中国长城计算机深圳股份有限公司2010年第一季度报告全文

中国长城计算机深圳股份有限公司2010年第一季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人宋艳艳女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    总资产(元) 29,545,400,746.01 27,445,435,405.47 7.65%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,272,038,417.65 2,188,477,436.07 3.82%
    股本(股) 550,189,800.00 550,189,800.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.13 3.98 3.77%
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    营业总收入(元) 17,458,138,969.62 857,680,070.25 1935.51%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 85,738,445.64 14,907,230.38 475.15%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 122,072,543.80 -60,505,266.74 -
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.22 -0.14 -
    基本每股收益(元/股) 0.156 0.027 477.78%
    稀释每股收益(元/股) 0.151 0.027 459.26%
    加权平均净资产收益率(%) 3.84% 1.18% 2.66%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.67% 0.86% 0.81%
    率(%)
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -195,395.98
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 39,826,448.15
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 94,243,897.80
    资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,860,081.74
    少数股东权益影响额 -101,364,908.28
    合计 48,370,123.43
    对重要非经常性损益项目的说明
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为冠捷科技所持有的远期合约公允价值变动所致。
    2.1.1 说明
    1、中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)于2009年6月30日以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》,应追溯调整可比期间的合并报表,为此本公司将长城香港去年同
    期数据纳入合并。具体调整后的数据详见第四节“附录”。
    2、上年同期经营活动产生的现金流量净额为-60,505,266.74元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.14元/股。故本季度
    经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期的增减幅度对比分析不适用。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 32,168户
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    长城科技股份有限公司 263,073,960 人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投 7,000,000 人民币普通股
    资基金(LOF)
    潘海舟 6,181,580 人民币普通股
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 2,767,952 人民币普通股
    资基金
    居雅贞 2,657,238 人民币普通股
    张福泉 2,457,050 人民币普通股
    安徽润泽投资咨询有限公司 2,166,678 人民币普通股
    原绍彬 2,050,000 人民币普通股
    陆源 2,008,300 人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投 2,000,164 人民币普通股
    资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、货币资金比上年期末增长36%,主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
    2、交易性金融资产比上年期末减少51%,主要是本报告期冠捷科技远期合约到期及公允价值变动所致。
    3、预付账款比上年期末减少50%,主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
    4、存货比上年期末增长37%,主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
    5、其他流动资产比上年期末增长111%,主要是由于本报告期冠捷科技预缴所得税增加所致。
    6、长期股权投资比上年期末增长35%、在建工程比上年期末增长66%,主要是本报告期冠捷科技增加所致。
    7、交易性金融负债比上年期末减少98%,主要是由于本报告期冠捷科技远期合约到期及公允价值变动所致。
    8、预收款项比上年期末减少34%,主要是由于本报告期母公司实现销售及重分类所致。
    9、应付利息比上年期末变动减少100%,主要是本报告期长城香港支付利息所致。
    10、营业收入比上年同期增长1936%、营业成本比上年同期增长2009%、销售费用比上年同期增长929%、管理费用比上年同期增长1220%、财务费用比上年同期增长1176%、营业利润比上年同期增长2054%、营业外收入比上年同期增长1664%、营业外支出比上年同期增长348%、利润总额比上年同期增长1986%、净利润比上年同期增长1629%、归属母公司所有者的净利润比上年同期增长475%,均主要是由于本报告期合并冠捷科技所致。
    11、投资收益比上年同期增长234%,主要是由于本报告期母公司ISTC股权转让收益所致。
    12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长、投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少2778%、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长、现金及现价等价物净增加额比上年同期大幅增加,均主要是由于本报告期合并冠捷科技所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、非公开发行股票事宜
    关于本公司拟向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行A股股票事项,于2010年1月10日获得了国家发展和改革委员会批复(发改外资[2010]31号),于2010年1月20日获得了商务部的批复(商合批[2010]50 号)。
    目前,本次非公开发行股票申请已获得证券监督管理委员会受理,仍有待审批通过。
    2、华电香港及其一致行动人三井收购冠捷科技股份事项
    2010年1月28日,华电有限公司(简称“华电香港”,为本公司实际控制人中国电子的控股子公司,中国电子间接持有其100%的股份)与飞利浦电子香港有限公司(简称“飞利浦香港”)签订股份购买协议,飞利浦香港向华电香港出售所持有的冠捷科技有限公司(以下简称“冠捷科技”)股份20,000万股,已于2010年3月9日前完成交割。
