鄂武商A:2019年第三季度报告全文

                武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




武汉武商集团股份有限公司

   2019 年第三季度报告




      2019 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人陈军、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人

员)刘晓蓓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 22,856,860,729.56               22,886,656,916.64                        -0.13%

归属于上市公司股东的净资产
                                              9,045,259,487.67                8,249,095,311.38                         9.65%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减

营业收入(元)                    4,005,778,673.79                       -1.87%       12,880,781,083.92               -0.42%

归属于上市公司股东的净利润
                                    218,131,564.13                        5.78%          818,018,473.98                4.52%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    201,329,952.93                       -1.28%          799,146,177.94                3.28%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     890,224,715.64              -46.46%
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.28                    3.70%                    1.07                2.88%

稀释每股收益(元/股)                             0.28                    3.70%                    1.07                3.88%

加权平均净资产收益率                            2.38%                    -0.23%                  9.40%                -0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -1,311,772.82

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  3,513,631.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                        13,732,472.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              5,046,616.68

减:所得税影响额                                                                  2,108,651.65



                                                                                                                               3
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合计                                                                    18,872,296.04                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               23,124                                                                 0
                                                              股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称                    股东性质     持股比例     持股数量
                                                                                件的股份数量       股份状态          数量

武汉商联(集团)股份有限公司     国有法人              21.55%     165,703,232

浙江银泰百货有限公司             境内非国有法人        10.39%      79,896,933

达孜银泰商业发展有限公司         境内非国有法人         5.56%      42,752,278

武汉武商集团股份有限公司-第一
                                 其他                   4.16%      31,999,365
期员工持股计划

武汉国有资产经营有限公司         国有法人               3.89%      29,888,346

中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人               2.03%      15,634,190

周志聪                           境内自然人             1.74%      13,357,380

中国建设银行股份有限公司-交银
施罗德阿尔法核心混合型证券投资 其他                     1.73%      13,335,301
基金

武汉金融控股(集团)有限公司     国有法人               1.72%      13,198,363

武汉汉通投资有限公司             国有法人               1.57%      12,103,274

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量

武汉商联(集团)股份有限公司                                           165,703,232 人民币普通股            165,703,232

浙江银泰百货有限公司                                                    79,896,933 人民币普通股               79,896,933

达孜银泰商业发展有限公司                                                42,752,278 人民币普通股               42,752,278




                                                                                                                                4
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武汉武商集团股份有限公司-第一期员工持股
                                                                    31,999,365 人民币普通股       31,999,365
计划

武汉国有资产经营有限公司                                            29,888,346 人民币普通股       29,888,346

中央汇金资产管理有限责任公司                                        15,634,190 人民币普通股       15,634,190

周志聪                                                              13,357,380 人民币普通股       13,357,380

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔
                                                                    13,335,301 人民币普通股       13,335,301
法核心混合型证券投资基金

武汉金融控股(集团)有限公司                                        13,198,363 人民币普通股       13,198,363

武汉汉通投资有限公司                                                12,103,274 人民币普通股       12,103,274

                                           1、武汉国有资产经营有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司股东,
                                           武汉汉通投资有限公司为武汉商联(集团)股份有限公司全资子公司;浙
上述股东关联关系或一致行动的说明           江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发展有限公司为一致行动人。

                                           2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市
                                           公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           报告期末,公司股东周志聪除通过普通证券账户持有公司股份 12,317,654
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                           公司股份 1,039,726 股,实际合计持有 13,357,380 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产变动情况:
                                                                                             单位:元

                               2019 年 9 月 30 日              2018 年 12 月 31 日
             项目                                                                           增减%
                              金额           占总资产比%       金额           占总资产比%

应收票据                       148,200.00       0.00%          1,000,000.00      0.00%      -85.18%

应收账款                     25,186,351.03      0.11%        11,552,888.06       0.05%      118.01%

其他流动资产                247,288,636.13      1.08%        33,336,606.78       0.15%      641.79%

可供出售金融资产                                            429,940,000.00       1.88%      -100.00%

其他权益工具投资            535,354,168.96      2.34%                                          +

在建工程                  1,826,888,248.72      7.99%      1,187,143,815.10      5.19%      53.89%

递延所得税资产               68,867,649.01      0.30%       106,757,477.03       0.47%      -35.49%

短期借款                  1,573,138,048.22      6.88%      2,320,700,000.00     10.14%      -32.21%

