特发信息:2020年第一季度可转债转股情况公告

证券代码:000070             证券简称:特发信息          公告编号:2020-13

债券代码:127008             债券简称:特发转债




                     深圳市特发信息股份有限公司

              2020 年第一季度可转债转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    特发转债(债券代码:127008)转股期为 2019 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月
16 日,截至目前,转股价格为人民币 5.61 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”
或“公司”)现将 2020 年第一季度可转换公司债券(以下简称 “可转债”)转股
及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]1070 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 16 日公开发行 419.4 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
4.1940 亿元,期限 5 年。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]637 号”文同意,
公司发行的 4.1940 亿元可转换公司债券自 2018 年 12 月 25 日起在深交所上市交
易,债券简称为“特发转债”,债券代码 “127008”,上市数量 419.40 万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”)
  的约定,本次发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份。特发转债
  的初始转股价为 6.78 元/股。
       经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司实施了 2018 年度利润分配及资
  本公积转增股本方案:每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),同时以资本公积
  向全体股东每 10 股转增 2 股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定,
  特发转债的转股价格由原来的 6.78 元/股调整为 5.61 元/股,调整后的转股价格于
  2019 年 5 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 10 日在《证券时报》
  和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。



  二、特发转债转股及公司股份变动情况

       2020 年第一季度,特发转债因转股减少 83,585 张(8,358,500 元),转股数
  量为 1,489,862 股。截至 2020 年 3 月 31 日,特发转债余额为 597,980 张(59,798,000
  元)。
       公司 2020 年第一季度股份变动情况如下:

                         本次变动前                  本次变动增减(+、-)                   本次变动后

    股份性质                       比例                                                                  比例
                     数量(股)              公积金转股      其他            小计        数量(股)
                                   (%)                                                               (%)

一、有限售条件股份    21,334,350      2.62           --             1               1     21,334,351     2.61

  高管锁定股份          182,605       0.02           --             1               1       182,606      0.02

  首发后限售股        21,151,745      2.60           --             --              --    21,151,745     2.59

二、无限售条件股份   793,667,949   97.38             --    1,489,862        1,489,862    795,157,811   97.39

  三、股份总数       815,002,299      100             0    1,489,863        1,489,863    816,492,162      100




  三、其他

       公司联系方式:
       地        址:广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B
  栋 18 楼
       联系部门:董事会秘书处
   联系电话:0755-26506649
   传    真:0755-26506800



四、备查文件

   1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发信息”股本结构表;
   2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发转债”股本结构表。
   特此公告。



                                 深圳市特发信息股份有限公司

                                           董事会

                                       2020 年 4 月 2 日

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