航天发展:关于公司2011年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                           关于航天工业发展股份有限公司
                         2011 年募集资金年度存放与实际使用情况
                                       的鉴证报告
                               瑞华核字【2019】01540039 号




目    录

1、 鉴证报告  1

2、 关于2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告  3
                   通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层

                   Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe

                   Road, Dongcheng District, Beijing

                   邮政编码(Post Code):100077

                   电话(Tel):+86(10)88095588        传真(Fax):+86(10)88091199




                关于航天工业发展股份有限公司
       2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                                                   瑞华核字【2019】01540039 号
航天工业发展股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,对后附的航天工业发展股份有限公司(以下简称“航天发展
公司”)截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2011 年募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
    按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号)和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定,编制《董事会关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证
言以及我们认为必要的其他证据,是航天发展公司董事会的责任。我们的责任是
在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于 2011 年募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》发表鉴证意见。
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于 2011 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认
为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
    我们认为,航天发展公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2011
年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监
会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

                                                       1
求》(证监会公告【2012】44 号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。


    本鉴证报告仅供航天发展公司 2018 年年度报告披露之目的使用,不得用作
任何其他目的。




 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师
                                        (项目合伙人):
                                                              袁刚山



             中国北京                   中国注册会计师:
                                                              左志民



                                                 2019 年 4 月 19 日




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     航天工业发展股份有限公司      关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


                             航天工业发展股份有限公司
           董事会关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

            根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
     理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深
     圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
     公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
     有关规定,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
     会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的 2011 年募集资金年度存放与实际使用情
     况的专项报告。


            一、募集资金基本情况
            (一)实际募集资金金额和资金到位时间
            经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发
     行股票的批复》(证监许可[2010]1774 号)核准,本公司于 2011 年 5 月 16 日非
     公开发行人民币普通股(A 股)64,367,816 股在深圳证券交易所上市,股票每
     股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.70 元,共募集资金人民币
     559,999,999.20 元,扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元,实际募集资金净额
     为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事
     务所有限公司审验并出具闽华兴所(2011)验字 C-002 号《验资报告》。


            (二)本年度使用金额及当前余额
                                                                              单位:万元

                       2018 年度支出              2018
                                                         2018 年度
实际募集资                                    年度因                 2018 年度      实际募集
                                                         利息收入
金 2017 年    募集资金     其他    募集资金   变更归                 新增募集      资金 2018
                                                         及理财收
  末余额        投入       使用    临时补流   还的募                   资金         年末余额
                                                            益
                                              集资金

25,104.07     4,097.84     0.73    5,408.00       0.00    336.18         无        15,933.68

           注:其他使用为银行手续费支出




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航天工业发展股份有限公司   关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


       二、募集资金存放和管理情况
    1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理
符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于 2017 年 4 月 20 日
召开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办
法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、
存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专
款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。
    2、为规范募集资金的管理和使用,2011 年公司在中国建设银行股份有限公
司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金
专项账户,并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资
金专户三方监管协议》。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手
续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。2013 年公司根据 2012
年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,在华
夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相
关银行账户的分立手续,并于 2013 年 10 月 30 日在《关于签订募集资金专户三
方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。
    3、公司于 2015 年 2 月 12 日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了
《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意公司注销在上海浦东发展
银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户,同时在兴业银行股份有限
公司福州分行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结
算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”
的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;同意公司注销子公司福建凯威斯
发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账
户,同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账
户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该
专户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用
途。
    4、公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关
联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公
司的议案》,在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有
限公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续,并于 2016 年 10 月 28 日



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航天工业发展股份有限公司     关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资
金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。


    (二)募集资金专户存储情况(含募集资金的利息收入及理财收益)
    1、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司在各银行募集
资金专用账户的余额列示如下:
                                                                      单位:万元
      开户银行             方式                 账号                 存款余额
中国建设银行股份有
                      活期存款     35001610007059000777                 3,116.36
限公司福州城东支行
中国建设银行股份有
                      定期存款     35001610007049000777*47               933.36
限公司福州城东支行
中国建设银行股份有
                      定期存款     35001610007049000777*51             1,007.84
限公司福州城东支行
兴业银行股份有限公
                      活期存款     117020100100237734                      43.56
司福州分行营业部
兴业银行股份有限公
                      定期存款     117020100200168310                       0.00
司福州分行营业部
       合计                                                            5,101.12

    2、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福州
福发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:
                                                                      单位:万元

