(RMB1.5 亿元),期限两年。
                  (2)2016 年 5 月 12 日,公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款人民币壹亿元整(RMB1
           亿元),期限壹年。
                  (3)2016 年 6 月 23 日,公司以信用担保的方式向中国电子财务有限责任公司申请中期流动资金贷款人民币伍亿元整
           (RMB5 亿元),期限叁年。
           十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           √ 适用 □ 不适用
       承诺事项         承诺方                            承诺内容                                承诺时间           承诺期限        履行情况
股改承诺
                                     (1)本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑
                                 及其下属企业主营业务构成竞争的业务;(2)本集团将来不会,
                                 而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接
                                 形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞
                                 争或可能构成竞争的业务或活动;(3)若长城电脑未来新增主营
                                                                                              2013 年 12 月 18 日 长期有效         严格履行中
                                 业务,本集团及下属企业将不会,单独或与第三方、以直接或间
                                 接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营
收购报告书或权益
                                 业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(4)若违反上述承
变动报告书中所作 中国电子
                                 诺而参与竞争的,本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济
承诺
                                 损失。
                                     (1)本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交
                                 易;(2)对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一
                                 切交易行为,本集团将严格履行法定程序,依法及时进行信息披
                                                                                              2013 年 12 月 18 日 长期有效         严格履行中
                                 露,严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原
                                 则,公平合理的进行,保证不通过关联交易取得任何不当的利益
                                 或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。
资产重组时所作承

首次公开发行或再
融资时所作承诺
                                     公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的
                                                                                                                    截至 2019 年
                      中国电子   现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况 2013 年 11 月 13 日                      严格履行中
                                                                                                                    2 月 23 日
                                 时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。
                                     (1)为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东
其他对公司中小股
                      本公司/董 的利益,持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内
东所作承诺
                      事、监事、不减持本人所持公司股票;(2)若公司股价未来6个月出现大幅下                          截至 2016 年
                                                                                              2015 年 07 月 11 日                  已履行完毕
                      高级管理   跌,公司将积极研究推进股份回购相关事宜,并鼓励公司董事(独                         1 月 11 日
                      人员       立董事除外)、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合
                                 规的前提下积极买入公司股票。
                                                                       中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
承诺是否及时履行         是
未完成履行的具体
原因及下一步计划         不适用
(如有)
           十一、聘任、解聘会计师事务所情况
           半年度财务报告是否已经审计
           □ 是 √ 否
               公司半年度报告未经审计。
           十二、处罚及整改情况
           □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在处罚及整改情况。
           十三、违法违规退市风险揭示
           □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在违法违规退市风险。
           十四、其他重大事项的说明
           √ 适用 □ 不适用
               1、控股股东整合重组
               中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司(以下简称“长城集团”)、长城科技于 2013 年 12 月 16 日签署了《中国
           电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》。中国电子作为吸收方将
           同时吸收合并长城集团和长城科技,吸收合并完成后,中国电子作为存续方,将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债
           并进而承继长城科技所持本公司 713,647,921 股股份,并注销长城集团和长城科技的法人资格;即本次吸收合并完成后,本
           公司的控股股东变更为中国电子,实际控制人保持不变(具体内容详见 2013-041、2013-059 号公告)。
               2014 年 2 月,中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务(具体内容详见 2014-011 号公告)。
               2014 年 4 月,中国电子与长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、
           长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》,将协议有条件的自动终止日期由原 2014 年 6 月 30 日变更至 2014
           年 10 月 30 日(具体内容详见 2014-026 号公告)。
               2014 年 5 月,吸收合并事项经长城科技临时股东大会、H 股类别股东会审议通过(具体内容详见 2014-040 号公告)。
               2014 年 7 月,经香港联合交易所有限公司批准,长城科技撤回 H 股上市地位正式生效,《吸收合并协议》约定的生效条
           件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技;待合并完成后,长城集团和长城科技将注销法人资格,
           中国电子将成为公司的控股股东(具体内容详见 2014-046 号公告)。
               截至目前,该事项仍在进行中。
               2、冠捷科技部分业务整合
               冠捷科技根据实际经营情况对其巴西及比利时部分业务进行整合:(1)巴西业务计划将位于圣保罗州容迪亚伊(Jundia)
           的资讯科技产品的生产营运转移至亚马逊州玛瑙斯(Manaus)现有厂房。因该次业务整合,冠捷科技预计将削减约 430 个
           职位,并需于 2016 年上半年拨备相应的整合成本约 600 万美元;(2)比利时业务计划将其位于比利时根特的创新发展中心
           转型为创新发展与技术支持中心,同时将根特中心现有的若干业务转移至其于中国内地及台湾的现有创新发展中心。因该次
           业务整合,冠捷科技预计将有约 180 名雇员受影响,并需于 2016 年上半年拨备相应的整合成本约 4,700 万美元(具体内容
                                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
详见 2016-006 号公告)。
    2016 年 1 月 13 日,上述事项经公司第六届董事会审议通过,并于 2016 年 2 月 23 日获得公司 2016 年度第一次临时股
东大会的同意。
    3、下属公司增资及股权结构调整
    2016 年 1 月 20 日,为解决长城能源日常经营所需的营运资金,推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实,优化
公司业务模块和整合光伏业务,提高经营效率,经公司第六届董事会审议,同意公司以现金方式对长城能源进行增资人民币
3 亿元(详见本节“非募集资金投资的重大项目情况”中的相关介绍),同时由长城能源以 1 美元的价格向长城香港收购其所
持有的 Perfect Galaxy International Limited(简称“Perfect Galaxy”,为长城香港全资子公司)股权并以现金方式对 Perfect Galaxy
进行增资 700 万美元(具体内容详见 2016-009 号公告)。
    4、对子公司长城香港进行减资
    鉴于公司向全资子公司长城香港收购其所持有的冠捷科技全部股权事宜已经完成,涉及转让对价 100,913,955.21 美元尚
需支付。考虑到长城香港业务定位及发展规划,同时为优化公司整体资产配置,减少资本过剩及闲置,经 2016 年 1 月 28
日公司第六届董事会、2016 年 2 月 23 日 2016 年度第一次临时股东大会审议,同意公司以对长城香港减资的方式对全额应
付转让价款进行抵消冲减,即公司对长城香港减资 100,913,955.21 美元(等值约 78,208.30 万港币)。减资完成后,长城香港
注册资本由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币,长城香港仍为公司全资子公司(具体内容详见 2016-014 号公告)。
    5、中期票据兑付
    2016 年 6 月 29 日,公司将 2013 年度第一期中期票据(发行总额 5 亿元,计息期债券利率 5.38%)需兑付的资金交付
至银行间市场清算所股份有限公司。2016 年 7 月 4 日,该期中期票据完成兑付。
    6、重大资产重组
    由于公司实际控制人中国电子正在筹划涉及公司的重大事项,经公司申请,公司股票自 2015 年 6 月 18 日开市起停牌。
    2015 年 7 月 31 日,经确认,中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组,经公司申请,公司股票转为重
大资产重组停牌。
    2016 年 2 月 23 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案;2016 年 3 月 10
日,经公司申请,公司股票恢复交易;2016 年 3 月 10 日公司第六届董事会第七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第六届董事
会第八次会议、2016 年 6 月 14 日公司第六届董事会第十一次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会、2016
年 7 月 1 日 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书(草案)及其他相关议案。
    本次重大资产重组总体方案包括:
    1)换股合并:通过公司以新增股份换股吸收合并长城信息产业股份有限公司(简称“长城信息”,股票代码 000748)的
方式实现,合并后的公司同时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员;2)重大资产置换:
公司以持有的冠捷科技 24.32%股权等值置换中国电子持有的武汉中原电子集团有限公司(简称“中原电子”)64.94%股权;3)
发行股份购买资产:公司拟非公开发行股份购买中原电子剩余 35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司(简称“圣
非凡”)100%股权;4)配套募集资金:公司拟采用询价方式向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金,募
集配套资金不超过 73.58 亿元,将用于整合后公司的 7 个项目投资和补充流动资金,支持其主营业务发展。敬请广大投资者
仔细阅读公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关资料。
    鉴于公司与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子,本次重大资产重组构成关联交易。
    本次重大资产重组已获得国家国防科技工业局原则同意和国务院国有资产监督管理委员会的批复,并获得中国证券监督
管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过,待公司收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后,本次重
大资产重组项目将进入实施阶段。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    7、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    (1)在防范资金占用方面,公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,严格防范控股股东及关联方资金占
用的风险,目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情
形。
                                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    (2)在公司对外担保方面,公司定有《对外担保管理制度》,严格按照有关规定规范公司对外担保行为,控制公司对外
担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。
    截至 2016 年 6 月 30 日,公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况,公司对外担
保余额约为 9,999.71 万元(不含下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保),约占公司报告期末净资产的比例 3.81%;
下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 84,580.58 万元。
       报告期内,基于下属公司柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,经 2015 年度股东大会审批,同意柏怡香港通过长城
香港、柏怡国际提供信用担保及自身债券抵押等复合担保方式向香港汇丰银行申请授信额度 10,204 万港币(含 800 万美元
应收账款保理额度),担保期限均为自授信协议签署后为期一年。
    综上,我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。
十五、公司债相关情况
    公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
                                                                           中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                             第六节 股份变动及股东情况
      一、股份变动情况
                                                                                                                               单位:股
                           本次变动前                              本次变动增减(+,-)                                 本次变动后
                        数量          比例      发行新股    送股       公积金转股          其他        小计             数量              比例
一、有限售条件股份         23,760     0.002%                                                                                 23,760       0.002%
3、其他内资持股            23,760     0.002%                                                                                 23,760       0.002%
   境内自然人持股          23,760     0.002%                                                                                 23,760       0.002%
二、无限售条件股份 1,323,570,126      99.998%                                                                        1,323,570,126        99.998%
1、人民币普通股      1,323,570,126    99.998%                                                                        1,323,570,126        99.998%
三、股份总数         1,323,593,886      100%                                                                         1,323,593,886          100%
      股份变动的原因
      □ 适用 √ 不适用
      股份变动的批准情况
      □ 适用 √ 不适用
      股份变动的过户情况
      □ 适用 √ 不适用
      股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
      □ 适用 √ 不适用
      公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
      □ 适用 √ 不适用
      公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
      □ 适用 √ 不适用
      二、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                               单位:股
  报告期末普通股股东总数                            112,987 户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                  0户
                                        持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                            持有有限                   质押或冻结情况
                                                               报告期末持      报告期内                持有无限售
                                                                                            售条件的
         股东名称              股东性质         持股比例(%) 有的普通股       增减变动                条件的普通    股份状
                                                                                            普通股数                              数量
                                                                    数量         情况                    股数量         态
                                                                                                  量
                                                                                                                     无质押
  长城科技股份有限公司 国有法人                       53.92% 713,647,921            0             0    713,647,921
                                                                                                                     或冻结
  中国电子信息产业集团                                                                                               无质押
                           国有法人                    0.85%       11,239,946 11,239,946          0     11,239,946
  有限公司                                                                                                           或冻结
                                                                中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
谷秀娟                  境内自然人                0.48%   6,298,305   未知           0        6,298,305      --          --
曹芳                    境内自然人                0.31%   4,127,680   未知           0        4,127,680      --          --
钱小鹏                  境内自然人                0.30%   3,946,676   未知           0        3,946,676      --          --
马瑛                    境内自然人                0.26%   3,390,151   未知           0        3,390,151      --          --
中国农业银行股份有限
公司-中证 500 交易型
                        境内非国有法人            0.24%   3,123,923   未知           0        3,123,923      --          --
开放式指数证券投资基

杨朝礼                  境内自然人                0.19%   2,487,976   未知           0        2,487,976      --          --
中国建设银行股份有限
公司-华安宏利混合型 境内非国有法人               0.18%   2,376,802   未知           0        2,376,802      --          --
证券投资基金
深圳市华泰信投资管理
                        境内非国有法人            0.17%   2,282,000   未知           0        2,282,000      --          --
有限公司
战略投资者或一般法人因配售新股成为前
                                             无
10 名普通股股东的情况(如有)
                                             长城科技为本公司唯一持股5%以上的股东,公司与长城科技的实际控制人中国电子
上述股东关联关系或一致行动的说明         为公司第二大股东,长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其
                                         他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                          股份种类
               股东名称                      报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                股份种类               数量
长城科技股份有限公司                                                         713,647,921      人民币普通股           713,647,921
中国电子信息产业集团有限公司                                                  11,239,946      人民币普通股            11,239,946
谷秀娟                                                                            6,298,305   人民币普通股             6,298,305
曹芳                                                                              4,127,680   人民币普通股             4,127,680
钱小鹏                                                                            3,946,676   人民币普通股             3,946,676
马瑛                                                                              3,390,151   人民币普通股             3,390,151
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                                                                  3,123,923   人民币普通股             3,123,923
易型开放式指数证券投资基金
杨朝礼                                                                            2,487,976   人民币普通股             2,487,976
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混
                                                                                  2,376,802   人民币普通股             2,376,802
合型证券投资基金
深圳市华泰信投资管理有限公司                                                      2,282,000   人民币普通股             2,282,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及       长城科技为本公司唯一持股5%以上的股东,公司与长城科技的实际控制人中国电子
前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普 为公司第二大股东,长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其
通股股东之间关联关系或一致行动的说明     他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                                                中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                            公司股东:
                                            谷秀娟通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                        3,757,302股,通过普通账户持有公司股票2,541,003股,实际合计持有6,298,305股。
                                            曹芳通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,073,580
                                        股,通过普通账户持有公司股票54,100股,实际合计持有4,127,680股。
                                            钱 小 鹏通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东 3,925,376股,通过普通账户持有公司股票21,300股,实际合计持有3,946,676股。
情况说明(如有)                            马瑛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                        3,319,651股,通过普通账户持有公司股票70,500股,实际合计持有3,390,151股。
                                            杨 朝 礼通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票
                                        2,269,676股,通过普通账户持有公司股票218,300股,实际合计持有2,487,976股。
                                            深圳市华泰信投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                        账户持有公司股票2,200,000股,通过普通账户持有公司股票82,000股,实际合计持有
                                        2,282,000股。
       *报告期内,中国电子通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式陆续增持了公司股份 11,239,946 股,合并其通过长
   城科技间接持有的公司股份 713,647,921 股,中国电子直接和间接合计持有公司股份 724,887,867 股。
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
   三、控股股东或实际控制人变更情况
   控股股东报告期内变更
   □ 适用 √ 不适用
       公司报告期控股股东未发生变更。
   实际控制人报告期内变更
   □ 适用 √ 不适用
       公司报告期实际控制人未发生变更。
   四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
   □ 适用 √ 不适用
       在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
                                        第七节 优先股相关情况
   □ 适用 √ 不适用
       报告期公司不存在优先股。
                                                            中国长城计算机深圳股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2015 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
     姓名           担任的职务      类型             日期                               原因
钟际民                 董事         离任      2016 年 03 月 15 日 因退休原因辞职
                                                                    经公司 2015 年度股东大会审议通过选举张志勇先
张志勇                 董事        被选举     2016 年 05 月 26 日
                                                                    生为公司第六届董事会董事
                                           第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
    公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
三、财务报表附注(附后)
                                     第十节 备查文件目录
    (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
    (二)报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                              中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                                   二〇一六年八月二十九日
          中国长城计算机深圳股份有限公司
                        2016 年 半 年 度
                          财务报告
                        索引                页码
公司财务报告
—   合并资产负债表                            1-2
—   母公司资产负债表                          3-4
—   合并利润表
—   母公司利润表
—   合并现金流量表
—   母公司现金流量表
—   合并股东权益变动表                       9-10
—   母公司股东权益变动表                    11-12
—   财务报表附注                           13-102
—   财务报表补充资料                      103-104
                                           合并资产负债表
                                              2016 年 6 月 30 日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                   单位:人民币元
                        项目                               附注       期末余额              期初余额
流动资产:
   货币资金                                               六、1     3,557,944,259.41     3,687,458,528.24
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产           六、2       246,634,221.60       383,960,074.40
   衍生金融资产                                           六、3       801,718,711.20     1,106,022,420.00
   应收票据                                               六、4     2,847,494,090.14     3,043,463,763.22
   应收账款                                               六、5    11,038,938,772.37    11,310,055,768.85
   预付款项                                               六、6       217,823,567.53       247,654,836.19
   应收利息                                                               654,890.37           641,303.06
   应收股利
   其他应收款                                             六、7       611,001,737.78       593,818,085.77
   存货                                                   六、8     7,996,399,776.74     8,685,989,318.35
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                           六、9       815,064,219.07     1,266,349,845.99
                     流动资产合计                                  28,133,674,246.21    30,325,413,944.07
非流动资产:
   可供出售金融资产                                       六、10       66,021,157.61        64,250,836.82
   持有至到期投资
   长期应收款                                             六、11       31,644,086.40        31,682,274.40
   长期股权投资                                           六、12      462,620,199.36       445,127,561.40
   投资性房地产                                           六、13    1,118,556,688.23     1,143,886,809.07
   固定资产                                               六、14    3,550,573,449.13     3,656,476,219.89
   在建工程                                               六、15      808,647,728.56       809,418,296.08
   工程物资
   固定资产清理
   无形资产                                               六、16    1,079,395,518.45       925,562,508.12
   开发支出
   商誉                                                   六、17       55,964,821.85        54,826,807.67
   长期待摊费用                                           六、18      340,348,811.35       370,122,514.13
   递延所得税资产                                         六、19      576,569,063.28       578,418,323.11
   其他非流动资产                                         六、20      945,952,894.55     1,050,881,133.64
                    非流动资产合计                                  9,036,294,418.77     9,130,653,284.33
                       资产总计                                    37,169,968,664.98    39,456,067,228.40
  法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:彭海朝                  会计机构负责人:宋艳艳
                                            合并资产负债表(续)
                                                    2016 年 6 月 30 日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                               单位:人民币元
                           项目                                 附注       期末余额                   期初余额
流动负债:
    短期借款                                                六、21        1,341,956,582.36             1,632,605,222.02
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债                                            六、22        1,096,528,600.80               834,895,139.20
    应付票据                                                六、23          965,656,641.75             1,081,947,774.66
    应付账款                                                六、24       12,973,506,607.36            14,074,331,510.25
    预收款项                                                六、25           78,592,927.88                89,630,297.46
    应付职工薪酬                                            六、26          697,011,220.72               749,377,567.95
    应交税费                                                六、27          396,460,536.82               513,601,490.35
    应付利息                                                六、28            3,339,638.48                17,118,969.42
    应付股利                                                                    263,610.14                   582,219.40
    其他应付款                                              六、29        4,221,712,398.34             5,830,046,253.42
