中国长城计算机深圳股份有限公司2009年半年度报告摘要

中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    1
    证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2009-036
    中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明:
    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 长城电脑
    股票代码 000066
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 郭镇 龚建凤
    联系地址 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
    电话 86-755-26634759 86-755-26634759
    传真 86-755-26631106 86-755-26631106
    电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    调整前 调整后 调整后
    总资产 4,196,945,353.33 2,551,052,614.71 3,190,283,816.85 31.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,828,455,002.73 1,175,263,048.44 1,254,328,456.19 45.77%
    股本 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.32 2.14 2.28 45.61%中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 2,008,620,640.61 2,099,580,566.04 2,197,366,392.04 -8.59%
    营业利润 25,888,499.88 45,059,032.65 44,100,355.56 -41.30%
    利润总额 100,321,288.83 45,768,040.63 44,809,363.54 123.88%
    归属于上市公司股东的净利润 100,517,218.11 46,280,503.26 45,321,826.17 121.79%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    26,084,429.16 45,806,233.23 44,822,556.14 -41.81%
    基本每股收益(元/股) 0.18 0.08 0.08 125.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.18 0.08 0.08 125.00%
    净资产收益率(%) 5.50% 2.59% 3.61% 1.89%
    经营活动产生的现金流量净额 -68,656,723.03 -88,356,021.52 -62,385,052.80 10.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 -0.16 -0.11 9.09%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -1,546,465.66
    计入当期损益的政府补助 592,336.66
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,752,498.29
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    72,634,419.66
    合计 74,432,788.95 附注十九
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 263,185,322 47.84% -263,073,960 -263,073,960 111,362 0.02%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 263,073,960 47.82% -263,073,960 -263,073,960 0 0.00%
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有法人持股
    境内自然人持股中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 111,362 0.02% 0 0 111,362 0.02%
    二、无限售条件股份 287,004,478 52.16% 263,073,960 263,073,960 550,078,438 99.98%
    1、人民币普通股 287,004,478 52.16% 263,073,960 263,073,960 550,078,438 99.98%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 550,189,800 100.00% 0 0 550,189,800 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 50,904
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    长城科技股份有限公司 国有法人 47.82% 263,073,960 0 0
    彭莉 境内自然人 0.58% 3,182,170 0 0
    齐鲁证券有限公司 其他 0.55% 3,011,995 0 0
    重庆市总商会投资担保有限
    公司 其他 0.54% 2,972,654 0 0
    孙芬莲 境内自然人 0.52% 2,855,775 0 0
    董淳 境内自然人 0.43% 2,354,120 0 0
    程能红 境内自然人 0.38% 2,069,406 0 0
    重庆雪羚汽车部件有限公司 其他 0.31% 1,720,668 0 0
    深圳市龙一号投资有限公司 其他 0.27% 1,500,000 0 0
    张加旋 境内自然人 0.27% 1,463,450 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    长城科技股份有限公司 263,073,960 人民币普通股
    彭莉 3,182,170 人民币普通股
    齐鲁证券有限公司 3,011,995 人民币普通股
    重庆市总商会投资担保有限公司 2,972,654 人民币普通股
    孙芬莲 2,855,775 人民币普通股
    董淳 2,354,120 人民币普通股
    程能红 2,069,406 人民币普通股
    重庆雪羚汽车部件有限公司 1,720,668 人民币普通股
    深圳市龙一号投资有限公司 1,500,000 人民币普通股
    张加旋 1,463,450 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    长城科技股份有限公司为公司第一大股东,与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股
    东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    计算机及相关设备制造业 188,891.61 174,678.41 7.52% -7.24% -10.19% 3.03%
    商业代理业务 3,103.12 2,832.96 8.71% -41.66% -41.10% -0.85%
    主营业务分产品情况
    电脑及外设 188,891.61 174,678.41 7.52% -7.24% -10.19% 3.03%
