中国长城:2019年第一季度报告全文

中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
中国长城科技集团股份有限公司
    2019 年第一季度报告
    2019 年 04 月
                                                中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因            被委托人姓名
         李峻                董事                     因公出差                    张志勇
    公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计
主管人员)许少霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,919,621,081.63         1,929,108,525.33            -0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)                51,867,157.81           151,474,263.35            -65.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                -40,729,330.45            11,329,392.56           -459.50%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -199,496,748.44           -110,227,103.96              --
基本每股收益(元/股)                                   0.018                     0.051           -64.71%
稀释每股收益(元/股)                                   0.018                     0.051           -64.71%
加权平均净资产收益率                                    0.83%                    2.30%             -1.47%
                                           本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                15,524,675,765.10         16,002,223,272.55            -2.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)              6,297,578,672.17         6,240,483,785.22            0.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                                  项目                             年初至报告期期末金额            说明
       非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     209,188.81
       计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                23,146,743.62
       一标准定额或定量享受的政府补助除外)
       除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
       性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
       产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                   98,626,910.49
       融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
       的投资收益
       单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                           220,000.00
       除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -3,687,985.07
       减:所得税影响额                                                         25,390,480.85
              少数股东权益影响额(税后)                                          527,888.74
       合计                                                                     92,596,488.26       --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
报告期末普通股股东总数                  145,998 户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)               不适用
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条         质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质      持股比例     持股数量
                                                                                   件的股份数量         股份状态        数量
中国电子信息产业集团有限公司            国有法人      40.75%       1,196,466,010       438,986,243 无质押或冻结
徐琦                                   境内自然人      0.83%         24,448,822          0          无质押或冻结
香港中央结算有限公司                    境外法人       0.75%         22,128,187          0          无质押或冻结
方德基                                 境内自然人      0.69%         20,293,398          0          无质押或冻结
深圳市明达资产管理有限公司-明达
                                     境内非国有法人    0.67%         19,676,982          0          无质押或冻结
12 期私募投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证
                                     境内非国有法人    0.62%         18,237,352          0          无质押或冻结
500 交易型开放式指数证券投资基金
孙伟                                   境内自然人      0.61%         17,777,769          0          无质押或冻结
东方基金-民生银行-民生加银资产
                                     境内非国有法人    0.58%         17,034,571          0          无质押或冻结
管理有限公司
全国社保基金一零八组合               境内非国有法人    0.58%         16,999,912          0          无质押或冻结
中国农业银行股份有限公司-万家品
                                     境内非国有法人    0.56%         16,569,873          0          无质押或冻结
质生活灵活配置混合型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                          股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类              数量
中国电子信息产业集团有限公司                                            757,479,767      人民币普通股              757,479,767
徐琦                                                                      24,448,822     人民币普通股               24,448,822
香港中央结算有限公司                                                      22,128,187     人民币普通股               22,128,187
方德基                                                                    20,293,398     人民币普通股               20,293,398
深圳市明达资产管理有限公司-明达 12 期私募投资基金                        19,676,982     人民币普通股               19,676,982
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中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指
                                                                        18,237,352   人民币普通股         18,237,352
数证券投资基金
孙伟                                                                    17,777,769   人民币普通股         17,777,769
东方基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司                            17,034,571   人民币普通股         17,034,571
全国社保基金一零八组合                                                  16,999,912   人民币普通股         16,999,912
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混
                                                                        16,569,873   人民币普通股         16,569,873
合型证券投资基金
                                         公司第一大股东中国电子与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     知上述其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
                                         公司股东:
                                         徐琦通 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     24,448,822 股,通过普通账户持有公司股票 0 股,实际合计持有 24,448,822 股。
情况说明(如有)
                                         方德基通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                     票 20,293,398 股,通过普通账户持有公司股票 0 股,实际合计持有 20,293,398 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
                         本报告期末       上年度末调整后 同比增减                            变动原因
                                                      资产负债表
交易性金融资产           359,246,393.71     200,988,285.41 78.74% 主要是交易性金融资产公允价值变动所致
应收利息                    296,205.15         677,799.76 -56.30% 主要是子公司收到债务投资利息所致
开发支出                  87,275,955.57      65,681,230.31 32.88% 主要是子公司研究开发支出增加所致
应付职工薪酬             190,914,432.67     319,352,106.66 -40.22% 主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致
应交税费                 131,648,432.58     297,031,187.42 -55.68% 主要是支付了前期的应交税费所致
应付利息                    274,406.01          41,442.81 562.13% 主要是支付了借款利息所致
一年内到期的非流动负债   502,000,000.00     784,000,000.00 -35.97% 主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
                                                                      主要是子公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业
其他流动负债             165,594,717.26     119,597,821.33 38.46%
                                                                      承兑汇票增加所致
                                                                      主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动而相应计
递延所得税负债            63,163,715.28      38,795,101.50 62.81%
                                                                      提所致
                          本报告期        上年同期调整后 同比增减                            变动原因
