中国长城:2016年年度报告摘要

中国长城科技集团股份有限公司 2016 年度报告摘要
                           中国长城科技集团股份有限公司
                                     2016 年度报告摘要
一、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
    本公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议声明。
    本公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    非标准审计意见提示
    □ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                      中国长城                     股票代码
股票上市交易所                深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有)      长城电脑
       联系人和联系方式                       董事会秘书                           证券事务代表
姓名                          郭镇                                    龚建凤
办公地址                      深圳市南山区科技园长城计算机大厦        深圳市南山区科技园长城计算机大厦
传真                          0755-26631106                           0755-26631106
电话                          0755-26634759                           0755-26634759
电子信箱                      stock@greatwall.com.cn                  stock@greatwall.com.cn
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2、报告期主要业务或产品简介
    截止 2016 年 12 月 31 日,公司重大资产重组项目涉及的相关资产交割及过户尚未完成,因此报告期
内公司从事的主要业务分析未含长城信息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司和北京圣非凡电
子系统技术开发有限公司的相关情况,仍就 2016 年度合并范围内的公司情况进行分析。
    报告期内公司从事的主要业务包括:自主可控与可信安全业务、电源业务、信息化基础设施业务以及
新型显示业务。
    自主可控与可信安全业务以关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场,提供软硬结
合的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入,公司完成了基于飞腾平台的终端和服务器产品
的统型、优化、测试验证和试生产工作;产品的性能、稳定性和扩展性得到进一步的提升,产品的直通率
已经接近 X86 架构的产品。
    公司具备强大的电源研发和制造能力,电源产品涵盖工业电源、消费电源以及光伏系统电源。计算机
电源多年来雄踞国内市场占有率第一,服务器电源、通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费
电源产品跻身国际一线水平,主要面向国际大客户供货。在光伏逆变器业务领域,公司在以前年度收购美
国 Satcon 公司核心资产后,业务已逐渐向设备供应、工程总包和电站建设、全业务链运作的业务模式转型
并取得了一定的成效。
    信息化基础设施业务是公司确定的战略培育业务,重点跟踪云计算、大数据等产业趋势,市场化方式
参与市场竞争,寻找发展机会,逐步与自主可控与可信安全业务形成协同。
    新型显示业务由公司旗下冠捷科技承担,主要产品有显示器和液晶电视。冠捷科技是全球最大的显视
器研发制造商、全球第三大液晶电视研发制造商,多年雄踞全球显示类产品领域的龙头地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                                   单位:人民币元
                                 2016 年                 2015 年               本年比上年增减        2014 年
营业收入                       69,128,164,932.28    72,935,851,650.45              -5.22%         75,801,744,903.21
归属于上市公司股东的净利润        33,147,764.97           -35,666,709.39             --              57,723,671.21
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  38,155,424.99         -374,599,746.06              --             -169,057,941.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      2,074,583,434.34        1,687,412,319.73          22.94%           2,603,621,199.44
基本每股收益(元/股)                       0.025                   -0.027           --                        0.044
稀释每股收益(元/股)                       0.025                   -0.027           --                        0.044
加权平均净资产收益率                        1.25%                  -1.39%          2.64%                       2.18%
                                2016 年末               2015 年末            本年末比上年末增减     2014 年末
总资产                         40,860,876,598.04    39,456,067,228.40              3.56%          39,715,144,725.20
归属于上市公司股东的净资产      2,770,460,231.11        2,590,356,817.19           6.95%           2,549,796,710.30
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    会计估计变更说明
    为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接,以及根据重组完成后新公司财务管理的需要,依照《企业会计准
    则》的相关规定,公司对应收款项(应收账款及其他应收款)中“应收款项的单项重大及按信用特征组合的计提比例”和资
    产的“折旧摊销年限”的会计估计进行变更,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露
    的财务报表产生影响(具体内容详见 2017-005 号公告)。
    截止披露前一交易日的公司总股本
     截止披露前一交易日的公司总股本(股)                            2,944,069,459
     用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                             0.0113
    (2)分季度主要会计数据
                                                                                                                    单位:人民币元
                                             第一季度                第二季度               第三季度                第四季度
     营业收入                               15,544,654,414.35    16,037,886,462.23        17,597,311,248.00       19,948,312,807.70
     归属于上市公司股东的净利润                -19,462,296.54          12,190,256.35            34,151,341.90          6,268,463.26
     归属于上市公司股东的扣除非经
                                                30,989,533.52          95,921,620.12            27,522,523.41       -116,278,252.06
     常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额              1,491,724,978.88    -1,021,938,036.32             905,875,831.30       698,920,660.48
         上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
         □ 是 √ 否
    4、股本及股东情况
    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                          单位:股
                                                                                                     年度报告披露日
                             年度报告披露日                      报告期末表决权
报告期末普通                                                                                         前一个月末表决
