航天发展:董事会关于2011年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

   证券代码:000547                     证券简称:航天发展                     公告编号:2019-018

                        航天工业发展股份有限公司
           董事会关于 2011 年募集资金年度存放与实际使用情况的
                                 专项报告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。


           根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
   理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深
   圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
   露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
   等有关规定,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
   事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的 2011 年募集资金年度存放与实际使用情
   况的专项报告。
           一、募集资金基本情况
        (一)实际募集资金金额和资金到位时间
           经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发
   行股票的批复》(证监许可[2010]1774 号)核准,本公司于 2011 年 5 月 16 日
   非公开发行人民币普通股(A 股)64,367,816 股在深圳证券交易所上市,股票每
   股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 8.70 元,共募集资金人民币
   559,999,999.20 元,扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元,实际募集资金净
   额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师
   事务所有限公司审验并出具闽华兴所(2011)验字 C-002 号《验资报告》。
           (二)本年度使用金额及当前余额
                                                                                            单位:万元

实际募集                2018 年度支出              2018 年度因   2018 年度利                   实际募集
                                                                               2018 年度新增
资金 2017    募集资金                   募集资金   变更归还的    息收入及理                    资金 2018
                          其他使用                                               募集资金
年末余额       投入                     临时补流    募集资金       财收益                      年末余额


25,104.07    4,097.84       0.73        5,408.00      0.00         336.18           无         15,933.68


        注:其他使用为银行手续费支出。
           二、募集资金存放和管理情况


                                                      3
    1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理
符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于 2017 年 4 月 20 日召
开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》,
制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程,对募集资金审批、存储、
使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,以保证募集资金专款专用,
提高资金使用效率,保证资金使用安全。
    2、为规范募集资金的管理和使用,2011 年公司在中国建设银行股份有限公
司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金
专项账户,并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资
金专户三方监管协议》。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手
续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。2013 年公司根据 2012
年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,在华
夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相
关银行账户的分立手续,并于 2013 年 10 月 30 日在《关于签订募集资金专户三
方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。
    3、公司于 2015 年 2 月 12 日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了
《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》,同意公司注销在上海浦东发展
银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户,同时在兴业银行股份有限
公司福州分行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金专户剩余募集资金及结
算利息转入新开设的募集资金专户,该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”
的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;同意公司注销子公司福建凯威斯
发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账
户,同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账
户,将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户,该
专户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用,不得用作其他用
途。
    4、公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交
易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司
的议案》,在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限
公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续,并于 2016 年 10 月 28 日在
《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资
金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

                                     4
      (二)募集资金专户存储情况(含募集资金的利息收入及理财收益)
      1、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司在各银行募集资
  金专用账户的余额列示如下:
                                                                               单位:万元
               开户银行                    方式                账号               存款余额

                                         活期存款     35001610007059000777        3,116.36
中国建设银行股份有限公司福州城东支行
中国建设银行股份有限公司福州城东支行     定期存款     35001610007049000777*47       933.36
中国建设银行股份有限公司福州城东支行     定期存款     35001610007049000777*51     1,007.84
兴业银行股份有限公司福州分行营业部       活期存款     117020100100237734             43.56
兴业银行股份有限公司福州分行营业部       定期存款     117020100200168310              0.00

                合计                                                              5,101.12

      2、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福州福
  发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:
                                                                               单位:万元

              开户银行                      方式                账号            存款余额

  华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行     活期存款           12253000000189483          0.57
  华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行     定期存款           12253000000379994      9,783.00
                合计                                                             9,783.57

      3、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯
  威斯发电机有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下:
                                                                               单位:万元
                开户银行                       方式              账号             存款余额
  中国工商银行股份有限公司福州南门支行     活期存款      1402025129601049190         48.57
                  合计                                                               48.57

      4、截至 2018 年 12 月 31 日止,航天工业发展股份有限公司的子公司北京航
  天恒容电磁科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下:
                                                                               单位:万元
               开户银行                    方式               账号              存款余额
  中国建设银行股份有限公司北京花园
                                        活期存款      11050163530000000339       1,000.42
  路支行