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                  六、30          983,665,576.80               573,013,581.05
    其他流动负债                                            六、31        1,422,893,449.13             1,178,051,190.73
                        流动负债合计                                     24,181,587,790.58            26,575,201,215.91
非流动负债:
    长期借款                                                六、32        2,818,228,853.98             2,965,203,581.60
    应付债券
    其中:优先股
          永续债
    长期应付款                                              六、33          488,600,078.40               306,738,183.20
    长期应付职工薪酬                                        六、34           89,816,742.66               139,868,293.06
    专项应付款                                              六、35          165,000,000.00               165,000,000.00
    预计负债                                                六、36            7,732,244.87                 9,297,954.61
    递延收益                                                六、37           62,074,309.58                63,540,587.98
    递延所得税负债                                          六、19          215,751,108.78               220,160,101.03
    其他非流动负债                                          六、38          269,452,180.80               307,907,031.20
                       非流动负债合计                                     4,116,655,519.07             4,177,715,732.68
                         负债合计                                        28,298,243,309.65            30,752,916,948.59
所有者权益:
    股本                                                    六、39        1,323,593,886.00             1,323,593,886.00
    其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
    资本公积                                                六、40          694,357,737.79               694,357,737.79
    减:库存股
    其他综合收益                                            六、41         -317,476,161.32              -356,738,177.00
    专项储备
    盈余公积                                                六、42          346,966,035.74               346,966,035.74
    一般风险准备
    未分配利润                                              六、43         574,910,886.88                582,177,334.66
                归属于母公司股东权益合计                                 2,622,352,385.09              2,590,356,817.19
    少数股东权益                                                          6,249,372,970.24             6,112,793,462.62
                       股东权益合计                                       8,871,725,355.33             8,703,150,279.81
                   负债和股东权益总计                                    37,169,968,664.98            39,456,067,228.40
   法定代表人:杨军                        主管会计工作负责人:彭海朝                        会计机构负责人:宋艳艳
                                           母公司资产负债表
                                              2016 年 6 月 30 日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                 单位:人民币元
                       项目                               附注      期末余额              期初余额
流动资产:
   货币资金                                                          277,308,307.25      318,689,877.21
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                   -
   衍生金融资产                                                                   -
   应收票据                                                           46,824,838.94      134,357,509.78
   应收账款                                           十七、1        241,283,555.62      282,915,559.35
   预付款项                                                           90,440,530.97      115,221,401.86
   应收利息                                                                       -
   应收股利                                                                       -
   其他应收款                                         十七、2         35,913,001.57      101,004,344.07
   存货                                                              124,584,861.86      140,821,932.82
   划分为持有待售的资产                                                           -
   一年内到期的非流动资产                                                         -
   其他流动资产                                                       11,597,218.81        9,653,374.43
                    流动资产合计                                     827,952,315.02    1,102,663,999.52
非流动资产:
   可供出售金融资产                                                    5,000,000.00         5,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       十七、3      2,164,502,492.47    1,912,693,678.64
   投资性房地产                                                      353,330,948.14      360,320,592.38
   固定资产                                                          385,241,060.53      384,904,842.35
   在建工程                                                          757,100,905.98      724,315,677.98
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                          102,223,166.29      106,018,027.33
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                                        2,807,178.37         3,568,073.15
   递延所得税资产                                                     30,537,579.81       31,165,916.24
   其他非流动资产                                                     37,040,835.35       35,347,029.64
                  非流动资产合计                                   3,837,784,166.94    3,563,333,837.71
                      资产总计                                     4,665,736,481.96    4,665,997,837.23
  法定代表人:杨军                  主管会计工作负责人:彭海朝                 会计机构负责人:宋艳艳
                                    母公司资产负债表(续)
                                            2016 年 6 月 30 日
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                               单位:人民币元
                        项目                            附注       期末余额            期初余额
流动负债:
    短期借款                                                       300,000,000.00      400,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                       124,087,240.17      156,693,983.45
    应付账款                                                       256,071,948.84      397,173,303.20
    预收款项                                                        31,766,276.18       28,843,411.27
    应付职工薪酬                                                    24,322,548.71       47,054,526.14
    应交税费                                                        15,704,052.27       19,896,765.52
    应付利息                                                           315,000.00       13,555,000.00
    应付股利
    其他应付款                                                      65,058,497.35       77,441,165.25
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                            573,013,581.05
    其他流动负债                                                   151,142,011.84     157,466,263.71
                    流动负债合计                                   968,467,575.36   1,871,137,999.59
非流动负债:
    长期借款                                                     1,011,737,456.38      101,000,000.00
    应付债券
    其中:优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                                   262,386.66          262,386.66
    专项应付款                                                     165,000,000.00      165,000,000.00
    预计负债                                                        79,848,338.26       73,801,421.07
    递延收益                                                        55,154,775.98       56,154,775.98
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                   非流动负债合计                                1,312,002,957.28     396,218,583.71
                      负债合计                                   2,280,470,532.64   2,267,356,583.30
所有者权益:
    股本                                                         1,323,593,886.00    1,323,593,886.00
    其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
    资本公积                                                       796,702,697.46      796,702,697.46
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                                       345,630,727.08      345,630,727.08
    未分配利润                                                     -80,661,361.22      -67,286,056.61
                    股东权益合计                                 2,385,265,949.32    2,398,641,253.93
                 负债和股东权益总计                              4,665,736,481.96    4,665,997,837.23
  法定代表人:杨军                  主管会计工作负责人:彭海朝               会计机构负责人:宋艳艳
                                               合并利润表
                                                2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                      单位:人民币元
                           项目                              附注       本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                        31,582,540,876.58    33,088,424,653.63
    其中:营业收入                                           六、44    31,582,540,876.58    33,088,424,653.63
二、营业总成本                                                        31,220,064,106.38    33,927,731,169.67
    其中:营业成本                                          六、44    28,084,133,194.98    30,111,538,787.84
           营业税金及附加                                   六、45        22,534,538.21         40,660,875.35
           销售费用                                         六、46     1,258,694,128.79     1,369,348,250.03
           管理费用                                         六、47     1,548,804,580.12     1,410,638,303.70
           财务费用                                         六、48       -72,882,906.10       606,036,041.06
           资产减值损失                                     六、49       378,780,570.38       389,508,911.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              六、50      -628,387,137.24      -122,336,976.80
           投资收益(损失以“-”号填列)                   六、51       259,121,375.24       507,471,421.12
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           15,921,768.82          4,671,234.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        -6,788,991.80      -454,172,071.72
    加:营业外收入                                          六、52       165,361,469.95       146,620,241.43
    其中:非流动资产处置利得                                             426,030.82          9,136,055.57
    减:营业外支出                                          六、53         5,552,202.07          7,036,195.76
    其中:非流动资产处置损失                                           4,103,152.46             88,385.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   153,020,276.08      -314,588,026.05
    减:所得税费用                                          六、54       136,242,898.25       111,766,452.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        16,777,377.83      -426,354,478.97
    归属于母公司股东的净利润                                              -7,272,040.19      -110,379,335.38
    少数股东损益                                                          24,049,418.02      -315,975,143.59
六、其他综合收益的税后净额                                  六、55       166,616,886.78       154,685,292.41
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                              39,262,015.68         38,334,369.68
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                -874,403.04                     -
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                       -874,403.04
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
          综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                40,136,418.72        38,334,369.68
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
          他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                146,817.65            52,529.18
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额                                         39,989,601.07        38,281,840.50
           6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                               127,354,871.10       116,350,922.73
七、综合收益总额                                                         183,394,264.61      -271,669,186.56
    归属于母公司股东的综合收益总额                                        31,989,975.49       -72,044,965.70
    归属于少数股东的综合收益总额                                         151,404,289.12      -199,624,220.86
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           -0.005               -0.083
    (二)稀释每股收益                                                           -0.005               -0.083
2015 年 9 月发生同一控制下企业合并,上期发生额中包含被合并方实现的净利润为-22,173,998.40 元。
     法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:彭海朝                会计机构负责人:宋艳艳
                                            母公司利润表
                                                2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                         单位:人民币元
                         项目                                    附注     本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                                十七、4     998,157,171.71         1,074,556,177.02
   减:营业成本                                             十七、4     844,964,485.85           923,215,513.69
    营业税金及附加                                                    6,290,649.72             6,642,240.52
    销售费用                                                         44,860,577.91            56,751,533.32
    管理费用                                                         99,494,293.46            70,070,868.29
    财务费用                                                          9,561,218.60            10,520,930.76
    资产减值损失                                                      3,814,864.41             2,439,361.03
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      十七、5      -5,187,384.78           -16,205,750.12
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -3,948,583.10            -3,852,598.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      -16,016,303.02           -11,290,020.71
   加:营业外收入                                                         3,762,379.49             2,062,669.98
    其中:非流动资产处置利得                                              8,471.84                16,045.79
   减:营业外支出                                                           498,637.06               102,324.56
    其中:非流动资产处置损失                                            497,692.44                78,427.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  -12,752,560.59            -9,329,675.29
   减:所得税费用                                                           628,336.43            -1,159,797.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      -13,380,897.02            -8,169,877.50
五、其他综合收益的税后净额                                                             -                        -
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                            -                        -
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
         综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                              -                        -
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
         他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
六、综合收益总额                                                        -13,380,897.02            -8,169,877.50
七、每股收益
   (一)基本每股收益                                                          -0.0101                  -0.0062
   (二)稀释每股收益                                                          -0.0101                  -0.0062
  法定代表人:杨军                   主管会计工作负责人:彭海朝                        会计机构负责人:宋艳艳
                                           合并现金流量表
                                               2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                     单位:人民币元
                           项目                                附注      本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      34,057,171,077.89   37,578,166,171.14
    收到的税费返还                                                         8,391,742.32       27,175,581.63
    收到其他与经营活动有关的现金                             六、56      210,374,915.31      170,565,126.69
                   经营活动现金流入小计                               34,275,937,735.52   37,775,906,879.46
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      29,665,933,387.10   34,485,552,735.46
    支付给职工以及为职工支付的现金                                     2,315,971,298.41    2,104,224,227.71
    支付的各项税费                                                       581,527,543.18      519,145,296.40
    支付其他与经营活动有关的现金                             六、56    1,242,718,564.27    1,391,465,725.70
                   经营活动现金流出小计                               33,806,150,792.96   38,500,387,985.27
                经营活动产生的现金流量净额                               469,786,942.56     -724,481,105.81
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                  410,000,404.92                   -
    取得投资收益收到的现金                                               10,778,873.86       21,923,172.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   16,240,801.88      139,146,071.11
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                           -                   -
    收到其他与投资活动有关的现金                                                     -                   -
                   投资活动现金流入小计                                 437,020,080.66      161,069,243.51
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      471,405,453.13      561,287,857.64
    投资支付的现金                                                      257,858,761.73
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           -
    支付其他与投资活动有关的现金                             六、56      17,349,891.20
                   投资活动现金流出小计                                 746,614,106.06      561,287,857.64
                投资活动产生的现金流量净额                             -309,594,025.40     -400,218,614.13
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                               -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                           -
    取得借款所收到的现金                                              2,282,508,679.07    2,938,066,211.39
    发行债券收到的现金                                                               -
    收到其他与筹资活动有关的现金                             六、56                  -       11,638,591.20
                   筹资活动现金流入小计                               2,282,508,679.07    2,949,704,802.59
    偿还债务所支付的现金                                              2,379,028,924.31    1,784,807,154.53
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                190,480,998.36      200,399,156.88
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                               14,824,781.50       15,247,924.87
    支付其他与筹资活动有关的现金                             六、56                  -          320,000.00
                   筹资活动现金流出小计                               2,569,509,922.67    1,985,526,311.41
                筹资活动产生的现金流量净额                             -287,001,243.60      964,178,491.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -3,579,034.79      -55,280,185.73
五、现金及现金等价物净增加额                                 六、56    -130,387,361.23     -215,801,414.49
    加:期初现金及现金等价物余额                             六、56   3,663,623,769.44    3,616,324,733.67
六、期末现金及现金等价物余额                                 六、56   3,533,236,408.21    3,400,523,319.18
    法定代表人:杨军                 主管会计工作负责人:彭海朝                 会计机构负责人:宋艳艳
                                          母公司现金流量表
                                                2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                    单位:人民币元
                             项目                               附注     本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       1,013,200,496.21   1,240,060,569.41
    收到的税费返还                                                         2,702,812.35       9,242,094.78
    收到其他与经营活动有关的现金                                         133,148,423.13      28,112,635.77
                     经营活动现金流入小计                              1,149,051,731.69   1,277,415,299.96
    购买商品、接受劳务支付的现金                                         812,578,865.21   1,039,545,569.56
    支付给职工以及为职工支付的现金                                       142,814,009.44     142,479,968.77
    支付的各项税费                                                        29,477,971.64      20,413,111.30
    支付其他与经营活动有关的现金                                          50,295,085.77      60,478,349.42
                     经营活动现金流出小计                              1,035,165,932.06   1,262,916,999.05
                  经营活动产生的现金流量净额                             113,885,799.63      14,498,300.91
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                -
    取得投资收益收到的现金                                                 4,808,115.51       1,559,236.76
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                      12,530.00           6,888.25
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                     投资活动现金流入小计                                  4,820,645.51       1,566,125.01
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      38,633,716.99      53,982,909.20
    投资支付的现金                                                       300,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                          17,349,891.20
                     投资活动现金流出小计                                355,983,608.19      53,982,909.20
                  投资活动产生的现金流量净额                            -351,162,962.68     -52,416,784.19
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                 1,010,737,456.38      50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
                     筹资活动现金流入小计                              1,010,737,456.38       50,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                   773,500,000.00       52,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    41,340,545.10       13,514,186.78
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                      -          320,000.00
                     筹资活动现金流出小计                                814,840,545.10       65,834,186.78
                  筹资活动产生的现金流量净额                             195,896,911.28      -15,834,186.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -1,318.19          333,264.57
五、现金及现金等价物净增加额                                             -41,381,569.96      -53,419,405.49
    加:期初现金及现金等价物余额                                         318,689,877.21      326,470,232.05
六、期末现金及现金等价物余额                                             277,308,307.25      273,050,826.56
    法定代表人:杨军                  主管会计工作负责人:彭海朝                 会计机构负责人:宋艳艳
                                                                                   合并所有者权益变动表
                                                                                              2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                                                     本期
                                                                                         归属于母公司股东权益
              项目                                                                                                                                                                               所有者
