华数传媒:2021年半年度报告

                 华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文




华数传媒控股股份有限公司

    2021 年半年度报告




      2021 年 08 月




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                      第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)何刚声
明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详
细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 30
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 31
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49




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                                备查文件目录


    1、载有董事长签名并盖章的2021半年度报告全文及摘要。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖
章的财务报表。
    3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。




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                                          释义


                释义项          指                              释义内容

公司/本公司/上市公司/华数传媒   指   华数传媒控股股份有限公司

华数集团                        指   华数数字电视传媒集团有限公司

传媒网络                        指   华数传媒网络有限公司

萧山华数                        指   杭州萧山华数数字电视有限公司

临安华数                        指   杭州临安华数数字电视有限公司

杭州华数                        指   杭州华数传媒电视网络有限公司

桐庐华数                        指   桐庐华数数字电视有限公司

建德华数                        指   建德华数数字电视有限公司

淳安华数                        指   淳安华数数字电视有限公司

富阳华数                        指   杭州富阳华数数字电视有限公司

钱塘华数                        指   杭州钱塘华数数字电视有限公司

丝路华数                        指   丝路华数(西安)科技有限公司

浙江华数                        指   浙江华数广电网络股份有限公司

宁波华数                        指   宁波华数广电网络有限公司

云溪投资                        指   杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)

东方星空                        指   东方星空创业投资有限公司

华懋众合                        指   杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)

携云科技                        指   杭州携云科技有限公司

华数资本                        指   浙江华数传媒资本管理有限公司

华数网络投资                    指   浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

                                     电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互
三网融合                        指   联网演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联
                                     互通、资源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务

                                     "最多跑一次"改革是通过"一窗受理、集成服务、一次办结"的服务模式
最多跑一次                      指
                                     创新,让企业和群众到政府办事实现"最多跑一次"的行政目标

中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会及其派出机构

元、万元                        指   人民币元、人民币万元




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                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                  华数传媒                            股票代码                   000156

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            华数传媒控股股份有限公司

公司的中文简称(如有)    华数传媒

公司的外文名称(如有)    Wasu Media Holding Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Wasu Media

公司的法定代表人          鲍林强


二、联系人和联系方式

                                                                            董事会秘书

姓名                                        洪方磊

联系地址                                    浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼

电话                                        0571-28327789

传真                                        0571-28327791

电子信箱                                    000156@wasu.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用

公司注册地址                               浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼

公司注册地址的邮政编码                     310052

公司办公地址                               浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼

公司办公地址的邮政编码                     310052

公司网址                                   www.wasu.com

公司电子信箱                               000156@wasu.com

临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2021 年 04 月 30 日

                                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)
                                           的公告》(公告编号:2021-020)


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2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2020 年年报。


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                       本报告期比上年同
                                                                          上年同期
                                           本报告期                                                        期增减

                                                                 调整前               调整后               调整后

营业收入(元)                         3,600,594,011.75        1,834,513,721.59    3,198,497,086.42              12.57%

归属于上市公司股东的净利润(元)           429,963,052.48       315,513,891.17       364,720,113.63              17.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           365,446,550.16       252,646,155.05       288,681,704.81              26.59%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           357,576,768.15       244,018,821.83       277,991,933.92              28.63%

基本每股收益(元/股)                                 0.232               0.220                0.197             17.77%

稀释每股收益(元/股)                                 0.232               0.220                0.197             17.77%

加权平均净资产收益率                               3.14%                  2.83%                2.81%                0.33%

                                                                                                       本报告期末比上年
                                                                          上年度末
                                       本报告期末                                                          度末增减

                                                                 调整前               调整后               调整后

总资产(元)                          23,714,748,931.61       23,440,513,999.98   23,440,513,999.98                 1.17%

归属于上市公司股东的净资产(元)      13,654,613,991.58       13,541,386,819.17   13,541,386,819.17                 0.84%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           项目                                       金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   3,707,128.49

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
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一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            19,648,539.32 主要为理财产品相关的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                  -8,280,517.47 贵广网络股票处置收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    11,647,473.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      20,069,816.51

减:所得税影响额                                                        10,594,031.68

       少数股东权益影响额(税后)                                        1,692,116.39

合计                                                                    64,516,502.32             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                  项目               涉及金额(元)                               原因

低保用户视听费专项补助                  1,587,000.00 根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助

                                        3,189,123.97 代扣代缴个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目
                                       12,810,702.24 进项税加计扣除




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                             第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主要业务与产品

    华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务等。

    有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等,经营范围覆盖浙江

大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要,规划建设所辖区域广电网络干线网与用户

分配网,提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。

节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输

服务。

    全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联网

电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等;新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端,为用户

提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化生活需

求,是公司的重点业务发展方向。

    宽带网络业务为面向个人客户和集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)的宽带网络业务及基

于宽带网络的信息服务业务。

    智慧城市业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,面向集团客户(包括政府及所属

部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与“数字浙江”、杭州“城市大脑”建设、智

慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧园区等重点业务。

    (二)主要经营模式

    1、采购模式

    物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型

比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

    内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、

音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

    2、服务与销售模式

    公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销售、

电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域,互动电视业务的销售模


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式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应收益。

    互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家(包括电

视机厂家、机顶盒厂家)进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相应广

告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

    广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随

片以及信息点击等多种形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

    宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业

厅与营业点,并发展代理商,覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协

同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑

销售,为客户提供一站式服务。

    智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、“惠民”

方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

    3、盈利模式

    有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、

机顶盒等设备销售收入等。

    互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费;在全

国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

    互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、

用户付费收入以及广告运营收入。

    智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务

费用。

    其他业务收入:提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)

的手机电视收入,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收

入,广告运营分成等。


二、核心竞争力分析

    公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司,在为多网、多屏服务的过程中,形成

了显著的竞争优势。

    1、完备的经营资质

    公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务

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所需的广播电视节目传送业务经营许可证,还拥有开展新媒体业务所需经营资质,包括互联网视听业务、

互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的

增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综

合信息服务的政策保障,也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。

    2、均衡的业务构成

    公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计,公司

完成重大资产重组后,智慧城市业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入合计占比已超过

半数,有线电视网络相关业务收入占比不到一半。均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞

争的环境下,仍保持了经营业绩多年连续稳健增长。

    3、多网融合的竞争优势

    公司在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源,已经实现光纤到单元,具备光纤到户的能力。公司同

时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网等丰富的有线+无线基础网络资源,为丰富的终端

应用提供有力的网络互联接入支撑,并基于上述网络,打造泛在、安全、可靠的有线无线一体化的城市物

联感知网。同时,公司搭建了有线数字电视平台、新媒体/融媒体平台、智能物联网应用平台等多个信息平

台。形成多网络协同发展、多领域渗透覆盖,是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

    4、市场先发与持续创新优势

    得益于起步早和市场化运营,公司通过多年努力,已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。在

新媒体领域,华数为全国30个省市自治区、百余个城市广电网络运营商提供互动电视内容、增值服务及解

决方案,覆盖全国90%以上广电企业;互联网电视终端覆盖规模超过1亿台,激活点播用户超过8,000万。

此外,公司积极推进广电产品的创新,参与城市大脑建设,打造城市信息化主平台,实现电子政务、视频

监控、应急指挥、智慧城管、基层治理、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用;

打造智慧家庭、智慧社区,努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接,实现家庭数据与城市数据的互

联互通。

    5、市场化机制和经营管理优势

    公司在国有控股的资本构架下,实行职业经理人制度,培育了一支职业化、专业化的经营团队,实现

了完全市场化的运营管理模式,在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场

反应迅速的经营管理优势。

    6、版权资源优势和内容服务优势

    公司吸纳国内外100多家知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体

系,已建成全国最大的数字节目内容库之一,拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库,包括电影、电

                                                                                                   11
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视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等,同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地

内容运营。公司已上线求索4K超高清频道、央视4K轮播频道、4K超高清点播专区,打造真正的4K超高清

家庭影院。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础,为用户提供多样化的收视

内容。

     7、本地服务优势

     公司始终坚持以用户为中心,以客户满意为总体目标,不断提升客户服务质量与服务水平。公司拥有

覆盖全面的本地网格化服务团队,提供7*24小时客户服务热线,全域全时、高效迅速地为客户提供各项服

务。华数传媒推出“暖心服务,美好生活”的服务子品牌,并作出了“十个一”服务承诺,让用户在咨询、受

理、资费、装维、响应等各个环节更暖心,更放心。公司专业、高效、规范、贴心、及时的客户服务,造

就了华数在本地服务方面良好的业界口碑。


三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位:元

                                本报告期           上年同期          同比增减                 变动原因

营业收入                     3,600,594,011.75    3,198,497,086.42       12.57%

营业成本                     2,425,253,015.57    2,147,738,777.04       12.92%

销售费用                       384,003,866.17      359,611,108.06        6.78%

管理费用                       348,180,187.10      333,301,382.86        4.46%

财务费用                       -78,149,662.63       -74,896,636.46      -4.34%

                                                                                 主要系贵广网络股票处置相应所得税费
所得税费用                       -3,096,037.71        -309,959.12     -898.85%
                                                                                 用调整所致

研发投入                       129,504,012.98       77,619,490.90       66.84% 主要系研发项目增加所致

经营活动产生的现金流量净额     357,576,768.15      277,991,933.92       28.63%

投资活动产生的现金流量净额 -1,673,723,895.72     -1,123,790,530.13     -48.94% 主要系购买理财产品所致

                                                                                 主要系子公司吸收股东投资款金额变动
筹资活动产生的现金流量净额         490,000.00         2,837,000.00     -82.73%
                                                                                 所致

现金及现金等价物净增加额     -1,315,657,127.57     -842,961,596.21     -56.08% 主要系购买理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                            单位:元


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                                      本报告期                                      上年同期
                                                                                                              同比增减
                               金额             占营业收入比重               金额          占营业收入比重

营业收入合计                3,600,594,011.75                100%       3,198,497,086.42               100%        12.57%

分行业

信息传播业                  3,600,594,011.75            100.00%        3,198,497,086.42             100.00%       12.57%

分产品

数字电视收入                  732,043,340.35               20.33%       772,816,865.96               24.16%       -5.28%

网络接入收入                  262,868,904.56               7.30%        238,927,776.49                7.47%       10.02%

节目传输收入                   71,986,317.87               2.00%          79,067,717.24               2.47%       -8.96%

互动电视业务收入              306,678,726.30               8.52%        293,319,076.92                9.17%        4.55%

广告业务收入                   44,231,171.39               1.23%          39,545,134.32               1.24%       11.85%

宽带及数据通信业务收入        701,113,060.24               19.47%        611,432,821.74              19.12%       14.67%

设备销售收入                   80,088,194.49               2.22%          59,430,172.52               1.86%       34.76%

集团客户集成项目收入          606,834,851.22               16.85%       388,399,695.03               12.14%       56.24%

云宽带对外合作业务收入         38,545,990.49               1.07%          41,231,811.63               1.29%       -6.51%

手机电视业务收入               11,432,936.59               0.32%          19,645,797.16               0.61%      -41.80%

互联网电视业务收入            677,864,711.05               18.83%       582,542,194.99               18.21%       16.36%

其他收入                       66,905,807.20               1.86%          72,138,022.42               2.26%       -7.25%

分地区

浙江省                      2,945,228,178.87               81.80%      2,649,067,364.91              82.82%       11.18%

浙江省外                      655,365,832.88               18.20%       549,429,721.51               17.18%       19.28%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                                             营业收入比上      营业成本比上 毛利率比上年
                           营业收入             营业成本        毛利率
                                                                              年同期增减       年同期增减     同期增减

分行业

信息传播业               3,600,594,011.75 2,425,253,015.57          32.64%          12.57%           12.92%       -0.21%

分产品

数字电视收入              732,043,340.35       573,482,752.83       21.66%          -5.28%           -1.39%       -3.09%

宽带及数据通信业务收入    701,113,060.24       430,904,086.82       38.54%          14.67%           15.08%       -0.22%

集团客户集成项目收入      606,834,851.22       519,632,683.10       14.37%          56.24%           55.26%        0.54%

互联网电视业务收入        677,864,711.05       370,724,210.47       45.31%          16.36%           15.85%        0.24%

分地区

浙江省                   2,945,228,178.87 2,114,084,786.80          28.22%          11.18%           13.12%       -1.23%


                                                                                                                         13
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浙江省外                      655,365,832.88   311,168,228.77     52.52%         19.28%         11.60%          3.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

       设备销售收入同比增长34.76%,主要系公司智慧家庭相关收入增长所致;集团客户集成项目收入同比

增长56.24%,主要系受益于浙江省推进数字化改革,公司智慧城市相关集成项目增加所致;手机电视业务

收入同比下降41.80%,主要系市场环境、业务模式发生变化所致。


四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                              单位:元

                              本报告期末                               上年末
                                                                                             比重增减    重大变动说明
                       金额            占总资产比例             金额        占总资产比例

货币资金            4,980,493,706.15           21.00%    5,641,374,329.68           24.07%      -3.07%

应收账款            1,510,817,891.97           6.37%     1,273,839,384.21            5.43%      0.94%

合同资产             769,689,687.13            3.25%       713,777,939.15            3.05%      0.20%

存货                1,089,506,409.52           4.59%     1,090,325,253.47            4.65%      -0.06%

投资性房地产          28,035,880.39            0.12%        28,421,676.37            0.12%      0.00%

长期股权投资         304,134,046.76            1.28%       316,022,152.80            1.35%      -0.07%

固定资产            8,173,312,615.52           34.47%    8,036,610,791.16           34.29%      0.18%

在建工程            1,320,434,393.17           5.57%     1,127,144,603.90            4.81%      0.76%

合同负债            2,937,561,450.26           12.39%    2,577,633,969.85           11.00%      1.39%


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元



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                                                    计入权益的累 本期计
                                       本期公允价                             本期购
         项目                期初数                 计公允价值变 提的减                本期出售金额      其他变动       期末数
                                       值变动损益                             买金额
                                                         动            值

金融资产

1.交易性金融资产
(不含衍生金融资       83,885,365.20                                                    75,604,847.73 8,280,517.47            0.00
产)

4.其他权益工具投资     19,691,800.00                                                                                 19,691,800.00

理财产品               85,050,257.49                                                    85,050,257.10                         0.39

上述合计              188,627,422.69                                                   160,655,104.83 8,280,517.47 19,691,800.39

其他变动的内容

       其他变动指公司持有的贵广网络股票全部出售时,因出售时股价低于本报告期初股价的部分。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


4、截至报告期末的资产权利受限情况


       截至报告期末公司资产货币资金合计46,614,953.44元作为保证金或诉讼冻结款等权利受限。


六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                变动幅度

                500,000.00                              8,600,000.00                                    -94.19%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                                 15
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                 证                                        本期公 计入权益                                                         资
                                    会计                                       本期                                  期末 会计
证券 证券代      券   最初投资成           期初账面价 允价值 的累计公                  本期出售金                                  金
                                    计量                                       购买                     报告期损益 账面 核算
品种      码     简        本                   值         变动损 允价值变                 额                                      来
                                    模式                                       金额                                  价值 科目
                 称                                         益        动                                                           源

                贵                                                                                                           交易 自
境内                                公允
                广                                                                                                           性金 有
外股 600996           93,247,665.00 价值 83,885,365.20       0.00      0.00     0.00 75,604,847.73 -8,280,517.47      0.00
                网                                                                                                           融资 资
票                                  计量
                络                                                                                                           产    金

期末持有的其他证
                                   - --                -         -         -       -                -            -       -    --   --
券投资

合计                  93,247,665.00 --     83,885,365.20     0.00      0.00     0.00 75,604,847.73 -8,280,517.47      0.00    --   --

证券投资审批董事
                      不适用
会公告披露日期

证券投资审批股东
大会公告披露日期 不适用
(如有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元

           公
           司
公司名称        主要业务        注册资本          总资产             净资产            营业收入          营业利润        净利润
           类
           型


                                                                                                                                    16
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华数传媒 子 广播电视
网络有限 公 网络服务 2,500,000,000.00 11,740,583,050.05 7,553,997,703.87 1,258,422,044.94 583,639,593.52 583,720,251.25
公司       司 等

杭州华数
           子 广播电视
传媒电视
           公 网络服务 1,150,000,000.00 4,243,587,121.27 2,235,049,770.67       467,743,438.77 181,648,888.85 182,007,117.98
网络有限
           司 等
公司