    耗材等 3,103.12 2,832.96 8.71% -41.66% -41.10% -0.85%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2.2 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 113,284.43 -22.41%
    国外 78,710.30 25.05%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    主营业务毛利率与上年相比有较大变动,主要是由于:(1)电源因技术创新,产品向高端产品转型成效显著,同时通过
    实施市场扁平化策略,毛利高于去年同期水平;(2)显示器各产品获利水平均有所上升,毛利率提高。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    利润构成与上年相比发生重大变化的主要是由于主营业务利润增长和投资冠捷科技的股权收益增加所致。中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √ 不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方或
    最终控制方
    被收购或置入
    资产 购买日
    交易
    价格
    自购买日起至报
    告期末为公司贡
    献的净利润(适用
    于非同一控制下
    的企业合并)
    本年初至报告
    期末为公司贡
    献的净利润(适
    用于同一控制
    下的企业合并)
    是否为
    关联交
    易
    定价原
    则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    与交易
    对方的
    关联关
    系(适用
    关联交
    易情形)
    中国长城计
    算机集团
    中国长城计算
    机(香港)控
    股有限公司
    2009-06-30 1,060.12 0.00 53,932.69 是
    评估
    定价
    是 是
    同一实
    际控制
    人
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年4 月30 日,本公司第四届董事会审议通过了中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)股权收
    购价格暨协议签署事宜,同意公司以1,060.12 万元人民币收购中国长城计算机集团公司(简称“长城集团”)持有的长城香港
    99.9999%股权(详见《关于收购中国长城计算机(香港)控股有限公司股权暨关联交易的公告》 2009-015)。
    2009 年5 月22 日,本公司收到商务部《企业境外投资证书(商境外投资证第1000200900005 号)》文件,认为本公司收
    购长城香港股权的境外投资符合《境外投资管理办法》(商务部2009 年第5 号令)的有关规定,同意颁发《企业境外投资证
    书》。
    2009 年6 月29 日,本公司收到控股股东长城科技股份有限公司(简称长城科技)通知,其股东特别大会已于2009 年6
    月29 日上午审议通过了本公司与长城集团签署的关于收购长城香港股权事宜的《股权转让协议》。
    长城科技股东大会审议通过后,本公司即按有关的香港法律到香港办理了成为长城香港股东所需的转名、付印花税、过
    户登记及其它相关手续,长城香港亦已按有关的香港法律办理了所需登记手续及其它相关手续,从而使本公司于2009 年6 月
    29 日变更成为长城香港的控股股东,持有长城香港1,099,999 股,占长城香港股权的99.9999%。
    根据《企业会计准则第20 号——企业合并》,应追溯调整可比期间的合并报表,为此本公司将长城香港去年同期数据纳入
    合并并作相应的调整,具体调整说明详见本公司2009 年半年度报告全文财务报表附注二十一、二十二。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    证券代码 证券简称 初始投资金额
    占该公司股权比
    例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
    00903 冠捷科技 1,851,800,427.73 26.50% 1,851,800,427.73 91,439,877.60 91,439,877.60
    合计 1,851,800,427.73 - 1,851,800,427.73 91,439,877.60 91,439,877.60
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    (1)截至2009 年6 月30 日,公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。
    (2)公司根据教育行业客户的特点,对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。买方信贷担保履行了相关的审批程序。截至
    2009 年6 月30 日,公司无新增的买方信贷担保,买方信贷担保余额为0 万元。
    (3)公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
    (4)报告期内,公司严格按照有关规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反《关于规范上市公司对
    外担保行为的通知》的事项发生。
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司于2006 年5 月实施了股权分置改
    革。截至2009 年6 月,持股5%以上
    的原非流通股股东长城科技股份有限
    公司(简称“长城科技”)所持股份已
    全部解禁。长城科技预计在2009 年5
    月22 日解除限售后12 个月内将不会
    出售所持有的长城电脑股份,并承诺
    若计划未来通过深圳证券交易所竞价
    交易系统出售所持公司解除限售流通
    股,并于第一笔减持起六个月内减持
    数量达到5%及以上的,将于第一次减
    持前两个交易日内通过上市公司对外
    披露出售提示性公告。
    截至报告期末,公司原非流通股股东
    均严格履行了承诺。
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年03 月02 日 公司会议室 实地调研
    达杰资金管理有限
    公司 公司基本情况及公司产品介绍
    2009 年03 月02 日 公司会议室 实地调研
    中国国际金融香港
    证券有限公司 公司基本情况及公司产品介绍
    2009 年03 月04 日 公司会议室 实地调研
    海通证券有限责任
    公司 公司基本情况及行业现状
    2009 年03 月04 日 公司会议室 实地调研 国泰君安证券 公司基本情况及行业现状
    2009 年03 月04 日 公司会议室 实地调研
    富国基金管理有限
    公司 公司基本情况及行业现状
    2009 年03 月04 日 公司会议室 实地调研
    华宝兴业基金管理
    有限公司 公司基本情况及行业现状
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 507,900,923.28 249,487,213.92 581,023,714.38 373,012,325.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 427,633.31
    应收票据 143,498,792.44 143,498,792.44 81,551,757.54 81,551,757.54
    应收账款 350,907,949.93 356,197,023.26 249,189,244.70 249,136,304.28
