*ST紫学:2018年第一季度报告正文

厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                   厦门紫光学大股份有限公司
                   2018 年第一季度报告正文
                                      厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人乔志城、主管会计工作负责人王烨 及会计机构负责人(会计主
管人员)胡旸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  722,903,384.18             708,212,456.41                       2.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  3,007,006.14               9,154,853.40                      -67.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -2,232,209.43               7,138,362.03                     -131.27%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                250,311,040.17             317,212,877.31                      -21.09%
基本每股收益(元/股)                                   0.0313                     0.0952                      -67.12%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0313                     0.0952                      -67.12%
加权平均净资产收益率                                     4.20%                     17.90%                      -13.70%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  3,862,254,023.88           3,585,133,884.16                       7.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)                 72,509,660.68              70,602,655.12                       2.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      9,178.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           21,818.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                           10,906,857.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -4,013,994.83
减:所得税影响额                                                        1,684,635.56
     少数股东权益影响额(税后)                                                 7.50
合计                                                                    5,239,215.57                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  12,160
                                                 东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
西藏紫光卓远股
                 国有法人              15.59%         15,000,000
权投资有限公司
浙江台州椰林湾
投资策划有限公 境内非国有法人          12.93%         12,438,544

厦门市鑫鼎盛控
                 境内非国有法人         6.61%          6,357,623
股有限公司
北京紫光通信科
                 国有法人               5.15%          4,950,438
技集团有限公司
紫光集团有限公
                 国有法人               3.02%          2,906,981

郭文娟           境内自然人             1.88%          1,811,061
俞晴             境内自然人             1.56%          1,500,000
刘伟             境内自然人             1.15%          1,103,339
孙惠良           境内自然人             0.95%            910,008
陈红             境内自然人             0.79%            758,600
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
西藏紫光卓远股权投资有限公司                                            15,000,000 人民币普通股         15,000,000
浙江台州椰林湾投资策划有限公
                                                                        12,438,544 人民币普通股         12,438,544

