紫光学大:2018年第三季度报告全文

                厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




厦门紫光学大股份有限公司

   2018 年第三季度报告




      2018 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人乔志城、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人(会计主管

人员)胡旸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,786,103,632.77                3,585,133,884.16                           5.61%

归属于上市公司股东的净资产
                                              137,361,095.98                      70,602,655.12                        94.56%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                     687,205,631.73                        4.86%        2,344,144,384.70                  2.64%

归属于上市公司股东的净利润
                                    -32,794,189.71                      10.81%           68,302,716.83                  7.31%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -42,108,965.53                      -0.38%           50,976,885.82                 -9.08%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     336,459,167.05                -23.35%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.3409                   10.81%                    0.7100                7.30%

稀释每股收益(元/股)                         -0.3409                   10.81%                    0.7100                7.30%

加权平均净资产收益率                         -21.21%                     8.53%                    65.69%              -17.89%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -433,299.71

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 4,135,957.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                 22,352,602.44

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 1,471,140.76
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -4,541,150.62

减:所得税影响额                                                                 5,659,411.38


                                                                                                                                3
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    少数股东权益影响额(税后)                                                      7.50

合计                                                                      17,325,831.01               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                12,160                                                         0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量          股份状态          数量

西藏紫光卓远股权
                    国有法人            15.59%          15,000,000                  0
投资有限公司

浙江台州椰林湾投
                    境内非国有法人      12.93%          12,438,544                  0
资策划有限公司

厦门市鑫鼎盛控股
                    境内非国有法人       6.61%           6,357,623                  0
有限公司

北京紫光通信科技
                    国有法人             5.15%           4,950,438                  0
集团有限公司

紫光集团有限公司 国有法人                3.02%           2,906,981                  0

郭文娟              境内自然人           1.88%           1,811,061                  0

俞晴                境内自然人           1.56%           1,500,000                  0

刘伟                境内自然人           1.15%           1,103,339                  0

孙惠良              境内自然人           0.95%            910,008                   0

陈红                境内自然人           0.79%            758,600                   0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

西藏紫光卓远股权投资有限公司                                              15,000,000 人民币普通股            15,000,000

浙江台州椰林湾投资策划有限公司                                            12,438,544 人民币普通股            12,438,544


                                                                                                                          4
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厦门市鑫鼎盛控股有限公司                                                 6,357,623 人民币普通股        6,357,623

北京紫光通信科技集团有限公司                                             4,950,438 人民币普通股        4,950,438

紫光集团有限公司                                                         2,906,981 人民币普通股        2,906,981

郭文娟                                                                   1,811,061 人民币普通股        1,811,061

俞晴                                                                     1,500,000 人民币普通股        1,500,000

刘伟                                                                     1,103,339 人民币普通股        1,103,339

孙惠良                                                                    910,008 人民币普通股           910,008

陈红                                                                      758,600 人民币普通股           758,600