                                                            其他权益工具                     减:库                    专项储                    一般风                    少数股东权益
                                         股本                                  资本公积                其他综合收益              盈余公积                  未分配利润                            权益合计
                                                        优先股 永续债 其他                     存股                      备                      险准备
一、上年期末余额                     1,323,593,886.00                        694,357,737.79            -356,738,177.00          346,966,035.74            582,177,334.66   6,112,793,462.62   8,703,150,279.81
    加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额                     1,323,593,886.00                        694,357,737.79             -356,738,177.00         346,966,035.74            582,177,334.66   6,112,793,462.62   8,703,150,279.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                         39,262,015.68                                    -7,266,447.78     136,579,507.62     168,575,075.52
号填列)
    (一)综合收益总额                                                                                    39,262,015.68                                    -7,272,040.19     151,404,289.12     183,394,264.61
    (二)股东投入和减少资本
    1.股东投入普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入股东权益的金额
    4.其他
    (三)利润分配                                                                                                                                             5,592.41      -14,824,781.50     -14,819,189.09
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                               -14,824,781.50     -14,824,781.50
    4.其他                                                                                                                                                     5,592.41                               5,592.41
    (四)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (六)其他
四、本期期末余额                     1,323,593,886.00                        694,357,737.79             -317,476,161.32         346,966,035.74            574,910,886.88   6,249,372,970.24   8,871,725,355.33
   法定代表人:杨军                                                          主管会计工作负责人:彭海朝                                                                    会计机构负责人:宋艳艳
                                                                              合并所有者权益变动表(续)
                                                                                              2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                                                                      上期
                                                                                         归属于母公司股东权益
              项目                                                                                                                                                                               所有者
                                                            其他权益工具                     减:库                    专项储                    一般风                    少数股东权益
                                         股本                                  资本公积                其他综合收益              盈余公积                  未分配利润                            权益合计
                                                        优先股 永续债 其他                     存股                      备                      险准备
一、上年期末余额                     1,323,593,886.00                        688,811,482.82            -436,125,850.14          346,239,878.16            618,570,201.63   5,927,990,204.22   8,469,079,802.69
    加:会计政策变更
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额                     1,323,593,886.00                        688,811,482.82              -436,125,850.14        346,239,878.16            618,570,201.63   5,927,990,204.22   8,469,079,802.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                              5,546,254.97                79,387,673.14            726,157.58             -36,392,866.97    184,803,258.40     234,070,477.12
号填列)
    (一)综合收益总额                                                                                     79,387,673.14                                  -35,666,709.39     101,679,268.19     145,400,231.94
    (二)股东投入和减少资本                                                   5,546,254.97                                                                                  105,725,913.28     111,272,168.25
    1.股东投入普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入股东权益的金额                                                  39,458.35                                                                                      122,788.15         162,246.50
    4.其他                                                                     5,506,796.62                                                                                  105,603,125.13     111,109,921.75
    (三)利润分配                                                                                                                  726,157.58               -726,157.58     -22,601,923.07     -22,601,923.07
    1.提取盈余公积                                                                                                                  726,157.58               -726,157.58
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                               -22,601,923.07     -22,601,923.07
    4.其他
    (四)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (六)其他
四、本期期末余额                     1,323,593,886.00                        694,357,737.79              -356,738,177.00        346,966,035.74            582,177,334.66   6,112,793,462.62   8,703,150,279.81
   法定代表人:杨军                                                          主管会计工作负责人:彭海朝                                                                    会计机构负责人:宋艳艳
                                                                                  母公司所有者权益变动表
                                                                                       2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                         单位:人民币元
                                                                                                                     本期
                   项目                                            其他权益工具
                                                 股本                                  资本公积         减:库存股   其他综合收益   专项储备    盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                                优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             1,323,593,886.00                          796,702,697.46                                          345,630,727.08   -67,286,056.61     2,398,641,253.93
    加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
二、本年期初余额                             1,323,593,886.00                          796,702,697.46                                          345,630,727.08   -67,286,056.61     2,398,641,253.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                                                      -13,375,304.61       -13,375,304.61
    (一)综合收益总额                                                                                                                                          -13,380,897.02       -13,380,897.02
    (二)股东投入和减少资本
    1.股东投入普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入股东权益的金额
    4.其他
    (三)利润分配                                                                                                                                                   5,592.41             5,592.41
    1.提取盈余公积
    2.对股东的分配
    3.其他                                                                                                                                                           5,592.41             5,592.41
    (四)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (六)其他
四、本期期末余额                             1,323,593,886.00                          796,702,697.46                                          345,630,727.08   -80,661,361.22     2,385,265,949.32
   法定代表人:杨军                                                           主管会计工作负责人:彭海朝                                                         会计机构负责人:宋艳艳
                                                                            母公司所有者权益变动表(续)
                                                                                      2016 年 1-6 月
编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司                                                                                                                                          单位:人民币元
                                                                                                                     上期
                  项目                                             其他权益工具
                                                股本                                  资本公积          减:库存股    其他综合收益   专项储备   盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                                优先股 永续债 其他
一、上年期末余额                             1,323,593,886.00                        1,308,754,875.53                                           344,904,569.50   -73,821,474.80     2,903,431,856.23
    加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
二、本年期初余额                             1,323,593,886.00                        1,308,754,875.53                                           344,904,569.50   -73,821,474.80     2,903,431,856.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                            -512,052,178.07                                               726,157.58     6,535,418.19      -504,790,602.30
    (一)综合收益总额                                                                                                                                             7,261,575.77         7,261,575.77
    (二)股东投入和减少资本                                                          -512,052,178.07                                                                                -512,052,178.07
    1.股东投入普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入股东权益的金额
    4.其他                                                                            -512,052,178.07                                                                                -512,052,178.07
    (三)利润分配                                                                                                                                  726,157.58      -726,157.58
    1.提取盈余公积                                                                                                                                  726,157.58      -726,157.58
    2.对股东的分配
    3.其他
    (四)股东权益内部结转
    1.资本公积转增股本
    2.盈余公积转增股本
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本年提取
    2.本年使用
    (六)其他
四、本期期末余额                             1,323,593,886.00                          796,702,697.46                                           345,630,727.08   -67,286,056.61     2,398,641,253.93
   法定代表人:杨军                                                          主管会计工作负责人:彭海朝                                                          会计机构负责人:宋艳艳
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    一、公司的基本情况
    中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时简称本集团)
为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司,系由中电长城计算机集团公司(原名为
中国长城计算机集团公司)独家发起重组设立,成立于 1997 年 6 月 19 日。持有注册号
为 440301103219923 之企业法人营业执照,法定代表人为:杨军,注册地址为:深圳市
南山区科技园长城计算机大厦,所属行业:计算机及相关设备制造业。
    经中国证券监督管理委员会 1997 年 6 月 4 日“证监发字[1997]309 号”文批准,本
公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,700 万股,每股发行价格 6.58 元,并
于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易(股票简称长城电脑,代码 000066)。
首次公开发行股票后,本公司总股本变更为 15,855 万股。
    根据国有资产管理局“国资企发[1998]35 号”文件批准,中电长城计算机集团公司
于 1998 年 3 月 20 日将其持有的本公司全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及
深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围,独家发起设
立长城科技股份有限公司,并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所上市。经过上述股权重
组,本集团的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。
    1998 年 6 月,经本公司 1997 年度股东大会决议,本公司实施 1997 年度利润分配和
资本公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股并派发现金股利 1
元(含税),转增后的股本为 20,611.50 万股。
    1999 年 4 月,经本公司 1998 年度股东大会决议,本公司实施 1998 年度利润分配和
资本公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股转增资本公积金 4 股并派发现金股利 1
元(含税),转增后的股本为 28,856.10 万股。
    2000 年 3 月,经中国证监会“证监上字[1999]151 号”文核准,本公司于 2000 年 1
月以 1999 年年末的总股本 28,856.10 万股为基数,每 10 股配售 1.64835 股(按 1997
年年末总股本 15,855 万股为基数每 10 股配售 3 股),配股价格为 12 元/股。由于法人
股股东长城科技股份有限公司承诺全部放弃应配股份且不予转让,实际向社会公众股和
高管股配售 1,710 万股,配售后本公司总股本增至 30,566.10 万股。
    2000 年 6 月,经本公司 1999 年度股东大会决议,本公司实施 1999 年度利润分配和
资本公积金转增股本方案,向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股,每 10 股送红股 2
股并派发现金股利 2 元(含税)。本次转增后本公司的股本总额为 45,849.15 万元。
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
     2008 年 5 月 13 日,经本公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配和股
票股利转增股本方案,以 2007 年年末总股本 458,491,500 股为基数,向全体股东每 10
股送红股 2 股并派发现金股利 0.23 元人民币(含税)。本次转增后本公司的股本总额为
55,018.98 万元。
     2010 年 5 月 17 日,经本公司 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案,
以 2009 年年末总股本 55,018.98 万股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 5 股,同时
以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次转增后本公司的股本总额为 110,037.96 万元。
     2010 年 11 月 16 日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1458 号文)及《关于核准豁免
长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份
义务的批复》(证监许可[2010]1459 号文)核准,本公司非公开发行 223,214,286 股人
民币普通股,发行价格每股人民币 4.48 元,募集资金总额人民币 1,000,000,001.28 元,
扣除承销费、律师费等发行费用人民币 18,945,000.00 元,募集资金净额为人民币
981,055,001.28 元 , 其 中 增 加 股 本 人 民 币 223,214,286.00 元 , 增 加 资 本 公 积
757,840,715.28 元。
     截至 2016 年 6 月 30 日本公司总股本为 132,359.39 万股,其中有限售条件股份 2.38
万股,占总股本的 0.002%;无限售条件股份 132,357.01 万股,占总股本的 99.998%,
股本结构如下:
            股东名称                      股数           投入资本额         投资比例
中国电子信息产业集团有限公司                11,239,946        11,239,946         0.85%
长城科技股份有限公司                      713,647,921        713,647,921        53.92%
境内自然人持股(高管持股)                      31,680            31,680
其中:周庚申(董事兼总裁)                      31,680            31,680
社会公众普通股                            598,674,339        598,674,339        45.23%
              合计                      1,323,593,886      1,323,593,886       100.00%
     本集团属计算机及相关设备制造业,其经营范围为:电子计算机硬件、软件系统及
网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯及无线电话机(手机)
的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具
体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);自营进出口
业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售
各类软件及电子出版物;房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。
     本公司的母公司为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技),最终控制人为中
国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。股东大会是本公司的权力机构,依法行
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
 使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权;董事会对股东大会负责,
 依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企
 业的生产经营管理工作。
     本公司的职能管理部门包括:人力资源部、办公室、运营管理部、投资部、财务部、
 审计监察室等。
     二、合并财务报表范围
     1、本集团合并财务报表范围包括冠捷科技有限公司(含下属子公司)(以下简称冠
 捷科技)、中国长城计算机(香港)控股有限公司(含下属子公司)(以下简称长城香港)
 等 7 家公司。
     本期子公司冠捷科技因清算关闭两家子公司“Sang Fei Mobility PET.LTD.”及“冠
 捷显示科技(四川)有限公司”,因注销关闭子公司“TP Vision Hong Kong LTD.”。
     详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
     2、外币报表折算
     本集团本期有 2 家二级境外经营子公司长城香港和冠捷科技,按照《企业会计准则
 第 19 号-外币折算》规定对境外经营子公司外币报表进行了折算,折算汇率选择如下:
                                      除“未分配利润”外   收入、费用项    现金流量表项
境外经营子公司     资产、负债项目
                                        所有者权益项目         目              目
长城香港                    0.85467     发生时的即期汇率         0.84068         0.84068
冠捷科技                    6.63120     发生时的即期汇率         6.52524         6.52524
     三、财务报表的编制基础
     1、编制基础
     本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布
 的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述
 会计政策和会计估计编制。
     2、持续经营
     根据本集团的预算、现金流量预测及可用的银行授信额度,公司董事认为可以合理
 预期本集团未来 12 个月拥有充裕资源以继续经营现有业务,以及可以于需要时履行财
 务责任,因此本集团采用持续经营假设编制截至 2016 年 6 月 30 日止的财务报表。
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    四、重要会计政策及会计估计
    1、遵循企业会计准则的声明
    本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本
集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    2、会计期间
    本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
    3、营业周期
    本集团营业周期为 12 个月。
    4、记账本位币
    本集团除长城香港、冠捷科技外均以人民币作为记账本位币。长城香港及其子公司
柏怡国际控股有限公司(含下属子公司)(以下简称柏怡控股)根据其经营所处的主要
经济环境以港币作为记账本位币,冠捷科技和长城香港之子公司 Perfect Galaxy
International Limited(以下简称 Perfect Galaxy)根据其经营所处的主要经济环境
以美元作为记账本位币。
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日
以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金
或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中
发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一
单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对
价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并本期营业外
收入。
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    6、合并财务报表的编制方法
    本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按
照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵
销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及本年净损益、其他综合收益及综合
收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东
损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并本期期初纳
入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视
同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权
之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报
表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减
的,调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务
报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取
得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权本期的投资损益,
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为本
期投资损益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子
公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处
置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其
他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权本期的投资损益。
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    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同
经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担
的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销
售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方
的部分。
    8、现金及现金等价物
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之
现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动
风险很小的投资。
    9、外币业务和外币财务报表折算
    (1)外币交易
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负
债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按
资本化的原则处理外,直接计入当期损益。
    (2)外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权
益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费
用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他
综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对
现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    10、金融资产和金融负债
    本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    (1)金融资产
    1)金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始
确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团指定的该类金
融资产主要包括为短期内出售而持有的金融资产等。对此类金融资产,采用公允价值进
行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现
金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资
损益,同时调整公允价值变动损益。
    持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图
和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本
进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。
    应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得
或损失,均计入当期损益。
    可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及
未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允
价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金
融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益
外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原
直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间
按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的
现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
    2)金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同
权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃
对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并
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相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移
而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终
止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而
收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之
和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
    3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对
其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计
提减值准备。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的
未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融
资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转
回,计入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累
计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后
公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以
转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升
直接计入所有者权益。
    (2)金融负债
    1)金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续
计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当
期损益。
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     其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
     2)金融负债终止确认条件
     当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
     (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场
的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个
层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输
入值,最后再使用第三层次输入值。上市公司权益性证券使用第一层次输入值,远期外
汇合约、期权合约、货币掉期合约和银行债券投资使用第二层次输入值,非上市股权投
资、或有对价和赎回期权使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公
允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
     11、应收款项坏账准备
     本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债
务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回
的可能性不大。
     对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏
账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规
定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。
     (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                          将单项金额超过 200 万元的应收帐款视为重大应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准          项,单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应
                                          收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提      根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计
方法                                      提坏账准备
     (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                                  按账龄分析法计提坏账准备
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    采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:
           账龄                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内                                  2-5                           2-5
1-2 年                                    10
2-3 年                                    30
3-4 年                                    60
4-5 年                                    80
5 年以上                                  100
    本集团对 90 天以内的应收款项不计提坏账准备,91 至 180 天以内、181 至 365 天
