靖远煤电:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2020-011



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
             关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称 “公司”)于 2020 年 3 月 27 日召开第

九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及控股子公司靖煤集团景泰煤业有限

公司(以下简称“景泰煤业”)拟使用不超过 9.5 亿元进行现金管理,具体情况

公告如下:

    一、基本情况

    1、现金管理额度:9.5 亿元人民币,其中本公司 8 亿元,景泰煤业 1.5 亿

元,在额度范围内,资金可以循环滚动使用。

    2、现金管理方式:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,包括购

买商业银行、证券公司及其他金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款

等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种,单个理财产品期限

不超过一年。

    3、投资期限:本次现金管理额度使用有效期为公司董事会通过后 12 个月内。

    4、资金来源:公司及控股子公司闲置自有资金。

    5、实施方式:授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商

确定现金管理的方式和具体计划,并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资

产财务部负责组织实施。

    6、信息披露:公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》

等有关规定,履行信息披露义务。
    二、需履行审批程序的说明

    根据公司章程和对外投资有关制度规定,本次使用闲置资金进行现金管理不

构成关联交易,在董事会审议通过后实施。

    三、对公司的影响

    公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行

现金管理,不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,目前公司内

部控制制度健全,通过适度的现金管理,有利于提高闲置资金使用效益,增加股

东回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    现金管理将以低风险、高流动性理财产品、收益凭证、结构性存款等投资品

种为主,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场

的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (二)采取的控制措施

    1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计

划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准;负责办理现金管理业务相关

手续;至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次,了解公司所做产品的最新

情况,并随时密切关注有关金融机构的重大动向,出现异常情况时须及时报告财

务总监、总经理、董事长,以便采取措施回收资金,避免或减少损失;

    2、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计,负责审查现金管

理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等;

    3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

    五、公告日前十二个月内公司及子公司现金管理情况

    2019 年 3 月 25 日,公司九届四次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》,截至本公告日,公司过去十二月内已使用闲置自有资

金进行现金管理,本息已全部收回,结构性存款 34,500 万元。公司控股子公司
       景泰煤业在本次公告日前十二月内未实施现金管理。具体情况如下:
受托机
       受托机                                             参考                       报告期   是否
构名称                                               报酬      预期收 报告期
       构(或受 产品            资金          终止日      年化                       损益实   经过
(或受                  金额         起始日期        确定      益(如 实际损
       托人)类 类型            来源            期        收益                       际收回   法定
托人姓                                               方式        有 益金额
           型                                             率                           情况   程序
  名)
                              闲置    2019 年 2019 年
工商银           理财   20,00                           合同
          银行                自有    04 月 24 12 月 02      3.35% 407.51 407.51 已收回 是
行               产品       0                           约定
                              资金    日       日
                              闲置    2019 年 2019 年
民生银           理财                                   合同
          银行          5,000 自有    04 月 29 12 月 18      4.30% 136.66 136.66 已收回 是
行               产品                                   约定
                              资金    日       日
                              闲置    2019 年 2019 年
华泰证           收益                                   合同
          券商          4,000 自有    05 月 08 08 月 06      4.30%   42.92   42.92 已收回 是
券               凭证                                   约定
                              资金    日       日
                              闲置    2019 年 2019 年
华泰证           收益                                   合同
          券商          5,000 自有    08 月 08 11 月 07      3.70%   45.61   45.61 已收回 是
券               凭证                                   约定
                              资金    日       日
                              闲置    2019 年 2019 年
华泰证           收益                                   合同
          券商          1,000 自有    11 月 13 12 月 27      3.65%     4.4     4.4 已收回 是
券               凭证                                   约定
                              资金    日       日
                              闲置    2019 年 2019 年
华泰证           收益                                   合同
          券商          4,000 自有    11 月 13 12 月 27      3.65%    17.6    17.6 已收回 是
券               凭证                                   约定
                              资金    日       日
                        39,00
合计                             --      --       --     --   --     654.7   654.7     --      --
                            0

           六、独立董事意见

           公司目前内部控制制度完善,经营情况良好,财务状况稳健,在保证日常经

       营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,

       增加自有资金收益,不影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股

       东,特别是中小股东利益的情形,议案审议、决策程序符合国家法律、法规及《公

       司章程》的有关规定。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

           七、监事会意见

           公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的

       前提下实施的,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的

       利益,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司使用闲置自有资
金进行现金管理。

    八、备查文件

   1、九届十六次董事会决议;

   2、九届十二次监事会决议;

   3、独立董事发表的独立意见;

   4、监事会发表的意见。

   特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                          2020年3月31日

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