                                   西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                   (1)公司股票并非融资融券标的证券;(2)截至 2018 年 9 月 30 日,浙江台州椰林
前 10 名普通股股东参与融资融券业   湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股,期初存放于信用账户
务情况说明(如有)                 的股票数量为 9,430,000 股;陈红存放于信用账户的股票数量 620,000 股,期初存放
                                   于信用账户的股票数量为 620,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                    期末余额或年初      年初余额或上年同
        项目                                                  同比增减                    变动原因
                     至本报告期末       期年初至报告期末
                                                                           预付账款增加,主要原因是由于公司本
      预付款项          94,850,280.61        34,563,306.29       174.42%
                                                                           报告期预付教学中心房租增加所致。
                                                                           长期股权投资增加,主要原因是公司本
   长期股权投资         26,434,422.88        11,940,189.99       121.39%   报告期投资宁波思佰益学大创业投资
                                                                           合伙企业(有限合伙)所致。
                                                                           在建工程增加,主要原因是公司本报告
      在建工程          41,091,234.34        30,386,366.90        35.23%
                                                                           期校区房屋装修增加所致。
                                                                           递延所得税资产增加,主要原因是公司
  递延所得税资产         9,587,148.39         6,509,044.27        47.29%
                                                                           本报告期可弥补亏损增加所致。
 应付票据及应付账                                                          应付票据及应付账款减少,主要原因是
                          308,283.54          3,164,883.54       -90.26%
         款                                                                公司本报告期支付游乐设备货款所致。
                                                                           应交税费增加,主要原因是公司本报告
      应交税费          77,848,731.41        43,610,992.96        78.51%
                                                                           期计提的企业所得税增加所致。
                                                                           其他应付款减少,主要由于公司本报告
    其他应付款         111,334,245.51       171,582,505.81       -35.11%   期支付前期应付采购款以及支付学大
                                                                           员工出售股份个税款所致。
                                                                           其他流动负债减少,主要是公司本报告
   其他流动负债         16,029,379.24        40,452,345.60       -60.37%
                                                                           期预提费用减少所致。
                                                                           资产减值损失减少,主要原因是公司本
   资产减值损失           915,595.35          4,705,634.51       -80.54%
                                                                           报告期计提坏账准备减少所致。
                                                                           投资收益增加,主要原因是公司本报告
      投资收益          22,317,976.09        12,386,292.09        80.18%
                                                                           期收到的银行理财产品收益增加所致。
                                                                           其他收益增加,主要原因是公司本报告
      其他收益           4,135,957.02           567,855.94       628.35%
                                                                           期较上年同期政府补助增加所致。
                                                                           投资活动产生的现金流量净额增加,主
 投资活动产生的现
                      -132,088,763.36       -454,063,902.52       70.91%   要原因是公司本报告期购买的理财产
    金流量净额
                                                                           品减少所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)公司重大资产重组拟以发行股份的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权的事项


                                                                                                                6
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    公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年3月22日(星期四)开市起停牌。在股票
停牌期间,公司已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
    2018年9月14日,公司召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<厦门紫光
学大股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟以发
行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权。2018年10月9日,公司披露了对深
圳证券交易所下发的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2018〕第29号)的相关回复
以及修订后的重大资产重组相关文件。2018年10月11日,公司召开了关于本次重大资产重组媒体说明会。经向深圳证券交易
所申请,公司股票自2018年10月12日(星期五)开市起复牌。复牌后,公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关
工作。
    以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。
    (二)可能涉及到公司实际控制人变更的事项
    2018年8月10日,公司收到紫光集团有限公司(以下称“紫光集团”)的通知,紫光集团的控股股东清华控股有限公司(以
下称“清华控股”)正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权,该事项可能涉及到公司实际控制人变更。
    2018年9月4日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股分别与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司(以下
称“苏州高新”)、海南联合资产管理有限公司(以下称“海南联合”)签署附生效条件的《股权转让协议》,分别转让清华控
股所持有的紫光集团30%、6%股权,同时,清华控股、苏州高新、海南联合三方签署《共同控制协议》,对紫光集团实施
共同控制。
    2018年10月19日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股正在筹划对尚在进行中的紫光集团部分股权转让方案
做出重大调整。因上述事项存在重大不确定性,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年10月19日(星期五)开市
起停牌。
    2018年10月25日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股拟对转让紫光集团部分股权方案进行重大调整,于2018
年10月25日与苏州高新和海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》,并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。
同日,清华控股与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司(以下称“深投控”)及紫光
集团共同签署了《合作框架协议》,拟向深投控转让紫光集团36%股权,并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投
控一致行动或作出类似安排,达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件,以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于
这一安排,本次股权转让完成前后,紫光集团的国有控股的性质未发生变化。
    为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:紫光学大、股
票代码:000526)自2018年10月26日(星期五)开市起复牌。
    截至本公告披露日,上述股权转让事宜尚未签订正式股权转让协议等交易文件,且尚需履行多项审批程序,是否能够通
过审批及审批周期均存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
    上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。
    (三)关于持股5%以上股东减持股份事项
    2018年4月25日,公司收到股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司(以下简称“鑫鼎盛控股”)的《减持股份计划告知函》,公
司于2018年4月26日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》。鑫鼎盛控股持有公司股份数量为
6,357,623股,占公司总股本比例的6.6091%,鑫鼎盛控股计划在前述公告披露日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式
减持公司股份不超过961,951股(不超过公司总股本的1%)。
    2018年8月20日,公司收到鑫鼎盛控股的《关于减持股份进展情况的告知函》,2018年5月21日至2018年8月20日期间,
鑫鼎盛控股未通过二级市场卖出公司股份。
    2018年10月19日,公司收到鑫鼎盛控股的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》,截至2018年10月19日,鑫鼎盛控股
上述减持股份计划已实施完毕,共计减持公司股份961,912股,约占公司总股本1%。
    上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    (四)关于注销子公司的事项
    经2018年10月8日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,同意注销公司全资子公司“厦门紫光学大企业管理
有限公司”、“厦门紫光学大教育服务有限公司”、“安吉紫光学大教育发展有限公司”、“北京紫光天芯教育科技有限公司”、