 以内的应收款项分别以 2%、5%提取应收款项坏账准备。另外,对于应收账款中账龄在
 181 至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分,将应收款项坏账准备的计提比例提高
 至 50%;对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分,将坏账准备的计提比
 例提高至 100%。
        (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                           单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映
单项计提坏账准备的理由
                                           其风险特征的应收款项
                                           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计
坏账准备的计提方法
                                           提坏账准备
    12、存货
    本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品等。
    存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用标准
 成本核算,月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一
 次转销法进行摊销。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按
 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材
 料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的
 存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;本集团持有存货的数量多于销售合同订购
 数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    13、长期股权投资
    本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投
 资。
    本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该
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安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
       本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权
时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要
综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和
经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、
或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
       对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数
的,长期股权投资成本按零确定。
       通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成
本。
       除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按
照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发
行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或
协议约定的价值作为投资成本。
       本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核
算。
       后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成
本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣
告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为本期投资收益。
       后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应
调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额
时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计
政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例
计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
       处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入本期投资收益。采用
权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入
所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入本期投资损
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益。
       因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后
的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公
允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同
的基础进行会计处理。
       因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置
对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金
融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,
剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
       本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于“一揽子交易”的,对每
一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司
并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所
处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控
制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
       14、投资性房地产
       本集团投资性房地产包括已出租房屋建筑物及持有待租的房屋建筑物。采用成本模
式计量。
       本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使
用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:
          类别                 折旧年限(年)      预计残值率(%)   年折旧率(%)
土地使用权                         40                      0             2.5
房屋建筑物                       17-35                  0-10        2.57-5.88
       15、固定资产
       本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管
理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2,000 元的有形资产。
       固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以
确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备和其他。
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    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定
资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当
期损益。除冠捷科技外本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
  序号            类别              折旧年限(年)   预计残值率(%)   年折旧率(%)
    1       房屋建筑物                    35             10            2.57
    2       机器设备                      10              5            9.50
    3       运输设备                       6              5            15.83
    4       电子及办公设备                 5              5
    5       其他                           5              5
    冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:
   序号           类别              折旧年限(年)   预计残值率(%)   年折旧率(%)
     1      房屋建筑物                    20             0
     2      机器设备                    5-10             0             10-20
     3      运输设备                    3-5              0           20-33.33
     4      电子及办公设备              3-5              0           20-33.33
     5      其他                        1-5              0            20-100
    本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。
    16、在建工程
    在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工
费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价
值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当
资本化的借款费用和汇兑损益。
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,
按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定
资产原值差异进行调整。
    17、借款费用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、
借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售
状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产
在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的
资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。
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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    专门借款本年实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支
出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本
化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    18、无形资产
    本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、特许权使用费、软件等,按取得时
的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实
际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同
或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。
    除冠捷科技永久保有土地不予摊销外,本集团土地使用权从出让起始日起,按其出
让期限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用期限、合同规定的
受益期限和法律规定的有效期限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计
入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于
每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使
用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命
是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。使用寿命有限的无形资产摊销
方法及年限如下:
  序号            类别              折旧寿命(年)   摊销方法         依据
    1       土地使用权                  25-70        直线法       法定寿命
    2       商标使用权                    15       直线法         预计受益期
    3       特许权使用费                  5        直线法         预计受益期
    4       软件                        1-10         直线法       预计受益期
    19、研究与开发
    本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大
不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损
益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有
能力使用或出售该无形资产;
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    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开
发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为
开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
    20、长期资产减值
    本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,
本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,
每年末均进行减值测试。
    估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行
估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产
或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中
的较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产
的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
    21、长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用包括办公室装修费用、租入固定资产改良支出以及除此之外
受益期超过一年的其他费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不
能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待
摊费用按照预计受益期为限进行摊销。
    22、职工薪酬
    本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴等,在职工提供服务的会计期间,
将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,
分类为设定提存计划、设定受益计划。
    (1)企业年金(设定提存养老金计划)
    本公司及本集团子公司冠捷科技在中国大陆、香港、台湾及海外国家参与多项设定
提存养老金计划(国内为企业年金),该计划资产与其他资产分开,由独立管理基金保
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管。该计划供款按职工薪金若干百分比计算。
    (2)退休金计划(设定受益计划)
    本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例,参与设定受益退休
金计划。根据该计划,退休金成本采用预计单位贷款法评估:每年由独立精算师作出全
面评估意见,将退休金成本在员工服务期限内有规律的分摊,并计入当期损益。企业应
承担的退休金责任按照预计未来现金流出量的现值计算,其对应折现率采用与相关退休
金责任到期期限类似的台湾优质固定收益类投资工具的回报率。精算损益按员工平均剩
余服务期限确认。过往服务成本于归属期间以直线法确认为支出。
    冠捷科技对设定受益退休金计划供款在应付时确认为员工福利支出。预付供款按照
现金退款或未来款项减少计算确认为资产。
    (3)利润分享及资金计划
    本公司及子公司冠捷科技,在对股东进行利润分配后,依据特定计算公式确定奖金
及利润分享金额,同时确认费用和负债。
    辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职
工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划
或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁
减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。
    职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供
服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计
负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。
    其他长期福利主要是一年以上的退休金计划。
    23、预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相
关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义
务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑
与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,
通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的
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账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
    24、股份支付
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的
公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入
相关成本或费用,相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负
债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成
本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,
在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负
债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,
其变动计入当期损益。
    本集团在等待期内取消所授予权益工具的,作为加速行权处理,即视同剩余等待期
内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的本期确认剩余等
待期内的所有费用。
    25、收入确认原则和计量方法
    本集团的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等,收入确认政策如下:
    (1)产品销售(含材料销售)
    本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方(通常为集团实体向客
户交付产品的当日)、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对
已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履
行责任时确认,根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证(预计负债、保用拨备)。
    (2)租金收入
    投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。
    (3)劳务收入(技术服务及维修服务)
    本集团对外提供的劳务包括技术服务及维修服务,其中技术服务按照合同约定条
款,在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现;维修服务在执行维修业务并交付产
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品时确认维修服务收入。
    26、政府补助
    本集团的政府补助包括本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。
    政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨
付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够
收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价
值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。
    本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相
关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件
中未明确规定补助对象,本集团按照上述原则进行判断。
    与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当
期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延
收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,
直接计入当期损益。
    本集团基于自主密码模块项目等项目补贴为与资产相关的政府补助确认为递延收
益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。子公司冠捷科技收到的波兰政府补
贴为与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
并在确认相关费用的期间计入当期损益;其他补贴为用于补偿已发生的相关费用或损失
的,直接计入当期损益。
    27、递延所得税资产和递延所得税负债
    本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价
值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得
额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,
不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵
扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确
认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延
所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应
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纳税所得额为限,确认递延所得税资产。
    28、租赁
    本集团的租赁业务包括房屋土地租赁及固定资产租赁。
    本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值
与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租
赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。
    目前本集团的租赁均为经营租赁,本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的
各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团作为出租方的租金在租赁期内
的各个期间按直线法确认为收入。
    29、重要会计政策和会计估计变更
    本期本集团无重要会计政策和会计估计变更。
    30、同期对比数据调整
    本集团于 2015 年 9 月发生同一控制下企业合并,按照同一控制下企业合并的相关
规定,追溯调整 2015 年 1-6 月同期相关财务报表数据。
    五、税项
    1、主要税种及税率
         税种                             计税依据                  税率
                      应税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以使用
                                                                       17%
增值税                税率扣除本年允许抵扣的进项税后的余额计算)
                      应税增值额(技术服务收入)                     6%
营业税                应纳税营业额                                    5%
城市维护建设税        实际缴纳的增值税、营业税税额                   7%
教育费附加            实际缴纳的增值税、营业税税额                   3%
地方教育费附加        实际缴纳的增值税、营业税税额                   2%
企业所得税            应纳税所得额                                 15%-40%
    不同企业所得税税率纳税主体说明:
    (1)本公司及部分子公司享受税收优惠,适用 15%的企业所得税税率,详见本附注
“五、2.税收优惠”相关内容;
    (2)根据香港《税务条例》,本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.5%;
    (3)本公司之子公司冠捷科技,根据各纳税主体所在地的税法规定,适用 15%-40%
的企业所得税税率;
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    (4)除上述以外的其他子公司适用 25%的企业所得税税率。
    2、税收优惠
    (1)2014 年,本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为
GF201444200208),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第
二十八条的有关规定,2016 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。
    (2)长城香港之子公司 Perfect Galaxy 注册地在 BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI
(英属维京群岛),该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。
    (3)柏怡控股之子公司宝辉科技(龙南)有限公司系设立于赣州市的生产性外商
投资企业,根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政
策,自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业
和外商投资企业减按 15%的税率征收企业所得税。
    (4)冠捷科技之子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得《高新技术企业证书》
(证书编号为 GR201542000019),该证书的有效期为 3 年(2015 年-2017 年)。根据《中
华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2016 年度冠捷显示科技(武汉)
有限公司适用的企业所得税税率为 15%。
    (5)2014 年,冠捷科技之子公司冠捷显示科技(北海)有限公司申请获得北海市
国家税务局就西部大开发企业所得税优惠政策的备案(批复文号:桂发改外资【2014】
38 号),此税收优惠需每年在北海市国税局备案。根据《西部地区鼓励类产业目录》国
家发展和改革委员会令第 15 号等相关政策,2016 年度冠捷显示科技(北海)有限公司
适用的企业所得税税率为 15%。
    (6)2015 年,冠捷科技之子公司冠捷显示科技(中国)有限公司取得《高新技术
企业证书》(证书编号为 GF201511000153),该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共
和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2016 年度冠捷显示科技(中国)有限公司
适用的企业所得税税率为 15%。
    六、合并财务报表主要项目注释
    下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指 2016 年 1 月 1 日,“期
末”系指 2016 年 6 月 30 日,“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上期”系指
2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,货币单位为人民币元。
    1、货币资金
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
             项目                            期末余额                   期初余额
 现金                                                909,789.07              1,426,589.98
 银行存款                                      3,532,326,619.14         3,662,197,179.46
 其他货币资金                                     24,707,851.20             23,834,758.80
             合计                              3,557,944,259.41         3,687,458,528.24
 其中:存放在境外的款项总额                    1,200,727,543.08         1,868,877,830.74
     截至 2016 年 6 月 30 日,使用受限的货币资金明细如下:
            账户性质                 币种              原币金额           折合人民币
 质押存款                            欧元                3,350,217.11       24,707,851.20
             合计                                        3,350,217.11       24,707,851.20
     2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
             项目                             期末余额                   期初余额
 交易性金融资产                                 246,634,221.60             383,960,074.40
   其中:权益工具投资                           246,634,221.60             383,960,074.40
             合计                               246,634,221.60             383,960,074.40
     期末余额较期初大幅减少,主要系子公司冠捷科技处置部分交易性金融资产。
     3、衍生金融资产
             项目                            期末余额                   期初余额
 外汇远期合约及期权                            801,718,711.20           1,106,022,420.00
             合计                              801,718,711.20           1,106,022,420.00
     因业务需要,本集团开展外汇远期合约和期权业务,会计处理方法主要是在每季度
 根据外部机构提供的衍生工具的公允价值计入到本科目和公允价值变动损益,交割时再
 做转销处理。
     4、应收票据
     (1)应收票据种类
             项目                           期末余额                    期初余额
 银行承兑汇票                                 2,845,051,090.14            3,018,686,460.64
 商业承兑汇票                                     2,443,000.00               24,777,302.58
             合计                           2,847,494,090.14            3,043,463,763.22
     (2)期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
            项目                      期末终止确认金额              期末未终止确认金额
银行承兑汇票                                    1,991,218.02
商业承兑汇票                                      985,000.00
            合计                                2,976,218.02
     5、应收账款
     (1)应收账款分类
  中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                              期末余额
                                  账面余额                        坏账准备
         类别
                                              比例                            计提比        账面价值
                                金额                            金额
                                              (%)                           例(%)
单项金额重大并单项计提
                          217,795,659.27   1.93              160,264,266.25      73.58       57,531,393.02
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                       10,980,842,088.87 97.52                 1,423,456.05       0.01 10,979,418,632.82
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单项计
                           61,477,668.67   0.55               59,488,922.14      96.77        1,988,746.53
提坏账准备的应收账款
          合计         11,260,115,416.81 100.00              221,176,644.44              11,038,938,772.37
      续表:
                                                              期初余额
                                   账面余额                       坏账准备
         类别
                                                                              计提比        账面价值
                                金额          比例(%)          金额
                                                                              例(%)
单项金额重大并单项计提
                          206,350,552.00             1.79 155,866,579.36         75.53       50,483,972.64
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                       11,259,566,556.28           97.64       1,372,008.41       0.01 11,258,194,547.87
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单项计
                           66,237,961.16             0.57     64,860,712.82      97.92        1,377,248.34
提坏账准备的应收账款
          合计         11,532,155,069.44        100.00 222,099,300.59                    11,310,055,768.85
      1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
                                                                   期末余额
            单位名称                                                           计提
                                        应收账款             坏账准备                       计提理由
                                                                             比例(%)
                                                                                       预计可能收回金
Inter Optima                            79,043,904.00        23,076,576.00       29.19
                                                                                       额低于原值
Elcoteq                                 63,579,945.60        63,579,945.60      100.00 收回可能性较小
长信数码信息文化发展有限公司            11,861,278.00        11,861,278.00      100.00 收回可能性较小
Ramakrishna    Teletronics   TVI
                                        10,769,068.80        10,769,068.80      100.00 收回可能性较小
INDIA
Epi Empresa                              9,867,225.60         9,867,225.60      100.00   收回可能性较小
Big Lots, Inc.                           9,603,378.71         9,603,378.71      100.00   收回可能性较小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司           6,288,540.00         6,288,540.00      100.00   收回可能性较小
上海华清企业发展有限公司                 5,371,272.00         5,371,272.00      100.00   收回可能性较小
Diablotek International Inc.             4,099,791.41         4,099,791.41      100.00   收回可能性较小
Zenith Computers Limited                 4,064,925.60         4,064,925.60      100.00   收回可能性较小
北京市金卡迪技术开发有限责任公
                                         3,212,039.00         3,212,039.00      100.00 收回可能性较小

                                                                                       预计可能收回金
广东德豪锐拓显示技术有限公司             2,972,950.19         2,417,260.19       81.31
                                                                                       额低于原值
                                                                                       预计可能收回金
浪潮电子信息产业股份有限公司             2,513,340.00         1,504,964.98       59.88
                                                                                       额低于原值
Best Buy Company Inc.                    2,417,471.82         2,417,471.82      100.00 收回可能性较小
Pro Com Products Inc.                    2,130,528.54         2,130,528.54      100.00 收回可能性较小
              合计                     217,795,659.27       160,264,266.25
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                         期末余额
             账龄
                                       应收账款              坏账准备     计提比例(%)
1 年以内                             10,979,336,299.02       1,201,874.46           0.01
其中:0-90 天                        10,921,296,659.69
       90-180 天                         56,670,250.13       1,133,405.00               2.00
       181-365 天                         1,369,389.20          68,469.46               5.00
1-2 年                                    1,150,776.85         115,077.69              10.00
2-3 年                                      355,013.00         106,503.90              30.00
             合计                    10,980,842,088.87       1,423,456.05
    (2)本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况
    本期计提坏账准备 5,978,843.96 元,转回 12,535,008.39 元,其中本期坏账准备
收回或转回金额重要的:
                                           本期转回(或收                   本期转回(或收
                单位名称                                      收回方式
                                              回)金额                        回)原因
