东阿阿胶:关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(2019年12月31日)

关于东阿阿胶股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2019年12月31日
附件 1
                                                                       东阿阿胶股份有限公司
                                                          2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:东阿阿胶股份有限公司                                                                                                                                       单位:人民币万元
                                                                  上市公司核               2019 年度往来累   2019 年度
   其他关联                                      往来方与上市                2019 年年初往                                    2019 年度偿还 2019 年年末往
                         资金往来方名称                           算的会计科               计发生金额(不含   往来资金的                                     往来形成原因    往来性质
   资金往来                                      公司的关联关系               来资金余额                                      累计发生金额   来资金余额
                                                                      目                        利息)        利息(如有)
               华润江苏医药有限公司              同一控股股东      应收账款         614.47               -                -          614.47             -    销售货物      经营性往来
               华润重庆医药有限公司              同一控股股东      应收账款              -        2,010.58                -        1,000.00      1,010.58    销售货物      经营性往来
               陕西华润万家生活超市有限公司      同一控股股东      应收账款         173.33          402.71                -          236.70        339.34    销售货物      经营性往来
               华润三九医药股份有限公司          同一控股股东      应收账款         520.00          985.40                -        1,170.00        335.40    销售货物      经营性往来
               华润天津医药有限公司              同一控股股东      应收账款          11.10               -                -           11.10             -    销售货物      经营性往来
               华润新龙(北京)医药有限公司       同一控股股东      应收账款              -          354.46                -          354.46             -    销售货物      经营性往来
               华润河北医药有限公司              同一控股股东      应收账款              -        2,194.44                -        2,194.44             -    销售货物      经营性往来
               华润河北医大医药有限公司          同一控股股东      应收账款          23.69            3.90                -           23.69          3.90    销售货物      经营性往来
               华润医药商业集团有限公司          同一控股股东      应收账款         448.48        2,655.71                -        3,079.33         24.86    销售货物      经营性往来
               华润湖北医药有限公司              同一控股股东      应收账款              -          523.40                -          523.40             -    销售货物      经营性往来
               华润河南医药有限公司              同一控股股东      应收账款          67.98        2,007.24                -        2,075.22             -    销售货物      经营性往来
               华润辽宁医药有限公司              同一控股股东      应收账款          23.38          255.93                -          265.07         14.24    销售货物      经营性往来
控股股东及其附 天津华润万家生活超市有限公司      同一控股股东      应收账款          42.91           29.88                -           48.39         24.40    销售货物      经营性往来
    属企业     华润国康(上海)医药有限公司       同一控股股东      应收账款          48.91               -                -           28.23         20.68    销售货物      经营性往来
               华润泰安医药有限公司              同一控股股东      应收账款              -          246.49                -          246.49             -    销售货物      经营性往来
               华润南通医药有限公司              同一控股股东      应收账款              -           22.74                -           16.22          6.52    销售货物      经营性往来
               华润普仁鸿(北京)医药有限公司     同一控股股东      应收账款              -        2,362.17                -        2,356.30          5.87    销售货物      经营性往来
               华润东莞医药有限公司              同一控股股东      应收账款           4.99            8.74                -           11.23          2.50    销售货物      经营性往来
               华润堂(深圳)医药连锁有限公司     同一控股股东      应收账款              -          286.94                -          284.95          1.99    销售货物      经营性往来
               华润辽宁本溪医药有限公司          同一控股股东      应收账款              -            1.68                -               -          1.68    销售货物      经营性往来
               特易购乐购(中国)投资有限公司     同一控股股东      应收账款              -            0.73                -               -          0.73    销售货物      经营性往来
               华润昂德生物药业有限公司          同一控股股东      应收账款           0.04            1.81                -            1.80          0.05    销售货物      经营性往来
               华润万家生活超市(浙江)有限公司   同一控股股东      应收账款           1.78               -                -            1.78             -    销售货物      经营性往来
               华润万家有限公司                  同一控股股东      应收账款           3.45            0.86                -            4.31             -    销售货物      经营性往来
               华润医药贸易(香港)有限公司       同一控股股东      应收账款         686.11        2,248.43                -        2,934.54             -    销售货物      经营性往来
               苏果超市有限公司                  同一控股股东      应收账款           1.00               -                -            1.00             -    销售货物      经营性往来