                                                                                                                 7
                                                             厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


以及联营子公司“北京紫荆育才教育科技有限公司”。相关事宜目前仍在办理当中。
    上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露相关公告。


            重要事项概述                      披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                     2018 年 07 月 06 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-081 号公告

                                     2018 年 07 月 13 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-083 号公告

                                     2018 年 07 月 20 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-087 号公告

                                     2018 年 07 月 27 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-088 号公告

                                     2018 年 08 月 03 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-092 号公告

                                     2018 年 08 月 10 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-093 号公告

                                     2018 年 08 月 17 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-097 号公告

                                     2018 年 08 月 24 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-100 号公告

                                     2018 年 08 月 31 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-105 号公告

                                     2018 年 09 月 07 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-107 号公告

                                     2018 年 09 月 14 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-108 号公告

                                     2018 年 09 月 15 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-109 号公告

公司重大资产重组拟以发行股份的方式 2018 年 09 月 15 日        www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-110 号公告
购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业 2018 年 09 月 15 日        www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-111 号公告
股份有限公司 100%股权的事项
                                   2018 年 09 月 15 日        www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-112 号公告

                                                              www.cninfo.com.cn 上披露的《发行股份及支付现金
                                     2018 年 09 月 15 日
                                                              购买资产暨关联交易预案》等相关文件

                                     2018 年 09 月 22 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-113 号公告

                                     2018 年 09 月 29 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-114 号公告

                                     2018 年 10 月 09 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-117 号公告

                                     2018 年 10 月 09 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-118 号公告

                                     2018 年 10 月 09 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-119 号公告

                                                              www.cninfo.com.cn 上披露的《发行股份及支付现金
                                     2018 年 10 月 09 日
                                                              购买资产暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件

                                     2018 年 10 月 12 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-120 号公告

                                     2018 年 10 月 12 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-121 号公告

                                     2018 年 10 月 20 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-125 号公告

                                     2018 年 08 月 11 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-096 号公告

                                     2018 年 09 月 05 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-106 号公告
可能涉及到公司实际控制人变更的事项
                                     2018 年 09 月 05 日      www.cninfo.com.cn 上披露的《简式权益变动报告书》

                                     2018 年 09 月 05 日      www.cninfo.com.cn 上披露的《详式权益变动报告书》



                                                                                                               8
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                                     2018 年 10 月 19 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-124 号公告

                                     2018 年 10 月 26 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-127 号公告

                                     2018 年 08 月 21 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-099 号公告
关于持股 5%以上股东减持股份事项
                                     2018 年 10 月 20 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-126 号公告

                                     2018 年 10 月 09 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-115 号公告
关于注销子公司的事项
                                     2018 年 10 月 09 日      www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-116 号公告


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源       委托理财发生额         未到期余额         逾期未收回的金额

    银行理财产品       自有资金                              58,680               43,529                       0

                    合计                                     58,680               43,529                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                   9
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受托机构名 受托机构                                                                                             报告期 报告期损 计提减值 是否经 未来是否 事项概述及
                                          资金                                 报酬确定 参考年化 预期收益
称(或受托 (或受托 产品类型     金额            起始日期 终止日期 资金投向                                     实际损 益实际收 准备金额 过法定 还有委托 相关查询索
                                          来源                                    方式     收益率    (如有)
人姓名)   人)类型                                                                                             益金额     回情况     (如有)   程序   理财计划 引(如有)