广东德豪锐拓显示技术有限公司                 1,707,129.31     银行收款        收回货款
长城计算机软件与系统有限公司                 1,631,147.70     银行收款        收回货款
深圳中电投资股份有限公司                     1,578,850.00     银行收款        折价收回
DACH                                         1,546,481.88     银行收款        收回货款
                合计                         6,463,608.89
    (3)本期实际核销的应收账款
                项目                                           核销金额
实际核销的应收账款                                                               1,641,044.21
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                            占应收账款期末余
                                                                                  坏账准备期
 单位名称              期末余额                   账龄        额合计数的比例
                                                                                    末余额
                                                                    (%)
客户 A                1,332,334,072.80       1 年以内                   11.84
客户 B                1,123,756,308.00       1 年以内                     9.98
客户 C                  886,306,298.40       1 年以内                     7.87
客户 D                  827,839,008.00       1 年以内                     7.35
客户 E                  338,118,256.80       1 年以内                     3.00
    合计              4,508,353,944.00                                  40.04
    (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
  单位名称                  终止确认金额                    与终止确认相关的利得和损失
客户 F                              102,286,260.00
客户 G                                82,890,000.00
客户 H                                43,759,288.80
客户 I                                19,117,749.60
客户 J                                15,689,419.20
     合计                           263,742,717.60
    6、预付款项
  中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      (1)预付款项账龄
                                      期末余额                                     期初余额
       项目
                                金额              比例(%)                   金额               比例(%)
 1 年以内                    214,816,879.25             98.62              242,924,002.37             98.09
 1-2 年                       2,807,945.13              1.29                4,637,489.25              1.87
 2-3 年                          127,418.27             0.06                   82,600.00              0.03
 3 年以上                          71,324.88             0.03                   10,744.57              0.01
    合计                 217,823,567.53           100.00               247,654,836.19            100.00
      (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                        占预付款项期末
                  单位名称                          期末余额                账龄        余额合计数的比
                                                                                            例(%)
  利盟信息技术(中国)有限公司                    26,728,539.02           1 年以内                12.27
  深圳中电长城信息安全系统有限公司                20,413,991.32           1 年以内                 9.37
  惠州侨兴电子科技股份有限公司                    11,690,805.60           1 年以内                 5.37
  福建融工光学科技有限公司                         7,254,532.80           1 年以内                 3.33
  深圳市东方拓宇科技有限公司                       6,485,313.60           1 年以内                 2.98
                  合计                            72,573,182.34                                   33.32
      7、其他应收款
      (1)其他应收款分类
                                                                  期末余额
                                     账面余额                         坏账准备
           类别
                                                                            计提比例           账面价值
                                   金额          比例(%)          金额
                                                                               (%)
 单项金额重大并单项计提
                                29,101,463.39        4.51        29,101,463.39     100.00
 坏账准备的其他应收款
 按信用风险特征组合计提
                               611,017,794.81       94.73            16,057.03                611,001,737.78
 坏账准备的其他应收款
 单项金额不重大但单项计
                                 4,917,524.63        0.76         4,917,524.63     100.00
 提坏账准备的其他应收款
           合计                645,036,782.83      100.00    34,035,045.05                    611,001,737.78
      续表:
                                                                   期初余额
                                      账面余额                           坏账准备
         类别
                                                                               计提比例           账面价值
                                  金额           比例(%)           金额
                                                                                 (%)
单项金额重大并单项计提
                                11,724,458.59             1.92 11,724,458.59         100.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
                               593,834,142.80            97.29        16,057.03                 593,818,085.77
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单项计
                                 4,811,174.09             0.79     4,811,174.09      100.00
提坏账准备的其他应收款
          合计                610,369,775.48            100.00 16,551,689.71                    593,818,085.77
      1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
  中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                              期末余额
           单位名称                                                 计提比例
                                    其他应收款         坏账准备                       计提理由
                                                                       (%)
T&I                                17,294,169.60     17,294,169.60       100.00    收回可能性较小
北京科迪迅通科技有限公司            4,583,849.40      4,583,849.40       100.00    收回可能性较小
深圳市桑夏高科技股份有限公司        2,035,219.99      2,035,219.99       100.00    收回可能性较小
锐琪厦门电子科技有限公司            1,485,388.80      1,485,388.80       100.00    收回可能性较小
临时厂房押金                        1,293,084.00      1,293,084.00       100.00    收回可能性较小
PDTrading(HongKong)LTD              1,213,509.60      1,213,509.60       100.00    收回可能性较小
山西三益网立信信息有限责任公司      1,196,242.00      1,196,242.00       100.00    收回可能性较小
              合计                 29,101,463.39     29,101,463.39
      2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                                期末余额
                  账龄
                                         其他应收款             坏账准备          计提比例(%)
  1 年以内                              610,991,033.09
  其中:0-90 天                         610,991,033.09
  3-4 年                                     26,761.72            16,057.03                60.00
                  合计                  611,017,794.81            16,057.03
      (2)本期计提、转回(或收回)坏账准备情况
      本期计提坏账准备 17,030,805.22 元,转回 142,229.47 元。
      (3)本期未发生其他应收款核销。
      (4)其他应收款按款项性质分类情况
            款项性质                      期末账面余额                     期初账面余额
 往来款                                         255,554,815.35                 251,873,310.28
 修理费                                         151,987,911.80                 110,337,071.62
 保证金、押金                                    63,052,509.46                   56,175,336.77
 代垫款                                          14,740,032.38                    6,459,121.10
 保理费                                           8,289,000.00                   97,994,917.60
 其他                                           151,412,513.84                   87,530,018.11
                合计                            645,036,782.83                 610,369,775.48
      (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
                                                                  占其他应收款
                   款项                                                              坏账准备期末
单位名称                          期末余额             账龄       期末余额合计
                   性质                                                                  余额
                                                                  数的比例(%)
客户 K      委托加工材料款     196,038,165.60        1 年以内             30.39
客户 L      委托加工材料款      31,458,412.80        1 年以内               4.88
客户 M          代垫款          17,539,524.00        1 年以内               2.72
T&I             代垫款          17,294,169.60        1 年以内               2.68     17,294,169.60
客户 N          培训费          13,316,865.89        1 年以内               2.06
  合计                         275,647,137.89                             42.73      17,294,169.60
      8、存货
      (1)存货分类
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                          期末余额
      项目
                          账面余额                        跌价准备                   账面价值
原材料                  3,072,642,904.41                  150,288,465.92           2,922,354,438.49
在产品                    798,800,647.14                    53,712,720.00            745,087,927.14
产成品                  4,498,554,109.39                  186,300,194.00           4,312,253,915.39
包装物                      16,703,495.72                                              16,703,495.72
      合计              8,386,701,156.66                  390,301,379.92           7,996,399,776.74
    续表:
                                                          期初余额
      项目
                          账面余额                        跌价准备                   账面价值
原材料                  3,352,778,409.36                  227,431,110.84           3,125,347,298.52
在产品                    713,348,225.41                  112,657,466.40             600,690,759.01
产成品                  5,140,614,439.64                  196,293,274.02           4,944,321,165.62
包装物                      15,630,095.20                                              15,630,095.20
      合计              9,222,371,169.61                  536,381,851.26           8,685,989,318.35
    (2)存货跌价准备
                                       本期增加                       本期减少
  项目       期初余额                                                                    期末余额
                                计提               其他        转回         转销
原材料    227,431,110.84    107,351,061.99   2,629,283.04              187,122,989.95 150,288,465.92
在产品    112,657,466.40     52,854,444.00   1,407,198.36              113,206,388.76 53,712,720.00
产成品    196,293,274.02    173,423,972.43   3,663,512.37              187,080,564.82 186,300,194.00
  合计    536,381,851.26    333,629,478.42   7,699,993.77              487,409,943.53 390,301,379.92
    本期其他增加为汇率变动。
    (3)存货跌价准备计提
         项目              确定可变现净值的具体依据                    本年转回或转销原因
原材料                     成本与可变现净值孰低原则                    产品销售或材料销售
在产品                     成本与可变现净值孰低原则                          产品销售
产成品                     成本与可变现净值孰低原则                          产品销售
    9、其他流动资产
    项目                   期末余额                      期初余额                  性质
待抵扣税金                     743,314,841.81              1,218,741,328.86    待抵扣的进项税
企业所得税                      60,585,999.66                 37,877,168.80    预缴税金
专项支出注 1                     8,000,000.00                  9,653,374.43    政府补助项目支出
其他                             3,163,377.60                     77,973.90    待摊费用
    合计                   815,064,219.07              1,266,349,845.99
    注 1:专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出,依照项目预期结转日期分
别在资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。
    期末余额较期初大幅减少,主要系冠捷科技前期待抵扣进项税已抵扣所致。
    10、可供出售金融资产
    (1)可供出售金融资产情况
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                           期末余额
            项目
                                    账面余额               减值准备              账面价值
 可供出售债务工具                  29,072,036.01                                29,072,036.01
 可供出售权益工具                 117,970,577.22        81,021,455.62           36,949,121.60
     按公允价值计量的              95,741,265.60        63,792,144.00           31,949,121.60
     按成本计量的                  22,229,311.62        17,229,311.62            5,000,000.00
           合计                   147,042,613.23        81,021,455.62           66,021,157.61
     续表:
                                                           期初余额
            项目
                                    账面余额               减值准备              账面价值
 可供出售债务工具                  28,354,288.02                                28,354,288.02
 可供出售权益工具                 115,594,292.42        79,697,743.62           35,896,548.80
     按公允价值计量的              93,364,980.80        62,468,432.00           30,896,548.80
     按成本计量的                  22,229,311.62        17,229,311.62            5,000,000.00
           合计                   143,948,580.44        79,697,743.62           64,250,836.82
     (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                         可供出售权益工 可供出售债务工
                   项目                                                      合计
                                               具             具
 权益工具的成本/债务工具的摊余成本         92,080,843.20  29,060,908.60 121,141,751.80
 公允价值                                  31,949,121.60  29,072,036.01 61,021,157.61
 累计计入其他综合收益的公允价值变动
                                            3,660,422.40          11,127.41      3,671,549.81
 金额
 已计提减值金额                            63,792,144.00                        63,792,144.00
     (3)期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                           账面余额
          被投资单位
                                      期初           本期增加    本期减少             期末
北京中房信网络技术有限公司            80,000.00                                      80,000.00
北京艾科泰国际电子有限公司        17,149,311.62                                  17,149,311.62
闪联信息技术工程中心有限公司       5,000,000.00                                   5,000,000.00
            合计                  22,229,311.62                                  22,229,311.62
     续表:
                                               减值准备                      在被投资单
                                                                                        本期现
         被投资单位                          本期    本期                    位持股比例
                                期初余额                       期末余额                 金红利
                                             增加    减少                      (%)
北京中房信网络技术有限公司     80,000.00                         80,000.00        16.00
北京艾科泰国际电子有限公司 17,149,311.62                     17,149,311.62        10.40
闪联信息技术工程中心有限公
                                                                                   9.62

            合计           17,229,311.62                     17,229,311.62
     (4)可供出售金融资产减值准备
    可供出售金融资产分类         可供出售权益工具     可供出售债务工具             合计
期初已计提减值金额                   79,697,743.62                              79,697,743.62
本期计提
本期减少
其中:期后公允价值回升转回
汇率变动                             1,323,712.00                                1,323,712.00
期末已计提减值金额                  81,021,455.62                               81,021,455.62
  中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      11、长期应收款
      (1)长期应收款情况
                                                            期末余额                                              期初余额                           折现率
               项目
                                          账面余额          减值准备         账面价值            账面余额           减值准备        账面价值         期间
福建捷联电子有限公司工会委员会            31,644,086.40                      31,644,086.40       31,682,274.40                     31,682,274.40
              合计                        31,644,086.40                      31,644,086.40       31,682,274.40                     31,682,274.40
      12、长期股权投资
                                                                               本期增减变动
                                                                                                                                                     减值准
                                                                             其他综
     被投资单位           期初余额       追加                权益法下确认            其他权 宣告发放现金 计提减                       期末余额       备期末
                                                 减少投资                    合收益                                    其他
                                         投资                的投资损益              益变动 股利或利润 值准备                                        余额
                                                                             调整
一、合营企业
BriVictory    Display
Technology (LaBuan)       8,759,866.40                          -13,050.48                                            185,410.48      8,932,226.40
Corp.
二、联营企业
长信数码信息文化发展
                            153,458.47                          -15,696.31                                                              137,762.16
有限公司
桂林长海科技有限责任
                        15,389,191.88                           562,039.76                                            -64,371.36     15,886,860.28
公司
深圳中电长城信息安全
                          3,205,726.65                       -2,181,863.55                                            283,142.90      1,307,006.00
系统有限公司
广州鼎甲计算机科技有
                        19,970,734.80                        -2,540,450.28                                                           17,430,284.52
限公司
Envision
                        13,915,784.80                         1,246,320.84                                            315,115.16     15,477,220.80
Peripherals, Inc.
福建华冠光电有限公司    36,558,968.00                           358,888.20                                            -41,753.00     36,876,103.20
  中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                                 减值准
                                                                            其他综
     被投资单位           期初余额      追加                权益法下确认            其他权 宣告发放现金 计提减                    期末余额       备期末
                                                 减少投资                   合收益                                  其他
                                        投资                的投资损益              益变动 股利或利润 值准备                                     余额
                                                                            调整
捷星显示科技(福建)
                     209,249,766.40                         23,131,975.80                                           68,342.60   232,450,084.80
有限公司
亿冠晶(福建)光电有
                      37,026,507.20                            117,454.32                                         -175,021.52    36,968,940.00
限公司
奇菱光电股份有限公司 68,812,679.20                          -2,812,378.44                                          795,776.84    66,796,077.60
合肥市航嘉显示科技有
                      24,799,058.40                         -1,631,310.00                                          -58,016.40    23,109,732.00
限公司
嘉视电子企业股份有限
                         409,096.80                            -45,676.68                                           14,558.28       377,978.40
公司
CI Plus LLP            4,844,225.60                             -6,525.24                                          175,486.84     5,013,187.20
Trade place B.V.       2,032,496.80                           -247,959.12                                           72,198.32     1,856,736.00
         合计        445,127,561.40                         15,921,768.82                                        1,570,869.14   462,620,199.36
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    13、投资性房地产
    (1)采用成本计量模式的投资性房地产
            项目                  房屋建筑物        土地使用权          合计
 一、账面原值
 1.期初余额                   1,195,041,722.26     258,306,061.70   1,453,347,783.96
 2.本期增加金额
 (1)外购
 3.本期减少金额
 4.汇率差                         1,799,588.52         249,369.39       2,048,957.91
 5.期末余额                   1,196,841,310.78     258,555,431.09   1,455,396,741.87
 二、累计折旧和累计摊销
 1.期初余额                      267,611,462.27     24,349,260.62    291,960,722.89
 2.本期增加金额                   21,091,745.32      3,336,786.34     24,428,531.66
 (1)计提或摊销                  21,091,745.32      3,336,786.34     24,428,531.66
 3.本期减少金额
 4.汇率差                          2,009,567.59        570,147.50      2,579,715.09
 5.期末余额                      290,712,775.18     28,256,194.46    318,968,969.64
 三、减值准备
 1.期初余额                       17,500,252.00                       17,500,252.00
 2.本期增加金额
 (1)计提
 3、本期减少金额
 4.汇率差                            370,832.00                          370,832.00
 5.期末余额                       17,871,084.00                       17,871,084.00
 四、账面价值
 1.期末账面价值                  888,257,451.60    230,299,236.63   1,118,556,688.23
 2.期初账面价值                  909,930,007.99    233,956,801.08   1,143,886,809.07
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    14、固定资产
    (1)固定资产明细表
         项目                  房屋建筑物           机器设备            运输设备      电子及办公设备          其他              合计
一、账面原值
1.期初余额                   2,861,058,780.31      1,354,263,860.02   54,573,458.10   1,676,090,246.75   2,110,335,170.37   8,056,321,515.55
2.本期增加金额                  16,123,628.14         59,046,444.71    1,481,229.48      36,434,104.56     114,259,604.59     227,345,011.48
(1)购置                       12,871,417.63         23,639,555.52    1,481,229.48      33,230,211.72     105,293,924.83     176,516,339.18
(2)在建工程转入                  485,295.56         35,406,889.19                       3,203,892.84       8,965,679.76      48,061,757.35
(3)其他增加                    2,766,914.95                                                                                   2,766,914.95
3.本期减少金额                     582,921.12        49,673,154.41     3,856,416.84     43,896,478.41      61,155,290.04      159,164,260.82
(1)处置或报废                    582,921.12        49,673,154.41     3,856,416.84     40,274,757.02      61,155,290.04      155,542,539.43
(2)企业合并减少
(3)其他减少                                                                             3,621,721.39                          3,621,721.39
4.汇率变动                      64,968,918.28         45,103,865.46    1,295,977.69      47,957,267.50      51,744,316.81     211,070,345.74
5.期末余额                   2,941,568,405.61      1,408,741,015.78   53,494,248.43   1,716,585,140.40   2,215,183,801.73   8,335,572,611.95
二、累计折旧
1.期初余额                     666,215,915.29       683,991,856.39    41,746,667.39   1,298,646,751.45   1,646,670,989.96   4,337,272,180.48
2.本期增加金额                  61,029,302.64        55,634,555.34     2,410,702.29      66,042,025.71     216,688,590.35     401,805,176.33
(1)计提                       58,272,122.75        55,634,555.34     2,410,702.29      66,042,025.71     216,688,590.35     399,047,996.44
(2)在建工程转入
(3)其他增加                     2,757,179.89                                                                                 2,757,179.89
3.本期减少金额                      555,703.35       39,257,189.94     2,890,681.32     41,505,123.43      60,595,417.12     144,804,115.16
(1)处置或报废                     555,703.35       39,257,189.94     2,890,681.32     38,225,924.34      60,595,417.12     141,524,916.07
(2)企业合并减少