                                                年初到报告期末利润表
税金及附加                16,674,578.39      10,995,050.72 51.66% 主要是本报告期应缴房产税及土地增值税增加所致
销售费用                  95,181,527.50      71,135,893.61 33.80% 主要是本报告期职工薪酬及运输费增加所致
研发费用                 162,451,308.83     117,154,751.10 38.66% 主要是子公司研发投入增加所致
利息费用                  27,221,526.40      20,871,979.15 30.42% 主要是借款增加致使利息支出增加所致
资产减值损失              14,884,598.79        222,020.50 6604.16% 主要是子公司存货跌价准备计提增加所致
信用减值损失              13,415,491.93       7,750,080.54 73.10% 主要是子公司应收账款坏账准备计提增加所致
其他收益                  28,480,449.90      10,882,761.77 161.70% 主要是本期政府补助增加所致
                                                                      主要是上年同期处置了部分金融资产取得收益,而本报
投资收益                  -7,916,557.02     179,693,553.98 -104.41%
                                                                      告期无此事项所致
对联营企业和合营企业的
                          -8,285,359.21      -3,340,381.26       --   主要是本报告期联营企业利润减少所致
投资收益
公允价值变动收益          98,258,108.30                  -       --   主要是金融资产公允价值变动所致
资产处置收益                209,188.81       -1,739,312.42       --   主要是本期处置固定资产收益增加所致
                                                                      主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服
营业利润                  93,909,013.23     226,660,197.13 -58.57%
                                                                      务类别的收入下降所致
营业外收入                 3,287,138.97        369,675.60 789.20% 主要是本报告期核销了部分无法支付的应付款项所致
营业外支出                 6,975,124.04       1,818,939.24 283.47% 主要是子公司发生的产品质量赔款增加所致
                                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
                                                                            主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服
利润总额                        90,221,028.16    225,210,933.49 -59.94%
                                                                            务类别的收入下降所致
                                                                            主要是上年同期处置了部分金融资产导致所得税费用增
所得税费用                      32,350,307.81     52,733,040.68 -38.65%
                                                                            加
                                                                            主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服
净利润                          57,870,720.35    172,477,892.81 -66.45%
                                                                            务类别的收入下降所致
归属于母公司所有者的净                                                      主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服
                                51,867,157.81    151,474,263.35 -65.76%
利润                                                                        务类别的收入下降所致
                                                                            主要是上年末下属子公司收购了少数股东股权,致使少
少数股东损益                      6,003,562.54    21,003,629.46 -71.42%
                                                                            数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致
                                                    年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量                                                      主要是本报告期支付税费及研发支出等较上年同期增加
                               -199,496,748.44   -110,227,103.96       --
净额                                                                        所致
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √ 适用 □ 不适用
         1、募集资金相关事项
         (1)2018年12月28日公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲
  置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个
  月。
         (2)2018年12月26日公司第七届董事会临时会议审议,同意开立中国长城的募集资金专户,并根据相关规定,公司需
  要与海通证券、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2019年1月11日,公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司
  长沙芙蓉支行签订《募集资金三方监管协议》;公司、中原电子与海通证券、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分
  行签订《募集资金四方监管协议》。
         2、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院
         经2018年12月26日公司第七届董事会审议,同意湖南长城科技信息有限公司(简称“湖南长城科技”)与长沙高新开发
  区麓谷创业服务有限公司(简称“麓谷创服”,代表长沙市政府出资)、嘉兴中电朝云投资管理有限公司(简称“中电朝云”,
  为社会资本)签署《出资协议》,在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于军民融合领
  域协同创新、成果转化和产业孵化等,注册资本为人民币1,000万元,其中湖南长城科技出资人民币400万元,持股比例为40%;
  麓谷创服出资人民币300万元,持股比例为30%;中电朝云出资人民币300万元,持股比例为30%。
         2019年1月18日,合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。
         3、总部基地及产业化项目(北地块)
         为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要,经2018年6月29日、2019年1月25
  日公司第七届董事会审议,同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目(北地
  块)”,建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套,计划建设4栋研发楼、1栋食堂、1栋会议活动中心、1栋总
  部大楼和地下车库,建筑总面积约9.9万平方米(其中地上建筑面积约6.9万平方米,地下建筑面积约3万平方米),预计项目
  建设总投资约人民币5.63亿元。
         4、出售凯杰科技100%股权暨关联交易
         为加快聚焦主业,推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,提升公司发展质量及管理效益,经2019年2月19日公
  司第七届董事会第十三次会议审议,同意公司以2018年10月31日湖南凯杰科技有限责任公司(简称“凯杰科技”)净资产评估
  价值为基础,向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司100%股权,转让价格为人民币3,211.40万元
                                                           中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成,公司不再持有凯杰科技的股权。
    5、董事长变更
    2019年2月25日,因工作调整变动原因,陈小军先生辞去公司董事长职务,不再担任公司任何职务;同日,经公司第七
届董事会第十四次会议审议,提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。
    经2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议,选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事;同日,经公司第
七届董事会第十五次会议审议,选举宋黎定先生为公司董事长。
    6、变更法定代表人修订《公司章程》
    因公司经营及管理的需要,经2019年2月25日公司第七届董事会第十四次会议、2019年3月18日公司2019年度第二次临时
股东大会审议,同意法定代表人由总裁变更为董事长并相应修订《公司章程》。2019年4月,公司法定代表人变更为董事长
宋黎定先生。
    7、海洋信息安全产业化项目获政府补助
    下属公司湖南长城非凡信息科技有限公司于2019年3月底收到株洲高新技术产业开发区统筹拨付的项目研发支持资金人
民币3,000.00万元,该笔资金系根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而获得的地方政府专项资金支持,将会专款专
用于研发费用。
    8、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
    鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成,为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中国
电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的授信额度,并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展
需要等实际情况,经2017年3月10日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议,同意公司与中电
财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》,由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资
金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25亿元,以
信用方式取得综合授信额度不超过人民币25亿元(具体内容详见2017-035号公告)。
    (1)存贷款情况
    截止2019年3月31日,公司在中电财务办理存款余额为1,272,143,783.89元,贷款余额为1,054,000,000.00元,详见下表:
    (2)立信会计师事务所关于中电财务风险评估报告
    立信会计师事务所对中电财务截止2019年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险
控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2019]第ZG28307号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》,
认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,经
营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2019年3月31日与财务报表相
关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。
                    重要事项概述                           披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                      2012 年 01 月 13 日              2012-004 号公告
石岩基地三期项目
                                                      2018 年 08 月 31 日              2018-077 号公告
中电长城大厦项目                                      2013 年 08 月 07 日              2013-030 号公告
                                                      中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
                                                  2015 年 11 月 10 日             2015-078 号公告
