中国长城:2019年半年度报告

                  中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文




中国长城科技集团股份有限公司

      2019 年半年度报告




        2019 年 08 月




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                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计

主管人员)许少霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投

资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应

当理解计划、预测与承诺之间的差异,请注意投资风险。

    公司风险因素已经于第四节“公司面临的风险和应对措施”和财务报告附注

的“与金融工具相关的风险”中披露;《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,本公司所有

信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39

第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 40

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 40

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 40




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                                          释义


                释义项           指                                释义内容

                                      中国长城科技集团股份有限公司,原名中国长城计算机深圳股份有限公
本公司、公司、中国长城           指
                                      司(简称“长城电脑”)

中国电子、实际控制人、控股股东   指   中国电子信息产业集团有限公司

                                      中国长城以新增发行股份换股合并长城信息,并以其持有冠捷科技有限
                                      公司 24.32%股权与中国电子持有的中原电子 64.94%股权进行置换,同
重大资产重组                     指   时,中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06%股权、
                                      圣非凡 100%股权(前述事项已于 2017 年 1 月实施完成);2017 年 8 月,
                                      募集配套资金批文到期自动失效,募集配套资金事项相应终止。

长城信息                         指   长城信息产业股份有限公司,原深交所上市公司,证券代码 000748

湖南长城科技                     指   湖南长城科技信息有限公司,为本公司全资子公司

中原电子                         指   武汉中原电子集团有限公司,为湖南长城科技的全资子公司

圣非凡                           指   北京圣非凡电子系统技术开发有限公司,为湖南长城科技的全资子公司




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                   中国长城                             股票代码                000066

股票上市证券交易所         深圳证券交易所

公司的中文名称             中国长城科技集团股份有限公司

公司的中文简称(如有)     中国长城

公司的外文名称(如有)     CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)CGT GROUP

公司的法定代表人           宋黎定


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  郭镇                                  邓文韬

联系地址                              深圳市南山区科技园长城计算机大厦      深圳市南山区科技园长城计算机大厦

电话                                  0755-26634759                         0755-26634759

传真                                  0755-26631106                         0755-26631106

电子信箱                              stock@greatwall.com.cn                stock@greatwall.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
    公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
    公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2018 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                4,330,232,835.15           4,136,942,559.46           4.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)               143,392,145.32              250,772,791.27          -42.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                74,634,759.22               -9,702,870.94             --
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -735,677,155.10            -260,537,679.32             --

基本每股收益(元/股)                                       0.049                  0.085           -42.35%

稀释每股收益(元/股)                                       0.049                  0.085           -42.35%

加权平均净资产收益率                                        2.27%                  3.88%            -1.61%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减

总资产(元)                                 16,324,700,967.83          16,002,223,272.55           2.02%

归属于上市公司股东的净资产(元)              6,395,243,620.95           6,240,483,785.22           2.48%

会计政策变更的原因
    公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)变更了相关会计政策并对比较财
务报表进行了调整。


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




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六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:人民币元

                          项目                                    金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -781,318.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     24,256,675.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金               67,933,695.95
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                         451,884.28

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -2,709,998.31

减:所得税影响额                                                     19,906,515.42

    少数股东权益影响额(税后)                                           487,037.41

合计                                                                 68,757,386.10             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                  第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    报告期内公司从事的主要业务包括:高新电子、网络安全与信息化、电源、园区与物业服务及其他业
务。

    高新电子业务专注于军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主安全计算机及网络设
备等领域,是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商,承担了众多国家重大工程和重
点项目,在高新电子领域形成了较为完备的技术体系和产品谱系,竞争力不断增强。目前,公司具备较强
的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力,超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平;
公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商,为部队提供水下特种通信技术体制及主要
通信装备,整体技术水平国内领先;公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业,
在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引,以市场为导向,
积极适应新时期军事变革的新需求,大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。

    网络安全与信息化业务以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场,提供软硬
结合的核心产品、行业解决方案和服务。目前公司已经全面具备了自主安全整机从设计、研发、验证到生
产的能力,国产基础软硬件适配测试能力以及硬件/固件/软件/系统级定制开发能力,基于飞腾平台的终端
和服务器的产品性能、稳定性始终处于行业领先水平,整机产品不仅在国产化市场保持领先地位,同时在
多个关键行业占据市场主导地位。此外,公司还是金融、医疗行业信息化产品和解决方案重要供应商,金
融智能网点解决方案国内市场占有率第一,以大量智慧网点建设的成熟案例成为金融行业砥砺创新的践行
者;在国内首家推出医疗自助综合服务系统并占据主要市场,现已拥有银医一卡通领域千余个项目案例和
实施经验,并着力于提升医疗自主安全解决方案能力。

       电源业务产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域,公司拥有专业的电源技术研发团队,拥有全国唯
一的企业开关电源技术实验室,具备强大的电源研发和制造能力,在单体功率、转换效率、功率密度等方
面技术特点突出。工业电源产品多年雄踞国内市场占有率领先品牌,坚持国际化、高端化并取得显著成果;
消费电源产品跻身国际一线水平,主要面向国际大客户供货。

       公司拥有较好的园区与房产资源,在满足自身经营需要的基础上,部分房产资源通过对外租赁实现经
济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区、工信部制造业“双创”平台试点示范
基地;中电长城大厦即将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。




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            二、主要资产重大变化情况

            1、主要资产重大变化情况


                                      主要资产                                  重大变化说明


                       股权资产

                       固定资产
                                                          无重大变化
                       无形资产

                       在建工程

                       其他情况说明                       具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍


            2、主要境外资产情况

            √ 适用 □ 不适用

                                                                                                                      境外资产占 是否存在
                                                                             保障资产安全性的
     资产的具体内容    形成原因          资产规模   所在地     运营模式                                收益状况       公司净资产 重大减值
                                                                                 控制措施
                                                                                                                       的比重      风险

                                  总资产:                                                         营业收入:
中国长城计算机(香 同一控制下 26,755.99 万元净资                                                   27,288.75 万元净
                                                    中国香港    销售型    公司本部定期对其资产及                        1.46%       否
港)控股有限公司      企业合并    产:                                                             利润:
                                                                          经营状况进行分析和审阅
                                  9,974.48 万元                                                    29.35 万元
                                                                          并要求其按照公司治理规
                                  总资产:                                                         营业收入:
                                                                          范制度体系履行审批流程
柏怡国际控股有限公 非同一控制 79,812.80 万元净资 英属维尔 设计、生产、                             65,549.15 万元净
                                                                          和开展生产运营。                              6.40%       否
司                    下企业合并 产:               京群岛      销售型                             利润:
                                  43,631.89 万元                                                   1,519.25 万元

其他情况说明              长城香港主要资产及业务位于香港;柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂,在上海、台湾、日本等地设有分支机构。


            三、核心竞争力分析

                 作为中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团,公司以创新驱动发展,高度重视科技创新能力的
            提升,强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。

                 公司拥有 4 个国家级研发机构,12 个省部级技术中心,3 个院士工作站,3 个博士后工作站;拥有国
            家技术创新示范企业、高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”、湖南省移动互联重点企业
            等资质;2019 年上半年,组织完成 13 个科技项目成果鉴定,其中《高速大额现金智能自助终端研发与产
            业化》、《微功率无线自组网关键技术研究及应用》等成果被鉴定为国际先进水平;截至 2019 年 6 月,公
            司累计有效专利 1,117 项。

                 按照中国电子的战略部署,肩负网络安全国家队的战略使命,中国长城聚焦网络安全与信息化、高新
            电子两大核心主业并保持良好发展态势,相关业务水平处于国内领先地位。

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    网络安全与信息化:紧抓资源优势,加强基于产业链市场化应用的创新与研发,培育产业生态,推进
示范应用,持续增强竞争力。业务主要包括自主安全系列产品、行业信息化、关键基础部件和信息服务业
务,以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场,提供软硬结合的核心产品、行业
解决方案和服务。(1)全面具备了自主安全整机和服务器从设计、研发、验证到生产的能力,整机产能达
200 万台/年,生产直通率为 97.2%,开箱合格率稳定在 98%以上,基于飞腾平台的终端和服务器的产品性
能保持领先,国产整机在行业市场中名列前茅。(2)自主安全整机研发与行业应用软件的适配工作取得较
好进展,与 400 余家企业开展合作,“PK”体系产业生态逐步完善,基于国产化的行业解决方案得到广泛
应用。(3)是金融自助设备和综合解决方案市场领域的领导者,形成了智能新型自助产品、移动便携产品、
smart+新产品等系列产品,技术水平处于国内领先地位,稳居市场占有率第一。(4)是医疗电子领域开拓
者,形成了长城医疗互联网+智慧门诊&病区建设方案,医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院
市场占有率为全国第一,承接区域卫生信息平台项目,首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的
应用。(5)基础关键部件——电源领域,形成了服务器电源、台式机电源、通信电源、LED 电源、工控电
源等五大产品线,拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室,研发出国内单体功率最大的塔式服务器电源
和国内最高功率密度的电源,服务器电源和 PC 电脑电源在国内市场占据领导地位。

    高新电子:专注于军事通信和海洋信息安全产业,是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供
商及服务商,承担了多项大系统总体任务,竞争力不断增强。(1)在通信领域拥有强大的科研技术能力,
在通信系统和设备、卫星定位导航、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际先进、国内
领先水平,产品在国内长期保持领先地位。①掌握了小型化、低功耗、模块化宽带射频前端设计技术,可
满足战术通信装备“体积小、重量轻、功耗低”的实用需求;②掌握了高密度互联(HDI)、微孔工艺等关
键技术,印制电路板面积可缩减 60%,电磁兼容、可靠性等得到显著提高;③掌握了红黑分离的信息安全
架构、高可靠 IP 加密等关键技术,可有效提升战术通信装备信息安全技术水平。(2)是我军水下通信、远
程水声通信系统和装备的重要提供商,为部队提供水下通信技术体制及主要通信装备,整体技术水平国内
领先;拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力,在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地
位。(3)在自主安全网络交换、显示和国产化计算等领域,掌握“基于国产软硬件平台的网络交换”、“多
网融合实时以太网交换”、“新一代机载图卡显示”、“液晶屏光学绑定”及“基于飞腾系列平台的核心
计算主板研制”等关键及核心技术。(4)拥有军用锂电池核心技术,技术实力处于国内领先地位;电池新
材料技术突破钠离子电池量产工艺、特种应用电池技术、电池管理及 PACK 成组技术等,成功研发高能量
密度软包电池和高能量密度钠离子电池。

    未来,公司将以战略规划为引领,进一步加强核心技术攻关,完善创新平台体系,不断增强战略性核
心竞争力,保持在核心业务及主要行业的领军、领先地位,坚定不移地推进国企改革和推动实现战略转型,
着力打造中国电子网络安全与信息化领域的专业子集团,成为网信产品的引领者。




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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2019 年上半年,国内外经济形势更为复杂,公司经营班子坚决执行董事会的战略部署,推进改革创新,
着眼转型升级,聚焦战略,攻坚克难,主动作为,公司主要业务发展态势良好,自主安全业务高速增长,
各项重点工作有序推进,迈出高质量发展新步伐。

    高新电子业务:加快推进“PK”体系在装备上的广泛应用,顶层设计能力、业务协同能力和重大项目
策划能力得到不断增强,联合天津飞腾、天津麒麟、电子六所、中软系统等兄弟单位共同开展研制工作,
高新电子重大专项按照既定部署有力推进。在确保传统领域优势地位的同时不断加快拓展其他军兵种业务
的步伐,顺利完成陆军订货合同签订,分别在空降兵、战支部队等领域首次承担批次配套任务,在军委科
技委、装备发展部的科研项目申报工作中取得突破。加快海洋信息业务核心能力构建,多个重点任务取得
阶段性关键成果。

    网络安全与信息化业务取得重大进展,自主安全业务销售收入、市场合同实现数倍级的增长,基于 PK
体系的整机产品在国家某重点升级替代项目中占有率第一,在档案、互联网、金融、公安等多个关键行业
获得订单并打造可推广的典型案例。正在推动多个省份的自主安全整机投资项目,为进一步抢占当地市场、
提升产能奠定基础。加大研发投入,有力提升产品竞争力,基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持行
业内领先,FT2000+服务器产品已实现批量供货,新四核系列产品正加速研发,服务器架构设计能力、软
件开发能力、产品工程化能力得到有效提升。启动基于 PK 体系的数据中心建设,强化适配中心技术力量、
加快与合作伙伴的适配进程,进一步提升解决方案和信息服务能力。进一步扩充整机产能,自主安全整机
100 万台产能项目建设有序推进,为后续业务的快速发展提供保障。持续保持在非现金金融智能自助领域
的领先地位,在国有主要大行、区域银行市场订单实现双增长,依托自身技术优势,在保险、证券等领域
取得突破。医疗电子加快业务转型步伐,打造基于 PK 体系的云计算、大数据、人工智能产品体系和方案,
实施云计算产品和方案在医疗行业的推广应用和服务的试点示范项目。

    电源业务:加快高端化、国际化业务发展步伐,高端电源产品销售占比稳步提升,在深耕传统市场领
域的同时,抢占了国内自主安全电源主要市场,有效应对了贸易摩擦影响。积极引进高端研发人才、提升
研发效率与质量,推进生产线自动化改造,进一步提升了生产效率与质量。

    其它业务:公司在满足自身经营需要的基础上,积极盘活房产资源,开发优质客户,提升房产出租效
益;中电长城大厦交付和销售正在加快推进。




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二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:人民币元

                            本报告期            上年同期           同比增减                   变动原因

营业收入                   4,330,232,835.15   4,136,942,559.46       4.67%

营业成本                   3,404,633,947.21   3,417,839,324.31      -0.39%
                                                                               无重大变化
销售费用                     195,687,507.69     166,268,118.62      17.69%

管理费用                     216,143,423.82     223,632,405.37      -3.35%

                                                                               主要是本期借款增加致使利息费用增加
财务费用                      41,568,645.20      16,714,049.88      148.70%
                                                                               所致

                                                                               主要是上年同期处置了部分东方证券股
所得税费用                    14,496,069.38      94,646,928.16      -84.68%    份导致所得税费用增加,而本报告期无此
                                                                               事项所致

研发投入                     360,374,902.81     258,113,746.28      39.62%     主要是本期子公司研发投入增加所致

经营活动产生的现金流
                            -735,677,155.10    -260,537,679.32         --      主要是本期采购付款增加所致
量净额

投资活动产生的现金流                                                           主要是投资增加及处置子公司取得现金
                            -446,162,572.62    -297,607,558.87         --
量净额                                                                         净额减少所致

筹资活动产生的现金流
                             256,154,703.12    -466,669,661.91         --      主要是借款增加所致
量净额

现金及现金等价物净增
                            -927,056,799.67   -1,023,611,090.05        --      无重大变化
加额

其他收益                      59,772,334.59      37,384,815.99      59.88%     主要是本期政府补助增加所致

                                                                               主要是上年同期处置了部分金融资产取
投资收益                        455,238.19      339,226,171.38      -99.87%
                                                                               得收益,而本期无此事项所致

资产处置收益                    231,408.22       -2,312,507.28         --      主要是本期处置固定资产收益增加所致

营业外收入                     2,571,567.85       1,189,036.75      116.27%    主要是本期子公司罚款收入增加所致

营业利润                     172,947,567.64     376,568,887.81      -54.07%
                                                                               主要是本期金融资产收益下降所致
利润总额                     169,616,285.44     370,198,750.43      -54.18%

净利润                       155,120,216.06     275,551,822.27      -43.71%
                                                                               主要是本期金融资产收益下降以及金融
归属于母公司所有者的
                             143,392,145.32     250,772,791.27      -42.82%    资产处置所得税费用减少所致
净利润

                                                                               主要是上年末下属子公司收购了少数股
少数股东损益                  11,728,070.74      24,779,031.00      -52.67%    东股权,致使少数股东持有的子公司本期
                                                                               净利润较上年同期减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。


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   主营业务构成情况
                                                                                                           单位:人民币元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                            营业收入         营业成本           毛利率
                                                                                同期增减        同期增减         期增减

分行业

高新电子                 1,396,359,020.97 1,041,147,871.18           25.44%           -9.22%        -18.33%           8.32%

信息安全整机及解决方案    975,006,460.71   685,806,560.69            29.66%           42.41%         22.75%           11.26%

电源产品                 1,495,562,018.64 1,298,417,625.28           13.18%            6.89%          8.85%           -1.56%

园区及物业服务             31,713,392.51     17,217,755.86           45.71%            6.44%          3.26%           1.67%

其他                        1,066,304.01        1,552,112.40        -45.56%          -95.36%        -91.19%          -68.83%

分产品

高新电子                 1,396,359,020.97 1,041,147,871.18           25.44%           -9.22%        -18.33%           8.32%

信息安全整机及解决方案    975,006,460.71   685,806,560.69            29.66%           42.41%         22.75%           11.26%

电源产品                 1,495,562,018.64 1,298,417,625.28           13.18%            6.89%          8.85%           -1.56%

园区及物业服务             31,713,392.51     17,217,755.86           45.71%            6.44%          3.26%           1.67%

其他                        1,066,304.01        1,552,112.40        -45.56%          -95.36%        -91.19%          -68.83%

分地区

国内                     3,226,267,447.42 2,466,161,819.48           23.56%           18.74%         10.57%           5.65%

北美                      180,253,753.24   145,167,368.60            19.46%          -34.44%        -34.93%           0.61%

南美                       16,763,315.39     15,792,952.45            5.79%          796.99%        751.91%           4.99%

欧洲                      206,855,251.54   170,503,621.97            17.57%           -7.07%        -11.23%           3.86%

非洲                        5,845,584.64        4,431,787.78         24.19%          -92.86%        -93.96%          13.84%

澳洲                        1,005,656.91         742,934.64          26.12%            4.35%         15.07%           -6.88%

日本及其他                262,716,187.70   241,341,440.49             8.14%          -30.03%        -28.88%           -1.49%


   三、非主营业务分析

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:人民币元

                               金额              占利润总额比例           形成原因说明            是否具有可持续性

   投资收益                        455,238.19         0.27%         主要是金融资产投资收益                 是

   公允价值变动损益             67,195,385.18         39.62%        金融资产公允价值变动收益               否

   资产减值                    -33,762,591.83        -19.91%        坏账准备和存货跌价准备                 否

   营业外收入                    2,571,567.85         1.52%         取得的罚款收入                         否

   营业外支出                    5,902,850.05         3.48%         产品质量赔偿金                         否




                                                               13
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       四、资产及负债状况

       1、资产构成重大变动情况

                                                                                                              单位:人民币元

                           本报告期末                  上年同期末

                                        占总资                       占总资 比重增减                  重大变动说明
                         金额                         金额
                                        产比例                       产比例

货币资金             2,445,826,405.81   14.98%    3,376,391,277.69   21.10%   -6.12%

应收账款             3,203,030,851.78   19.62%    2,967,217,578.89   18.54%    1.08%

存货                 2,390,932,192.54   14.65%    1,984,172,857.87   12.40%    2.25%

投资性房地产          899,745,867.80     5.51%     922,710,593.67     5.77%   -0.26% 无重大变动

长期股权投资          310,246,569.08     1.90%     309,387,196.78     1.93%   -0.03%

固定资产             1,908,018,954.43   11.69%    1,919,589,092.85   12.00%   -0.31%

在建工程             2,380,775,804.41   14.58%    2,208,899,418.95   13.80%    0.78%

短期借款             2,749,764,907.05   16.84%    2,023,011,798.95   12.64%    4.20% 主要是本期流动资金贷款增加所致

长期借款             1,651,104,307.23   10.11%    1,243,584,695.47    7.77%    2.34% 主要是本期长期借款增加所致

交易性金融资产        355,776,870.59     2.18%                        0.00%    2.18%

衍生金融资产                             0.00%        2,731,217.74    0.02%   -0.02%
                                                                                       主要是按新金融工具准则重分类列示所致
其他债权投资           28,271,660.04     0.17%                        0.00%    0.17%

可供出售金融资产                         0.00%     371,503,216.42     2.32%   -2.32%

预付款项              587,932,146.98     3.60%     218,555,146.95     1.37%    2.23% 主要是子公司预付货款增加所致

其他应收款            103,177,557.71     0.63%      63,984,192.12     0.40%    0.23% 主要是应收股权转让款增加所致

开发支出              125,756,041.99     0.77%      65,681,230.31     0.41%    0.36% 主要是子公司研究开发支出增加所致

应付职工薪酬          149,067,329.87     0.91%     319,352,106.66     2.00%   -1.09% 主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致

应交税费               43,673,732.50     0.27%     297,031,187.42     1.86%   -1.59% 主要是支付了前期的应交税费所致

