特发信息:2020年第二季度可转债转股情况公告

证券代码:000070             证券简称:特发信息           公告编号:2020-45

债券代码:127008             债券简称:特发转债




                     深圳市特发信息股份有限公司

              2020 年第二季度可转债转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    特发转债(债券代码:127008)转股期为 2019 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月
16 日,截至目前,转股价格为人民币 5.54 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”
或“公司”)现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称 “可转债”)转股
及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]1070 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 16 日公开发行 419.4 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
4.1940 亿元,期限 5 年。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]637 号”文同意,
公司发行的 4.1940 亿元可转换公司债券自 2018 年 12 月 25 日起在深交所上市交
易,债券简称为“特发转债”,债券代码 “127008”,上市数量 419.40 万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”)
  的约定,本次发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份。特发转债
  的初始转股价为 6.78 元/股。
       经公司 2018 年度股东大会审议通过,公司实施了 2018 年度利润分配及资本
  公积转增股本方案:每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),同时以资本公积向
  全体股东每 10 股转增 2 股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定,特
  发转债的转股价格由原来的 6.78 元/股调整为 5.61 元/股,调整后的转股价格于
  2019 年 5 月 16 日生效。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 10 日在《证券时报》
  和巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
       经公司 2019 年度股东大会审议通过,公司实施了 2019 年度利润分配方案:
  向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元(含税)。根据本次可转债的《募集说
  明书》及相关规定,特发转债的转股价格由 5.61 元/股调整为 5.54 元/股,调整后
  的转股价格于 2020 年 6 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 22 日在
  《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于根据 2019 年度权益分派方案调整特发
  转债转股价格的公告》。



  二、特发转债转股及公司股份变动情况

       2020 年第二季度,特发转债因转股减少 447 张(44,700 元),转股数量为 8,000
  股。截至 2020 年 6 月 30 日,特发转债余额为 597,533 张(59,753,300 元)。
       公司 2020 年第二季度股份变动情况如下:

                         本次变动前                  本次变动增减(+、-)                  本次变动后

    股份性质                       比例                                                                 比例
                     数量(股)              公积金转股       其他          小计        数量(股)
                                   (%)                                                              (%)

一、有限售条件股份   21,334,351       2.61           --              --            --   21,334,351      2.61

  高管锁定股份           182,606      0.02           --              --            --       182,606     0.02

  首发后限售股       21,151,745       2.59           --              --            --   21,151,745      2.59

二、无限售条件股份   795,157,811   97.39             --         8,000          8,000    795,165,811     97.39

  三、股份总数       816,492,162       100                0     8,000          8,000    816,500,162      100




  三、其他
    公司联系方式:
    地     址:广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼
    联系部门:董事会秘书处
    联系电话:0755-26506649
    传     真:0755-26506800



四、备查文件

    1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发信息”股本结构表;
    2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发转债”股本结构表。
    特此公告。




                                   深圳市特发信息股份有限公司

                                             董事会

                                        2020 年 7 月 2 日

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