应交税费                    222,225,251.49      0.97%       489,190,592.72       2.14%      -54.57%

一年内到期的非流动负债    1,225,619,000.00      5.36%       361,400,000.00       1.58%      239.13%

其他流动负债                499,726,388.89      2.19%                                          +

长期借款                    943,545,459.00      4.13%      2,120,445,459.00      9.26%      -55.50%

递延所得税负债               26,353,542.24      0.12%                                          +

库存股                                                       42,607,933.68       0.19%      -100.00%

其他综合收益                 79,060,626.72      0.35%                                          +

变动原因:

(1)应收票据同比减少,主要系票据到期兑付所致。
(2)应收账款同比增加,主要系子公司武商超市应收账款增加所致。

(3)其他流动资产同比增加,主要系孙公司武汉武商百盛置业有限公司预缴预收房款的增值税及附加、企业所得税和增值
税留抵税额。

(4)可供出售金融资产同比减少及其他权益工具投资同比增加,主要系会计政策变更,可供出售金融资产转入其他权益工
具投资所致。

(5)在建工程同比增加,系梦时代广场工程投入增加。

(6)递延所得税资产同比减少,主要系股权激励解锁摊销抵扣所得税减少。
(7)短期借款同比减少,主要系偿还银行贷款所致。



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(8)应交税费同比减少,主要今年 9 月增值税和三季度所得税低于去年 12 月和四季度所致。
(9)一年内到期的非流动负债同比增加及长期借款同比减少,主要系长期借款转入所致。

(10)其他流动负债同比增加,主要系发行 2019 年第一期超短期融资券所致。
(11)递延所得税负债及其他综合收益同比增加,主要系会计政策变更,其他权益工具投资公允价值变动。

(12)库存股同比减少,主要系完成股权激励第三期解锁。
2、利润变动情况:
                                                                             单位:元

                项        目                    2019 年 1-9 月          2018 年 1-9 月       增减%

财务费用                                                 512,035.16           7,779,436.80    -93.42%

投资收益                                               13,937,900.68            258,255.72   5,296.94%

资产处置收益                                           -1,311,772.82           -857,647.52         -

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               79,060,626.72                              +

变动原因:

(1)财务费用同比减少,主要系银行贷款减少。
(2)投资收益同比增加,主要系收到汉口银行及湖北消费金融公司分红所致。

(3)资产处置收益同比减少,主要系十堰人商资产处置所致。
(4)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额同比增加,主要系会计政策变更,其他权益工具投资公允价值变动。

3、报告期公司现金流量变动情况:
                                                                                 单位:元

                项目                 2019 年 1-9 月       2018 年 1-9 月        同比增减%

经营活动产生的现金流量净额           890,224,715.64      1,662,654,850.64         -46.46%

投资活动产生的现金流量净额           -865,636,242.43     -2,724,242,331.97           +

筹资活动产生的现金流量净额           -739,265,412.79     2,151,313,753.60               -

变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系预收房款减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系同期支付项目土地款所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系偿还银行贷款增加及本期借款减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
   (一)公司董事及高管人员减持进展事宜

    公司于2019年5月15日披露《武汉武商集团股份有限公司董事及高管人员减持股份预披露公告》,公司董事及高管人员
朱曦、熊海云、汪斌、李东计划2019年6月10日至2019年12月6日期间,以集中竞价交易方式减持公司股份。
    截止2019年9月6日,本次计划减持时间过半,公司收到董事及高管人员朱曦、熊海云、汪斌、李东出具的《武汉武商集
团股份有限公司董事、高级管理人员关于股份减持进展情况的告知函》,除高管李东减持2万股公司股份外,其他董事及高
管人员未减持公司股份【详见2019年9月7日巨潮网公告(http://www.cninfo.com.cn)公告编号2019-032】。
   (二)员工持股计划减持情况