杭州萧山
           子 广播电视
华数数字
           公 网络服务 258,912,849.26         995,739,022.56   450,048,053.14   140,646,918.46 70,871,905.94 70,907,975.24
电视有限
           司 等
公司

淳安华数 子 广播电视
数字电视 公 网络服务 143,916,729.24           302,837,816.50   182,456,604.37    50,889,281.53 14,273,838.43 14,341,978.67
有限公司 司 等

杭州临安
           子 广播电视
华数数字
           公 网络服务 150,000,000.00         499,898,426.41   202,650,632.74    66,606,481.95 18,756,881.43 18,948,240.30
电视有限
           司 等
公司

桐庐华数 子 广播电视
数字电视 公 网络服务 137,000,000.00           287,613,353.79   175,880,900.25    50,370,522.07 15,677,152.48 15,703,585.91
有限公司 司 等

建德华数 子 广播电视
数字电视 公 网络服务 687,126,401.64           753,519,340.87   681,120,678.77    36,489,887.84 18,945,345.34 18,945,578.84
有限公司 司 等

杭州富阳
           子 广播电视
华数数字
           公 网络服务 230,000,000.00         553,744,602.69   285,994,572.80    79,088,541.25 14,982,101.42 15,240,242.81
电视有限
           司 等
公司

浙江华数
           子
传媒资本        资产管理
           公              3,136,211,985.00   365,859,959.50   363,244,775.96                    10,575,595.67   7,744,895.76
管理有限        等
           司
公司

                广播电视
杭州携云 子
                设备销
科技有限 公                1,000,000.00          412,958.65       362,748.74          1,865.91        1,226.47      1,226.83
                售、网络
公司       司
                技术服务

杭州钱塘
           子 广播电视
华数数字
           公 网络服务 50,000,000.00          223,031,966.88    59,819,061.96    43,526,950.36    8,554,427.17   7,151,364.01
电视有限
           司 等
公司

丝路华数 子 信息系统 20,000,000.00             13,606,389.07     9,861,699.73        61,946.88 -2,782,144.77 -2,782,140.50


                                                                                                                          17
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(西安) 公 集成服务
科技有限 司
公司

浙江华数
           子 广播电视
广电网络
           公 网络服务 1,204,784,521.00 8,248,042,431.95 4,126,259,296.99 1,439,394,940.42 83,236,823.32 85,933,797.93
股份有限
           司 等
公司

宁波华数 子 广播电视
广电网络 公 网络服务 258,734,589.00       1,745,922,783.45 1,053,890,596.10   219,622,218.76 38,105,403.24 37,932,564.73
有限公司 司 等

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明

       1、传媒网络

       公司名称:华数传媒网络有限公司

       统一社会信用代码: 9133000069829066X9

       公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

       法定代表人:鲍林强

       住所:浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

       注册资本:2,500,000,000元

       经营范围:

       许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;互联网信息服务;

广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;广播电视节目制作经营;医疗器械互联网信息服务;网络文

化经营;电视剧制作;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;卫星电视广播地面接收设施安装服务

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:

物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;广告设计、

代理;广告制作;软件开发;网络技术服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网

数据服务;互联网安全服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信

息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);安全技术防范系统设计施工服务;人工智能公共服

务平台技术咨询服务;数据处理服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;互联网销售(除销

售需要许可的商品);网络设备销售;信息安全设备销售;云计算设备销售;光通信设备销售;物联网设

备销售;数字视频监控系统销售;从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的

学科类、语言类文化教育培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);家政服务;通讯设


                                                                                                                     18
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备销售;单用途商业预付卡代理销售;销售代理;软件销售;家用电器销售;电子产品销售;保健用品(非

食品)销售;办公用品销售;农副产品销售;日用百货销售;家居用品销售;第二类医疗器械销售(除依法

须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。



    2、富阳华数

    公司名称:杭州富阳华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 91330183770813059H

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:闻学军

    住所:浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道66号

    注册资本:230,000,000元

    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;卫星地面接收设施安

装施工、售后服务维修;有线电视(包括模拟电视和数字电视)网络图文信息广告设计、制作、发布。(上

述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营);有线广播电视网络建设、改造和经营

管理;有线广播电视节目传输和用户服务;多媒体综合信息业务,网络工程安装;线路出租;数字电视业

务的营销;广告设计、制作、代理、发布;建筑智能化工程设计与施工;电子产品(除电子出版物)销售

和技术服务;家电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



    3、萧山华数

    公司名称:杭州萧山华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 91330109770823038Y

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:冯宝灿

    住所:萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号

    注册资本:258,912,849.26元

    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务(上述经营范围在许可证

有效期内方可经营) 有线广播电视网络建设、改造和经营管理;有线广播电视节目传输和用户服务;网

络工程、数字电视营销;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告)。

                                                                                                 19
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    4、杭州华数

    公司名称:杭州华数传媒电视网络有限公司

    统一社会信用代码: 91330110770813227U

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:姚妙华

    住所:杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号

    注册资本:1,150,000,000元

    经营范围:

    许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;广播电视节目传送;各类工

程建设活动;食品经营;住宿服务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、

电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;网络设备销售;家用

视听设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;宠物食品及用品批发;保健用

品(非食品)销售;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;鲜肉零售;鲜肉批发;家用电

器销售;家具销售;日用品销售;家居用品销售;文艺创作;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游

资源的开发经营;智能家庭消费设备制造;安防设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;从事语言

能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化

教育培训);互联网销售(除销售需要许可的商品);家政服务;单用途商业预付卡代理销售;摄像及视

频制作服务;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。



    5、建德华数

    公司名称:建德华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 91330182770830553N

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:苏卫

    住所:建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层

    注册资本:687,126,401.64元

    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。(上述经营范围中涉

                                                                                                20
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及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营) 经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有

线广播、电视网络工程建设、维护管理服务,计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产

品、办公自动化设备的安装、销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告。



    6、淳安华数

    公司名称:淳安华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 913301277708242927

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:刘兴伟

    住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路489号

    注册资本:143,916,729.24元

    经营范围:

    许可项目:广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;基础电信业务;广告发布(广播电台、电视

台、报刊出版单位);消防技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经

营项目以审批结果为准)。一般项目:广告设计、代理;广告制作;物联网技术研发;物联网技术服务;物

联网应用服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件开

发;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;

数字视频监控系统销售;销售代理;大数据服务;光通信设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;非居

住房地产租赁;家用电器销售;日用品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自

主开展经营活动)。



    7、临安华数

    公司名称:杭州临安华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 91330185770814123M

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:邵新强

    住所:浙江省杭州市临安区锦城街道广电路98号

    注册资本:150,000,000元

    经营范围:

    在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务(凭有

                                                                                                21
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效许可证件经营)(在许可项目批准的有效期内方可经营)。 服务:广播电视网络服务,广播电视网络

建设、改造与维护管理,网络出租,广播电视节目传输,数字电视业务,网页设计、制作,网络技术咨询,

经济信息咨询(除金融、期货、证券);设计、制作、代理、发布:国内广告;其他无需报经审批的一切

合法项目。



    8、桐庐华数

    公司名称:桐庐华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码: 91330122765477716E

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:叶建新

    住所:浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区白云源东路368号

    注册资本:137,000,000元

    经营范围:

    经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目;经国家广电总局批准开办的在桐庐

本县落地的各套广播电视有线数字付费频道;基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、

国内IP电话业务。 设计、制作、代理、发布:国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



    9、携云科技

    公司名称:杭州携云科技有限公司

    统一社会信用代码:9133010809519162XU

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:李文敏

    住所:浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室

    注册资本:1,000,000元

    经营范围:

    技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子

产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发

布);承接:广播电视系统工程(凭资质经营);批发、零售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办

公自动化设备,网络设备,视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器;广播剧、

                                                                                                22
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电视剧、专题、专栏、综艺、动画片、制作、复制、发行;服务:增值电信业务,经营性互联网文化服务,

教育信息咨询(不含教学活动及出国留学中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。



    10、华数资本

    公司名称:浙江华数传媒资本管理有限公司

    统一社会信用代码: 913300003230059494

    住所:浙江省杭州市滨江区长江路179号B8楼801室

    法定代表人:乔小燕

    注册资本:3,136,211,985元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    资产管理,文化产业投资,实业投资,投资管理及咨询服务。



    11、华数网络投资

    公司名称:浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

    注册号:913300003234700666

    住所:杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

    法定代表人:乔小燕

    注册资本:5,000,000元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    有线网络项目投资,实业投资,资产管理,投资管理及咨询服务。



    12、钱塘华数

    公司名称:杭州钱塘华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330100MA27X5F57F

    住所:浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号

    法定代表人:吴亮

    注册资本:50,000,000元

                                                                                                23
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    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    许可项目:第二类增值电信业务;互联网上网服务;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广播

电视视频点播业务;广播电视节目传送;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应

用服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;人工智能双创服务平台;智能农业管理;软件开

发;广播电视传输设备销售;大数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;数据处理和存储支持

服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;物联网技术服务;

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;数字视频监

控系统销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数字视频监控系统制造;人工智能行业应用系

统集成服务;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执

照依法自主开展经营活动)。



    13、丝路华数

    公司名称:丝路华数(西安)科技有限公司

    统一社会信用代码:91610131MA6TUQJU5D

    住所:陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地B座25层2504室

    法定代表人:张晨

    注册资本:20,000,000元

    公司类型:有限责任公司

    经营范围:

    一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件

及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;数

字视频监控系统销售;安防设备销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;办公设备销售;大数据服务;

数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;组织文化艺术交流活动;

警用装备销售(须公安机关认定资格)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。



    14、浙江华数

    公司名称:浙江华数广电网络股份有限公司

    统一社会信用代码:91330000581668825A

                                                                                                24
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    住所:浙江省杭州市滨江区长江路179号E座11层

    法定代表人:陆政品

    注册资本:1,204,784,521元

    公司类型:其他股份有限公司(非上市)

    经营范围:

    广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络建设与维护管理,计算机、广播电

视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售,设计、制作、代理、发布国内

各类广告,实业投资,投资管理,机电工程、智能系统工程、网络工程及电气自动化系统集成工程的设计、

施工、安装及技术服务,经营电信增值业务(凭许可证经营),经营性互联网文化服务(凭许可证经营),

软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询及技术服务,物联网技术开发、技术咨

询、技术服务,信息系统集成及运营维护服务,信息处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,家用电器、

电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



    15、宁波华数

    公司名称:宁波华数广电网络有限公司

    统一社会信用代码:91330212778205218Q

    住所:浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号14-2

    法定代表人:钟发松

    注册资本:258,734,589元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;信息网络传播视听节目;互联网信息服务;

广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;建筑智能化系统设

计;建筑智能化工程施工;卫星电视广播地面接收设施安装服务;基础电信业务(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物联网技术研发;物联网

应用服务;物联网技术服务;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;广告设计、代理;广告制作;软件开

发;网络技术服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网数据服务;互联网安全服

务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容

制作服务(不含出版发行);安全技术防范系统设计施工服务;数据处理服务;智能控制系统集成;数据

处理和存储支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络设备销售;信息安全设备销售;云计

                                                                                                25
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算设备销售;光通信设备销售;物联网设备销售;数字视频监控系统销售;家政服务;通讯设备销售;销

售代理;软件销售;广播影视设备销售;计算器设备销售;家用电器销售;电子产品销售;保健用品(非

食品)销售;办公用品销售;农副产品销售;家居用品销售;日用百货销售;企业形象策划;组织文化艺

术交流活动;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;广播电视传输设备销售;广播电视设备专业修

理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

       主要参股公司情况如下:

序              统一社会信用代码     注册资本 持股比 成立                                                            主营
       名称                                                                         经营范围
号                   /注册号         (万元)     例     日期                                                        业务

     浙江华数
                                                         2014                                                        文化
     文化传媒
                                                         年11                                                        传媒
1 产业投资      91330000323470218J     500       49%            文化传媒产业的实业投资,资产管理,投资管理及咨询。
                                                         月19                                                        产业
     管理有限
                                                          日                                                         投资
     公司

     浙江华数
                                                         2014
     元启投资
                                                         年12                                                        股权
2 合伙企业 91330000327836811E         34,000    38.53%          实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。
                                                         月31                                                        投资
     (有限合
                                                          日
     伙)

                                                                                                                   IPTV
     浙江爱上                                            2011 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、
                                                                                                                     内容
3 网络科技 91330000582679585L         2,000      49% 年8月 复制和发行(详见《广播电视节目制作经营许可证》)。
                                                                                                                     运营
     有限公司                                            12日 广播、数字电视的信息服务、网络技术服务,信息咨询。
                                                                                                                     服务

                                                                有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理;信息
                                                                网络传播视听业务;广播电视节目传送业务;住宿;烟
                                                                酒的零售:定型包装食品、饮料的销售(上述经营项目
                                                                仅限分支机构经营);广告的制作、发布及代理;网络
                                                                软件的开发及技术服务;广播电视及信息网络技术开发
                                                                及咨询;广播电视接收设备的研制、生产与销售;机顶
     中国广电
                                                         1998 盒、电子产品及家用电器的销售。互联网接入及相关服 有线
     新疆网络
4               916500007189026286   35,184.9 8.33% 年9月 务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务、信息 网络
     股份有限
                                                         30日 系统集成服务、安全系统监控服务;文艺创作;组织文 经营
     公司
                                                                化艺术交流活动(不含演出) ;影视策划;市场调查、
                                                                企业管理顾问、咨询、个人形象设计;一般货物的进出
                                                                口经营;经济贸易咨询;会展服务;销售日用品、食品
                                                                针纺织品、工艺美术品、五金交电、化工产品、医疗用
                                                                品及器械、计算机软硬件及外围设备、机械设备、健身
                                                                器材、建筑材料、化妆品、服装、鞋帽;出版物零售。

     新疆华夏                                            2008 文艺创作服务;国内演出经纪;广播电视节目制作、经 广播
5 丝路国际      916501036734063124    2,000      49% 年3月 营、发行;设计、制作、发布、代理国内各类广告;科 电视
     文化传媒                                            26日 学技术的开发、转让、咨询;组织策划文化艺术交流活 节目


                                                                                                                       26
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    有限公司                                              动;货物与技术的进出口业务,社会经济咨询,商务信 制作
                                                          息咨询服务,会议、展览及相关服务;销售:电子产品,
                                                          日用品,农畜产品,乳制品,针纺织品,工艺美术品,
                                                          五金交电,化工产品,一类医疗器械,计算机软硬件及
                                                          外围设备,机械设备,家用电器,健身器材,建筑材料,
                                                          化妆品、服装鞋帽;零售:预包装食品兼散装食品。
                                                          一般项目:服务:计算机软硬件、信息技术、网络技
                                                          术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询,
                                                          计算机软、硬件系统集成及安装;生产:计算机软件;
                                                          批发:计算机软、硬件产品,电子产品;技术及货物
    杭州当虹                                      2010                                                         软件
                                                          进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行
6 科技股份 91330108555162302M       8,000   3.10% 年5月                                                        技术
                                                          政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经
    有限公司                                      12日                                                         服务
                                                          批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                          (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                          经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
                                                          法自主开展经营活动)。
                                                          基于有线电视的互联网接入、互联网数据传送的业务;
                                                          经营数字信息化、智能化、物联网、大数据分析等的
    建德市数
                                                  2019 信息服务及相关技术服务、相关工程建设、维护管理
    字信息有                                                                                                   信息
7              91330182MA2GKJH98J   2,000   49% 年3月 服务;计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频
    限责任公                                                                                                   服务
                                                   6日 产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售;设
    司
                                                          计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批
                                                          准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
                                                          许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电
                                                          视剧发行;电影发行;音像制品制作;广告发布(广
                                                          播电台、电视台、报刊出版单位);货物进出口;技
                                                          术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经
                                                          相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
    广西华丽                                              相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电影 广播
                                                  2020
    播文化传                                              摄制服务;广告制作;图文设计制作;广告设计、代 电视
9              91450100MA5PKNQX6G   1,200   15% 年6月
    媒有限公                                              理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;专业 节目
                                                  16日
    司                                                    设计服务;平面设计;广告发布(非广播电台、电视 制作
                                                          台、报刊出版单位);计算机软硬件及辅助设备批发;
                                                          计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;网
                                                          络设备销售;软件销售;通信设备销售;知识产权服
                                                          务;版权代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业
                                                          执照依法自主开展经营活动)。