                                                                                        3
附件 1(续)
                                                                          东阿阿胶股份有限公司
                                                             2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:东阿阿胶股份有限公司                                                                                                                                          单位:人民币万元
                                                                                              2019 年度往来累   2019 年度
   其他关联                                             往来方与上市 上市公司核算 2019 年年初                                    2019 年度偿还 2019 年年末往
                          资金往来方名称                                                      计发生金额(不含   往来资金的                                     往来形成原因    往来性质
   资金往来                                           公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额                                     累计发生金额   来资金余额
                                                                                                   利息)        利息(如有)
               华润山东医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -          958.21                -          958.21             -    销售货物      经营性往来
               华润国邦(上海)医药有限公司           同一控股股东    应收账款              -          392.77                -          392.77             -    销售货物      经营性往来
               华润陕西医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -          221.57                -          221.57             -    销售货物      经营性往来
               华润吉林医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -          202.35                -          202.35             -    销售货物      经营性往来
               华润湖北金马医药有限公司               同一控股股东    应收账款              -          192.32                -          192.32             -    销售货物      经营性往来
               华润新疆医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -          178.93                -          178.93             -    销售货物      经营性往来
               华润甘肃医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -          150.49                -          150.49             -    销售货物      经营性往来
控股股东及其附
               华润大连澳德医药有限公司               同一控股股东    应收账款              -           71.48                -           71.48             -    销售货物      经营性往来
    属企业
               华润沧州医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -           67.56                -           67.56             -    销售货物      经营性往来
               华润武汉医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -           42.04                -           42.04             -    销售货物      经营性往来
               华润辽宁锦州医药有限公司               同一控股股东    应收账款              -           26.03                -           26.03             -    销售货物      经营性往来
               华润内蒙古医药有限公司                 同一控股股东    应收账款              -           21.55                -           21.55             -    销售货物      经营性往来
               华润十堰医药有限公司                   同一控股股东    应收账款              -            6.21                -            6.21             -    销售货物      经营性往来
               华润山西康兴源医药有限公司临汾分公司   同一控股股东    应收账款              -            3.74                -            3.74             -    销售货物      经营性往来
               特易购商业(山东)有限公司济南分公司   同一控股股东    应收账款              -            0.22                -            0.22             -    销售货物      经营性往来




                                                                                           4
附件 1(续)
                                                                    东阿阿胶股份有限公司
                                                   2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

编制单位:东阿阿胶股份有限公司                                                                                                                                         单位:人民币万元
                                                                 上市公司核               2019 年度往来累     2019 年度
  其他关联                                       往来方与上市               2019 年年初往                                      2019 年度偿还 2019 年年末往
                       资金往来方名称                            算的会计科               计发生金额(不含利   往来资金的                                      往来形成原因     往来性质
  资金往来                                     公司的关联关系                来资金余额                                        累计发生金额   来资金余额
                                                                     目                          息)          利息(如有)