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    公司于2019年4月11日披露了《武汉武商集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》,公司持股5%
以上股东武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)计划在公告之日起十五个交易日后
的六个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外),以集中竞价方式以及大宗交易方式减持公司股份。
    2019年8月1日,公司披露了《武汉武商集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持进展暨权益变动的提示性公告》
及《武汉武商集团股份有限公司简式权益变动报告书》,截止2019年7月31日,本次减持计划时间过半,员工持股计划以集
中竞价方式减持公司股份7,689,925股,占公司股份总数的1%,以大宗交易方式减持公司股份11,840,000股,占公司股份总数
的1.54%。经过本次减持,员工持股计划持不再是公司持股5%以上股东。
    截止2019年9月27日,公司收到员工持股计划出具的《武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划股份减持结果
告知函》,因余下减持期间为窗口期,员工持股计划决定提前终止本次减持。本次员工持股计划累计减持比例为公司总股本
的3.12%,其中,以集中竞价方式减持公司股份12,129,795股,占公司总股本的1.58%;以大宗交易方式减持公司股份11,840,000
股,占公司总股本的1.54%【详见2019年9月28日巨潮网公告(http://www.cninfo.com.cn)公告编号2019-034】。
                                                                                           披露日 临时报告披露网
                                     重要事项概述
                                                                                                期     站查询索引

    公司于 2019 年 5 月 15 日披露《武汉武商集团股份有限公司董事及高管人员减持股份预披
                                                                                                     详见 2019 年 9 月
露公告》,公司董事及高管人员朱曦、熊海云、汪斌、李东计划 2019 年 6 月 10 日至 2019 年 12
                                                                                           2019 年 7 日巨潮资讯网
月 6 日期间,以集中竞价交易方式减持公司股份。
                                                                                           09 月 07 (www.cninfo.co
    截止 2019 年 9 月 6 日,本次计划减持时间过半,公司收到董事及高管人员朱曦、熊海云、
                                                                                           日        m.cn)2019-032
汪斌、李东出具的《武汉武商集团股份有限公司董事、高级管理人员关于股份减持进展情况的
                                                                                                     号公告
告知函》,除高管李东减持 2 万股公司股份外,其他董事及高管人员未减持公司股份。

    公司于 2019 年 4 月 11 日披露了《武汉武商集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计
划预披露公告》,公司持股 5%以上股东武汉武商集团股份有限公司-第一期员工持股计划(以下
简称"员工持股计划")计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内(根据相关法律法规规定禁
止减持的期间除外),以集中竞价方式以及大宗交易方式减持公司股份。

    2019 年 8 月 1 日,公司披露了《武汉武商集团股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持
                                                                                                     详见 2019 年 9 月
进展暨权益变动的提示性公告》及《武汉武商集团股份有限公司简式权益变动报告书》,截止 2019
                                                                                           2019 年 28 日巨潮资讯网
年 7 月 31 日,本次减持计划时间过半,员工持股计划以集中竞价方式减持公司股份 7,689,925
                                                                                           09 月 28 (www.cninfo.co
股,占公司股份总数的 1%,以大宗交易方式减持公司股份 11,840,000 股,占公司股份总数的
                                                                                           日        m.cn)2019-034
1.54%。经过本次减持,员工持股计划持不再是公司持股 5%以上股东。
                                                                                                     号公告
    截止 2019 年 9 月 27 日,公司收到员工持股计划出具的《武汉武商集团股份有限公司-第一
期员工持股计划股份减持结果告知函》,因余下减持期间为窗口期,员工持股计划决定提前终止
本次减持。本次员工持股计划累计减持比例为公司总股本的 3.12%,其中,以集中竞价方式减持
公司股份 12,129,795 股,占公司总股本的 1.58%;以大宗交易方式减持公司股份 11,840,000 股,
占公司总股本的 1.54%。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

                                                                                                                         8
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四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                        公司概况及发展规划,详见深圳证券交
                                                                        易所投资者关系互动平台《武商集团股
2019 年 09 月 11 日     实地调研                机构
                                                                        份有限公司投资者关系活动记录表》
                                                                        20190911


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                             9
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉武商集团股份有限公司

                                        2019 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       2,398,948,854.08                         3,150,265,793.66

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               148,200.00                           1,000,000.00

    应收账款                                          25,186,351.03                            11,552,888.06

    应收款项融资

    预付款项                                         445,469,219.54                          428,435,069.15

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       138,181,121.19                          146,609,119.90

      其中:应收利息

               应收股利                                                                             200,700.00

    买入返售金融资产

    存货                                           3,329,502,021.29                         3,202,750,654.25

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     247,288,636.13                            33,336,606.78



                                                                                                             10
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流动资产合计                        6,584,724,403.26                     6,973,950,131.80

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      429,940,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      29,970,509.99                        29,765,081.31

    其他权益工具投资                 535,354,168.96

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      46,468,499.47                        52,461,653.25

    固定资产                        6,515,040,301.06                     6,666,787,872.46