应付股利                 1,161,968.04    0.01%        1,698,626.38    0.01%    0.00% 主要是子公司支付了前期宣告发放的股利所致

一年内到期的非流动
                         2,000,000.00    0.01%     784,000,000.00     4.90%   -4.89% 主要是偿还了一年内到期的长期借款所致
负债

长期应付职工薪酬          311,200.75     0.00%         721,678.96     0.00%    0.00% 主要是本期内退人员辞退福利摊销所致

预计负债               32,566,176.97     0.20%      22,427,073.43     0.14%    0.06% 主要是下属子公司预计的产品质量赔款增加所致

                                                                                       主要是本期交易性金融资产公允价值变动而相应
递延所得税负债         55,553,301.21     0.34%      38,795,101.50     0.24%    0.10%
                                                                                       计提所致

                                                                                       主要是按新金融工具准则将认定为交易性金融资
其他综合收益           -27,294,020.15    -0.17%     88,764,092.23     0.55%   -0.72% 产的原计入可供出售金融资产公允价值变动损益
                                                                                       重分类至留存收益所致

专项储备                 1,768,472.21    0.01%        1,235,782.10    0.01%    0.00% 主要是子公司计提的专项储备增加所致


                                                                14
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   2、以公允价值计量的资产和负债

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:人民币元

                                                             计入权益的累
                                              本期公允价值                    本期计提的减
           项目               期初数                         计公允价值变                      本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                                变动损益                           值
                                                                  动

金融资产

1.交易性金融资产(不含
                           200,988,285.41 67,195,385.18                                                                       268,183,670.59
衍生金融资产)

2.衍生金融资产              17,524,000.00                                                      70,000,000.00                   87,593,200.00

3.其他债权投资              28,081,425.01                     -1,164,655.77                                                    28,271,660.04

4.其他权益工具投资        142,433,506.00                                                                                     142,433,506.00

金融资产小计               389,027,216.42 67,195,385.18       -1,164,655.77                    70,000,000.00                  526,482,036.63

上述合计                   389,027,216.42 67,195,385.18       -1,164,655.77                    70,000,000.00                  526,482,036.63

金融负债                               0.00                                                                                             0.00

   报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
   □ 是 √ 否


   3、截至报告期末的资产权利受限情况




   五、投资状况分析

   1、总体情况

   √ 适用 □ 不适用

                  报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                307,400,000.00                                573,913,400.00                   -46.44%

       注:报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。



                                                                       15
                                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文


              2、报告期内获取的重大的股权投资情况

              √ 适用 □ 不适用                                                                                                                               单位:人民币元

                                                                                                                 截至资产负
被投资公司                               投资                        持股 资金              投资       产品                                               本期投资 是否涉 披露日 披露索
                     主要业务                      投资金额                        合作方                        债表日的进          预计收益
    名称                                 方式                        比例 来源              期限       类型                                                 盈亏            诉       期        引
                                                                                                                   展情况

                                                                                                                              中原电子在 2017 年、2018

                                                                                                                              年、2019 年经审计的扣除非
              通信系统、自主可控通信装
                                                                                                    军事电子领                经常性损益归属于母公司
武汉中原电子 备、网络设备、信息对抗及                                                                                                                                             2018 年 09 2018-082
                                         增资      950,000,000.00 100%     自筹     不适用 不适用 域的研发、 完成增资 5 亿元 所有者的净利润之和将不       23,004,610.48     否
集团有限公司 防护等软硬件产品及解决                                                                                                                                               月 22 日 号公告
                                                                                                    制造与服务                低于 5.7 亿元,具体分别为
              方案
                                                                                                                              18,182.84 万元、18,495.39

                                                                                                                              万元、20,329.37 万元。


中国电子财务 为企业集团成员单位提供                                                                                                                                               2019 年 04 2019-032
                                         收购      508,914,975.00 15%      自筹     不适用 不适用 财务公司         未完成              不适用                  --           否
有限责任公司 资金结算和筹融资服务                                                                                                                                                 月 30 日 号公告


合计                     --               --      1,458,914,975.00    --    --        --     --         --           --                   --              23,004,610.48     --       --         --

              重大股权投资情况说明
                     (1)中原电子收购中电财务 15%股权暨关联交易
                     为了更好利用中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的金融平台做好公司资金管理及存贷工作,通过优质金
              融资产和业务促进公司实业发展,同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112%的股权,相对而言更为熟悉中电财务的内
              部管理流程,为方便收购后的股权统一归集管理,经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度
              第三次临时股东大会、2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议,
              同意中原电子与中国电子就收购中电财务 15%股权事宜签署《股权转让协议》(具体内容详见 2019-032 号公告)。
                     截至目前,该项目仍在进行中。
                     (2)对中原电子进行增资
                     为满足中原电子的业务发展需要,推进其重点项目建设及业务规划的落实,增强竞争优势,经 2018 年 9 月 21 日公司第
              七届董事会第六次会议审议,同意公司以现金方式对中原电子进行增资,增资金额为人民币 9.5 亿元,专项用于重点项目建
              设。如增资顺利完成,中原电子注册资本将由原来的 13,789.10 万元增至 108,789.10 万元(具体内容详见 2018-082 号公告)。
                     截至 2019 年 6 月 30 日,公司已向中原电子增资人民币 5 亿元,中原电子注册资本变更为 63,789.10 万元。


              3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

              √ 适用 □ 不适用                                                                                                                               单位:人民币元

                               是否为                                                                                                截止报告期 未达到计划
                       投资               投资项目 本报告期投 截至报告期末累                                       项目     预计                                             披露         披露
         项目名称              固定资                                                               资金来源                         末累计实现 进度和预计
                       方式               涉及行业            入金额        计实际投入金额                         进度     收益                                             日期         索引
                               产投资                                                                                                    的收益        收益的原因

                                                                                                                  仍在进                                                  2015 年 11 月 2015-078
  中电长城大厦项目      自建     是             其他        82,033,744.87         1,619,155,221.00 自筹加贷款               不适用             --             --
                                                                                                                   行中                                                   10 日        号公告

  石岩基地三期网络
                                          网络安全和                                                              仍在进                                                  2018 年 08 月 2018-077
  安全与信息化产业      自建     是                         29,608,792.46           65,794,437.36       自筹                不适用             --             --
                                                信息化                                                             行中                                                   31 日        号公告
  项目



                                                                                                  16
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汉南土地及地上房                                                                          仍在进                              2018 年 12 月 2018-110
                    收购   是   电源、锂电池                                       自筹            不适用   --         --
屋建(构)筑物                                                                             行中                               22 日        号公告

长城信安购买长城                 网络安全与                                               仍在进                              2019 年 04 月 2019-014
                    收购   否                   24,930,000.00     24,930,000.00    自筹            不适用   --         --
银河无形资产                       信息化                                                  行中                               05 日        号公告

合计                 --    --        --        136,572,537.33   1,709,879,658.36    --      --       --     --         --             --       --

          重大非股权投资情况说明
                 (1)中电长城大厦项目
                 鉴于公司自身发展的需求,经 2013 年 8 月 6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时股东
          大会审议,同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦,原项目建设投资预算为不超过人民币
          19.33 亿元(具体内容详见 2013-030 号公告)。
                 随着项目的开发推进,综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素,经 2015 年 11 月 9
          日公司第六届董事会、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年度第三次临时股东大会审议,同意对中电长城大厦项目追加投资,追
          加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元,所需资金由公司自筹解决(具体内容详见 2015-078 号公告)。
                 截至目前,中电长城大厦预售相关工作正在积极推进中。
                 (2)石岩基地三期网络安全与信息化产业项目
                 2012 年 1 月 11 日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩基地三期项目建设立项,建筑总面积约 14.16 万平方米,
          预计项目建设总投资约人民币 4.7 亿元人民币(具体内容详见 2012-004 号公告)。后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶
          段,前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。
                 为配合重组后的公司业务发展定位与需要,最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势,创造更大综合效益,提
          升核心竞争力,经 2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议审议,公司将原基建项目更新升级为“石岩基地三期网络
          安全与信息化产业项目”,建设地址不变,建筑总面积约 14.86 万平方米,预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元(具体内
          容详见 2018-077 号公告)。
                 截至目前,该项目仍在进行中。
                 (3)购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物暨关联交易
                 武汉中原长江科技发展有限公司(简称“长江科技”,为中原电子全资子公司)为保障生产经营场所的稳定,夯实资产
          基础,且关联方武汉长江电源有限公司(简称“长江电源”)也有意向出售,经 2018 年 12 月 21 日公司第七届董事会第十一
          次会议审议,同意长江科技就购买长江电源所拥有的位于湖北省武汉市汉南区兴三路 231 号土地使用权及该宗土地上房屋建
          (构)筑物事宜与对方签署《不动产转让合同》。交易价格以长江电源转让资产截至 2018 年 7 月 31 日的评估价值为基础,
          经双方协商一致,确定为人民币 4,277.20 万元(具体内容详见 2018-110 号公告)。
                 截至目前,该项目仍在进行中。
                 (4)长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易
                 基于全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司(简称“长城信安”)战略和业务发展需要,为持续提升自主可控
          产品技术先进性和核心竞争力,经 2019 年 4 月 4 日公司第七届董事会第十六次会议审议,同意长城信安购买关联方湖南长
          城银河科技有限公司(简称“长城银河”,为公司持股 40%的参股公司)“基于飞腾芯片的自主可控系列整机”专有技术所
          有权及部分专利使用权资产(专利权 35 项和专有技术 857 项)。交易价格以长城银河转让无形资产截至 2018 年 6 月 30 日的
          评估价值为基础,经双方协商一致,确定为人民币 4,155.00 万元(具体内容详见 2019-014 号公告)。


          4、金融资产投资

          (1)证券投资情况

          √ 适用 □ 不适用


                                                                              17
                                                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文


                                                                                                                                                                      单位:人民币元

                                                                                                              计入权益的 本期 本期
                                             最初投资成 会计计量模 期初账面价 本期公允价                                                                         期末账面      会计核算      资金
  证券品种       证券代码       证券简称                                                                      累计公允价 购买 出售 报告期损益
                                                  本            式                值          值变动损益                                                           价值           科目       来源
                                                                                                               值变动         金额 金额

 债券         USY1391CAJ00 BOC BOND            9,351,492.82公允价值计量      9,792,605.92        -60,841.79     -453,326.48                         201,017.15   9,791,623.68其他债权投资   自有资金

 债券         XS0521073428   BEA BOND          8,783,253.05公允价值计量      9,219,919.48        -46,976.91     -452,461.15                         221,369.66   9,229,573.37其他债权投资   自有资金

 债券         USG4639DWC57 HSBC BOND           8,898,749.46公允价值计量      9,068,899.61       121,895.68      -258,868.14                         330,000.94   9,250,462.99其他债权投资   自有资金

 境内外股票 600958           东方证券        225,192,876.00公允价值计量 196,849,659.16 66,933,823.88                                            69,403,706.68 263,783,483.04交易性金融资产 自有资金

 境内外股票 601328           交通银行           100,000.00公允价值计量           758,866.35      43,251.45                                           43,251.45    802,117.80交易性金融资产 自有资金

 境内外股票 600057           厦门象屿          2,224,159.22公允价值计量      3,379,759.90       218,309.85                                          218,309.85   3,598,069.75交易性金融资产 自有资金

 合计                                        254,550,530.55      --        229,069,710.42 67,209,462.16 -1,164,655.77              0.00    0.00 70,417,655.73 296,455,330.63       --          --

           证券投资情况说明
                  (1)上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有,质押于香港汇丰银行,作为柏怡国际融资业务的担保。
                  (2)报告期末,公司持有东方证券 2,470 万股占该公司最新股权比例 0.35%;中原电子持有交通银行 131,065 股占该公
           司最新股权比例 0.00018%;武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿 808,555 股占该公司最新股权比例 0.04%。前述公司所
           持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在,不属于报告期内新增的情形。
                  (3)报告期末,公司持有湘财证券股份有限公司(简称“湘财证券”)331.26 万股占该公司股权比例 0.09%,与湘财证
           券同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(简称“哈高科”,股票代码 600095)拟以发行股份方式
           向包括本公司在内的湘财证券全体股东购买所持湘财证券股份。截至目前,该事项仍在进行中。

           (2)衍生品投资情况

           □ 适用 √ 不适用
                  公司报告期不存在衍生品投资。

           六、重大资产和股权出售

           1、出售重大资产情况

           □ 适用 √ 不适用
                  公司报告期未出售重大资产。

           2、出售重大股权情况

           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                  是否按计划如
                                                           本期初起至                     股权出售为
                                                                                                                                                                  期实施,如未
                                                           出售日该股                     上市公司贡                                      与交易对 所涉及的股
                                              交易价格                    出售对公司                       股权出售 是否为关                                      按计划实施,
   交易对方       被出售股权      出售日                   权为上市公                     献的净利润                                      方的关联 权是否已全                    披露日期 披露索引
                                              (万元)                      的影响                         定价原则      联交易                                   应当说明原因
                                                           司贡献的净                     占净利润总                                        关系       部过户
                                                                                                                                                                  及公司已采取
                                                           利润(万元)                       额的比例
                                                                                                                                                                     的措施

                 湖南凯杰科技                                                                                                             与公司为
中电工业互联网                   2019 年 3                                约为 114.11                    资产评估,                                                              2019 年 2 2019-006
                 有限责任公司                   3,194.71         -16.69                        0.74%                          是          同一实际        是              是
有限公司                         月 15 日                                 万元                           协商确定                                                                月 20 日   号公告
                 100%股权                                                                                                                  控制人




                                                                                                18
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         出售重大股权情况说明
             出售凯杰科技 100%股权暨关联交易
             为加快聚焦主业,推进低效无效资产的清理整合,优化资源配置,提升公司发展质量及管理效益,经 2019 年 2 月 19
         日公司第七届董事会第十三次会议审议,同意公司以 2018 年 10 月 31 日湖南凯杰科技有限责任公司(简称“凯杰科技”)净
         资产评估价值为基础,向关联方中电工业互联网有限公司转让凯杰科技 100%股权,转让价格为人民币 3,211.40 万元加减过
         渡期运营发生的损益。报告期内交易完成,公司不再持有凯杰科技的股权(具体内容详见 2019-006 号公告)。


         七、主要控股参股公司分析

         √ 适用 □ 不适用
         主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况                                                                             单位:人民币元

                      公司
     公司名称                              主要业务                注册资本             总资产           净资产          营业收入         营业利润         净利润
                      类型
湖南长城科技信息                主要业务为信息系统集成、计算机制 35,000 万元
                     子公司                                                       6,627,182,579.16 3,424,673,271.71 1,534,624,118.65 38,664,872.01 24,986,641.75
有限公司                        造、通信系统设备制造、软件开发。 人民币

武汉中原电子集团                主要从事军事电子领域的研发、制造 63,789.10 万
                     子公司                                                       5,307,128,287.49 2,340,493,583.22 1,341,506,353.68 35,324,896.19 23,004,610.48
有限公司                        与服务。                           元人民币

北京圣非凡电子系                主要从事水下与远程通信、危爆品拆
                                                              18,100 万元
统技术开发有限公     子公司 解领域相关系统和设备的设计、开发、                         708,582,447.53   464,365,559.47   124,018,456.85   9,042,184.62    7,671,855.32
                                                              人民币
司                          生产和服务。

                                主要业务为电子计算机软件、硬件系
湖南长城计算机系                                                   10,000 万元
                     子公司 统及网络系统的技术开发、生产及销                           688,751,153.70   112,986,099.14   307,847,518.72   3,438,687.01    -1,113,920.49
统有限公司                                                         人民币
                                售。

中国长城计算机(香              主要业务为计算机产品的开发、销售 2,566.65 万
                     子公司                                                            267,559,923.77    99,744,830.81   272,887,462.38     293,455.64      293,455.64
港)控股有限公司                及元件、重要设备采购等。           港币

深圳中电长城能源                主要业务为电源逆变器和太阳能电池 45,252 万元
                     子公司                                                            235,629,576.51   161,013,118.17     7,578,924.42   -2,507,574.67   -2,507,569.67
有限公司                        的制造、生产及销售等。             人民币

深圳中电长城信息                主要业务为计算机及网络相关软硬件 27,000 万元
                     子公司                                                            696,787,177.97   111,677,470.27   352,698,342.58 45,506,656.34 45,506,656.34
安全系统有限公司                产品的研发、销售及服务等。         人民币

柏怡国际控股有限                主要业务为开关电源设计、制造、销
                     子公司                                        100 万美元          798,127,979.16   436,318,874.32   655,491,520.38 19,295,467.44 15,192,548.75
公司                            售。

湖南长城信息金融                                                   35,000 万元
                     子公司 主要业务为金融设备生产和销售。                        1,148,567,948.43      469,908,438.93   451,705,045.98 10,119,439.72 12,547,390.54
设备有限责任公司                                                   人民币

长沙湘计海盾科技                                                   11,541.0988
                     子公司 主要业务为高新产品生产和销售。                        1,124,841,393.35      869,917,235.27    88,349,949.49     396,231.65     -134,710.16
有限公司                                                           万元人民币

湖南长城医疗科技                                                   5,000 万元人
                     子公司 主要业务为医疗设备生产和销售。                             267,781,170.71   131,342,126.79    68,308,182.43   2,628,943.91    2,745,930.80
有限公司                                                           民币

长沙中电软件园有                                                   15,000 万元
                     子公司 主要业务为园区开发与服务。                                 590,671,291.59   294,930,393.12    55,722,758.49 10,943,217.34     8,184,559.60
限公司                                                             人民币

长城超云(北京)科              主要业务为云计算服务器研发、生产、33,085.7143
                     参股公司                                                          254,710,355.90   231,604,834.06   138,082,700.08   1,575,638.11    1,484,972.29
技有限公司                      销售。                             万元人民币




                                                                                  19
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报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

         公司名称          报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

湖南凯杰科技有限责任公司               出售               参见本节“出售重大股权情况”中的相关介绍


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司面临的风险和应对措施

    公司未来发展战略的风险主要来自三个方面,即市场成长性、创新力、人才竞争力。

    (1)市场成长性风险及保障措施

    现阶段,升级工程政策驱动力度大、市场需求空间巨大,产品营销服务体系完善并已覆盖全国,市场
营销风险低,但因目标市场与政策及应用的推广力度密切相关,推广进度存在一定不确定性。

    公司将依据中国电子部署,充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位,聚焦核心业务领域,通过点亮
工程,以“点带线驱面”,引导升级应用市场循序渐进的成长。

    (2)创新力风险及保障措施

    全面深刻把握国家战略和公司战略定位,开展创造性实践,认真梳理和系统提炼核心业务,快速调整
战术和业务布局,聚焦网络安全与信息化(主要包括自主安全系列产品、基础关键部件、行业信息化、信
息服务业务)、高新电子(主要包括军事通信、海洋信息化业务)两大核心主业,到 2021 年,实现党政军
及关键行业自主安全市场领先者,陆海领域国防通信主供应商。

    以创新驱动发展,聚焦战略,全面夯实核心主业创新能力建设。在网络安全与信息化领域,构建以 IPD
流程为载体的质量管理体系;构建产品竞争力断裂点,加强产品 BIOS、BMC 自主研发设计能力;构建基
于“PK”体系的云计算、大数据产品体系和方案。在高新电子领域,狠抓总体单位承接能力建设,推进升
级替代工程在高新电子市场的应用,抢占先机。

    (3)人才竞争力风险及保障措施

    公司重组以来,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化引人用人,
通过设计核心人才管理方案、突破传统薪酬瓶颈引进高端领军人才与专业人才、以资本为纽带,与中科院、
国防科大等联合成立创新实体,战略支撑力进一步提升,人才竞争力逐渐增强,人才的总体竞争力与国际
知名企业相比仍存在一定差距。

    公司坚持人才强企战略,紧扣网络安全与信息化专业子集团战略定位和转型升级需要,坚持市场化导
向,多渠道引进国内外优秀人才,进一步创新人才引进、培育、选拔、任用、评价、激励机制;同时,将
借助上市公司平台,继续积极探索股权、期权等激励方式,构建完善的激励机制平台和中长期常态化激励
制度。




                                                   20
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                                              第五节 重要事项

  一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

  1、本报告期股东大会情况


          会议届次                会议类型    投资者参与比例       召开日期             披露日期              披露索引

                                                                                                         2019-002 号 2019 年
2019 年度第一次临时股东大会    临时股东大会      41.31%        2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 08 日 度第一次临时股东大
                                                                                                         会决议公告

                                                                                                         2019-010 号 2019 年
2019 年度第二次临时股东大会    临时股东大会      41.93%        2019 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 19 日 度第二次临时股东大
                                                                                                         会决议公告