                      非保本浮            自有   2016 年 09 2018 年 05 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                210                                                       3.30%        6.2       6.2        6.20          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 12 日   月 09 日   工具    还本付息

                      保本浮动            自有   2017 年 09 2018 年 01 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                500                                                       4.00%       5.81      0.55        0.55          0    是      是      详见注释
                      收益                资金   月 26 日   月 10 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2017 年 11 2018 年 03 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构               1,000                                                      4.65%      13.25     13.25       13.25          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 17 日   月 01 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2018 年 01 2018 年 05 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                500                                                       4.75%       7.61      7.61        7.61          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 18 日   月 15 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2025 年 08 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                500                                                       4.60%       7.15      7.15        7.15          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 07 日   月 18 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2025 年 09 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                500                                                       4.65%      13.25        0         0.00          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 07 日   月 15 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2018 年 05 2025 年 09 货币市场 到期一次
建设银行   金融机构                400                                                       4.55%       6.83        0         0.00          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 17 日   月 15 日   工具    还本付息

                      非保本浮            自有   2017 年 08 2018 年 02 货币市场 到期还本
招商银行   招商银行               5,000                                                      4.60%     114.68    115.68      115.68          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 03 日   月 01 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2017 年 08 2018 年 01 货币市场 到期还本
建设银行   建设银行               5,000                                                      4.70%      114.6     114.6      114.60          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 04 日   月 30 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2017 年 09 2018 年 03 货币市场 到期还本
北京银行   北京银行              15,000                                                      5.20%        390    391.19      391.19          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 06 日   月 05 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2017 年 09 2018 年 03 货币市场 到期还本
北京银行   北京银行              10,000                                                      5.20%        260    265.41      265.41          0    是      是      详见注释
                      动收益              资金   月 23 日   月 23 日   工具    付息


                                                                                                                                                                        10
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                      非保本浮            自有   2017 年 09 2018 年 03 货币市场 到期还本
建设银行   建设银行               5,000                                                    4.80%   118.36   118.36   118.36        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 28 日   月 27 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 01 2018 年 03 货币市场 到期还本
民生银行   民生银行               5,000                                                    4.90%    46.32    46.32    46.32        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 16 日   月 23 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 02 2018 年 07 货币市场 到期还本
建设银行   建设银行               5,000                                                    5.00%     125    122.06   122.06        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 01 日   月 30 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 02 2018 年 03 货币市场 到期还本
民生银行   民生银行               5,000                                                    4.80%    20.38     20.6    20.60        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 05 日   月 08 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2018 年 09 货币市场 到期还本
北京银行   北京银行              15,000                                                    5.39%   404.25   404.65   404.65        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 06 日   月 05 日   工具    付息

                      保本浮动            自有   2018 年 03 2018 年 09 货币市场 到期还本
民生银行   民生银行               5,000                                                    5.45%   136.25   136.62   136.62        0   是       是      详见注释
                      收益                资金   月 13 日   月 13 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2018 年 09 货币市场 到期还本
交通银行   交通银行               5,000                                                    5.15%   128.75    129.1   129.10        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 12 日   月 11 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2018 年 09 货币市场 到期还本
北京银行   北京银行              10,000                                                    5.20%     260      260    260.00        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 23 日   月 23 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 03 2018 年 06 货币市场 到期还本
北京银行   北京银行               5,000                                                    5.30%    66.25    66.61    66.61        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 27 日   月 27 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 04 2018 年 10 货币市场 到期还本
建设银行   建设银行               5,000                                                    5.10%       0        0         -        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 04 日   月 08 日   工具    付息

                      保本浮动            自有   2018 年 04 2018 年 05 货币市场 到期还本
瑞士银行   瑞士银行               2,000                                                    4.85%      9.3      9.3     9.30        0   是       是      详见注释
                      收益                资金   月 24 日   月 28 日   工具    付息

                      保本浮动            自有   2018 年 04 2018 年 10 货币市场 到期还本
瑞士银行   瑞士银行               2,000                                                    5.50%       0        0         -        0   是       是      详见注释
                      收益                资金   月 25 日   月 24 日   工具    付息