    在建工程                        1,826,888,248.72                     1,187,143,815.10

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        6,921,977,867.68                     7,065,727,469.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     327,569,081.41                       374,123,416.29

    递延所得税资产                    68,867,649.01                       106,757,477.03

    其他非流动资产

非流动资产合计                     16,272,136,326.30                    15,912,706,784.84

资产总计                           22,856,860,729.56                    22,886,656,916.64

流动负债:

    短期借款                        1,573,138,048.22                     2,320,700,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            4,290,000.00                         5,930,000.00




                                                                                        11
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    应付账款                  2,248,935,933.93                     2,797,647,809.78

    预收款项                  4,552,142,428.01                     3,834,075,836.26

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               285,627,680.21                       313,162,967.03

    应交税费                   222,225,251.49                       489,190,592.72

    其他应付款                2,227,464,495.40                     2,392,021,387.57

      其中:应付利息              3,705,552.08

               应付股利           2,846,864.03                         6,646,482.35

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    1,225,619,000.00                      361,400,000.00

    其他流动负债               499,726,388.89

流动负债合计                 12,839,169,226.15                    12,514,128,593.36

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   943,545,459.00                      2,120,445,459.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬              2,533,014.50                         2,987,552.90

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债              26,353,542.24

    其他非流动负债

非流动负债合计                 972,432,015.74                      2,123,433,011.90

负债合计                     13,811,601,241.89                    14,637,561,605.26

所有者权益:



                                                                                  12
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    股本                                               768,992,731.00                          768,992,731.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         1,448,918,842.33                         1,439,609,081.06

    减:库存股                                                                                   42,607,933.68

    其他综合收益                                        79,060,626.72

    专项储备

    盈余公积                                         1,284,853,367.91                         1,284,853,367.91

    一般风险准备

    未分配利润                                       5,463,433,919.71                         4,798,248,065.09

归属于母公司所有者权益合计                           9,045,259,487.67                         8,249,095,311.38

    少数股东权益

所有者权益合计                                       9,045,259,487.67                         8,249,095,311.38

负债和所有者权益总计                                22,856,860,729.56                        22,886,656,916.64


法定代表人:陈军                   主管会计工作负责人:李轩                          会计机构负责人:刘晓蓓


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                   2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         1,296,991,920.19                         1,856,785,020.34

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项                                           381,491,831.73                          380,290,906.92

    其他应收款                                       1,588,216,178.85                         1,580,043,807.71

      其中:应收利息

               应收股利                                                                               200,700.00

    存货                                               176,881,142.31                          154,756,451.11


                                                                                                               13
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      57,228,979.56

流动资产合计                        3,500,810,052.64                     3,971,876,186.08

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                      429,940,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    1,168,455,991.15                     1,168,250,562.47

    其他权益工具投资                 535,354,168.96

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                    3,280,458,692.78                     3,332,172,937.13

    固定资产                        2,509,826,272.30                     2,579,390,192.91

    在建工程                        1,826,888,248.72                     1,187,143,815.10

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        6,504,112,930.99                     6,638,582,871.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     199,455,824.42                       217,958,297.27

    递延所得税资产                    50,608,814.31                        73,065,511.09

    其他非流动资产

非流动资产合计                     16,075,160,943.63                    15,626,504,187.12

资产总计                           19,575,970,996.27                    19,598,380,373.20

流动负债:

    短期借款                        1,573,138,048.22                     2,320,700,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                        14
                                   武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付票据

    应付账款                   752,705,826.39                       908,184,607.05

    预收款项                  2,633,179,286.04                     2,587,108,838.99

    合同负债

    应付职工薪酬               187,386,131.87                       158,409,198.65

    应交税费                   178,338,178.95                       369,870,671.16

    其他应付款                3,214,788,550.62                     2,994,187,871.51

      其中:应付利息            3,705,552.08

               应付股利         2,846,864.03                           6,646,482.35

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    1,225,619,000.00                      361,400,000.00

    其他流动负债               499,726,388.89

流动负债合计                 10,264,881,410.98                     9,699,861,187.36

非流动负债:

    长期借款                   943,545,459.00                      2,120,445,459.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债              26,353,542.24

    其他非流动负债

非流动负债合计                 969,899,001.24                      2,120,445,459.00

负债合计                     11,234,780,412.22                    11,820,306,646.36

所有者权益:

    股本                       768,992,731.00                       768,992,731.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  1,561,911,017.91                     1,552,601,256.64

