华数传媒:2019年第三季度报告正文

华数传媒控股股份有限公司                               2019 年第三季度报告正文
                           华数传媒控股股份有限公司
                            2019 年第三季度报告正文
                                 2019 年 10 月
华数传媒控股股份有限公司                               2019 年第三季度报告正文
                           第一节重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管
人员)曾春辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
华数传媒控股股份有限公司                                                                            2019 年第三季度报告正文
                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 15,257,144,230.30              14,773,173,502.81                            3.28%
归属于上市公司股东的净资产
                                             10,868,590,335.45              10,677,904,664.90                            1.79%
(元)
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减
营业收入(元)                       858,833,138.39                      2.40%        2,509,302,314.05                   4.58%
归属于上市公司股东的净利润
                                     101,394,619.32                     -38.83%         506,047,206.51                   4.84%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     122,134,209.35                     -11.17%         404,442,540.72                   2.59%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    753,210,106.37                   6.44%
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.0707                  -38.89%                 0.3531                   4.84%
稀释每股收益(元/股)                           0.0707                  -38.89%                 0.3531                   4.84%
加权平均净资产收益率                            0.94%                    -0.65%                 4.67%                    0.07%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                              1,433,351,902
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                               0.3531
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -615,496.61 主要系蓄电池报废处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                        主要为媒体云综合运营系统等
                                                                              17,686,774.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                          项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                              主要系持有的贵广网络股票与
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                        79,324,975.80
                                                                                              可转债公允价值变动损益
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金
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融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,575,773.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       28,147,030.78 主要系理财产品收益
减:所得税影响额                                                         25,514,392.33
合计                                                                    101,604,665.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                 涉及金额(元)                                     原因
           低保工程                       1,760,316.44 据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                37,942
                                                               股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件              质押或冻结情况
           股东名称         股东性质     持股比例    持股数量
                                                                      的股份数量            股份状态         数量
华数数字电视传媒集团有限
                           国有法人        41.85%     599,812,467       153,056,565
公司
杭州云溪投资合伙企业(有 境内非国有
                                           20.00%     286,671,000                   0 质押                  286,671,000
限合伙)                   法人
东方星空创业投资有限公司 国有法人           3.22%      46,134,669
中国人民财产保险股份有限
                           其他             2.37%      33,967,064
公司-传统-普通保险产品
浙江省发展资产经营有限公
                           国有法人         2.19%      31,419,910

                           境内非国有
中国证券金融股份有限公司                    2.13%      30,551,165
                           法人
方晓文                     境内自然人       0.77%      10,991,700
中央汇金资产管理有限责任
                           国有法人         0.51%       7,301,000
公司
全国社保基金四一三组合     其他             0.48%       6,930,591
华数传媒控股股份有限公司                                                                     2019 年第三季度报告正文
中国农业银行股份有限公司
-中证 500 交易型开放式指 其他             0.43%         6,217,218
数证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
华数数字电视传媒集团有限公司                                          446,755,902 人民币普通股            446,755,902
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)                                      286,671,000 人民币普通股            286,671,000
东方星空创业投资有限公司                                               46,134,669 人民币普通股             46,134,669
中国人民财产保险股份有限公司-传统
                                                                       33,967,064 人民币普通股             33,967,064
-普通保险产品
浙江省发展资产经营有限公司                                             31,419,910 人民币普通股             31,419,910
中国证券金融股份有限公司                                               30,551,165 人民币普通股             30,551,165
方晓文                                                                 10,991,700 人民币普通股             10,991,700
中央汇金资产管理有限责任公司                                               7,301,000 人民币普通股           7,301,000
全国社保基金四一三组合                                                     6,930,591 人民币普通股           6,930,591
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                                                           6,217,218 人民币普通股           6,217,218