    桐乡星路
    华甬股权                                      2020
                                                          一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营 股权
8 投资合伙 91330483MA2JDX279J       6,450   30.7% 年7月
                                                          业执照依法自主开展经营活动)。                        投资
    企业(有                                      27日
    限合伙)

9 青岛超高 91370211MA3UNFGLX8       1,000    5%   2020 一般项目:家用电器研发;家用视听设备销售;电子 超高



                                                                                                                 27
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  清视频创                                       年12 产品销售;电子专用设备销售;信息系统集成服务; 清相
  新科技有                                       月22 软件开发;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设 关业
  限公司                                          日   备批发;电子元器件零售;互联网安全服务;电子元       务
                                                       器件与机电组件设备销售;终端测试设备销售;移动
                                                       终端设备销售;网络设备销售;人工智能公共数据平
                                                       台;数字视频监控系统销售;工程和技术研究和试验
                                                       发展;电力电子元器件销售;规划设计管理;物联网
                                                       设备销售;移动通信设备销售;互联网设备销售;技
                                                       术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                                       技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
                                                       依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。
                                                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                                       经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                                                       证件为准)
                                                       有线广播电视传输服务;有线广播电视网络维护、运行、
                                                       检测、安全管理服务;广播电视节目制作;互联网信息
                                                                                                            数字
  中国广电                                       2020 服务;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项
                                                                                                            电视
10 网络股份 91110000MA00HGPA42 13,438,610 0.37% 年9月 目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、
                                                                                                            服务
  有限公司                                       25日 广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部
                                                                                                            等
                                                       门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和
                                                       本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)


九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

       1、行业竞争加剧导致用户流失的风险

     随着互联网视听行业快速发展,在线视频市场与用户数已具备较大规模,IPTV与互联网电视用户数近

年来增长快速,我国收视多元化特征愈加明显,市场竞争进一步加剧,有线电视用户收视份额持续下滑,

导致公司部分传统业务利润率下降。

     对此,公司积极应对,主动作为,采取产品优化、网格化经营和服务提升等系列举措,实施“拉新保

老”为主题的“铸金计划”、“焕新计划”等活动,提升用户保有率。同时大力发展集团客户与智慧城市业务,

加大全国新媒体市场开拓,围绕“网络智能化”、“业务融合化”、“产业生态化”三大战略方向,加快转型升

级。

       2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

     公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目等,尽管

公司对项目进行了充分的可行性研究,且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期,将影响

                                                                                                              28
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募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外,部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展,不能

立即形成收入和利润。

    3、传输安全风险

    作为广电网络运营商和新媒体业务运营商,传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的

安全,对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输

构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断,将

有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响,进而影响公司的业务经营。

    公司将根据市场、技术的发展,不断提高自身对网络运行监控的技术水平,提高操作人员的安全意识

和技术水平,加强对整个网络系统运行的监控,尽量减少局部出现的传输障碍,确保传输质量。

    4、重组标的业绩承诺能否实现的风险

    2020年公司完成了以发行股份及支付现金方式收购浙江华数、宁波华数的重大资产重组,根据华数集

团与上市公司签署的交易补充协议,华数集团承诺标的公司2020年-2022年的净利润平均不低于人民币3亿

元,且单个年度净利润不低于人民币2.8亿元,华数集团作为补偿义务人,对上市公司承担业绩补偿义务。

标的公司未来盈利的实现受宏观经济、市场环境、监管政策等多种因素影响,业绩承诺期内如以上因素发

生较大变化,则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致未来实际经营情况与业绩承诺存在差异。

    标的公司2020年已完成业绩承诺目标,后续将不断加强经营管理,持续提升经营业绩水平,确保完成

上述业绩承诺。

    5、经营资质变动的风险

    公司拥有有线网络与新媒体运营相关完备的经营资质,包括有线电视网络运营业务所需的广播电视节

目传送业务经营许可证,新媒体业务所需的互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视

业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。若未来相关政策

法规变化或公司无法取得主管部门要求的最新经营资质,则可能存在影响相关业务运营的风险,从而对公

司业绩产生不利影响。




                                                                                                29
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                                              第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                 投资者参与
   会议届次         会议类型                       召开日期        披露日期                     会议决议
                                    比例

                                                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第一次
                临时股东大会          54.31% 2021 年 2 月 23 日 2021 年 2 月 24 日 《2021 年第一次临时股东大会决议公
临时股东大会
                                                                                 告》(2021-011)

                                                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021 年第二次
                临时股东大会          54.52% 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 6 日 《2021 年第二次临时股东大会决议公
临时股东大会
                                                                                 告》(2021-032)

                                                                                 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020 年度股东
                年度股东大会          54.55% 2021 年 5 月 20 日 2021 年 5 月 21 日 《2020 年度股东大会决议公告》
大会
                                                                                 (2021-034)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

 姓名    担任的职务    类型            日期                                        原因

邬晓玲 董事           离任     2021 年 2 月 5 日     工作安排原因,不再担任公司董事

李庆    董事          被选举 2021 年 2 月 23 日      经 2021 年第一次临时股东大会审议通过,担任公司董事

唐雨红 副董事长       被选举 2021 年 8 月 27 日      经第十届董事会第二十五次会议审议通过,担任公司副董事长


三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



                                                                                                                   30
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                                     第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
未披露其他环境信息的原因

     公司主营业务为有线电视网络业务及全国范围内的新媒体、宽带网络及智慧城市业务,属于国家积极

鼓励发展的低碳环保的第三产业。按照国家有关环境保护与资源节约的规定,结合公司实际情况,公司不

断建立完善ISO14001环境管理体系,认真落实节能减排责任,积极开发和使用节能产品,发展循环经济,

降低污染物排放,提高资源综合利用效率。


二、社会责任情况

     2018年1月2日中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》中明确了中远期目标;到2020

年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;2021年3月浙江省委全面深化改革委员会印

发《浙江省数字化改革总体方案》,打造一批可复制、可推广的数字乡村振兴应用场景典范,充分运用数

字技术手段,加快数字治理、数字就业、数字文化、数字救助、数字养老、数字旅游、数字交通等服务直

达乡村。

     围绕乡村振兴、数字乡村的政策,为助力乡村振兴,公司成立了美丽乡村工作专班,持续调研关注数

字乡村建设需求,根据相关政策文件,积极推动数字乡村平台研发和数字乡村/美丽乡村相关项目,以数字

赋能乡村振兴。

     目前公司已完成数字乡村平台研发,平台建设紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、

生活富裕的总体要求,功能包括党建、村务公开、村务管理、基层治理、农产品展销,同时整合医疗、技

术培训、政务服务等资源和服务,打通乡村到数字生活的“最后一公里”,让乡村真正享受数字改革带来的

红利,助力乡村振兴。

     公司数字乡村/美丽乡村项目主要着眼于乡村信息基础设施、乡村数字经济、乡村公共服务数字化、乡

村治理数字化等方面的深入建设,积极参与建设数字/美丽乡村县级综合平台,落地项目包括“大下姜共同

富裕数智应用场景”、淳安县留守儿童项目“淳@童”、新桐乡美丽城镇数字乡村小脑、胥口药谷特色小镇、

兰溪华数未来乡村码上治理体系等。

                                                                                                      31
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                                                第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                    占最近一期                                截至报告 占最近一期经 预计 预计 预计解除
担保对象 与上市公司的 违规担                      担保
                                    经审计净资                担保期          期末违规 审计净资产的 解除 解除 时间(月
   名称        关系      保金额                   类型
                                     产的比例                                 担保余额    比例       方式 金额      份)

                                                 连带保 2021 年 5 月 28 日
缙云华数 上市公司控股        153         0.01%                                     153       0.01%    -    -          -
                                                 证责任 -2022 年 5 月 28 日
广电网络 公司浙江华数
                                                 连带保 2021 年 6 月 4 日
有限公司 的全资子公司       74.14        0.01%                                   74.14       0.01%    -    -          -
                                                 证责任 -2022 年 6 月 4 日

合计                       227.14        0.02%      --           --             227.14       0.02%    --   --        --

                         因公司控股子公司浙江华数对其全资子公司担保范围发生变化,工作人员操作失误导致浙江华数
违规原因                 为其全资子公司缙云华数广电网络有限公司开具电子银行承兑汇票提供 227.14 万元担保,经发现
                         后缙云华数已补足保证金完成整改。

已采取的解决措施及进展 已于 2021 年 7 月 15 日补足保证金,并解除了浙江华数担保。

注:上表以担保人浙江华数对其全资子公司缙云华数广电网络有限公司发生的担保金额填报。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。




                                                                                                                           32
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五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                 关联                       占同类 获批的 是否 关联 可获得
               关联                       关联 关联交易
关联交 关联           关联交易 交易                         交易金 交易额 超过 交易 的同类 披露
               交易                       交易 金额(万                                                       披露索引
 易方   关系            内容     定价                       额的比 度(万 获批 结算 交易市 日期
               类型                       价格   元)
                                 原则                        例      元)    额度 方式   价

华数数 母公 接受 节 目 内                                                                               巨   潮   资   讯   网
                                 协议                                                          2021
字电视 司及 劳务 容 、 广 告              协议                                                          ( www.cninfo.com.cn )
                                 价、市          6,767.05    2.79%   19,270 否    现结        - 年4月
传媒集 集团 /采       分成、云            价                                                            《关于 2020 年度日常
                                 场价                                                          30 日
团有限 兄弟 购产 产 品 、 房                                                                            关联交易情况和 2021



                                                                                                                            33
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公司及 公司 品         租物业后                                                                          年度日常关联交易预计
其子公                 勤、设备                                                                          的公告》(公告编号:
司                     服 务 采                                                                          2021-026)
                       购、数据
                       业务等

                接受
浙江华                                                                                           2021
         其他 劳务                协议
云数字                 手机渠道            市场                                                  年 04
         关联 /采                 价、市            14.34    0.01%     300 否    现结    14.34           同上
科技有                 费                  价                                                    月 30
         法人 购产                场价
限公司                                                                                           日
                品

支付宝
                接受
(中                                                                                             2021
         其他 劳务                协议
国)网                 服务手续            市场                                                  年 04
         关联 /采                 价、市            26.23    0.01%     150 否    现结    26.23           同上
络技术                 费                  价                                                    月 30
         法人 购产                场价
有限公                                                                                           日
                品


                接受
杭州地 母公                                                                                      2021
                劳务              协议
铁电视 司之            广告业务            协议                                                  年 04
                /采               价、市           511.75    0.21%    1,100 否   现结        -           同上
有限公 联营            分成支出            价                                                    月 30
                购产              场价
司       企业                                                                                    日
                品

                接受
杭州文                                                                                           2021
         其他 劳务                协议
化广播                                     市场                                                  年 04
         关联 /采      广告费     价、市           311.32    0.13%    1,800 否   现结   311.32           同上
电视集                                     价                                                    月 30
         法人 购产                场价
团                                                                                               日
                品

                接受
                                                                                                 2021
阿里云 其他 劳务                  协议
                       设备服务            市场                                                  年 04
计算有 关联 /采                   价、市          2,609.35   1.08%    8,000 否   现结 2,609.35           同上
                       采购                价                                                    月 30
限公司 法人 购产                  场价
                                                                                                 日
                品

                接受
杭州当                                                                                           2021
         董监 劳务                协议
虹科技                 材料软件            招标                                                  年 04
         高任 /采                 价、招           442.73    0.18 %   1,500 否   现结        -           同上
有限公                 采购                价                                                    月 30
         职     购产              标价
司                                                                                               日
                品

                       设备服务
浙江广          接受
                       采购、工            协议                                                  2021
播电视 母公 劳务                  协议
                       程、测试            价、                                                  年 04
集团及 司之 /采                   价、招          2,951.43   1.22%    9,100 否   现结        -           同上
                       节目费、            招标                                                  月 30
其子公 股东 购产                  标价
                       内容、技            价                                                    日
司              品
                       术培训等


                                                                                                                           34
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                接受
数源科                            协议                                                       2021
         董监 劳务
技股份                            价、招 市场                                                年 04
         高任 /采      器材采购                     8.16   0.00%   1,000 否   现结    8.16           同上
有限公                            标价     价                                                月 30
         职     购产
司                                价                                                         日
                品

                接受
聚好看                                                                                       2021
         董监 劳务                协议
科技股                 互联网电            协议                                              年 04
         高任 /采                 价、市          300.69   0.12%    450 否    现结       -           同上
份有限                 视分成              价                                                月 30
         职     购产              场价
公司                                                                                         日
                品

建德市          接受
                                                                                             2021
数字信          劳务              协议
         联营                              市场                                              年 04
息有限          /采    商品采购 价、招             12.18   0.01%      5是     现结   12.18           同上
         企业                              价                                                月 30
责任公          购产              标价
                                                                                             日
司              品

                接受
浙江浩
                劳务              协议
渺通讯 联营            原材料采            协议
                /采               价、市            4.74   0.00%        是    现结       -
科技有 企业            购                  价
                购产              场价
限公司
                品

                接受
                                                                                             2021
宁波广 母公 劳务                  协议
                       房租物业            协议                                              年 04
播电视 司之 /采                   价、市          107.76   0.04%    600 否    现结       -           同上
                       费等                价                                                月 30
集团     股东 购产                场价
                                                                                             日
                品

宁波市          接受
                                                                                             2021
无线城          劳务 网络服务 协议
         联营                              协议                                              年 04
市运营          /采    费、器材 价、市             73.92   0.03%    258 否    现结       -           同上
         企业                              价                                                月 30
有限公          购产 设备采购 场价
                                                                                             日
司              品

贵州省
                接受
广播电                 融媒体分                                                              2021
         其他 劳务
视信息                 成、融媒 市场       市场                                              年 04
         关联 /采                                  16.82   0.01%     10 是    现结   16.82           同上
网络股                 电子屏成 价         价                                                月 30
         法人 购产
份有限                 本                                                                    日
                品
公司

上海华          接受
奥电竞 董监 劳务
                       长期内容 市场       市场
信息科 高任 /采                                      3.6   0.00%        是    现结     3.6
                       成本       价       价
技有限 职       购产
公司            品

上海赛 董监 接受 游戏增值 市场             市场    17.76   0.01%        是    现结   17.76


                                                                                                                  35
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驰体育 高任 劳务 结算分         价     价
文化有 职     /采    成、分成
限公司        购产 业务增值
              品     支出

浙江省
              接受
新型互
              劳务
联网交 联营                     市场   市场
              /采    线路费用                   22.64    0.01%        是    现结    22.64
换中心 企业                     价     价
              购产
有限责
              品
任公司

华数数               互动电视
字电视 母公 提供 业务、云
                                       市场                                                 2021
传媒集 司及 劳务 宽带收         市场
                                       价、                                                 年 04
团有限 集团 /销      入、集团 价、协          2,120.68   0.59%   9,100 否   现结        -           同上
                                       协议                                                 月 30
公司及 兄弟 售商 宽带网络 议价
                                       价                                                   日
其子公 公司 品       业务及租
司                   赁收入等

              提供
浙江爱                                                                                      2021
              劳务
上网络 联营          IPTV 网络 协议    协议                                                 年 04
              /销                              801.89    0.22%   2,500 否   现结        -           同上
科技有 企业          电视收入 价       价                                                   月 30
              售商
限公司                                                                                      日
              品

支付宝
              提供
(中                                                                                        2021
         其他 劳务 数据业
国)网                          市场   市场                                                 年 04
         关联 /销    务、手续                     8.31   0.00%    100 否    现结     8.31           同上
络技术                          价     价                                                   月 30
         法人 售商 费
有限公                                                                                      日
              品


杭州文        提供
                                                                                            2021
化广播 其他 劳务 数据业务
                                市场   市场                                                 年 04
电视集 关联 /销      收入、收                     0.73   0.00%    350 否    现结     0.73           同上
                                价     价                                                   月 30
团及其 法人 售商 视服务费
                                                                                            日
子公司        品

浙江省        提供
                                                                                            2021
发展资 董监 劳务
                     数据业务 市场     市场                                                 年 04
产经营 高任 /销                                   0.94   0.00%      5否     现结     0.94           同上
                     收入       价     价                                                   月 23
有限公 职     售商
                                                                                            日
司            品