(3)其他减少                                                                             3,279,199.09                          3,279,199.09
4.汇率变动                      14,618,175.51        24,401,280.37       655,393.01      34,507,190.80      43,207,173.50     117,389,213.19
5.期末余额                     741,307,690.09       724,770,502.16    41,922,081.37   1,357,690,844.53   1,845,971,336.69   4,711,662,454.84
三、减值准备
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
         项目                  房屋建筑物              机器设备              运输设备      电子及办公设备               其他              合计
1.期初余额                                               9,656,768.78                          9,731,826.70          43,184,519.70      62,573,115.18
2.本期增加金额                                           6,753,623.40                                                                    6,753,623.40
(1)计提                                                6,753,623.40                                                                    6,753,623.40
(2)在建工程转入
3.本期减少金额                                                 6,525.24                                                                      6,525.24
(1)处置或报废                                                6,525.24                                                                      6,525.24
(2)企业合并减少
4.汇率变动                                               2,974,766.63                            126,643.94             915,084.07       4,016,494.64
5.期末余额                                              19,378,633.57                          9,858,470.64          44,099,603.77      73,336,707.98
四、账面价值
1.期末账面价值               2,200,260,715.52          664,591,880.05     11,572,167.06      349,035,825.23     325,112,861.27       3,550,573,449.13
2.期初账面价值               2,194,842,865.02          660,615,234.85     12,826,790.71      367,711,668.60     420,479,660.71       3,656,476,219.89
    (2)通过经营租赁租出的固定资产
                                     项目                                                                     账面价值
电子及办公设备                                                                                                                           1,087,885.07
                                     合计                                                                                                1,087,885.07
    15、在建工程
    (1)在建工程明细表
                                                                  期末余额                                                期初余额
                    项目
                                                 账面余额         减值准备           账面价值         账面余额            减值准备        账面价值
中电长城大厦                                  755,019,946.83                      755,019,946.83   722,234,718.83                      722,234,718.83
江西分宜 10MW 光伏发电项目                     20,467,947.43                       20,467,947.43    21,632,793.38                       21,632,793.38
电视生产线建造工程                              6,544,994.40                        6,544,994.40        246,756.80                          246,756.80
自动化机器手                                    5,859,537.70                        5,859,537.70     7,054,018.15                        7,054,018.15
湖北仙桃 10MW 光伏发电项目                      5,210,259.51                        5,210,259.51     5,142,622.91                        5,142,622.91
MOLD-TPVDP                                      2,891,203.20                        2,891,203.20     9,227,405.60                        9,227,405.60
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                   期末余额                                           期初余额
                   项目
                                                    账面余额       减值准备          账面价值         账面余额        减值准备         账面价值
平潭厂房项目-PT                                    2,506,593.60                     2,506,593.60     2,454,580.80                     2,454,580.80
Cip-Machinery and
                                                   1,452,232.80                     1,452,232.80     2,467,568.00                     2,467,568.00
Equipment&Others-ENVISION
石岩食堂改造                                       1,986,963.15                     1,986,963.15     1,986,963.15                     1,986,963.15
Production Line 8-TPVDP                              457,552.80     318,297.60        139,255.20       448,058.40      311,692.80       136,365.60
Production Line 7-TPVDP                              179,042.40     125,992.80         53,049.60       175,327.20      123,378.40        51,948.80
宝辉龙南厂房工程                                      63,839.46                        63,839.46       224,315.21                       224,315.21
Smart FT Project-TPVDP                                33,156.00                        33,156.00     1,077,937.60                     1,077,937.60
石岩光伏项目                                                                                        23,668,838.05                    23,668,838.05
FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ                                                                           4,558,507.20                     4,558,507.20
1F 大厅互动屏幕-TPV DC                                                                               1,701,323.20                     1,701,323.20
其他                                            6,418,749.68                        6,418,749.68     5,551,632.80                     5,551,632.80
                  合计                        809,092,018.96        444,290.40    808,647,728.56   809,853,367.28      435,071.20   809,418,296.08
    (2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                            本期减少
             工程名称                       期初金额               本期增加                                           汇率差          期末金额
                                                                                      转固           其他减少
               合计                          809,853,367.28       49,155,559.60   49,436,200.01   1,962,967.08      1,482,259.17    809,092,018.96
其中:
中电长城大厦                                 722,234,718.83       32,785,228.00                                                     755,019,946.83
石岩光伏项目                                  23,668,838.05          519,230.41    24,188,068.46
江西分宜 10MW 光伏发电项目                    21,632,793.38        3,691,865.78     4,856,711.73                                     20,467,947.43
MOLD-TPVDP                                     9,227,405.60        2,533,080.88     8,963,578.96                       94,295.68      2,891,203.20
自动化机器手                                   7,054,018.15          577,914.30                     1,772,394.75                      5,859,537.70
湖北仙桃 10MW 光伏发电项目                     5,142,622.91           67,636.60                                                       5,210,259.51
FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ                     4,558,507.20                         4,580,821.12                       22,313.92
    续表:
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                               工程累计投入占          工程        利息资本化累计    其中:本期利息    本期利息资
             工程名称                       预算数                                                                                                    资金来源
                                                               预算比例(%)         进度(%)           金额           资本化金额     本化率(%)
              合计                      3,509,135,944.27                                             70,413,796.57     18,628,283.89
其中:
中电长城大厦                            2,375,600,000.00                31.78            31.78       70,413,796.57    18,628,283.89         5.53%       其他
石岩光伏项目                               33,750,000.00                71.67           100.00                                                          自筹
江西分宜 10MW 光伏发电项目                 90,482,200.00                27.99            27.99                                                          自筹
MOLD-TPVDP                                 13,050,480.00                93.21            93.21                                                          自筹
自动化机器手                               11,000,000.00                70.96            70.96                                                          自筹
湖北仙桃 10MW 光伏发电项目                 81,282,200.00                 6.41             6.41                                                          自筹
FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ                 12,193,800.00                99.74            99.74                                                          自筹
       (6)在建工程减值准备
           项目                        期初金额                    本期增加                      本期减少               汇率差                期末金额
Production Line 8-TPVDP                      311,692.80                                                                     6,604.80              318,297.60
Production Line 7-TPVDP                      123,378.40                                                                     2,614.40              125,992.80
           合计                              435,071.20                                                                     9,219.20              444,290.40
       本年减少的在建工程中转入固定资产金额为 48,061,757.35 元,转入无形资产金额为 1,311,573.24 元,转入长期待摊费用金额为 62,869.42
元。
       16、无形资产
          项目                 土地使用权             专利权           商标使用权                特许权     客户关系合同        软件                 合计
一、账面原值
1.期初余额                     656,862,211.27      26,462,673.45    1,873,526,978.40       1,559,700.00     8,357,263.20   271,696,446.48   2,838,465,272.80
2.本期增加金额                                          6,665.00      206,784,855.60       1,326,858.48                     25,288,269.08     233,406,648.16
(1)购置                                               6,665.00      206,784,855.60       1,326,858.48                     23,670,009.56     231,788,388.64
(2)其他增加                                                                                                                1,618,259.52       1,618,259.52
3.本期减少金额                                                        590,012,200.80                                           365,595.08     590,377,795.88
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
          项目                 土地使用权             专利权         商标使用权         特许权       客户关系合同       软件              合计
(1)处置                                                           590,012,200.80                                     365,595.08     590,377,795.88
(2)企业合并减少
4.汇率差                        24,696,353.29         551,703.16      47,900,043.60                  1,629,324.00    12,402,774.27      87,180,198.32
5.期末余额                     681,558,564.56      27,021,041.61   1,538,199,676.80   2,886,558.48   9,986,587.20   309,021,894.75   2,568,674,323.40
二、累计摊销
1.期初余额                      99,059,186.39      18,725,270.19   1,075,625,878.40   1,268,155.66   7,870,243.20   143,241,968.44   1,345,790,702.28
2.本期增加金额                   6,344,292.86         349,618.32      60,345,419.52     216,199.68     489,393.00    17,756,538.60      85,501,461.98
(1)计提                        6,344,292.86         349,618.32      60,345,419.52     216,199.68     489,393.00    17,599,932.84      85,344,856.22
(2)其他增加                                                                                                           156,605.76         156,605.76
3.本期减少金额                                                      502,417,379.04                                      256,050.48     502,673,429.52
(1)处置                                                           502,417,379.04                                      256,050.48     502,673,429.52
(2)企业合并减少
4.汇率差                         2,630,635.80         404,698.00     23,505,164.32                   1,626,951.00     5,352,008.29     33,519,457.41
5.期末余额                     108,034,115.05      19,479,586.51    657,059,083.20    1,484,355.34   9,986,587.20   166,094,464.85    962,138,192.15
三、减值准备
1.期初余额                                         5,506,572.80     561,605,489.60                                                    567,112,062.40
2.本期增加金额                                                       22,022,685.00                                   6,042,372.24      28,065,057.24
(1)计提                                                            22,022,685.00                                   6,042,372.24      28,065,057.24
3.本期减少金额                                                       87,594,821.76                                                     87,594,821.76
(1)处置                                                            87,594,821.76                                                     87,594,821.76
(2)企业合并减少
4.汇率差                                             116,684.80      17,891,278.36                                   1,550,351.76      19,558,314.92
5.期末余额                                         5,623,257.60     513,924,631.20                                   7,592,724.00     527,140,612.80
四、账面价值
1.期末账面价值                 573,524,449.51      1,918,197.50     367,215,962.40    1,402,203.14                  135,334,705.90   1,079,395,518.45
2.期初账面价值                 557,803,024.88      2,230,830.46     236,295,610.40      291,544.34     487,020.00   128,454,478.04     925,562,508.12
   中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
   (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    17、商誉
                                             本期增加           本期减少
     被投资单位名称      期初余额      企业合并                                     期末余额
                                                   汇率变动   处置 其他
                                       形成的
   合肥凯帝            23,552,287.20               499,075.20                  24,051,362.40
   柏怡控股            23,086,090.87               465,425.38                  23,551,516.25
   青岛海尔             8,188,429.60               173,513.60                   8,361,943.20
         合计          54,826,807.67             1,138,014.18                  55,964,821.85
    本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
   确认为商誉,定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组组合的
   账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资
   产组组合的可收回金额低于其账面价值的,将其确认为商誉的减值损失。管理层根据以
   往经营情况及其对市场发展预期来预计未来毛利率,收入减少或增长率根据行业预测及
   管理层预期进行估计,根据估计未来可收回金额超过其账面价值,因此认为于 2016 年 6
   月 30 日商誉未发生减值。
    18、长期待摊费用
    项目     期初余额      本期增加      本期摊销    其他减少      汇率变动       期末余额
固定资产改
           369,045,545.94 7,738,386.49 42,448,454.09 6,029,321.76 11,339,303.06 339,645,459.64
良支出
石岩宿舍改
               908,891.50                 247,879.50                                661,012.00
造工程款
其他           168,076.69   164,069.05                 289,806.03                    42,339.71
    合计   370,122,514.13 7,902,455.54 42,696,333.59 6,319,127.79 11,339,303.06 340,348,811.35
    19、递延所得税资产和递延所得税负债
        (1)未经抵销的递延所得税资产
                                     期末余额                              期初余额
          项目                                  递延所得税                          递延所得税
                      可抵扣暂时性差异                         可抵扣暂时性差异
                                                   资产                               资产
   资产减值准备          120,327,319.91          18,766,357.18   116,116,496.86 18,008,896.72
   可抵扣亏损            764,179,488.00         191,044,872.00   820,894,937.60 205,223,734.40
   设定收益养老金
                          55,402,956.00          13,605,384.60     161,580,248.80    29,084,834.40
   计划未实现费用
   预提费用            1,489,849,319.81         363,721,973.07   1,583,196,393.68 386,652,537.38
   员工社保               23,754,138.97           3,872,042.19      26,256,998.40   4,496,069.10
   非同一控制下企
   业合并公允价值        251,236,104.25          34,690,129.26     246,831,545.39    35,101,705.32
   调整
   未实现内部损益
                         126,151,949.00          20,908,173.60     167,216,693.60    31,558,896.00
   扣除部分
   资产摊销差异            6,800,470.50        1,020,070.58          5,680,001.27     852,000.19
   其他                  441,982,742.00      110,489,054.40        467,643,097.60 116,910,774.40
         合计          3,279,684,488.44      758,118,056.88      3,595,416,413.20 827,889,447.91
   中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
   (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
        (2)未经抵销的递延所得税负债
                                        期末余额                            期初余额
         项目                                     递延所得税                        递延所得税
                            应纳税暂时性差异                    应纳税暂时性差异
                                                     负债                              负债
远期合约未实现损益             133,093,715.58     33,199,777.92   284,491,527.72    71,052,717.60
代扣代缴股息税               1,904,745,888.00     95,237,294.40 1,841,325,216.00    92,066,260.80
非同一控制下企业合并
                               355,407,912.35     96,179,950.86     358,757,258.60     96,814,422.63
公允价值
资产摊销差异                   10,901,692.80       2,725,423.20     5,065,008.00       1,266,252.00
其他                          679,830,624.00     169,957,656.00   833,726,291.20     208,431,572.80
         合计               3,083,979,832.73     397,300,102.38 3,323,365,301.52     469,631,225.83
        (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                           递延所得税资产   抵销后递延所得    递延所得税资产     抵销后递延所得
         项目              和负债期末互抵   税资产或负债期    和负债期初互抵     税资产或负债期
                                金额            末余额             金额              初余额
  递延所得税资产           181,548,993.60   576,569,063.28    249,471,124.80     578,418,323.11
  递延所得税负债           181,548,993.60   215,751,108.78    249,471,124.80     220,160,101.03
        (4)未确认递延所得税资产明细
    本年末本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为 3,839,284,523.95 元,对应
   的未确认的递延所得税资产为 938,986,574 元。
    20、其他非流动资产
             项目                               期末余额                     期初余额
   长期衍生金融资产                               292,614,962.40                 410,144,803.34
   应收维保责任款                                 254,326,413.60                 245,347,688.80
   长期交易性金融资产                             139,825,483.20                 140,002,016.00
   境外可退还税费                                 121,655,995.20                 120,780,960.00
   专项支出                                         37,040,835.35                 35,347,029.64
   预付租金                                          6,830,136.00                 11,636,531.20
   其他                                             93,659,068.80                 87,622,104.66
             合计                                 945,952,894.55               1,050,881,133.64
    21、短期借款
        (1)短期借款分类
                借款类别                        期末余额                      期初余额
            注1
   质押借款                                                                        22,302,474.88
   抵押借款注 2                                     13,332,852.00                  13,069,368.00
   保证借款注 3                                     99,997,112.00                 244,368,375.14
   信用借款                                      1,228,626,618.36               1,352,865,004.00
                  合计                           1,341,956,582.36             1,632,605,222.02
    注 1:质押借款系柏怡控股之子公司柏怡电子香港有限公司(以下简称柏怡香港)
   用 可 供 出 售 金 融 资 产 质 押 向 香 港 汇 丰 银 行 借 款 港 币 2,662.09 万 , 折 合 人 民 币
   22,302,474.88 元,借款期限为 2015 年 5 月 21 日至 2016 年 5 月 20 日,本期已全部清
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
偿。
       注 2:抵押借款系长城香港在永亨银行的借款,年末借款余额为港币 1,560.00 万元,
折合人民币 13,332,852.00 元。用于抵押的固定资产为香港海景大厦 C 座 4 楼,原值为
18,802,740.00 元,本年末账面价值为 15,230,219.40 元。
       注 3:(1)长城香港保证借款系以“内保外贷”的形式,由本公司作为担保人,截
止至 2016 年 6 月 30 日在建设银行借款 93,600,000.00 港币,折合人民币 79,997,112.00
元;(2)2015 年 8 月 24 日,中电长城能源与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署
合同编号为【借 2015 额 05397 营业部】的借款合同,借款额度为 4,000 万元,期限 12
个月,贷款利率为实际贷款基准利率加 1.2%。2015 年 8 月 24 日中国建设银行股份有限
公司深圳市分行与本公司签订合同编号为【保 2015 额 05397 营业部】的借款保证合同,
约定由本公司对本金、利息及罚款提供连带责任保证。期末借款余额为 20,000,000.00
元。
       22、衍生金融负债
             项目                       期末余额                        期初余额
远期合约                                  569,215,576.80                    613,119,218.40
期权                                      527,313,024.00                    221,775,920.80
             合计                       1,096,528,600.80                    834,895,139.20
       23、应付票据
    票据种类                     期末余额                         期初余额
银行承兑汇票                           965,656,641.75                     1,081,947,774.66
          合计                         965,656,641.75                     1,081,947,774.66
       24、应付账款
       (1)应付账款
            项目                         年末余额                        年初余额
            合计                         12,973,506,607.36               14,074,331,510.25
其中:1 年以上                               28,680,865.02                   53,464,530.27
       注:账龄超过 1 年的大额应付账款主要为未开发票款项。
       (2)账龄超过 1 年的重要应付账款
              单位名称                             期末余额            未偿还或结转的原因
中国电子进出口总公司                                  8,805,292.25   尚未结算
西安黄河机电有限公司                                  2,719,000.00   尚未结算工程款
北京长城时代信息技术有限公司                          1,452,207.31   无法联系到供应商
                合计                                 12,976,499.56
       25、预收款项
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
            项目                          期末余额                       期初余额
1 年以内                                      76,662,417.83                  87,389,570.13
1 年以上                                       1,930,510.05                    2,240,727.33
            合计                              78,592,927.88                  89,630,297.46
    账龄超过 1 年的预收款项系客户的货款押金,在销售关系持续期间内不需归还。
    26、应付职工薪酬
    (1)应付职工薪酬分类
    项目              期初余额          本期增加           本期减少             期末余额
短期薪酬           694,936,548.61   1,815,810,065.17   1,913,645,556.41      597,101,057.37
离职后福利-设
                    52,873,961.33     160,039,347.83     113,907,478.07       99,005,831.09
定提存计划
辞退福利             1,567,058.01     268,308,622.38     268,971,348.13          904,332.26
    合计           749,377,567.95   2,244,158,035.38   2,296,524,382.61      697,011,220.72
    (2)短期薪酬
     项目             期初余额          本期增加              本期减少          期末余额
工资、奖金、津
                   672,552,575.07   1,675,082,241.26   1,779,895,761.96      567,739,054.37
贴和补贴
职工福利费           3,402,646.40      69,515,853.72      63,257,760.04        9,660,740.08
社会保险费          12,248,636.67      36,563,264.48      36,480,220.40       12,331,680.75
其中:医疗保险
                    11,688,864.45      29,890,556.34      29,928,283.47       11,651,137.32

工伤保险费             305,786.98       4,087,984.48       3,959,980.04          433,791.42
生育保险费             253,985.24       2,584,723.66       2,591,956.89          246,752.01
住房公积金           4,589,906.40      30,714,704.19      30,770,895.79        4,533,714.80
工会经费和职
                     1,961,575.77       2,661,727.85          1,787,436.25     2,835,867.37
