平潭发展:2015年第三季度报告全文

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                     中福海峡(平潭)发展股份有限公司
                                     2015 年第三季度报告
                                            2015 年 10 月
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期末                   上年度末               本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                               2,420,945,259.88               2,145,355,837.97                          12.85%
    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,168,746,539.92               1,137,123,591.00                              2.78%
                                                            本报告期比上年同                               年初至报告期末比
                                            本报告期                                年初至报告期末
                                                                  期增减                                        上年同期增减
                                            205,660,091.
    营业收入(元)                                                         3.82%        710,256,059.26                  21.55%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         110,186.10                  -99.44%         31,014,653.68                 -37.86%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            -433,860.95              -102.26%            26,494,314.93                 -24.82%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)            --                  --                  -49,633,576.78                -143.59%
    基本每股收益(元/股)                        0.0001                  -99.57%                  0.0366               -37.86%
    稀释每股收益(元/股)                        0.0001                  -99.57%                  0.0366               -37.86%
    加权平均净资产收益率                          0.01%                   -1.78%                  2.69%                     -1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
                                     项目                                          年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                         11,471.46
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额
                                                                                                 7,134,030.47
    或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         -271,966.49
    减:所得税影响额                                                                               64,746.53
    少数股东权益影响额(税后)                                                               2,288,450.16
    合计                                                                                         4,520,338.75          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                         77,156
                                                前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
               股东名称              股东性质       持股比例    持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态          数量
    山田林业开发(福建)有限                                    304,061,20
                                境内非国有法人        35.88%                                   质押         168,580,000
    公司
    翟烨                        境内自然人             2.12%    17,970,000
    中国证券金融股份有限公司    境内非国有法人         1.55%    13,098,338
    中央汇金投资有限责任公司    境内非国有法人         1.44%    12,239,900
    全国社保基金一零八组合      国有法人               0.94%     8,000,087
    翟炜                        境内自然人             0.88%     7,462,000
    吴锦文                      境内自然人             0.83%     7,022,391
    华润深国投信托有限公司-
    民森 H 号证券投资集合资金   境内非国有法人         0.50%     4,225,650
    信托计划
    吴锦祥                      境内自然人             0.48%     4,048,654
    李莫明                      境内自然人             0.36%     3,009,100
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                  持有无限售条件                      股份种类
                          股东名称
                                                                  普通股股份数量             股份种类            数量
    山田林业开发(福建)有限公司                                             304,061,203   人民币普通股     304,061,203
    翟烨                                                                      17,970,000   人民币普通股      17,970,000
    中国证券金融股份有限公司                                                  13,098,338   人民币普通股      13,098,338
    中央汇金投资有限责任公司                                                  12,239,900   人民币普通股      12,239,900
    全国社保基金一零八组合                                                     8,000,087   人民币普通股          8,000,087
    翟炜                                                                       7,462,000   人民币普通股          7,462,000
    吴锦文                                                                     7,022,391   人民币普通股          7,022,391
    华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投资集合资金信
                                                                               4,225,650   人民币普通股          4,225,650
    托计划
    吴锦祥                                                                     4,048,654   人民币普通股          4,048,654
    李莫明                                                                     3,009,100   人民币普通股          3,009,100
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                                                         未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无
                                                         限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或者
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                                         一致行动人。
                                                         截止报告期末,公司股东翟烨通过客户信用交易担保证券
                                                         账户持有公司股份 14,700,000 股;公司股东翟炜通过客户
                                                         信用交易担保证券账户持有公司股份 7,411,000 股;公司股
    前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)   东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                                         7,022,391 股;公司股东吴锦祥通过客户信用交易担保证券
                                                         账户持有公司股份 4,048,654 股;公司股东李莫明通过客户
                                                         信用交易担保证券账户持有公司股份 3,002,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
报表项目           期末数              期初数        变动比率                        变动原因
应收账款         258,458,730.69     171,403,112.57    50.79%      主要是同比报告期农资贸易业务以及木业板
                                                                   块、混凝土业务应收账款有所增加。
预付款项          35,681,967.64     60,053,778.03    -40.58%      主要是报告期内水务公司结算前期支付工程进
                                                                   度款而转入在建工程。