                                                                                                         2019-040 号 2018 年
2018 年度股东大会              年度股东大会      43.78%        2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日
                                                                                                         度股东大会决议公告


  2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

  □ 适用 √ 不适用


  二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

  □ 适用 √ 不适用
       公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
  截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
  超期未履行完毕的承诺事项。


  四、聘任、解聘会计师事务所情况

  半年度财务报告是否已经审计
  □ 是 √ 否
       公司半年度报告未经审计。


  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

                                                          21
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  六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

  □ 适用 √ 不适用


  七、破产重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用
         公司报告期未发生破产重整相关事项。


  八、诉讼事项

  重大诉讼仲裁事项
  □ 适用 √ 不适用
         本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告
  附注中的相关说明。
  其他诉讼事项
  √ 适用 □ 不适用

                                                涉案金额     是否形成 诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)判决
              诉讼(仲裁)基本情况
                                                (万元)     预计负债      进展       审理结果及影响       执行情况

中电软件园与湖南微课创景教育科技有限公司合同                                         如执行到位可获一
                                                      6.06        否       胜诉                             已执行
纠纷案                                                                               定偿付

汉华易美(天津)图像技术有限公司诉中国长城作                                         对公司影响较小,
                                                      4.00        否     和解结案                           已执行
品信息网络传播权纠纷案                                                               公司执行部分偿付

中国长城与深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、中                                         如执行到位可获一
                                                   781.28         否       胜诉                            正在执行中
原电子与广东中钰科技股份有限公司合同纠纷案                                           定偿付

                                                                                     如执行到位可获一
中国长城诉 2 位自然人股东滥用权力赔偿纠纷案        519.69         否       胜诉                            正在执行中
                                                                                     定偿付

                                                                                     如执行到位可获一
中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案              62.93         否       胜诉                            正在执行中
                                                                                     定偿付

中电软件园与长沙创芯谷电子科技有限公司合同纠                                         如执行到位可获一
                                                   156.90         否       胜诉                            正在执行中
纷案                                                                                 定偿付

中国长城与深圳市双赢伟业科技股份有限公司、中
电软件园与北京修哪儿互联网科技有限公司、中电
                                                   306.10         否      审理中                            未结案
软件园与湖南德冠北斗卫星应用产业研究院有限公
司\湖南盛世华夏创客联盟有限公司合同纠纷案

橡果贸易(上海)有限公司与中国长城、广东飞触
科技股份有限公司与中国长城、SATCON(USA)INC
                                                  1,045.32        否      审理中                            未结案
与长城能源、兰州力源铁路专用设备有限公司与圣
非凡合同纠纷案




                                                             22
                                                              中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    为进一步完善中国长城的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司及控股子公司的董事、高级
管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和
经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,根据相关法律法规,结合公司执行的薪酬体
系和绩效考核体系等管理制度,制订股票期权激励计划。
    1、公司股票期权激励计划简述
    (1)激励工具为股票期权;(2)标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股;(3)向 594 名激励对象授
予 4410 万份股票期权,约占计划公告时公司总股本 294,406.95 万股的 1.5%;(4)授予日为 2018 年 1 月 16 日;(5)行权价
格:8.27 元/份;(6)本计划的有效期为自股票期权授予之日起 5 年,等待期为 24 个月。在可行权日内,若达到本计划规定
的行权条件,授予的股票期权自授予日起满 24 个月后,激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。
    2、公司股票期权激励计划已履行的相关程序
    经 2017 年 11 月 10 日公司第六届董事会第十八次会议、2017 年 12 月 27 日公司第六届董事会第十九次会议、2018 年 1
月 12 日公司 2018 年度第二次临时股东大会审议,同意公司实施股票期权激励计划。
    2017 年 12 月,国资委出具《关于中国长城科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分[2017]1291
号),原则同意公司实施股票期权激励计划。
    经 2018 年 1 月 16 日公司第六届董事会第二十次会议审议,同意将公司股票期权激励计划授予日定为 2018 年 1 月 16
日,同意授予 594 名激励对象 4410 万份股票期权,行权价格为 8.27 元/份。
    2018 年 1 月 29 日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成股票期权的
登记工作,期权简称:长城 JLC1,期权代码:037057。
    3、公司股票期权激励计划调整情况
    (1)经 2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会第十七次会议审议,同意调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量
和行权价格及注销部分期权。
    因激励对象离职原因,对股票期权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整,激励对象由原 594 人调整为 570 人,期
权数量由原 4,410 万份调整为 4,275.80 万份,注销 134.2 万份;因公司实施 2017 年度权益分派方案,股票期权激励计划行权
价格由 8.27 元/份调整为 8.21 元/份。
    (2)“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相
应的调整。”,在 2018 年度权益分派实施后,此次股票期权的行权价格需由 8.21 元/份调整为 8.16 元/份,具体调整方案经
公司董事会审议通过,并由律师发表意见后另行公告。




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               十二、重大关联交易

               1、与日常经营相关的关联交易

               √ 适用 □ 不适用
                                                                                关联交易                             是否超
                                关联交易                  关联交易定 关联交                 占同类交易 获批的交易         关联交易 可获得的同
   关联交易方        关联关系              关联交易内容                         金额(万                           过获批                             披露日期     披露索引
                                  类型                      价原则     易价格               金额的比例 额度(万元)       结算方式 类交易市价
                                                                                  元)                              额度

桂林长海科技有限                           采购线材、电 根据市场价     参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                   联营企业     采购商品                                        22,182.08     6.29%      47,320.00     否                 市场价格
责任公司                                   源             格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告

                                           采购显示屏、
深圳中电国际信息 受同一最终控                             根据市场价   参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                采购商品 零部件及电子                            7,872.26     2.23%      12,000.00     否                 市场价格
科技有限公司       制方控制                               格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告
                                           元器件

天津飞腾信息技术 上市公司规则              采购 CPU 及 根据市场价      参考市                                                 根据合同               2018 年 04 月 2018-051 号
                                采购商品                                         5,598.07     1.59%      不限额        否                 市场价格
有限公司           认定                    配套芯片       格,协商确定 场价格                                                 约定                   28 日        公告

                                           采购显示屏、
武汉艾德蒙科技股 受同一最终控                          根据市场价 参考市                                                      根据合同               2017 年 12 月 2017-114 号
                                采购商品 显示器、电视、                          2,352.77     0.67%      16,843.02     否                 市场价格
份有限公司         制方控制                            格,协商确定 场价格                                                    约定                   20 日        公告
                                         虚拟设备等

盛科网络(苏州) 上市公司规则                             根据市场价   参考市                                                 根据合同
                                采购商品 采购商品                                1,106.45     0.31%                    否                 市场价格
有限公司           认定                                   格,协商确定 场价格                                                 约定

中国振华(集团) 受同一最终控              采购电子元器 根据市场价     参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                采购商品                                           688.89     0.20%        700.00      否                 市场价格
科技股份有限公司 制方控制                  件及开关产品 格,协商确定 场价格                                                   约定                   13 日        公告

                                           销售整机、外
桂林长海科技有限                                          根据市场价   参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                   联营企业     销售商品 设、配件及原                           19,120.61     4.90%      46,370.00     否                 市场价格
责任公司                                                  格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告
                                           材料

                                           销售整机、服

                                           务器、存储、
中国软件与技术服 受同一最终控                             根据市场价   参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                销售商品 网络、外设等                           18,403.47     4.72%      25,000.00     否                 市场价格
务股份有限公司     制方控制                               格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告
                                           相关产品及服

                                           务、软件

深圳长城开发科技 受同一最终控              销售平板电脑 根据市场价     参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                销售商品                                         1,320.95     0.34%       2,500.00     否                 市场价格
股份有限公司       制方控制                及相关产品     格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告

南京中电熊猫平板 受同一最终控              销售信号发生 根据市场价     参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                销售商品                                           773.41     0.20%       1,013.00     否                 市场价格
显示科技有限公司 制方控制                  器及配件       格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告

                                           销售整机、服

                                           务器、存储、
湖南长城银河科技                                          根据市场价   参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                   联营企业     销售商品 网络、外设等                              743.83     0.19%      12,000.00     否                 市场价格
有限公司                                                  格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告
                                           相关产品及软

                                           件

                                           销售计算机系
中国电子系统技术 受同一最终控                             根据市场价   参考市                                                 根据合同               2019 年 04 月 2019-020 号
                                销售商品 统设备及数据                              585.60     0.15%       1,000.00     否                 市场价格
有限公司           制方控制                               格,协商确定 场价格                                                 约定                   13 日        公告
                                           系统设备

合计                                                           --        --     80,748.39       --      164,746.02     --            --      --              --          --

大额销货退回的详细情况                                        无。


                                                                                    24
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                                                           (1)经 2017 年 12 月 18 日公司第六届董事会、2018 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二次会议、2018 年 5 月 29

                                                       日公司 2017 年度股东大会、2019 年 4 月 12 日公司第七届董事会第十七次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东

                                                       大会审议,通过公司 2019 年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日常生产运营的需要,预计

                                                       2019 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等(具体内容详见 2017-114

                                                       号、2018-051 号、2019-020 号公告)。

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在       采购类日常关联交易全年预计 67,500 万元+2,450 万美元,报告期实发金额 41,426.30 万元;

报告期内的实际履行情况(如有)                             销售类日常关联交易全年预计 101,200 万元,报告期实发金额 41,382.28 万元;

                                                           劳务类日常关联交易全年预计 3,000 万元,报告期实发金额 153.99 万元;

                                                           所发生的日常关联交易均在公司与中国电子及联营企业的 2019 年度各类日常关联预计总金额内进行,未超全年预

                                                       计总金额。

                                                           (2)上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项,关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关

                                                       联方及关联交易”。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)             不适用。



             2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

             √ 适用 □ 不适用

                                                                                     转让资产 转让资产
                  关联       关联交                                                                          转让价格 关联交易结 交易损益
   关联方                                关联交易内容         关联交易定价原则 的账面价 的评估价                                                 披露日期 披露索引
                  关系       易类型                                                                      (万元)         算方式     (万元)
                                                                                     值(万元)值(万元)
                                                             以基准日 2018 年 10
中电工业互联 与公司为同一              向中电互联出售凯杰                                                                                       2019 年 02 月 2019-006
                            股权出售                         月 31 日的评估结果为      3,209.09   3,211.40     3,211.40     资金      114.11
网有限公司     实际控制人              科技 100%股权                                                                                            20 日        号公告
                                                             基础协商确定

                                                             以基准日 2018 年 6 月
湖南长城银河                           长城信安购买长城银                                                                                       2019 年 04 月 2019-014
               联营企业     资产购买                         30 日的评估结果为基                  4,155.06     4,155.06   自筹资金      --
科技有限公司                           河无形资产                                                                                               05 日        号公告
                                                             础协商确定

中国电子信息                                                 以基准日 2018 年 12
                                       中原电子收购中电财                                                                                       2019 年 04 月 2019-032
产业集团有限 实际控制人     股权收购                         月 31 日的审计、评估 42,922.08 50,891.50 50,891.50           自筹资金      --
                                       务 15%股权                                                                                               30 日        号公告
公司                                                         结果为基础协商确定

转让价格与账面价值或评估价值差             交易价格均是以评估价值作为协商定价基础。其中无形资产未申报账面价值,其主要运用于面向特殊领域市
异较大的原因(如有)                   场,技术成果已投入生产应用,未来收益可进行合理预测,收益法评估结果合理。

                                           (1)根据整合后公司资产管理的实际需要,为了更好清理退出“僵尸企业”,充分提升公司资产的整体利用
                                       效率,公司转让凯杰科技 100%股权。参见第四节“出售重大股权情况说明”中的相关介绍。
                                           (2)长城银河拥有业界领先的基于飞腾芯片的国产计算机核心技术和产品工程化设计能力,购买长城银河
对公司经营成果与财务状况的影响 该系列计算机产品的技术开发成果和专利,可有效提升长城信安的国产自主可控计算机研制生产水平,丰富产品
情况                                   线,扩大业务布局,提升公司在自主可控业务板块的行业竞争力。参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的
                                       相关介绍。
                                           (3)中电财务经营情况比较稳定,利润水平较好,本次收购将有利于公司增加利润来源,增加公司长期股
                                       权投资收益。参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期
                                           不适用。
内的业绩实现情况




                                                                                 25
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3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
    公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
    因关联方存贷款所产生的关联债权债务往来请参见本节“关于与集团财务公司开展全面金融合作情况”。
    其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。


5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

    鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成,为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中
国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的授信额度,并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营
发展需要等实际情况,经 2017 年 3 月 10 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日公司 2017 年度第二次临时股东大会审议,
同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》,由中电财务为本公司及本公司
下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过人
民币 25 亿元,以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 25 亿元(具体内容详见 2017-035 号公告)。
    (1)存贷款情况
    截止 2019 年 6 月 30 日,公司在中电财务办理存款余额为 89,174.55 万元人民币,贷款余额为 96,900 万元人民币,委托
贷款余额为 96,500 万元人民币,详见下表:




    (2)立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、
稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字[2019]第 ZG210027 号《中国电子财务有限
责任公司风险评估报告》,认为:“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕
第 5 号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2019
年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见
巨潮资讯网。




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6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
       利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易
       公司利用自有闲置资金(不超过人民币陆亿元)通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买
理财产品,资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子,部分理财事项将构成关联
交易,具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                              临时公告名称                                临时公告披露日期      临时公告披露网站名称

2017-035 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联
                                                                          2017 年 03 月 11 日        巨潮资讯网
交易的公告

2017-114 关于与冠捷科技签署《采购(供货)框架协议》暨日常关联交易的
                                                                          2017 年 12 月 20 日        巨潮资讯网
公告

2018-034 关于与中电系统签署《中电长城大厦智能化工程施工合同》暨关联
                                                                          2018 年 03 月 22 日        巨潮资讯网
交易的公告

2018-051 关于与天津麒麟、天津飞腾签署 2018-2020 年度关联交易框架协议
                                                                          2018 年 04 月 28 日        巨潮资讯网
暨日常关联交易的公告

2018-090 关于变更银行贷款担保方式暨关联交易的公告                         2018 年 10 月 26 日        巨潮资讯网

2018-091 关于拟与中电财务就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联
                                                                          2018 年 10 月 26 日        巨潮资讯网
交易的公告

2018-100 关于向控股股东申请委托贷款并涉及房产抵押担保暨关联交易的
                                                                          2018 年 11 月 27 日        巨潮资讯网
公告

2018-110 关于下属公司购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物暨关联交易
                                                                          2018 年 12 月 22 日        巨潮资讯网
的公告

2019-006 关于出售湖南凯杰科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告        2019 年 02 月 20 日        巨潮资讯网

2019-014 关于全资子公司购买无形资产暨关联交易的公告                       2019 年 04 月 05 日        巨潮资讯网

2019-020 2019 年度日常关联交易预计公告                                    2019 年 04 月 13 日        巨潮资讯网

2019-030 关于利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告                 2019 年 04 月 30 日        巨潮资讯网

2019-032 关于中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易的公告             2019 年 04 月 30 日        巨潮资讯网


十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                       27
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         十四、重大合同及其履行情况

         1、托管、承包、租赁事项情况

         (1)托管情况

         √ 适用 □ 不适用
         托管情况说明
             重大资产重组前中国电子将武汉中元物业发展有限公司(中国电子下属公司)委托中原电子管理,委托管理费每年 100
         万元。
         为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

         (2)承包情况

         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在承包情况。

         (3)租赁情况

         √ 适用 □ 不适用
         租赁情况说明
             1)本公司历年来对外出租部分自有物业、设备,对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍;
             2)公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况,向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。
         为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
         □ 适用 √ 不适用
             公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


         2、重大担保

         √ 适用 □ 不适用

         (1)担保情况

                                                                                                                        单位:万元

                                               公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                               担保额度相关公告                 实际发生日期(协议 实际担保金                                 是否履 是否为关
        担保对象名称                                担保额度                                         担保类型      担保期
                                    披露日期                         签署日)             额                                  行完毕 联方担保

                                                                                                                 购房客户办
“长沙中电软件园一期”项目按                                    2014 年 12 月-2018
                               2019 年 4 月 30 日    4,900.00                            3,444.70 连带责任保证 妥不动产证      否       否
揭贷款购房客户                                                  年 12 月
                                                                                                                 后担保结束

                                                                                      报告期内对外担保实际发生
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)                                       4,900.00                                                   3,444.70
                                                                                      额合计(A2)
                                                                                      报告期末实际对外担保余额
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)                                     4,900.00                                                   3,444.70
                                                                                      合计(A4)


                                                                      28
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                                                         公司对子公司的担保情况
                               担保额度相关公告                  实际发生日期(协议 实际担保金                               是否履 是否为关
        担保对象名称                                 担保额度                                          担保类型     担保期
                                    披露日期                         签署日)                额                              行完毕 联方担保
                                                     20,000.00 2018 年 08 月 09 日          6,557.71 连带责任保证    1年      否       否
                                                     23,000.00                                       连带责任保证    2年
                                                      5,000.00                                       连带责任保证    1年
湖南长城信息金融设备有限责任
                               2019 年 04 月 30 日    8,000.00 2018 年 07 月 16 日          1,863.86 连带责任保证    1年      否       否
公司
                                                     30,000.00 2018 年 09 月 12 日         10,000.00 连带责任保证    1年      否       否
                                                     35,000.00                                       连带责任保证    1年
                                                      5,000.00                                       连带责任保证    1年
湖南长城医疗科技有限公司       2019 年 04 月 30 日    8,000.00 2018 年 08 月 09 日            657.11 连带责任保证    1年      否       否
                                                     10,000.00 2018 年 08 月 09 日          3,066.41 连带责任保证    1年      否       否
长沙湘计海盾科技有限公司       2019 年 04 月 30 日   40,000.00                                       连带责任保证    8年
                                                      5,000.00                                       连带责任保证    1年
                                                      7,000.00 2019 年 03 月 22 日          7,000.00 连带责任保证    1年      否       否
长沙中电软件园有限公司         2019 年 04 月 30 日
                                                     15,750.00 2014 年 12 月 22 日          2,800.00 连带责任保证    1年      否       否
                                                     10,000.00 2018 年 10 月 13 日          1,079.96 连带责任保证    1年      否       否
湖南长城计算机系统有限公司     2019 年 04 月 30 日   10,000.00                                       连带责任保证    1年
                                                     10,000.00 2019 年 06 月 25 日            100.00 连带责任保证    1年      否       否
深圳中电长城信息安全系统有限                          5,000.00                                       连带责任保证    1年
                               2019 年 04 月 30 日
公司                                                  5,000.00                                       连带责任保证    1年
湖南长城海盾光纤科技有限公司 2019 年 04 月 30 日      5,000.00                                       连带责任保证    1年
                                                                                         报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                      256,750.00                                              33,125.05
                                                                                         发生额合计(B2)
                                                                                         报告期末对子公司实际担保
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                                  256,750.00                                              33,125.05
                                                                                         余额合计(B4)
                                                        子公司对子公司的担保情况
                               担保额度相关公告                  实际发生日期(协议 实际担保金                               是否履 是否为关
        担保对象名称                                 担保额度                                          担保类型     担保期
                                    披露日期                         签署日)                额                              行完毕 联方担保
                                                     31,000.002018 年 10 月 12 日          21,973.00 连带责任保证    1年      否       否

武汉中元通信股份有限公司       2019 年 04 月 30 日   18,000.00                                       连带责任保证    1年

                                                     25,000.00                                       连带责任保证    1年

                                                      8,000.002018 年 10 月 12 日           5,900.00 连带责任保证    1年      否       否
武汉长光电源有限公司           2019 年 04 月 30 日
                                                      5,000.00                                       连带责任保证    1年

                                                      5,000.002018 年 10 月 12 日           1,679.34 连带责任保证    1年      否       否
武汉中原电子信息有限公司       2019 年 04 月 30 日
                                                      6,000.002018 年 11 月 21 日             543.66 连带责任保证    1年      否       否

武汉中原长江科技发展有限公司 2019 年 04 月 30 日      6,000.002018 年 10 月 12 日           3,000.00 连带责任保证    1年      否       否

柏怡电子有限公司               2019 年 04 月 30 日    7,338.562019 年 04 月 15 日           1,929.79 连带责任保证    1年      否       否
                                                                                         报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                                      111,338.56                                              35,025.79
                                                                                         发生额合计(C2)
                                                                                         报告期末对子公司实际担保
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)                                  111,338.56                                              35,025.79
                                                                                         余额合计(C4)


                                                                       29
                                                                         中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文


公司担保总额(即前三大项的合计)
                                                                                   报告期内担保实际发生额合
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                                  372,988.56                                                71,595.54
                                                                                   计(A2+B2+C2)
                                                                                   报告期末实际担保余额合计
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                              372,988.56                                                71,595.54
                                                                                   (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            11.20%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                               0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                        4,079.96
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                         0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                            4,079.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                                             不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                 不适用。