              提供 数据业务                                                                 2021
阿里云 其他
              劳务 收入、集 市场       市场                                                 年 04
计算有 关联                                    412.03    0.11%   3,100 否   现结   412.03           同上
              /销    成业务收 价       价                                                   月 30
限公司 法人
              售商 入、软件                                                                 日


                                                                                                                36
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                品     开发费等

浙江广          提供
                       集团宽带                                                           2021
播电视 母公 劳务
                       网络业务 协议     协议                                             年 04
集团及 司之 /销                                 795.68   0.22%   3,570 否   现结      -           同上
                       收入、落 价       价                                               月 30
其子公 股东 售商
                       地费收入                                                           日
司              品

                提供
西湖电                                                                                    2021
         母公 劳务
子集团                 数据业务 市场     市场                                             年 04
         司之 /销                                 1.08   0.00%     10 否    现结   1.08           同上
有限公                 收入       价     价                                               月 30
         股东 售商
司                                                                                        日
                品

                提供
                                                                                          2021
杭州日 母公 劳务
                                  市场   市场                                             年 04
报报业 司之 /销        服务费等                   3.28   0.00%    600 否    现结   3.28           同上
                                  价     价                                               月 30
集团     股东 售商
                                                                                          日
                品

                提供
杭州地 母公                                                                               2021
                劳务
铁电视 司之            数据业务 协议     协议                                             年 04
                /销                               1.13   0.00%    105 否    现结      -           同上
有限公 联营            收入       价     价                                               月 30
                售商
司       企业                                                                             日
                品

                提供
杭州当                                                                                    2021
         董监 劳务 云宽带对
虹科技                            市场   市场                                             年 05
         高任 /销      外合作收                   2.66   0.00%    100 否    现结   2.66           同上
股份有                            价     价                                               月 07
         职     售商 入
限公司                                                                                    日
                品

                提供
恒生电                                                                                    2021
         其他 劳务 数据业务
子股份                            市场   市场                                             年 04
         关联 /销      收入、收                   2.78   0.00%      5否     现结   2.78           同上
有限公                            价     价                                               月 30
         法人 售商 视服务费
司                                                                                        日
                品

贵州省
                提供
广播电                 互动电视                                                           2021
         其他 劳务
视信息                 业务收     协议   协议                                             年 04
         关联 /销                               143.09   0.04%    800 否    现结      -           同上
网络股                 入、内容 价       价                                               月 30
         法人 售商
份有限                 产品收入                                                           日
                品
公司

                提供
聚好看                 互联网电                                                           2021
         董监 劳务
科技股                 视收入、 协议     协议                                             年 04
         高任 /销                               207.92   0.06%    500 否    现结      -           同上
份有限                 融媒电视 价       价                                               月 30
         职     售商
公司                   业务                                                               日
                品


                                                                                                                37
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                提供
浙江华                                                                                     2021
         董监 劳务
媒控股                 数据业务 市场      市场                                             年 04
         高任 /销                                  1.42   0.00%     10 否    现结   1.42           同上
股份有                 收入       价      价                                               月 30
         职     售商
限公司                                                                                     日
                品

建德市          提供
                                                                                           2021
数字信          劳务 销售商       市场
         联营                             协议                                             年 04
息有限          /销    品、工程 价/协            120.77   0.03%    400 否    现结      -           同上
         企业                             价                                               月 30
责任公          售商 项目         议价
                                                                                           日
司              品

桐庐县          提供
                                                                                           2021
国有资 董监 劳务
                       数据业务 市场      市场                                             年 04
产投资 高任 /销                                     1.2   0.00%    200 否    现结    1.2           同上
                       收入       价      价                                               月 30
经营有 职       售商
                                                                                           日
限公司          品

常山县          提供
                                                                                           2021
智慧城          劳务
         联营                     协议    协议                                             年 04
市建设          /销    工程收入                  156.33   0.04%    400 否    现结      -           同上
         企业                     价      价                                               月 30
运营有          售商
                                                                                           日
限公司          品

                       集成收
                提供
                       入、视听                                                            2021
宁波广 母公 劳务                  市场
                       费、数据           协议                                             年 04
播电视 司之 /销                   价/协           52.82   0.01%   2,000 否   现结      -           同上
                       业务输             价                                               月 30
集团     股东 售商                议价
                       入、服务                                                            日
                品
                       费

                提供
浙江都                                                                                     2021
         董监 劳务
市快报                            协议    协议                                             年 04
         高任 /销      广告业务                   47.17   0.01%    100 否    现结      -           同上
控股有                            价      价                                               月 30
         职     售商
限公司                                                                                     日
                品

杭州滑          提供
                                                                                           2021
稽艺术 董监 劳务
                       收视服务 市场      市场                                             年 04
剧院演 高任 /销                                    0.04   0.00%        是    现结   0.04
                       费         价      价                                               月 30
艺有限 职       售商
                                                                                           日
公司            品

杭州市          提供
实业投 董监 劳务
                       收视服务 市场      市场
资集团 高任 /销                                    0.01   0.00%        是    现结   0.01
                       费         价      价
有限公 职       售商
司              品

宁波市 联营 提供 工程收           协议    协议     9.64   0.00%    100 否    现结      - 2021      同上


                                                                                                                 38
                                                                         华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


无线城 企业 劳务 入、服务 价              价                                                    年 04
市运营        /销    费                                                                         月 30
有限公        售商                                                                              日
司            品

桐庐县        提供
城乡住 董监 劳务
                                市场      市场
房改造 高任 /销      数据业务                         0.23   0.00%         是    现结    0.23
                                价        价
开发有 职     售商
限公司        品

              提供
杭州萧
         董监 劳务
山日报                          市场      市场
         高任 /销    数据业务                         1.58   0.00%         是    现结    1.58
传媒有                          价        价
         职   售商
限公司
              品

              提供
         董监 劳务
萧山日               收视服务 市场        市场
         高任 /销                                     0.03   0.00%         是    现结    0.03
报社                 费         价        价
         职   售商
              品

浙江省
              提供
新型互
              劳务
联网交 联营          数据专线 市场        市场
              /销                                   50.21    0.01%         是    现结   50.21
换中心 企业          费         价        价
              售商
有限责
              品
任公司

              提供
中科网
              劳务
联数据 联营          收视服务 市场        市场
              /销                                     0.04   0.00%         是    现结    0.04
科技有 企业          费         价        价
              售商
限公司
              品

合计                                 --    --    19,146.16   --      67,598 --    --    --           --    --

大额销货退回的详细情况          不适用

按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的,在
                                不适用
报告期内的实际履行情况(如
有)

交易价格与市场参考价格差异
                                不适用
较大的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                    39
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公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                         40
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                                                                                                                    单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                        担保 反担                       是否
                                                                                                               是否
                 担保额度相关公告                  实际发生 实际担保                     物   保情                      为关
 担保对象名称                          担保额度                            担保类型                   担保期   履行
                     披露日期                        日期       金额                    (如 况(如                     联方
                                                                                                               完毕
                                                                                        有) 有)                       担保

                                                  公司对子公司的担保情况

                                                                                        担保 反担                       是否
                                                                                                               是否
                 担保额度相关公告                  实际发生 实际担保                     物   保情                      为关
 担保对象名称                          担保额度                            担保类型                   担保期   履行
                     披露日期                        日期       金额                    (如 况(如                     联方
                                                                                                               完毕
                                                                                        有) 有)                       担保

                                              子公司对子公司的担保情况

                                                                                        担保 反担                       是否
                                                                                                               是否
                 担保额度相关公告                  实际发生 实际担保                     物   保情                      为关
 担保对象名称                          担保额度                            担保类型                   担保期   履行
                     披露日期                        日期       金额                    (如 况(如                     联方
                                                                                                               完毕
                                                                                        有) 有)                       担保

杭州临安华数数                                     2020 年 07
                 2020 年 04 月 30 日      2,000                   2,000 连带责任担保                  1年      是       否
字电视有限公司                                     月 01 日

杭州富阳华数数                                     2020 年 07
                 2020 年 04 月 30 日      2,000                   2,000 连带责任担保                  1年      是       否
字电视有限公司                                     月 01 日

湖州华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日     1,834.8                 1,834.8 连带责任担保                 1年      否       否
络有限公司                                         月 30 日

海盐华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日     1,376.1                 1,376.1 连带责任担保                 1年      否       否
络有限公司                                         月 28 日

龙泉华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日      917.4                   917.4 连带责任担保                  1年      否       否
络有限公司                                         月 25 日

磐安华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日     550.44                  550.44 连带责任担保                  1年      否       否
络有限公司                                         月 28 日

瑞安市华数广电                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日     1,834.8                 1,834.8 连带责任担保                 1年      否       否
网络有限公司                                       月 25 日

衢州华数广电网                                     2021 年 02
                 2021 年 01 月 19 日    2,385.24                2,385.24 连带责任担保                 1年      否       否
络有限公司                                         月 08 日

开化华数广电网                                     2021 年 01
                 2021 年 01 月 19 日      917.4                   917.4 连带责任担保                  1年      否       否
络有限公司                                         月 29 日

常山华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日      917.4                   917.4 连带责任担保                  1年      否       否
络有限公司                                         月 24 日

海宁华数广电网                                     2021 年 06
                 2021 年 01 月 19 日      917.4                   917.4 连带责任担保                  1年      否       否
络有限公司                                         月 30 日

庆元华数广电网 2021 年 01 月 19 日        458.7 2021 年 06        458.7 连带责任担保                  1年      否       否


                                                                                                                             41
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络有限公司                                          月 23 日

景宁华数广电网                                      2021 年 06
                    2021 年 01 月 19 日    458.7                     458.7 连带责任担保               1年       否       否
络有限公司                                          月 23 日

乐清华数广电网                                      2021 年 02
                    2021 年 01 月 19 日   1,376.1                  1,376.1 连带责任担保               1年       否       否
络有限公司                                          月 05 日

缙云华数广电网                                      2021 年 05
                                               0                    208.38 连带责任担保               1年       是       否
络有限公司                                          月 28 日

报告期内审批对子公司担保额度合计                                 报告期内对子公司担保实
                                                      42,530.8                                                        5,006.16
(C1)                                                           际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保额度                                 报告期末对子公司实际担
                                                      42,530.8                                                        4,804.87
合计(C3)                                                       保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额
                                                      42,530.8                                                        5,006.16
(A1+B1+C1)                                                     合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                       报告期末实际担保余额合
                                                      42,530.8                                                        4,804.87
计(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           0.35%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                              0
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                 0

对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明
                                                                                             无
有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)

                                                                 因公司控股子公司浙江华数对其全资子公司担保范围发生变
                                                                 化,工作人员操作失误导致浙江华数为其全资子公司缙云华数
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                           广电网络有限公司开具电子银行承兑汇票提供 227.14 万元担
                                                                 保。经发现后已于 2021 年 7 月 15 日补足保证金,并解除了该
                                                                 项浙江华数担保。

注:“子公司对子公司的担保情况”栏目,根据子公司对被担保对象的担保金额与上市公司占其股份比例的乘积填写。


3、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                      委托理财的资金来                                                                     逾期未收回理财已
     具体类型                              委托理财发生额              未到期余额       逾期未收回的金额
                              源                                                                             计提减值金额

银行理财产品         募集资金                            115,600              110,990                  0                      0


                                                                                                                              42
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银行理财产品        自有资金                    61,700            23,800                0                0

合计                                           177,300           134,790                0                0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十三、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         43
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                               第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                         单位:股

                               本次变动前                 本次变动增减(+,-)             本次变动后

                              数量         比例     发行新股 送股 公积金转股 其他 小计      数量          比例

一、有限售条件股份          572,637,105    30.90%                                         572,637,105     30.90%

  2、国有法人持股           572,637,105    30.90%                                         572,637,105     30.90%

二、无限售条件股份         1,280,295,337   69.10%                                        1,280,295,337    69.10%

  1、人民币普通股          1,280,295,337   69.10%                                        1,280,295,337    69.10%

三、股份总数               1,852,932,442 100.00%                                         1,852,932,442 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 44
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三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                                  45,141                                                         0
                                                                 (如有)(参见注 8)

                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                                          质押、标记或冻
                                                   报告期末持 报告期内 持有有限售         持有无限售条
                                         持股                                                                结情况
           股东名称        股东性质                有的普通股 增减变动 条件的普通         件的普通股数
                                         比例                                                             股份状
                                                     数量          情况      股数量            量                   数量
                                                                                                            态

华数数字电视传媒集团有限
                           国有法人       36.30%   672,550,749              225,794,847     446,755,902
公司

杭州云溪投资合伙企业(有 境内非国
                                          15.47%   286,671,000                              286,671,000
限合伙)                   有法人

东方星空创业投资有限公司 国有法人          1.95%    36,104,925                5,638,446      30,466,479

宁波市鄞州区融媒体中心
(鄞州日报社、宁波市鄞州 国有法人          1.29%    23,874,285               23,874,285
区广播电视台)

                           境内自然
方晓文                                     1.18%    21,870,300 5,270,300                     21,870,300
                           人

永嘉县国有资产投资集团有
                           国有法人        1.01%    18,694,703               18,694,703
限公司

平湖市时代传媒有限公司     国有法人        0.99%    18,294,335               18,294,335

东阳市广播电视台           国有法人        0.94%    17,344,338               17,344,338

金华广播电视集团有限公司 国有法人          0.90%    16,653,931               16,653,931

海宁市传媒中心             国有法人        0.85%    15,771,426               15,771,426

战略投资者或一般法人因配售新股成为
前 10 名普通股股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

                                      上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明      人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数集团与华
                                      懋众合为一致行动人,合计持股 675,088,049 股。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表
                                      不适用
决权情况的说明

前 10 名股东中存在回购专户的特别说
                                      不适用
明(如有)(参见注 11)

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

               股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量                     股份种类



                                                                                                                      45
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                                                                                       股份种类               数量

华数数字电视传媒集团有限公司                                       446,755,902      人民币普通股            446,755,902

杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)                                   286,671,000      人民币普通股            286,671,000

东方星空创业投资有限公司                                            30,466,479      人民币普通股             30,466,479

方晓文                                                              21,870,300      人民币普通股             21,870,300

全国社保基金六零四组合                                              12,000,053      人民币普通股             12,000,053

香港中央结算有限公司                                                 7,472,485      人民币普通股              7,472,485

林媛                                                                 5,773,814      人民币普通股              5,773,814

施玮                                                                 5,243,000      人民币普通股              5,243,000

上海千采投资管理有限公司-浙报中天
                                                                     5,216,000      人民币普通股              5,216,000
(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)

中国工商银行股份有限公司-广发中证
                                                                     3,822,100      人民币普通股              3,822,100
传媒交易型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东之间,以
                                       上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行动
及前 10 名无限售条件普通股股东和前
                                       人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数集团与华
10 名普通股股东之间关联关系或一致行
                                       懋众合为一致行动人,合计持股 675,088,049 股。
动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务 前 10 名普通股股东中方晓文除通过普通证券账户持有 47,600 股外,还通过客户信
股东情况说明(如有)(参见注 4)       用交易担保证券账户持有 21,822,700 股,实际合计持有 21,870,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。


五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                                     46
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                           第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                    第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                             48
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                                     第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:华数传媒控股股份有限公司
                                        2021 年 06 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                  项目                2021 年 6 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                      4,980,493,706.15                          5,641,374,329.68

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                   19,691,800.39                           188,627,422.69

     衍生金融资产

     应收票据                                         12,598,481.97                             22,556,740.91

     应收账款                                      1,510,817,891.97                          1,273,839,384.21

     应收款项融资

     预付款项                                        124,471,123.09                             64,675,470.63

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                      186,465,467.67                           145,520,791.50

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                          1,089,506,409.52                          1,090,325,253.47


                                                                                                           49
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    合同资产                   769,689,687.13                        713,777,939.15

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              1,735,464,799.00                     1,347,217,608.39

流动资产合计                 10,429,199,366.89                    10,487,914,940.63

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                  27,004,042.43                         26,313,905.92

    长期股权投资               304,134,046.76                        316,022,152.80

    其他权益工具投资            20,562,004.28                         20,562,004.28

    其他非流动金融资产         519,800,000.00                        519,800,000.00

    投资性房地产                28,035,880.39                         28,421,676.37

    固定资产                  8,173,312,615.52                     8,036,610,791.16

    在建工程                  1,320,434,393.17                     1,127,144,603.90

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   502,818,534.13                        504,544,281.87