    预付款项 83,395,873.94 209,932,769.24 58,634,383.31 126,774,547.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,020,758.86 16,004,358.86 22,045,930.25 22,011,489.46
    买入返售金融资产
    存货 273,986,005.04 247,036,825.58 210,972,353.15 188,477,155.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,375,710,303.49 1,222,156,983.30 1,203,845,016.64 1,040,963,580.27
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 909,445,556.00 440,945,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,002,099,044.10 1,364,805,680.32 150,205,262.39 180,205,262.39
    投资性房地产 382,507,390.89 382,507,390.89 384,655,415.87 384,655,415.87
    固定资产 330,547,124.13 316,675,444.66 362,889,082.65 348,500,910.59
    在建工程 7,176,122.56 7,176,122.56 26,739,625.41 26,739,625.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 66,075,068.63 66,075,068.63 18,076,369.95 18,076,369.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 551,005.90 551,005.90中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    9
    递延所得税资产 32,279,293.63 32,279,193.08 134,427,487.94 134,427,387.39
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,821,235,049.84 2,170,069,906.04 1,986,438,800.21 1,533,549,971.60
    资产总计 4,196,945,353.33 3,392,226,889.34 3,190,283,816.85 2,574,513,551.87
    流动负债:
    短期借款 579,055,584.65 579,055,584.65 590,000,000.00 590,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 301,660,819.38 298,625,094.52 302,858,506.14 301,319,610.92
    应付账款 522,006,210.68 483,411,363.05 376,272,335.83 350,318,420.05
    预收款项 127,359,239.51 120,273,351.28 106,956,942.41 96,296,950.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 14,642,391.69 14,514,914.06 16,290,348.12 14,825,727.75
    应交税费 -11,490,617.29 -10,226,063.68 -29,212,565.30 -27,189,841.71
    应付利息
    应付股利 5,044,402.73 5,044,402.73 5,044,402.73 5,044,402.73
    其他应付款 812,584,894.67 52,000,593.20 531,649,000.08 49,111,111.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,350,862,926.02 1,542,699,239.81 1,899,858,970.01 1,379,726,381.79
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 5,592,400.00 5,592,400.00 7,592,400.00 7,592,400.00
    预计负债
    递延所得税负债 18,921,669.41
    其他非流动负债 12,035,024.58 12,035,024.58 9,582,321.24 9,582,321.24
    非流动负债合计 17,627,424.58 17,627,424.58 36,096,390.65 17,174,721.24
    负债合计 2,368,490,350.60 1,560,326,664.39 1,935,955,360.66 1,396,901,103.03
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00
    资本公积 319,976,828.30 831,476,823.86 -153,616,327.69 -260,524,818.11
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 333,209,635.44 333,209,635.44 333,209,635.44 333,209,635.44中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    一般风险准备
    未分配利润 618,527,929.02 117,023,965.65 518,010,710.91 554,737,831.51
    外币报表折算差额 6,550,809.97 6,534,637.53
    归属于母公司所有者权益合计1,828,455,002.73 1,831,900,224.95 1,254,328,456.19 1,177,612,448.84
    少数股东权益
    所有者权益合计 1,828,455,002.73 1,831,900,224.95 1,254,328,456.19 1,177,612,448.84
    负债和所有者权益总计 4,196,945,353.33 3,392,226,889.34 3,190,283,816.85 2,574,513,551.87
    7.2.2 利润表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,008,620,640.61 2,282,009,584.88 2,197,366,392.04 2,599,926,297.96
    其中:营业收入 2,008,620,640.61 2,282,009,584.88 2,197,366,392.04 2,599,926,297.96
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,005,641,448.59 2,268,269,546.89 2,243,953,636.52 2,647,123,487.65
    其中:营业成本 1,843,497,704.18 2,123,513,568.02 2,066,252,986.72 2,474,958,085.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,744,808.36 3,744,808.36 3,967,020.29 3,665,008.88
    销售费用 88,903,753.85 84,235,376.06 90,958,085.24 90,043,224.81
    管理费用 63,226,142.06 57,126,480.51 54,231,708.68 49,213,068.58