                                                  2017 年 07 月 26 日             2017-072 号公告
                                                  2013 年 08 月 20 日             2013-032 号公告
关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融
                                                  2016 年 01 月 29 日             2016-013 号公告
合作协议》暨关联交易
                                                  2017 年 03 月 11 日             2017-035 号公告
                                                  2017 年 03 月 18 日             2017-039 号公告
收购天津飞腾 13.54%股权的意向
                                                  2017 年 12 月 27 日             2017-118 号公告
                                                  2017 年 04 月 19 日             2017-047 号公告
中原电子收购中电财务 15%股权
                                                  2019 年 04 月 30 日             2019-032 号公告
长城信息 2014 年度非公开发行 A 股股票(A 长城信   2014 年 06 月 10 日               巨潮资讯网
息 2014 年向特定对象非公开发行股票预案(修订
                                                  2014 年 12 月 27 日               巨潮资讯网
版)、B 长城信息非公开发行股票发行情况报告暨上
                                                  2018 年 10 月 12 日             2018-085 号公告
市公告书、C 变更部分募集资金投资项目、D 使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金)                2018 年 12 月 29 日             2018-116 号公告
出售凯杰科技 100%股权暨关联交易                   2019 年 02 月 20 日             2019-006 号公告
变更法定代表人修订《公司章程》                    2019 年 02 月 26 日             2019-007 号公告
董事长变更                                        2019 年 03 月 18 日             2019-011 号公告
长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易            2019 年 04 月 05 日             2019-014 号公告
                                                  2018 年 07 月 14 日             2018-065 号公告
中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并设立
                                                  2018 年 08 月 08 日             2018-069 号公告
配套项目公司
                                                  2019 年 04 月 13 日             2019-015 号公告
2019 年度日常关联交易预计                         2019 年 04 月 13 日             2019-020 号公告
                                                  2017 年 11 月 11 日             2017-099 号公告
                                                  2017 年 12 月 27 日             2017-119 号公告
                                                  2017 年 12 月 27 日             2017-122 号公告
股票期权激励计划                                  2018 年 01 月 13 日             2018-004 号公告
                                                  2018 年 01 月 17 日             2018-005 号公告
                                                  2018 年 01 月 29 日             2018-013 号公告
                                                  2019 年 04 月 13 日             2019-021 号公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
         三、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
                1、2019 年 1 月 7 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
                2、2019 年 1 月 16 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
                3、2019 年 3 月 26 日,长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》,以本公司按股东出资比例提供信用担保
         的方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
                4、2019 年 1 月 21 日,中原电子全资子公司武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子
         提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元,期限壹年。
                5、2019 年 1 月 18 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用
         担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
                6、2019 年 3 月 12 日,中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用
         担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
         四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
         完毕的承诺事项
         □ 适用 √ 不适用
                公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
         项。
         五、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
         预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
         □ 适用 √ 不适用
         六、证券投资情况
         √ 适用 □ 不适用                                                                                                                      单位:万元
                                                                                        计入权益的
证券品     证券      证券 最初投资成 会计计 期初账面                    本期公允价                      本期购 本期出                  期末账面价 会计核算 资金
                                                                                        累计公允价                      报告期损益
  种       代码      简称         本          量模式      价值          值变动损益                      买金额 售金额                      值               科目   来源
                                                                                          值变动
         USY1391 BOC                          公允价                                                                                                   其他债权投 自有
债券                           9,351,492.82              9,792,605.92     -194,655.40     -587,140.09                     130,804.20    9,597,950.52
         CAJ00      BOND                      值计量                                                                                                   资          资金
         XS052107 BEA                         公允价                                                                                                   其他债权投 自有
债券                           8,783,253.05              9,219,919.48     -179,821.31     -585,305.55                     134,044.91    9,040,098.17
         3428       BOND                      值计量                                                                                                   资          资金
         USG4639 HSBC                         公允价                                                                                                   其他债权投 自有
债券                           8,898,749.46              9,068,899.61      -92,702.99     -473,466.81                     103,953.08    8,976,196.62
         DWC57      BOND                      值计量                                                                                                   资          资金
境内外              东方证                    公允价                                                                                                   交易性金融 自有
         600958              225,192,876.00            196,849,659.16 97,560,370.60 248,814,975.21                      97,560,370.60 294,410,029.76
股票                券                        值计量                                                                                                   资产        资金
境内外              交通银                    公允价                                                                                                   交易性金融 自有
         601328                 100,000.00                758,866.35       58,979.25      717,845.60                       58,979.25     817,845.60
股票                行                        值计量                                                                                                   资产        资金
                                                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
境内外             厦门象                    公允价                                                                                             交易性金融 自有
         600057               2,224,159.22              3,379,759.90    638,758.45    1,794,359.13                  638,758.45   4,018,518.35
