紫光学大:2019年第一季度报告正文

                                          厦门紫光学大股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




证券代码:000526         证券简称:紫光学大                           公告编号:2019-043




                   厦门紫光学大股份有限公司


                   2019 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人严乐平、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人(会计主管

人员)杨鹏宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  758,860,135.69          722,903,384.18                       4.97%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  2,524,831.80             3,007,006.14                    -16.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   -851,583.87            -2,232,209.43                     61.85%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                261,615,010.80          250,311,040.17                       4.52%

基本每股收益(元/股)                                   0.0262                   0.0313                    -16.29%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0262                   0.0313                    -16.29%

加权平均净资产收益率                                     3.05%                   4.20%                      -1.15%

                                           本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  3,937,788,669.44         3,651,951,571.56                      7.83%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 81,380,809.19           83,930,986.39                      -3.04%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -117,274.18

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          126,782.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            4,557,501.38

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -94,624.06

减:所得税影响额                                                        1,095,969.65

合计                                                                    3,376,415.67                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                13,165                                                      0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量

西藏紫光卓远股权
                    国有法人            15.59%          15,000,000                  0
投资有限公司

浙江台州椰林湾投
                    境内非国有法人      12.93%          12,438,544                  0
资策划有限公司

北京紫光通信科技
                    国有法人             5.15%           4,950,438                  0
集团有限公司

厦门市鑫鼎盛控股
                    境内非国有法人       4.61%           4,433,792                  0
有限公司

紫光集团有限公司 国有法人                3.02%           2,906,981                  0

王伟军              境内自然人           1.76%           1,697,100                  0

俞晴                境内自然人           1.61%           1,550,000                  0

陈红                境内自然人           1.23%           1,180,200                  0

刘伟                境内自然人           1.15%           1,103,339                  0

周培良              境内自然人           1.06%           1,017,126                  0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

西藏紫光卓远股权投资有限公司                                              15,000,000 人民币普通股         15,000,000

浙江台州椰林湾投资策划有限公司                                            12,438,544 人民币普通股         12,438,544

北京紫光通信科技集团有限公司                                               4,950,438 人民币普通股          4,950,438

厦门市鑫鼎盛控股有限公司                                                   4,433,792 人民币普通股          4,433,792

紫光集团有限公司                                                           2,906,981 人民币普通股          2,906,981

王伟军                                                                     1,697,100 人民币普通股          1,697,100

俞晴                                                                       1,550,000 人民币普通股          1,550,000

陈红                                                                       1,180,200 人民币普通股          1,180,200

刘伟                                                                       1,103,339 人民币普通股          1,103,339




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周培良                                                                 1,017,126 人民币普通股          1,017,126

                                   西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                   (1)公司股票并非融资融券标的证券;(2)截至 2019 年 3 月 31 日,浙江台州椰林
                                   湾投资策划有限公司存放于信用账户的股票数量 9,430,000 股,期初存放于信用账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业   的股票数量为 9,430,000 股;王伟军存放于信用账户的股票数量 1,697,100 股,期初
务情况说明(如有)                 存放于信用账户的股票数量 0 股;陈红存放于信用账户的股票数量 1,180,000 股,期
                                   初存放于信用账户的股票数量为 0 股;周培良存放于信用账户的股票数量 485,100
                                   股,期初存放于信用账户的股票数量为 0 股。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    2019年3月31日余额 2018年12月31日余额
     科目                                                   增减变动金额 增减变动比例              变动原因
                    或2019年1-3月金额   或2018年1-3月金额
                                                                                        预付款项增加,主要原因是公司本
                                                                                        报告期预付教学中心房屋租金和自
  预付款项            98,287,946.04       55,653,394.93     42,634,551.11    76.61%
                                                                                        主招生预付合作方款项的增加所
                                                                                        致。
                                                                                        其他应收款增加,主要原因是公司
 其他应收款           146,347,221.87      99,687,530.56     46,659,691.31    46.81%     本报告期收取的学员教育培训服务
                                                                                        费中待结算银行卡划款增加所致。
                                                                                        应收利息减少,主要原因是公司本
  应收利息             1,849,267.44        2,868,672.73     -1,019,405.29    -35.54%
                                                                                        报告期收到定期存款利息所致。
                                                                                        在建工程增加,主要原因是公司本
  在建工程            61,151,549.77       39,912,113.34     21,239,436.43    53.22%
                                                                                        报告期校区房屋装修增加所致。
                                                                                        应付利息增加,主要原因是公司本
  应付利息            67,488,164.37       48,020,424.65     19,467,739.72    40.54%
                                                                                        报告期计提借款利息增加所致。
                                                                                        其他综合收益减少,主要原因是公
其他综合收益          -2,641,536.45        2,433,472.55     -5,075,009.00   -208.55%    司本报告期外币报表折算差额变动
                                                                                        所致。
                                                                                        研发费用增加,主要原因是公司本
  研发费用            14,709,919.27        7,559,598.71     7,150,320.56     94.59%     报告期用于教学研发的服务及咨询
                                                                                        费增加所致。
                                                                                        资产减值损失增加,主要原因是公
资产减值损失           675,400.39          450,000.00        225,400.39      50.09%     司本报告期应收设备租赁款账龄增
                                                                                        加所计提的坏账损失增加所致。
                                                                                        其他收益增加,主要原因是公司本
  其他收益             126,782.18           21,818.21        104,963.97      481.08%
                                                                                        报告期收到政府补助增加所致。
                                                                                        资产处置收益减少,主要原因是公
资产处置收益           -117,274.18          9,178.05         -126,452.23    -1,377.77% 司本报告期处置固定资产损失增加
                                                                                        所致。
                                                                                        投资收益减少,主要原因是公司本
  投资收益             4,557,501.38       11,880,934.83     -7,323,433.45    -61.64%    报告期理财产品到期金额减少所
                                                                                        致。
                                                                                        营业外收入增加,主要原因是以前
 营业外收入            187,371.76          125,333.77         62,037.99      49.50%
                                                                                        年度无法收回款项收回所致。


