中国长城计算机深圳股份有限公司2011年第一季度报告正文

中国长城计算机深圳股份有限公司2011年第一季度报告正文


      §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳
    艳女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元) 30,799,198,592.89 32,924,764,426.04 -6.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,344,708,308.27 3,320,838,758.03 0.72%
    股本(股) 1,323,593,886.00 1,323,593,886.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.53 2.51 0.80%
    本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元) 18,571,172,263.56 17,458,138,969.62 6.38%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 45,148,014.53 85,738,445.64 -47.34%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 1,807,708,458.87 122,072,543.80 1,380.85%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.37 0.09 1,422.22%
    基本每股收益(元/股) 0.034 0.065 -47.69%
    稀释每股收益(元/股) 0.034 0.058 -41.38%
    加权平均净资产收益率(%) 1.35% 3.84%-2.49%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    0.85% 1.67%-0.82%
    非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-740,890.75
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,709,448.63
    主要是收到的各种政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益34,124,380.39
    主要是冠捷科技的息率互换和外汇远期合约的收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 402,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,932,528.83
    主要是冠捷科技的其他营业外收支少数股东权益影响额-52,512,428.15
    所得税影响额-6,222,896.03
    合计 16,692,142.92 -
    2.1.1 说明
    按照企业会计准则第 34 号每股收益规定,按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 121,098 户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 7,898,219 人民币普通股中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 6,560,352 人民币普通股林响真 4,493,092 人民币普通股陆建林 2,414,564 人民币普通股倪华 2,363,111 人民币普通股上海国际信托有限公司-E-3701 2,300,000 人民币普通股中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 2,278,322 人民币普通股赖静邱 2,114,424 人民币普通股秦晓彤 2,100,000 人民币普通股北京小光国际置业有限公司 1,825,000 人民币普通股§3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、预付款项比上年期末增长 43.66%,主要是由于本报告期冠捷科技增加所致。
    2、短期借款比上年期末减少 59.42%,主要是由于本报告期冠捷科技减少所致。
    3、长期借款比上年期末增长 50.00%,主要是由于本报告期母公司增加所致。
    4、外币报表折算差额比上年期末增长 78.21%,主要是由于本报告期人民币汇率升值较大,使合并冠捷科技产生较大的外币报
    表折算差额所致。
    5、营业税金及附加比上年同期增长 247.77%,主要是由于本报告期应税项目较去年同期增加所致。
    6、管理费用比上年同期增长 43.92%,主要是由于本报告期研发费用及人员费用较上年同期增加所致。
    7、财务费用比上年同期减少 257.40%,主要是由于本报告期汇兑收益较上年同期增加所致。
    8、资产减值损失比上年同期增长 153.47%,主要是由于本报告期增加了应收账款的坏帐准备所致。
    9、公允价值变动收益比上年同期减少 63.79%,主要是由于本报告期息率互换和外汇远期合约的收益较上年同期减少所致。
    10、投资收益比上年同期减少 40.75%,主要是由于去年母公司处置了部分长期股权投资取得了收益,本期无此项所致。
    11、营业外支出比上年同期增长 63.15%,主要是由于本报告期处置了两条生产线的损失,去年同期无此项所致。
    12、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 47.34%,主要是由于本报告期受母公司部分业务整合的影响所致。
    13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 1380.85%,主要是由于本报告期应收账款回款较去年同期增加所致。
    14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大,主要是由于本报告期对外投资支付的项目较去年同期减少所致。
    15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 242.22%,主要是由于本报告期归还短期借款的金额较上年同期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √适用□不适用
    1、2011 年 1 月 27 日,公司以信用担保方式获得中信银行南山支行流动资金贷款人民币 5,000 万元,期限一年。
    2、2011 年 3 月 2 日,公司以信用担保方式获得建设银行深圳分行综合授信额度人民币 14 亿元,期限两年。
    3、2011 年 3 月 8 日,公司以信用担保方式获得中信银行南山支行流动资金贷款人民币 5,000 万元,期限一年。
    4、2011 年 1 月 18 日,经公司第五届董事会审议,同意公司与关联方深圳海量存储设备有限公司、深圳长城开发铝基片有限
    公司、深圳长城开发科技股份有限公司签订房屋租赁合同,向其出租办公场地及宿舍。
    5、2011 年 3 月 16 日,第五届董事会以传真/专人送达方式召开会议,审议通过了本公司/子公司关于与桂林长海科技有限责任
    公司、深圳市中联数源电子有限公司等公司签订 2011 年度日常关联交易框架协议的议案。2011 年 4 月 26 日,公司 2010 年度股东大会通过了该等议案。