其他应收款        23,658,979.78     50,348,177.19    -53.01%      主要是报告期内竞得平潭 2014G006 地块并取得
                                                                  土地使用权证书,根据约定将上期缴纳的投标保
                                                                  证金 3784 万元直接转为部分土地出让金,故报
                                                                  告期将期转入开发成本。
其他流动资产      3,689,441.45      39,262,300.39    -90.60%      报告期内委托理财减少。
在建工程          68,551,589.78     29,540,634.02    132.06%      主要是报告期子公司中福海峡(平潭)水务工程
                                                                  有限公司和海天福地(平潭)旅游开发有限责任
                                                                  公司新增的在建工程。
短期借款          449,618,614.40    90,000,000.00    399.58%      报告期内银行借款增加。
预收款项          71,747,272.64     21,558,417.95    232.80%      报告期内中福建材城于 2014 年 12 月取得了预售
                                                                  许可证,收到的预售款比期初增加。
应付职工薪酬      1,421,562.61      3,295,305.08     -56.86%      主要是期初数中包含计提的 2014 年度的绩效考
                                                                  核奖金。
应交税费            375,265.63      8,681,038.31     -95.68%      报告期内期初余额中包含本期计提的应交
                                                                 企业所得税、增值税比期末大。
应付利息                 0.00        5,193,333.35    -100.00%     本报告期如期偿还短期融资券,根据约定到期一
                                                                  次性支付已提取短期融资券利息。
其他应付款       125,495,294.74     96,294,303.09      30.32%     主要是报告期内接受大股东山田林业短期
                                                                 财务资助 7500 万元,同时偿还厦门海潭投
                                                                 资合伙企业款项 1600 万元及福人林业支付
                                                                 棚户区改造工程进度款 2800 万元。
一年内到期的
非流动负债        18,000,000.00     36,000,000.00    -50.00%      报告期一年内到期的长期借款减少。
其他流动负债                0.00    200,000,000.00   -100.00%     本报告期如期偿还短期融资券。
    报表项目       2015 年 1-9 月   2014 年 1-9 月   变动比率             变动原因
营业税金及附加     3,807,809.81     6,173,013.69     -38.32%    主要是同比报告期的木业和典当业务收入略减少
                                                                 所致。
财务费用          23,006,972.96     14,420,510.50     59.54%    主要是报告期内银行借款增加相应利息支出增加。
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产减值损失      1,583,027.71       294,979.74       436.66%      报告期内提取坏账准备增加。
投资收益          7,215,724.95       2,333,187.37     209.26%      报告期内中汇小贷公司投资分红增加及委托理财
                                                                   收益增加。
营业外收入        16,634,558.68      39,137,008.38    -57.50%      主要是报告期木业板块增值税返还较上年同期减
                                                                   少,同时上期与浙江工商信托达成和解协议,冲
                                                                   回预计负债 793.56 万元。
所得税费          3,786,639.37       1,977,313.48     91.50%       主要是报告期漳州木业和中荣混凝土同比计提的
                                                                   所得税费用增加。
经营活动产生的
现金流量净额      -49,633,576.78     113,863,629.76   -143.59%     主要是报告期内支付所竞得的 2014G006 号地块
                                                                   土地。
投资活动产生的
现金流量净额     -31,890,726.25    -9,510,976.02      -235.30%     主要是报告期子公司中福海峡(平潭)水务工程
                                                                   有限公司和海天福地(平潭)旅游开发有限责任
                                                                   公司新增的在建工程。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司分别于2014年10月16日和2015年3月20日召开第八届董事会2014年第七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并于2015年3月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》。2015年6月5日,公司收到中国证监会的反馈意见,并于7月1日对反馈意见进行回复。2015年8月18
日,中国证监会向公司和保荐机构下发了补充反馈意见,公司于2015年8月20日对补充反馈意见进行回复。2015年9月18日,
公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会获得无条件通过(详见2015年9月19日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网上的【2015-082】号公告)。
2、2014年12月12日,公司第八届董事会2014年第十一次会议审议通过了《关于授权公司经营班子参竞拍平潭综合实验区
2014G006号地块的议案》,授权公司经营班子参与位于平潭综合实验区流水试点镇新港东路南侧、五星北路南侧编号为
2014G006号的国有土地使用权的竞买。2015年1月19日,公司以总额人民币18,920.00万元的价格竞得该地块(受让土地面积
78,996平方米,约合118.49亩),与平潭综合实验区环境与国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2015年9月24
日,公司已办理完毕相关手续,取得上述 2014G006 号的国有土地的使用权证书【平潭国用(2015)第001242号、平潭国用
(2015)第001243号】(详见2015年9月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-085】号公告)。
3、公司于2015年6月30日因筹划员工持股计划停牌。2015年7月13日,公司召开第八届董事会2015年第八次会议审议通过了
《 <公司2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》等相关议案。经公司申请,公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
2015年8月20日公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《<公司2015年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要》。
兴证资管鑫众23号集合资产管理计划已于2015年9月成立并于中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。2015年10月22
日,公司披露了员工持股计划的实施进展(详见2015年10月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-091】号公告)。
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                            承诺    承诺   履行
         承诺事由          承诺方                            承诺内容
                                                                                            时间    期限   情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变
    动报告书中所作承诺
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融
    资时所作承诺
                                        (一)利润分配方式    公司可单独采取现金、股票或
                                        现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈
                                        利且当年年末母公司未分配利润为正数时,应优先推
                                        行现金分配方式。 (二)利润分配的比例      公司于
                                        2008 年完成重大资产重组并实现恢复上市,2008 年至
                                        2013 年公司持续盈利,但由于重组后公司累计亏损较
                                        大,公司重组后历年实现的利润均用于弥补往年亏损,
                                        截止 2013 年 12 月 31 日,公司母公司未分配利润为
                                        -436,713,070.87 元,因此公司目前尚未满足现金分红
                                        条件。 若 2015-2017 年公司达到现金分红条件,在保
                                        障公司正常经营所需资金的情况下,以现金方式累计
                                        分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的
                                        30%,且现金分红在单次利润分配中的比例最低不低       2014
                         中福海峡(平
                                        于 20% 。公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、 年 10              正在
                         潭)发展股份                                                               三年
    其他对公司中小股东                  发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大      月 16          履行
                         有限公司
    所作承诺                            资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序,提      日