厦门市鑫鼎盛控股有限公司                                                 6,357,623 人民币普通股          6,357,623
北京紫光通信科技集团有限公司                                             4,950,438 人民币普通股          4,950,438
紫光集团有限公司                                                         2,906,981 人民币普通股          2,906,981
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郭文娟                                                                  1,811,061 人民币普通股           1,811,061
俞晴                                                                    1,500,000 人民币普通股           1,500,000
刘伟                                                                    1,103,339 人民币普通股           1,103,339
孙惠良                                                                    910,008 人民币普通股            910,008
陈红                                                                      758,600 人民币普通股            758,600
                                 西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                 为一致行动人。除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市
说明
                                 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                 (1)公司股票并非融资融券标的证券;(2)报告期内,公司前十大股东中参与融资融
                                 券业务的股东情况如下:截至 2018 年 3 月 30 日,浙江台州椰林湾投资策划有限公司存
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 放于信用账户的股票数量 9,430,000 股,期初存放于信用账户的股票数量为 9,430,000 股;
业务情况说明(如有)
                                 陈红存放于信用账户的股票数量 620,000 股,期初存放于信用账户的股票数量为 620,000
                                 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元
科目            2018年3月31日余    2017年12月31日余   增减变动金额     增减变动   变动原因
                额或2018.1-3月金   额或2017年1-3月                     比例
                额                 金额
预付款项        72,515,095.80                         37,951,789.51    109.80%    预付款项增加,主要原因是公司
                                   34,563,306.29                                  本报告期预付教学中心房屋租金
                                                                                  增加所致。
应收利息        1,481,115.23                          -805,856.47      -35.24%    应收利息减少,主要原因是公司
                                   2,286,971.70                                   本报告期收到定期存款利息所
                                                                                  致。
其他应收款      128,360,414.24                        49,012,352.76    61.77%     其他应收款增加,主要原因是公
                                   79,348,061.48                                  司本报告期末收取的学员教育培
                                                                                  训服务费中待结算银行卡划款增
                                                                                  加所致。
应交税费        67,289,023.68                         23,678,030.72    54.29%     应交税费增加,主要原因是公司
                                   43,610,992.96                                  本报告期计提企业所得税和增值
                                                                                  税增加所致。
应付利息        67,488,164.38                         19,467,739.73    40.54%     应付利息增加,主要原因是公司
                                   48,020,424.65                                  本报告期计提借款利息所致。
其他流动负债    15,924,163.02                         -24,528,182.58   -60.63%    其他流动负债减少,主要原因是
                                   40,452,345.60                                  公司本报告期支付了上年度已预
                                                                                  提的会务费、服务与咨询费以及
                                                                                  市场费等成本费用所致。
营业外支出      4,139,328.60       2,423,125.48       1,716,203.12     70.83%     营业外支出增加,主要原因是公
                                                                                  司本报告期支付印花税、营业税
                                                                                  及附加、个人所得税涉及的滞纳
                                                                                  金及罚款增加所致。
投资活动产生    -90,452,094.89     -355,019,411.42    264,567,316.53   74.52%     投资活动产生的现金流量净额增
的现金流量净                                                                      加,主要原因是公司本报告期理
额                                                                                财产品到期收回增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公司董事变更情况
       2018年2月,傅继军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后,不再担任公司
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任何职务。2018年2月8日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》、《关
于提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。此后,王震先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性经
深交所备案审核无异议。2018年2月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于独立董事傅继军先生辞职
的议案》、《关于选举王震先生为公司第八届董事会独立董事的议案》,王震先生成为公司独立董事。
    2018年2月28日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议
案》。截至目前,公司第八届董事会各专门委员会人员如下:
    1、战略委员会
    召集人:乔志城先生
    成 员:乔志城先生、姬浩先生、李元旭先生
    2、审计委员会
    召集人:王震先生(独立董事)
    成 员:王震先生、李元旭先生、郑铂先生
    3、提名委员会
    召集人:刘兰玉女士(独立董事)
    成 员:刘兰玉女士、王震先生、乔志城先生
    4、薪酬与考核委员会
    召集人:李元旭先生(独立董事)
    成 员:李元旭先生、刘兰玉女士、乔志城先生
    关于上述事项的进展,请详见公司在《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018-011、
2018-013、2018-014、2018-015、2018-016、2018-019、2018-020号公告。
(二)申请撤销退市风险警示的进展情况
    公司 2015 年度、2016 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警
示。公司 2017 年度经审计的净利润为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在披露《2017年年度
报告》后已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示,该事项尚需深圳证券交易所核准。截至本报告披露日,
公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知。能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,公司董事会敬请广大投资者注意投
资风险。
    公司申请撤销退市风险警示期间,公司于2018年4月18日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对厦门紫光学大
股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2018]第36号,以下简称“问询函”),要求公司就问询函中所述问题做出
书面说明,同时要求年审会计师对问询函相关问题进行核查并发表意见,并在2018年4月23日前将有关说明材料报送深圳证
券交易所公司管理部,同时抄送派出机构。收到问询函后,公司高度重视,积极组织相关人员和年审会计师对问询函涉及的
问题进行逐项落实和回复。但由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大,公司无法在2018年4月23日前完成回复工作。
公司已向深圳证券交易所申请延期回复。
    关于上述事项的进展,请详见公司在《中国证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018-035、
2018-041、2018-042号公告。
(三)公司重大资产重组出售厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权的事项
    2018年1月10日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于审议<厦门紫光学大股份有限公司重大资
产出售预案>的议案》等议案。公司拟通过在北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌的方式,出售公司持有的厦门
旭飞99%股权。
    2018年1月17日,公司拟出售的标的资产已在北交所进行产权转让信息预披露,预披露信息发布时间期限为20个工作日,
即2018年1月17日至2018年2月12日,公司已完成拟出售的标的资产在北交所进行的产权转让信息预披露工作。
    2018年3月20日,公司已完成教育部关于厦门旭飞国有资产评估备案手续。2018年3月21日,公司收到《清华大学关于
同意转让厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权的批复(清校附〔2018〕5号)》,同意公司通过产权交易所公开挂牌转让
所持厦门旭飞99%的股权,转让价格以经教育部备案的评估结果为依据,股权转让后公司不再持有厦门旭飞股权。
    2018年3月23日,公司已完成向北交所提交正式挂牌的申请工作,正式挂牌信息披露起止日期为2018年3月26日至2018
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年4月23日。
    2018年4月24日,公司接到北京产权交易所通知:截至2018年4月23日挂牌期满,本次挂牌暂未征集到意向受让方。为
完成转让工作,公司将尽快召开董事会,审议标的资产的后续处置事宜。
    以上具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、
《证券时报》刊载的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-005)、《重大资产出售预案》、《重大
资产重组进展公告》(公告编号:2018-009)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-012)、《重大资产重组进展
公告》(公告编号:2018-021)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-024)、《重大资产重组进展公告》(公告
编号:2018-044)等相关公告。
(四)公司重大资产重组拟以发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权的事项
    公司因筹划重大资产重组事项,有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公
司申请,公司股票于2018年3月22日(周四)开市起停牌。
    公司拟通过发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权,本次重大资产重组构成重
组上市。
    截至本报告披露日,相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组涉及的尽职调查等各项工作,公司及相关各方正在
就具体方案进一步协商、论证和完善。
    以上具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、
《证券时报》刊载的《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-023)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告
编号:2018-025)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-026)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公
告编号:2018-039)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 》(公告编号:2018-040)。
              重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 02 月 07 日
                                                                          2018-011 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 02 月 09 日
                                                                          2018-013 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 02 月 09 日
                                                                          2018-014 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
公司董事变更情况                     2018 年 02 月 09 日
                                                                          2018-015 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 02 月 09 日
                                                                          2018-016 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 01 日
                                                                          2018-019 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 01 日
                                                                          2018-020 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 04 月 10 日
                                                                          2018-035 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
申请撤销退市风险警示的进展情况       2018 年 04 月 21 日
                                                                          2018-041 号公告。
                                                                          www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 04 月 24 日
                                                                          2018-042 号公告。
                                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 01 月 12 日
                                                                       2018-005 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 01 月 18 日
                                                                       2018-009 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 02 月 07 日
公司重大资产重组出售厦门旭飞房地产                                     2018-012 号公告。
开发有限公司 99%股权的事项                                             www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 07 日
                                                                       2018-021 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 27 日
                                                                       2018-024 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 04 月 25 日
                                                                       2018-044 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 22 日
                                                                       2018-023 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 03 月 29 日
                                                                       2018-025 号公告。
公司重大资产重组拟以发行股份的方式
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业 2018 年 04 月 09 日
                                                                       2018-026 号公告。
股份有限公司 100%股权的事项
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 04 月 14 日
                                                                       2018-039 号公告。
                                                                       www.cninfo.com.cn 上披露的公司
                                     2018 年 04 月 21 日
                                                                       2018-040 号公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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