             华润江苏医药有限公司               同一控股股东     应收票据       20,030.00         20,000.00                -       20,030.00     20,000.00       销售货物      经营性往来
             华润三九医药股份有限公司           同一控股股东     应收票据               -          1,168.14                -          708.45        459.69       销售货物      经营性往来
             华润新龙(北京)医药有限公司       同一控股股东     应收票据           85.00            671.34                -          402.04        354.30       销售货物      经营性往来
             华润普仁鸿(北京)医药有限公司     同一控股股东     应收票据               -            229.12                -               -        229.12       销售货物      经营性往来
             华润河南医药有限公司               同一控股股东     应收票据           43.39            388.90                -          361.96         70.33       销售货物      经营性往来
             华润辽宁医药有限公司               同一控股股东     应收票据               -            215.25                -          150.97         64.28       销售货物      经营性往来
             华润河北医药有限公司               同一控股股东     应收票据               -            203.95                -          161.32         42.63       销售货物      经营性往来
             华润天津医药有限公司               同一控股股东     应收票据          146.00            222.15                -          362.41          5.74       销售货物      经营性往来
控股股东及其 华润医药商业集团有限公司           同一控股股东     应收票据          392.42            978.89                -        1,371.31             -       销售货物      经营性往来
  附属企业   华润三九(临清)药业有限公司       同一控股股东     其他应收款             -             61.13                -            0.08         61.05     销售原辅料      经营性往来
             润联软件系统(深圳)有限公司       同一控股股东     其他应收款             -             23.93                -           23.93             -     软件服务费      经营性往来
             华润置地(山东)有限公司           同一控股股东     其他应收款         65.97            406.28                -          371.58        100.67   租赁费、物业费    经营性往来
             华润置地(济南)有限公司           同一控股股东     其他应收款             -             19.36                -               -         19.36   租赁费、物业费    经营性往来
             上海通益置业有限公司               同一控股股东     其他应收款             -             26.71                -            2.14         24.57   租赁费、物业费    经营性往来
             青岛正阳特易购置业有限公司         同一控股股东     其他应收款             -              4.95                -               -          4.95         押金        经营性往来
             华润置地(淄博)有限公司           同一控股股东     其他应收款          0.27              7.06                -            0.27          7.06   租赁费、物业费    经营性往来
             华润置地(日照)有限公司           同一控股股东     其他应收款          2.23             22.72                -           17.11          7.84   租赁费、物业费    经营性往来
                                                                     小计       23,436.90         43,789.59                -       43,982.16     23,244.33
其他关联人及
             广州茂建药业有限公司             联营企业之子公司   应收账款        3,856.01                 -                -               -      3,856.01      销售货物       经营性往来
  附属企业
                                                                     小计        3,856.01                 -                -               -      3,856.01
其他关联人及 东润堂健康生技股份有限公司           联营企业       其他应收款        823.88                -                 -         823.88              -   联营公司投资款   非经营性往来
  附属企业   华润昂德生物药业有限公司             联营企业       其他应收款             -           745.60                 -         744.86           0.74   租赁费、能源费     经营性往来
                                                                     小计          823.88           745.60                 -        1568.74           0.74




                                                                                        5
附件 1(续)
                                                                      东阿阿胶股份有限公司
                                                     2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(续)

编制单位:东阿阿胶股份有限公司                                                                                                                                            单位:人民币万元
                                                                  上市公司核                  2019 年度往来   2019 年度
   其他关联                                        往来方与上市                2019 年年初                                     2019 年度偿还 2019 年年末往
                         资金往来方名称                           算的会计科                  累计发生金额    往来资金的                                        往来形成原因        往来性质
   资金往来                                      公司的关联关系                往来资金余额                                    累计发生金额   来资金余额
                                                                      目                        (不含利息)    利息(如有)