                      非保本浮            自有   2018 年 08 2019 年 08 货币市场 到期还本
建设银行   建设银行               5,000                                                    4.70%       0        0         -        0   是       是      详见注释
                      动收益              资金   月 08 日   月 08 日   工具    付息


                                                                                                                                                               11
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                        非保本浮             自有   2018 年 09 2019 年 03 货币市场 到期还本
 北京银行    北京银行               15,000                                                    4.60%         0        0         -        0   是       是      详见注释
                        动收益               资金   月 05 日   月 05 日   工具    付息

                        非保本浮             自有   2018 年 09 2018 年 12 货币市场 到期还本
 建设银行    建设银行                5,000                                                    4.35%         0        0         -        0   是       是      详见注释
                        动收益               资金   月 05 日   月 04 日   工具    付息

                        非保本浮             自有   2018 年 09 2018 年 12 货币市场 到期还本
 交通银行    交通银行                5,000                                                    4.35%         0        0         -        0   是       是      详见注释
                        动收益               资金   月 05 日   月 18 日   工具    付息

                        非保本浮             自有   2018 年 09 2019 年 03 货币市场 到期还本
 中信银行    中信银行                 500                                                     4.55%         0        0         -        0   是       是      详见注释
                        动收益               资金   月 06 日   月 07 日   工具    付息

                        非保本浮             自有   2018 年 09 2019 年 01 货币市场 到期还本
 交通银行    交通银行                5,000                                                    4.30%         0        0         -        0   是       是      详见注释
                        动收益               资金   月 28 日   月 08 日   工具    付息

合计                               143,110     --       --         --        --       --      --      2,254.24 2,235.26   --            0    --       --        --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


注释:
    经 2017 年 6 月 2 日召开的公司第八届董事会第十七次会议、2017 年 6 月 19 日召开的公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过,同意公司在保证正常生产经营资金需求的
情况下使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品。授权期限自 2017 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 4 日。
    经 2018 年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第三十次会议、2018 年 7 月 5 日召开的公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过,同意公司在保证正常生产经营资金需求的
情况下使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品。授权期限自 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 4 日。
    以上内容请详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2017-043)、《关于未来
十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2018-072)。




                                                                                                                                                                     12
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七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间                接待方式      接待对象类型                  调研的基本情况索引

                                                             公司于 2018 年 7 月 13 日参加了厦门证监局与深圳
                                                             市全景网络有限公司联合举办的“2017 年年报网上
                                                             集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动,相关内
   2018 年 07 月 13 日           其他            其他
                                                             容请详见公司于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)
                                                             上披露的《关于“2017 年年报网上集体说明会暨投
                                                             资者网上集体接待日活动”召开情况的公告》。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                           13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门紫光学大股份有限公司
                                       2018 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                  项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                           1,008,040,163.40                   883,251,996.13

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   26,504,766.03                       18,925,314.52

      其中:应收票据

               应收账款                                  26,504,766.03                       18,925,314.52

    预付款项                                             94,850,280.61                       34,563,306.29

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           77,344,815.35                       81,635,033.18

    买入返售金融资产

    存货                                                     41,844.32

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        450,819,377.45                    481,333,880.44

流动资产合计                                           1,657,601,247.16                 1,499,709,530.56

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                     45,344,158.13                       39,225,798.59



                                                                                                        14
                                      厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       26,434,422.88                     11,940,189.99

    投资性房地产                       77,243,729.12                     78,691,356.14

    固定资产                          151,810,411.01                    151,105,557.13

    在建工程                           41,091,234.34                     30,386,366.90

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           64,740,083.14                     73,689,191.62

    开发支出

    商誉                             1,526,773,258.62                 1,526,773,258.62

    长期待摊费用                      170,767,994.44                    146,986,717.18

    递延所得税资产                       9,587,148.39                     6,509,044.27

    其他非流动资产                     14,709,945.54                     20,116,873.16

非流动资产合计                       2,128,502,385.61                 2,085,424,353.60

资产总计                             3,786,103,632.77                 3,585,133,884.16