    3.2.4 其他
    √适用□不适用
    1、内控工作的进展情况
    截至报告披露日,公司内部控制体系建设情况如下:
    (1)根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,公司就内控规范事宜及
    时召开了动员大会并确定内控规范工作专项机构和成员。
    (2)公司聘请外部专业机构提供专业技术支持。
    (3 )公司制定了《内部控制体系建设实施工作方案》并通过公司董事会审核,全文详见同日巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
    2、本报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;也未有持股 30%以上股东
    提出或实施股份增持计划的情况。
    3、募集资金使用
    2011 年 1 月 24 日,经公司第五届董事会审议,通过了《关于将非公开发行项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票项目的节余募集资金 17,284,171.84 元人民币及相关期后的利息收入全部用于永久补充公司流
    动资金。
    4、石岩二期厂房项目
    因石岩二期厂房项目的使用规划发生变化,即由公司整机、显示器和电源三个事业部共同使用变更为电源事业部独立使用,根据使用需求的变更,经 2011 年 3 月 29 日公司第五届董事会第四次会议审议,同意对石岩二期厂房项目追加投资 2,550万元。截止目前,该项目仍在进行中,预计 2011 年内可竣工投入使用。
    5、子公司长城香港收购柏怡国际控股有限公司股权
    为了推动公司电源产业的发展和技术实力的提升,2011 年 3 月 28 日经第五届第四次董事会审议,同意由子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)以 1.02 亿元港币的价格向柏怡国际控股有限公司(PI International Holdings
    Ltd,简称“柏怡国际”)的股东购买柏怡国际合计 51%的股权。2011 年 3 月 31 日,买卖双方签署了股权转让协议。截至目前,其他有关程序仍在进行中。
    6、报告期内,关于深圳海量存储设备有限公司(简称“海量存储”)股权处置、收购长城易拓信息产品(深圳)有限公司股
    权以及长城研发办公综合大楼项目的相关事项仍在进行中。其中关于海量存储项目的最新情况详见同日公司 2011-027 号公告。
    7、冠捷科技
    (1)2011 年 1 月 18 日,子公司冠捷科技有限公司就其授出购股权事宜刊发了公告。根据其于 2003 年 5 月 15 日采纳的
    购股权计划,冠捷科技向若干资格人士授出购股权(有待各自接纳)以认购合共 45,000,000 股冠捷科技每股面值 0.01 美元之
    普通股,授出日期为 2011 年 1 月 18 日,授出购股权的行使价为每股 5.008 港元,购股权期限为 2011 年 1 月 18 日起至 2021
    年 1 月 17 日止。关于冠捷科技授出购股权的详细资料请见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中刊登的相关公告。
    (2)2011 年 3 月 21 日,子公司冠捷科技有限公司就其发行票据事宜刊发了公告,其于 2011 年 3 月 21 日成功发行于 2014
    年 3 月 21 日到期人民币 500,000,000 元之年利率 4.25%票据。票据自 2011 年 3 月 21 日(包括该日)起按年利率 4.25%计息,
    由 2011 年 9 月 21 日起于每年 3 月 21 日及 9 月 21 日每半年期末支付。票据发行日期为 2011 年 3 月 21 日,将于 2014 年 3 月21 日到期。发行票据所得款项将用作冠捷科技拨资其于中华人民共和国之资本开支及一般公司及营运资金用途。票据并无评级及抵押,并无于任何证券交易所上市。
    (3)关于冠捷科技有限公司的其他事项详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺长城科技股份有限公司承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让严格履行中其他承诺(含追加承诺)---
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明□适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用单位:元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例(%)报告期损益1 可转债 23934 亿光电子 13,400,100.00 630,000 15,125,292.00 87.94% 70,024.50
    2 股票 E23.SI 优普 10,276,669.02 11,663,000 1,818,798.20 10.57% 303,133.03
    3 股票 E27.SI 优康 1,520,322.69 1,640,600 255,845.01 1.49%-85,281.67
    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
    报告期已出售证券投资损益---- 0.00
    合计 25,197,091.71 - 17,199,935.21 100% 287,875.86
    证券投资情况说明上述证券投资均为冠捷科技旗下所持有的,其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务,其中 500 百万美金以下由其 CEO 签,500 百万美金以上由其董事会确认。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询,电话沟通主要是谈论公司经营状况和发展前景。
    3.6 衍生品投资情况
    √适用□不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)鉴于金融市场波动,冠捷科技已定下严谨指引,禁止所有衍生产品的投机交易。
    风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行,其司库部通过与其营运单位的紧密合作,负责确定、评估和减少财务风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认,期后按公平值重新计量;对衍生品公允价值具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否。
    独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    √适用□不适用单位:元合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例息率互换和外汇远期合约 431,164,260.80 630,004,114.66 33,386,682.26 18.84%
    合计 431,164,260.80 630,004,114.66 33,386,682.26 18.84%
    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会二〇一一年四月三十日

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