    减:库存股                                                       42,607,933.68



                                                                                  15
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       其他综合收益                                  79,060,626.72

       专项储备

       盈余公积                                 1,284,853,367.91                        1,284,853,367.91

       未分配利润                               4,646,372,840.51                        4,214,234,304.97

所有者权益合计                                  8,341,190,584.05                        7,778,073,726.84

负债和所有者权益总计                           19,575,970,996.27                       19,598,380,373.20


3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  4,005,778,673.79                        4,082,275,434.58

       其中:营业收入                           4,005,778,673.79                        4,082,275,434.58

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  3,729,423,424.09                        3,792,659,893.16

       其中:营业成本                           3,140,579,208.16                        3,176,361,046.90

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               50,784,975.11                          51,385,843.10

             销售费用                                479,544,863.73                         505,634,011.35

             管理费用                                 55,869,027.06                          57,658,880.65

             研发费用

             财务费用                                  2,645,350.03                           1,620,111.16

                  其中:利息费用                       9,294,772.38                           7,691,501.13

                        利息收入                       6,861,462.15                           6,400,313.65

       加:其他收益                                    1,109,177.54                            417,138.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      13,812,329.72                            233,682.64
列)



                                                                                                         16
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           其中:对联营企业和合营企业
                                                79,857.72                          233,682.64
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -282,222.09                       -12,132,723.08
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               -38,789.89                          -505,647.43
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         290,955,744.98                       277,627,991.55

       加:营业外收入                        2,788,990.72                         4,398,895.99

       减:营业外支出                         150,741.68                          1,030,803.53

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     293,593,994.02                       280,996,084.01

       减:所得税费用                       75,462,429.89                        74,786,286.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         218,131,564.13                       206,209,797.58

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           218,131,564.13                       206,209,797.58
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        218,131,564.13                       206,209,797.58

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                             17
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他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           218,131,564.13                       206,209,797.58

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           218,131,564.13                       206,209,797.58
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.28                                 0.27

       (二)稀释每股收益                                            0.28                                 0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈军                        主管会计工作负责人:李轩                      会计机构负责人:刘晓蓓




                                                                                                             18
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                      2,052,689,620.34                       2,019,918,646.58

       减:营业成本                               1,575,101,649.80                       1,559,961,795.12

           税金及附加                                  38,505,844.07                          37,429,122.23

           销售费用                                   163,462,109.18                         164,465,404.47

           管理费用                                    56,465,070.84                          53,356,715.42

           研发费用

           财务费用                                     6,164,681.62                           3,750,571.64

             其中:利息费用                            10,742,149.52                           8,129,605.63

                      利息收入                          4,827,585.78                           4,574,113.79

       加:其他收益                                      133,206.39

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       13,812,329.72                           2,414,587.05
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                           79,857.72                            233,682.64
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                         -623,403.69                          -1,665,530.82
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    226,312,397.25                         201,704,093.93

       加:营业外收入                                   1,402,971.46                           1,607,213.96

       减:营业外支出                                      63,379.01                            123,844.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      227,651,989.70                         203,187,463.02
列)

       减:所得税费用                                  53,459,914.99                          50,196,176.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    174,192,074.71                         152,991,286.38


                                                                                                          19
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       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      174,192,074.71                      152,991,286.38
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      174,192,074.71                      152,991,286.38

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                                       20
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                  项目                     本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    12,880,781,083.92                       12,934,831,420.85

       其中:营业收入                             12,880,781,083.92                       12,934,831,420.85

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    11,814,699,693.57                       11,900,507,820.66

       其中:营业成本                             10,100,050,629.36                       10,101,547,185.18

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 144,573,677.66                         139,207,590.91

             销售费用                              1,400,233,472.63                        1,462,673,024.91

             管理费用                                   169,329,878.76                         189,300,582.86

             研发费用

             财务费用                                      512,035.16                            7,779,436.80

               其中:利息费用                            21,049,296.49                          28,965,028.44

                        利息收入                         21,455,959.65                          22,280,352.27

       加:其他收益                                       3,513,631.83                           3,349,903.72

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         13,937,900.68                            258,255.72
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                           205,428.68                             258,255.72
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                            21
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“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              6,359,495.89                          5,174,256.82
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -1,311,772.82                          -857,647.52
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,088,580,645.93                     1,042,248,368.93

       加:营业外收入                         8,686,177.97                         12,330,902.44

