航天发展:关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告

证券代码:000547           证券简称:航天发展             公告编号:2019-005

                     航天工业发展股份有限公司
          关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司航天开元科技有限

公司(以下简称“航天开元”)鉴于生产经营情况需要,近日与航天科工资产管

理有限公司(以下简称“航天资产”)、航天科工财务有限责任公司(以下简称

“财务公司”)签订《委托贷款展期合同》,经三方协商一致,同意将2018年10

月31日财务公司接受航天资产委托,向航天开元发放的人民币2,000万元委托贷

款予以展期,展期借款利率5.1%(预计产生利息25.22万元),展期期限3个月(自

2019年2月2日至2019年5月2日),贷款资金实际来源于航天资产。

    截至公告披露日,航天开元累计向航天资产借款5,000万元,共产生利息

134.66万元,合计5,134.66万元,占公司最近一期经审计净资产的0.95%。本次

关联交易无需提交公司董事会审议。航天开元为公司全资子公司,航天资产、财

务公司为公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位,根据《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

     二、关联方基本情况

    (一)基本情况

    1、关联方名称:航天科工资产管理有限公司

    统一社会信用代码:91110000717825819X

    类型:其他有限责任公司

    法定代表人:张恩海

    住所:北京市海淀区阜成路甲 8 号

    注册资本:203,470.3459 万人民币

    成立日期:2009 年 10 月 29 日

    营业期限:2009 年 10 月 29 日至 2039 年 10 月 28 日

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    经营范围:投资及资产投资咨询;资本运营及资产管理;市场调查及管理咨

询服务;产权经纪服务;财务顾问。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活

动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得

从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    财务情况:截止 2018 年末,航天资产总资产 43.73 亿元,净资产 35.11 亿

元,2018 年营业收入 5.85 亿元,净利润 3.22 亿元(未经审计)。

    2、关联方名称:航天科工财务有限责任公司

    统一社会信用代码:911100007109288907

    类型:其他有限责任公司

    法定代表人:王厚勇

    住所:北京海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

    注册资本:238,489 万元

    成立日期:2001 年 10 月 10 日

    营业期限:2001 年 10 月 10 日至长期

    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员

单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据

承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成

员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买

方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批

准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

    财务情况:截止 2018 年末,财务公司总资产 819.76 亿元,净资产 42.73 亿

元,2018 年营业收入 20.48 亿元,净利润 9.47 亿元(未经审计)。

    通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披

露日,本次关联交易关联方均不属于失信被执行人。
    (二)与上市公司的关联关系


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   航天资产、财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属

单位,属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定的关联

关系。

    三、交易的定价政策及定价依据

    在《委托贷款展期合同》中约定,借款利率根据基准利率上浮一定比例确定。

    四、交易协议的主要内容

    根据航天资产、财务公司与航天开元签订的《委托贷款展期合同》,航天资

产向航天开元提供的借款2,000万元将从2019年2月2日展期至2019年5月2日,展

期借款利率5.1%。

    五、关联交易目的及对公司的影响

    上述关联交易价格公允、公开、公平、合理,有利于公司子公司流动资金正

常运转及业务发展需求,提升子公司持续经营能力,不存在损害公司及其他股东

利益的情形。

    六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2019年1月1日至本公告披露日,公司与关联方航天科工及其下属单位累计发

生关联交易的金额为3,679.65万元(其中日常关联交易1,679.65万元,向关联方

借款2,000万元)。



    特此公告。

                                            航天工业发展股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2019 年 2 月 12 日




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