                                        出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟
                                        期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
                                        分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)
                                        公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进
                                        行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例
                                        最低应达到 40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重
                                        大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
                                        次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 若公司经营
                                        情况良好,营业收入和净利润增长快速,且公司处于
                                        发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司
                                        股本规模不匹配时,可以进行股票股利分配。股票股
                                        利分配可以单独实施,也可以与现金分红同时实施。
                         山田林业开                                                         2015    六个   正在
                                        未来六个月内不通过二级市场减持公司股票
                         发(福建)有                                                       年 07   月     履行
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             限公司                                                             月 10
                                                                                                日
    承诺是否及时履行         是
    未完成履行的具体原
    因及下一步计划(如       不适用
    有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                 接待对
           接待时间       接待地点    接待方式                     接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                 象类型
                                                                                     询问 6 月 15 日和 6 月 30 日股东人
    2015 年 07 月 02 日               电话沟通   个人     贺江                       数,了解公司停牌进展,未提供资
                                                                                     料。
                                                                                     了解公司平潭项目进展情况及公
                                                          元大宝来投信(徐镇彦)、
                                                                                     司本次非公开发行项目情况。(详
                                                          复华投信(杨佳升)、富邦
    2015 年 07 月 02 日               电话沟通   机构                                见同日刊登在深圳证券交易所互
                                                          投信(郑家伦)、凯基证券
                                                                                     动易网站上的《投资者关系活动记
                                                          (陈政鑫)
                                                                                     录表》)
    2015 年 07 月 10 日               电话沟通   个人     陈武                       了解公司停牌进展,未提供资料。
                                                                                     询问公司停牌原因以及公司员工
    2015 年 07 月 13 日               电话沟通   个人     罗茜
                                                                                     持股计划的进度,未提供资料。
                                                                                     了解公司维稳的相关措施以及咨
    2015 年 07 月 15 日               电话沟通   个人     刘昌荣                     询员工持股计划的进度,未提供资
                                                                                     料。
    2015 年 07 月 16 日               电话沟通   个人     张崇敏                     询问公司停牌原因,未提供资料。
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                    陈海、缪金元、唐学军、     询问公司复牌情况及平潭项目进
 2015 年 07 月 17 日              电话沟通   个人
                                                    曹东茂                     展,未提供资料。
                                                                               询问公司停复牌情况,未提供资
 2015 年 07 月 20 日              电话沟通   个人   蔡延、齐越丰
                                                                               料。
                                                                               询问公司生产经营情况、员工持股
 2015 年 07 月 21 日              电话沟通   个人   方明、江财景、周志忠
                                                                               计划的进展,未提供资料。
                                                                               了解公司平潭项目进展情况及公
                                                    深圳市明达资产管理有限
                                                                               司本次非公开发行项目情况。(详
                       平潭项目                     公司(魏永录)、深圳市津
 2015 年 07 月 30 日              实地调研   机构                              见同日刊登在深圳证券交易所互
                       现场                         渡资产管理有限公司(王
                                                                               动易网站上的《投资者关系活动记
                                                    志忠、冯从文)
                                                                               录表》)
                                                                               询问公司生产经营情况、本次公司
 2015 年 08 月 04 日              电话沟通   个人   鲁立门
                                                                               非公开发行情况,未提供资料。
                                                                               询问员工持股计划,非公开发行的
 2015 年 08 月 10 日              电话沟通   个人   邱豪
                                                                               进展情况,未提供资料。
                                                                               询问公司平潭项目的进展情况,未
 2015 年 08 月 12 日              电话沟通   个人   邓情英
                                                                               提供资料。
                                                                               询问员工持股计划进展,未提供相
 2015 年 09 月 01 日              电话沟通   个人   周兵
                                                                               关资料。
                                                                               建议公司实际控制人增持,未提供
 2015 年 09 月 02 日              电话沟通   个人   王军
                                                                               相关资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中福海峡(平潭)发展股份有限公司
                                                                                           单位:元
                          项目                             期末余额             期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                 169,796,806.27       139,299,013.15
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  47,629,028.18        62,608,934.00
     应收账款                                                 258,458,730.69       171,403,112.57