股票               屿                        值计量                                                                                             资产        资金
合计                        254,550,530.55     --     229,069,710.42 97,790,928.60 249,681,267.49    0.00   0.00 98,626,910.49 326,860,639.02          --     --
         证券投资情况说明
             (1)上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。
             (2)报告期末,公司持有东方证券 2,470 万股占该公司最新股权比例 0.35%;中原电子持有交通银行 131,065 股占该公
         司最新股权比例 0.00018%;武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿 808,555 股占该公司最新股权比例 0.04%。前述公司所
         持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在,不属于报告期内新增的情形。
         七、衍生品投资情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在衍生品投资。
         八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
         √ 适用 □ 不适用
                    接待时间                          接待方式                        接待对象类型                  调研的基本情况索引
                  2019 年 1-3 月                      书面问询                            其他               深交所\"互动易\"投资者 46 个问题
         九、违规对外担保情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期无违规对外担保情况。
         十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国长城科技集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                         项目                            2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                       2,695,406,317.86          3,376,391,277.69
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                   359,246,393.71
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                      17,155,800.00               2,731,217.74
    应收票据及应收账款                                             3,515,326,133.05          3,722,140,083.37
      其中:应收票据                                                 647,986,498.26            754,922,504.48
             应收账款                                              2,867,339,634.79          2,967,217,578.89
    预付款项                                                         246,014,077.50            218,555,146.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                        79,690,478.85             63,984,192.12
      其中:应收利息                                                     296,205.15                677,799.76
             应收股利                                                 14,000,000.00             14,000,000.00
    买入返售金融资产
    存货                                                           2,174,942,326.40          1,984,172,857.87
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      65,925,008.54             93,721,225.44
流动资产合计                                                       9,153,706,535.91          9,461,696,001.18
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                                                           371,503,216.42
    其他债权投资                                                      27,614,245.31
                                                       中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                                    305,101,837.57            309,387,196.78
   其他权益工具投资                                                142,433,506.00
   其他非流动金融资产
   投资性房地产                                                    851,465,272.46            922,710,593.67
   固定资产                                                      1,966,457,470.73           1,919,589,092.85
   在建工程                                                      2,297,014,547.67           2,208,899,418.95
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                                        463,848,555.90            472,734,221.17
   开发支出                                                         87,275,955.57             65,681,230.31
   商誉                                                             23,504,670.60             24,144,802.73
   长期待摊费用                                                     16,501,270.75             15,392,609.03
   递延所得税资产                                                   97,779,720.72             95,675,220.94
   其他非流动资产                                                   91,972,175.91            134,809,668.52
非流动资产合计                                                   6,370,969,229.19           6,540,527,271.37
资产总计                                                        15,524,675,765.10         16,002,223,272.55
流动负债:
   短期借款                                                      2,029,751,174.77           2,023,011,798.95
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据及应付账款                                            2,629,433,225.81           2,713,528,408.36
   预收款项                                                        125,597,100.50            146,425,887.90
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                                                    190,914,432.67            319,352,106.66
   应交税费                                                        131,648,432.58            297,031,187.42
   其他应付款                                                      703,284,760.52            767,776,029.14
      其中:应付利息                                                  274,406.01                  41,442.81
             应付股利                                                2,590,105.96               1,698,626.38
   应付手续费及佣金
                                                中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    合同负债
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                  502,000,000.00             784,000,000.00
    其他流动负债                                            165,594,717.26             119,597,821.33
流动负债合计                                               6,478,223,844.11           7,170,723,239.76
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                               1,351,104,307.23           1,243,584,695.47
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债
    长期应付款                                              532,178,706.72             535,381,362.88
    长期应付职工薪酬                                            721,678.96                 721,678.96
    预计负债                                                 26,252,708.91              22,427,073.43
    递延收益                                                360,110,439.47             340,164,188.73
    递延所得税负债                                           63,163,715.28              38,795,101.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             2,333,531,556.57           2,181,074,100.97
负债合计                                                   8,811,755,400.68           9,351,797,340.73
所有者权益:
    股本                                                   2,936,165,560.00           2,936,165,560.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                                562,139,825.41             556,164,360.16
    减:库存股                                                 7,983,507.00               7,983,507.00
    其他综合收益                                             -26,828,522.82             88,764,092.23
    专项储备                                                   1,138,478.86               1,235,782.10
    盈余公积                                                260,127,488.02             248,783,392.67
    一般风险准备
    未分配利润                                             2,572,819,349.70           2,417,354,105.06
归属于母公司所有者权益合计                                 6,297,578,672.17           6,240,483,785.22
    少数股东权益                                            415,341,692.25             409,942,146.60