                 合计                                                            1,000.42

      注:各账户余额为尚存放于募集资金专户的余额,其中部分余额为以后年度继续支付的

  募投项目资金,部分余额用于永久补充流动资金。


                                           5
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止,2011 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介
费用后净额 54,722.00 万元。公司募投项目使用募集资金累计 40,812.83 万元,
尚未使用的募集资金 15,933.68 万元,其中:尚未使用的募集资金专户银行存款
利息收入 5,736.30 万元,理财收益 1,699.97 万元,累计支付银行手续费等其他
费用 3.76 万元,募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,432.51
万元。截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金已临时补充流动资金共计 5,408.00
万元。
    本年度募集资金投入使用金额共计 4,097.84 万元。
    募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    1、汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元,根据公司 2014 年
11 月 19 日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投
资项目实施地点的议案》,公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐
市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖
上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州
连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地,剩余 20 亩地为“汽车电子系
统项目”用地。截至 2015 年 12 月 31 日止,“汽车电子系统项目”原实施用地
金山空港工业集中区 22、23 号厂房累计支出 2,133.14 万元,公司于 2015 年 1
月 27 日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累
计投入金额为零。
    2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权暨关联交
易的议案》,为完善军用仿真业务专业结构,充实现有电子蓝军业务板块,发展
现实增强应用板块,同时提高募集资金的使用效率,公司决定终止汽车电子系统
项目,并使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科
技(北京)有限公司股权转让价款。
    2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044.00 万
元,因募集资金扣减发行费用后净额减少,故该项目的计划投资总额调整为
22,766.00 万元。根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,公司截至 2012 年 11
月 28 日该项目已投入募集资金 4,740.00 万元,剩余未使用的募集资 金
18,414.00 万元(含利息收入 388.00 万元)的用途进行变更,变更后的项目如下:

                                    6
    (1)“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”投资额为 8,542.00
万元,实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司
2014 年 6 月 18 日第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过的《公司关于
变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“新一代低噪音柴油发电机
组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地,取消原福州经
济技术开发区快安延伸区 21 号地块。2014 年 7 月公司使用自有资金将原为取得
福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其
股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司
“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此,“新一代低噪音柴
油发电机组项目(变更前)”的投资总额和累计投入金额调整为 1,734.71 万元,
“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”的投资总额调整为 11,547.29
万元。截至 2018 年 12 月 31 日“新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)”
已终止,终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。
    (2)“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000.00 万元,以募集资金投资设
立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至 2018 年 12 月 31 日
福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为 5,318.46 万元。
    (3)“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872.00 万元(含利息收入
388.00 万元)。截至 2018 年 12 月 31 日公司该项目实际投资额为 1,862.59 万
元,该项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金金额预计为 1,016.33
万元,未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。
    2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住
电磁兼容领域发展的有利契机,扩展各业务板块间的协同效应,公司新增募投项
目“投资设立恒容电磁公司项目”,投资额度为 2,550.00 万元。公司终止原募
集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用
途变更;对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进
行变更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550.00 万元。
    2017 年 10 月 23 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于
重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》,公司目前业务板块
之一为发电设备板块,分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有
限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务,各自处于产业链上
下游,业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后,
两家子公司比邻,可有效整合两家公司的各项资源,形成协同效应,发挥整体品

                                    7
牌优势,提升整体形象,提升公司发电机板块的市场竞争力。
    3、公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第三十一次(临时)会议、
第八届监事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元(含
6,500.00 万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 6 个月。
    截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金临时补充流动资金 5,408.00 万元。
    4、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过
《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》,公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目
中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和
厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00
万元用于永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设
立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资
金;配套用地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资
金额度的不足部分后,未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项
目后再行投资。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补
充流动资金金额为 0.00 万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项、终
止投资设立恒容电子公司项目以及将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限
公司 51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)和公司《募集资金管理
办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准
确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。


    特此公告。

                                           航天工业发展股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2019 年 4 月 19 日

                                    8
附表 1:


                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                    2018 年度
编制单位:航天工业发展股份有限公司                                                                                                                           金额单位:人民币万元
募集资金总额                                           54,722.00 本年度投入募集资金总额                                                                                     4,097.84
                                                        16,400.00
报告期内变更用途的募集资金总额           (为预估数,以实际实施时
                                                      数据为准) 已累计投入募集资金总额                                                                                    40,812.83
累计变更用途的募集资金总额                              72,469.21
累计变更用途的募集资金总额比例                           132.43%
承诺投资项目 是否已变更项                                           截至期末累 截至期末投                                                 项目可行性
                            募集资金承 调整后投资 本年度投入金                                 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到
和超募资金投 目(含部分变                                           计投入金额 资进度(%)                                                是否发生重                备注
                            诺投资总额     总额(1)       额                                           态日期         的效益    预计效益
       向       更)                                                   (2)      (3)=(2)/(1)                                               大变化
承诺投资项目
1、汽车电子系
                  是         31,956.00        -           -             -            -         终止                     -       不适用        是       项目已终止
统项目
2、新一代低噪
音柴油发电机
                  是         6,018.00     1,734.71        -          1,734.71     100%         -                        -       不适用        是       项目已变更
组项目(变更
前)