             *担保事项已经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议通过。
             *担保协议由公司按照审批额度,在有效期限内决定与银行签订的具体方式。
             *子公司担保情况以是否按持股比例承担担保责任进行相应折算。
         担保情况说明
             1)对外担保
             中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》
         为购房人(借款人)向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保,担保总额不超过人民币 7,000 万元。
             2)为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保
             A.因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保
             (a)中国长城为长城金融、长城医疗、湘计海盾、中电软件园、湖南长城、长城信安使用《全面金融合作协议》项下
         的综合授信额度分别提供不超过人民币 20,000 万元、8,000 万元、10,000 万元、7,000 万元、10,000 万元、5,000 万元的信用
         担保;(b)中原电子为中元股份、长光电源、中原电子信息、长江科技使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别
         提供不超过人民币 31,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、6,000 万元的信用担保。
             B.因向银行申请授信额度涉及的担保
             (a)柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度 11,750 万港币,具体内容详
         见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍;(b)湖南长城通过母公司信用担保的方式向农业银行、华融湘江银
         行分别申请人民币 10,000 万元、10,000 万元的综合授信额度;(c)长城信安通过母公司信用担保的方式向平安银行申请人
         民币 5,000 万元的综合授信额度;(d)长城金融通过母公司信用担保的方式向建设银行、中信银行、招商银行、中国银行、
         交通银行、农业银行分别申请人民币 23,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、30,000 万元、35,000 万元、5,000 万元的综合授
         信额度;(e)湘计海盾通过母公司信用担保的方式向国开行、招商银行分别申请人民币 40,000 万元、5,000 万元的综合授信
         额度;(f)海盾光纤通过中国长城提供信用担保的方式向招商银行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度;(g)中电软件园
         以其全部股东(公司持股 70%、长沙软件园持股 30%)提供信用担保的方式向建设银行申请人民币 22,500 万元的综合授信
         额度;(h)中原电子为中元股份、长光电源共用其在招商银行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元中的 18,000 万元、
         5,000 万元提供信用担保;为中元股份在邮储银行申请的银行综合授信额度人民币 25,000 万元提供信用担保;(i)中元股份
         为中原电子信息共用其在民生银行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。
         采用复合方式担保的具体情况说明
             基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求,柏怡香港拟通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请
         综合授信额度 11,750 万港币,授信有效期自协议签署日起为期一年;除自身所持的债券质押外,柏怡国际为柏怡香港在授
         信范围内的贷款提供无限额的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用)。


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(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在其他重大合同。

4、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

       (1)2019 年 1 月 7 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹
年。
    (2)2019 年 1 月 16 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹
年。
       (3)2019 年 4 月 12 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限 10
个月。
       (4)2019 年 4 月 15 日,公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿
元,期限壹年。
       (5)2019 年 4 月 18 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.5 亿元,期限
10 个月。
       (6)2019 年 4 月 29 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.4 亿元,期限
10 个月。
       (7)2019 年 4 月 28 日,公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借
款人民币 1 亿元,期限壹年。
       (8)2019 年 5 月 13 日,公司与中电财务签订《借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1.5 亿元,期限
9 个月。
       (9)2019 年 5 月 23 日,公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金借
款人民币 1 亿元,期限壹年。
       (10)2019 年 5 月 31 日,公司与邮储银行深圳南山区支行签订《流动资金借款合同》,以信用担保方式获得流动资金
借款人民币 1 亿元,期限壹年。
       (11)2019 年 3 月 26 日,长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》,以按股东出资比例提供信用担保的
方式获得流动资金借款人民币 1 亿元,期限壹年。
       (12)2019 年 6 月 14 日,湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金贷款合同》,以
公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币 100 万元,期限壹年。
       (13)2019 年 6 月 25 日,湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》,以信用担保方式获
得综合授信额度人民币 1 亿,期限壹年。
       (14)2019 年 1 月 21 日,武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保的
方式获得流动资金借款人民币 1,500 万元,期限壹年。
       (15)2019 年 1 月 18 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保的方式获得
流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
       (16)2019 年 3 月 12 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保的方式获得
流动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
       (17)2019 年 3 月 26 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。


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             (18)2019 年 4 月 4 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流动
      资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (19)2019 年 4 月 10 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (20)2019 年 4 月 17 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (21)2019 年 5 月 7 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流动
      资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (22)2019 年 5 月 14 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (23)2019 年 5 月 20 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (24)2019 年 5 月 27 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。
             (25)2019 年 6 月 10 日,武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》,以中原电子提供信用担保方式获得流
      动资金借款人民币 500 万元,期限壹年。


      十五、社会责任情况

      1、重大环保问题情况

              主要污染物
公司或子公                              排放口                                         执行的污染                核定的     超标排放
              及特征污染    排放方式                排放口分布情况        排放浓度                  排放总量
  司名称                                 数量                                          物排放标准               排放总量      情况
               物的名称

                 COD       有组织排放                                     23.389mg/L    150mg/L     783.57kg     5490kg        无
                                                 厂区东面
                 总铅      有组织排放                                      0.09mg/L     0.5mg/L      3.02kg      12.4kg        无
                                          1      (经度 114°10′30″,
武汉长光电        SS       有组织排放                                      8.5mg/L      140mg/L     284.76kg   无核定总量      无
                                                 纬度 30°28′58″)
源有限公司       氨氮      有组织排放                                     1.135mg/L     30mg/L      38.02kg      732kg         无

                硫酸雾     有组织排放     4                               1.284mg/m     5mg/m       408.81kg   无核定总量      无
                                                 位于厂区内
              铅及化合物 有组织排放       9                               0.022mg/m     0.5mg/m     14.87kg     56.62kg        无

      (1)防治污染设施的建设和运行情况
           武汉长光电源有限公司(简称“长光电源”)根据环评等要求,配套建设了各项环保治理设施,对生产过程中产生的废
      气、废水、固废等污染物进行有效处理,并按规定进行了环保设施竣工验收;同时,长光电源加大了环保投入,对环保治污
      设施和工艺进行了升级改造,努力提升环保水平。
           长光电源不断加强环保管理、落实环保责任;有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作。2019 年上半
      年,长光电源各类环保设施稳定运行,污染物实现达标排放。
      (2)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
             一直以来,长光电源都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价;项目竣工后,严格按照要求进行环
      保设施的竣工验收工作。2019 年上半年,长光电源的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格
      执行。
      (3)突发环境事件应急预案
             长光电源编制了《突发环境事件应急预案》,2019 年上半年组织了相关环保事件应急演练,并对演练情况进行了总结评
      价,以提高处理突发环境事故的能力。


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(4)环境自行监测方案
    每年委托第三方对长光电源进行环境监测,安装在线监测系统,对污水中 COD、氨氮进行监测。
(5)其他应当公开的环境信息
    长光电源环境信息在其官网及湖北省环保厅企业自行监测信息发布平台上披露。
(6)其他环保相关信息
    公司已通过环境管理体系认证,在日常生产经营过程中按照体系管理要求对公司各事业部环境保护情况进行监督,对公
司在废水处理,废气检测,噪音控制,危险废弃物处理等方面的情况进行督察,发现问题及时解决处理,确保环境管理体系
的正常运作。中国长城集团仅下属公司长光电源涉及铅酸蓄电池生产属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    根据集团党组的部署,将精准扶贫作为一项政治任务和责任使命,每年投入 70 万用于扶贫专项资金,以实际行动支持
集团扶贫工作的开展。充分发挥企业优势,聚焦信息化扶贫,依托网信资源优势,以“云教室”、“七彩小屋”为抓手,积极
开展“点亮爱”公益活动,助力贫困地区提升教育信息化水平,在帮扶形式上由援建基础设施向提高教育水平拓展,在帮扶
范围上由基础教育向高等、职业教育拓展,充分发挥好教育扶贫的持续造血功能,同时加大公司内部宣传,引导员工正确认
识帮扶理念,持续关注公益慈善领域,以志愿服务品牌为抓手,指导所属企业开展公益活动,践行企业社会责任,助力更多
贫困地区学生圆求学梦,展现企业良好形象,尽好企业社会责任。

(2)半年度精准扶贫概要

    在中国长城党委的带领下:2019 年 4 月 19 日,中国长城下属单位海盾光纤走进长沙县“慢天使爱心屋”开展爱心帮扶
公益活动,向脑残儿童捐赠物资。
    2019 年 4 月 25 日,中国长城下属单位湘计海盾走进“长沙县光荣院”,开展公益活动,向养老院老人捐赠物资。
    2019 年 7 月 12 日,因湖南株洲连续遭受暴雨袭击,汛情严重,中国长城下属单位湖南长城向抗洪一线捐赠应急物资,
党员干部带头组成应急抢险队参与抗洪战备值班。

(3)后续精准扶贫计划

    公司将严格按照对外捐赠管理相关要求,继续整合相关资源,一如既往的关注公益慈善领域,发挥企业优势,奉献爱心,
践行企业社会责任。今年下半年将在中国电子党组的部署下,拨付定点扶贫专项资金 70 万元,后续公司将持逐步增加扶贫
金额,持续开展“点亮爱”公益活动,各级党群组织持续资助贫困学生圆求学梦。

十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、总部基地及产业化项目(北地块)
    为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要,经 2018 年 6 月 29 日、2019 年 1
月 25 日公司第七届董事会审议,同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目
(北地块)”,建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套,计划建设 4 栋研发楼、1 栋食堂、1 栋会议活动中
心、1 栋总部大楼和地下车库,建筑总面积约 9.9 万平方米(其中地上建筑面积约 6.9 万平方米,地下建筑面积约 3 万平方
米),预计项目建设总投资约人民币 5.63 亿元。
    2、变更法定代表人修订《公司章程》
    因公司经营及管理的需要,经 2019 年 2 月 25 日公司第七届董事会第十四次会议、2019 年 3 月 18 日公司 2019 年度第
二次临时股东大会审议,同意法定代表人由总裁变更为董事长并相应修订《公司章程》。2019 年 4 月,公司法定代表人变更
为董事长宋黎定先生。

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    3、利用自有闲置资金进行理财增效
    为提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、2019 年 5 月 21
日公司 2018 年度股东大会审议,同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准
和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财;在前述额度范围内,资金可以循环使用,期限壹年。鉴于公司与中电
财务的实际控制人均为中国电子,部分理财事项将构成关联交易。
    4、会计政策变更
    财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》(财会[2017]7
号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第
24 号—套期会计>的通知》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具
列报>的通知》(财会[2017]14 号)(统称“新金融工具系列准则”)。规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起
施行;执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
    根据上述新金融工具系列准则的修订,经 2019 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议
审议,同意公司对原金融工具相关的会计政策进行相应变更。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具系列准则。
       5、收购天津飞腾部分股权的进展
       2019 年 6 月 24 日,公司收到控股股东及实际控制人中国电子《关于计划协议转让天津飞腾信息技术有限公司股权的通
知》,中国电子拟将中国振华电子集团有限公司(简称“中国振华”,为中国电子控股子公司)持有的天津飞腾信息技术有
限公司(简称“天津飞腾”)21.46%股权以协议方式转让给公司,对比前期已披露的情况,公司本次拟收购的天津飞腾部
分股权的交易对方将由原来的单一对手方华大半导体有限公司(简称“华大半导体”,为中国电子下属全资公司)扩大至华
大半导体、中国振华,拟收购比例将由原 13.54%增加至 35.00%。
       经 2019 年 8 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议审议,同意公司向华大半导体收购其所持有的天津飞腾 13.54%
股权、向中国振华收购其所持有的天津飞腾 21.46%股权并签署相应的《股权转让合同书》。该事项尚需公司股东大会审批同
意。
       6、原长城信息 2014 年度非公开发行募集资金存放与使用情况
       2014 年 12 月,根据中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1313
号)核准,长城信息向特定对象非公开发行股票 31,847,133 股,发行价格 31.40 元/股,募集资金总额人民币 999,999,976.20
元,募集资金净额人民币 979,599,976.20 元,新增股份于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。
       截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:
       光纤水下探测系统产业化项目承诺投资 31,935.00 万元,本年度投入 4,559.19 万元,累计投入 31,773.95 万元;自主可控
安全计算机产业化项目承诺投资 17,897.00 万元,本年度投入 2,370.82 万元,累计投入 15,392.26 万元;安全高端金融机具产
业化项目承诺投资 20,270.00 万元,本年度投入 0 万元,累计投入 18,488.90 万元;基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台项
目承诺投资 12,458.00 万元,本年度投入 279.72 万元,累计投入 11,617.56 万元;智能单兵综合信息系统建设项目承诺投资
15,400.00 万元,本年度投入 2,409.92 万元,累计投入 2,409.92 万元。
    关于此次募集资金存放与使用情况详见公司于同日披露的《董事会 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    7、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    (1)在防范资金占用方面,公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,严格防范控股股东及关联方资金占
用的风险,目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情
形。
    (2)在公司对外担保方面,公司定有《对外担保管理制度》,严格按照有关规定规范公司对外担保行为,控制公司对外
担保风险,没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中
的被担保方违约而需承担担保责任。



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    截至 2019 年 6 月 30 日,公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况,公司对外担
保余额约为 3,444.70 万元(不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保),约占公司
报告期末净资产的比例 0.54%;公司为子公司提供的担保余额约为 33,125.05 万元,约占公司报告期末净资产的比例 5.18%;
下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为 35,025.79 万元,约占公司报告期末净资产的比例 5.48%。
    (3)综上,我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院
    经 2018 年 12 月 26 日公司第七届董事会审议,同意湖南长城科技信息有限公司(简称“湖南长城科技”)与长沙高新
开发区麓谷创业服务有限公司(简称“麓谷创服”,代表长沙市政府出资)、嘉兴中电朝云投资管理有限公司(简称“中电
朝云”,为社会资本)签署《出资协议》,在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于
军民融合领域协同创新、成果转化和产业孵化等,注册资本为人民币 1,000 万元,其中湖南长城科技出资人民币 400 万元,
持股比例为 40%;麓谷创服出资人民币 300 万元,持股比例为 30%;中电朝云出资人民币 300 万元,持股比例为 30%。
    2019 年 1 月 18 日,合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。
    2、长江科技购买土地使用权及地上房屋建(构)筑物
    参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
    3、长城信安购买长城银河无形资产
    参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。
    4、中原电子收购中电财务 15%股权
    参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。
    5、下属公司之间担保
    参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。




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                                          第六节 股份变动及股东情况

     一、股份变动情况

     1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                               本次变动前                         本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                             数量           比例     发行新股   送股   公积金转股    其他       小计        数量           比例

一、有限售条件股份         445,448,251    15.171%                                      15,000   15,000     445,463,251 15.172%

2、国有法人持股            445,113,991    15.160%                                                          445,113,991 15.160%

3、其他内资持股                334,260      0.011%                                     15,000   15,000         349,260     0.012%

      境内自然人持股           334,260      0.011%                                     15,000   15,000         349,260     0.012%

二、无限售条件股份        2,490,717,309   84.829%                                     -15,000   -15,000   2,490,702,309 84.828%

1、人民币普通股           2,490,717,309   84.829%                                     -15,000   -15,000   2,490,702,309 84.828%

三、股份总数              2,936,165,560   100.00%                                                         2,936,165,560 100.00%

     股份变动的原因
     √ 适用 □ 不适用
         2019 年 2 月 25 日,因工作调整变动原因,陈小军先生辞去公司董事长职务,不再担任公司任何职务;陈小军先生持有
     本公司股份 60,000 股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定“离
     职后半年内,不得转让其所持本公司股份”自动予以全部锁定。
     股份变动的批准情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动的过户情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份回购的实施进展情况
     □ 适用 √ 不适用
     采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
     □ 适用 √ 不适用
     股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
     □ 适用 √ 不适用
     公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
     □ 适用 √ 不适用


     2、限售股份变动情况

     √ 适用 □ 不适用



                                                                36
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                                               本期解除 本期增加
             股东名称       期初限售股数                             期末限售股数           限售原因                解除限售日期
                                               限售股数 限售股数

         中国电子信息产                                                              换股合并长城信息锁定
                                 328,580,158                           328,580,158                                2020 年 7 月 17 日
         业集团有限公司                                                              期三年,并延长 6 个月

         中国电子信息产                                                              发行股份购买资产锁定
                                 110,406,085                           110,406,085                                2020 年 7 月 23 日
         业集团有限公司                                                              期三年,并延长 6 个月

         湖南计算机厂有                                                              换股合并长城信息锁定
                                   6,127,748                             6,127,748                                2020 年 7 月 17 日
         限公司                                                                      期三年,并延长 6 个月

         徐刚                        45,000                                   45,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         周庚申                      73,260                                   73,260 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         戴湘桃                      45,000                                   45,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         周在龙                      45,000                                   45,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         段军                        15,000                                   15,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         刘文彬                      45,000                                   45,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         郭镇                        21,000                                   21,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         陈小军                      45,000                 15,000            60,000 高管持股                  按高管持股相关规定解限

         合计                    445,448,251                15,000     445,463,251              --                        --


         二、证券发行与上市情况

         □ 适用 √ 不适用


         三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                                 单位:股

报告期末普通股股东总数                                    162,168 户            报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)             不适用

                                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                               报告期末持有 报告期内增 持有有限售条件 持有无限售条件             质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质        持股比例
                                                               的普通股数量 减变动情况       的普通股数量       的普通股数量     股份状态   数量

中国电子信息产业集团有限                                                                                                         无质押或
                                 国有法人             40.75%   1,196,466,010         0           438,986,243       757,479,767                  0
公司                                                                                                                               冻结
中国建设银行股份有限公司-鹏华                                                                                                   无质押或
                                 境内非国有法人        1.54%       45,206,685     未知               0              45,206,685                  0
中证国防指数分级证券投资基金                                                                                                       冻结
中国工商银行股份有限公司-华安                                                                                                   无质押或
                                 境内非国有法人        0.79%       23,300,466     未知               0              23,300,466                  0
媒体互联网混合型证券投资基金                                                                                                       冻结
中国农业银行股份有限公司-中证
                                                                                                                                 无质押或
500 交易型开放式指数证券投资基   境内非国有法人        0.72%       21,184,652 2,251,900              0              21,184,652                  0
                                                                                                                                   冻结




                                                                         37
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中电金投控股有限公司              境内非国有法人   0.67%       19,538,615     未知           0               19,538,615                 0
                                                                                                                            冻结

                                                                                                                          无质押或
孙伟                              境内自然人       0.61%       17,777,769 -2,552,300         0               17,777,769                 0
                                                                                                                            冻结

                                                                                                                          无质押或
李萍                              境内自然人       0.44%       12,860,000     未知           0               12,860,000                 0
                                                                                                                            冻结
兴业国际信托有限公司-兴享进取
                                                                                                                          无质押或
明达 1 号证券投资集合资金信托计   境内非国有法人   0.38%       11,283,779     未知           0               11,283,779                 0
                                                                                                                            冻结


                                                                                                                          无质押或
香港中央结算有限公司              境外法人         0.35%       10,241,702     未知           0               10,241,702                 0
                                                                                                                            冻结
中国工商银行股份有限公司-诺安                                                                                            无质押或
                                  境内非国有法人   0.34%       10,081,683     未知           0               10,081,683                 0
成长混合型证券投资基金                                                                                                      冻结

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股
                                                               无
东的情况(如有)

                                                               中电金投控股有限公司由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中国电子、
上述股东关联关系或一致行动的说明                           中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上
                                                           述其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

                                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                                   股份种类
                         股东名称                            报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                           股份种类            数量
中国电子信息产业集团有限公司                                                               757,479,767   人民币普通股          757,479,767
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证
                                                                                            45,206,685   人民币普通股              45,206,685
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证
                                                                                            23,300,466   人民币普通股              23,300,466
券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指
                                                                                            21,184,652   人民币普通股              21,184,652
数证券投资基金
中电金投控股有限公司                                                                        19,538,615   人民币普通股              19,538,615
孙伟                                                                                        17,777,769   人民币普通股              17,777,769
李萍                                                                                        12,860,000   人民币普通股              12,860,000
兴业国际信托有限公司-兴享进取明达 1 号证券投资集
                                                                                            11,283,779   人民币普通股              11,283,779
合资金信托计划
香港中央结算有限公司                                                                        10,241,702   人民币普通股              10,241,702
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资
                                                                                            10,081,683   人民币普通股              10,081,683
基金
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售           中电金投控股有限公司由中国电子控制,为中国电子一致行动人;中国电子、
条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一 中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人;公司未知上
致行动的说明                                               述其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

                                                               公司股东:李萍通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                           司股票 6,860,000 股,通过普通账户持有公司股票 6,000,000 股,实际合计持有
有)
                                                           12,860,000 股。