所有者权益合计                                             6,712,920,364.42           6,650,425,931.82
负债和所有者权益总计                                      15,524,675,765.10          16,002,223,272.55
法定代表人:宋黎定           主管会计工作负责人:刘文彬                       会计机构负责人:许少霞
                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                         项目                           2019 年 3 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                        917,762,273.58          1,004,581,514.25
    交易性金融资产                                                  294,410,029.76
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                                              401,685,033.54            499,263,423.06
      其中:应收票据                                                 58,949,625.55            207,803,710.72
             应收账款                                               342,735,407.99            291,459,712.34
    预付款项                                                         12,759,778.07             36,230,360.65
    其他应收款                                                      525,902,155.00            437,181,743.46
      其中:应收利息
             应收股利                                                14,000,000.00             14,000,000.00
    存货                                                            194,986,445.26            192,559,192.98
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     11,538,088.87             14,058,186.51
流动资产合计                                                      2,359,043,804.08          2,183,874,420.91
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产                                                                          211,787,459.16
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款                                                      771,000,000.00            675,000,000.00
    长期股权投资                                                  4,535,945,092.75          4,538,290,408.70
    其他权益工具投资                                                 14,937,800.00
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                                                    413,923,264.68            475,002,162.86
    固定资产                                                        528,164,617.65            476,534,953.95
    在建工程                                                      1,603,098,789.52          1,542,384,441.25
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                                                        119,923,053.70            121,347,720.95
                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                      3,717,964.49              1,691,334.30
    递延所得税资产                                                  39,643,323.82              45,798,238.33
    其他非流动资产                                                  66,363,518.85              76,295,317.40
非流动资产合计                                                    8,096,717,425.46          8,164,132,036.90
资产总计                                                         10,455,761,229.54         10,348,006,457.81
流动负债:
    短期借款                                                      1,525,000,000.00          1,665,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                                             462,594,248.69             495,026,638.34
    预收款项                                                        22,849,173.43              55,659,405.89
    合同负债
    应付职工薪酬                                                    62,964,201.39             100,293,954.37
    应交税费                                                       101,491,365.98             174,780,122.75
    其他应付款                                                     828,262,599.63             621,528,167.51
      其中:应付利息                                                                               38,000.00
             应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                         502,000,000.00             504,000,000.00
    其他流动负债                                                    45,216,477.49              44,989,825.45
流动负债合计                                                      3,550,378,066.61          3,661,278,114.31
非流动负债:
    长期借款                                                      1,311,104,307.23          1,203,584,695.47
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款                                                     100,000,000.00             100,000,000.00
    长期应付职工薪酬                                                   721,678.96                721,678.96
    预计负债                                                        79,848,338.26              79,848,338.26
    递延收益                                                       187,723,583.90             187,202,956.31
    递延所得税负债                                                  62,203,743.81              37,813,651.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                    1,741,601,652.16          1,609,171,320.16
负债合计                                                          5,291,979,718.77          5,270,449,434.47
                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益:
    股本                                           2,936,165,560.00          2,936,165,560.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                        783,016,175.74             776,973,337.42
    减:库存股                                         7,983,507.00              7,983,507.00
    其他综合收益                                                               113,440,953.45
    专项储备
    盈余公积                                        529,956,709.76             518,612,614.41
    未分配利润                                      922,626,572.27             740,348,065.06
所有者权益合计                                     5,163,781,510.77          5,077,557,023.34
负债和所有者权益总计                              10,455,761,229.54         10,348,006,457.81
3、合并利润表
                                                                                      单位:元
                          项目              本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                                     1,919,621,081.63          1,929,108,525.33
    其中:营业收入                                 1,919,621,081.63          1,929,108,525.33
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,944,743,258.39          1,891,285,331.53
    其中:营业成本                                 1,519,912,586.80          1,547,031,857.66
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                16,674,578.39              10,995,050.72
           销售费用                                  95,181,527.50              71,135,893.61
           管理费用                                  99,254,107.40             117,687,322.80
           研发费用                                 162,451,308.83             117,154,751.10
           财务费用                                  22,969,058.75              19,308,354.60
             其中:利息费用                          27,221,526.40              20,871,979.15
                    利息收入                           9,299,659.52              9,795,834.67
                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
           资产减值损失                                              14,884,598.79                222,020.50
           信用减值损失                                              13,415,491.93               7,750,080.54
    加:其他收益                                                     28,480,449.90              10,882,761.77