    财务费用 19,663,824.27 13,044,098.07 30,057,881.12 30,758,145.20
    资产减值损失 -13,394,784.13 -13,394,784.13 -1,514,045.53 -1,514,045.53
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 22,909,307.86 7,935,823.81 90,687,600.04 90,687,600.04
    其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
    93,353.98 93,353.98 48,070,515.91 48,070,515.91
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,888,499.88 21,675,861.80 44,100,355.56 43,490,410.35
    加:营业外收入 76,638,832.38 -457,380,388.34 1,840,778.53 1,815,778.53
    减:营业外支出 2,206,043.43 2,205,168.05 1,131,770.55 1,131,770.55
    其中:非流动资产处置损失 1,548,855.66 1,548,855.66 316,342.29 316,342.29
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    100,321,288.83 -437,909,694.59 44,809,363.54 44,174,418.33中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    减:所得税费用 -195,929.28 -195,828.73 -512,462.63 -512,462.63
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 100,517,218.11 -437,713,865.86 45,321,826.17 44,686,880.96
    归属于母公司所有者的净利润 100,517,218.11 -437,713,865.86 45,321,826.17 44,686,880.96
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.18 -0.80 0.08 0.08
    (二)稀释每股收益 0.18 -0.80 0.08 0.08
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,253,541,065.09 2,474,797,591.54 2,695,638,376.57 3,002,355,093.16
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 34,062,576.11 34,062,576.11 16,256,004.78 16,256,004.78
    收到其他与经营活动有关的现金 1,158,605.92 1,158,605.92 2,497,350.25 2,486,697.18
    经营活动现金流入小计 2,288,762,247.12 2,510,018,773.57 2,714,391,731.60 3,021,097,795.12
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,133,659,816.71 2,379,569,919.24 2,594,614,473.87 2,870,730,964.76
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
    金
    99,581,496.54 97,845,113.51 96,012,363.57 93,316,110.40
    支付的各项税费 22,934,957.31 22,912,919.06 15,259,154.14 12,047,901.21
    支付其他与经营活动有关的现金 101,242,699.59 91,649,187.01 70,890,792.82 134,111,133.88
    经营活动现金流出小计 2,357,418,970.15 2,591,977,138.82 2,776,776,784.40 3,110,206,110.25
    经营活动产生的现金流量净额 -68,656,723.03 -81,958,365.25 -62,385,052.80 -89,108,315.13
    二、投资活动产生的现金流量:中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 22,816,208.67 7,842,469.83 31,617,084.13 31,617,084.13
    处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
    1,640,289.00 1,640,289.00 34,489.72 34,489.72
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 27,791,763.77 27,791,763.77
    投资活动现金流入小计 24,456,497.67 9,482,758.83 59,443,337.62 59,443,337.62
    购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金
    15,318,348.45 15,118,640.15 22,469,724.76 21,275,029.68
    投资支付的现金 357,350,804.71 15,600,000.00 15,600,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    10,601,200.00 10,601,200.00
    支付其他与投资活动有关的现金 2,209,884.55 1,975,000.00
    投资活动现金流出小计 385,480,237.71 27,694,840.15 38,069,724.76 36,875,029.68
    投资活动产生的现金流量净额 -361,023,740.04 -18,212,081.32 21,373,612.86 22,568,307.94
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    取得借款收到的现金 866,555,584.65 479,055,584.65 670,000,000.00 670,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 866,555,584.65 479,055,584.65 670,000,000.00 670,000,000.00
    偿还债务支付的现金 490,000,000.00 490,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    19,857,480.84 12,168,880.75 33,163,032.95 33,163,032.95
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 509,857,480.84 502,168,880.75 593,163,032.95 593,163,032.95
    筹资活动产生的现金流量净额 356,698,103.81 -23,113,296.10 76,836,967.05 76,836,967.05
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    -140,431.84 -241,369.05 -3,134,938.56 -3,135,063.10