    2010年1月28日,冠捷科技与MITSUI&CO.,LTD.(以下简称“三井”)订立一项认股协议,三井有条件同意认购合共234,583,614股新发认购股份,已于2010年3月16日完成交割。冠捷科技因新发股份导致其已发行股本扩大至2,345,836,139股。
    2010年3月18日,有关全面收购建议的综合文件连同接纳表格寄发予冠捷科技的独立股东及购股权持有人,并供冠捷科技的债券持有人参考。2010年4月22日,全面收购建议结束,共同收购方及其任何一方一致行动人所拥有的权益占冠捷科技全部已发行股份约50.12%。其中,本公司及中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)分别持有200,000,000股及370,450,000股冠捷股份,占已发行冠捷科技股份分别约8.53%及约15.79%。
    3、出售长城国际系统科技(深圳)有限公司20%股权事项
    2009年11月26日,公司与国际商业机器中国香港有限公司(简称“IBM香港”)签署《产权交易合同》,以2,390万元
    人民币的价格(公开挂牌价)向其出售本公司所持有的长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“ISTC”)全部20%的股权。
    本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准备案(备案编号:
    2009027),并已经长城电脑2009年度第二次临时股东大会审议通过。截至目前,公司已收到该股权转让款。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 长城科技股份有 承诺所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起,36 已严格履行。
    限公司 个月内不上市交易。
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    承诺在2009年5月22日所持股份解除限售后12个
    月内将不会出售所持长城电脑股份,同时承诺在实施
    长城科技股份有 减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管
    其他承诺(含追加承诺) 限公司 理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意 严格履行
    见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月02日 公司五楼办公室 实地调研 北京高华证券有限责任公司 公司基本情况及行业现状
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 工银瑞信基金管理有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 泰达宏利基金管理有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 北京高华证券有限责任公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 光大证券股份有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 瀚伦投资顾问(上海)有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 嘉实基金管理有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月17日 公司五楼会议室 实地调研 海富通基金管理有限公司 公司基本情况及产品介绍
    2010年03月24日 公司五楼会议室 实地调研 大成基金管理有限公司 公司基本情况及行业现状
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    1、本报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2、本报告期内,本公司未有持股30%以上股东提出或实施股份增持计划的情况;
    3、合并范围及数据追溯调整
    中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)于2009年6月30日以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围。根据《企业会计准则第20号—企业合并》,应追溯调整可比期间的合并报表,为此本公司将长城香港去年同期
    数据纳入合并并对相关数据追溯调整。
    4、其他
    关于冠捷科技有限公司的其他事项详见http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中的相关公告。
    3.6 衍生品投资情况
    √适用□不适用
    鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 品的投机交易。风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的
    于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密合作,负责确定、
    等) 评估和减少财务风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值
    况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 重新计量;对衍生品公允价值具体使用的相关假设与参数的设定
    假设与参数的设定 由冠捷科技的开户银行确定。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 否。
    报告期相比是否发生重大变化的说明
    独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披
    情况的专项意见 露程序。
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    √适用□不适用
    单位:元
    合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司
    报告期末净资产比例
    息率互换和外汇远期合约 128,588,662.40 51,641,630.00 96,473,750.00 2.27%
    合计 128,588,662.40 51,641,630.00 96,473,750.00 2.27%
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2010年03月31日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 3,223,641,685.64 300,903,089.68 2,364,217,127.57 351,468,526.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 72,474,827.10 148,527,006.40
    应收票据 1,213,233,333.87 204,292,541.27 1,233,656,703.14 260,761,110.74
    应收账款 11,081,584,848.18 420,634,281.02 12,191,769,139.22 317,862,219.81
    预付款项 61,644,673.73 115,487,652.04 124,477,468.12 88,245,021.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 432,319,744.95 44,968,138.38 410,801,257.46 36,414,621.16
    买入返售金融资产
    存货 8,270,894,761.41 257,786,215.71 6,053,756,757.98 179,287,344.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 9,454,425.50 4,486,127.40