                                                                     38
                                                            中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期实际控制人未发生变更。




                                     第七节 优先股相关情况

    报告期公司不存在优先股。




                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
    公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2018 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名       担任的职务        类型            日期                               原因

    宋黎定           董事        被选举     2019 年 03 月 18 日 2019 年度第二次临时股东大会选举

    宋黎定          董事长       被选举     2019 年 03 月 18 日 第七届董事会第十五次会议选举

    陈小军          董事长        离任      2019 年 02 月 25 日 工作调整变动

董事、监事、高级管理人员变动情况说明
    2019 年 2 月 25 日,因工作调整变动原因,陈小军先生辞去公司董事长职务,不再担任公司任何职务;同日,经公司第
七届董事会第十四次会议审议,提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。
    经 2019 年 3 月 18 日公司 2019 年度第二次临时股东大会审议,选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事;同日,经公
司第七届董事会第十五次会议审议,选举宋黎定先生为公司董事长。




                                                      39
                                                          中国长城科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文



                                  第九节 公司债相关情况

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券




                                       第十节 财务报告

一、审计报告

  公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表(附后)

三、财务报表附注(附后)


                                  第十一节 备查文件目录

  (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
  (二)报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




                                                                           中国长城科技集团股份有限公司

                                                                                        董事会

                                                                                    二〇一九年八月




                                                    40
   中国长城科技集团股份有限公司
           2019 年半年度
            财 务 报 告


公司财务报告                  页码
  合并资产负债表                  1-2
  母公司资产负债表                3-4
  合并利润表                       5
  母公司利润表                     6
  合并现金流量表                   7
  母公司现金流量表                 8
  合并股东权益变动表           9-10
  母公司股东权益变动表        11-12
  财务报表附注               13-133
                                         中国长城科技集团股份有限公司
                                                  合并资产负债表
                                                 2019 年 6 月 30 日
                                     (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                              资产                                附注五            期末余额          上年年末余额
流动资产:
  货币资金                                                        (一)           2,445,826,405.81    3,376,391,277.69
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                  (二)            355,776,870.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                                                    (三)                                   2,731,217.74
  应收票据                                                        (四)            636,014,671.93      754,922,504.48
  应收账款                                                        (五)           3,203,030,851.78    2,967,217,578.89
  应收款项融资
  预付款项                                                        (六)            587,932,146.98      218,555,146.95
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                      (七)            103,177,557.71       63,984,192.12
  买入返售金融资产
  存货                                                            (八)           2,390,932,192.54    1,984,172,857.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                    (九)             86,108,669.20       93,721,225.44
流动资产合计                                                                       9,808,799,366.54    9,461,696,001.18
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                (十)                                371,503,216.42
  其他债权投资                                                   (十一)            28,271,660.04
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                   (十二)           310,246,569.08      309,387,196.78
  其他权益工具投资                                               (十三)           142,433,506.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                                   (十四)           899,745,867.80      922,710,593.67
  固定资产                                                       (十五)          1,908,018,954.43    1,919,589,092.85
  在建工程                                                       (十六)          2,380,775,804.41    2,208,899,418.95
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                       (十七)           476,500,799.69      472,734,221.17
  开发支出                                                       (十八)           125,756,041.99       65,681,230.31
  商誉                                                           (十九)            24,240,147.42       24,144,802.73
  长期待摊费用                                                   (二十)            15,358,607.17       15,392,609.03
  递延所得税资产                                                (二十一)           90,091,858.84       95,675,220.94
  其他非流动资产                                                (二十二)          114,461,784.42      134,809,668.52
非流动资产合计                                                                     6,515,901,601.29    6,540,527,271.37
资产总计                                                                       16,324,700,967.83      16,002,223,272.55
     后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
     企业法定代表人:宋黎定          公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬         会计机构负责人:许少霞



                                                        1
                                               中国长城科技集团股份有限公司
                                                     合并资产负债表(续)
                                                       2019 年 6 月 30 日
                                           (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                              负债和所有者权益                          附注五          期末余额            上年年末余额
流动负债:
 短期借款                                                             (二十三)         2,749,764,907.05     2,023,011,798.95
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                             (二十四)          558,189,729.04       566,228,681.78
 应付账款                                                             (二十五)         2,403,276,778.93     2,147,299,726.58
 预收款项                                                             (二十六)          131,962,883.03       146,425,887.90
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                                         (二十七)          149,067,329.87       319,352,106.66
 应交税费                                                             (二十八)           43,673,732.50       297,031,187.42
 其他应付款                                                           (二十九)          712,578,337.53       767,776,029.14
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                                                (三十)              2,000,000.00      784,000,000.00
 其他流动负债                                                         (三十一)          122,439,688.38       110,747,682.77
流动负债合计                                                                             6,872,953,386.33     7,161,873,101.20
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                                             (三十二)         1,651,104,307.23     1,243,584,695.47
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款                                                           (三十三)          535,381,362.88       535,381,362.88
 长期应付职工薪酬                                                     (三十四)              311,200.75           721,678.96
 预计负债                                                             (三十五)           32,566,176.97        22,427,073.43
 递延收益                                                             (三十六)          360,448,368.34       349,014,327.29
 递延所得税负债                                                       (二十一)           55,553,301.21        38,795,101.50
 其他非流动负债
非流动负债合计                                                                           2,635,364,717.38     2,189,924,239.53
负债合计                                                                                 9,508,318,103.71     9,351,797,340.73
 所有者权益:
 股本                                                                 (三十七)         2,936,165,560.00     2,936,165,560.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                                             (三十八)          568,115,290.66       556,164,360.16
 减:库存股                                                           (三十九)             7,983,507.00         7,983,507.00
 其他综合收益                                                          (四十)            -27,294,020.15       88,764,092.23
 专项储备                                                             (四十一)             1,768,472.21         1,235,782.10
 盈余公积                                                             (四十二)          260,127,488.02       248,783,392.67
 一般风险准备
 未分配利润                                                           (四十三)         2,664,344,337.21     2,417,354,105.06
 归属于母公司所有者权益合计                                                              6,395,243,620.95     6,240,483,785.22
 少数股东权益                                                                             421,139,243.17       409,942,146.60
所有者权益合计                                                                           6,816,382,864.12     6,650,425,931.82
负债和所有者权益总计                                                                    16,324,700,967.83    16,002,223,272.55
        后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
        企业法定代表人:宋黎定            公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬        会计机构负责人:许少霞



                                                             2
                                         中国长城科技集团股份有限公司
                                                 母公司资产负债表
                                                 2019 年 6 月 30 日
                                     (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                              资产                               附注十六           期末余额          上年年末余额
流动资产:
  货币资金                                                                          711,737,476.12     1,004,581,514.25
  交易性金融资产                                                                    263,783,483.04
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                        (一)             38,515,332.87      207,803,710.72
  应收账款                                                        (二)            393,233,722.74      291,459,712.34
  应收款项融资
  预付款项                                                                           23,857,880.86       36,230,360.65
  其他应收款                                                      (三)            521,795,311.26      437,181,743.46
  存货                                                                              173,075,078.61      192,559,192.98
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                       11,987,507.58       14,058,186.51
流动资产合计                                                                       2,137,985,793.08    2,183,874,420.91
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                                      211,787,459.16
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                       1,071,000,000.00     675,000,000.00
  长期股权投资                                                    (四)           4,809,137,285.38    4,538,290,408.70
  其他权益工具投资                                                                   14,937,800.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                                                      465,838,494.86      475,002,162.86
  固定资产                                                                          476,079,143.70      476,534,953.95
  在建工程                                                                         1,648,197,162.10    1,542,384,441.25
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                                          137,632,869.25      121,347,720.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                                         3,446,847.32        1,691,334.30
  递延所得税资产                                                                     39,868,214.27       45,798,238.33
  其他非流动资产                                                                     71,837,442.88       76,295,317.40
非流动资产合计                                                                     8,737,975,259.76    8,164,132,036.90
资产总计                                                                       10,875,961,052.84      10,348,006,457.81
     后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
     企业法定代表人:宋黎定          公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬         会计机构负责人:许少霞




                                                        3
                                       中国长城科技集团股份有限公司
                                           母公司资产负债表(续)
                                               2019 年 6 月 30 日
                                   (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                       负债和所有者权益                         附注             期末余额          上年年末余额
流动负债:
  短期借款                                                                      2,361,000,000.00    1,665,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                                        91,574,937.35       96,018,562.15
  应付账款                                                                       372,014,041.08      399,008,076.19
  预收款项                                                                        28,189,614.09       55,659,405.89
  应付职工薪酬                                                                    61,817,840.58      100,293,954.37
  应交税费                                                                        11,860,517.63      174,780,122.75
  其他应付款                                                                     711,173,676.61      621,528,167.51
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                            2,000,000.00     504,000,000.00
  其他流动负债                                                                    35,803,775.77       36,139,686.89
流动负债合计                                                                    3,675,434,403.11    3,652,427,975.75
非流动负债:
  长期借款                                                                      1,611,104,307.23    1,203,584,695.47
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                                                     100,000,000.00      100,000,000.00
  长期应付职工薪酬                                                                   311,200.75          721,678.96
  预计负债                                                                        79,848,338.26       79,848,338.26
  递延收益                                                                       195,432,653.59      196,053,094.87
  递延所得税负债                                                                  54,547,107.13       37,813,651.16
  其他非流动负债
非流动负债合计                                                                  2,041,243,606.96    1,618,021,458.72
负债合计                                                                        5,716,678,010.07    5,270,449,434.47
  所有者权益:
  股本                                                                          2,936,165,560.00    2,936,165,560.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                                       789,059,014.06      776,973,337.42
  减:库存股                                                                        7,983,507.00        7,983,507.00
  其他综合收益                                                                                       113,440,953.45
  专项储备
  盈余公积                                                                       529,956,709.76      518,612,614.41
  未分配利润                                                                     912,085,265.95      740,348,065.06
所有者权益合计                                                                  5,159,283,042.77    5,077,557,023.34
负债和所有者权益总计                                                        10,875,961,052.84      10,348,006,457.81
     后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
     企业法定代表人:宋黎定       公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬         会计机构负责人:许少霞




                                                     4
                                                    中国长城科技集团股份有限公司
                                                              合并利润表
                                                            2019 年 1-6 月
                                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                            项目                             附注五          本期金额             上期金额
一、营业总收入                                                                                 4,330,232,835.15     4,136,942,559.46
其中:营业收入                                                             (四十四)          4,330,232,835.15     4,136,942,559.46
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                                 4,251,177,041.86     4,110,257,239.14
其中:营业成本                                                             (四十四)          3,404,633,947.21     3,417,839,324.31
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                                           (四十五)            32,768,615.13        27,689,594.68
      销售费用                                                             (四十六)           195,687,507.69       166,268,118.62
      管理费用                                                             (四十七)           216,143,423.82       223,632,405.37
      研发费用                                                             (四十八)           360,374,902.81       258,113,746.28
      财务费用                                                             (四十九)            41,568,645.20        16,714,049.88
      其中:利息费用                                                                             58,864,326.16        40,491,318.49
             利息收入                                                                            20,635,372.17        22,778,123.21
      加:其他收益                                                         (五十)              59,772,334.59        37,384,815.99
           投资收益(损失以“-”号填列)                                   (五十一)               455,238.19       339,226,171.38
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                  -6,540,627.70       -11,052,080.29
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                                            -1,088,523.07
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           (五十二)            67,195,385.18
           信用减值损失(损失以“-”号填列)                               (五十三)           -11,778,168.48
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                               (五十四)           -21,984,423.35       -24,414,912.60
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                               (五十五)               231,408.22        -2,312,507.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                               172,947,567.64       376,568,887.81
      加:营业外收入                                                       (五十六)             2,571,567.85         1,189,036.75
      减:营业外支出                                                       (五十七)             5,902,850.05         7,559,174.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                           169,616,285.44       370,198,750.43
      减:所得税费用                                                       (五十八)            14,496,069.38        94,646,928.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                               155,120,216.06       275,551,822.27
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                                  155,120,216.06       275,551,822.27
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)                                        143,392,145.32       250,772,791.27
      2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                                     11,728,070.74        24,779,031.00
六、其他综合收益的税后净额                                                  (四十)               -880,594.45      -688,045,791.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                       -1,115,930.20      -687,524,678.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                -1,115,930.20     -687,524,678.01
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动                                                                      9,994.66
      3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                           -690,824,950.91
      4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差额                                                                     -1,125,924.86         3,300,272.90
      9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                              235,335.75          -521,113.83
七、综合收益总额                                                                                154,239,621.61      -412,493,969.57
归属于母公司所有者的综合收益总额                                                                142,276,215.12      -436,751,886.74
归属于少数股东的综合收益总额                                                                     11,963,406.49        24,257,917.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                                                              0.049                0.085
(二)稀释每股收益(元/股)                                                                              0.049                0.085

        后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
        企业法定代表人:宋黎定                 公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞


                                                                  5
                                                  中国长城科技集团股份有限公司
                                                            母公司利润表
                                                          2019 年 1-6 月
                                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                     项目                                 附注十六          本期金额            上期金额
一、营业收入                                                               (五)           1,155,779,943.45    1,212,070,729.60
减:营业成本                                                               (五)            977,821,663.48     1,042,093,147.82
    税金及附加                                                                                13,025,675.23       12,131,538.90
    销售费用                                                                                  35,547,985.54       45,987,585.49
    管理费用                                                                                  33,953,172.58       37,598,627.96
    研发费用                                                                                  88,477,760.06       69,453,580.18
    财务费用                                                                                  44,938,028.98       17,539,618.27
    其中:利息费用                                                                            47,623,993.12       19,678,883.09
          利息收入                                                                              3,518,558.90        2,724,795.59
    加:其他收益                                                                              13,503,552.07         5,130,089.79
    投资收益(损失以“-”号填列)                                          (六)               7,119,533.41     430,103,180.45
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                       -3,660,728.43       -7,899,158.44
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                     66,933,823.88
    信用减值损失(损失以“-”号填列)                                                         21,126,248.65
    资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                          -7,093,865.45       -7,183,329.12
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                             76,804.37        -1,830,340.64
二、营业利润(亏损以“-”填列)                                                               63,681,754.51      413,486,231.46
    加:营业外收入                                                                               847,215.57          719,657.03
    减:营业外支出                                                                                     400.00       7,095,055.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                         64,528,570.08      407,110,833.44
    减:所得税费用                                                                             -5,111,772.71      80,778,322.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                             69,640,342.79      326,332,511.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                                   69,640,342.79      326,332,511.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                                                       -689,217,632.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                               -689,217,632.78
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                          -689,217,632.78
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                                                              69,640,342.79      -362,885,121.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
       后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
       企业法定代表人:宋黎定                 公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞



                                                                 6
                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                     合并现金流量表
                                                     2019 年 1-6 月
                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                  项目                                附注五          本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量
  销售商品、提供劳务收到的现金                                                        4,161,511,978.49    4,203,390,087.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                                         63,261,215.89       46,223,553.80
  收到其他与经营活动有关的现金                                      (五十九)          153,392,291.26      397,038,126.16
  经营活动现金流入小计                                                                4,378,165,485.64    4,646,651,767.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                                                        3,677,906,460.58    3,338,574,654.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                                        909,532,543.85      850,976,079.10
  支付的各项税费                                                                        200,530,637.19      166,237,801.06
  支付其他与经营活动有关的现金                                      (五十九)          325,872,999.12      551,400,912.20
  经营活动现金流出小计                                                                5,113,842,640.74    4,907,189,447.14
经营活动产生的现金流量净额                                                             -735,677,155.10     -260,537,679.32
二、投资活动产生的现金流量
  收回投资收到的现金                                                                   100,000,000.00      631,802,390.00
  取得投资收益收到的现金                                                                 5,270,730.98        3,752,631.70
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                    33,951,515.66       22,486,735.65
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                                    50,766,936.18
  收到其他与投资活动有关的现金                                      (五十九)                               1,000,000.00
  投资活动现金流入小计                                                                 139,222,246.64      709,808,693.53
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                       278,830,546.38      342,836,212.40
  投资支付的现金                                                                       177,400,000.00      664,580,040.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                      (五十九)          129,154,272.88
  投资活动现金流出小计                                                                  585,384,819.26    1,007,416,252.40
投资活动产生的现金流量净额                                                             -446,162,572.62     -297,607,558.87
三、筹资活动产生的现金流量
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                                  2,164,723,697.77    1,140,587,331.61
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                      (五十九)                                8,000,000.00
  筹资活动现金流入小计                                                                2,164,723,697.77    1,148,587,331.61
  偿还债务支付的现金                                                                  1,812,553,532.31    1,552,704,608.79
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                     96,015,462.34       61,786,758.73
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                  1,510,795.80          922,627.50
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      (五十九)                                  765,626.00
  筹资活动现金流出小计                                                                1,908,568,994.65    1,615,256,993.52
筹资活动产生的现金流量净额                                                              256,154,703.12     -466,669,661.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                     -1,371,775.07        1,203,810.05
五、现金及现金等价物净增加额                                                           -927,056,799.67   -1,023,611,090.05
  加:期初现金及现金等价物余额                                                        3,202,699,658.70    2,943,664,838.40
六、期末现金及现金等价物余额                                                          2,275,642,859.03    1,920,053,748.35
      后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
      企业法定代表人:宋黎定            公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬       会计机构负责人:许少霞


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                                          中国长城科技集团股份有限公司
                                                  母公司现金流量表
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                                      (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                               项目                                 附注             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金                                                       1,400,943,486.98    1,377,805,393.62
 收到的税费返还                                                                       14,760,316.63       21,323,117.23
 收到其他与经营活动有关的现金                                                         51,097,463.52      315,803,941.28
 经营活动现金流入小计                                                               1,466,801,267.13    1,714,932,452.13
 购买商品、接受劳务支付的现金                                                       1,118,188,383.71    1,105,828,281.29
 支付给职工以及为职工支付的现金                                                      210,904,803.90      201,057,638.81
 支付的各项税费                                                                       33,745,084.91       68,003,804.70
 支付其他与经营活动有关的现金                                                         68,021,668.15      177,443,651.61
 经营活动现金流出小计                                                               1,430,859,940.67    1,552,333,376.41
经营活动产生的现金流量净额                                                            35,941,326.46      162,599,075.72
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金                                                                                      520,614,973.33
 取得投资收益收到的现金                                                               11,346,145.85       59,659,394.77
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                     7,913,541.82         319,071.71
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                               17,000,000.00       51,508,800.00
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                                 36,259,687.67      632,102,239.81
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                       90,939,283.94      197,119,422.25
 投资支付的现金                                                                      313,589,268.07      619,934,800.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                                        579,379,381.10      135,000,000.00
 投资活动现金流出小计                                                                983,907,933.11      952,054,222.25
投资活动产生的现金流量净额                                                          -947,648,245.44     -319,951,982.44
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                                                                 1,743,519,611.76     722,257,510.56
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                                        200,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                                                               1,943,519,611.76     722,257,510.56
 偿还债务支付的现金                                                                 1,142,000,000.00     700,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                   82,601,624.07       46,136,053.60
 支付其他与筹资活动有关的现金                                                        100,000,000.00
 筹资活动现金流出小计                                                               1,324,601,624.07     746,136,053.60
筹资活动产生的现金流量净额                                                           618,917,987.69       -23,878,543.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                      -35,106.84         310,725.70
五、现金及现金等价物净增加额                                                        -292,824,038.13     -180,920,724.06
 加:期初现金及现金等价物余额                                                        892,561,514.25      572,386,667.52
六、期末现金及现金等价物余额                                                         599,737,476.12      391,465,943.46
     后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
     企业法定代表人:宋黎定           公司总裁:徐刚   主管会计工作负责人:刘文彬         会计机构负责人:许少霞


                                                         8
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                                                                                                           2019 年 1-6 月
                                                                                               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                                                         本期金额

                                                                                                                             归属于母公司所有者权益
                    项目
                                                                     其他权益工具                                                                                                                                                         少数股东权益     所有者权益合计
                                                  股本                                       资本公积       减:库存股     其他综合收益       专项储备         盈余公积       一般风险准备     未分配利润       其他        小计
                                                                优先股   永续债     其他

 一、上年年末余额                            2,936,165,560.00                              556,164,360.16   7,983,507.00    88,764,092.23    1,235,782.10    248,783,392.67                  2,417,354,105.06          6,240,483,785.22   409,942,146.60   6,650,425,931.82

 加:会计政策变更                                                                                                          -114,942,182.18                    11,344,095.35                   103,598,086.83