    五、现金及现金等价物净增加额 -73,122,791.10 -123,525,111.72 32,690,588.55 7,161,896.76
    加:期初现金及现金等价物余额 581,023,714.38 373,012,325.64 314,592,720.49 270,907,929.02
    六、期末现金及现金等价物余额 507,900,923.28 249,487,213.92 347,283,309.04 278,069,825.78中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资本公
    积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余公
    积
    一般
    风险
    准备
    未分配
    利润
    其他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权
    益合计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公
    积
    一般
    风险
    准备
    未分配利
    润
    其他
    少
    数
    股
    东
    权
    益
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    550,189,800.
    00
    -153,616,
    327.69
    333,209,
    635.44
    518,010,
    710.91
    6,534,
    637.53
    1,254,328,
    456.19
    458,491,
    500.00
    330,600,
    537.29
    332,027,
    244.15
    614,730,
    143.85
    4,397,
    436.13
    1,740,246,
    861.42
    加:会计政策变更
    -53,748,
    633.90
    -14,099,
    811.82
    673,447.
    91
    -67,174,
    997.81
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    550,189,800.
    00
    -153,616,
    327.69
    333,209,
    635.44
    518,010,
    710.91
    6,534,
    637.53
    1,254,328,
    456.19
    458,491,
    500.00
    276,851,
    903.39
    332,027,
    244.15
    600,630,
    332.03
    5,070,
    884.04
    1,673,071,
    863.61
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    473,593,
    155.99
    100,517,
    218.11
    16,172.
    44
    574,126,
    546.54
    91,698,
    300.00
    -430,468,
    231.08
    1,182,
    391.29
    -82,619,
    621.12
    1,463,
    753.49
    -418,743,
    407.42
    (一)净利润
    100,517,
    218.11
    100,517,
    218.11
    20,806,
    374.67
    20,806,
    374.67
    (二)直接计入所有者权 473,593, 16,172. 473,609, -430,468, 1,463, -429,004,中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    益的利得和损失 155.99 44 328.43 231.08 753.49 477.59
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    567,636,
    612.19
    567,636,
    612.19
    -523,321,
    309.58
    -523,321,
    309.58
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    -10,601,
    200.00
    -10,601,
    200.00
    -5,891.50 -5,891.50
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    -83,425,
    638.71
    -83,425,
    638.71
    92,858,
    970.00
    92,858,
    970.00
    4.其他
    -16,617.
    49
    16,172.
    44
    -445.05
    1,463,
    753.49
    1,463,
    753.49
    上述(一)和(二)小计
    473,593,
    155.99
    100,517,
    218.11
    16,172.
    44
    574,126,
    546.54
    -430,468,
    231.08
    20,806,
    374.67
    1,463,
    753.49
    -408,198,
    102.92
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    91,698,
    300.00
    1,182,
    391.29
    -103,425,
    995.79
    -10,545,
    304.50
    1.提取盈余公积
    1,182,
    391.29
    -1,182,391.
    29
    2.提取一般风险准备中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    91,698,
    300.00
    -102,243,
    604.50
    -10,545,
    304.50
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    550,189,800.
    00
    319,976,
    828.30
    333,209,
    635.44
    618,527,
    929.02
    6,550,
    809.97
    1,828,455,
    002.73
    550,189,
    800.00
    -153,616,
    327.69
    333,209,
    635.44
    518,010,
    710.91
    6,534,
    637.53
    1,254,328,
    456.19
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 550,189,800.00
    -260,524,
    818.11
    333,209,
    635.44
    554,737,
    831.51
    1,177,612,
    448.84
    458,491,
    500.00
    319,430,
    537.29
    332,027,
    244.15
    643,990,
    513.98
    1,753,939,795.