     预付款项                                                  35,681,967.64        60,053,778.03
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                23,658,979.78        50,348,177.19
     买入返售金融资产
     存货                                                    1,331,213,983.46    1,090,096,711.12
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                                    33,329,250.00        35,541,960.00
     其他流动资产                                                3,689,441.45       39,262,300.39
 流动资产合计                                                1,903,458,187.47    1,648,613,986.45
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                          15,660,000.00        15,660,000.00
     持有至到期投资
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资                                            63,268,246.37      62,022,522.89
     投资性房地产                                           105,929,222.01     108,295,799.19
     固定资产                                               227,513,214.56     246,565,294.23
     在建工程                                                68,551,589.78      29,540,634.02
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                                            2,031,976.23
     油气资产
     无形资产                                                29,299,802.18      29,233,796.45
     开发支出
     商誉                                                      3,008,985.28       3,008,985.28
     长期待摊费用                                               839,434.54        1,085,346.71
     递延所得税资产                                            1,384,601.46       1,329,472.75
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                             517,487,072.41     496,741,851.52
 资产总计                                                  2,420,945,259.88   2,145,355,837.97
 流动负债:
     短期借款                                               449,618,614.40      90,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                40,450,000.00
     应付账款                                               212,086,116.37     206,892,480.39
     预收款项                                                71,747,272.64      21,558,417.95
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                              1,421,562.61       3,295,305.08
     应交税费                                                   375,265.63        8,681,038.31
     应付利息                                                                     5,193,333.35
     应付股利                                                  3,413,335.10       3,413,335.10
     其他应付款                                             125,495,294.74      96,294,303.09
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                 18,000,000.00     36,000,000.00
     其他流动负债                                                            200,000,000.00
 流动负债合计                                              922,607,461.49    671,328,213.27
 非流动负债:
     长期借款                                               38,000,000.00     36,000,000.00
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款                                               3,226,941.53      3,226,941.53
     长期应付职工薪酬
     专项应付款                                                 94,399.42
     预计负债
     递延收益                                                 4,550,000.00      4,732,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                             45,871,340.95     43,958,941.53
 负债合计                                                  968,478,802.44    715,287,154.80
 所有者权益:
     股本                                                  847,407,034.00    847,407,034.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                              546,088,219.04    545,479,923.80
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                               33,035,032.64     33,035,032.64
     一般风险准备
     未分配利润                                            -257,783,745.76   -288,798,399.44
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
 归属于母公司所有者权益合计                                        1,168,746,539.92              1,137,123,591.00
     少数股东权益                                                   283,719,917.52                292,945,092.17
 所有者权益合计                                                    1,452,466,457.44              1,430,068,683.17
 负债和所有者权益总计                                              2,420,945,259.88              2,145,355,837.97
法定代表人:刘平山                    主管会计工作负责人:陈传忠                          会计机构负责人:刘志梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元
                            项目                                    期末余额                     期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                             82,708,213.34            20,404,423.85
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                             60,175,920.72            25,838,819.45
     预付款项                                                              5,264,554.67            43,722,176.39
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                          263,194,672.70            82,116,040.26
     存货                                                                 44,902,870.58            41,844,016.19
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                          2,789,441.45            27,581,779.57
 流动资产合计                                                            459,035,673.46           241,507,255.71
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                      1,009,331,587.19           969,471,292.72
     投资性房地产                                                        105,929,222.01           108,295,799.19
     固定资产                                                             14,545,792.04            15,361,244.37
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
14
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                   276,560.76          88,244.17
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                            1,130,083,162.00   1,093,216,580.45
 资产总计                                                  1,589,118,835.46   1,334,723,836.16
 流动负债:
     短期借款                                               267,618,614.40
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                                40,450,000.00
     应付账款                                                  9,717,988.22        748,762.64
     预收款项                                                  2,915,445.00        492,392.00