工教育经费
其他                   181,208.30       1,272,273.67       1,453,481.97
     合计          694,936,548.61   1,815,810,065.17   1,913,645,556.41      597,101,057.37
    (3)设定提存计划
    项目              期初余额          本期增加           本期减少             期末余额
基本养老保险        51,260,609.53     152,390,756.19     105,834,723.49       97,816,642.23
失业保险费           1,613,351.80       5,344,206.29       5,768,369.23        1,189,188.86
企业年金缴费                            2,304,385.35       2,304,385.35
    合计            52,873,961.33     160,039,347.83     113,907,478.07      99,005,831.09
    27、应交税费
            项目                         期末余额                        期初余额
增值税                                       135,064,059.93                  132,713,549.85
营业税                                           211,063.21                    1,399,437.39
企业所得税                                    70,493,034.32                  144,308,190.74
个人所得税                                    27,580,431.48                   25,804,255.86
城市维护建设税                                 6,293,570.13                   10,122,121.83
房产税                                         1,468,182.23                    1,313,649.11
土地使用税                                     1,496,155.20                    1,198,306.20
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
             项目                        期末余额                         期初余额
教育费附加                                     4,712,348.02                    10,726,855.38
印花税                                        15,655,985.18                     7,490,327.53
其他税费注                                   133,485,707.12                   178,524,796.46
             合计                          396,460,536.82                     513,601,490.35
    期末应交其他税费主要为冠捷科技应交境外税项,包括冠捷科技应交产品研发税
579.57 万元、关税 3,727.40 万元,其他海外税费 6,640.48 万元。
    28、应付利息
    (1)应付利息分类
                项目                               期末余额                 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                         2,964,146.40             3,324,723.20
短期借款应付利息                                         375,492.08               344,246.22
企业债券利息                                                                  13,450,000.00
                合计                                  3,339,638.48            17,118,969.42
    29、其他应付款
    (1)其他应付款按款项性质分类
          款项性质                       期末余额                         期初余额
代垫款                                     1,226,225,815.35                 1,076,374,271.62
特许权使用费                               1,072,560,059.77                 1,311,128,853.22
信用证保理                                 1,028,054,829.60                 2,367,858,772.01
设备款                                       415,569,658.00                   502,657,734.82
运费                                         136,934,280.00                   118,382,375.33
市场发展基金                                 136,775,131.20                   153,035,082.76
工程款                                        63,386,964.21                   154,167,232.65
保证金                                        44,725,391.02                    27,877,658.77
往来款                                        30,668,887.66                    21,277,221.36
仓储费                                        19,396,260.00                    19,143,132.80
保险费                                        10,125,574.94                    11,597,714.94
其他                                          37,289,546.59                    66,546,203.14
            合计                         4,221,712,398.34                 5,830,046,253.42
    (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
              单位名称                             期末余额             未偿还或结转的原因
香港爱卡电器有限公司                                 22,649,554.97    结算单据未到
石岩二期 1#厂房预提款                                 7,788,144.42    工程款
鹏博士电信传媒集团股份有限公司                        1,460,477.04    租赁期内保证金无需偿还
                合计                                 31,898,176.43
    30、一年内到期的非流动负债
              项目                                 期末余额                  期初余额
一年内到期的长期借款                                 983,665,576.80            73,500,000.00
一年内到期的应付债券                                                         499,513,581.05
              合计                                  983,665,576.80           573,013,581.05
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (1)一年内到期的应付债券
            面值                 债券                                           本期
债券名称            发行日期                发行金额        期初余额                   按面值计提利息   溢折价摊销     本期偿还       期末余额
            总额                 期限                                           发行
中期票据    5亿     2013-7-2     3年     498,900,000.00   499,513,581.05                   486,418.95                500,000,000.00
  合计                                   498,900,000.00   499,513,581.05                   486,418.95                500,000,000.00
      中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
      (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
           31、其他流动负债
           (1)其他流动负债分类
                     项目                                  期末余额                  期初余额
      Warranty provisions(保用拨备)注 1                 1,173,140,291.38          1,160,692,192.08
      重组费用注 2                                           222,814,951.20             4,889,680.80
      一年内结转的递延收益                                     9,299,214.55            11,527,745.85
      其他                                                    17,638,992.00               941,572.00
                     合计                                 1,422,893,449.13          1,178,051,190.73
           注 1:保用拨备主要系本公司与冠捷科技需承担的产品售后维修成本,本公司和冠
      捷科技为部分产品提供质量保证并承诺在保修期内若产品出现质量问题提供维修或更
      换相关产品服务。
           注 2:重组费用系冠捷科技根据实际经营情况对巴西及比利时部分业务进行整合产
      生的费用。
           (2)政府补助项目
                                           本期新
                                                  本期计入营业                                 与资产相关/
    政府补助项目             期初余额      增补助                   其他变动        期末余额
                                                  外收入金额                                   与收益相关
                                           金额
波兰政府项目                  370,135.20                               1,212.00     371,347.20 与收益相关
虚拟化安全防护系统          5,000,000.00                                          5,000,000.00 与资产相关
可信计算机系统研发与
                            3,000,000.00                                          3,000,000.00 与资产相关
标准制定项目
基于国产 CPUOS 结项转
                              586,227.12            261,935.87                      324,291.25 与资产相关
入资产
自主密码模块                 560,814.24             278,635.36                      282,178.88 与资产相关
电源关键技术结项转入
                              368,434.32            184,217.20                      184,217.12 与资产相关
资产
安全电脑专项资产             373,666.64             280,250.00                     93,416.64 与资产相关
分离解析的云计算平台       1,200,000.00             800,000.00      -400,000.00              与资产相关
其他项目                      68,468.33              24,704.87                     43,763.46 与资产相关
         合计             11,527,745.85           1,829,743.30      -398,788.00 9,299,214.55
           32、长期借款
           (1)长期借款分类
                 借款类别                       期末余额                          期初余额
      信用借款                                  2,306,491,397.60                    2,865,203,581.60
      抵押借款                                    511,737,456.38                      100,000,000.00
                   合计                         2,818,228,853.98                    2,965,203,581.60
           注 1:长期借款利率为 2.65%-5.145%
           注 2:2015 年 9 月 21 日本公司与中国进出口银行深圳分行签订《高新技术产品出
      口卖方信贷合同》,约定最高借款金额壹亿元人民币,合同号为:2020001022015112003;
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
就该项借款合同本公司与中国进出口银行深圳分行签订合同号为
2020001022015112003DY01 的《房地产抵押合同》,抵押期限为 24 个月,抵押物为长城
电脑 1 号主厂房整栋及 2 号办公楼整栋。2015 年 12 月 23 日,本公司与中国进出口银行
深圳分行签订《高新技术产品出口卖方信贷合同》,约定贷款额度人民币贰亿伍仟万元
整(RMB2.5 亿元),期限两年,合同号 2020001022015112981;就该项借款合同本公司
与中国进出口银行深圳分行签订合同号为 2020001022015112981DY01 的《房地产抵押合
同》,抵押期限为 24 个月,抵押物为长城电脑 1 号主厂房整栋及 2 号办公楼整栋。2016
年 4 月 25 日,本公司与中国进出口银行深圳分行签订《借款合同(创新业务流动类资
金贷款)》约定贷款额度人民币壹亿伍仟万元整(RMB1.5 亿元),期限两年,合同号
2020099922016110664;就该项借款合同本公司与中国进出口银行深圳分行签订合同号
为 2020099922016110664DY01 的《房地产抵押合同》,抵押期限为 24 个月,抵押物为石
岩生产基地 27 处房产。
    33、长期应付款
    (1)长期应付款按款项性质分类
          款项性质                       期末余额                    期初余额
飞利浦许可证和摊销注 1                       456,558,120.00              290,263,920.00
或有对价注 2                                  17,857,821.60               16,259,974.40
其他                                          14,184,136.80                  214,288.80
             合计                            488,600,078.40              306,738,183.20
    注 1:应付飞利浦许可证和摊销依据 TP Vision 销量确定,由于本年续签 5 年协议,
导致期末长期应付款大额增加。
    注 2:2014 年 3 月 25 日冠捷科技与飞利浦签订购买协议收购其持有的 TP Vision
集团剩余 30%股权。2014 年 5 月 30 日收购事项完成,自此 TP Vision 集团成为冠捷科
技全资子公司。根据购买协议,收购 TP Vision 集团剩余 30%股权的或有对价与之前收
购其 70%股权的或有对价合并计算。该或有对价系根据平均比例息税前盈利乘 4 的公式
计算,若计算结果为负数,或有对价将被视为零。于 2016 年 6 月 30 日,或有对价公允
价值为 269.3 万美元,折人民币 1,786 万元。
    34、长期应付职工薪酬
    (1)长期应付职工薪酬分类
               项目                                期末余额            期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债                        83,752,056.00     134,105,827.20
辞退福利                                                262,386.66         262,386.66
应付特殊花红                                          5,802,300.00       5,500,079.20
               合计                                  89,816,742.66     139,868,293.06
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    (2)设定受益计划变动情况---设定受益计划义务现值
                项目                               本期发生额            上期发生额
期初余额                                             349,537,500.80        281,896,211.00
计入当期损益的设定受益成本                           -30,277,113.60         30,858,036.25
1.当期服务成本                                         8,867,801.16         20,043,683.00
2.过去服务成本                                       -42,250,929.00          5,503,900.50
3.结算利得(损失以“-”表示)
4.利息净额                                            3,106,014.24           5,310,452.75
计入其他综合收益的设定收益成本                        6,244,654.68          45,291,734.50
1.精算利得(损失以“-”表示)                        6,244,654.68          45,291,734.50
2.计划资产回报(计入利息净额的除外)
3.其他
其他变动                                              1,466,167.72          -8,508,480.95
1.结算时消除的负债
2.已支付的福利                                      -11,973,815.40          -2,065,522.75
3.汇兑差异                                           13,779,295.60         -26,639,627.25
4.其他                                               -1,370,300.40          20,196,669.05
5.供款                                                1,030,987.92
6.流动部分转出
期末余额                                            326,971,209.60         349,537,500.80
    (3)设定受益计划变动情况---计划资产的公允价值
                    项目                                本期发生额         上期发生额
期初余额                                                215,431,673.60     151,769,557.00
计入当期损益的设定受益成本                                   13,050.48       3,020,281.00
1.利息净额                                                   13,050.48       3,020,281.00
计入其他综合收益的设定收益成本                            3,758,538.24      54,246,493.25
1.计划资产回报(计入利息净额的除外)                      2,075,026.32       3,531,981.50
2.资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)
3.精算利得(损失以“-”表示)                            1,683,511.92      50,714,511.75
其他变动                                                 24,015,891.28       6,395,342.35
1.结算时消除的负债
2.已支付的福利                                          -18,257,621.52      -5,678,627.50
3.汇兑差异                                                7,989,901.84     -15,170,047.75
4.其他                                                                      11,412,503.35
5.供款                                                   34,283,610.96      15,831,514.25
期末余额                                                243,219,153.60     215,431,673.60
    (4)设定受益计划变动情况---设定受益计划净负债(净资产)
                项目                              本期发生额             上期发生额
期初余额                                            134,105,827.20         130,126,654.00
计入当期损益的设定受益成本                          -30,290,164.08           27,837,755.25
计入其他综合收益的设定收益成本                        2,486,116.44           -8,954,758.75
其他变动                                            -22,549,723.56         -14,903,823.30
期末余额                                             83,752,056.00         134,105,827.20
    本期长期应付职工薪酬的减少,主要系冠捷科技的员工人数下降导致设定受益计划
计提的离职后福利减少。
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  2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
  (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
      35、专项应付款
                                                                                        形成
          项目                  期初余额        本期增加   本期减少      期末余额
                                                                                        原因
太阳能和云计算技术研发与                                                                上级
                             100,000,000.00                            100,000,000.00
产业化项目                                                                              拨入
云计算安全产品研发及服务                                                                上级
                               45,000,000.00                            45,000,000.00
平台建设                                                                                拨入
基于可信计算的高等级安全                                                                上级
                               20,000,000.00                            20,000,000.00
防护系统研发与产业化项目                                                                拨入
           合计              165,000,000.00                            165,000,000.00
      36、预计负债
          项目                 期末余额               期初余额              形成原因
  产品质量保证                   7,341,142.86           8,697,443.69        维修责任
  待执行的亏损合同                 391,102.01             600,510.92        客户破产
          合计                   7,732,244.87           9,297,954.61
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    37、递延收益
    (1)递延收益分类
      项目                     期初余额                本期增加                    本期减少                期末余额               形成原因
政府补助                           63,540,587.98                                       1,466,278.40          62,074,309.58
      合计                         63,540,587.98                                       1,466,278.40          62,074,309.58
    (2)政府补助项目
                                                                                                                                   与资产相关
                                                                    本期新增补助     本期计入营业
                政府补助项目                       期初余额                                           其他变动      期末余额       /与收益相
                                                                        金额         外收入金额
                                                                                                                                       关
波兰政府项目                                           753,257.60                      202,282.44      12,676.84     563,652.00    与收益相关
安全可靠技术支持 2014                                6,000,000.00                                                  6,000,000.00    与资产相关
安全可靠办公信息系统                                 5,000,000.00                                                  5,000,000.00    与资产相关
安全可靠系统技术支持                                 5,000,000.00                                                  5,000,000.00    与资产相关
基于 RAM 的国产处理器                                4,800,000.00                                                  4,800,000.00    与资产相关
基于安全性整机产品的固件产业化项目                   4,400,000.00                                                  4,400,000.00    与资产相关
信息通信设备及系统                                   4,000,000.00                                                  4,000,000.00    与资产相关
安全可靠技术攻关                                     3,550,000.00                                                  3,550,000.00    与资产相关
支持协同互联的数字产品研发与产业化项目               3,000,000.00                                                  3,000,000.00    与资产相关
国产 CPUOS 和 TCM 关键技                             3,000,000.00                                                  3,000,000.00    与资产相关
自主密码结项转入资产                                 2,341,118.68                                                  2,341,118.68    与资产相关
企业技术中心                                         2,593,046.78                      261,009.60     -11,117.18   2,320,920.00    与资产相关
基于国产 CPUOS 结项转入资产                          2,196,292.80                                                  2,196,292.80    与资产相关
安全可靠技术地配款                                   2,000,000.00                                                  2,000,000.00    与资产相关
虚拟化安全防护地配                                   2,000,000.00                                                  2,000,000.00    与资产相关
农大项目                                             1,627,525.06                                      -2,881.06   1,624,644.00    与资产相关
安全可靠整机评价分析                                 1,314,000.00                                                  1,314,000.00    与资产相关
桌面操作系统研发                                     1,290,000.00                                                  1,290,000.00    与资产相关
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                                                                                     与资产相关
                                                                    本期新增补助     本期计入营业
                政府补助项目                       期初余额                                            其他变动        期末余额      /与收益相
                                                                        金额         外收入金额
                                                                                                                                         关
桌面操作配套项目                                     1,290,000.00                                                     1,290,000.00   与资产相关
信息通信设备系统地配                                 1,170,000.00                                                     1,170,000.00   与资产相关
电源关键技术结项转入资产                             1,161,200.62                                                     1,161,200.62   与资产相关
医疗手机                                             1,000,015.40                                         1,295.80    1,001,311.20   与资产相关
农大配套项目                                           810,012.47                                        -1,006.07      809,006.40   与资产相关
智能移动终端关键应用                                   750,000.00                                                       750,000.00   与资产相关
产业集聚基地规划                                       470,000.00                                                       470,000.00   与资产相关
面向电子政务地配                                       170,000.00                                                       170,000.00   与资产相关
面向电子政务结项转入资产                               137,032.63                                                       137,032.63   与资产相关
安全研发转入资产                                        63,953.04                                                        63,953.04   与资产相关
便携式电源转入资产                                      19,086.88                                                        19,086.88   与资产相关
国产 CPU 及 OS 存储服务                              1,000,000.00                       548791.08       -451208.92                   与资产相关
其他项目                                               634,046.02                                        -1,954.69      632,091.33   与资产相关
                     合计                           63,540,587.98                    1,012,083.12      -454,195.28   62,074,309.58
    其他变动主要为汇率差异。
    38、其他非流动负债
                             项目                                         期末余额                                     期初余额
长期衍生金融负债                                                                      257,429,815.20                              291,134,062.40
其他                                                                                   12,022,365.60                               16,772,968.80
                             合计                                                     269,452,180.80                              307,907,031.20
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    39、股本
                                                                          本期变动增减(+、-)
             项目                          期初余额                                                              期末余额
                                                               发行新股     送股      公积金转股   其他   小计
有限售条件股份
国家持有股
国有法人持股
其他内资持股                                       23,760.00                                                            23,760.00
其中:境内法人持股
境内自然人持股                                     23,760.00                                                            23,760.00
外资持股
其中:境外法人持股
      境外自然人持股
有限售条件股份合计                                 23,760.00                                                            23,760.00
无限售条件股份
人民币普通股                               1,323,570,126.00                                                      1,323,570,126.00
境内上市外资股
境外上市外资股
其他
无限售条件股份合计                         1,323,570,126.00                                                      1,323,570,126.00
股份总额                                   1,323,593,886.00                                                      1,323,593,886.00
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
     40、资本公积
            项目                          期初余额                       本期增加                 本期减少                    期末余额
股本溢价                                      692,131,459.69                                                                    692,131,459.69
其他资本公积                                    2,226,278.10                                                                      2,226,278.10
          合计                                694,357,737.79                                                                    694,357,737.79
     41、其他综合收益
                                                                                         本期发生额
                                                                            减:前期计入
                   项目                     期初余额        本期所得税前发生 其他综合收 减:所得 税后归属于母公 税后归属于少数       期末余额
                                                                  额         益本期转入    税费用      司           股东
                                                                                损益
一、以后不能重分类进损益的其他综合收
                                           -11,869,110.32       -3,595,407.24                        -874,403.04   -2,721,004.20   -12,743,513.36

其中:重新计算设定受益计划净负债和净