    42中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    加:会计政策变更
    -53,748,
    633.90
    -53,748,633.90
    前期差错更正 -7,159.50 -7,159.50
    其他
    二、本年年初余额 550,189,800.00
    -260,524,
    818.11
    333,209,
    635.44
    554,737,
    831.51
    1,177,612,
    448.84
    458,491,
    500.00
    265,681,
    903.39
    332,027,
    244.15
    643,983,
    354.48
    1,700,184,002.
    02
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    1,092,001,
    641.97
    -437,713,
    865.86
    654,287,
    776.11
    91,698,
    300.00
    -526,206,
    721.50
    1,182,391.
    29
    -89,245,
    522.97
    -522,571,553.
    18
    (一)净利润
    -437,713,
    865.86
    -437,713,
    865.86
    14,180,
    472.82
    14,180,472.82
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1,092,001,
    641.97
    1,092,001,
    641.97
    -526,206,
    721.50
    -526,206,721.
    50
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    682,293,
    486.94
    682,293,
    486.94
    -619,059,
    800.00
    -619,059,800.
    00
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    512,052,
    178.07
    512,052,
    178.07
    -5,891.50 -5,891.50
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    -102,344,
    023.04
    -102,344,
    023.04
    92,858,
    970.00
    92,858,970.00
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    1,092,001,
    641.97
    -437,713,
    865.86
    654,287,
    776.11
    -526,206,
    721.50
    14,180,
    472.82
    -512,026,248.
    68
    (三)所有者投入和减少中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    91,698,
    300.00
    1,182,391.
    29
    -103,425,
    995.79
    -10,545,304.50
    1.提取盈余公积
    1,182,391.
    29
    -1,182,391.
    29
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    91,698,
    300.00
    -102,243,
    604.50
    -10,545,304.50
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 550,189,800.00
    831,476,
    823.86
    333,209,
    635.44
    117,023,
    965.65
    1,831,900,
    224.95
    550,189,
    800.00
    -260,524,
    818.11
    333,209,
    635.44
    554,737,
    831.51
    1,177,612,448.
    84中国长城计算机深圳股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    关于公司收购中国长城计算机(香港)控股有限公司99.9999%股权有关事项的说明
    2009 年4 月30 日,本公司第四届董事会审议通过了中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)股权收
    购价格暨协议签署事宜,同意公司以1,060.12 万元人民币收购中国长城计算机集团公司(简称“长城集团”)持有的长城香港
    99.9999%股权(详见《关于收购中国长城计算机(香港)控股有限公司股权暨关联交易的公告》 2009-015)。
    2009 年5 月22 日,本公司收到商务部《企业境外投资证书(商境外投资证第1000200900005 号)》文件,认为本公司收
    购长城香港股权的境外投资符合《境外投资管理办法》(商务部2009 年第5 号令)的有关规定,同意颁发《企业境外投资证
    书》。
    2009 年6 月29 日,本公司收到控股股东长城科技股份有限公司(简称长城科技)通知,其股东特别大会已于2009 年6
    月29 日上午审议通过了本公司与长城集团签署的关于收购长城香港股权事宜的《股权转让协议》。
    长城科技股东大会审议通过后,本公司即按有关的香港法律到香港办理了成为长城香港股东所需的转名、付印花税、过
    户登记及其它相关手续,长城香港亦已按有关的香港法律办理了所需登记手续及其它相关手续,从而使本公司于2009 年6 月
    29 日变更成为长城香港的控股股东,持有长城香港1,099,999 股,占长城香港股权的99.9999%。
    根据《企业会计准则第20 号——企业合并》,应追溯调整可比期间的合并报表。为此,自2009 年6 月30 日起,本公司将
    长城香港纳入合并报表范围并作相应的追溯调整,具体调整说明详见本公司2009 年半年度报告全文中的财务报表附注二十一、
    附注二十二。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    中国长城计算机深圳股份有限公司
    董事会
    二OO 九年八月二十八日

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