     前期差错更正

     同一控制下企业合并

     其他

 二、本年年初余额                            2,936,165,560.00                              556,164,360.16   7,983,507.00    -26,178,089.95   1,235,782.10    260,127,488.02                  2,520,952,191.89          6,240,483,785.22   409,942,146.60   6,650,425,931.82

 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                  11,950,930.50                    -1,115,930.20    532,690.11                                      143,392,145.32            154,759,835.73     11,197,096.57    165,956,932.30

 (一)综合收益总额                                                                                                          -1,115,930.20                                                    143,392,145.32            142,276,215.12     11,963,406.49    154,239,621.61

 (二)所有者投入和减少资本                                                                 11,950,930.50                                                                                                                11,950,930.50       134,746.14      12,085,676.64

     1.所有者投入的普通股

     2.其他权益工具持有者投入资本

     3.股份支付计入所有者权益的金额                                                        11,950,930.50                                                                                                                11,950,930.50       134,746.14      12,085,676.64

     4.其他

 (三)利润分配                                                                                                                                                                                                                              -980,000.00       -980,000.00

     1.提取盈余公积

     2.提取一般风险准备

     3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                                                             -980,000.00       -980,000.00

     4.其他

 (四)所有者权益内部结转

     1.资本公积转增资本(或股本)

     2.盈余公积转增资本(或股本)

     3.盈余公积弥补亏损

     4.设定受益计划变动额结转留存收益

     5.其他综合收益结转留存收益

     6.其他

 (五)专项储备                                                                                                                               532,690.11                                                                    532,690.11         78,943.94        611,634.05

     1.本期提取                                                                                                                             2,262,883.94                                                                  2,262,883.94      449,794.68        2,712,678.62

     2.本期使用                                                                                                                             1,730,193.83                                                                  1,730,193.83      370,850.74        2,101,044.57

 (六)其他

 四、本期期末余额                            2,936,165,560.00                              568,115,290.66   7,983,507.00    -27,294,020.15   1,768,472.21    260,127,488.02                  2,664,344,337.21          6,395,243,620.95   421,139,243.17   6,816,382,864.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定                                                      公司总裁:徐刚                                                   主管会计工作负责人:刘文彬                                                          会计机构负责人:许少霞
                                                                                                                                    9
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                                                                                                    合并股东权益变动表(续)
                                                                                                          2019 年 1-6 月
                                                                                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                                                       上期金额

                                                                                                                             归属于母公司所有者权益
                   项目
                                                                    其他权益工具                                                                                                                                                         少数股东权益     所有者权益合计
                                                 股本                                       资本公积       减:库存股      其他综合收益       专项储备        盈余公积       一般风险准备     未分配利润       其他        小计
                                                               优先股   永续债     其他

一、上年年末余额                            2,944,069,459.00                              393,823,634.91   7,903,899.00   1,219,420,299.88   3,746,671.08   291,388,571.45                  1,829,793,778.08          6,674,338,515.40   884,244,516.08   7,558,583,031.48

加:会计政策变更

    前期差错更正

    同一控制下企业合并

    其他

二、本年年初余额                            2,944,069,459.00                              393,823,634.91   7,903,899.00   1,219,420,299.88   3,746,671.08   291,388,571.45                  1,829,793,778.08          6,674,338,515.40   884,244,516.08   7,558,583,031.48

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                                                 -687,524,678.01    2,018,824.63   -13,786,034.39                   250,772,791.27           -448,519,096.50    -77,741,348.46   -526,260,444.96

(一)综合收益总额                                                                                                        -687,524,678.01                                                    250,772,791.27           -436,751,886.74     24,257,917.17   -412,493,969.57

(二)所有者投入和减少资本                                                                                                                                  -13,786,034.39                                              -13,786,034.39   -70,445,007.90     -84,231,042.29

    1.所有者投入的普通股

    2.其他权益工具持有者投入资本

    3.股份支付计入所有者权益的金额                                                        11,441,367.34                                                                                                                11,441,367.34       504,254.61      11,945,621.95

    4.其他                                                                               -11,441,367.34                                                    -13,786,034.39                                              -25,227,401.73   -70,949,262.51     -96,176,664.24

(三)利润分配                                                                                                                                                                                                                           -31,701,442.61     -31,701,442.61

    1.提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                                                          -31,701,442.61     -31,701,442.61

    4.其他

(四)所有者权益内部结转

    1.资本公积转增资本(或股本)

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.设定受益计划变动额结转留存收益

    5.其他

(五)专项储备                                                                                                                               2,018,824.63                                                                 2,018,824.63      147,184.88        2,166,009.51

    1.本期提取                                                                                                                              3,549,838.94                                                                 3,549,838.94      796,599.86        4,346,438.80

    2.本期使用                                                                                                                              1,531,014.31                                                                 1,531,014.31      649,414.98        2,180,429.29

(六)其他

四、本期期末余额                            2,944,069,459.00                              393,823,634.91   7,903,899.00    531,895,621.87    5,765,495.71   277,602,537.06                  2,080,566,569.35          6,225,819,418.90   806,503,167.62   7,032,322,586.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定                                                     公司总裁:徐刚                                                    主管会计工作负责人:刘文彬                                                        会计机构负责人:许少霞


                                                                                                                                   10
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                                                                                        2019 年 1-6 月
                                                                          (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                       本期金额
                     项目                                            其他权益工具
                                                   股本                                      资本公积       减:库存股     其他综合收益      专项储备     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                                 优先股    永续债   其他
  一、上年年末余额                            2,936,165,560.00                             776,973,337.42   7,983,507.00   113,440,953.45               518,612,614.41   740,348,065.06   5,077,557,023.34
  加:会计政策变更                                                                                                         -113,440,953.45               11,344,095.35   102,096,858.10
      前期差错更正
      其他
  二、本年年初余额                            2,936,165,560.00                             776,973,337.42   7,983,507.00                                529,956,709.76   842,444,923.16   5,077,557,023.34
  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                 12,085,676.64                                                                 69,640,342.79     81,726,019.43
  (一)综合收益总额                                                                                                                                                      69,640,342.79     69,640,342.79
  (二)所有者投入和减少资本                                                                12,085,676.64                                                                                   12,085,676.64
      1.所有者投入的普通股
      2.其他权益工具持有者投入资本
      3.股份支付计入所有者权益的金额                                                       12,085,676.64                                                                                   12,085,676.64
      4.其他
  (三)利润分配
      1.提取盈余公积
      2.对所有者(或股东)的分配
      3.其他
  (四)所有者权益内部结转
      1.资本公积转增资本(或股本)
      2.盈余公积转增资本(或股本)
      3.盈余公积弥补亏损
      4.设定受益计划变动额结转留存收益
      5.其他综合收益结转留存收益
      6.其他
  (五)专项储备
      1.本期提取
      2.本期使用
  (六)其他
  四、本期期末余额                            2,936,165,560.00                             789,059,014.06   7,983,507.00                                529,956,709.76   912,085,265.95   5,159,283,042.77
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定                                    公司总裁:徐刚                                    主管会计工作负责人:刘文彬                                       会计机构负责人:许少霞

                                                                                                   11
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                                                                                     2019 年 1-6 月
                                                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                        上期金额
                    项目                                            其他权益工具
                                                  股本                                      资本公积       减:库存股      其他综合收益      专项储备     盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                                优先股    永续债   其他
 一、上年年末余额                            2,944,069,459.00                             745,351,384.17   7,903,899.00   1,245,632,435.40              457,041,664.38   362,853,682.37   5,747,044,726.32
 加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
 二、本年年初余额                            2,944,069,459.00                             745,351,384.17   7,903,899.00   1,245,632,435.40              457,041,664.38   362,853,682.37   5,747,044,726.32
 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)                                                11,945,621.95                   -689,217,632.78                                326,332,511.05   -350,939,499.78
 (一)综合收益总额                                                                                                       -689,217,632.78                                326,332,511.05   -362,885,121.73
 (二)所有者投入和减少资本                                                               11,945,621.95                                                                                   11,945,621.95
     1.所有者投入的普通股
     2.其他权益工具持有者投入资本
     3.股份支付计入所有者权益的金额                                                      11,945,621.95                                                                                   11,945,621.95
     4.其他
 (三)利润分配
     1.提取盈余公积
     2.对所有者(或股东)的分配
     3.其他
 (四)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股本)
     2.盈余公积转增资本(或股本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.设定受益计划变动额结转留存收益
     5.其他
 (五)专项储备
     1.本期提取
     2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额                            2,944,069,459.00                             757,297,006.12   7,903,899.00   556,414,802.62                457,041,664.38   689,186,193.42   5,396,105,226.54
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:宋黎定                                    公司总裁:徐刚                                   主管会计工作负责人:刘文彬                                        会计机构负责人:许少霞



                                                                                                   12
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注

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                       (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)


一、公司基本情况

    (一)公司概况

    中国长城科技集团股份有限公司(原名中国长城计算机深圳股份有限公司,以下简称“中
   国长城”、“公司”或“本公司”)成立于 1997 年 6 月 19 日,注册地为深圳市南山区科
    技园长城计算机大厦,公司组织形式为上市股份有限公司,企业统一信用代码为
    91440300279351261M,法定代表人为宋黎定。
    经 2017 年 2 月 27 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日 2017 年度第二次临时股东大
   会审议,中国长城中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城
   科技集团股份有限公司”。2017 年 3 月 28 日,中国长城取得深圳市市场监督管理局换发
   的《营业执照》,完成上述事项相关工商变更登记手续。
   本公司所属行业为计算机及相关设备制造业,经营范围为:计算机软件、硬件、终端及
   其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪
   表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产
   品的技术开发、生产、加工、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;经营自
   行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物;投资兴办实业(具体项目另行申报);
   自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);房地产开发经营;房屋、设备
   等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、
   专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规
   规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。)
   本公司的母公司和实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司。
   本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。


    (二)合并财务报表范围

   截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
                                        子公司名称
   湖南长城科技信息有限公司
   深圳中电长城能源有限公司
   海南长城系统科技有限公司
   湖南长城计算机系统有限公司
   中国长城计算机(香港)控股有限公司
   柏怡国际控股有限公司



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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   湖南长城信息金融设备有限责任公司
   长沙湘计海盾科技有限公司
   湖南长城医疗科技有限公司
   长沙中电软件园有限公司
   深圳中电长城信息安全系统有限公司

    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其
    他主体中的权益”。


二、财务报表的编制基础

    (一)编制基础

    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准
    则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
    其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行
    证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务
    报表。


    (二)持续经营

    本公司自报告期期末起 12 个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


三、重要会计政策及会计估计

    具体会计政策和会计估计提示:
    以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
    详见本附注“三、(二十五)收入”。


    (一)遵循企业会计准则的声明

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财
    务状况、经营成果、现金流量等有关信息。


    (二)会计期间

    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。


    (三)营业周期

    本公司营业周期为 12 个月。
    本次报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。



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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注



    (四)记账本位币

   本公司子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司、柏怡国际控股有限公司根据其经
   营所处的主要经济环境采用港币为记账本位币;子公司深圳中电长城能源有限公司之子
   公司 Perfect Galaxy International Limited(以下简称“Perfect Galaxy”)根据其经营所处
    的主要经济环境采用美元为记账本位币。
    除上述以外的公司均采用人民币为记账本位币。


    (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资
   产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中
   的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行
   股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减
   的,调整留存收益。
   非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担
   的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合
   并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合
   并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入
   当期损益。
   为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发
   生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。


    (六)合并财务报表的编制方法

    1、合并范围

    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的
    被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。


    2、合并程序

    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。
    本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则
    的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营
    成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,
    如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本


                                          15
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
    公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,
    以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合
    并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最
    终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产
    负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列
    示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
    有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    (1)增加子公司或业务
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的
    期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;
    将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较
    报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存
    在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最
    终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的
    股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并
    日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的
    期初留存收益或当期损益。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债
    表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;
    该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的
    被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其
    账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
    下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动
    的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由
    于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (2)处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
    利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投
    资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
    余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始


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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
    持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有
    子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他
    所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益
    计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原
    则进行会计处理。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的
    各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易
    事项作为一揽子交易进行会计处理:
    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交
    易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每
    一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确
    认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权
    之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处
    理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    (3)购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
    自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中
    的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处
    置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
    的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足
    冲减的,调整留存收益。


    (七)合营安排分类及会计处理方法

    合营安排分为共同经营和合营企业。
    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同
    经营。


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2019 年 1-6 月
财务报表附注
    本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进
    行会计处理:
    (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
    (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
    (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
    (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。


    (八)现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将
    同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值
    变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。


    (九)外币业务和外币报表折算

    1、外币业务

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差
    额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款
    费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。


    2、外币财务报表的折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目
    除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费
    用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转
    入处置当期损益。


    (十)金融工具

    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

    1、金融工具的分类

    自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策
    根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始
    确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
    益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


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财务报表附注
    业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金
    额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同
    现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额
    为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
    (债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产。
    对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量
    且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或
    显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产。
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以
    摊余成本计量的金融负债。
    符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债:
    1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
    2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债
    组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键
    管理人员报告。
    3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。


    2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融
    资产;其他金融负债等。


    2、金融工具的确认依据和计量方法

    自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策
   (1)以摊余成本计量的金融资产
    以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权
    投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资
    成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易
    价格进行初始计量。
    持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
    收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。


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财务报表附注
    (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、
    其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融
    资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失
    或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
    终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当
    期损益。
    (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具
    投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公
    允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
    终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留
    存收益。
    (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资
    产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。
    该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
    终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
    值变动损益。
    (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债
    等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进
    行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
    终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
    值变动损益。
    (6)以摊余成本计量的金融负债
    以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借
    款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金
    额。
    持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
    终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。


    2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券


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财务报表附注
    利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损
    益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变
    动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为
    初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)
    计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用
    的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活
    跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的
    合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券
    利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值
    变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
    益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按
    照成本计量。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原
    直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损
    益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


    3、金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
    方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则
    不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原


                                       21
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财务报表附注
    则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足
    终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转
    移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
    认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额
    的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终
    止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项
    金融负债。


    4、金融负债终止确认条件

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公
    司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现
    存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负
    债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其
    一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出
    的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允
    价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付
    的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


    5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金
    融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且
    有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的
    交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有
    在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


    6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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2019 年 1-6 月
财务报表附注
    自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策
   本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余
   成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工
   具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
   发生信用风险显著增加。
   如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整
   个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确
   认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
   计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当
   期损益。
   本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:
   (1)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;
   (2)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标
   是否发生显著变化;
   (3)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;
    (4)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况
    的是否出现不利变化,如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要
    原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等;
    (5)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化,如收入、利润等经营指标出现明
    显不利变化且预期短时间内难以好转;
    (6)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化,如技术变革、国家
    或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响;
    (7)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著
    变化;
    (8)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化,如母公
    司或其他关联公司能够提供的财务支持减少,或者信用增级质量的显著变化;
    (9)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
    (10)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
    如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自
    初始确认后并未显著增加。


    2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融
    资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准
    备。


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2019 年 1-6 月
财务报表附注
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,
    预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的
    公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上
    与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损
    益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


    (十一)应收款项坏账准备

    自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

    1、应收账款

    本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及由《企
    业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续
    期预期信用损失计量损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失
    或利得计入当期损益。
    本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,
    包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估。如果有客观证据表明某项
    应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用
    损失。


    2、其他的应收款项

    对于除应收账款以外其他的应收款项(包括应收票据、其他应收款、长期应收款等)的
    减值损失计量,比照本附注“三、(十)金融工具 6、金融资产(不含应收款项)的减值
    的测试方法及会计处理方法”处理。


    2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

    1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

   单项金额重大的判断依据或金额标准:
   单项金额超过 200 万元的应收账款视为重大应收款项;单项金额超过 100 万元的其他应
   收款视为重大应收款项。
   单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:



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财务报表附注
    单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其
    账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其
    归入相应组合计提坏账准备。


    2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:
                            按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
   组合 1:在合同规定的收款账期内的应收款项        个别认定法
   组合 2:账龄组合                                账龄分析法



    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
                账龄                    应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
   1 年以内(含 1 年)                                     5.00                             5.00
   1-2 年                                                10.00                            10.00
   2-3 年                                                30.00                            30.00
   3-4 年                                                60.00                            60.00
   4-5 年                                                80.00                            80.00
   5 年以上                                              100.00                           100.00



    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
                      组合名称                 应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
   组合 1:在合同规定的收款账期内的应收款项                       0.00                      0.00



    3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

    单独计提坏账准备的理由:
    单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
    坏账准备的计提方法:
    根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。


    (十二)存货

    1、存货的分类

    存货分类为:原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。


    2、发出存货的计价方法

    存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用标准成本核算,月末按成本差异
    率将标准成本调整为实际成本。




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财务报表附注

    3、不同类别存货可变现净值的确定依据

    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程
    中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
    需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去
    至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净
    值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,
    若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售
    价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存
    货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似
    最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表
    日市场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。


    4、存货的盘存制度

    采用永续盘存制。


    5、低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1)低值易耗品采用一次转销法;
    (2)包装物采用一次转销法。


    (十三)持有待售资产

    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,
    预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可
    出售的,已经获得批准。


    (十四)长期股权投资

    1、共同控制、重大影响的判断标准

    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经
    过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实
    施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。


                                       26
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财务报表附注
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者
    与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被
    投资单位为本公司联营企业。


    2、初始投资成本的确定

    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行
    权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
    财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能
    够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产
    在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。
    合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
    日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲
    减的,冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投
    资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有
    的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
    成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
    前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关
    税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足
    上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长
    期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。


    3、后续计量及损益确认方法

    (1)成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价
    中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的
    现金股利或利润确认当期投资收益。
    (2)权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应


                                       27
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财务报表附注
    享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成
    本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计
    入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认
    投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分
    派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投
    资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权
    投资的账面价值并计入所有者权益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公
    允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后
    确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、
    其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属
    于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部
    交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出
    或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一
    控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的
    相关政策进行会计处理。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期
    股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构
    成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目
    等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,
    按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
    (3)长期股权投资的处置
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关
    资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被
    投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有
    者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产
    变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩
    余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
    值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综
    合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基
    础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权


                                       28
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财务报表附注
    益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧
    失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施
    共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
    核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融
    工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价
    值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后
    的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算
    而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具
    确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。


    (十五)投资性房地产

   投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的
   土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开
   发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出
    租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相
    同的摊销政策执行。


    (十六)固定资产

    1、固定资产确认条件

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会
    计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。


    2、折旧方法

    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残
    值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经
    济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,
    在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所
    有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。



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财务报表附注
    各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
             类别               折旧方法    折旧年限(年)   残值率(%)   年折旧率(%)
     房屋及建筑物              年限平均法          20-50        5-10         1.80-4.75
     机器设备                  年限平均法          5-20          0-5         4.75-20.00
     运输工具                  年限平均法          5-15          0-5         6.33-20.00
     电子设备及办公设备        年限平均法          5-10          0-5         9.50-20.00
     其他                      年限平均法          5-10          0-5         9.50-20.00



    3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入
    资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的
    融资费。


    (十七)在建工程

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产
    的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,
    自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价
    值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算
    后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


    (十八)借款费用

    1、借款费用资本化的确认原则

    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇
    兑差额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资
    本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当
    期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
    使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:


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    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支
    付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。


    2、借款费用资本化期间

    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资
    本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停
    止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资
    产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售
    的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。


    3、暂停资本化期间

    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3
    个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产
    达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间
    发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继
    续资本化。


    4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发
    生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取
    得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过
    专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借
    款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


    (十九)无形资产

    1、无形资产的计价方法

    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用


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财务报表附注
    途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融
    资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账
    价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当
    期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
    前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价
    值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资
    产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认
    损益。
    (2)后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预
    见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


    2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
                  项目           预计使用寿命(年)              依据
     土地使用权                   权证确定使用期限           法定寿命
     专利权                                15               预计受益期
     计算机软件                         1-10                预计受益期
     非专利技术                         5-10                预计受益期
     特许权                             5-10                预计受益期

    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。


    3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

    本报告期本公司无使用寿命不确定的无形资产。


    4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活
    动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,
    以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


    5、开发阶段支出资本化的具体条件



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    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市
    场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力
    使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在
    发生时计入当期损益。


    (二十)长期资产减值

    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有
    限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试
    结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损
    失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
    值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资
    产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组
    是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合
    理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组
    组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者
    资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公
    允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资
    产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或
    者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
    试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉
    的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价
    值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组
    合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,
    在以后会计期间不予转回。


    (二十一)长期待摊费用


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    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费
    用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在受益期内
    平均摊销。


    (二十二)职工薪酬

    1、短期薪酬的会计处理方法

    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计
    入当期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育
    经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定
    相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


    2、离职后福利的会计处理方法

    (1)设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提
    供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并
    计入当期损益或相关资产成本。
    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制
    度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费,相
    应支出计入当期损益或相关资产成本。
    (2)设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职
    工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
    项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的
    盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内
    支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市
    场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损
    益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合
    收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原
    计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。