    流动资产合计 24,365,248,300.38 1,344,071,918.10 22,531,691,587.29 1,234,038,844.39
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 21,318,534.90 21,693,191.40 0
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 369,955,968.76 1,832,430,810.43 274,178,937.30 1,838,252,233.11
    投资性房地产 480,671,810.68 405,312,372.28 481,731,589.41 406,386,384.78
    固定资产 3,507,971,912.16 279,166,593.76 3,370,181,941.57 286,078,829.70
    在建工程 86,609,622.09 22,380,965.39 52,122,861.57 10,265,995.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 498,554,285.97 80,409,553.89 531,719,472.34 81,048,500.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,054,447.83 1,054,447.83 1,282,401.55 1,282,401.55
    递延所得税资产 214,015,863.24 54,794,324.90 180,833,423.04 54,419,895.45
    其他非流动资产
    非流动资产合计 5,180,152,445.63 2,675,549,068.48 4,913,743,818.18 2,677,734,241.03
    资产总计 29,545,400,746.01 4,019,620,986.58 27,445,435,405.47 3,911,773,085.42
    流动负债:
    短期借款 1,382,071,780.96 686,653,777.02 1,333,084,195.42 636,653,777.02
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债 2,327,768.30 119,998,786.80
    应付票据 736,492,184.68 218,157,573.08 731,868,041.27 246,888,308.07
    应付账款 13,904,133,116.80 598,441,103.05 13,224,893,507.66 480,751,067.24
    预收款项 117,172,090.79 109,069,043.57 177,279,658.65 171,880,681.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 385,714,833.10 15,704,659.00 475,663,106.66 36,059,669.66
    应交税费 -1,357,268,273.76 -8,728,915.96 -1,381,937,463.15 -22,161,069.90
    应付利息 846,969.02
    应付股利
    其他应付款 2,477,055,433.69 54,818,499.40 2,192,285,292.87 48,719,039.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 1,424,020,790.40 1,428,542,197.78
    其他流动负债 504,272,433.60 459,345,851.02
    流动负债合计 19,575,992,158.56 1,674,115,739.16 18,761,870,144.00 1,598,791,473.88
    非流动负债:
    长期借款 41,804,261.20 41,815,896.80
    应付债券
    长期应付款 186,986,009.60 230,929,724.00
    专项应付款 5,592,400.00 5,592,400.00 5,592,400.00 5,592,400.00
    预计负债
    递延所得税负债 157,609,944.16 157,609,944.16
    其他非流动负债 16,750,702.85 16,750,702.85 16,782,216.50 16,782,216.50
    非流动负债合计 408,743,317.81 22,343,102.85 452,730,181.46 22,374,616.50
    负债合计 19,984,735,476.37 1,696,458,842.01 19,214,600,325.46 1,621,166,090.38
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00 550,189,800.00
    资本公积 323,123,858.61 828,868,823.86 323,123,858.61 828,868,823.86
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 335,569,725.86 335,569,725.86 335,569,725.86 335,569,725.86
    一般风险准备
    未分配利润 1,057,101,619.21 608,533,794.85 971,363,173.57 575,978,645.32
    外币报表折算差额 6,053,413.97 8,230,878.03
    归属于母公司所有者权益合计 2,272,038,417.65 2,323,162,144.57 2,188,477,436.07 2,290,606,995.04
    少数股东权益 7,288,626,851.99 6,042,357,643.94
    所有者权益合计 9,560,665,269.64 2,323,162,144.57 8,230,835,080.01 2,290,606,995.04
    负债和所有者权益总计 29,545,400,746.01 4,019,620,986.58 27,445,435,405.47 3,911,773,085.42
    4.2 利润表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 17,458,138,969.62 1,463,614,670.70 857,680,070.25 869,338,003.65
    其中:营业收入 17,458,138,969.62 1,463,614,670.70 857,680,070.25 869,338,003.65
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 17,318,440,821.58 1,450,088,472.85 851,522,959.97 862,760,119.90
    其中:营业成本 16,453,669,685.52 1,385,466,681.94 780,165,130.74 793,650,144.79
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,218,997.73 1,597,804.43 1,672,198.69 1,672,198.69
    销售费用 424,098,586.73 26,004,233.82 41,199,791.47 40,046,762.10
    管理费用 361,115,363.33 30,569,522.47 27,351,827.16 25,573,836.69
    财务费用 79,566,137.57 7,237,830.19 6,236,408.26 6,919,573.98
    资产减值损失 -2,227,949.30 -787,600.00 -5,102,396.35 -5,102,396.35
    加:公允价值变动收益(损失 94,243,897.80