    开发支出

    商誉                       535,910,399.00                        535,910,399.00

    长期待摊费用              1,777,413,040.42                     1,761,050,772.38

    递延所得税资产              15,132,839.88                         15,132,839.88

    其他非流动资产              60,991,768.74                         61,085,631.79

非流动资产合计               13,285,549,564.72                    12,952,599,059.35

资产总计                     23,714,748,931.61                    23,440,513,999.98

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   194,194,399.59                        148,090,395.41



                                                                                 50
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    应付账款                 2,378,301,549.12                     2,757,388,538.08

    预收款项

    合同负债                 2,937,561,450.26                     2,577,633,969.85

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              379,379,708.10                        637,801,160.27

    应交税费                   40,141,907.65                         34,519,766.88

    其他应付款                770,017,241.94                        482,029,020.11

      其中:应付利息

               应付股利       314,998,515.14                           225,007.91

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                      8,590,052.98

流动负债合计                 6,699,596,256.66                     6,646,052,903.58

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬            4,219,992.00                          4,219,992.00

    预计负债

    递延收益                  110,503,542.22                        108,779,460.63

    递延所得税负债                                                    7,528,173.80

    其他非流动负债           2,891,616,473.29                     2,785,653,173.89

非流动负债合计               3,006,340,007.51                     2,906,180,800.32

负债合计                     9,705,936,264.17                     9,552,233,703.90

所有者权益:



                                                                                51
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    股本                                     1,961,510,321.78                       1,961,510,321.78

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                 8,939,526,093.62                       8,941,263,458.52

    减:库存股

    其他综合收益                                 1,884,679.53                           1,884,679.53

    专项储备

    盈余公积                                   349,182,823.17                        349,182,823.17

    一般风险准备

    未分配利润                               2,402,510,073.48                       2,287,545,536.17

归属于母公司所有者权益合计                  13,654,613,991.58                     13,541,386,819.17

    少数股东权益                               354,198,675.86                        346,893,476.91

所有者权益合计                              14,008,812,667.44                     13,888,280,296.08

负债和所有者权益总计                        23,714,748,931.61                     23,440,513,999.98


法定代表人:鲍林强           主管会计工作负责人:何刚                        会计机构负责人:何刚


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目           2021 年 6 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    23,763,893.15                        368,388,544.62

    交易性金融资产                                                                     83,885,365.20

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                                 562,590,075.17                               114,614.51

      其中:应收利息

             应收股利                          532,643,862.65

    存货

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                    52
                                     华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  2,133,207.75

流动资产合计                   588,487,176.07                        452,388,524.33

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资             13,330,434,233.93                    13,330,485,461.73

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产         500,000,000.00                        500,000,000.00

    投资性房地产

    固定资产                        44,605.16

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      2,881,681.65

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                   624,999.94                          1,289,103.80

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               13,833,985,520.68                    13,831,774,565.53

资产总计                     14,422,472,696.75                    14,284,163,089.86

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                10,842,973.83                         17,143,411.76

    应交税费                      3,374,414.04                        10,119,287.45



                                                                                 53
                                     华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    其他应付款                  811,889,603.11                       837,927,652.39

      其中:应付利息

               应付股利        314,998,515.14

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   826,106,990.98                        865,190,351.60

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                                     7,528,173.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                         7,528,173.80

负债合计                       826,106,990.98                        872,718,525.40

所有者权益:

    股本                      1,852,932,442.00                     1,852,932,442.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 10,947,534,188.60                    10,947,534,188.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   252,126,807.40                        252,126,807.40

    未分配利润                 543,772,267.77                        358,851,126.45

所有者权益合计               13,596,365,705.77                    13,411,444,564.46

负债和所有者权益总计         14,422,472,696.75                    14,284,163,089.86



                                                                                 54
                                                               华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                                        单位:元

                  项目                     2021 年半年度                           2020 年半年度

一、营业总收入                                       3,600,594,011.75                        3,198,497,086.42

       其中:营业收入                                3,600,594,011.75                        3,198,497,086.42

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       3,214,594,452.50                        2,849,031,533.63

       其中:营业成本                                2,425,253,015.57                        2,147,738,777.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                    5,803,033.31                             5,657,411.23

             销售费用                                 384,003,866.17                           359,611,108.06

             管理费用                                 348,180,187.10                           333,301,382.86

             研发费用                                 129,504,012.98                               77,619,490.90

             财务费用                                  -78,149,662.63                          -74,896,636.46

               其中:利息费用

                      利息收入                         82,676,073.89                               78,337,327.35

       加:其他收益                                    45,981,417.68                               37,284,766.23

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       17,047,732.57                           116,345,258.00
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                           -3,146,885.59                            1,368,295.79
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以                                                            -60,602,728.80


                                                                                                              55
                                                华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -23,225,354.89                       -26,490,735.78
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -857,400.44
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                75,221.26                          846,976.60
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         425,021,175.43                       416,849,089.04

       加:营业外收入                       14,163,357.57                        10,838,177.52

       减:营业外支出                        5,502,319.28                         6,404,779.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     433,682,213.72                       421,282,487.20

       减:所得税费用                       -3,096,037.71                          -309,959.12

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         436,778,251.43                       421,592,446.32

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           436,778,251.43                       421,592,446.32
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        429,963,052.48                       364,720,113.63

       2.少数股东损益                        6,815,198.95                        56,872,332.69

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                            56
                                                               华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


            1.权益法下可转损益的其他
综合收益

            2.其他债权投资公允价值变


            3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准


            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                        436,778,251.43                         421,592,446.32

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        429,963,052.48                         364,720,113.63
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         6,815,198.95                           56,872,332.69

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.232                                  0.197

       (二)稀释每股收益                                          0.232                                  0.197


法定代表人:鲍林强                     主管会计工作负责人:何刚                        会计机构负责人:何刚


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                      2021 年半年度                           2020 年半年度

一、营业收入                                                        0.00                                    0.00

       减:营业成本                                                 0.00                                    0.00

           税金及附加                                        120,082.20                                 4,783.50

           销售费用

           管理费用                                        25,945,000.44                           28,474,914.12

           研发费用

           财务费用                                         5,656,339.69                       -15,862,257.04

            其中:利息费用

                     利息收入                               2,716,195.88                           15,866,159.04

       加:其他收益                                          387,130.23                              100,000.00


                                                                                                              57
                                              华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                         523,812,117.26                       458,661,588.35
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -551,227.80                         5,966,263.37
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                              -60,860,073.90
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                              -5,603.45
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       492,472,221.71                       385,284,073.87

       加:营业外收入                         51,326.80                            13,000.00

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         492,523,548.51                       385,297,073.87
列)

       减:所得税费用                     -7,396,107.95                        -1,090,476.71

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       499,919,656.46                       386,387,550.58

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         499,919,656.46                       386,387,550.58
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允


                                                                                          58
                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                  499,919,656.46                       386,387,550.58

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                    项目              2021 年半年度                        2020 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金             3,651,166,676.27                     3,165,737,053.73

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额


                                                                                                   59
                                            华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                       633,549.66                           987,614.75

     收到其他与经营活动有关的现金     272,536,473.76                        210,883,891.57

经营活动现金流入小计                3,924,336,699.69                      3,377,608,560.05

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,883,075,777.65                      1,531,421,465.08

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    1,226,813,486.93                      1,095,602,323.42


     支付的各项税费                    53,775,152.94                         52,713,853.10

     支付其他与经营活动有关的现金     403,095,514.02                        419,878,984.53

经营活动现金流出小计                3,566,759,931.54                      3,099,616,626.13

经营活动产生的现金流量净额            357,576,768.15                        277,991,933.92

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               160,271,813.88                        143,426,398.81

     取得投资收益收到的现金            21,614,653.96                         55,746,440.29

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          635,927.44                           408,953.15
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   2,616,735,987.12                      5,032,262,865.05

投资活动现金流入小计                2,799,258,382.40                      5,231,844,657.30

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      799,116,273.07                        735,466,711.69
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    29,070,000.00                         43,560,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                       34,116,005.05                          8,121,734.12
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   3,610,680,000.00                      5,568,486,741.62

投资活动现金流出小计                4,472,982,278.12                      6,355,635,187.43

投资活动产生的现金流量净额          -1,673,723,895.72                    -1,123,790,530.13


                                                                                        60
                                                          华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                               490,000.00                             2,837,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                        490,000.00                             1,147,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    490,000.00                             2,837,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额                              490,000.00                             2,837,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -1,315,657,127.57                         -842,961,596.21

       加:期初现金及现金等价物余额             2,822,825,378.62                        4,791,882,501.85

六、期末现金及现金等价物余额                    1,507,168,251.05                        3,948,920,905.64


6、母公司现金流量表

                                                                                                   单位:元

                 项目                 2021 年半年度                           2020 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                    4,361,100.80                            3,161,575.13

经营活动现金流入小计                                   4,361,100.80                            3,161,575.13

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                      23,500,477.83                           21,830,595.91


       支付的各项税费                                  8,596,742.65                           11,693,186.97

       支付其他与经营活动有关的现金                    4,456,858.96                           23,344,025.45

经营活动现金流出小计                                  36,554,079.44                           56,867,808.33



                                                                                                         61
                                            华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


经营活动产生的现金流量净额             -32,192,978.64                       -53,706,233.20

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金              75,604,847.60                         84,375,516.37

       取得投资收益收到的现金                                                 5,276,901.80

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                       2,151,143,916.77

投资活动现金流入小计                   75,604,847.60                      2,240,796,334.94

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         3,488,893.15
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     500,000.00                      1,001,800,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                       34,116,005.05
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                       1,779,470,000.00

投资活动现金流出小计                   38,104,898.20                      2,781,270,000.00

投资活动产生的现金流量净额             37,499,949.40                       -540,473,665.06

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金             350,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  350,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额            -350,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -344,693,029.24                      -594,179,898.26

       加:期初现金及现金等价物余额   364,371,544.62                      1,519,047,104.86

六、期末现金及现金等价物余额           19,678,515.38                        924,867,206.60




                                                                                        62
                                                                                                                                             华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                    2021 年半年度

                                                                             归属于母公司所有者权益

                                     其他权益
     项目                                                                                   专
                                       工具                                                                       一般
                                                                      减:库 其他综合收 项                                                  其                      少数股东权益 所有者权益合计
                       股本          优 永            资本公积                                     盈余公积       风险     未分配利润                  小计
                                              其                      存股        益        储                                              他
                                     先 续                                                                        准备
                                              他                                            备
                                     股 债

一、上年期末余
                  1,961,510,321.78                 8,941,263,458.52          1,884,679.53        349,182,823.17          2,287,545,536.17        13,541,386,819.17 346,893,476.91 13,888,280,296.08


     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

二、本年期初余
                  1,961,510,321.78                 8,941,263,458.52          1,884,679.53        349,182,823.17          2,287,545,536.17        13,541,386,819.17 346,893,476.91 13,888,280,296.08


三、本期增减变
动金额(减少以                                        -1,737,364.90                                                       114,964,537.31           113,227,172.41    7,305,198.95   120,532,371.36
“-”号填列)


                                                                                                                                                                                                63
                                    华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文

(一)综合收益
                  429,963,052.47       429,963,052.47    6,815,198.95   436,778,251.42
总额

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分配    -314,998,515.16      -314,998,515.16                  -314,998,515.16

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或
                  -314,998,515.16      -314,998,515.16                  -314,998,515.16
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)


                                                                                    64
                                                                                                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                        -1,737,364.90                                                                             -1,737,364.90       490,000.00      -1,247,364.90

四、本期期末余
                 1,961,510,321.78              8,939,526,093.62            1,884,679.53        349,182,823.17      2,402,510,073.48     13,654,613,991.58 354,198,675.86 14,008,812,667.44


上期金额
                                                                                                                                                                                   单位:元

                                                                                                 2020 年半年度

                                                                         归属于母公司所有者权益

                                    其他权益                                              专
       项目
                                                                                                            一般
                                      工具                    减:库 其他综合收 项                                                其                        少数股东权益     所有者权益合计
                     股本                        资本公积                                       盈余公积    风险   未分配利润               小计
                                    优 永 其                      存股        益          储                                      他
                                                                                                            准备
                                    先 续 他                                              备

                                                                                                                                                                                          65
                                                                                                                     华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文
                                       股 债

一、上年期末余
                    1,541,929,781.78           6,259,368,102.83   2,935,779.16   289,721,301.81   2,908,724,918.61   11,002,679,884.19                   11,002,679,884.19


       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合                                   2,430,574,132.35    705,346.84     23,070,200.47   -525,442,092.77     1,928,907,586.89 2,625,623,904.37 4,554,531,491.26


           其他

二、本年期初余
                    1,541,929,781.78           8,689,942,235.18   3,641,126.00   312,791,502.28   2,383,282,825.84   12,931,587,471.08 2,625,623,904.37 15,557,211,375.45


三、本期增减变
动金额(减少以                                                      14,897.90                     -538,291,584.63      -538,276,686.73   58,019,332.69     -480,257,354.04
“-”号填列)

(一)综合收益
                                                                                                   364,720,113.63      364,720,113.63    56,872,332.69     421,592,446.32
总额

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
                                                                                                                                                                       66
                                    华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文
的金额

4.其他

(三)利润分配    -903,011,698.26    -903,011,698.26                -903,011,698.26

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或
                  -903,011,698.26    -903,011,698.26                -903,011,698.26
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收



                                                                                67
                                                                                                                               华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                             14,897.90                                                       14,897.90    1,147,000.00        1,161,897.90

四、本期期末余
                  1,541,929,781.78         8,689,942,235.18          3,656,023.90      312,791,502.28      1,844,991,241.21    12,393,310,784.35 2,683,643,237.06 15,076,954,021.41



8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                          单位:元

                                                                                                        2021 年半年度

                                                          其他权益工具
                   项目                                                                          减:库存 其他综合收 专项储                                   其
                                            股本          优先 永续     其      资本公积                                        盈余公积      未分配利润           所有者权益合计
                                                                                                   股         益        备                                    他
                                                          股    债      他

一、上年期末余额                       1,852,932,442.00                      10,947,534,188.61                                252,126,807.40 358,851,126.45        13,411,444,564.46

     加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

二、本年期初余额                       1,852,932,442.00                      10,947,534,188.61                                252,126,807.40 358,851,126.45        13,411,444,564.46

三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                                                         -0.01                                               184,921,141.32          184,921,141.31
填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                           499,919,656.46          499,919,656.46

(二)所有者投入和减少资本

                                                                                                                                                                                 68
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1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                           -314,998,515.14     -314,998,515.14

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                              -314,998,515.14     -314,998,515.14

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                                         -0.01                                                               -0.01

四、本期期末余额                    1,852,932,442.00   10,947,534,188.60                   252,126,807.40 543,772,267.77   13,596,365,705.77

上期金额
                                                                                                                                  单位:元

                 项目                                                      2020 年半年度


                                                                                                                                         69
                                                                                                                            华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文

                                                          其他权益工具
                                                                                              减:库存 其他综合收 专项储                                   其
                                            股本          优先 永续   其      资本公积                                       盈余公积      未分配利润           所有者权益合计
                                                                                                股         益        备                                    他
                                                          股    债    他

一、上年期末余额                       1,433,351,902.00                    8,181,871,096.38             144,267.59         215,735,486.51 934,340,936.73        10,765,443,689.21

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额                       1,433,351,902.00                    8,181,871,096.38             144,267.59         215,735,486.51 934,340,936.73        10,765,443,689.21

三、本期增减变动金额(减少以“-”号
                                                                                                                                         -516,624,147.68          -516,624,147.68
填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                        386,387,550.58          386,387,550.58

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                           -903,011,698.26          -903,011,698.26

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                              -903,011,698.26          -903,011,698.26

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

                                                                                                                                                                              70
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4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                    1,433,351,902.00   8,181,871,096.38   144,267.59   215,735,486.51 417,716,789.05   10,248,819,541.53




                                                                                                                                     71
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三、公司基本情况

    华数传媒控股股份有限公司(以下简称公司或本公司),原名湖南安塑股份有限公司,系1994年6月9

日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准,由原湖南省安江塑料厂改组,采取定向募集方式设立的股