     应付职工薪酬                                               149,279.52         136,895.01
     应交税费                                                   488,739.03         512,971.54
     应付利息                                                                     5,193,333.35
     应付股利
     其他应付款                                             189,075,840.01     102,055,948.03
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                                              200,000,000.00
 流动负债合计                                               510,415,906.18     309,140,302.57
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
15
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                                     510,415,906.18     309,140,302.57
 所有者权益:
     股本                                                     847,407,034.00     847,407,034.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                                 540,764,772.01     540,764,772.01
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                  33,035,032.64      33,035,032.64
     未分配利润                                              -342,503,909.37    -395,623,305.06
 所有者权益合计                                             1,078,702,929.28   1,025,583,533.59
 负债和所有者权益总计                                       1,589,118,835.46   1,334,723,836.16
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                               项目                        本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                               205,660,091.54     198,096,682.46
     其中:营业收入                                           205,660,091.54     198,096,682.46
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               212,177,594.87     189,555,280.44
     其中:营业成本                                           174,912,520.68     158,818,104.65
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
16
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                      1,640,944.92    2,137,253.15
             销售费用                                           13,457,839.84   12,530,966.89
             管理费用                                           13,460,319.12   13,289,091.41
             财务费用                                            8,547,160.21    5,952,729.46
             资产减值损失                                         158,810.10    -3,172,865.12
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                        5,226,641.97     681,199.82
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -1,290,861.36    9,222,601.84
       加:营业外收入                                            1,079,296.98   12,799,883.66
           其中:非流动资产处置利得                                  7,123.59
       减:营业外支出                                             283,304.23      341,016.76
           其中:非流动资产处置损失                                 -9,082.85      24,707.30
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -494,868.61   21,681,468.74
       减:所得税费用                                             809,618.73      581,689.08
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -1,304,487.34   21,099,779.66
       归属于母公司所有者的净利润                                 110,186.10    19,823,685.54
       少数股东损益                                             -1,414,673.44    1,276,094.12
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
 合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
17
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                          -1,304,487.34              21,099,779.66
       归属于母公司所有者的综合收益总额                                      110,186.10               19,823,685.54
       归属于少数股东的综合收益总额                                        -1,414,673.44               1,276,094.12
 八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                                           0.0001                  0.0234
       (二)稀释每股收益                                                           0.0001                  0.0234
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘平山                        主管会计工作负责人:陈传忠                         会计机构负责人:刘志梅
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                            单位:元
                              项目                                     本期发生额                  上期发生额
 一、营业收入                                                              60,494,701.66              22,926,671.74
       减:营业成本                                                        54,962,487.64              17,976,706.00
           营业税金及附加                                                    533,854.50                  589,485.29
           销售费用                                                          455,761.29                  540,724.02
           管理费用                                                         3,447,595.77               3,078,649.26
           财务费用                                                         4,840,644.64               2,678,461.98
           资产减值损失                                                                               -3,510,542.38
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                                   5,097,402.52                 681,199.82
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         1,351,760.34               2,254,387.39
       加:营业外收入                                                         60,000.00                  206,571.68
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     1,411,760.34               2,460,959.07
       减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         1,411,760.34               2,460,959.07
 五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
18
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
 合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
 六、综合收益总额                                                  1,411,760.34       2,460,959.07
 七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                           单位:元
                              项目                            本期发生额          上期发生额
 一、营业总收入                                                  710,256,059.26     584,342,588.09
     其中:营业收入                                              710,256,059.26     584,342,588.09
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                  696,175,634.07     570,383,462.01
     其中:营业成本                                              589,678,842.44     473,305,302.24
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                          3,807,809.81       6,173,013.69
19
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             销售费用                                           35,957,309.41   36,396,174.47