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   营业外支出           281,995.82      4,139,328.60     -3,857,332.78    -93.19%   本报告期支付的滞纳金及罚款减少
                                                                                    所致。
                                                                                    所得税费用减少,主要原因是公司
   所得税费用          9,637,188.37     14,338,863.17    -4,701,674.80    -32.79%   本报告期利润总额减少,从而计提
                                                                                    所得税费用减少。
                                                                                    投资活动产生的现金流量净额减
投资活动产生的现                                                                    少,主要原因是公司本报告期购买
                      -167,186,065.22   -90,452,094.89   -76,733,970.33   -84.83%
   金流量净额                                                                       理财产品与到期赎回理财产品差额
                                                                                    增加所致。
                                                                                    筹资活动产生的现金流量净额增
筹资活动产生的现                                                                    加,主要原因是本报告期公司控股
                        870,000.00            0           870,000.00         -
   金流量净额                                                                       子公司收到少数股东实际缴纳出资
                                                                                    所致。




 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √ 适用 □ 不适用
      (一)公司董事会、监事会完成换届选举
     鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满,公司完成了第九届董事会、监事会的换届选举工作。
     公司于2019年3月19日召开2019年度第一次职工代表大会,选举产生了第九届监事会的1名职工代表监事;公司于2019
 年4月4日召开2019年第一次临时股东大会,选举产生了第九届董事会的9名董事以及第九届监事会的2名非职工代表监事;公
 司于2019年4月4日召开第九届董事会第一次会议,选举严乐平先生担任公司董事长,选举姬浩先生担任公司副董事长,续聘
 严乐平先生担任公司总经理,续聘刁月霞女士担任公司副总经理兼董事会秘书,续聘王烨女士担任公司财务负责人;公司于
 2019年4月4日召开第九届监事会第一次会议,选举何俊梅女士为公司第九届监事会主席。
     上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
      (二)公司重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股
 权的事项
     公司因筹划重大资产重组事项,有关事项尚存不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经向深圳
 证券交易所申请,公司股票于2018年3月22日开市起停牌。停牌期间,公司依据相关规定,至少每五个交易日发布一次重大
 资产重组进展公告。
     2018年9月14日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于<厦门紫光学大股份有限公司发行股份及支付
 现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新疆
 生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权。
     2018年9月27日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门紫光学大股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问
 询函〔2018〕第29号,以下简称“《问询函》”),公司与相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落
 实和回复,对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。
     2018年10月11日上午9:30-11:00,公司召开了本次重大资产重组媒体说明会。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018
 年10月12日开市起复牌。
     在项目推进过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
 司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定,在发出召开股东大会通知前,每隔30日发布一次重组预案后的进展
 情况公告,并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险,认真履行信息披露义务。
     由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大的变化,公司及相关方就本次重大资产重