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号 18,613,826.53 18,078,577.32 5,568,625.18 5,662,410.32
    填列)
    其中:对联营企业和合 -120,294.37 -120,294.37 -1,175,489.68 -1,175,489.68
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填 252,555,872.37 31,604,775.17 11,725,735.46 12,240,294.07
    列)
    加:营业外收入 56,104,567.11 1,189,378.11 3,180,418.02 3,180,418.02
    减:营业外支出 613,433.20 613,433.20 136,808.95 135,933.57
    其中:非流动资产处置损失 195,054.98 195,054.98 103,433.57 103,433.57
    四、利润总额(亏损总额以“-” 308,047,006.28 32,180,720.08 14,769,344.53 15,284,778.52
    号填列)
    减:所得税费用 50,291,476.24 -374,429.45 -137,885.85 -137,785.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填 257,755,530.04 32,555,149.53 14,907,230.38 15,422,563.82
    列)
    归属于母公司所有者的净 85,738,445.64 32,555,149.53 14,907,230.38 15,422,563.82
    利润
    少数股东损益 172,017,084.40 0 0 0
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.156 0.059 0.027 0.028
    (二)稀释每股收益 0.151 0.059 0.027 0.028
    七、其他综合收益 1,072,074,659.59 -19,435,105.60 -19,433,363.00
    八、综合收益总额 1,329,830,189.63 32,555,149.53 -4,527,875.22 -4,010,799.18
    归属于母公司所有者的综 83,560,981.58 32,555,149.53 -4,527,875.22 -4,010,799.18
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 1,246,269,208.05 0 0 0
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 16,036,337,369.03 1,643,526,587.74 740,155,700.70 872,102,614.24
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 19,591,617.16 19,591,617.16 34,062,576.11 34,062,576.11
    收到其他与经营活动有关的现金 33,883,913.39 994,799.99 362,122.74 362,122.74
    经营活动现金流入小计 16,089,812,899.58 1,664,113,004.89 774,580,399.55 906,527,313.09
    购买商品、接受劳务支付的现金 14,788,172,101.65 1,581,263,076.65 765,991,401.23 906,197,984.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 417,435,507.04 71,446,490.01 50,047,384.43 50,047,384.43
    支付的各项税费 97,582,073.47 7,582,073.47 4,724,895.75 4,724,895.75
    支付其他与经营活动有关的现金 664,550,673.62 80,181,153.88 14,321,984.88 9,239,254.70
    经营活动现金流出小计 15,967,740,355.78 1,740,472,794.01 835,085,666.29 970,209,519.82
    经营活动产生的现金流量净额 122,072,543.80 -76,359,789.12 -60,505,266.74 -63,682,206.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 76,052,179.30
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,790.00 13,790.00
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 76,065,969.30 13,790.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资 272,659,357.42 17,468,994.89 13,093,023.00 12,968,057.14
    产支付的现金
    投资支付的现金 219,335,024.50
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 1,101,199.66 1,101,199.66 1,395,000.00 1,395,000.00
    投资活动现金流出小计 493,095,581.58 18,570,194.55 14,488,023.00 14,363,057.14
    投资活动产生的现金流量净额 -417,029,612.28 -18,556,404.55 -14,488,023.00 -14,363,057.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,072,500,974.85
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,422,500,974.85 350,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
    偿还债务支付的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 490,000,000.00 490,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,453,875.52 6,093,506.25 6,553,528.75 6,553,528.75
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 323,453,875.52 306,093,506.25 496,553,528.75 496,553,528.75
    筹资活动产生的现金流量净额 1,099,047,099.33 43,906,493.75 -96,553,528.75 -96,553,528.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,334,527.22 444,262.87 -164,808.94 -164,808.94
    五、现金及现金等价物净增加额 859,424,558.07 -50,565,437.05 -171,711,627.43 -174,763,601.56
    加:期初现金及现金等价物余额 2,267,940,237.12 255,191,636.28 374,029,936.94 373,012,325.64
    六、期末现金及现金等价物余额 3,127,364,795.19 204,626,199.23 202,318,309.51 198,248,724.08
    4.4 审计报告
    审计意见:未经审计

    中国长城计算机深圳股份有限公司
      二O一O年四月三十日

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