份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准,于2000年8月18日公开发行社会公众股(A

股),于2000年9月6日在深圳证券交易所上市。

    经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准,公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司

(以下简称华数集团)等五家公司非公开发行人民币普通股(A股)978,090,000股,作价195,618万元购买

华数传媒网络有限公司(以下简称传媒网络公司)100%股权;另将除货币资金外的原有资产、负债全部出

售给千禧龙。经此重大资产重组,公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”,注册地变更为浙江省杭州市;

公司股份总数变更为1,097,025,730股,于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。

    公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。经历次股份发行,截至2021年6月

30 日 , 公 司 注 册资 本 为 1,852,932,442元 , 总 股 份为 1,852,932,442 股 , 其中有 限 售 条 件 的 流通 股 份为

572,637,105股,无限售条件的流通股份为1,280,295,337股。

    本公司属信息传播服务业。经营范围:有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资,数字通

信产业投资,互联网及电视传媒信息服务产业投资。

    本财务报表业经公司二〇二一年八月二十七日十届二十五次董事会批准对外报出。

    本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司(以下简称萧山华数公司)、杭州华数传媒

电视网络有限公司(以下简称杭州华数公司)、杭州富阳华数数字电视有限公司(以下简称富阳华数公司)、

临安华数数字电视有限公司(以下简称临安华数公司)、桐庐华数数字电视有限公司(以下简称桐庐华数

公司)、建德华数数字电视有限公司(以下简称建德华数公司)、淳安华数数字电视有限公司(以下简称

淳安华数公司)、杭州携云科技有限公司(以下简称携云科技公司)、浙江华数传媒资本管理有限公司(以

下简称华数资本公司)、杭州钱塘华数数字电视有限公司(以下简称钱塘华数公司)、丝路华数(西安)

科技有限公司(以下简称丝路华数公司)、浙江华数公司及其41家子公司、宁波华数公司及其4家子公司

纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本公司财务报表以持续经营为编制基础。




                                                                                                              72
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2、持续经营


    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或

事项制定了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明


    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。


2、会计期间


    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。


3、营业周期


    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准


4、记账本位币


    采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商

誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取

                                                                                                73
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得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法


    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准


    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、金融工具


    1. 金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)

的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直

                                                                                                 74
                                                      华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计

准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

    (2) 金融资产的后续计量方法

    1) 以摊余成本计量的金融资产

    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

    2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出,计入当期损益。

    3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得

或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出,计入留存收益。

    4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资

产属于套期关系的一部分。

    (3) 金融负债的后续计量方法

    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认

时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

    2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

    按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

    3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损

                                                                                                 75
                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额

后的余额。

    4) 以摊余成本计量的金融负债

    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生

的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

    (4) 金融资产和金融负债的终止确认

    1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

    ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

    ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确

认的规定。

    2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所

转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况

处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融

资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产

在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前

金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分

摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

                                                                                                  76
                                                     华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃

市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输

入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

    5. 金融工具减值

    (1) 金融工具减值计量和会计处理

    公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合

终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准

备。

    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公

司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即

全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

    对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超

过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的

预期信用损失金额计量损失准备。

    对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款

项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

    除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显

著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量

损失准备。

    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违

约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

                                                                                                77
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       于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

       公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组

合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

       公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值

损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列

示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认

其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

       (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
              项   目                 确定组合的依据                         计量预期信用损失的方法
                                                         参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编
其他应收款——账龄组合                     账龄
                                                         制其他应收款账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——本公司合并                                 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通
                                     合并范围内关联方
范围内关联方往来组合                                     过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

       (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

       1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
  项     目                       确定组合的依据                           计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票                                     参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违
                                      票据类型
应收商业承兑汇票                                     约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
                                                     参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应
应收账款——账龄组合                    账龄
                                                     收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——本公司合并                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违
                                  合并范围内关联方
范围内关联方往来组合                                 约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产——未结算业务                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合
                                      款项性质
款及质保金组合                                       同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——本公司合并                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违
                                  合并范围内关联方
范围内关联方往来组合                                 约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
长期应收款——分期销售                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违
                                      款项类型
款组合                                               约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

       2) 本公司应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
                        账   龄                                                  应收账款
                                                                            预期信用损失率(%)
1年以内                                                                            5.00
1-2年                                                                             10.00
2-3年                                                                             20.00
3-4年                                                                             50.00
4-5年                                                                             80.00

                                                                                                                      78
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5年以上                                                        100.00

    3) 浙江华数公司应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
    账    龄                       非关联方预期信用损失率(%)     合并范围外关联方预期信用损失率(%)
1年以内                                      3.15                               0.17
1-2年                                        15.10                              1.65
2-3年                                        36.23                              20.35
3-4年                                        59.13                              40.31
4-5年                                        80.00                             100.00
5年以上                                     100.00                             100.00

    4)宁波华数公司应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
    账    龄                       非关联方预期信用损失率(%)     合并范围外关联方预期信用损失率(%)
1年以内                                       4.37                              1.00
1-2年                                        10.80                              10.00
2-3年                                        19.25                              20.00
3-4年                                        48.27                             100.00
4-5年                                        100.00                            100.00
5年以上                                      100.00                            100.00

    6. 金融资产和金融负债的抵销

    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵

销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执

行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

    不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。


10、存货


    1. 存货的分类

    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

    2. 发出存货的计价方法

    发出存货采用月末一次加权平均法。

    3. 存货可变现净值的确定依据

    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资

                                                                                                  79
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产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    4. 存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1) 低值易耗品

    按照一次转销法进行摊销。

    (2) 包装物

    按照一次转销法进行摊销。


11、合同资产


    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一

合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客

户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。


12、合同成本


    与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

    公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得

成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

    公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下

列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

    1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、

明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

    2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

    3. 该成本预期能够收回。

    公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入

当期损益。

    如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的

                                                                                                  80
                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本

高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超

过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。


13、持有待售资产


    1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作

出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短

期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售

非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定

导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一

年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成

出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

    (1) 初始计量和后续计量

    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值

损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非

流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额,计入当期损益。

    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中

的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

    (2) 资产减值损失转回的会计处理

                                                                                                  81
                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予

以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持

有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢

复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已

抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价

值所占比重,按比例增加其账面价值。

    (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照

假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。


14、长期股权投资


    1. 共同控制、重大影响的判断

    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

    2. 投资成本的确定

    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额

之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在

合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资

成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取

得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

                                                                                                  82
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    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理:

    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核

算的初始投资成本。

    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有

的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以

发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,

按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

    3. 后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采

用权益法核算。

    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

    (1) 个别财务报表

    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

    (2) 合并财务报表

    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股

权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

                                                                                                   83
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    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

    成本法计量
折旧或摊销方法

    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。


16、固定资产

(1)确认条件


    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法           折旧年限            残值率                年折旧率

房屋及建筑物           年限平均法       40                   5                    2.38

通用设备               年限平均法       5                    5                    19.00

专用设备               年限平均法       8、10                5                    9.5、11.88

运输工具               年限平均法       8                    5                    11.88

网络资产               年限平均法       15、25、30           5                    3.17、3.80、6.33

其他设备               年限平均法       5                    5                    19.00


17、在建工程


    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调

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整原已计提的折旧。


18、借款费用


     1. 借款费用资本化的确认原则

     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相

关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

     2. 借款费用资本化期间

     (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

     (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,

暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

     (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

     3. 借款费用资本化率以及资本化金额

     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


     1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

     2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                       项   目                                      摊销年限(年)
土地使用权                                                             40-50
软   件                                                                 5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权                                  10
管道使用权                                                              30




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(2)内部研究开发支出会计政策


    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同

时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有

足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


20、长期资产减值


    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产

组或者资产组组合进行减值测试。

    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。


21、长期待摊费用


    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将

尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


22、合同负债


    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一

合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。


23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产

成本。


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(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当

期损益或相关资产成本。

    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义

务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。


(3)辞退福利的会计处理方法


    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;

除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。




                                                                                                87
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24、预计负债


    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确

认为预计负债。

    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对

预计负债的账面价值进行复核。


25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

    1. 收入确认原则

    于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是

在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

    满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客

户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商

品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完

成的履约部分收取款项。

    对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确

定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理

确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品

负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险

和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表

明客户已取得商品控制权的迹象。

    2. 收入计量原则

    (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务

而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

    (2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含

可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

    (3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付

                                                                                                 88
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金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,

公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成

分。

    (4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独

售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

    3. 收入确认的具体方法

    (1) 销售商品

    根据客户取得相关商品的控制权时点确认收入。

    (2) 视听费收入

    视听费收入在服务已提供时确认收入,根据相关合同的约定,根据履约进度在服务归属期时段内确认

收入。

    (3) 网络接入收入

    对于收取的有线电视入网费(包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入

费),根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》(财会〔2003〕

16号),在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

    (4) 节目传输收入、广告收入、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入

    对于该等收入,在客户取得服务时,根据相关合同的约定,根据履约进度在服务归属期时段内确认收

入。

    (5) 让渡资产使用权

    让渡资产使用权在根据履约进度在使用时段内确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时

间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    (6) 其他收入

    其他收入根据业务实质,对照新收入准则的规定确认收入。


26、政府补助


    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够

收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按

照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

    2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文

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件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本

条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发

生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

    3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补

助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关

成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接

计入当期损益或冲减相关成本。

    4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与

公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。


27、递延所得税资产/递延所得税负债


    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时,转回减记的金额。

    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得

税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




                                                                                                 90
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28、租赁

租赁的会计处理方法


     1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,公司日常会计处理不再区分融资租赁和经营租

赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

     2、对于使用权资产,能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用

寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余

使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行

会计处理;

     3、对于租赁负债,计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

     4、对于短期租赁和低价值资产租赁,可选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间

按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。


29、其他重要的会计政策和会计估计


     1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

     满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营:

     (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

     (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分;

     (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。


30、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

            会计政策变更的内容和原因               审批程序                            备注

按照《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35
                                                              已于 2021 年 4 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
号)规定,公司对会计政策相关内容进行调整,并从     不适用
                                                              披露《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2021-029)。
2021 年 1 月 1 日起开始执行。




                                                                                                                   91
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(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

       公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表没

有影响。


(4)2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


         税种                                  计税依据                                        税率

                    以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税
增值税                                                                          13%、9%、6%
                    额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税

城市维护建设税      应缴流转税税额                                              5%、7%

企业所得税          应纳税所得额                                                25%、20%、15%、免税

                    从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租
房产税                                                                          1.2%、12%
                    计征的,按租金收入的 12%计缴

教育费附加          应缴流转税税额                                              3%

地方教育附加        应缴流转税税额                                              2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                                     纳税主体名称                                           所得税税率

传媒网络公司、钱塘华数                                                                         15%

携云科技公司、湖州两山电子商务科技有限公司(以下简称湖州两山公司)、开化好地
方数字科技有限公司(以下简称开化好地方公司)、浙江广业软件科技有限公司(以下                   20%
简称广业软件公司)

本公司及子公司除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携
                                                                                               免税
云科技公司、嘉兴华数建设投资有限公司(以下简称嘉兴建投公司)、开化好地方数字


                                                                                                           92
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科技有限公司(以下简称开化好地方公司)、兰溪华融信息科技有限公司(以下简称兰
溪华融公司)、磐安县融汇文创科技有限公司(以下简称磐安融汇公司)、湖州两山公
司、浙江宁广有视网络工程有限公司(以下简称宁广工程公司)、广业软件公司外

除上述以外的其他纳税主体                                                                  25%


2、税收优惠


    1. 企业所得税

    根据国科火字〔2020〕251号文件,传媒网络公司、钱塘华数公司已通过高新技术企业复审,2020年

至2022年度按15%的税率计缴企业所得税。

    根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),

携云科技公司、湖州两山公司、开化好地方公司、广业软件公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微

利企业,所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

    本公司及子公司除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉

兴建投公司、开化好地方公司、兰溪华融公司、磐安融汇公司、湖州两山公司、宁广工程公司、广业软件

公司外系经营性文化事业单位改制的企业,根据财政部财税〔2019〕16号文件规定,自转制注册之日起五

年内免征企业所得税,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

    2. 增值税

    本公司及子公司除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、开化好地方公司、

兰溪华融公司、磐安融汇公司、湖州两山公司外均系广播电视运营服务企业,根据财政部财税〔2017〕35

号、财税〔2019〕17号文件规定,对有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,自2017年

1月1日起至2023年12月31日免征增值税。

    本公司及子公司除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司外均系生活性服务企业,根据《关于

深化增值税改革有关政策的公告》(财政局、税务总局、海关总署公告2019年39号)规定:自2019年4月1

日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

    3. 其他税种

    本公司及子公司除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉

兴建投公司、开化好地方公司、兰溪华融公司、磐安融汇公司、湖州两山公司、宁广工程公司、广业软件

公司外均系经营性文化事业单位改制的企业,根据财税〔2019〕16号文件规定,自2019年1月1日至2023年

12月31日免缴自用房产房产税。




                                                                                                          93
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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                   单位:元

                            项目                                   期末余额                            期初余额

库存现金                                                                        55,654.90                         84,155.62

银行存款                                                              4,933,823,097.81                     5,600,678,660.81

其他货币资金                                                              46,614,953.44                      40,611,513.25

合计                                                                  4,980,493,706.15                     5,641,374,329.68

       其中:因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额                   46,614,953.44                      40,286,903.95

其他说明

       银行存款中合同纠纷诉讼冻结金额12,905,469.08元,ETC保证金金额9,000.00元使用受限;其他货币资

金中汇票保证金26,733,118.78元,履约保证金6,967,365.58元使用受限。


2、交易性金融资产

                                                                                                                   单位:元

                         项目                                  期末余额                                期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                           19,691,800.39                        188,627,422.69

  其中:

权益工具投资                                                           19,691,800.00                        103,577,165.20

理财产品                                                                          0.39                       85,050,257.49

  其中:

合计                                                                   19,691,800.39                        188,627,422.69


3、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                   单位:元

                  项目                              期末余额                                     期初余额

银行承兑票据                                                     3,575,000.00                                11,099,724.70

商业承兑票据                                                     9,023,481.97                                11,457,016.21

合计                                                            12,598,481.97                                22,556,740.91

                                                                                                                   单位:元

   类别                            期末余额                                                 期初余额



                                                                                                                         94
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                             账面余额           坏账准备                         账面余额              坏账准备

                                                        计提   账面价值                                          计提     账面价值
                          金额          比例   金额                            金额         比例      金额
                                                        比例                                                     比例

            其中:

       按组合计提
       坏账准备的 13,062,988.95 100.00% 464,506.98 3.56% 12,598,481.97 23,154,292.86 100.00% 597,551.95 2.58% 22,556,740.91
       应收票据

            其中:

       银行承兑票
                       3,575,000.00 27.37%                     3,575,000.00 11,099,724.70 47.94%                        11,099,724.70
       据

       商业承兑票
                       9,487,988.95 72.63% 464,506.98 4.90% 9,023,481.97 12,054,568.16 52.06% 597,551.95 4.96% 11,457,016.21
       据

       合计           13,062,988.95 100.00% 464,506.98 3.56% 12,598,481.97 23,154,292.86 100.00% 597,551.95 2.58% 22,556,740.91

       按组合计提坏账准备:
                                                                                                                            单位:元

                                                                              期末余额
                      名称
                                                 账面余额                     坏账准备                       计提比例

       商业承兑票据组合                                 9,487,988.95                     464,506.98                           4.90%

       如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
       □ 适用 √ 不适用


       (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

       本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                            单位:元

                                                                       本期变动金额
               类别           期初余额                                                                                  期末余额
                                                 计提          收回或转回         核销                其他

       商业承兑票据              597,551.95     -133,044.97                                                               464,506.98

       合计                      597,551.95     -133,044.97                                                               464,506.98

       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
       □ 适用 √ 不适用


       4、应收账款

       (1)应收账款分类披露

                                                                                                                            单位:元

类别                                期末余额                                                          期初余额



                                                                                                                                   95
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                 账面余额                 坏账准备                                     账面余额                 坏账准备

                                                  计提比        账面价值                                                 计提比      账面价值
                金额          比例      金额                                         金额         比例        金额
                                                     例                                                                    例

按单项
计提坏
账准备        7,309,657.23    0.43%   7,309,657.23 100.00%                        7,309,657.23    0.51%     7,309,657.23 100.00%
的应收
账款