                                                                                          3
3、新一代低噪                                                                                                                       2018 年 12 月 28 日公司第四次
音柴油发电机                      (待转让后确                                                                                       临时股东大会审议通过,项目
                是   8,542.00                       -          -           -         终止                     -       不适用   是
组项目(变更                          定)                                                                                           已终止,终止后剩余募集资金
后)                                                                                                                                全部用于永久补流
4、无刷同步发
                否   5,000.00      5,000.00      1,606.56   5,318.46    106.37%      2014 年 12 月 31 日      -       不适用   否
电机项目
                                                                                                                                    2018 年 12 月 28 日公司第四次
                                                                                                                                    临时股东大会审议通过,项目
5、配套用地和
                是   4,872.00      1,862.59         -       1,862.59     100%        终止                     -       不适用   是   已终止,终止后剩余募集资金,
厂房建设项目
                                                                                                                                    部分用于永久补流,部分待有
                                                                                                                                    新的项目后再行投资
6、收购仿真公
                否        -        35,105.21     2,398.86   30,307.50   86.33%       2016 年 8 月 25 日    4,450.34     是     否
司股权项目
                                                                                                                                    2018 年 12 月 28 日公司第四次
7、投资设立恒
                                                                                                                                    临时股东大会审议通过,终止
容电磁公司项    是        -        0(待转让)    92.42     1,589.57       -         终止,待转让             -       不适用   是
                                                                                                                                    并出售全部 51%股权,将股权

                                                                                                                                    转让款用于永久补流
                                                                                                                                    截至 2018 年 12 月 31 日,公司
                                                                                                                                    2011 年度非公开发行股票募集
                                                                                                                                    资金已永久补充流动资金金额
8、永久补充流                                                                                                                       为 0.00 万元。终止新一代低噪
                -             -   16,400.00        0           0          0%         -                        -       不适用   否
动资金                                                                                                                              音柴油发电机组项目的事项、
                                                                                                                                    终止投资设立恒容电子公司项
                                                                                                                                    目以及将公司所持有的北京航
                                                                                                                                    天恒容电磁科技有限公司 51%




                                                                                 4
                                                                                                                                             股权挂牌出售的工作尚在进行
                                                                                                                                             中


承诺投资项目
                          56,388.00    60,102.51          4,097.84 40,812.83   67.91%                             4,450.34                                              -
小计
超募资金投向
超募资金投向
小计
       合计               56,388.00    60,102.51          4,097.84 40,812.83   67.91%                             4,450.34
                                                   1、公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011
                                                   年 4 月 29 日,公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因,目前“汽车电子
                                                   系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。
                                                   2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式,在新厂未建设完毕及设备安装到位前,安排在关联企业开展先期生产工作。鉴于
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                   厂房建设延期以及车间搬迁,以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可使用状态。
                                                   3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而设立。该项目
                                                   因公司战略调整于 2015 年 2 月 12 日暂停,2017 年 10 月 23 日公司为有效整合资源重启该项目,故该项目未能如期达到可使用状
                                                   态。
                                                   公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场,打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来
                                                   我国汽车产业整体增长放缓,国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解(如开发页岩气)以及新能源
                                                   汽车市场销售遇冷等因素,使得新能源汽车(混合动力车和纯电动车)整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临
                                                   各种挑战,如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因,经公司第七届董事会第九次会议审议通过,公司及时进
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                   行了战略调整,为降低募投资金的风险,决定暂停“汽车电子系统项目”,将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合
                                                   资源,优化产业结构,提升项目的经营管理水平,决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式,其完工和达产时间也相应
                                                   推后。经公司第八届董事会第八次(临时)会议审议通过,公司未来将聚焦发展军工主营业务,以信息安全与对抗、电子蓝军与指
                                                   控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向,积极实施收购相关产业计划。因此,为提高募集资金使用效率,公司决定