       减:营业外支出                         3,639,561.29                          3,037,764.21

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,093,627,262.61                     1,051,541,507.16

       减:所得税费用                       275,608,788.63                        268,873,865.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          818,018,473.98                        782,667,641.28

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            818,018,473.98                        782,667,641.28
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         818,018,473.98                        782,667,641.28

       2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                   79,060,626.72

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             79,060,626.72
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                             79,060,626.72
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                             79,060,626.72
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                               22
                                                                武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             897,079,100.70                         782,667,641.28

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             897,079,100.70                         782,667,641.28
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              1.07                                   1.04

       (二)稀释每股收益                                              1.07                                   1.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:陈军                        主管会计工作负责人:李轩                        会计机构负责人:刘晓蓓


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                             6,406,592,803.94                       6,375,077,633.97

       减:营业成本                                      4,861,667,912.87                       4,863,369,335.86

           税金及附加                                        107,839,350.17                         100,848,213.56

           销售费用                                          526,662,490.54                         513,280,837.23

           管理费用                                          158,019,042.41                         174,599,181.54




                                                                                                                 23
                                            武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用

           财务费用                       11,888,469.80                       14,614,848.09

             其中:利息费用               24,502,299.79                       29,805,660.08

                      利息收入            12,863,947.87                       15,385,891.79

       加:其他收益                         663,849.71

           投资收益(损失以“-”号填
                                          13,937,900.68                      113,100,682.82
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            205,428.68                           258,255.72
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                           4,785,645.83                       15,068,566.27
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               3,358.05                         -191,700.27
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       759,906,292.42                      836,342,766.51

       加:营业外收入                      4,248,691.30                        5,833,557.53

       减:营业外支出                      1,098,778.39                        1,252,207.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         763,056,205.33                      840,924,117.04
列)

       减:所得税费用                    187,282,047.20                      181,996,141.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       575,774,158.13                      658,927,975.43

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         575,774,158.13                      658,927,975.43
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                79,060,626.72

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          79,060,626.72
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          24
                                                      武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                    79,060,626.72
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   654,834,784.85                         658,927,975.43

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           15,986,285,951.45                      16,869,979,491.20

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                       25
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     105,836,708.07                       106,200,367.05

经营活动现金流入小计                16,092,122,659.52                    16,976,179,858.25

     购买商品、接受劳务支付的现金   12,753,394,873.44                    12,800,994,620.24

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金     689,125,013.68                       715,311,053.40

     支付的各项税费                   977,776,454.44                      1,006,116,273.08

     支付其他与经营活动有关的现金     781,601,602.32                       791,103,060.89

经营活动现金流出小计                15,201,897,943.88                    15,313,525,007.61

经营活动产生的现金流量净额            890,224,715.64                      1,662,654,850.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            13,933,172.00                           200,700.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       21,344,095.00                          2,418,950.83
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   35,277,267.00                          2,619,650.83



                                                                                         26
                                                      武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   900,913,509.43                     2,726,861,982.80
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               900,913,509.43                     2,726,861,982.80

投资活动产生的现金流量净额                     -865,636,242.43                       -2,724,242,331.97

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                      1,823,138,048.22                       3,607,678,500.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                499,625,000.00

筹资活动现金流入小计                           2,322,763,048.22                       3,607,678,500.00

       偿还债务支付的现金                      2,883,381,000.00                       1,363,678,500.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   178,647,461.01                         92,686,246.40
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                           3,062,028,461.01                       1,456,364,746.40

筹资活动产生的现金流量净额                     -739,265,412.79                        2,151,313,753.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                               1,810.96
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -714,676,939.58                        1,089,728,083.23

       加:期初现金及现金等价物余额            3,109,335,793.66                       1,955,582,996.87

六、期末现金及现金等价物余额                   2,394,658,854.08                       3,045,311,080.10


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            7,168,621,972.06                       7,301,313,369.85



                                                                                                      27
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    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金    113,682,428.13                        49,653,381.43

经营活动现金流入小计               7,282,304,400.19                     7,350,966,751.28

    购买商品、接受劳务支付的现金   5,185,796,407.52                     5,197,970,859.06

    支付给职工及为职工支付的现金    227,318,971.96                       299,097,095.14

    支付的各项税费                  603,200,744.67                       640,935,421.60

    支付其他与经营活动有关的现金    176,480,377.11                        42,411,531.72

经营活动现金流出小计               6,192,796,501.26                     6,180,414,907.52

经营活动产生的现金流量净额         1,089,507,898.93                     1,170,551,843.76

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                   100,000,000.00