易型开放式指数证券投资基金
                                        上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系,不
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 前 10 名普通股股东中方晓文通过 客户信用交易担保证券 账户持有本公司
(如有)                                10,991,700 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
华数传媒控股股份有限公司                                                                        2019 年第三季度报告正文
                                             第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目         期末余额            期初余额          变动率                       变动原因
应收票据                      3,593,671.62      26,790,728.74     -86.59% 主要系银行承兑汇票到期所致
应收账款                   938,828,023.96      685,171,350.97      37.02% 主要系未到回款期的应收款项增加所致
                                                                              主要系本期计提的理财产品收益和定期存款利
其他应收款                  94,735,298.18       64,451,772.64      46.99%
                                                                              息增加所致
应付票据                    16,720,177.05       30,439,188.14     -45.07% 主要系支付给供货商的银行承兑汇票到期所致
                                                                              主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价
递延所得税负债              38,880,409.80       19,049,165.85     104.11%
                                                                              格上涨,相应确认的递延所得税负债增加所致
应交税费                    22,704,056.84       14,314,791.41      58.61% 主要系本期应纳所得税增加所致
      利润表项目         本期金额(7-9)       上年同期(7-9)       变动率                       变动原因
                                                                              主要系本期税收政策变化导致实际税负率降低
税金及附加                    1,009,507.83       1,693,695.51     -40.40%
                                                                              所致
财务费用                    -57,524,453.79     -28,047,765.57    -105.09% 主要系利息收入增加所致
投资收益                      8,509,854.55      22,189,018.55     -61.65% 主要系本期确认的理财产品收益减少所致
营业外收入                    1,280,090.55       1,976,293.47     -35.23% 主要系废旧材料销售减少所致
营业外支出                    1,090,289.58         445,124.09     144.94% 主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用                   -7,855,785.92        -939,607.29    -736.07% 主要系本期所得税费用减少所致
                                                                              主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价
公允价值变动收益            -41,957,904.00                0.00            -
                                                                              格变动所致
      利润表项目         本期金额(1-9)       上年同期(1-9)       变动率                       变动原因
财务费用                   -124,227,259.33     -75,761,915.34     -63.97% 主要系利息收入增加所致
投资收益                    36,044,212.97       70,695,505.13     -49.01% 主要系本期确认的理财产品收益减少所致
资产处置收益                   318,194.61        6,869,882.13     -95.37% 主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
营业外支出                    2,253,428.61       1,164,329.35      93.54% 主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用                  27,441,327.71          188,494.66 14458.15% 主要系本期递延所得税费用增加所致
公允价值变动收益            79,324,975.80                 0.00            - 主要系交易性金融资产公允价值变动所致
    现金流量表项目       本期金额(1-9)       上年同期 (1-9)      变动率                       变动原因
收到的税费返还                 183,054.70          869,190.60     -78.94% 主要系上年同期不动产处置税款退回所致
收回投资收到的现金         132,276,036.08       12,652,595.77     945.45% 主要系本期收回被投资公司投资款所致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资 产收回的         1,213,575.34      14,501,333.02     -91.63% 主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
现金净额
分配股利、利润或偿付利
                           389,679,421.63      286,670,380.40      35.93% 主要系本年利润分配金额增加所致
息支付的现金
华数传媒控股股份有限公司                                                                            2019 年第三季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份
有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,经公
司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2019年10月21日上午开市起停牌。
     公司自停牌之日起按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的
独立财务顾问、法律顾问等中介机构加快工作。
     公司于2019年10月30日召开第十届董事会第四次会议审议通过交易预案等议案,具体详见公司与本报
告同日披露于巨潮资讯网的相关内容。公司股票已于2019年10月31日复牌,后续公司将继续积极推进本次
交易事项相关工作。同时,本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投
资者注意投资风险。
             重要事项概述                  披露日期                              临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划发行股份及支付现金方                              巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付
                                       2019 年 10 月 21 日
式向控股股东华数集团等收购其持有                              现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-039)
的浙江华数广电网络股份有限公司股                              巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付
                                       2019 年 10 月 28 日
份及宁波华数广电网络有限公司股                                现金购买资产事项停牌进展的公告》(公告编号:2019-040)
权。经初步测算,该事项预计将构成
                                                              巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买
重大资产重组,公司已于 2019 年 10                             资产暨关联交易预案》
月 21 日停牌,并于 10 月 31 日复牌披
                                       2019 年 10 月 31 日    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付
露交易预案。后续公司将继续积极推                              现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》
进本次交易事项相关工作。
                                                              (公告编号:2019-048)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                             承诺内
 承诺事由                   承诺方             承诺类型                承诺时间     承诺期限            履行情况