     开户银行              方式                账号                 存款余额

华夏银行股份有限公
                   活期存款        12253000000189483                        0.57
司福州鼓楼支行
华夏银行股份有限公
                   定期存款        12253000000379994                   9,783.00
司福州鼓楼支行
       合计                                                            9,783.57

    3、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福建
凯威斯发电机有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:
                                                                      单位:万元
      开户银行       方式                      账号                 存款余额
中国工商银行股份有
                   活期存款        1402025129601049190                     48.57
限公司福州南门支行
       合计                                                                48.57



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航天工业发展股份有限公司    关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


    4、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司北京
航天恒容电磁科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下:
                                                                     单位:万元
      开户银行         方式                     账号                存款余额
中国建设银行股份有限
                     活期存款        11050163530000000339             1,000.42
公司北京花园路支行
         合计                                                         1,000.42

   注:各账户余额为尚存放于募集资金专户的余额,其中部分余额为以后年度继续支付的

募投项目资金,部分余额用于永久补充流动资金。


    三、本年度募集资金的实际使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止,2011 年非公开发行股票配套募集资金扣除中
介费用后净额 54,722.00 万元。公司募投项目使用募集资金累计 40,812.83 万
元,尚未使用的募集资金 15,933.68 万元,其中:尚未使用的募集资金专户银行
存款利息收入 5,736.30 万元,理财收益 1,699.97 万元,累计支付银行手续费等
其他费用 3.76 万元,募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为
7,432.51 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金已临时补充流动资金共计
5,408.00 万元。
    本年度募集资金投入使用金额共计 4,097.84 万元。
    募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    1、汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元,根据公司 2014 年
11 月 19 日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投
资项目实施地点的议案》,公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐
市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东
湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福
州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地,剩余 20 亩地为“汽车电子
系统项目”用地。截至 2015 年 12 月 31 日止,“汽车电子系统项目”原实施用
地金山空港工业集中区 22、23 号厂房累计支出 2,133.14 万元,公司于 2015 年
1 月 27 日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目
累计投入金额为零。


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航天工业发展股份有限公司   关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


    2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交
易的议案》,为完善军用仿真业务专业结构,充实现有电子蓝军业务板块,发展
现实增强应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决定终止汽车电子系统
项目,并使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科
技(北京)有限公司股权转让价款。
    2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044.00 万
元,因募集资金扣减发行费用后净额减少,故该项目的计划投资总额调整为
22,766.00 万元。根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时
股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司截至 2012 年
11 月 28 日该项目已投入募集资金 4,740.00 万元,剩余未使用的募集资金
18,414.00 万元(含利息收入 388.00 万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:
    (1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为 8,542.00 万元,
实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司 2014 年
6 月 18 日第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过的《公司关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”
实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地,取消原福州经济技术开
发区快安延伸区 21 号地块。2014 年 7 月公司使用自有资金将原为取得福州经
济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相
关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一
代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此,“新一代低噪音柴油发电
机组项目(变更前)”的投资总额和累计投入金额调整为 1,734.71 万元,“新一
代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”的投资总额调整为 11,547.29 万元。截
至 2018 年 12 月 31 日“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”已终止,
终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。
    (2)“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000.00 万元,以募集资金投资设
立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至 2018 年 12 月 31 日
福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为 5,318.46 万元。
    (3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872.00 万元(含利息收入
388.00 万元)。截至 2018 年 12 月 31 日公司该项目实际投资额为 1,862.59 万
元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额预计为 1,016.33


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航天工业发展股份有限公司    关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


万元,未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。
    2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住
电磁兼容领域发展的有利契机,扩展各业务板块间的协同效应,公司新增募投项
目“投资设立恒容电磁公司项目”,投资额度为 2,550.00 万元。公司终止原募集
资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用途
变更;对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行
变更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550 .00 万元。
    2017 年 10 月 23 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于
重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块
之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有
限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上
下游,业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,
两家子公司比邻,可有效整合两家公司的各项资源,形成协同效应,发挥整体品
牌优势,提升整体形象,提升公司发电机板块的市场竞争力。
    3、公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第三十一次(临时)会
议、第八届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元
(含 6,500.00 万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 6 个月。
    截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金临时补充流动资金 5,408.00 万元。
    4、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通
过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资
金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项
目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地
和厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00
万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设
立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资
金;配套用地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资
金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项
目后再行投资。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久
补充流动资金金额为 0.00 万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项、

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航天工业发展股份有限公司   关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


终止投资设立恒容电子公司项目以及将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有
限公司 51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)和公司《募集资金管理办法》
等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。




                                          航天工业发展股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 19 日




                                      9
附表1:


                                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                    2018年度
编制单位:航天工业发展股份有限公司                                                                                                                                                            金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                                         54,722.00 本年度投入募集资金总额                                                                                     4,097.84
                                                                                       16,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                           (为预估数,以实际实施
                                                                                   时数据为准) 已累计投入募集资金总额                                                                                    40,812.83
累计变更用途的募集资金总额                                                             72,469.21
累计变更用途的募集资金总额比例                                                           132.43%
                                                                                                               截至期末投
                                                                                                                                                                   项目可行性
                                            是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资     本年度投入 截至期末累计   资进度   项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到
          承诺投资项目和超募资金投向                                                                                                                               是否发生重                     备注
                                            (含部分变更)   投资总额     总额(1)          金额   投入金额(2) (%)(3)=          态日期         的效益   预计效益
                                                                                                                                                                     大变化
                                                                                                                 (2)/(1)
承诺投资项目
1、汽车电子系统项目                               是         31,956.00                                                       终止                                不适用       是     项目已终止
2、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)         是          6,018.00     1,734.71                     1,734.71   100.00%                                       不适用       是     项目已变更
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                                                                         (待转让后确
                                                                                                                             终止                                不适用       是     股东大会审议通过,项目已终
3、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)         是          8,542.00
                                                                              定)                                                                                                    止,终止后剩余募集资金全部用
                                                                                                                                                                                     于永久补流
4、无刷同步发电机项目                             否          5,000.00     5,000.00      1,606.56       5,318.46   106.37%   2014年12月31日                      不适用       否
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                                                                                                                                                                                     股东大会审议通过,项目已终
5、配套用地和厂房建设项目                         是          4,872.00     1,862.59                     1,862.59   100.00%   终止                                不适用       是     止,终止后剩余募集资金,部分
                                                                                                                                                                                     用于永久补流,部分待有新的项
                                                                                                                                                                                     目后再行投资
6、收购仿真公司股权项目                           否                      35,105.21      2,398.86      30,307.50   86.33%    2016年8月25日            4,450.34     是         否
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                                                                         0.00(待转                                                                                                  股东大会审议通过,终止并出售
7、投资设立恒容电磁公司项目                       是                                        92.42       1,589.57             终止,待转让                        不适用       是
                                                                            让)                                                                                                     全部51%股权,将股权转让款用
                                                                                                                                                                                     于永久补流

                                                                                                                                                                                     截至2018年12月31日,公司
                                                                                                                                                                                     2011年度非公开发行股票募集资
                                                                                                                                                                                     金已永久补充流动资金金额为
                                                                                                                                                                                     0.00万元。终止新一代低噪音柴
8、永久补充流动资金                               否                      16,400.00                                                                              不适用       否     油发电机组项目的事项、终止投
                                                                                                                                                                                     资设立恒容电子公司项目以及将
                                                                                                                                                                                     公司所持有的北京航天恒容电磁
                                                                                                                                                                                     科技有限公司51%股权挂牌出售
                                                                                                                                                                                     的工作尚在进行中
承诺投资项目小计                                             56,388.00    60,102.51      4,097.84      40,812.83   67.91%                             4,450.34
超募资金投向
超募资金投向小计
                      合计                                   56,388.00    60,102.51       4,097.84    40,812.83    67.91%                            4,450.34
                                                                                       1、公司非公开发行股票事宜经公司2009年第一次临时股东大会审议通过,于2010年12月经中国证券监督管理委员会核准。2011年4月29
                                                                                       日,公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因,目前“汽车电子系统项目”和“新一
                                                                                       代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                   2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式,在新厂未建设完毕及设备安装到位前,安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于厂房
                                                                                       建设延期以及车间搬迁,以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。
                                                                                       3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目因公
                                                                                       司战略调整于2015年2月12日暂停,2017年10月23日公司为有效整合资源重启该项目,故该项目未能如期达到可使用状态。