    取得投资收益收到的现金           13,933,172.00                          1,530,375.02

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         16,760.00                               500.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 13,949,932.00                       101,530,875.02

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    885,532,514.99                      2,613,476,571.73
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                885,532,514.99                      2,613,476,571.73

投资活动产生的现金流量净额         -871,582,582.99                     -2,511,945,696.71

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金             1,823,138,048.22                     3,607,678,500.00

    收到其他与筹资活动有关的现金    499,625,000.00

筹资活动现金流入小计               2,322,763,048.22                     3,607,678,500.00

    偿还债务支付的现金             2,883,381,000.00                     1,257,678,500.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    182,100,464.31                        96,165,611.66
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金



                                                                                       28
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筹资活动现金流出小计                                       3,065,481,464.31                     1,353,844,111.66

筹资活动产生的现金流量净额                                 -742,718,416.09                      2,253,834,388.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -524,793,100.15                       912,440,535.39

       加:期初现金及现金等价物余额                        1,821,785,020.34                     1,042,886,973.98

六、期末现金及现金等价物余额                               1,296,991,920.19                     1,955,327,509.37


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         3,150,265,793.66             3,150,265,793.66

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                             1,000,000.00                 1,000,000.00

       应收账款                            11,552,888.06                14,299,281.58               2,746,393.52

       应收款项融资

       预付款项                           428,435,069.15               428,435,069.15

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                         146,609,119.90               150,320,832.92               3,711,713.02

         其中:应收利息

                  应收股利                    200,700.00                      200,700.00

       买入返售金融资产




                                                                                                               29
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       存货                  3,202,750,654.25       3,202,750,654.25

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            33,336,606.78           33,336,606.78

流动资产合计                 6,973,950,131.80       6,980,408,238.34                6,458,106.54

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产       429,940,000.00                                     -429,940,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资            29,765,081.31           29,765,081.31

       其他权益工具投资                               535,354,168.96              535,354,168.96

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            52,461,653.25           52,461,653.25

       固定资产              6,666,787,872.46       6,666,787,872.46

       在建工程              1,187,143,815.10       1,187,143,815.10

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              7,065,727,469.40       7,065,727,469.40

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用           374,123,416.29          374,123,416.29

       递延所得税资产         106,757,477.03          101,265,297.33               -5,492,179.70

       其他非流动资产

非流动资产合计              15,912,706,784.84      16,012,628,774.10               99,921,989.26

资产总计                    22,886,656,916.64      22,993,037,012.44              106,380,095.80

流动负债:

       短期借款              2,320,700,000.00       2,320,700,000.00

       向中央银行借款




                                                                                               30
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       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                   5,930,000.00           5,930,000.00

       应付账款               2,797,647,809.78       2,797,647,809.78

       预收款项               3,834,075,836.26       3,834,075,836.26

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬            313,162,967.03          313,162,967.03

       应交税费                489,190,592.72          489,190,592.72

       其他应付款             2,392,021,387.57       2,392,021,387.57

         其中:应付利息

                  应付股利        6,646,482.35           6,646,482.35

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                               361,400,000.00          361,400,000.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 12,514,128,593.36      12,514,128,593.36

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款               2,120,445,459.00       2,120,445,459.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬           2,987,552.90           2,987,552.90


                                                                                              31
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       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债                                                 26,353,542.24               26,353,542.24

       其他非流动负债

非流动负债合计                          2,123,433,011.90            2,149,786,554.14              26,353,542.24

负债合计                               14,637,561,605.26           14,663,915,147.50              26,353,542.24

所有者权益:

       股本                               768,992,731.00             768,992,731.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                         1,439,609,081.06            1,439,609,081.06

       减:库存股                          42,607,933.68              42,607,933.68

       其他综合收益                                                   79,060,626.72               79,060,626.72

       专项储备

       盈余公积                         1,284,853,367.91            1,284,853,367.91

       一般风险准备

       未分配利润                       4,798,248,065.09            4,799,213,991.93                 965,926.84

归属于母公司所有者权益
                                        8,249,095,311.38            8,329,121,864.94              80,026,553.56
合计

       少数股东权益

所有者权益合计                          8,249,095,311.38            8,329,121,864.94              80,026,553.56