                                           -11,869,110.32       -3,595,407.24                        -874,403.04   -2,721,004.20   -12,743,513.36
资产的变动
二、以后将重分类进损益的其他综合收益      -344,869,066.68      170,212,294.02                      40,136,418.72 130,075,875.30 -304,732,647.96
其中:可供出售金融资产公允价值变动损
                                             6,504,000.25          526,829.46                         146,817.65     380,011.81      6,650,817.90

外币财务报表折算差额                      -351,373,066.93      169,685,464.56                      39,989,601.07 129,695,863.49 -311,383,465.86
其他综合收益合计                          -356,738,177.00      166,616,886.78                      39,262,015.68 127,354,871.10 -317,476,161.32
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    2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
    (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
           42、盈余公积
    项目               期初余额         本期增加             本期减少          期末余额
    法定盈余公积        346,966,035.74                                          346,966,035.74
    合计            346,966,035.74                                          346,966,035.74
           43、未分配利润
                    项目                                 本期                     上年
    上期期末余额                                        582,177,334.66          618,570,201.63
    加:期初未分配利润调整数
    本期期初余额                                        582,177,334.66          618,570,201.63
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                   -7,272,040.19          -35,666,709.39
    历年分配现金股利的尾数退回                            5,592.41
    减:提取法定盈余公积                                                            726,157.58
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    本期期末余额                                        574,910,886.88          582,177,334.66
           44、营业收入、营业成本
                              本期发生额                               上期发生额
    项目
                       收入                 成本                 收入               成本
主营业务         31,248,567,888.38 27,842,575,978.61       32,784,388,029.74 29,899,451,212.69
其他业务            333,972,988.20       241,557,216.37       304,036,623.89      212,087,575.15
    合计         31,582,540,876.58 28,084,133,194.98       33,088,424,653.63 30,111,538,787.84
           45、营业税金及附加
                项目                          本期发生额                    上期发生额
    营业税                                          5,696,675.60                  5,939,354.24
    城市维护建设税                                  8,808,763.57                19,082,636.88
    教育费附加及地方教育费附加                      7,413,687.08                14,510,919.14
    其他                                              615,411.96                  1,127,965.09
                合计                              22,534,538.21                 40,660,875.35
           46、销售费用
                 项目                      本期发生额                       上期发生额
    工资费用                                    464,202,554.06                  415,965,023.26
    运输费                                      383,905,941.46                  469,897,567.45
    广告促销费                                  198,577,445.34                  245,404,240.42
    差旅费                                       37,878,898.47                   37,306,344.78
    佣金                                         26,748,072.31                   26,597,742.56
    办公费                                       25,432,256.71                   25,867,731.75
    租赁费                                       22,728,886.80                   29,201,533.26
    咨询费                                       12,493,736.11                   15,947,482.25
    其他                                         86,726,337.53                  103,160,584.30
    合计                                     1,258,694,128.79                 1,369,348,250.03
           47、管理费用
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
               项目                      本期发生额                    上期发生额
技术开发费                                   756,971,144.43                705,076,291.40
工资费用                                     370,312,795.22                374,747,820.05
折旧和摊销费                                  97,097,312.65                 98,184,947.28
咨询费                                        80,970,783.41                 37,040,896.13
租赁费                                        21,946,005.70                 27,953,026.31
办公费                                        21,786,726.20                 24,337,750.61
保险费                                        14,020,806.39                 23,485,514.95
差旅费                                         7,463,625.50                 10,814,241.50
其他                                         178,235,380.62                108,997,815.47
               合计                        1,548,804,580.12              1,410,638,303.70
    48、财务费用
               项目                      本期发生额                    上期发生额
利息支出                                     143,802,373.88                193,319,547.62
减:利息收入                                  32,027,136.86                 24,186,574.59
加:汇兑损失                               -199,710,963.10                 424,461,803.82
加:其他支出                                  15,052,819.98                 12,441,264.21
            合计                             -72,882,906.10                606,036,041.06
    49、资产减值损失
            项目                         本期发生额                    上期发生额
坏账损失                                      10,332,411.32                  4,490,059.15
存货跌价损失                                 333,629,478.42                385,018,852.54
固定资产减值损失                               6,753,623.40
无形资产减值准备                              28,065,057.24
            合计                             378,780,570.38               389,508,911.69
    50、公允价值变动收益/损失
                      项目                             本期发生额          上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产       -628,387,137.24     -122,336,976.80
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益             -648,086,836.80     -118,439,060.00
                      合计                           -628,387,137.24     -122,336,976.80
    51、投资收益
                    项目                             本期发生额           上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           15,921,768.82        4,671,234.65
处置衍生金融工具取得的投资收益                       236,487,748.08       491,897,488.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                      715,162.78          667,602.47
处置长期股权投资产生的投资收益                         -4,065,224.52
其他注 1                                               10,061,920.08       10,235,096.00
                    合计                             259,121,375.24       507,471,421.12
    注 1:其他投资收益系冠捷科技理财产品到期取得的收益。
    52、营业外收入
    (1)营业外收入明细
中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                    计入本期非经常性
            项目                  本期发生额       上期发生额
                                                                       损益的金额
非流动资产处置利得                   426,030.82      9,136,055.57          426,030.82
其中:固定资产处置利得                 8,471.84      8,888,152.83            8,471.84
无形资产处置利得                     247,902.74        247,902.74          247,902.74
政府补助                         163,340,399.42    135,453,288.15     163,340,399.42
赔偿收入及罚款利得                   302,558.60      1,183,246.24          302,558.60
其他                               1,292,481.11        847,651.47        1,292,481.11
            合计                 165,361,469.95    146,620,241.43     165,361,469.95
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
         (2)政府补助明细
                                                                                                                                   与资产相关/
                 项目                        本期发生额       上期发生额                           来源和依据
                                                                                                                                   与收益相关
其中:与资产相关政府补助转入                    2,639,543.98      7,496,217.62
与资产相关的递延收益分摊转入                   1,029,743.30        666,895.78                                                      与资产相关
结转分离解析云计算项目                           800,000.00                                                                        与资产相关
结转国产 CPUOS 工程中心项目                      548,791.08                                                                        与资产相关
研发设备专项资金                                 261,009.60                                                                        与资产相关
网络智能电视产业升级改造项目扶持资
                                                                 3,146,096.90                                                      与资产相关

2014 第二批重点技术改造项目补助                                  2,963,703.82                                                      与资产相关
太阳能屋顶并网电站款                                               719,521.12                                                      与资产相关
与收益相关政府补助                           160,700,855.44    127,957,070.53
                                                                                厦门火炬管委会、青岛高新技术产业开发区管理委员会
管委会财政局奖励金                            56,260,619.28     40,121,760.18                                                      与收益相关
                                                                                财政局、火炬管委会、武汉市财政局
投资奖励                                      47,706,029.64                     福清财政局                                         与收益相关
                                                                                武汉市蔡甸区科技三项费专户、武汉市蔡甸区财政局开
税费返还                                      23,941,105.56     12,792,207.05   发区办事处、武汉蔡甸区地税、闵行区税务局、福清市   与收益相关
                                                                                财政局
                                                                                广西北海工业园区管理委员会、北海市财政局、福清市
扶持资金                                       9,670,405.68     28,494,056.24                                                      与收益相关
                                                                                财政局、闵行区财政局
                                                                                武汉市蔡甸区科技三项费专户、广西北海工业园区管理
补贴款                                         6,309,907.08      6,080,505.05   委员会、火炬管委会、劳动局、厦门人力资源和社会保   与收益相关
                                                                                障局
境外政府补助                                   4,052,174.04     16,524,347.99   Belgian Government、Singapore - IRAS-WCS           与收益相关
境内补助资金                                   3,021,186.12        980,914.44   北海市财政局                                       与收益相关
出口资助及奖金                                 2,818,903.68     14,776,352.94   武汉市财政局市、北京商务委员会                     与收益相关
                                                                                北海市社会保险事业局、厦门市社保管理中心、火炬管
社保补贴                                       2,473,065.96         63,249.22   委会、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、武   与收益相关
                                                                                汉市蔡甸区失业保险管理办公室
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                                                                                                   与资产相关/
                项目                         本期发生额       上期发生额                           来源和依据
                                                                                                                                   与收益相关
                                                                                福州市劳动就业管理中心、深圳财政委员会、武汉蔡甸
专项资金                                       1,187,593.68        708,121.55                                                      与收益相关
                                                                                区商务局
办公及宿舍房租返还                             1,181,068.44      1,162,020.48   武汉市蔡甸区财政局开发区办事处                     与收益相关
资助款                                            45,676.68        788,457.24   深圳市市场和质量监督管理委员会                     与收益相关
项目资金及项目款                                   6,525.24      3,205,302.10   武汉市财政局                                       与收益相关
                                                                                蔡甸区科技与经济信息化局、厦门市经信局、福清市财
其他                                           2,026,594.36      2,259,776.05                                                      与收益相关
                                                                                政局
合计                                         163,340,399.42    135,453,288.15
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
     53、营业外支出
                                                                          计入本期非经常性
           项目                    本期发生额           上期发生额
                                                                            损益的金额
非流动资产处置损失                     4,103,152.46         88,385.52           4,103,152.46
其中:固定资产处置损失                 4,057,475.78         88,385.52           4,057,475.78
对外捐赠                                 511,968.72      1,988,944.80             511,968.72
赔偿金、违约金及罚款支出                 907,208.36      4,938,034.30             907,208.36
其他                                      29,872.53         20,831.14              29,872.53
            合计                       5,552,202.07      7,036,195.76         5,552,202.07
     54、所得税费用
     (1)所得税费用
                  项目                        本期发生额                 上期发生额
当期所得税费用                                  123,236,033.51               80,056,400.85
递延所得税费用                                    13,006,864.74              31,710,052.07
                  合计                          136,242,898.25             111,766,452.92
     (2)会计利润与所得税费用调整过程
                                项目                                       本期发生额
本期合并利润总额                                                           153,020,276.08
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              22,953,041.42
免税收入的纳税影响                                                         -82,527,414.08
子公司适用不同税率的影响                                                     24,221,747.23
调整以前期间所得税的影响                                                     -3,000,822.45
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            121,797,582.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                6,505,497.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                 48,209,376.85
税率变化导致年期递延所得税资产/负债余额的变化
其他                                                                         -1,916,109.92
所得税费用                                                                  136,242,898.25
     55、其他综合收益
     详见本附注“六、41 其他综合收益”相关内容。
     56、现金流量表项目
     (1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
     1)收到的其他与经营活动有关的现金
            项目                         本期发生额                     上期发生额
政府补助收入                                 160,961,865.04                 129,304,319.03
利息收入                                       32,026,914.90                  23,522,892.00
关联方资金往来                                  9,486,149.99                  13,389,626.77
收回的押金及保证金                              4,947,679.55                   1,692,852.04
员工还借款                                      1,355,262.05                     575,095.33
其他收入                                        1,597,043.78                   2,080,341.52
            合计                             210,374,915.31                 170,565,126.69
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
    2)支付的其他与经营活动有关的现金
          项目                        本期发生额                       上期发生额
报关及交通运输费                            383,368,105.95                 467,047,993.52
广告展览费                                  199,138,454.09                 231,524,200.58
技术开发费                                    91,888,125.79                201,178,319.10
代垫款及暂收款                                71,483,335.76                  32,468,074.68
咨询费                                        61,597,042.56                  53,894,053.01
办公费                                        46,309,936.47                  32,998,167.73
租赁费                                        45,175,822.57                  54,274,545.94
差旅费                                        44,607,022.95                  46,630,522.78
销售佣金                                      26,748,072.31                  26,097,591.00
银行手续费                                    14,713,051.95                  12,165,468.21
保险费                                        14,110,743.33                  11,414,903.71
其他                                        243,578,850.54                 221,771,885.44
          合计                            1,242,718,564.27               1,391,465,725.70
    3)支付的其他与投资活动有关的现金
            项目                        本期发生额                     上期发生额
资产重组相关费用                              17,349,891.20
            合计                              17,349,891.20
    4)收到的其他与筹资活动有关的现金
             项目                       本期发生额                     上期发生额
信用证保理                                                                   11,638,591.20
             合计                                                            11,638,591.20
    5)支付的其他与筹资活动有关的现金
            项目                        本期发生额                     上期发生额
付增发咨询费和审计费                                                           320,000.00
            合计                                                               320,000.00
    (2)合并现金流量表补充资料
                    项目                               本期金额             上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                16,777,377.83       -426,354,478.97
加:资产减值准备                                     378,780,570.38        389,508,911.69
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
                                                      423,476,528.10       442,038,950.38
产折旧
    无形资产摊销                                      85,344,856.22         78,113,722.86
    长期待摊费用摊销                                  42,696,333.59         39,442,939.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                        3,677,121.64        -9,047,670.05
(收益以“-”填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”填列)
    公允价值变动损益(收益以“-”填列)               628,387,137.24       122,336,976.80
    财务费用(收益以“-”填列)                       143,802,373.88       193,319,547.62
    投资损失(收益以“-”填列)                      -259,121,375.24      -507,471,421.12
    递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)             1,849,259.83        13,282,227.04
    递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            -4,408,992.25        41,378,771.68
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 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
                     项目                                本期金额              上期金额
     存货的减少(增加以“-”填列)                      835,670,012.95     -1,095,418,038.91
     经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            914,459,213.94      2,654,216,760.45
     经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)         -2,741,603,475.55     -2,659,828,304.93
     其他
     经营活动产生的现金流量净额                         469,786,942.56       -724,481,105.81
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
     现金的年末余额                                   3,533,236,408.21      3,400,523,319.18
 减:现金的年初余额                                   3,663,623,769.44      3,616,324,733.67
     加:现金等价物的年末余额
     减:现金等价物的年初余额
 现金及现金等价物净增加额                             -130,387,361.23        -215,801,414.49
     (3)现金和现金等价物
                   项目                               期末余额                期初余额
 现金                                               3,533,236,408.21        3,663,623,769.44
 其中:库存现金                                           909,789.07            1,426,589.98
         可随时用于支付的银行存款                   3,532,326,619.14        3,662,197,179.46
         可随时用于支付的其他货币资金
 现金等价物
 其中:三个月内到期的债券投资
 期末现金和现金等价物余额                           3,533,236,408.21        3,663,623,769.44
 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现
 金和现金等价物
     57、所有权或使用权受到限制的资产
             项目                       期末账面价值                       受限原因
 货币资金                                      24,707,851.20             保证金存款
 固定资产                                     246,761,770.66             抵押用于借款
     58、外币货币性项目
     (1)外币货币性项目
          项目                  期末外币余额            折算汇率         期末折算人民币余额
货币资金                                                                     1,227,755,256.92
美元                               121,432,260.07          6.63120             805,241,602.98
欧元                                24,495,881.90          7.37500             180,657,129.01
俄罗斯卢布                         444,607,020.85          0.10409               46,279,144.80
印度卢比                           426,870,000.00          0.09824               41,935,708.80
阿根廷比索                          69,869,825.37          0.44322               30,967,704.00
新加坡币                             5,447,552.55          4.92390               26,823,204.00
马来西亚林吉特                      13,524,251.39          1.65267               22,351,124.54
巴西雷亚尔                           7,978,534.47          2.04458               16,312,752.01
新台币                              57,882,374.04          0.20554               11,897,143.16
乌克兰格里夫那                      37,604,211.95          0.26610               10,006,480.80
波兰兹罗提                           5,966,779.24          1.66703                9,946,800.00
 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
         项目                   期末外币余额         折算汇率    期末折算人民币余额
英镑                                  879,127.55       8.92120            7,842,872.70
港币                                6,495,633.57       0.85467            5,551,623.14
其他外币                                                                 11,941,966.98
应收账款                                                             8,126,671,504.65
美元                               885,309,260.34      6.63120       5,870,662,767.17
欧元                               108,087,211.28      7.37500         797,143,183.19
巴西雷亚尔                         158,386,882.39      2.04458         323,834,652.00
俄罗斯卢布                       2,502,260,290.13      0.10409         260,460,273.60
港币                               300,692,784.55      0.85467         256,993,102.17
土耳其里拉                          69,893,869.24      2.29342         160,295,997.59
英镑                                 8,514,594.00      8.92120           75,960,395.99
阿根廷比索                         162,106,971.71      0.44322           71,849,052.00
印度卢比                           641,925,000.00      0.09824           63,062,712.00
波兰兹罗提                          37,248,613.88      1.66703           62,094,556.80
捷克克朗                           109,962,783.65      0.27173           29,880,187.20
新台币          &en