                                                               容
             华数数字电视传媒集团有限公司、关于同业竞 关于将                                    华数集团正在筹划将其持有
资产重组时                                                            2012 年 10   2019 年 10
             湖州广播电视网络有限公司、湖州 争、关联交 浙江华                                   的浙江华数股份转让给上市
所作承诺                                                              月 19 日     月 19 日
             广播电视总台、嘉兴市广播电视集 易、资金占 数资产                                   公司,浙江华数的其他股东也
华数传媒控股股份有限公司                                                                                    2019 年第三季度报告正文
              团、嘉兴广播电视集团有限公司、用方面的承 和业务                                          将参与本次交易。因该项交易
              金华广播电视集团有限公司、丽水 诺                  置入上                                完成尚需时间,华数集团拟将
              市城市建设投资有限责任公司、丽                     市公司                                本承诺的履行期限延期至
              水市广播电视总台                                   的承诺                                2020 年 10 月 19 日,该事项
                                                                                                       已经公司第十届董事会第四
                                                                                                       次会议审议通过,后续将提交
                                                                                                       上市公司股东大会审议。
承诺是否按
              否
时履行
如承诺超期
                   华数集团正在筹划将其持有的浙江华数股份转让给公司,浙江华数的其他股东也将参与本次交易,但由
未履行完毕
              于浙江华数资产体量较大、股东方较多等客观原因,相关工作完成还需要一些期限,无法在 2019 年 10 月 19
的,应当详
              日前完成“将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司”的工作。因此,华数集
细说明未完
              团拟对原承诺进行延期至 2020 年 10 月 19 日,该事项已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过,后续
成履行的具
              将提交上市公司股东大会审议,具体内容详见公司与本报告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东华
体原因及下
              数集团避免同业竞争承诺延期的公告》(公告编号:2019-044)。目前浙江华数资产置入方案已初步形成,后
一步的工作
              续华数集团、上市公司等交易相关方将积极推进本次资产置入相关工作。
计划
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元
                                                                        计入
                                                                        权益
                                     会计                  本期公允 的累                本期                                会计
证券 证券代 证券 最初投资                   期初账面价                         本期购                       期末账面价              资金
                                     计量                  价值变动 计公                出售 报告期损益                     核算
品种     码     简称      成本                   值                            买金额                            值                 来源
                                     模式                    损益       允价            金额                                科目
                                                                        值变
                                                                         动
                                                                                                                            交易
境内                                 公允
                贵广                                                                                                        性金 自有
外股 600996            93,247,665 价值 287,202,808.2 -42,627,504                               2,397,831.79 244,575,304.2
                网络                                                                                                        融资 资金
票                                   计量
                                                                                                                            产
                                                                                                                            交易
                                     公允
可转            贵广                                                                                                        性金 自有
       110052          18,000,000 价值        21,524,400     669,600                                          22,194,000
债              转债                                                                                                        融资 资金
                                     计量
                                                                                                                            产
合计                   111,247,665    --    308,727,208.2 -41,957,904                          2,397,831.79 266,769,304.2    --      --
证券投资审批董事
                       不适用
会公告披露日期
证券投资审批股东
                       不适用
会公告披露日期
华数传媒控股股份有限公司                                                                       2019 年第三季度报告正文
(如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
         具体类型         委托理财的资金来源         委托理财发生额            未到期余额         逾期未收回的金额
       银行理财产品              募集资金                       219,200                 219,200
       银行理财产品              自有资金                        89,000                  89,000
合计                                                            308,200                 308,200
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间       接待方式   接待对象类型                             调研的基本情况索引
                                                主要讨论公司 2019 年上半年业绩情况、互联网电视的业务模式、OTT 用户
2019 年 08 月 06 日 实地调研         机构
                                                情况等
2019 年 09 月 09 日 实地调研         机构       主要讨论公司与阿里的合作情况、公司在 5G 方面的规划、未来发展规划等
2019 年 09 月 11 日 实地调研         机构       主要讨论公司智慧城市业务发展情况、有线电视行业用户流失情况等
2019 年 09 月 12 日 实地调研         机构       主要讨论公司智慧城市业务发展情况、在 5G 方面的规划等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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