负债和所有者权益总计                   22,886,656,916.64           22,993,037,012.44             106,380,095.80

调整情况说明

    2019年1月1日,本集团将金额为人民币452,690,000.00元的原可供出售金融资产重分类至指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产,该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。于2019年1
月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值增加
人民币105,414,168.96元,并相应增加其他综合收益人民币105,414,168.96元,影响递延所得税负债人民币26,353,542.24 元;
对当期所得税和少数股东权益无影响。
    在首次执行日(2019年1月1日),本集团合并财务报表原金融资产减值准备 2018年12月31日金额调整为按照新金融工
具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

              计量类别             按原金融工具准则计提损失准备/   重分类        重新计量   按新金融工具准则计
                                   按或有事项准则确认的预计负债                                 提损失准备

                                          2018年12月31日                                       2019年1月1日

贷款和应收款项(原金融工具准则)
/以摊余成本计量的金融资产(新金


                                                                                                              32
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              融工具准则)

                                          2,888,222.01                          -2,746,393.52      141,828.49
                应收账款

                                          90,830,280.71                         -3,711,713.02     87,118,567.69
              其他应收款

                                          93,718,502.72                         -6,458,106.54     87,260,396.18
                   小计

    因执行新金融工具准则的上述调整,本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产5,492,179.70元。执行新金融工具
准则累积调减归属于母公司股东权益965,926.84元,其中调减未分配利润965,926.84元。
母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

              项目            2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日                   调整数

流动资产:

       货币资金                       1,856,785,020.34            1,856,785,020.34

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款

       应收款项融资

       预付款项                         380,290,906.92              380,290,906.92

       其他应收款                     1,580,043,807.71            1,593,594,372.52                   13,550,564.81

         其中:应收利息

                  应收股利                  200,700.00                  200,700.00

       存货                             154,756,451.11              154,756,451.11

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产

流动资产合计                          3,971,876,186.08            3,985,426,750.89                   13,550,564.81

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产                 429,940,000.00                                             -429,940,000.00

       其他债权投资



                                                                                                                  33
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       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资           1,168,250,562.47       1,168,250,562.47

       其他权益工具投资                                535,354,168.96              535,354,168.96

       其他非流动金融资产

       投资性房地产           3,332,172,937.13       3,332,172,937.13

       固定资产               2,579,390,192.91       2,579,390,192.91

       在建工程               1,187,143,815.10       1,187,143,815.10

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               6,638,582,871.15       6,638,582,871.15

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            217,958,297.27          217,958,297.27

       递延所得税资产           73,065,511.09           69,677,869.89               -3,387,641.20

       其他非流动资产

非流动资产合计               15,626,504,187.12      15,728,530,714.88              102,026,527.76

资产总计                     19,598,380,373.20      19,713,957,465.77              115,577,092.57

流动负债:

       短期借款               2,320,700,000.00       2,320,700,000.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款                908,184,607.05          908,184,607.05

       预收款项               2,587,108,838.99       2,587,108,838.99

       合同负债

       应付职工薪酬            158,409,198.65          158,409,198.65

       应交税费                369,870,671.16          369,870,671.16

       其他应付款             2,994,187,871.51       2,994,187,871.51

         其中:应付利息

                  应付股利        6,646,482.35           6,646,482.35


                                                                                                34
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       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                              361,400,000.00          361,400,000.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 9,699,861,187.36       9,699,861,187.36

非流动负债:

       长期借款              2,120,445,459.00       2,120,445,459.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债                                  26,353,542.24               26,353,542.24

       其他非流动负债

非流动负债合计               2,120,445,459.00       2,146,799,001.24               26,353,542.24

负债合计                    11,820,306,646.36      11,846,660,188.60               26,353,542.24

所有者权益:

       股本                   768,992,731.00          768,992,731.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积              1,552,601,256.64       1,552,601,256.64

       减:库存股              42,607,933.68           42,607,933.68

       其他综合收益                                    79,060,626.72               79,060,626.72

       专项储备

       盈余公积              1,284,853,367.91       1,284,853,367.91

       未分配利润            4,214,234,304.97       4,224,397,228.58               10,162,923.61

所有者权益合计               7,778,073,726.84       7,867,297,277.17               89,223,550.33

负债和所有者权益总计        19,598,380,373.20      19,713,957,465.77              115,577,092.57




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                                                   武汉武商集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                            武汉武商集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                     董事长:陈军
                                                                   2019 年 10 月 28 日




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