其中:

按组合
计提坏
账准备 1,675,205,696.42 99.57% 164,387,804.45        9.81% 1,510,817,891.97 1,415,604,796.73 99.49% 141,765,412.52 10.01% 1,273,839,384.21
的应收
账款

其中:

合计     1,682,515,353.65 100.00% 171,697,461.68 10.20% 1,510,817,891.97 1,422,914,453.96 100.00% 149,075,069.75 10.48% 1,273,839,384.21

         按单项计提坏账准备:
                                                                                                                                单位:元

                                                                                            期末余额
         名称
                                                      账面余额         坏账准备   计提比例 计提理由

         嵊泗非诚勿扰酒店有限公司                          58,968.00     58,968.00 100.00% 难以执行,预计无法收回

         宁波数华天地影视传媒有限公司                     910,000.00    910,000.00 100.00% 对方财务困难已久,预计收回的可能性很低

         宁波太平洋实业有限公司                           124,076.15    124,076.15 100.00% 挂账较长,预计收回的可能性很低

         宁波市江东区东郊街道宁丰股份经济合作
                                                           57,161.00     57,161.00 100.00% 挂账较长,预计收回的可能性很低
         社

         浙江物优网络技术有限公司                         467,960.00    467,960.00 100.00% 难以执行,预计无法收回

         宁波市顺和置业有限公司                           151,394.50    151,394.50 100.00% 挂账较长,预计收回的可能性很低

         宁波天地房地产开发建设有限公司                   146,005.00    146,005.00 100.00% 挂账较长,预计收回的可能性很低

         宁波豪润置业有限公司                              60,000.01     60,000.01 100.00% 挂账较长,预计收回的可能性很低

         大众用户服务费(金华华数)                   3,482,472.67 3,482,472.67 100.00% 难以执行,预计无法收回

         大众用户服务费(湖州华数)                   1,851,619.90 1,851,619.90 100.00% 难以执行,预计无法收回

         合计                                         7,309,657.23 7,309,657.23 --           --

         按组合计提坏账准备:
                                                                                                                                单位:元

                                                                                     期末余额
                       名称
                                                   账面余额                          坏账准备                        计提比例

         1 年以内(含 1 年)                           1,303,270,119.92                     47,830,013.40                          3.67%


                                                                                                                                       96
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1至2年                                  185,790,056.21                 23,260,915.04                           12.52%

2至3年                                   95,495,273.39                 25,258,499.81                           26.45%

3至4年                                   41,811,550.98                 22,640,954.86                           54.15%

4至5年                                   17,439,617.56                 13,951,694.05                           80.00%

5 年以上                                 31,399,078.36                 31,399,078.36                          100.00%

合计                                  1,675,205,696.42                164,387,804.45 --

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                               单位:元

                         账龄                                                    期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                    1,303,270,119.92

1至2年                                                                                                  185,790,056.21

2至3年                                                                                                   95,495,273.39

3 年以上                                                                                                 97,959,904.13

  3至4年                                                                                                 41,811,550.98

  4至5年                                                                                                 17,439,617.56

  5 年以上                                                                                               38,708,735.59

合计                                                                                                   1,682,515,353.65


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                               单位:元

                                                                    本期变动金额
                类别                期初余额                                                               期末余额
                                                         计提       收回或转回      核销        其他

按单项计提坏账准备的应收账款         7,309,657.23                                                           7,309,657.23

按组合计提坏账准备的应收账款       141,765,412.52   22,786,533.22                  164,141.29            164,387,804.45

合计                               149,075,069.75   22,786,533.22                  164,141.29            171,697,461.68


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                               单位:元

                         项目                                                    核销金额

淳安千岛湖东庄大酒店有限公司                                                                                  9,040.00

淳安县丽都商务酒店有限公司                                                                                    6,898.00



                                                                                                                      97
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千岛湖兰庭宾馆                                                                                             2,560.00

杭州千岛湖垂钓翁酒店投资有限公司                                                                           6,000.00

康源健康管理有限公司                                                                                         884.00

客居来花园酒店                                                                                             1,000.00

浙江桑尔生物科技有限公司                                                                                   3,852.00

淳安县临岐镇溪口村村民委员会                                                                              63,651.00

浙江开源置业有限公司                                                                                      65,313.00

胡涂硅有限公司                                                                                               600.00

明峰电子公司                                                                                                 540.00

六横镇双塘中心村张家塘股份经济合作社                                                                       1,477.36

六横佛渡村经济合作社                                                                                       2,111.32

大众用户服务费(武义华数)                                                                                   214.61


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                           单位:元

                                                        占应收账款期末余额合计数的
         单位名称            应收账款期末余额                                             坏账准备期末余额
                                                                   比例

第一名                                  54,299,531.61                        3.23%                   2,938,147.66

第二名                                  43,655,000.02                        2.60%                   3,055,850.00

第三名                                  39,507,391.50                        2.35%                   2,567,980.45

第四名                                  38,021,020.03                        2.26%                   2,851,576.50

第五名                                  34,652,959.52                        2.06%                   1,961,357.51

合计                                   210,135,902.68                       12.50%


5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                           单位:元

                                        期末余额                                      期初余额
           账龄
                               金额                     比例                 金额                  比例

1 年以内                        93,342,891.18                  74.99%         55,879,273.36                 86.40%

1至2年                          23,954,974.39                  19.25%          6,709,309.01                 10.37%

2至3年                           5,954,129.44                  4.78%           1,124,938.77                  1.74%

3 年以上                         1,219,128.08                  0.98%            961,949.49                   1.49%

合计                           124,471,123.09            --                   64,675,470.63         --


                                                                                                                  98
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(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


               单位名称                        预付账款期末余额                 占预付账款期末余额合计数的比例

嘉善嘉诚通信有限公司                                       10,099,190.76                                          8.11%

浙江大华科技有限公司                                           9,955,000.00                                       8.00%

广州凡拓数字创意科技股份有限公司                               8,182,880.00                                       6.57%

嘉兴市新中软计算机系统工程有限公司                             5,131,617.60                                       4.12%

海宁前行网络科技有限公司                                       5,078,976.78                                       4.08%

合计                                                       38,447,665.14                                        30.88%


6、其他应收款

                                                                                                                     单位:元

                    项目                              期末余额                                     期初余额

其他应收款                                                       186,465,467.67                               145,520,791.50

合计                                                             186,465,467.67                               145,520,791.50


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                     单位:元

                款项性质                            期末账面余额                                 期初账面余额

押金保证金                                                       173,728,567.73                               152,598,363.63

应收暂付款                                                          2,066,560.13                                 328,656.87

备用金                                                              9,423,625.50                                8,939,665.96

往来款                                                              8,087,806.36                                8,869,018.12

影视投资款                                                         36,503,649.47                               36,503,649.47

其他                                                               31,702,792.50                               12,632,556.50

合计                                                             261,513,001.69                               219,871,910.55


2)坏账准备计提情况

                                                                                                                     单位:元

                               第一阶段             第二阶段                       第三阶段
         坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                   合计
                                用损失          (未发生信用减值)              (已发生信用减值)




                                                                                                                          99
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2021 年 1 月 1 日余额             1,361,598.81              18,297,738.85                 54,691,781.39           74,351,119.05

2021 年 1 月 1 日余额在
                              ——                      ——                          ——                        ——
本期

本期计提                           696,414.97                                                                       696,414.97

2021 年 6 月 30 日余额            2,058,013.78              18,297,738.85                 54,691,781.39           75,047,534.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                         单位:元

                           账龄                                                             期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                           132,757,876.94

1至2年                                                                                                            29,017,574.49

2至3年                                                                                                            19,537,915.38

3 年以上                                                                                                          80,199,634.88

  3至4年                                                                                                           8,995,038.34

  4至5年                                                                                                          11,489,743.02

  5 年以上                                                                                                        59,714,853.52

合计                                                                                                          261,513,001.69


3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                         单位:元

                                                                                 本期变动金额
                    类别                         期初余额                                                          期末余额
                                                                     计提         收回或转回     核销 其他

按组合计提坏账准备的其他应收款                   25,777,072.33      696,414.97                                     26,473,487.30

按单项计提坏账准备的其他应收款                   48,574,046.72                                                     48,574,046.72

合计                                             74,351,119.05      696,414.97                                     75,047,534.02


4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                         单位:元

                                                                                              占其他应收款期末 坏账准备期末
             单位名称                      款项的性质            期末余额          账龄
                                                                                              余额合计数的比例           余额

海宁鼎龙达影视传媒有限公司             影视投资款                10,385,000.00   5 年以上                 3.97% 10,385,000.00

温州市中概工程管理咨询有限公司         保证金                     9,779,316.11   1 年以内                 3.74%       186,784.94

完美时空(北京)影视文化有限公司 影视投资款                       9,770,000.00   5 年以上                 3.74%     9,770,000.00


                                                                                                                                100
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巨和传媒(天津)有限公司                  影视投资款                    8,848,649.47    5 年以上                   3.38%     8,848,649.47

云和县财政局                              往来款                        8,000,000.00    5 年以上                   3.06%     8,000,000.00

合计                                                 --             46,782,965.58          --                    17.89% 37,190,434.41


7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                                                单位:元

                                           期末余额                                                   期初余额

                                        存货跌价准备或                                              存货跌价准备或
       项目
                        账面余额        合同履约成本减         账面价值           账面余额          合同履约成本减         账面价值
                                            值准备                                                      值准备

原材料                295,645,650.21       2,003,947.61    293,641,702.60       297,674,938.07         2,003,947.61    295,670,990.46

库存商品              143,725,483.13      32,034,906.99     111,690,576.14       118,004,492.86       32,034,906.99        85,969,585.87

周转材料                1,265,285.63                           1,265,285.63        3,700,548.47                             3,700,548.47

合同履约成本          682,812,304.07                       682,812,304.07       704,482,306.47                         704,482,306.47

发出商品                   96,541.08                              96,541.08            501,822.20                            501,822.20

合计                 1,123,545,264.12     34,038,854.60 1,089,506,409.52 1,124,364,108.07             34,038,854.60 1,090,325,253.47


(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

                                                                                                                                单位:元

                                                   本期增加金额                           本期减少金额
       项目             期初余额                                                                                           期末余额
                                             计提                其他            转回或转销              其他

原材料                  2,003,947.61                                                                                        2,003,947.61

库存商品               32,034,906.99                                                                                       32,034,906.99

合计                   34,038,854.60                                                                                       34,038,854.60


8、合同资产

                                                                                                                                单位:元

                                                    期末余额                                             期初余额
              项目
                                账面余额            减值准备        账面价值            账面余额        减值准备           账面价值

应收项目款                    812,714,538.91       43,024,851.78 769,689,687.13 756,012,903.97 42,234,964.82           713,777,939.15



                                                                                                                                      101
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合计                         812,714,538.91      43,024,851.78 769,689,687.13 756,012,903.97 42,234,964.82         713,777,939.15

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
√ 适用 □ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
                                                                                                                           单位:元

                           项目                              本期计提            本期转回             本期转销/核销           原因

按单项计提坏账准备的合同资产

按组合计提坏账准备的合同资产                                    789,886.96

合计                                                            789,886.96                                                        --


9、其他流动资产

                                                                                                                           单位:元

                    项目                                   期末余额                                     期初余额

房租物管费                                                               20,910,226.73                              34,298,158.53

节目费                                                                     -787,801.86                                 1,886,526.66

保险费                                                                    8,167,144.05                                  171,040.17

维保费                                                                     383,350.69                                  7,867,673.17

待抵扣增值税进项税                                                       73,594,742.37                              64,271,403.84

类结构性存款产品                                                     1,618,279,037.29                           1,220,323,683.44

预缴税金                                                                                                               4,479,301.24

其他                                                                     14,918,099.73                              13,919,821.34

合计                                                                 1,735,464,799.00                           1,347,217,608.39


10、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                                           单位:元

                                              期末余额                                     期初余额
           项目                                                                                                         折现率区间
                              账面余额        坏账准备    账面价值          账面余额       坏账准备     账面价值

融资租赁款                   27,004,042.43               27,004,042.43 26,313,905.92                   26,313,905.92 4.85%

其中:未实现融资收益          -1,907,067.48              -1,907,067.48     -2,597,203.99               -2,597,203.99

合计                         27,004,042.43               27,004,042.43 26,313,905.92                   26,313,905.92         --

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                   102
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11、长期股权投资

                                                                                                                 单位:元

                                                          本期增减变动
                                                                                                                          减
                                                               其
                                                                                                                          值
被                                                             他                           计
                                                                                                                          准
投                                                             综                           提
     期初余额(账                               权益法下确                      宣告发放现                 期末余额(账 备
资                                                             合 其他权益变                减
       面价值)       追加投资    减少投资      认的投资损                      金股利或利        其他       面价值)       期
单                                                             收     动                    值
                                                    益                             润                                     末
位                                                             益                           准
                                                                                                                          余
                                                               调                           备
                                                                                                                          额
                                                               整

一、合营企业







      2,500,000.00                              -196,244.42                                                2,303,755.58








      2,500,000.00                              -196,244.42                                                2,303,755.58


二、联营企业







      1,098,260.87              1,098,260.87                                                                       0.00








     22,033,636.00                             -1,048,349.58                                              20,985,286.42



                                                                                                                      103
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广




     148,597,590.19   -2,072,843.32                                 146,524,746.87
















       5,182,219.52     -15,942.15                                    5,166,277.37










疆     4,060,124.33    -460,949.27                                    3,599,175.06




                                                                                 104
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     96,142,993.36   5,146,060.69   824,548.59   -1,737,364.89 -1,259,534.00              88,824,582.37






广
西




化    1,725,537.00                  -90,278.54                                             1,635,258.46










渺    1,724,082.03                   -4,389.25                                             1,719,692.78






                                                                                                      105
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     10,817,126.25   -308,818.02                                  10,508,308.23
















      1,585,766.16    -75,377.69                                   1,510,388.47











      1,550,187.26    -49,402.73                                   1,500,784.53







                                                                              106
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建    3,190,160.13   169,488.50                                   3,359,648.63















       490,000.00                                                  490,000.00












线

     15,324,469.70   180,920.53                                  15,505,390.23









                                                                             107
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创                  500,000.00                    751.76                                                   500,751.76









     313,522,152.80 500,000.00 6,244,321.56 -2,950,641.17   -1,737,364.89 -1,259,534.00   -2,009,255.56 301,830,291.18



     316,022,152.80 500,000.00 6,244,321.56 -3,146,885.59   -1,737,364.89 -1,259,534.00   -2,009,255.56 304,134,046.76



12、其他权益工具投资

                                                                                                                单位:元

                  项目                                  期末余额                               期初余额

浙江移动多媒体广播电视股份有限公司                                  1,809,616.78                            1,809,616.78

嘉兴市广电创意产业发展有限公司                                     18,233,483.20                           18,233,483.20

金华银行股份有限公司                                                  518,904.30                             518,904.30

合计                                                               20,562,004.28                           20,562,004.28


13、其他非流动金融资产

                                                                                                                单位:元

                           项目                                        期末余额                      期初余额

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            519,800,000.00              519,800,000.00

合计                                                                          519,800,000.00              519,800,000.00




                                                                                                                     108
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14、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元

         项目           房屋、建筑物        土地使用权           在建工程                合计

一、账面原值

1.期初余额                  32,490,820.03                                                 32,490,820.03

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在
建工程转入

(3)企业合并增加



3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                  32,490,820.03                                                 32,490,820.03

二、累计折旧和累计摊


1.期初余额                   4,069,143.66                                                  4,069,143.66

2.本期增加金额                 385,795.98                                                   385,795.98

(1)计提或摊销                385,795.98                                                   385,795.98



3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                   4,454,939.64                                                  4,454,939.64

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提




                                                                                                    109
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3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值                         28,035,880.39                                                               28,035,880.39

2.期初账面价值                         28,421,676.37                                                               28,421,676.37


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


15、固定资产

                                                                                                                         单位:元

                      项目                                  期末余额                                  期初余额

固定资产                                                             8,173,311,260.71                            8,036,610,791.16

固定资产清理                                                                   1,354.81

合计                                                                 8,173,312,615.52                            8,036,610,791.16


(1)固定资产情况

                                                                                                                         单位:元

  项目         房屋及建筑物     通用设备        专用设备        运输设备          网络资产        其他设备             合计