流动负债:

    短期借款                         1,815,000,000.00                 1,815,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                    308,283.54                      3,164,883.54

    预收款项                         1,358,828,099.20                 1,195,877,881.28

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      260,524,716.03                    232,298,801.06

    应交税费                           77,848,731.41                     43,610,992.96

    其他应付款                        111,334,245.51                    171,582,505.81

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                    15
                              厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               16,029,379.24                     40,452,345.60

流动负债合计                 3,639,873,454.93                 3,501,987,410.25

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                      338,849.60                       338,849.60

    递延收益

    递延所得税负债             15,568,149.36                     17,297,943.74

    其他非流动负债

非流动负债合计                 15,906,998.96                     17,636,793.34

负债合计                     3,655,780,453.89                 3,519,624,203.59

所有者权益:

    股本                       96,195,107.00                     96,195,107.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   58,083,904.79                     58,083,904.79

    减:库存股

    其他综合收益                  511,672.31                      2,055,948.28

    专项储备

    盈余公积                     4,590,910.24                     4,590,910.24

    一般风险准备

    未分配利润                 -22,020,498.36                   -90,323,215.19

归属于母公司所有者权益合计    137,361,095.98                     70,602,655.12

    少数股东权益                -7,037,917.10                    -5,092,974.55

所有者权益合计                130,323,178.88                     65,509,680.57

负债和所有者权益总计         3,786,103,632.77                 3,585,133,884.16



                                                                            16
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法定代表人:乔志城                     主管会计工作负责人:王烨                         会计机构负责人:胡旸


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                           期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     1,581,562.29                       1,878,441.03

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

               应收账款

    预付款项                                                                                          65,514.33

    其他应收款                                                 52,808,775.19                       52,861,377.93

    存货

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               10,290,000.00                       17,100,000.00

流动资产合计                                                   64,680,337.48                       71,905,333.29

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                             2,444,689,709.97                 2,444,744,745.97

    投资性房地产

    固定资产                                                      169,639.12                         191,425.31

    在建工程                                                   21,004,474.60                       21,004,474.60

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用




                                                                                                              17
                                        厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    递延所得税资产

    其他非流动资产                         3,845,818.03                     3,845,818.03

非流动资产合计                         2,469,709,641.72                 2,469,786,463.91

资产总计                               2,534,389,979.20                 2,541,691,797.20

流动负债:

    短期借款                           2,525,000,000.00                 2,445,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       51,658.71                         51,658.71

    预收款项

    应付职工薪酬                             15,120.00                       204,442.50

    应交税费                                   5,908.70                         5,908.70

    其他应付款                          171,216,548.49                    169,108,479.25

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           2,696,289,235.90                 2,614,370,489.16

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                338,849.60                       338,849.60

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              338,849.60                       338,849.60

负债合计                               2,696,628,085.50                 2,614,709,338.76

所有者权益:

    股本                                 96,195,107.00                     96,195,107.00

    其他权益工具




                                                                                      18
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         58,083,904.79                      58,083,904.79

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          4,590,910.24                       4,590,910.24

    未分配利润                                     -321,108,028.33                  -231,887,463.59

所有者权益合计                                     -162,238,106.30                     -73,017,541.56

负债和所有者权益总计                              2,534,389,979.20                 2,541,691,797.20


3、合并本报告期利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                  687,205,631.73                         655,348,810.81

    其中:营业收入                              687,205,631.73                         655,348,810.81

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  728,423,639.01                         697,169,561.49

    其中:营业成本                              551,526,306.34                         510,801,120.19

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              2,624,746.66                           2,794,608.57

          销售费用                               67,444,717.06                          72,628,196.02

          管理费用                               86,395,186.89                          89,059,046.65

          研发费用

          财务费用                               20,306,568.01                          19,903,869.29

               其中:利息费用                    20,368,055.68                          21,358,453.29



                                                                                                   19
                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                      利息收入            2,922,744.52                          1,099,561.28

             资产减值损失                   126,114.05                          1,982,720.77

    加:其他收益                          2,227,930.29                               335.13

           投资收益(损失以“-”号填
                                          9,324,987.41                          7,273,756.06
列)