                                                                                       公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场,打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国
                                                                                       汽车产业整体增长放缓,国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解(如开发页岩气)以及新能源汽车市场销
                                                                                       售遇冷等因素,使得新能源汽车(混合动力车和纯电动车)整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战,如汽车
                                                                                       充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因,经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司及时进行了战略调整,为降低募
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                                       投资金的风险,决定暂停“汽车电子系统项目”,将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源,优化产业结构,提升项
                                                                                       目的经营管理水平,决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式,其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次
                                                                                       (临时)会议审议通过,公司未来将聚焦发展军工主营业务,以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为
                                                                                       重点发展方向,积极实施收购相关产业计划。因此,为提高募集资金使用效率,公司决定终止汽车电子系统项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                     不适用
                                                                                       公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号
                                                                                       地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                                                                       业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区64亩地缩减为44亩地,剩余20亩地为“汽
                                                                                       车电子系统项目”用地。
                                                                                       经公司2012年第二次临时股东大会审议通过:“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限
                                                                                       公司,以募集资金对其增资8,542万元的形式运作;1.“无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元,以募集资金投资设立全资子公司福建凯
                                                                                       威斯发电机有限公司的形式运行;本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872万元,为上述项目建设配套的厂房、车间等地上
                                                                                       建筑物。经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗
                                                                                       工业园区64亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块,公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                                                       块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油
                                                                                       发电机组项目”募集资金专户;经2016年8月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项
                                                                                       目并变更募集资金用途,使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权转让价款。同时
                                                                                       对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的1,126.63万元,累计使用
                                                                                       募集资金2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。

                                                                                       募集资金到位前,公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6,768.39万元。其中汽车电子系统项目已先期投入3,133.14万元,新一代低
                                                                                       噪音柴油发电机组项目已先期投入3,635.25万元。2011年6月15日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金
                                                                                       置换预先投入募投项目资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元。该事项已经福建华兴会计师
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                       事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至2011年12月31日,上述资金已全部置换,其中置
                                                                                       换2010年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款1,000.00万元,因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目,2011年11月退回该款项,
                                                                                       已回到募集资金专户。
                                                                                       2018年11月30日,公司第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                     募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,500 .00万元(含 6,500 .00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,
                                                                                       使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年12月31日止,募集资金暂时补充流动资金5,408.00万元。
                                                                                       募集资金项目资金余额应为13,909.17万元,银行存款利息、理财等收益实际结余为7,432.51万元,已临时补充流动资金共计5,408.00万
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                                                       元,募集资金账户尚有余额15,933.68万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。
                                                                                       公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余
                                                                                       募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒
                                                                                       容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金。其
                                                                                       中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金;配套用
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                                       地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金
                                                                                       待有新的项目后再行投资。
                                                                                       截至2018年12月31日,已永久补充流动资金金额为0.00万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项和终止投资设立恒容电子公司
                                                                                       项目并将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                               报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。




                                                                                                       10
附表2:
                                                                                     变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                        2018年度
编制单位:航天工业发展股份有限公司                                                                                                                                                           金额单位:人民币万元
                                                         变更后项目拟投入                                截至期末投资进
                                                                          本年度实际投入 截至期末实际累                  项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
       变更后的项目              对应的原承诺项目          募集资金总额                                      度(%)                                                                              备注
                                                                                金额       计投入金额(2)                     用状态日期     的效益     计效益     是否发生重大变化
                                                               (1)                                         (3)=(2)/(1)
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                            新一代低噪音柴油发电机组项                                                                                                                               股东大会审议通过,项目已终
                                                                  12,833.67                    -              -        0.00%     不适用    不适用      不适用           否
                            目(变更后)                                                                                                                                             止,终止后剩余募集资金全部用
                                                                                                                                                                                     于永久补流
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                                                                                                                                                                                     股东大会审议通过,项目已终
     永久补充流动资金       配套用地和厂房建设项目                 1,016.33                -              -            0.00%     不适用    不适用      不适用           否           止,终止后剩余募集资金,部分
                                                                                                                                                                                     用于永久补流,部分待有新的项
                                                                                                                                                                                     目后再行投资
                                                                                                                                                                                     2018年12月28日公司第四次临时
                                                           2,550.00(最终价                                                                                                          股东大会审议通过,终止并出售
                            投资设立恒容电磁公司项目                                       -              -            0.00%     不适用    不适用      不适用           否
                                                         格以成交价为准)                                                                                                            全部51%股权,将股权转让款用
                                                                                                                                                                                     于永久补流

                                                                                                                                                                                     截至2018年12月31日,公司2011年
                                                                                                                                                                                     度非公开发行股票募集资金已永
                                                                                                                                                                                     久补充流动资金金额为0.00万元
                                                         16,400.00(为预估                                                                                                           。终止新一代低噪音柴油发电机
           合计                                          数,以实际实施时                      -              -        0.00%     不适用    不适用      不适用           否           组项目的事项、终止投资设立恒
                                                                数据为准)                                                                                                           容电子公司项目以及将公司所持
                                                                                                                                                                                     有的北京航天恒容电磁科技有限
                                                                                                                                                                                     公司51%股权挂牌出售的工作尚
                                                                                                                                                                                     在进行中

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                                          详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                          不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                      不适用




                                                                                                                  11

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