一、账面
原值:

  1.期初
               489,759,565.05 101,049,504.26 3,256,800,082.84 126,776,573.39 10,023,217,310.64 142,252,540.70 14,139,855,576.88
余额

  2.本期
                24,895,783.05   4,505,852.02   146,820,071.49   3,127,299.76     306,461,186.78   3,154,407.73     488,964,600.83
增加金额

       (1)
                21,455,945.11   4,214,516.59    45,943,075.12   3,127,299.76      10,270,893.16   3,154,407.73       88,166,137.47
购置

       (2)
在建工程                          225,431.85   100,876,996.37                    296,185,761.38                    397,288,189.60
转入

       (3)
企业合并
增加


                                                                                                                              110
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其他             3,439,837.94      65,903.58                                          4,532.24                    3,510,273.76

     3.本期
                                2,458,852.11    31,453,529.12   3,263,648.28    16,748,329.93     913,013.61     54,837,373.05
减少金额

       (1)
处置或报                        2,441,834.50    31,452,375.27   2,906,965.28    16,254,198.69     901,114.49     53,956,488.23


其他                               17,017.61         1,153.85    356,683.00        494,131.24       11,899.12       880,884.82

     4.期末
               514,655,348.10 103,096,504.17 3,372,166,625.21 126,640,224.87 10,312,930,167.49 144,493,934.82 14,573,982,804.66
余额

二、累计
折旧

     1.期初
                80,083,762.65 68,779,141.07 1,811,981,409.49 79,277,134.97 3,946,793,344.10 100,779,333.17 6,087,694,125.45
余额

     2.本期
                 6,597,633.90   7,007,961.50   130,706,755.93   4,460,238.65   184,548,419.24    5,969,294.77   339,290,303.99
增加金额

       (1)
                 6,597,633.90   7,007,961.50   130,694,787.35   4,460,238.65   184,548,419.24    5,969,294.77   339,278,335.41
计提

其他                                                11,968.58                                                        11,968.58

     3.本期
                                2,291,142.10    29,306,290.09   2,410,473.58      7,079,745.42    775,894.57     41,863,545.76
减少金额

       (1)
处置或报                        2,282,339.76    29,306,290.09   2,410,473.58      7,079,745.42    772,728.33     41,851,577.18


其他                                8,802.34                                                         3,166.24        11,968.58

     4.期末
                86,616,553.32 74,802,653.26 1,851,181,579.48 81,132,140.75 4,189,810,406.50 101,577,550.37 6,385,120,883.68
余额

三、减值
准备

     1.期初
                                   40,258.44     6,364,991.10     68,404.07       9,075,803.41       1,203.25    15,550,660.27
余额

     2.本期
增加金额

       (1)
计提



     3.本期
减少金额

       (1)



                                                                                                                           111
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处置或报




     4.期末
                                   40,258.44   6,364,991.10     68,404.07        9,075,803.41        1,203.25       15,550,660.27
余额

四、账面
价值

     1.期末
              428,038,794.78 28,253,592.47 1,514,620,054.63 45,439,680.05 6,114,043,957.58 42,915,181.20 8,173,311,260.71
账面价值

     2.期初
              409,675,802.40 32,230,104.75 1,438,453,682.25 47,431,034.35 6,067,348,163.13 41,472,004.28 8,036,610,791.16
账面价值


(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                        单位:元

                    项目                                  账面价值                              未办妥产权证书的原因

浙江华数办公用房等                                                        593,021.28 产权属于前单位,尚未办理转移


(3)固定资产清理

                                                                                                                        单位:元

                    项目                                  期末余额                                    期初余额

浙江华数办公类资产                                                          1,354.81

合计                                                                        1,354.81


16、在建工程

                                                                                                                        单位:元

                    项目                                  期末余额                                    期初余额

在建工程                                                          1,295,972,211.75                              1,041,806,165.69

工程物资                                                             24,462,181.42                                85,338,438.21

合计                                                              1,320,434,393.17                              1,127,144,603.90


(1)在建工程情况

                                                                                                                        单位:元

                                          期末余额                                              期初余额
        项目
                        账面余额          减值准备        账面价值           账面余额           减值准备           账面价值

信息系统工程           198,500,869.68                    198,500,869.68     158,028,733.55                       158,028,733.55


                                                                                                                              112
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网络工程              542,256,062.85                     542,256,062.85       581,818,899.11                          581,818,899.11

管道工程              174,653,491.00                     174,653,491.00       142,403,150.68                          142,403,150.68

设备安装工程          128,277,312.38                     128,277,312.38        25,048,896.19                           25,048,896.19

办公大楼装修工
                       25,288,338.51                      25,288,338.51


其     他             226,996,137.33                     226,996,137.33       134,506,486.16                          134,506,486.16

合计                 1,295,972,211.75                  1,295,972,211.75 1,041,806,165.69                             1,041,806,165.69


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                             单位:元

                                                                                                 工程
                                                                                                              利息
                                                                                                 累计 工             其中: 本期 资
       预                                                                                                     资本
项目                                         本期转入固定 本期其他减少                           投入 程             本期利 利息 金
       算      期初余额     本期增加金额                                         期末余额                     化累
名称                                          资产金额           金额                            占预 进             息资本 资本 来
       数                                                                                                     计金
                                                                                                 算比 度             化金额 化率 源
                                                                                                               额
                                                                                                 例

信息
                                                                                                                                  其
系统         158,028,733.55 230,260,707.87 102,598,942.97     87,189,628.77     198,500,869.68
                                                                                                                                  他
工程

网络                                                                                                                              其
             581,818,899.11 278,600,372.97 196,963,714.35 121,199,494.88        542,256,062.85
工程                                                                                                                              他

管道                                                                                                                              其
             142,403,150.68 138,401,256.25    55,015,829.22   51,135,086.71     174,653,491.00
工程                                                                                                                              他

设备
                                                                                                                                  其
安装          25,048,896.19 119,547,670.59    15,194,525.92    1,124,728.48     128,277,312.38
                                                                                                                                  他
工程

办公
大楼                                                                                                                              其
                             25,288,338.51                                       25,288,338.51
装修                                                                                                                              他
工程

其                                                                                                                                其
             134,506,486.16 170,107,775.95    27,515,177.14   50,102,947.64     226,996,137.33
他                                                                                                                                他

合计        1,041,806,165.69 962,206,122.14 397,288,189.60 310,751,886.48 1,295,972,211.75        --     --                        --


(3)工程物资

                                                                                                                             单位:元

             项目                                期末余额                                              期初余额




                                                                                                                                  113
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                                 账面余额          减值准备          账面价值          账面余额          减值准备       账面价值

专用材料                        30,308,480.87          5,846,299.45 24,462,181.42 91,364,132.97          6,025,694.76 85,338,438.21

合计                            30,308,480.87          5,846,299.45 24,462,181.42 91,364,132.97          6,025,694.76 85,338,438.21


17、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                            单位:元

                                        专利 非专利
          项目          土地使用权                           软件         管道使用权     特许经营权         其他          合计
                                        权      技术

一、账面原值

       1.期初余额       38,725,812.01                    834,033,669.73 123,497,800.54 7,500,000.00 3,802,130.54 1,007,559,412.82

       2.本期增加金额                                     32,478,195.76   6,209,996.39                                  38,688,192.15

         (1)购置                                        26,477,954.47   3,147,878.96                                  29,625,833.43

         (2)内部研
                                                           6,000,241.29                                                  6,000,241.29


         (3)企业合
并增加

其他                                                                      3,062,117.43                                   3,062,117.43

     3.本期减少金额                                        1,797,121.53                                                  1,797,121.53

         (1)处置                                         1,797,121.53                                                  1,797,121.53



       4.期末余额       38,725,812.01                    864,714,743.96 129,707,796.93 7,500,000.00 3,802,130.54 1,044,450,483.44

二、累计摊销

       1.期初余额        3,085,627.59                    444,287,643.88 11,299,597.93 1,125,000.00 3,634,630.56        463,432,499.96

       2.本期增加金额     409,872.67                      37,559,823.74     619,858.90                     32,500.02    38,622,055.33

         (1)计提        409,872.67                      37,559,823.74     408,053.48            0.00     32,500.02    38,410,249.91

其他                                                                        211,805.42                                     211,805.42

       3.本期减少金额                                          5,236.97                                                      5,236.97

         (1)处置                                             5,236.97                                                      5,236.97



       4.期末余额        3,495,500.26                    481,842,230.65 11,919,456.83 1,125,000.00 3,667,130.58        502,049,318.32

三、减值准备

       1.期初余额                                         39,582,630.99                                                 39,582,630.99

       2.本期增加金额



                                                                                                                                   114
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      (1)计提



    3.本期减少金额

    (1)处置



    4.期末余额                                39,582,630.99                                               39,582,630.99

四、账面价值

    1.期末账面价值 35,230,311.75             343,289,882.32 117,788,340.10 6,375,000.00   134,999.96     502,818,534.13

    2.期初账面价值 35,640,184.42             350,163,394.86 112,198,202.61 6,375,000.00   167,499.98     504,544,281.87

    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.19%。


18、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                              单位:元

                                                                            本期增加          本期减少
           被投资单位名称或形成商誉的事项                期初余额                                         期末余额
                                                                         企业合并形成的        处置

华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包       264,166,027.93                                    264,166,027.93

宁波华数公司                                           202,662,002.74                                    202,662,002.74

宁波市鄞州华数广电网络有限公司                           69,082,368.33                                    69,082,368.33

"宁波江北华数广 电网络有限公司"                          15,149,942.85                                    15,149,942.85

                         合计                          551,060,341.85                                    551,060,341.85


(2)商誉减值准备

                                                                                                              单位:元

                                                                     本期增加         本期减少
       被投资单位名称或形成商誉的事项               期初余额                                             期末余额
                                                                         计提          处置

宁波江北华数广电网络有限公司                         15,149,942.85                                        15,149,942.85

                     合计                            15,149,942.85                                        15,149,942.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

    1) 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包资产组或资产组组合
                       资产组或资产组组合的构成                                 资产包的经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值                                                               46,735.18
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)                       26,416.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                                                     73,151.78

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资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组
                                                                                       是
或资产组组合一致

    2) 宁波华数公司资产组或资产组组合

    ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
                         资产组或资产组组合的构成                            资产包的经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值                                                            34,098.35
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)                    20,266.20
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                                                  54,364.56
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产
                                                                                            是
组组合一致

    3) 宁波市鄞州华数广电网络有限公司资产组或资产组组合

    ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息
                         资产组或资产组组合的构成                            资产包的经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值                                                           35,206.06
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)                    6,908.24
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                                                 42,114.30
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产
                                                                                            是
组组合一致


说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等)及商誉减值损失的确认方法:

    1) 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包资产组或资产组组合

    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.93%(2020年:12.00%),预测期以后的现金流量采用详细

预测期最后一年的水平,未考虑增长率。

    减值测试中采用的其他关键数据包括:用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素,公司根据历史

经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

组特定风险的税前利率。

    上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收

回金额为 140,100.38 万元,高于账面价值 73,151.78万元,商誉并未出现减值损失

    2) 宁波华数公司资产组或资产组组合

    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.93%(2020年:12.00%),预测期以后的现金流量采用详细

预测期最后一年的水平,未考虑增长率。


                                                                                                         116
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       减值测试中采用的其他关键数据包括:用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素,公司根据历史

经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

组特定风险的税前利率。

       上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收

回金额为57,618.56万元,高于账面价值54,364.56万元,商誉并未出现减值损失。

       3) 宁波市鄞州华数广电网络有限公司资产组或资产组组合

       商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.58%(2020年:11.58%),预测期以后的现金流量采用详细

预测期最后一年的水平,未考虑增长率。

       减值测试中采用的其他关键数据包括:用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素,公司根据历史

经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

组特定风险的税前利率。

       上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收

回金额为50,278.47万元,高于账面价值42,114.30万元,商誉并未出现减值损失。


19、长期待摊费用

                                                                                                         单位:元

            项目      期初余额          本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额        期末余额

机顶盒平移支出        539,711,197.14      102,940,218.98     111,525,771.61                       531,125,644.51

小区接入网            384,143,763.56       24,414,761.14      20,692,811.44                       387,865,713.26

节目内容支出          234,939,869.46       92,910,553.51      87,357,880.78                       240,492,542.19

装修费                 65,871,659.99        4,050,490.83       7,814,383.78       3,439,837.94     58,667,929.10

小区配套材料          303,928,939.52       34,553,184.13      29,471,720.00                       309,010,403.65

调制解调器             12,400,911.19         868,859.58        2,047,650.37                        11,222,120.40

房     租              13,774,366.38        2,102,766.61       2,187,189.37                        13,689,943.62

集成项目租赁成本      121,113,703.34       22,916,649.20      20,999,760.48                       123,030,592.06

其他                   85,166,361.80       46,973,857.01      29,832,067.18                       102,308,151.63

合计                 1,761,050,772.38     331,731,340.99     311,929,235.01       3,439,837.94   1,777,413,040.42




                                                                                                              117
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20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                      单位:元

                                             期末余额                                           期初余额
          项目
                            可抵扣暂时性差异           递延所得税资产          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                       92,591,219.30              14,711,980.41            92,591,219.30             14,711,980.41

可抵扣亏损                          3,391,434.12                  420,859.47            3,391,434.12               420,859.47

合计                               95,982,653.42             15,132,839.88             95,982,653.42             15,132,839.88


(2)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                      单位:元

                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                              期末互抵金额             或负债期末余额            期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                               15,132,839.88                                       15,132,839.88

递延所得税负债                                                                                                    7,528,173.80


(3)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                      单位:元

                    项目                                  期末余额                                 期初余额

可抵扣暂时性差异                                                       38,141,275.36                             37,444,860.39

可抵扣亏损                                                           591,308,260.92                           725,667,225.35

合计                                                                 629,449,536.28                           763,112,085.74


(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                      单位:元

             年份                       期末金额                          期初金额                         备注

2021 年                                         91,923,242.92                   91,930,160.64

2022 年                                         99,644,111.03                  101,577,336.91

2023 年                                        106,703,347.52                  109,432,054.95

2024 年                                        134,745,756.07                  245,430,209.17

2025 年                                        157,234,706.96                  177,297,463.68

2026 年                                            1,057,096.42

合计                                           591,308,260.92                  725,667,225.35               --



                                                                                                                           118
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21、其他非流动资产

                                                                                                                    单位:元

                                                        期末余额                                 期初余额
                  项目
                                         账面余额       减值准备    账面价值      账面余额       减值准备     账面价值

预付购房款                              35,693,916.19              35,693,916.19 35,693,916.19              35,693,916.19

预付收购新昌华数数字电视有限公司股权款 25,000,000.00               25,000,000.00 25,000,000.00              25,000,000.00

其他                                      297,852.55                 297,852.55    391,715.60                  391,715.60

合计                                    60,991,768.74              60,991,768.74 61,085,631.79              61,085,631.79


22、应付票据

                                                                                                                    单位:元

                 种类                               期末余额                                     期初余额

银行承兑汇票                                                   194,194,399.59                                148,090,395.41

合计                                                           194,194,399.59                                148,090,395.41


23、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                                    单位:元

                 项目                               期末余额                                     期初余额

材料采购款                                                   1,425,781,945.94                               1,496,339,599.74

影视内容结算款                                                 111,815,688.39                                277,550,134.47

设备软件款                                                     129,647,226.03                                210,765,300.67

设备托管费                                                         1,200,565.55                               28,807,577.13

带宽租费                                                       178,821,741.01                                 45,871,722.15

工程款                                                         167,861,747.61                                538,815,255.89

其他                                                           363,172,634.59                                159,238,948.03

合计                                                         2,378,301,549.12                               2,757,388,538.08


24、合同负债

                                                                                                                    单位:元

                 项目                               期末余额                                     期初余额

收视服务款                                                   1,018,406,245.65                                946,081,894.44

商品销售款                                                     385,542,317.35                                438,229,774.66


                                                                                                                            119
                                                                       华数传媒控股股份有限公司 2021 年半年度报告全文


宽带业务款                                                        326,269,483.20                              311,240,828.00

卫星电视落地款(节目传输费)                                        18,931,760.22                              45,180,461.89

工程款                                                            647,357,264.24                              446,706,276.32

项目类及集成业务款      &e