         投资收益(损失以“-”号填列)                               -7,916,557.02            179,693,553.98
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         -8,285,359.21             -3,340,381.26
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                      98,258,108.30
         资产处置收益(损失以“-”号填列)                              209,188.81              -1,739,312.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   93,909,013.23             226,660,197.13
    加:营业外收入                                                    3,287,138.97                369,675.60
    减:营业外支出                                                    6,975,124.04               1,818,939.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               90,221,028.16             225,210,933.49
    减:所得税费用                                                   32,350,307.81              52,733,040.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   57,870,720.35             172,477,892.81
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         57,870,720.35             172,477,892.81
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                                     51,867,157.81             151,474,263.35
    2.少数股东损益                                                    6,003,562.54              21,003,629.46
六、其他综合收益的税后净额                                            -1,316,723.16           -310,891,190.91
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             -650,432.87            -308,368,550.86
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                 -650,432.87            -308,368,550.86
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动                                    17,607.30
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 -308,541,828.12
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
           7.现金流量套期储备
                                                            中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
          8.外币财务报表折算差额                                            -668,040.17               173,277.26
          9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                    -666,290.29             -2,522,640.05
七、综合收益总额                                                        56,553,997.19             -138,413,298.10
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    51,216,724.94             -156,894,287.51
    归属于少数股东的综合收益总额                                         5,337,272.25               18,480,989.41
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                           0.018                       0.051
    (二)稀释每股收益                                                           0.018                       0.051
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:宋黎定                       主管会计工作负责人:刘文彬                       会计机构负责人:许少霞
4、母公司利润表
                                                                                                           单位:元
                         项目                                  本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                           539,004,861.36              537,864,047.98
    减:营业成本                                                       467,491,959.68              454,639,351.74
    税金及附加                                                       5,878,804.34                6,094,542.62
    销售费用                                                        17,775,403.77               20,663,568.37
    管理费用                                                         -4,511,317.10              18,696,799.35
    研发费用                                                        43,495,964.67               30,647,764.61
    财务费用                                                        21,539,717.84               10,025,187.58
            其中:利息费用                                              22,135,306.12               10,142,566.28
                     利息收入                                            1,362,330.85                1,511,526.83
    资产减值损失                                                     6,476,824.34                1,537,546.97
    信用减值损失                                                    -27,899,620.21               1,382,016.03
    加:其他收益                                                         4,317,534.52                  846,723.71
    投资收益(损失以“-”号填列)                                   -2,058,801.91             179,908,720.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -5,474,001.91              -2,096,360.41
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                          97,560,370.60                            -
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    42,545.44              -1,670,553.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     108,618,772.68              173,262,161.33
    加:营业外收入                                                       3,217,590.35                  117,542.91
    减:营业外支出                                                              300.00               1,731,144.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 111,836,063.03              171,648,559.39
    减:所得税费用                                                      31,654,413.92               44,210,901.93
                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  80,181,649.11             127,437,657.46
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    80,181,649.11             127,437,657.46
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                       -           -308,293,684.30
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                           -           -308,293,684.30
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                     -           -308,293,684.30
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
六、综合收益总额                                                    80,181,649.11            -180,856,026.84
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                     单位:元
                         项目                              本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                  2,224,342,572.70          2,222,141,045.28
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                                  32,438,118.35              23,966,551.13
     收到其他与经营活动有关的现金                                    96,644,427.43             102,794,636.44
经营活动现金流入小计                                               2,353,425,118.48          2,348,902,232.85
     购买商品、接受劳务支付的现金                                  1,744,743,994.01          1,781,007,868.54
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     为交易目的而持有的金融资产净增加额
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 470,515,672.87             442,448,737.90
     支付的各项税费                                                 135,726,197.34              76,673,345.63
     支付其他与经营活动有关的现金                                   201,936,002.70             158,999,384.74
经营活动现金流出小计                                               2,552,921,866.92          2,459,129,336.81
经营活动产生的现金流量净额                                         -199,496,748.44            -110,227,103.96
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                        280,389,914.69
     取得投资收益收到的现金                                            4,273,736.39               761,856.85
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                     23,265,462.72               9,726,186.71