             其中:对联营企业和合营
                                           -551,948.26                           -280,889.99
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             93,849.87                           -362,091.73
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -29,571,239.71                       -34,908,751.22

    加:营业外收入                        1,116,552.08                           685,870.15

    减:营业外支出                          882,411.33                           970,406.62

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -29,337,098.96                       -35,193,287.69
列)

    减:所得税费用                        4,671,507.27                          2,045,513.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -34,008,606.23                       -37,238,801.47

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -34,008,606.23                       -37,238,801.47
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           -32,794,189.71                       -36,769,135.50

    少数股东损益                          -1,214,416.52                          -469,665.97

六、其他综合收益的税后净额                -1,752,921.93                        -1,923,805.10

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -1,752,921.93                        -1,923,805.10
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                          -1,752,921.93                        -1,923,805.10
合收益



                                                                                          20
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                                     0.00                             418,093.24
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          -1,752,921.93                          -2,341,898.34

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -35,761,528.16                         -39,162,606.57

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -34,547,111.64                         -38,692,940.60
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,214,416.52                           -469,665.97

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            -0.3409                                -0.3822

    (二)稀释每股收益                                            -0.3409                                -0.3822

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:乔志城                      主管会计工作负责人:王烨                         会计机构负责人:胡旸


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                         0.00                                   0.00

    减:营业成本                                                     0.00                                   0.00

           税金及附加                                           12,711.85                              12,545.85

           销售费用

           管理费用                                          2,782,463.28                             854,242.06

           研发费用

           财务费用                                         28,162,517.70                          27,352,987.66

             其中:利息费用                                 28,163,047.64                          27,354,715.79

                      利息收入                                   1,445.57                               3,491.13

           资产减值损失



                                                                                                               21
                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                             45,743.21                            83,319.05
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            -19,974.58                            -30,889.99
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -30,911,949.62                       -28,136,456.52

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -30,911,949.62                       -28,136,456.52
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -30,911,949.62                       -28,136,456.52

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -30,911,949.62                       -28,136,456.52
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                          22
                                                     厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                  -30,911,949.62                         -28,136,456.52

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                   -0.3213                                -0.2925

    (二)稀释每股收益                                   -0.3213                                -0.2925


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                2,344,144,384.70                       2,283,908,338.63

    其中:营业收入                            2,344,144,384.70                       2,283,908,338.63

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                2,246,602,104.98                       2,182,461,531.42

    其中:营业成本                            1,663,306,308.74                       1,573,128,799.48

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               10,707,977.84                          11,672,631.38

          销售费用                                182,308,278.02                         245,112,788.58

          管理费用                                329,353,580.42                         290,793,593.70

          研发费用

          财务费用                                 60,010,364.61                          57,048,083.77

            其中:利息费用                         60,340,069.90                          61,265,234.11

                     利息收入                       8,891,369.14                           8,562,958.02

          资产减值损失                               915,595.35                            4,705,634.51

    加:其他收益                                    4,135,957.02                            567,855.94

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   22,317,976.09                          12,386,292.09
列)



                                                                                                     23
                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                          -1,505,767.11                          -229,086.91
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                            226,844.02                           132,955.26
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       124,223,056.85                       114,533,910.50

    加:营业外收入                         1,362,105.59                         2,137,612.12

    减:营业外支出                         6,563,399.94                         5,350,284.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         119,021,762.50                       111,321,238.38
列)

    减:所得税费用                        52,663,988.22                        48,625,668.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        66,357,774.28                        62,695,569.79

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          66,357,774.28                        62,695,569.79
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润            68,302,716.83                        63,647,666.46

    少数股东损益                          -1,944,942.55                          -952,096.67

六、其他综合收益的税后净额                -1,544,275.97                        -7,385,940.14

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -1,544,275.97                        -7,385,940.14
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                          -1,544,275.97                        -7,385,940.14
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                            -852,781.22                          525,716.94
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                          24
                                                              厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           -691,494.75                         -7,911,657.08

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            64,813,498.31                         55,309,629.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            66,758,440.86                         56,261,726.32
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -1,944,942.55                           -952,096.67