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    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差
    额,确认结算利得或损失。
    详见本附注“五、(二十七) 应付职工薪酬”。


    3、辞退福利的会计处理方法

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认
    与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职
    工薪酬负债,并计入当期损益。


    4、其他长期职工福利的会计处理方法

    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定
    提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长
    期职工福利净负债或净资产。


    (二十三)预计负债

    1、预计负债的确认标准

    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,
    本公司确认为预计负债:
    (1)该义务是本公司承担的现时义务;
    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。


    2、各类预计负债的计量方法

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价
    值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最
    佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理:
    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则
    最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结
    果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生
    金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算
    确定。


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财务报表附注
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能
    够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    详见本附注“五、(三十五) 预计负债”。


    (二十四)股份支付

   本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基
   础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

    以权益结算的股份支付及权益工具

   以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存
   在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,
   包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相
   同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
   在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,
    修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个
    会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长
    度的比例进行分摊。


    (二十五)收入

    本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等,收入确认政策如下:

    1、产品销售(含材料销售)

   本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方(通常为集团实体向客户交
   付产品的当日)、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售
   出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责
   任时确认,根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证(预计负债、保用拨备)。


    2、租金收入

    投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。


    3、劳务收入(技术服务及维修服务)

    本公司对外提供的劳务包括技术服务及维修服务,其中技术服务按照合同约定条款,在
    提供技术服务后并开具发票后确认收入实现;维修服务在执行维修业务并交付产品时确
    认维修服务收入。


    (二十六)政府补助


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    1、类型

    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的
    政府补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
    府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。


    2、确认时点

    政府补助在同时满足下列条件的,才能予以确认:
    (1)企业能够满足政府补助所附条件;
    (2)企业能够收到政府补助。


    3、会计处理

    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,
    在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相
    关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递
    延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关
    的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用
    或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公
    司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲
    减相关成本费用或损失。


    本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
    (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷
    款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优
    惠利率计算相关借款费用。
    (2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。


    (二十七)递延所得税资产和递延所得税负债

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣
    暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以
    很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延
    所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。



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    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合
    并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易
    或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,
    当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及
    递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不
    同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,
    涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债
    时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


    (二十八)租赁

    1、经营租赁会计处理

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行
    分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额
    中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行
    分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费
    用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的
    基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额
    中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。


    2、融资租赁会计处理

    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值
    两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价
    值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产
    租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现
    值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发
    生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁
    期内确认的收益金额。




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    (二十九)终止经营

    终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司
    处置或被本公司划归为持有待售类别:
    (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
    (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一
    项相关联计划的一部分;
    (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。


    (三十)回购本公司股份

    公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组购
    入资产 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授
    权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议
    案》,因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 2018 年度扣
    除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺,资产注入方中国电子信息
    产业集团有限公司需向公司进行股份补偿,根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈
    利预测补偿协议之补充协议》约定,公司将以 1 元的价格回购中国电子信息产业集团有
    限公司 7,983,507 股并予以注销。2019 年 8 月 20 日,上述回购的股份在中国证券登记结
    算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后,公司总股本由
    2,936,165,560 股减少至 2,928,182,053 股,中国电子持有公司 1,188,482,503 股,占公司
    股本总额的 40.59%,仍为公司控股股东及实际控制人。


    (三十一)重要会计政策和会计估计的变更

    1、重要会计政策变更

    (1)执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
    ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号
    ——金融工具列报》(2017 年修订)
    财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
    计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会
   计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认
   的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前
   期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产
   生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如
   下:




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         中国长城科技集团股份有限公司
         2019 年 1-6 月
         财务报表附注
              会计政策变更的内容和原因              审批程序             受影响的报表项目名称和金额
          (1)因报表项目名称变更,将“以公
          允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                                   本报告期本公司无影响
          金融资产(负债)”重分类至“交易性
          金融资产(负债)”
                                                                   交易性金融资产:增加 218,512,285.41 元;
                                                                   衍生金融资产,减少 2,731,217.74 元;
          (2)可供出售权益工具投资重分类为
                                                                   可供出售金融资产:减少 200,988,285.41 元;
          “以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                   其他非流动资产,减少 14,792,782.26 元;
          损益的金融资产”。
                                                                   其他综合收益:减少 114,942,182.18 元;
                                                                   留存收益:增加 114,942,182.18 元。
          (3)非交易性的可供出售权益工具投
                                                2019 年 4 月 29    可供出售金融资产:减少 142,433,506.00 元;
          资指定为“以公允价值计量且其变动
                                                日公司召开第七     其他权益工具投资:增加 142,433,506.00 元。
          计入其他综合收益的金融资产”。
                                                届董事会第
          (4)可供出售债务工具投资重分类为
                                                十八次会议、第七   可供出售金融资产:减少 28,081,425.01 元;
          “以公允价值计量且其变动计入其他
                                                届监事会第八次     其他债权投资:增加 28,081,425.01 元。
          综合收益的金融资产”。
                                                会议审议通过
          (5)可供出售债务工具投资重分类为
                                                                   本报告期本公司无影响。
          “以摊余成本计量的金融资产”。
          (6)持有至到期投资重分类为“以摊
                                                                   本报告期本公司无影响。
          余成本计量的金融资产”
          (7)将部分“应收款项”重分类至“以
          公允价值计量且其变动计入其他综合                         本报告期本公司无影响。
          收益的金融资产(债务工具)”
          (8)对“以摊余成本计量的金融资产”
          和“以公允价值计量且其变动计入其
                                                                   本报告期本公司无影响。
          他综合收益的金融资产(债务工具)”
          计提预期信用损失准备。



             (2)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
             财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
             通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规
             定的主要影响如下:
         会计政策变更的内容和原因                 审批程序                    受影响的报表项目名称和金额
                                                                   “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应
                                                                   收账款”,“应收票据”本期金额 636,014,671.93 元,
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款” 2019 年 8 月 29 日公司
                                                                   上期金额 754,922,504.48 元;“应收账款”本期金额
拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; 召开第七届董事会第
                                                                   3,203,030,851.78 元,上期金额 2,967,217,578.89 元;
“应付票据及应付账款”拆分为“应付票       二十三次会议、第七届
                                                                   “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应
据”和“应付账款”列示;比较数据相应       监事会第九次会议审
                                                                   付账款”,“应付票据”本期金额 558,189,729.04 元,
调整。                                     议通过
                                                                   上期金额 566,228,681.78 元;“应付账款”本期金额
                                                                   2,403,276,778.93 元,上期金额 2,147,299,726.58 元;



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         2019 年 1-6 月
         财务报表附注
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:
                                                                “投资收益其中:以摊余成本计量的金融资产终止确
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
                                                                认收益”本期金额-1,088,523.07 元。
益”项目。比较数据不调整。
(3)“递延收益”项目中摊销期限只剩一
年或不足一年的,或预计在一年内(含一
年)进行摊销的部分,不得归类为流动负                            调增“递延收益”上期金额 8,850,138.56 元;调减“其他
债,仍在该项目中填列,不转入“一年内                            流动负债”上期金额 8,850,138.56 元。
到期的非流动负债”项目。比较数据相应
调整。
(4)“研发费用”项目增加反映“计入管
                                                                调增“研发费用”上期金额 5,585,535.32 元;调减“管理
理费用的自行开发无形资产的摊销”。比较
                                                                费用”上期金额 5,585,535.32 元。
数据相应调整。



             (3)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)
             财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019
             修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1
             月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019
             年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本
             公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。


             (4)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)
            财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)
            (财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日
            至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之
            前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本
            报告期内无重大影响。


             2、重要会计估计变更

            本报告期公司无重要会计估计变更。


             3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

                                            合并资产负债表
                          项目              上年年末余额               年初余额             调整数
            流动资产:
            货币资金                         3,376,391,277.69        3,376,391,277.69
            结算备付金
            拆出资金
            交易性金融资产                            不适用          218,512,285.41     218,512,285.41


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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                  不适用
   损益的金融资产
   衍生金融资产                          2,731,217.74                         -2,731,217.74
   应收票据                           754,922,504.48      754,922,504.48
   应收账款                          2,967,217,578.89    2,967,217,578.89
   应收款项融资                               不适用
   预付款项                           218,555,146.95      218,555,146.95
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                          63,984,192.12       63,984,192.12
   买入返售金融资产
   存货                              1,984,172,857.87    1,984,172,857.87
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                        93,721,225.44       93,721,225.44
   流动资产合计                      9,461,696,001.18    9,677,477,068.85   215,781,067.67
   非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资                                   不适用
   可供出售金融资产                   371,503,216.42              不适用    -371,503,216.42
   其他债权投资                               不适用       28,081,425.01     28,081,425.01
   持有至到期投资                                                 不适用
   长期应收款
   长期股权投资                       309,387,196.78      309,387,196.78
   其他权益工具投资                           不适用      142,433,506.00    142,433,506.00
   其他非流动金融资产                         不适用
   投资性房地产                       922,710,593.67      922,710,593.67
   固定资产                          1,919,589,092.85    1,919,589,092.85
   在建工程                          2,208,899,418.95    2,208,899,418.95
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           472,734,221.17      472,734,221.17
   开发支出                            65,681,230.31       65,681,230.31
   商誉                                24,144,802.73       24,144,802.73
   长期待摊费用                        15,392,609.03       15,392,609.03
   递延所得税资产                      95,675,220.94       95,675,220.94
   其他非流动资产                     134,809,668.52      120,016,886.26     -14,792,782.26
   非流动资产合计                    6,540,527,271.37    6,324,746,203.70   -215,781,067.67
   资产总计                         16,002,223,272.55   16,002,223,272.55
   流动负债:
   短期借款                          2,023,011,798.95    2,023,011,798.95



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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债                            不适用
   以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                不适用
   损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                          566,228,681.78     566,228,681.78
   应付账款                         2,147,299,726.58   2,147,299,726.58
   预收款项                          146,425,887.90     146,425,887.90
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                      319,352,106.66     319,352,106.66
   应交税费                          297,031,187.42     297,031,187.42
   其他应付款                        767,776,029.14     767,776,029.14
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债            784,000,000.00     784,000,000.00
   其他流动负债                      110,747,682.77     110,747,682.77
   流动负债合计                     7,161,873,101.20   7,161,873,101.20
   非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                         1,243,584,695.47   1,243,584,695.47
   应付债券
   其中:优先股
   永续债
   长期应付款                        535,381,362.88     535,381,362.88
   长期应付职工薪酬                      721,678.96         721,678.96
   预计负债                           22,427,073.43      22,427,073.43
   递延收益                          349,014,327.29     349,014,327.29
   递延所得税负债                     38,795,101.50      38,795,101.50
   其他非流动负债
   非流动负债合计                   2,189,924,239.53   2,189,924,239.53
   负债合计                         9,351,797,340.73   9,351,797,340.73
   所有者权益:
   股本                             2,936,165,560.00   2,936,165,560.00
   其他权益工具
   其中:优先股
   永续债
   资本公积                          556,164,360.16     556,164,360.16



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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   减:库存股                         7,983,507.00        7,983,507.00
   其他综合收益                     88,764,092.23       -26,178,089.95   -114,942,182.18
   专项储备                           1,235,782.10        1,235,782.10
   盈余公积                        248,783,392.67      260,127,488.02     11,344,095.35
   一般风险准备
   未分配利润                     2,417,354,105.06    2,520,952,191.89   103,598,086.83
   归属于母公司所有者权益合计     6,240,483,785.22    6,240,483,785.22
   少数股东权益                    409,942,146.60      409,942,146.60
   所有者权益合计                 6,650,425,931.82    6,650,425,931.82
   负债和所有者权益总计          16,002,223,272.55   16,002,223,272.55



                                母公司资产负债表
                项目            上年年末余额            年初余额            调整数
   流动资产:
   货币资金                       1,004,581,514.25    1,004,581,514.25
   交易性金融资产                          不适用      196,849,659.16    196,849,659.16
   以公允价值计量且其变动计入
                                                               不适用
   当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                        207,803,710.72      207,803,710.72
   应收账款                        291,459,712.34      291,459,712.34
   应收款项融资                            不适用
   预付款项                         36,230,360.65       36,230,360.65
   其他应收款                      437,181,743.46      437,181,743.46
   存货                            192,559,192.98      192,559,192.98
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                     14,058,186.51       14,058,186.51
   流动资产合计                   2,183,874,420.91    2,380,724,080.07   196,849,659.16
   非流动资产:
   债权投资                                不适用
   可供出售金融资产                211,787,459.16              不适用    -211,787,459.16
   其他债权投资                            不适用
   持有至到期投资                                              不适用
   长期应收款                      675,000,000.00      675,000,000.00
   长期股权投资                   4,538,290,408.70    4,538,290,408.70
   其他权益工具投资                        不适用       14,937,800.00     14,937,800.00
   其他非流动金融资产                      不适用
   投资性房地产                    475,002,162.86      475,002,162.86
   固定资产                        476,534,953.95      476,534,953.95
   在建工程                       1,542,384,441.25    1,542,384,441.25
   生产性生物资产


                                         44
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   油气资产
   无形资产                       121,347,720.95      121,347,720.95
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                      1,691,334.30        1,691,334.30
   递延所得税资产                  45,798,238.33       45,798,238.33
   其他非流动资产                  76,295,317.40       76,295,317.40
   非流动资产合计                8,164,132,036.90    7,967,282,377.74   -196,849,659.16
   资产总计                     10,348,006,457.81   10,348,006,457.81
   流动负债:
   短期借款                      1,665,000,000.00    1,665,000,000.00
   交易性金融负债                         不适用
   以公允价值计量且其变动计入
                                                              不适用
   当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                        96,018,562.15       96,018,562.15
   应付账款                       399,008,076.19      399,008,076.19
   预收款项                        55,659,405.89       55,659,405.89
   应付职工薪酬                   100,293,954.37      100,293,954.37
   应交税费                       174,780,122.75      174,780,122.75
   其他应付款                     621,528,167.51      621,528,167.51
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债         504,000,000.00      504,000,000.00
   其他流动负债                    36,139,686.89       36,139,686.89
   流动负债合计                  3,652,427,975.75    3,652,427,975.75
   非流动负债:
   长期借款                      1,203,584,695.47    1,203,584,695.47
   应付债券
   其中:优先股
   永续债
   长期应付款                     100,000,000.00      100,000,000.00
   长期应付职工薪酬                   721,678.96          721,678.96
   预计负债                        79,848,338.26       79,848,338.26
   递延收益                       196,053,094.87      196,053,094.87
   递延所得税负债                  37,813,651.16       37,813,651.16
   其他非流动负债
   非流动负债合计                1,618,021,458.72    1,618,021,458.72
   负债合计                      5,270,449,434.47    5,270,449,434.47
   所有者权益:
   股本                          2,936,165,560.00    2,936,165,560.00
   其他权益工具
   其中:优先股



                                        45
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   永续债
   资本公积                               776,973,337.42      776,973,337.42
   减:库存股                                7,983,507.00        7,983,507.00
   其他综合收益                           113,440,953.45                        -113,440,953.45
   专项储备
   盈余公积                               518,612,614.41      529,956,709.76       11,344,095.35
   未分配利润                             740,348,065.06      842,444,923.16    102,096,858.10
   所有者权益合计                        5,077,557,023.34    5,077,557,023.34
   负债和所有者权益总计                 10,348,006,457.81   10,348,006,457.81



四、税项

    (一)主要税种和税率
             税种                 计税依据                               税率(%)
                       按税法规定计算的销售货物和应税
                       劳务收入为基础计算销项税额,在扣     17.00、16.00、13.00、6.00、5.00、
    增值税
                       除当期允许抵扣的进项税额后,差额                                     3.00
                       部分为应交增值税
    消费税             按应税销售收入计缴                                                   4.00
    城市维护建设税     按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                5.00、7.00
    企业所得税         按应纳税所得额计缴                     0.00、12.50、15.00、16.50、25.00

    说明:
    1、武汉长光电源有限公司主要生产密封铅酸蓄电池。根据《关于对电池涂料征收消费
    税的通知》财税〔2015〕16 号,自 2016 年 1 月 1 日起,对铅蓄电池按 4%税率征收消费
   税。
   2、根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号),自 2018 年
   5 月 1 日起本公司发生的增值税应税销售行为,原适用 17%税率的,税率调整为 16%。
   3、根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019
   年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起本公司发生的增值税应税销售行为,原适用 16%税
    率的,税率调整为 13%。


    存在不同企业所得税税率纳税主体的情况如下:
                           纳税主体名称                                   所得税税率(%)
   中国长城科技集团股份有限公司                                                           15.00
   湖南长城科技信息有限公司                                                               25.00
   深圳中电长城能源有限公司                                                               25.00
   海南长城系统科技有限公司                                                               25.00
   湖南长城计算机系统有限公司                                                             25.00
   中国长城计算机(香港)控股有限公司                                                     16.50
   柏怡国际控股有限公司                                                                     0.00


                                                46
   中国长城科技集团股份有限公司
   2019 年 1-6 月
   财务报表附注
       湖南长城信息金融设备有限责任公司                                                  15.00
       长沙湘计海盾科技有限公司                                                          15.00
       湖南长城医疗科技有限公司                                                          15.00
       长沙中电软件园有限公司                                                            25.00
       深圳中电长城信息安全系统有限公司                                                  25.00



       (二)税收优惠

       1、本报告期享受所得税优惠税率的各级次公司如下:


              公司名称                    所得税率(%)                        说明
                                                          公司被 批准认 定为高 新技术 企业, 证书编 号
中国长城科技集团股份有限公司                      15.00
                                                          GR201744204644,有效期三年
                                                          公司设立于赣州市的生产性外商投资企业,根据
                                                          赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政
                                                          策问题的通知》有关政策,自 2012 年 1 月 1 日
宝辉科技(龙南)有限公司                          15.00
                                                          至 2020 年 12 月 31 日,对设在赣州市的鼓励类
                                                          产业的内资企业和外商投资企业减按 15%的税
                                                          率征收企业所得税
                                                          经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国
                                                          家税务局、湖南省地方税务局审批,被认定为高
湖南长城信息金融设备有限责任公司                  15.00
                                                          新技术企业,证书编号为 GR201743000180,有
                                                          效期三年
                                                          经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国
                                                          家税务局、湖南省地方税务局审批,被认定为高
长沙湘计海盾科技有限公司                          15.00
                                                          新技术企业,证书编号为 GR201743000086,有
                                                          效期三年
                                                          经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国
                                                          家税务局、湖南省地方税务局审批,被认定为高
湖南长城医疗科技有限公司                          15.00
                                                          新技术企业,证书编号为 GR201643000855,有
                                                          效期三年
                                                          公司被认定为高新技术企业,证书编号为
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司                15.00
                                                          GR201611002078,有效期三年
                                                          经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国
                                                          家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高
武汉中元通信股份有限公司                          15.00
                                                          新技术企业,证书编号为 GR201742002032,有
                                                          效期三年
                                                          经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国
                                                          家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高
武汉瀚兴日月电源有限公司                          15.00
                                                          新技术企业,证书编号为 GF201742000171,有
                                                          效期三年




                                                47
   中国长城科技集团股份有限公司
   2019 年 1-6 月
   财务报表附注
                                                        经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国
                                                        家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高
武汉中原长江科技发展有限公司                   15.00
                                                        新技术企业,证书编号为 GR201742002069,有
                                                        效期三年
                                                        经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国
                                                        家税务局、湖北省地方税务局批准,被认定为高
武汉长光电源有限公司                           15.00
                                                        新技术企业,证书编号为 GR201742002221,有
                                                        效期三年
                                                        经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务
武汉中电通信有限责任公司                       15.00    总局湖北省税务局审批,被认定为高新技术企
                                                        业,证书编号为 GR201842002452,有效期三年
                                                        公司于 2018 年 10 月 16 日取得高新技术企业证
高怡达科技(深圳)有限公司                     15.00
                                                        书,证书编号为 GR201844200702,有效期三年



       2、根据香港《税务条例》,本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.50%。
       3、根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号),
       增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增值税后,对其增
       值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司、子公司湖南长城信息金融设
       备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、二级子公司中电长城(长沙)信息技术
       有限公司享受此项优惠政策。
       4、根据财政部、国家税务总局 1994 年 4 月 22 日(94)财税字第 011 号的规定,军工
       系统所属军事工厂(包括科研单位)生产销售的应税货物应当按规定征收增值税。但对
       列入军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和
       军事工厂的军品,免征增值税。
       5 、 二 级 子 公 司 Perfect Galaxy International Limited 注 册 地 在 BRITISH VIRGIN
       ISLANDS-BVI(英属维京群岛),该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税
       费。