金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                 27,539,199.11             290,877,958.25
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                    159,567,549.37             267,392,488.04

     投资支付的现金                                                  64,000,000.00             243,800,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                    55,001,680.20                   6,460.00
投资活动现金流出小计                                                278,569,229.57             511,198,948.04
投资活动产生的现金流量净额                                         -251,030,030.46            -220,320,989.79
三、筹资活动产生的现金流量:
                                                        中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                             804,917,011.02             436,091,923.03
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                4,830,000.00
筹资活动现金流入小计                                               804,917,011.02             440,921,923.03
    偿还债务支付的现金                                             972,112,351.04             720,111,101.31
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              48,711,897.71              24,129,326.93
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                              1,020,824,248.75            744,240,428.24
筹资活动产生的现金流量净额                                        -215,907,237.73            -303,318,505.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -8,779,259.00             -3,258,335.50
五、现金及现金等价物净增加额                                      -675,213,275.63            -637,124,934.46
    加:期初现金及现金等价物余额                                  3,202,699,658.70          2,943,664,838.40
六、期末现金及现金等价物余额                                      2,527,486,383.07          2,306,539,903.94
6、母公司现金流量表
                                                                                                     单位:元
                         项目                              本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                   801,512,053.90             763,484,879.89
    收到的税费返还                                                    4,796,237.26             10,279,641.28
    收到其他与经营活动有关的现金                                    29,399,670.57             188,863,727.03
经营活动现金流入小计                                               835,707,961.73             962,628,248.20
    购买商品、接受劳务支付的现金                                   593,751,471.09             558,572,798.02
    支付给职工以及为职工支付的现金                                 115,494,818.94             103,338,583.85
    支付的各项税费                                                  23,559,171.48              16,810,311.81
    支付其他与经营活动有关的现金                                    54,039,894.13              31,327,404.56
经营活动现金流出小计                                               786,845,355.64             710,049,098.24
经营活动产生的现金流量净额                                          48,862,606.09             252,579,149.96
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                        216,775,104.18
    取得投资收益收到的现金                                            3,415,200.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                        907,779.93                   6,990.71
金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                                                           中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计                                                      4,322,979.93           216,782,094.89
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                        54,438,958.57            183,660,030.43

     投资支付的现金                                                       3,441,600.00           357,800,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                      209,001,680.20             40,000,000.00
投资活动现金流出小计                                                   266,882,238.77            581,460,030.43
投资活动产生的现金流量净额                                             -262,559,258.84          -364,677,935.54
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                557,519,611.76            422,257,510.56
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                   557,519,611.76            422,257,510.56
     偿还债务支付的现金                                                392,000,000.00            350,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 39,364,330.71             21,359,398.47
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                   431,364,330.71            371,359,398.47
筹资活动产生的现金流量净额                                             126,155,281.05             50,898,112.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       722,131.03              1,318,916.81
五、现金及现金等价物净增加额                                            -86,819,240.67           -59,881,756.68
     加:期初现金及现金等价物余额                                      892,561,514.25            572,386,667.52
六、期末现金及现金等价物余额                                           805,742,273.58            512,504,910.84
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元
                      项目                    2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
     货币资金                                       3,376,391,277.69       3,376,391,277.69
     交易性金融资产                                  不适用                  200,988,285.41      200,988,285.41
     衍生金融资产                                       2,731,217.74          17,524,000.00       14,792,782.26
     应收票据及应收账款                             3,722,140,083.37       3,722,140,083.37
       其中:应收票据                                754,922,504.48          754,922,504.48
             应收账款                               2,967,217,578.89       2,967,217,578.89
                                     中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    预付款项                   218,555,146.95        218,555,146.95
    其他应收款                  63,984,192.12          63,984,192.12
      其中:应收利息                 677,799.76          677,799.76
             应收股利           14,000,000.00          14,000,000.00
    存货                      1,984,172,857.87      1,984,172,857.87
    其他流动资产                93,721,225.44          93,721,225.44
流动资产合计                  9,461,696,001.18      9,677,477,068.85       215,781,067.67
非流动资产:
    可供出售金融资产           371,503,216.42        不适用               -371,503,216.42
    其他债权投资               不适用                  28,081,425.01        28,081,425.01
    持有至到期投资             309,387,196.78        不适用
    长期股权投资                                     309,387,196.78
    其他权益工具投资           不适用                142,433,506.00        142,433,506.00
    投资性房地产               922,710,593.67        922,710,593.67
    固定资产                  1,919,589,092.85      1,919,589,092.85
    在建工程                  2,208,899,418.95      2,208,899,418.95
    无形资产                   472,734,221.17        472,734,221.17
    开发支出                    65,681,230.31          65,681,230.31
    商誉                        24,144,802.73          24,144,802.73
    长期待摊费用                15,392,609.03          15,392,609.03
    递延所得税资产              95,675,220.94          95,675,220.94
    其他非流动资产             134,809,668.52        120,016,886.26
非流动资产合计                6,540,527,271.37      6,324,746,203.70
资产总计                     16,002,223,272.55     16,002,223,272.55
流动负债:
    短期借款                  2,023,011,798.95      2,023,011,798.95
    应付票据及应付账款        2,713,528,408.36      2,713,528,408.36
    预收款项                   146,425,887.90        146,425,887.90
    应付职工薪酬               319,352,106.66        319,352,106.66
    应交税费                   297,031,187.42        297,031,187.42
    其他应付款                 767,776,029.14        767,776,029.14
      其中:应付利息                  41,442.81           41,442.81
             应付股利             1,698,626.38          1,698,626.38
    一年内到期的非流动负债     784,000,000.00        784,000,000.00
    其他流动负债               119,597,821.33         119,597,821.33
流动负债合计                  7,170,723,239.76      7,170,723,239.76
非流动负债:
    长期借款                  1,243,584,695.47      1,243,584,695.47
                                                           中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    长期应付款                                       535,381,362.88          535,381,362.88
    长期应付职工薪酬                                       721,678.96            721,678.96
    预计负债                                          22,427,073.43           22,427,073.43
    递延收益                                         340,164,188.73          340,164,188.73
    递延所得税负债                                    38,795,101.50           38,795,101.50
非流动负债合计                                     2,181,074,100.97        2,181,074,100.97
负债合计                                           9,351,797,340.73        9,351,797,340.73
所有者权益:
    股本                                           2,936,165,560.00        2,936,165,560.00
    资本公积                                         556,164,360.16          556,164,360.16
    减:库存股                                          7,983,507.00           7,983,507.00
    其他综合收益                                      88,764,092.23           -26,178,089.95
    专项储备                                            1,235,782.10           1,235,782.10
    盈余公积                                         248,783,392.67          260,127,488.02
    未分配利润                                     2,417,354,105.06        2,520,952,191.89
归属于母公司所有者权益合计                         6,240,483,785.22        6,240,483,785.22
    少数股东权益                                     409,942,146.60          409,942,146.60
所有者权益合计                                     6,650,425,931.82        6,650,425,931.82
负债和所有者权益总计                              16,002,223,272.55       16,002,223,272.55
调整情况说明
    根据新金融工具系列准则的要求,公司将进行以下相应调整:
    (1)以公司持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为
“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”三类;
    (2)金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”修改为“预期损失法”;
    (3)公司对持有的原以公允价值计量的可供出售交易性权益性工具金融资产拟指定为“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产”,该指定不得摊销,其公允价值变动和处置均计入当期损益;
    (4)公司对持有的原以成本计量的可供出售非交易性权益工具金融资产拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产”,该指定不得摊销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;
    (5)公司对持有的原以公允价值计量的可供出售债务工具拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产”,该指定不得摊销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
母公司资产负债表
                                                                                                         单位:元
                     项目                      2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
    货币资金                                       1,004,581,514.25        1,004,581,514.25
    交易性金融资产                                   不适用                  196,849,659.16      196,849,659.16
    应收票据及应收账款                               499,263,423.06          499,263,423.06
                                     中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
      其中:应收票据           207,803,710.72        207,803,710.72
             应收账款          291,459,712.34        291,459,712.34
    预付款项                    36,230,360.65          36,230,360.65
    其他应收款                 437,181,743.46        437,181,743.46
             应收股利           14,000,000.00          14,000,000.00
    存货                       192,559,192.98        192,559,192.98
    其他流动资产                14,058,186.51          14,058,186.51
流动资产合计                  2,183,874,420.91      2,380,724,080.07       196,849,659.16
非流动资产:
    可供出售金融资产           211,787,459.16        不适用               -211,787,459.16
    长期应收款                 675,000,000.00        675,000,000.00
    长期股权投资              4,538,290,408.70      4,538,290,408.70
    其他权益工具投资           不适用                  14,937,800.00        14,937,800.00
    投资性房地产               475,002,162.86        475,002,162.86
    固定资产                   476,534,953.95        476,534,953.95
    在建工程                  1,542,384,441.25      1,542,384,441.25
    无形资产                   121,347,720.95        121,347,720.95
    长期待摊费用                  1,691,334.30          1,691,334.30
    递延所得税资产              45,798,238.33          45,798,238.33
    其他非流动资产              76,295,317.40          76,295,317.40
非流动资产合计                8,164,132,036.90      7,967,282,377.74
资产总计                     10,348,006,457.81     10,348,006,457.81
流动负债:
    短期借款                  1,665,000,000.00      1,665,000,000.00
    应付票据及应付账款         495,026,638.34        495,026,638.34
    预收款项                    55,659,405.89          55,659,405.89
    应付职工薪酬               100,293,954.37        100,293,954.37
    应交税费                   174,780,122.75        174,780,122.75
    其他应付款                 621,528,167.51        621,528,167.51
      其中:应付利息                 38,000.00            38,000.00
    一年内到期的非流动负债     504,000,000.00        504,000,000.00
    其他流动负债                44,989,825.45          44,989,825.45
流动负债合计                  3,661,278,114.31      3,661,278,114.31
非流动负债:
                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
    长期借款                                      1,203,584,695.47      1,203,584,695.47
    长期应付款                                      100,000,000.00       100,000,000.00
    长期应付职工薪酬                                     721,678.96          721,678.96
    预计负债                                         79,848,338.26         79,848,338.26
    递延收益                                        187,202,956.31       187,202,956.31
    递延所得税负债                                   37,813,651.16         37,813,651.16
非流动负债合计                                    1,609,171,320.16      1,609,171,320.16
负债合计                                          5,270,449,434.47      5,270,449,434.47
所有者权益:
    股本                                          2,936,165,560.00      2,936,165,560.00
    资本公积                                        776,973,337.42       776,973,337.42
    减:库存股                                        7,983,507.00          7,983,507.00
    其他综合收益                                    113,440,953.45
    盈余公积                                        518,612,614.41       529,956,709.76
    未分配利润                                      740,348,065.06       842,444,923.16
所有者权益合计                                    5,077,557,023.34      5,077,557,023.34
负债和所有者权益总计                             10,348,006,457.81     10,348,006,457.81
调整情况说明
    参见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”合并资产负债表
之调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
                                                                         中国长城科技集团股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                               二〇一九年四月三十日

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