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.7100                                0.6617

    (二)稀释每股收益                                            0.7100                                0.6617

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                         0.00                                  0.00

    减:营业成本                                                     0.00                                  0.00

           税金及附加                                          26,257.70                           1,072,723.50

           销售费用

           管理费用                                          7,683,025.93                          4,762,539.60

           研发费用

           财务费用                                         81,803,849.47                         79,160,707.76

             其中:利息费用                                 81,805,504.25                         79,170,962.36

                      利息收入                                   5,937.18                            15,653.51

           资产减值损失

    加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              292,568.36                            214,221.28
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -55,036.00                            -71,972.42
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                             25
                                            厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -89,220,564.74                       -84,781,749.58

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -89,220,564.74                       -84,781,749.58
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -89,220,564.74                       -84,781,749.58

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -89,220,564.74                       -84,781,749.58
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                         -89,220,564.74                       -84,781,749.58

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                         -0.9275                              -0.8814

    (二)稀释每股收益                         -0.9275                              -0.8814




                                                                                          26
                                                    厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,582,106,118.35                       2,571,593,958.13

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 67,200,313.87                          32,671,587.24

经营活动现金流入小计                         2,649,306,432.22                       2,604,265,545.37

     购买商品、接受劳务支付的现金                293,443,874.05                         267,537,888.52

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,444,814,411.62                       1,419,007,063.15


     支付的各项税费                              120,329,684.97                         131,242,496.21

     支付其他与经营活动有关的现金                454,259,294.53                         347,504,205.79

经营活动现金流出小计                         2,312,847,265.17                       2,165,291,653.67

经营活动产生的现金流量净额                       336,459,167.05                         438,973,891.70

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                    27
                                       厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金          27,224,522.33                          5,131,361.59

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       902,058.13                          9,355,084.99
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金   595,810,000.00                      1,280,495,493.74

投资活动现金流入小计               623,936,580.46                      1,294,981,940.32

    购建固定资产、无形资产和其他
                                   122,460,118.82                        100,539,788.63
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  17,000,000.00                          3,490,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金   616,565,225.00                      1,645,016,054.21

投资活动现金流出小计               756,025,343.82                      1,749,045,842.84

投资活动产生的现金流量净额         -132,088,763.36                      -454,063,902.52

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    78,952,500.00                         80,475,000.00
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                78,952,500.00                         80,475,000.00

筹资活动产生的现金流量净额          -78,952,500.00                       -80,475,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -3,895,302.99                        -7,804,033.38
影响

五、现金及现金等价物净增加额       121,522,600.70                       -103,369,044.20



                                                                                     28
                                                    厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                853,183,148.73                         869,378,978.81

六、期末现金及现金等价物余额                     974,705,749.43                         766,009,934.61


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                      6,037.18                            212,516.31

经营活动现金流入小计                                   6,037.18                            212,516.31

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   2,246,804.96                           2,781,959.31


     支付的各项税费                                   26,257.70                           1,190,223.50

     支付其他与经营活动有关的现金                  3,711,740.78                           3,655,395.67

经营活动现金流出小计                               5,984,803.44                           7,627,578.48

经营活动产生的现金流量净额                        -5,978,766.26                          -7,415,062.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                         400,207.10                             286,193.70

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 25,810,000.00                          33,700,000.00

投资活动现金流入小计                              26,210,207.10                          33,986,193.70

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                      10,598.93                                547.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                        490,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 21,565,225.00                          48,500,000.00

投资活动现金流出小计                              21,575,823.93                          48,990,547.00

投资活动产生的现金流量净额                         4,634,383.17                         -15,004,353.30



                                                                                                    29
                                      厦门紫光学大股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             80,000,000.00                       100,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                80,000,000.00                       100,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                    78,952,500.00                        80,475,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                78,952,500.00                        80,475,000.00

筹资活动产生的现金流量净额           1,047,500.00                        19,525,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             4.35
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -296,878.74                        -2,894,415.47

     加:期初现金及现金等价物余额    1,878,441.03                         4,706,974.66

六、期末现金及现金等价物余额         1,581,562.29                         1,812,559.19


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                    30

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