   五、合并财务报表项目注释

       (一)货币资金
                       项目                       期末余额               上年年末余额
       库存现金                                         315,958.92                 417,574.15
       银行存款                                    2,387,326,900.11          3,314,282,084.55
       其他货币资金                                  58,183,546.78              61,691,618.99
                       合计                        2,445,826,405.81          3,376,391,277.69
       其中:存放在境外的款项总额                   115,666,351.84              63,841,706.67

       其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资
       金明细如下:


                                             48
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
                    项目                         期末余额                 上年年末余额
   用于担保的定期存款或通知存款                    112,000,000.00              112,000,000.00
   银行承兑汇票保证金                                54,367,411.69              59,262,626.99
   履约保证金                                         2,587,947.09                   20,772.00
   汇票贴现保证金                                     1,224,688.00                 2,385,220.00
   ETC 保证金                                               3,500.00                  3,000.00
   东方证券保证金                                                                    20,000.00
                    合计                           170,183,546.78              173,691,618.99



    (二)交易性金融资产
                            项目                                        期末余额
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                 70,000,000.00
   其中:银行理财产品                                                           70,000,000.00
   指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                          285,776,870.59
   其中:债务工具投资
   权益工具投资                                                                268,183,670.59
         混合工具                                                               17,593,200.00
                            合计                                               355,776,870.59



    (三)衍生金融资产
                     项目                         期末余额                 上年年末余额
   非套期工具                                                                      2,731,217.74
                     合计                                                          2,731,217.74



    (四)应收票据

    1、应收票据分类列示
                  项目                      期末余额                      上年年末余额
   银行承兑汇票                                   172,346,449.32               206,590,067.36
   商业承兑汇票                                   463,668,222.61               548,332,437.12
                  合计                            636,014,671.93               754,922,504.48



    2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                  项目                  期末终止确认金额               期末未终止确认金额
   银行承兑汇票                                    38,563,655.60
   商业承兑汇票                                                                 86,635,912.61
                  合计                             38,563,655.60                86,635,912.61



    3、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据



                                            49
  中国长城科技集团股份有限公司
  2019 年 1-6 月
  财务报表附注
                     项目                                          期末转应收账款金额
      商业承兑汇票                                                                                 8,310,000.00
                     合计                                                                          8,310,000.00

      说明:截止 2019 年 6 月 30 日,上述商业承兑汇票因出票人未履约而将其转为应收账款,
      并按该项债权最早形成时间计提应收账款坏账准备;除上述票据外,本公司不存在因对
      方财务困难未能到期支付款项,而计提坏账准备的情况。


       (五)应收账款

       1、应收账款按账龄披露
                               账龄                                                 期末余额
      1 年以内                                                                                 2,804,541,044.70
      其中:在合同规定的收款账期内的应收款项组合                                                748,004,755.70
      账龄组合                                                                                 2,056,536,289.00
      1 年以内小计                                                                             2,804,541,044.70
      1至2年                                                                                    447,482,994.29
      2至3年                                                                                    110,489,118.38
      3至4年                                                                                     51,587,989.33
      4至5年                                                                                     22,179,138.66
      5 年以上                                                                                   57,140,629.36
      减:坏账准备                                                                              290,390,062.94
                               合计                                                            3,203,030,851.78



       2、应收账款按坏账计提方法分类披露
                                                                 期末余额
            类别                      账面余额                           坏账准备
                                                                                                      账面价值
                                 金额            比例(%)        金额           计提比例(%)
   按单项计提坏账准备         60,032,178.26          1.72      59,273,329.75            98.74           758,848.51
   按组合计提坏账准备       3,433,388,736.46        98.28     231,116,733.19             6.73      3,202,272,003.27
   其中:
   在合同规定的收款账
                             748,004,755.70         21.79                                           748,004,755.70
   期内的应收款项组合
   账龄组合                 2,685,383,980.76        78.21     231,116,733.19             8.61      2,454,267,247.57
            合计            3,493,420,914.72       100.00     290,390,062.94                       3,203,030,851.78



            类别                                                  上年年末余额
                                        账面余额                           坏账准备
                                                                                                         账面价值
                                  金额             比例(%)        金额           计提比例(%)
单项金额重大并单独计提
                                43,678,894.94          1.35      43,678,894.94            100.00
坏账准备的应收账款



                                                        50
   中国长城科技集团股份有限公司
   2019 年 1-6 月
   财务报表附注
按信用风险特征组合计提
                                3,185,367,712.48           98.09      218,908,982.10              6.87     2,966,458,730.38
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
                                      18,275,402.09         0.56       17,516,553.58             95.85          758,848.51
提坏账准备的应收账款
           合计                 3,247,322,009.51        100.00        280,104,430.62                       2,967,217,578.89



        按单项计提坏账准备
                                                                                   期末余额
                   名称
                                                账面余额            坏账准备         计提比例(%)          计提理由
 长信数码信息文化发展有限公司                 11,861,278.00        11,861,278.00              100.00     收回可能性极小
 Big Lots, Inc.                               10,653,760.74        10,653,760.74              100.00     收回可能性极小
 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司                6,288,540.00         6,288,540.00              100.00     收回可能性极小
 波士顿电池(江苏)有限公司                    5,183,600.00         5,183,600.00              100.00     收回可能性极小
 DiablotekInternational Inc.                   4,669,539.54         4,669,539.54              100.00     收回可能性极小
 Best Buy Company Inc.                         2,652,226.26         2,652,226.26              100.00     收回可能性极小
 PROCOM PRODUCTS INC                           2,404,041.34         2,404,041.34              100.00     收回可能性极小
 其他单项金额不重大但单独计提坏账
                                              16,319,192.38        15,560,343.87               95.35     收回可能性极小
 准备的应收账款小计
                   合计                       60,032,178.26        59,273,329.75



        按组合计提坏账准备
        组合计提项目
                                                                           期末余额
                  名称
                                             应收账款                     坏账准备                计提比例(%)
    在合同规定的收款账期内的
                                             748,004,755.70
    应收款项组合
    账龄组合                                2,685,383,980.76                231,116,733.19                           8.61
    其中:1 年以内                          2,056,536,289.00                102,826,814.45                           5.00
    1至2年                                   447,482,994.29                  44,748,299.43                       10.00
    2至3年                                   109,743,734.10                  32,923,120.23                       30.00
    3至4年                                     45,670,877.36                 27,402,526.42                       60.00
    4至5年                                     13,670,566.77                 10,936,453.42                       80.00
    5 年以上                                   12,279,519.24                 12,279,519.24                      100.00
                  合计                      3,433,388,736.46                231,116,733.19

        说明:公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合,划分为在合同规定的收款账期内
        的应收款项组合和账龄组合。在合同规定的收款账期内的应收款项组合预期发生减值损
        失的风险很低,坏账计提比例为 0.00%;账龄组合按以下比例计提坏账准备:
                               账龄                                         应收账款计提比例(%)
         1 年以内(含 1 年)                                                                                  5.00
         1-2 年                                                                                             10.00



                                                              51
  中国长城科技集团股份有限公司
  2019 年 1-6 月
  财务报表附注
       2-3 年                                                                                        30.00
       3-4 年                                                                                        60.00
       4-5 年                                                                                        80.00
       5 年以上                                                                                      100.00



      3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
                                                          本期变动金额
   类别          上年年末余额                                           转销或核                       期末余额
                                       计提          收回或转回                       其他减少
                                                                           销
按单项计提
                   61,195,448.52      -974,914.06       451,884.28                    495,320.43       59,273,329.75
坏账准备
按组合计提
                  218,908,982.10   12,578,315.31                                      370,564.22      231,116,733.19
坏账准备
   合计           280,104,430.62   11,603,401.25        451,884.28                    865,884.65      290,390,062.94

      说明:“其他减少”系转让子公司湖南凯杰科技有限责任公司影响及汇率变动影响。


      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的
                                        转回或收回        确定原坏账准备的         转回或收回
                 单位名称                                                                           收回方式
                                              金额           依据及其合理性            原因
    金华青年汽车制造有限公司              231,884.28     可收回性                  收到款项        货币回款
    齐齐哈尔市富拉尔基区教育局            220,000.00     可收回性                  收到款项        货币回款
                   合计                   451,884.28



      4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                            期末余额
                        单位名称                                          占应收账款合
                                                         应收账款                                坏账准备
                                                                         计数的比例(%)
      中软信息系统工程有限公司                         123,684,377.00                 3.54         345,410.00
      单位 1                                            91,329,650.00                 2.61       4,566,482.50
      浪潮电子信息产业股份有限公司                      72,380,999.94                 2.07
      单位 2                                            59,965,848.00                 1.72       3,529,354.80
      单位 3                                            56,781,720.00                 1.63       3,968,397.00
                           合计                        404,142,594.94                11.57      12,409,644.30



      5、因金融资产转移而终止确认的应收账款
                                                                                              与终止确认相关
                    项目                  终止确认金额           金融资产转移的方式
                                                                                               的利得或损失
     PENAC       NORTH      MAERICA                             无追索权的应收账款
                                              24,530,015.62                                        359,662.89
     SUPPLY CENTER                                              保理



                                                        52
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注
   Procter & Gamble International                             无追索权的应收账款
                                             24,105,833.51                                        353,443.46
   Operations SA                                              保理
   Flextronics Logistics Poland Sp.                           无追索权的应收账款
                                             18,505,099.50                                        271,324.63
   z o.o.                                                     保理
   PHILIPS ELECTRONICS                                        无追索权的应收账款
                                              6,479,376.26                                         95,001.62
   (ZHUHAI) COMPANY LTD.                                      保理
   Procter and Gamble Service                                 无追索权的应收账款
                                                294,690.46                                          4,320.80
   GmbH CAPA                                                  保理
                                                              无追索权的应收账款
   P&G Poland                                   277,181.65                                          4,064.08
                                                              保理
                                                              无追索权的应收账款
   Procter & Gamble Hong Kong                    48,123.03                                            705.59
                                                              保理
                   合计                      74,240,320.03                                     1,088,523.07



    (六)预付款项

    1、预付款项按账龄列示
                                           期末余额                                上年年末余额
            账龄
                                 账面余额             比例(%)                账面余额           比例(%)
    1 年以内                     572,124,141.90               97.31         208,477,462.75             95.39
    1至2年                            8,301,246.27             1.41            3,134,375.72             1.43
    2至3年                            1,716,787.27             0.29            2,185,924.16             1.00
    3 年以上                          5,789,971.54             0.99            4,757,384.32             2.18
            合计                 587,932,146.98              100.00         218,555,146.95           100.00



    2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                   占预付款项期末余额合
                      预付对象                               期末余额
                                                                                        计数的比例(%)
    天津飞腾信息技术有限公司                                   300,000,000.00                          51.03
    江苏悦达南方控股有限公司                                    29,606,500.00                           5.04
    湖南长城银河科技有限公司                                    24,930,000.00                           4.24
    杭州融力科技有限公司                                        19,898,660.00                           3.38
    桂林长海科技有限责任公司                                    13,359,208.47                           2.27
                          合计                                 387,794,368.47                          65.96



    (七)其他应收款
                          项目                               期末余额                   上年年末余额
   应收利息                                                           678,924.63                  677,799.76
   应收股利                                                     16,469,882.80                 14,000,000.00
   其他应收款                                                   86,028,750.28                 49,306,392.36
                          合计                                 103,177,557.71                 63,984,192.12


                                                      53
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    1、应收利息
                项目                    期末余额                      上年年末余额
   债券投资                                        678,924.63                      677,799.76
                合计                              678,924.63                       677,799.76



    2、应收股利
            项目(或被投资单位)                期末余额                上年年末余额
   东方证券股份有限公司                             16,469,882.80                14,000,000.00
                      合计                          16,469,882.80                14,000,000.00



    3、其他应收款

    (1)其他应收款按账龄披露
                             账龄                                     期末余额
   1 年以内                                                                      76,196,693.72
   其中:在合同规定的收款账期内的应收款项组合                                    36,842,804.52
   账龄组合                                                                      39,353,889.20
   1 年以内小计                                                                  76,196,693.72
   1至2年                                                                         8,946,107.50
   2至3年                                                                         2,468,642.56
   3至4年                                                                         4,461,132.09
   4至5年                                                                         1,178,758.20
   5 年以上                                                                      17,065,926.69
   减:坏账准备                                                                  24,288,510.48
                             合计                                                86,028,750.28



    (2)其他应收款按款项性质分类情况
              款项性质               期末账面余额                   上年年末账面余额
   往来款                                       53,414,354.05                    40,646,205.64
   保证金、押金                                 21,514,091.24                    15,307,079.84
   备用金                                       10,768,789.63                    10,372,853.97
   代垫款                                        4,235,183.36                     2,872,314.69
   出口退税                                      3,184,915.16                     1,111,290.32
   其他                                         17,199,927.32                     2,658,506.87
               合计                         110,317,260.76                       72,968,251.33




    (3)坏账准备计提情况



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                                 第一阶段               第二阶段          第三阶段
                                                                         整个存续期
                                                   整个存续期预
           坏账准备            未来 12 个月预                            预期信用损            合计
                                                   期信用损失(未
                                期信用损失                               失(已发生信
                                                   发生信用减值)
                                                                           用减值)
   年初余额                     17,424,266.34                             6,237,592.63      23,661,858.97
   年初余额在本期
   --转入第二阶段
   --转入第三阶段
   --转回第二阶段
   --转回第一阶段
   本期计提                        626,651.51                                                  626,651.51
   本期转回
   本期转销
   本期核销
   其他变动
   期末余额                     18,050,917.85                             6,237,592.63      24,288,510.48



    期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
                                                                   期末余额
    其他应收款(按单位)
                                 其他应收款             坏账准备        计提比例(%)         计提理由
 北京科迪迅通科技有限公司           4,583,849.40        4,583,849.40              100.00   收回可能性极小
              合计                  4,583,849.40        4,583,849.40



    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                              期末余额
              账龄
                                其他应收款                   坏账准备                 计提比例(%)
   1 年以内                        39,353,889.20                   1,967,694.46                        5.00
   1至2年                           8,946,107.50                    894,610.75                        10.00
   2至3年                           2,468,642.56                    740,592.77                        30.00
   3至4年                           4,461,132.09                   2,676,679.25                       60.00
   4至5年                           1,178,758.20                    943,006.56                        80.00
   5 年以上                        10,828,334.06                10,828,334.06                     100.00
              合计                 67,236,863.61                18,050,917.85



    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
                                                              期末余额
          组合名称
                                 其他应收款                  坏账准备                 计提比例(%)
   在合同规定的收款账期
                                   36,842,804.52
   内的应收款项组合
              合计                 36,842,804.52


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         (4)本期计提、转回或收回的坏账准备情况
                                                                      本期变动金额
              类别             上年年末余额                                                                  期末余额
                                                         计提          收回或转回        转销或核销
         账龄组合                17,424,266.34          626,651.51                                       18,050,917.85
         单项金额重大并
         单独计提坏账准              4,583,849.40                                                            4,583,849.40
         备的其他应收款
         单项金额不重大
         但单独计提坏账              1,653,743.23                                                            1,653,743.23
         准备的应收账款
              合计               23,661,858.97          626,651.51                                       24,288,510.48



         (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                              占其他应收
                                                                                              款期末余额        坏账准备期末
              单位名称                      款项性质          期末余额            账龄
                                                                                              合计数的比            余额
                                                                                                例(%)
  株洲天易建设发展有限公司                保证金、押金        6,941,981.58     1 年以内               6.29         150,000.00
  北京科迪迅通科技有限公司                往来款              4,583,849.40     5 年以上               4.16       4,583,849.40
  湖南凯杰科技有限责任公司                往来款              4,356,274.36     1 年以内               3.95         217,813.72
  中科长城海洋信息系统有限
                                          代垫款              1,999,461.26     1 年以内               1.81          99,952.07
  公司
  国网湖南省电力公司长沙供
                                          往来款                883,953.65     1 年以内               0.80          44,197.68
  电分公司
                合计                                        18,765,520.25                           17.01        5,095,812.87




          (八)存货

          1、存货分类
                                        期末余额                                               上年年末余额
   项目
                    账面余额           存货跌价准备        账面价值           账面余额         存货跌价准备          账面价值

原材料              792,626,560.68      78,306,389.78    714,320,170.90      670,681,481.76     78,423,590.31      592,257,891.45

低值易耗品             281,419.26                            281,419.26         299,495.55                              299,495.55

在产品              926,570,191.97       1,534,684.57    925,035,507.40      633,361,041.07      1,534,684.57      631,826,356.50

库存商品            798,594,788.80      47,299,693.82    751,295,094.98      803,271,983.48     43,482,869.11      759,789,114.37

   合计         2,518,072,960.71       127,140,768.17   2,390,932,192.54   2,107,614,001.86    123,441,143.99     1,984,172,857.87




          2、存货跌价准备



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                                         本期增加金额               本期减少金额
      项目        上年年末余额                          其                                       期末余额
                                          计提                 转回或转销         其他
                                                        他
  原材料           78,423,590.31      14,467,002.91           14,298,107.76     286,095.68     78,306,389.78
  在产品               1,534,684.57                                                             1,534,684.57
  库存商品         43,482,869.11       7,517,420.44            3,700,564.70          31.03     47,299,693.82
      合计        123,441,143.99      21,984,423.35           17,998,672.46     286,126.71    127,140,768.17



    (九)其他流动资产
                          项目                                期末余额                上年年末余额
   待抵扣进项税                                                 62,899,120.04                 78,741,982.68
   预缴税金                                                      9,869,430.09                  4,627,327.69
   专项支出                                                      8,000,000.00                  8,000,000.00
   其他                                                          5,340,119.07                  2,351,915.07
                          合计                                  86,108,669.20                 93,721,225.44

    说明:专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出,依照项目预期结转日期分别在
    资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。


    (十)可供出售金融资产
                                                                上年年末余额
                项目
                                           账面余额                减值准备                  账面价值
   可供出售债务工具                           28,081,425.01                                   28,081,425.01
   可供出售权益工具                         402,719,671.40          59,297,879.99            343,421,791.41
   其中:按公允价值计量                     200,988,285.41                                   200,988,285.41
   按成本计量                               201,731,385.99          59,297,879.99            142,433,506.00
                合计                        430,801,096.41          59,297,879.99            371,503,216.42




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中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注


    (十一)其他债权投资

    1、其他债权投资情况
           上年年末                      应计                                                                                                                累计在其他综合收益中
   项目                     年初余额              本期公允价值变动          汇率变动          期末余额                 成本          累计公允价值变动                                   备注
               余额                      利息                                                                                                                   确认的损失准备
  债券                   28,081,425.01                       14,076.98      176,158.05        28,271,660.04     29,436,315.81                -1,164,655.77
  合计                   28,081,425.01                       14,076.98      176,158.05        28,271,660.04     29,436,315.81                -1,164,655.77



    2、期末重要的其他债权投资
                                                                                                                   期末余额
                        项目
                                                               面值                                  票面利率                           实际利率                      到期日
                      HSBC BOND                                          8,898,749.46                               4.750%                                           2021/1/19
                      BOC BOND                                           9,351,492.82                               5.550%                                           2020/2/11
                      BEA BOND                                           8,783,253.05                               6.125%                                           2020/7/16
                        合计                                          27,033,495.33



    (十二)长期股权投资
                                                                                                    本期增减变动
                                                                                                                                                                                    减值准备期末
          被投资单位              上年年末余额                               权益法下确认     其他综合收      其他权益        宣告发放现金                            期末余额
                                                  追加投资      减少投资                                                                      计提减值准备   其他                       余额
                                                                              的投资损益        益调整          变动           股利或利润

 1.合营企业

 小计

 2.联营企业

 湖南长城银河科技有限公司         12,748,886.94                               -2,797,984.72                                                                          9,950,902.22




                                                                                               58
中国长城科技集团股份有限公司
2019 年 1-6 月
财务报表附注


 长信数码信息文化发展有限公司      133,414.89                                                                           133,414.89

 桂林长海科技有限责任公司        18,692,641.26                  1,079,611.96                                          19,772,253.22

 广州鼎甲计算机科技有限公司      29,621,147.82                    644,733.67                                          30,265,881.49

 武汉长江融达电子有限公司        12,576,741.60                    -61,484.47                                          12,515,257.13

 湖南中电长城信息技术服务运营
                                   898,848.28                    -192,540.84                                            706,307.44
 有限公司

 深圳中电蓝海控股有限公司         9,800,000.00                                                                         9,800,000.00

 中科长城海洋信息系统有限公司     8,383,601.86   3,400,000.00   -5,845,921.03                                          5,937,680.83

 长城超云(北京)科技有限公司   216,531,914.13                    653,387.81                                         217,185,301.94

 长沙军民先进技术研究有限公司        &en