穗恒运A:关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇200MWp渔业光伏发电项目的公告

证券代码:000531     证券简称:穗恒运 A     公告编号:2019—060
债券代码:112251     债券简称:15 恒运债

               广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光
                     伏发电项目的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、对外投资概述

    2019 年 11 月 13 日,本公司第八届董事会第四十次会议审议通

过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发

电项目的议案》。同意:

    1、公司与中国能建设计公司、中国能建广东院在广东台山海宴

镇合作投资开发 200MWp 渔业光伏发电项目,项目规划总装机容量

200MWp,项目静态总投资 86474.98 万元,动态总投资 88038.02 万元。

装机容量分别为 200MWp。并设立项目公司——广东台山海宴新能源

有限公司(暂定名,最终以登记机关核定为准),负责开发、建设、

运营该项目。项目公司注册资本为 22000 万元。其中,公司认缴出资

13200 万元,占股比 60%,中国能建设计公司、中国能建广东院拟各

认缴出资 4400 万元,各占股比 20%(如中国能建设计公司最终决定不

参与投资该项目,则其意向持股由中国能建广东院承接,即中国能建

广东院认缴出资 8800 万元,占股比 40%)。

    2、授权公司经营班子代表公司董事会,根据法规按照程序办理

本次设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项
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           目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入

           资金并控制建设成本等。

              本次增资不需经公司股东大会批准,未构成关联交易,未构成《上

           市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,已经按程序完

           成了向广州开发区国资局报备,并取得了同意备案的批复。

               二、交易对方(合作方)基本情况

             中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限
名称                                                    中国能源建设集团规划设计有限公司
             公司
                                                        北京市西城区安德路65号1幢201室(德
住所         广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路 1 号    胜园区)
企业类型     有限责任公司(法人独资)                     有限责任公司(法人独资)
法定代表人   黄志秋                                     张满平
注册资本     105330万元                                 1000000万元
             工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包; 工程设计;电力供应;工程勘察;施工
             水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程 总承包;专业承包;建设工程项目管理;
             设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险 工程和技术研究与实验发展;技术开
             性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全 发、技术推广、技术转让、技术咨询、
             工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、 技术服务;项目投资;投资管理;货物
             工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电 进出口;技术进出口;代理进出口。(“1、
             力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所 未经有关部门批准,不得以公开方式募
             需的设备、材料出口;对外派遣实施上诉境外 集资金;2、不得公开开展证券类产品
             工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及 和金融衍生品交易活动;3、不得发放
主营业务
             咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理 贷款;4、不得对所投资企业以外的其
             的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机 他企业提供担保;5、不得向投资者承
             械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、 诺投资本金不受损失或者承诺最低收
             设备租赁;项目管理、企业管理、专业技术培 益”;企业依法自主选择经营项目,开
             训;《南方能源建设》出版;能源技术研究;货 展经营活动;工程勘察、工程设计、电
             物进出口、技术进出口;售电业务;应用软件 力供应以及依法须经批准的项目,经相
             开发、信息处理及存储支持服务。(依法须经批 关部门批准后依批准的内容开展经营
             准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 活动;不得从事本市产业政策禁止和限
             动。)                                      制类项目的经营活动。)
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关联关系     非关联方                                   非关联方
主要股东持
             中国能源建设集团规划设计有限公司           中国能源建设股份有限公司
股情况和实
             全资控股                                   全资控股
际控制人
是否为失信
             否                                         否
被执行人

               三、投资标的基本情况

               1、出资方式:本公司以自有资金(或银行借款)出资。

               2、标的基本情况

               (1)项目名称:广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目。

               (2)项目地点:广东省台山市海宴镇南部临海。

               (3)项目服务范围:本项目建成投运后,供电江门电网,尽可

           能缓解江门电网电量短缺情况,提高光伏发电在能源结构中的比重。

               (4)设立项目公司:

 公司名称               广东台山海宴新能源有限公司(暂定名,最终以登记机关核定为准)
 出资方式               参与各方以自有资金或银行贷款出资
 注册资本               22000 万元
 公司类型               有限责任公司
 注册地                 广东省台山市海宴镇(具体地址待定)
 股权结构(各主要投资 本公司认缴出资 13200 万元,占项目公司股比 60%;中国能建设计公司认
 人的投资规模和 持股 缴出资 4400 万元,占项目公司股比 20%;中国能建广东院认缴出资 4400
 比例)                 万元,占项目公司股比 20%。
                        主营项目类别:电力、热力生产和供应业。
                        经营范围:光伏发电、电力销售、光伏发电项目投资;水产养殖及销售、
 经营范围
                        禽畜养殖及销售;渔业科技研究;农业项目投资;种植;农作物、中草药;
                        食用农产品销售;旅游项目投资。(以工商行政管理部门核准登记为准)

               (5)项目拟建规模:本项目规划总装机容量 200MWp,根据湖南

           省电力设计院编制的可行性研究报告,工程静态投资 86474.98 万元,
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单位千瓦静态投资为 4323.75 元/kW;工程动态总投资 88038.02 万元,

单位千瓦动态投资为 4401.90 元/kW。该项目投资的 25%为项目公司

资本金,其余为银行贷款。由项目公司负责该项目的建设与运营。

    (6)建设周期:项目建设工期为 12 个月,光伏电站施工于开工

后第 3 月中旬开始,分批实施,首批于第 6 月中旬完工,首批工程于

第 6 月底投产运行。后续分批陆续完工并网,持续至第 12 月底全部

并网投产(具体以实际情况为准)。

       四、对外投资合同的主要内容

    本次投资尚未签署正式合作协议,公司经营班子将根据公司第八

届董事会第四十次会议授权办理此次投资的相关工作。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

    (一)对外投资目的

    顺应国家优化电源结构、发展新能源和可再生能源的政策导向,

贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略,抢抓拓展

新能源产业的发展机遇,做大做强公司主业,增强公司主业核心竞争

力。

    (二)存在风险

    1、审批风险:本项目由多方参与,需要各方履行内部决策程序,

此外,项目建设需要相关有权部门审批。是否获得批准存在不确定性。

    2、资金风险:项目建设的所需建设资金量大,如果建设资金不

能及时到位,会影响建设进度,将对项目的建设产生影响。参与各方

能否如期注资存在不确定性。

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    3、经营风险:在项目公司的经营发展过程中,电量、电价及其

他政府宏观经济政策的变化而导致的风险,这种风险可能引起增加成

本、降低收益的后果。

    4、自然风险:本项目位于沿海滩涂,存在防洪、台风、腐蚀方

面的风险。

    (三)对公司的影响

    公司主业为电力、热力生产和供应,目前主要是燃煤机组。在国

家严格控制燃煤发电机组、大力发展清洁新能源的背景下,公司投资

建设投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目是紧抓新能源发

展机遇、做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。有利于公司

培育新的利润增长点。根据湖南省电力设计院编制的可行性研究报

告,本工程静态投资 86474.98 万元,单位千瓦静态投资为 4323.75

元/kW;工程动态总投资 88038.02 万元,单位千瓦动态投资为 4401.90

元/kW。根据可研报告的测算结果显示,本项目投资静态回收期(税

后)为 10.97 年,全部投资财务内部收益率(税后)为 8.07%,资本

金(25%)财务内部收益率(税后)为 14.57%,资本金净利润率(ROE)

12.97%。以上数据为初步预测,具体以实际情况为准。

    六、备查文件

    本公司第八届董事会第四十次会议决议。

                          广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                    二○一九年十一月十四日



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