                                                                                      5
                                     终止汽车电子系统项目。




超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用
                                     公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸
                                     区 21 号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                     江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44
                                     亩地,剩余 20 亩地为“汽车电子系统项目”用地。
                                     经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过:“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设
                                     备有限公司,以募集资金对其增资 8,542 万元的形式运作;1.“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000 万元,以募集资金投资设立全资
                                     子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行;本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元,为上述项目建设配套
                                     的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变
                                     更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地,取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块,公司使用自有资金将原为取得福州
募集资金投资项目实施方式调整情况     经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州
                                     福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户;经 2016 年 8 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会
                                     审议通过,公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途,使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购
                                     航天科工系统仿真科技(北京)有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进
                                     行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的 1,126.63 万元,累计使用募集资金 2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容
                                     电磁科技有限公司。




                                                                        6
                                           募集资金到位前,公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元,
                                           新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关
                                           于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31
                                           日,上述资金已全部置换,其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款 1,000.00 万元,因公司延缓“汽车电子系统
                                           项目”募投项目,2011 年 11 月退回该款项,已回到募集资金专户。
                                           2018 年 11 月 30 日,公司第八届董事会第三十一次(临时)会议、第八届监事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于使用部
                                           分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 6,500 .00 万元(含 6,500 .00 万元)闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金暂时补充流动资金 5,408.00
                                           万元。
                                           募集资金项目资金余额应为 13,909.17 万元,银行存款利息、理财等收益实际结余为 7,432.51 万元,已临时补充流动资金共计
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                           5,408.00 万元,募集资金账户尚有余额 15,933.68 万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。
                                           公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并
                                           将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组
                                           项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目,并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400 万元用于
                                           永久补充流动资金。其中,将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           于永久补充流动资金;配套用地和厂房建设项目终止后,剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后,未用于永
                                           久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。
                                           截至 2018 年 12 月 31 日,已永久补充流动资金金额为 0.00 万元。终止新一代低噪音柴油发电机组项目的事项和终止投资设立恒容
                                           电子公司项目并将公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权挂牌出售的工作尚在进行中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。




                                                                             7
附表 2:

                                                         变更募集资金投资项目情况表
                                                                                2018 年度
编制单位:航天工业发展股份有限公司                                                                                                                  金额单位:人民币万元
                                                                                                                                  变更后的项
                                      变更后项目拟投 本年度实 截至期末实 截至期末投资
                                                                                              项目达到预定可使 本年度实 是否达到 目可行性是
 变更后的项目     对应的原承诺项目    入募集资金总额 际投入金 际累计投入 进度(%)                                                                        备注
                                                                                                用状态日期     现的效益 预计效益 否发生重大
                                           (1)         额       金额(2)       (3)=(2)/(1)
                                                                                                                                    变化
                                                                                                                                               2018 年 12 月 28 日公司第
                 新一代低噪音柴油发                                                                                                            四次临时股东大会审议通
                                            12,833.67
                 电机组项目(变更                             0             0            0%     不适用          不适用   不适用      否        过,项目已终止,终止后剩
                 后))                                                                                                                        余募集资金全部用于永久补
                                                                                                                                               流
                                                                                                                                               2018 年 12 月 28 日公司第
永久补充流动资                                                                                                                                 四次临时股东大会审议通
金               配套用地和厂房建设          1,016.33                                                                                          过,项目已终止,终止后剩
                                                              0             0            0%     不适用          不适用   不适用      否
                 项目                                                                                                                          余募集资金,部分用于永久
                                                                                                                                               补流,部分待有新的项目后
                                                                                                                                               再行投资
                                                                                                                                               2018 年 12 月 28 日公司第
                                      2,550.00(最终价
                 投资设立恒容电磁公                                                                                                            四次临时股东大会审议通
                                      格以成交价为准)        0             0            0%     不适用          不适用   不适用      否
                 司项目                                                                                                                        过,终止并出售全部 51%股
                                                                                                                                               权,将股权转让款用于永久




                                                                                     8
                                                                                                                                 补流

                                                                                                                                 截至 2018 年 12 月 31 日,
                                                                                                                                 公司 2011 年度非公开发行
                                                                                                                                 股票募集资金已永久补充流
                                                                                                                                 动资金金额为 0.00 万元。终
                                  16,400.00(为预
                                                                                                                                 止新一代低噪音柴油发电机
     合计                         估数,以实际实施             0        0           0%    不适用         不适用    不适用   否
                                                                                                                                 组项目的事项、终止投资设
                                       时数据为准)
                                                                                                                                 立恒容电子公司项目以及将
                                                                                                                                 公司所持有的北京航天恒容
                                                                                                                                 电磁科技有限公司 51%股权
                                                                                                                                 挂牌出售的工作尚在进行中

变更原因、决策程序及信息披露情况说明                  详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明”

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                  不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              不适用




                                                                                9

关闭窗口