                   96,378 户 前 一 个 月 末 普 通     154,671 户 恢复的优先股股         不适用                              不适用
股股东总数                                                                                           权恢复的优先股
                             股股东总数                          东总数
                                                                                                     股东总数
                                                        前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售               质押或冻结情况
    股东名称                 股东性质           持股比例         持股数量          条件的股份
                                                                                                         股份状态              数量
                                                                                           数量
长城科技股份有限公司        国有法人                  53.92%          713,647,921            0         无质押或冻结
中国电子信息产业集团有
                            国有法人                    0.85%          11,239,946          0           无质押或冻结
限公司
中国人寿保险股份有限公
司-分红-个人分红          境内非国有法人              0.57%           7,484,475
-005L-FH002 深
全国社保基金一零七组合      境内非国有法人              0.56%           7,400,091
曹芳                        境内自然人                  0.31%           4,127,680
钱小鹏                      境内自然人                  0.30%           3,936,876
中国银行股份有限公司-
华泰柏瑞盛世中国混合型      境内非国有法人              0.23%           2,992,707
证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司-中证 500 交易型开放     境内非国有法人              0.20%           2,665,523
式指数证券投资基金
朱玉树                      境内自然人                  0.19%           2,533,153
杨朝礼                      境内自然人                  0.19%           2,487,976
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                                            长城科技为报告期末唯一持股 5%以上的股东,公司与长城科技的实际控制人
上述股东关联关系或一致行动的说明       中国电子为公司第二大股东,长城科技、中国电子与上述其他股东之间无关联关系;
                                       未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                            公司股东:
                                            曹芳通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                       4,073,580 股,通过普通账户持有公司股票 54,100 股,实际合计持有 4,127,680 股。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)        钱小鹏通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                       3,925,376 股,通过普通账户持有公司股票 11,500 股,实际合计持有 3,936,876 股。
                                            杨朝礼通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                       2,269,676 股,通过普通账户持有公司股票 218,300 股,实际合计持有 2,487,976 股。
    (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无优先股股东持股情况。
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    三、经营情况讨论与分析
    1、报告期经营情况简介
    2016 年世界经济仍在深度调整中曲折复苏,英国脱欧、特朗普赢得美国总统大选等“黑天鹅”事件频
    出,全球经济的不确定性显著增强。世界各大经济体表现不一:美国经济从低谷中恢复,欧洲经济弱势复
    苏,日本经济下行压力依然较大,新兴市场国家经济增长持续放缓。我国全年 GDP 同比增长 6.7%,国民
    经济运行缓中趋稳、稳中向好,实体经济呈现回暖迹象,供给侧改革初显成效。面对错综复杂的国内外经
    济形势,公司经营班子坚决执行董事会的战略部署,狠抓生产经营,确保稳定增长,着力提质增效,公司
    主要业务得到稳定发展,利润总额大幅增长。
    电源业务:面对行业需求不足、竞争激烈的压力,公司采取多种措施降本增效,持续优化产品结构,
    转型升级成效显著。服务器电源、通信电源等高端产品销售额大幅增长、销售占比持续提升,整体盈利能
    力有所提升。消费电源通过着力推进供应链优化整合、持续推进生产自动化等多种方式,极大地降低了成
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本、增加了盈利空间。光伏逆变器业务努力推进光伏电站建设及国内外销售拓展,同时精简架构降低运营
成本,目前已扭转亏损态势。
     自主可控与可信安全业务:公司完成了基于飞腾平台的终端和服务器产品的统型、优化、测试验证和
试生产工作;产品的性能、稳定性和扩展性得到进一步地提升,产品的直通率已经接近 X86 架构的产品。
2016 年 10 月国家相关部门牵头进行了最大规模和最长时间的测试,在所有整机厂商送测的产品中长城的
飞腾终端和飞腾服务器产品排名第一,此次测试选用长城的飞腾终端和飞腾服务器产品的系统集成商数量
排名第一,为即将展开的重大试点示范项目奠定了基础。
     信息化基础设施业务:在公司的大力投入下,新业务逐步进入良性循环阶段。公司对于信息化基础设
施业务的未来发展持乐观预期,并将持续对其进行投入,逐步推动公司战略转型。
     显示器业务、液晶电视业务:冠捷科技显示器在 2016 年的付运量略增,巩固了其在显示器市场的主
导地位;在全球电视市场表现疲弱的情况下,液晶电视产品全年的付运量有所上升,电视业务整体表现有
所改善。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
     □ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称         营业收入           营业利润        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
计算机及外设     33,341,044,226.25 3,386,800,200.52         10.16%            -8.54%          3.08%           1.14%
液晶电视         29,836,615,266.50 2,801,240,547.00         9.39%             -4.88%          3.89%           0.79%
打印机、耗材及
                   5,123,639,391.80   360,161,635.71        7.03%             15.42%        -24.06%          -3.65%
其他
太阳能逆变器        106,633,480.37     22,376,243.36        20.98%            42.78%         30.10%          -2.04%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
     □ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
     √ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司营业收入、营业成本无重大变化;归属于母公司所有者的净利润对比上年同期取得较
大改善并实现盈利,主要是由于公司对海外电视业务进行了大幅改革,通过改善通路库存监控管理、强化
市场波动应对能力和加强产品研发设计等措施,海外电视业务转好所致。
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6、面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接,以及根据重组完成后新公司财务管理的需要,
依照《企业会计准则》的相关规定,公司对应收款项(应收账款及其他应收款)中“应收款项的单项重大
及按信用特征组合的计提比例”和资产的“折旧摊销年限”的会计估计进行变更,本次会计估计变更无需
对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响(具体内容详见 2017-005 号公
告)。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
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