              西丰道地中药材有限公司               全资子公司     其他应收款     58,717.54                -                -        6,031.39    52,686.15          资金拆借       非经营性往来
              山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司     全资子公司     其他应收款     13,883.37            78.20                -       10,389.60     3,571.97    资金拆借、代垫社保   非经营性往来
              内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司         全资子公司     其他应收款      5,314.46           127.83                -               -     5,442.29          资金拆借       非经营性往来
              内蒙古天龙食品有限公司               全资子公司     其他应收款      5,017.39             0.54                -          894.21     4,123.72          资金拆借       非经营性往来
              山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司       全资子公司     其他应收款      3,630.06         3,296.95                -               -     6,927.01    资金拆借、代垫社保   非经营性往来
              东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司       控股子公司     其他应收款      2,093.71         1,252.77                -        1,408.38     1,938.10          资金拆借       非经营性往来
              山东东阿天龙食品有限公司             全资子公司     其他应收款      1,176.95           560.69                -        1,666.14        71.50          资金拆借       非经营性往来
              东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司     全资子公司     其他应收款        716.14                -                -               -       716.14          资金拆借       非经营性往来
              东阿阿胶阜新科技开发有限公司         控股子公司     其他应收款        642.99             2.84                -               -       645.83          资金拆借       非经营性往来
              东阿阿胶(德国)有限公司             全资子公司     其他应收款        324.30                -                -               -       324.30          资金拆借       非经营性往来
               双辽天龙牧业科技有限公司            全资子公司     其他应收款        250.18            55.00                -               -       305.18          资金拆借       非经营性往来
               北京时珍堂商贸有限公司              全资子公司     其他应收款         98.82                -                -               -        98.82          资金拆借       非经营性往来
上市公司的子公
               山东无棣天龙科技开发有限公司        控股子公司     其他应收款         57.42                -                -           57.42            -          资金拆借       非经营性往来
司及其附属企业
               山东天龙驴产业研究院                控股子公司     其他应收款          3.87                -                -            3.87            -        代垫服务费       非经营性往来
               聊城东阿阿胶健康管理有限公司        全资子公司     其他应收款          0.13                -                -               -         0.13          代垫社保       非经营性往来
              东阿阿胶保健品有限公司               全资子公司     其他应收款             -         1,667.22                -        1,667.22            -          资金拆借       非经营性往来
              东阿阿胶金篮服务有限公司             全资子公司     其他应收款             -         1,319.22                -        1,318.24         0.98          资金拆借       非经营性往来
              东阿阿胶电子商务(北京)有限公司     全资子公司     其他应收款             -            50.49                -           50.49            -          代垫社保       非经营性往来
              东阿圣水水疗有限公司                 控股子公司     其他应收款             -            11.44                -           11.44            -        代垫能源费       非经营性往来
              西丰县吉园鹿产品加工有限公司         控股子公司     其他应收款             -         7,469.48                -               -     7,469.48          资金拆借       非经营性往来
              泰安东阿阿胶健康管理有限公司         全资子公司     其他应收款             -            20.80                -               -        20.80        代垫租赁费       非经营性往来
              东阿阿胶医药(天津)有限公司         全资子公司     其他应收款             -        13,522.79                -            1.62    13,521.17    资金拆借、代垫社保   非经营性往来
              铁岭春天药业有限公司                 控股子公司     其他应收款             -         1,031.85                -            0.07     1,031.78    资金拆借、代垫社保   非经营性往来
              东阿阿胶(和田)阿胶有限公司         全资子公司     其他应收款             -            95.06                -               -        95.06    资金拆借、代垫社保   非经营性往来
                                                                    小计         91,927.33        30,563.17                -       23,500.09    98,990.41
                                                                    总计        120,044.12        75,098.36                -       69,050.99   126,091.49




                                                                                          6
附件 2

                                                      东阿阿胶股份有限公司
                                           2019 年度关联方存贷款等金融业务情况汇总表

珠海华润银行股份有限公司存贷款                                                                                   单位:人民币万元
                项目                  年初余额              本年增加              本年减少       年末余额            利率
 贷款:
 珠海华润银行股份有限公司                        -                            -              -              -       不适用
 贷款合计                                        -                            -              -              -
 存款:
 珠海华润银行股份有限公司(活期)          35.84                     16,603.82      16,639.64           0.02    活期利率 0.30%
 珠海华润银行股份有限公司(定期)      16,262.08                       5,341.64     16,603.72       5,000.00        2.10%
 存款合计                              16,297.92                     21,945.46      33,243.36       5,000.02

本汇总表已于 2020 年 3 月 26 日获董事会批准。




法定代表人:秦玉峰                               财务工作负责人:吴怀峰                           会计机构负责人:吴怀峰




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