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组情况进行了论证谈判,认为继续推进本次重组无法达到双方预期,若继续推进存在较大的风险和不确定性。为维护公司及
全体股东尤其是中小股东的利益,经公司2019年2月15日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十八次会议审
议通过,决定终止本次重大资产重组事项。公司于2019年2月20日召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项与投
资者进行了沟通交流。
    以上事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。
    (三)可能涉及到本公司实际控制人变更的事项
    2018年8月10日,公司收到紫光集团有限公司(以下称“紫光集团”)的通知,紫光集团的控股股东清华控股有限公司(以
下称“清华控股”)正在筹划转让其持有的紫光集团的部分股权,该事项可能涉及到公司实际控制人变更。
    2018年9月4日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股分别与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司(以下
称“苏州高新”)、海南联合资产管理有限公司(以下称“海南联合”)签署附生效条件的《股权转让协议》,分别转让清华控
股所持有的紫光集团30%、6%股权,同时,清华控股、苏州高新、海南联合三方签署《共同控制协议》,对紫光集团实施共
同控制。
    2018年10月19日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股正在筹划对尚在进行中的紫光集团部分股权转让方案
做出重大调整,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年10月19日开市起停牌。
    2018年10月25日,公司收到实际控制人清华控股的通知,清华控股拟对转让紫光集团部分股权方案进行重大调整,于2018
年10月25日与苏州高新和海南联合分别签署了《股权转让协议之终止协议》,并共同签署了《共同控制协议之终止协议》。
同日,清华控股与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司深圳市投资控股有限公司(以下称“深投控”)及紫光
集团共同签署了《合作框架协议》,拟向深投控转让紫光集团36%股权,并拟约定在本次股权转让完成后由清华控股和深投
控一致行动或作出类似安排,达到将紫光集团纳入深投控合并报表范围的条件,以实现深投控对紫光集团的实际控制。基于
这一安排,本次股权转让完成前后,紫光集团国有控股的性质未发生变化。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年10
月26日开市起复牌。
    截至本报告披露日,上述股权转让事宜尚未签订正式股权转让协议等交易文件,且尚需履行多项审批程序,是否能够通
过审批及审批周期均存在较大不确定性,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
    上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。
    (四)关于持股5%以上股东减持股份事项
    1、厦门市鑫鼎盛控股有限公司持股比例减持到5%以下
    2019年1月24日,公司收到股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司(以下简称“鑫鼎盛控股”)的《减持股份计划告知函》,鑫
鼎盛控股计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过961,951股
(不超过公司总股本的1%),鑫鼎盛控股持有公司股份的来源为司法判决转让。
    2019年2月26日,公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》,其于2019年2月26日减持公司股份
480,900股,减持数量已近上述减持股份计划数量的半数。
    2019年2月28日,公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》、《简式权益变动报告书》,其于2019
年2月27日减持公司股份105,100股,本次减持后,鑫鼎盛控股持有公司股份数量为4,809,711股,占公司总股本的比例为
4.99995%,鑫鼎盛控股不再是持有公司5%以上股份的股东。
    2019年3月4日,公司收到鑫鼎盛控股出具的《关于减持股份进展情况的告知函》,截至2019年3月4日,公司预披露的鑫
鼎盛控股减持股份计划已实施完毕,鑫鼎盛控股通过二级市场卖出公司股份共961,919股,约占公司总股本1%。
    上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。
    2、浙江台州椰林湾投资策划有限公司计划减持股份事项
    2019年3月13日,公司收到股东浙江台州椰林湾投资策划有限公司(以下简称“椰林湾”)的《减持股份计划告知函》,
椰林湾计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份
不超过961,951股(不超过本公司总股本的1%)。椰林湾持有公司股份的来源为通过协议受让获得。
    截至本报告披露日,椰林湾上述减持股份计划尚未实施完毕。
    上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。




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            重要事项概述                      披露日期                  临时报告披露网站查询索引

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-015 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-016 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-017 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-018 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-019 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-020 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-021 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-022 号公告

公司董事会、监事会完成换届选举         2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-023 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-024 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-025 号公告

                                       2019 年 03 月 20 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-026 号公告

                                       2019 年 03 月 29 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-027 号公告

                                       2019 年 04 月 08 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-028 号公告

                                       2019 年 04 月 08 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-029 号公告

                                       2019 年 04 月 08 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-030 号公告

                                       2019 年 04 月 08 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-031 号公告

                                       2019 年 02 月 18 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-006 号公告

公司重大资产重组拟以发行股份及支付现 2019 年 02 月 18 日     www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-007 号公告

金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天 2019 年 02 月 18 日     www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-008 号公告
山铝业股份有限公司 100%股权的事项      2019 年 02 月 18 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-009 号公告

                                       2019 年 02 月 21 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-010 号公告

                                       2018 年 08 月 11 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-096 号公告

                                       2018 年 09 月 05 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-106 号公告

                                       2018 年 09 月 05 日   www.cninfo.com.cn 上披露的《简式权益变动报告书》
可能涉及到本公司实际控制人变更的事项
                                       2018 年 09 月 05 日   www.cninfo.com.cn 上披露的《详式权益变动报告书》

                                       2018 年 10 月 19 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-124 号公告

                                       2018 年 10 月 26 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2018-127 号公告

                                       2019 年 01 月 26 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-003 号公告

                                       2019 年 02 月 27 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-011 号公告
厦门市鑫鼎盛控股有限公司持股比例减持
                                       2019 年 03 月 01 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-012 号公告
到 5%以下
                                       2019 年 03 月 01 日   www.cninfo.com.cn 上披露的《简式权益变动报告书》

                                       2019 年 03 月 05 日   www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-013 号公告



                                                                                                              9
                                                              厦门紫光学大股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


浙江台州椰林湾投资策划有限公司计划减
                                       2019 年 03 月 14 日    www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2019-014 号公告
持股份事项



股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

      接待时间           接待方式            接待对象类型                   调研的基本情况索引

                                                             公司于 2019 年 2 月 20 日召开了关于终止重大资产重组
                                                             事项投资者说明会,相关内容请详见公司于巨潮资讯网
 2019 年 02 月 20 日         其他                其他        (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止重大资产重
                                                             组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:
                                                             2019-010)。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用



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                                                            厦门紫光学大股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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