             管理费用                                           42,141,671.74   39,793,481.37
             财务费用                                           23,006,972.96   14,420,510.50
             资产减值损失                                        1,583,027.71     294,979.74
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                        7,215,724.95    2,333,187.37
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             21,296,150.14   16,292,313.45
       加:营业外收入                                           16,634,558.68   39,137,008.38
           其中:非流动资产处置利得                                13,954.46
       减:营业外支出                                             655,198.28      614,493.73
           其中:非流动资产处置损失                                  2,483.00      28,650.10
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         37,275,510.54   54,814,828.10
       减:所得税费用                                            3,786,639.37    1,977,313.48
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             33,488,871.17   52,837,514.62
       归属于母公司所有者的净利润                               31,014,653.68   49,911,255.12
       少数股东损益                                              2,474,217.49    2,926,259.50
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
 合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                               33,488,871.17   52,837,514.62
       归属于母公司所有者的综合收益总额                         31,014,653.68   49,911,255.12
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     归属于少数股东的综合收益总额                                        2,474,217.49           2,926,259.50
 八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                          0.0366              0.0589
     (二)稀释每股收益                                                          0.0366              0.0589
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                     单位:元
                              项目                                  本期发生额             上期发生额
 一、营业收入                                                          256,952,049.24          62,107,205.25
     减:营业成本                                                      234,418,589.22          48,603,857.34
         营业税金及附加                                                  1,639,962.98           1,799,285.91
         销售费用                                                        1,893,871.20           1,399,079.46
         管理费用                                                        9,849,814.20           8,285,006.51
         财务费用                                                       13,541,681.93           4,621,613.44
         资产减值损失                                                      -49,424.44            -421,581.21
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                 57,615,172.64          32,493,167.48
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     53,272,726.79          30,313,111.28
     加:营业外收入                                                        131,848.04           8,162,233.11
         其中:非流动资产处置利得
     减:营业外支出                                                        285,179.14                   64.94
         其中:非流动资产处置损失                                                                       64.94
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 53,119,395.69          38,475,279.45
     减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     53,119,395.69          38,475,279.45
 五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
 合收益中享有的份额
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           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
 六、综合收益总额                                               53,119,395.69      38,475,279.45
 七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                         单位:元
                              项目                          本期发生额          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              705,433,471.79     584,356,546.04
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
 加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                                2,051,206.00       6,857,189.00
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                              9,105,824.96      21,873,032.12
     收到其他与经营活动有关的现金                               97,968,162.74      69,427,342.84
 经营活动现金流入小计                                          814,558,665.49     682,514,110.00
     购买商品、接受劳务支付的现金                              664,125,979.62     377,404,189.48
     客户贷款及垫款净增加额                                                         9,971,657.00
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
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     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                         57,365,792.34    54,285,671.16
     支付的各项税费                                         43,403,808.49    55,598,927.06
     支付其他与经营活动有关的现金                           99,296,661.82    71,390,035.54
 经营活动现金流出小计                                      864,192,242.27   568,650,480.24
 经营活动产生的现金流量净额                                -49,633,576.78   113,863,629.76
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     38,084,440.00
     取得投资收益收到的现金                                  1,985,561.47     1,932,419.89
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         22,616.99      120,900.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                  2,000,000.00
     收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                       42,092,618.46     2,053,319.89
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         58,667,574.71    10,564,295.91
     投资支付的现金                                         11,240,000.00     1,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  4,075,770.00
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                       73,983,344.71    11,564,295.91
 投资活动产生的现金流量净额                                -31,890,726.25    -9,510,976.02
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                      1,160,000.00    10,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  1,160,000.00    10,000,000.00
     取得借款收到的现金                                    493,658,693.96   171,000,000.00
     发行债券收到的现金                                                     200,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                              130,467.00
 筹资活动现金流入小计                                      494,818,693.96   381,130,467.00
     偿还债务支付的现金                                    349,000,000.00   270,500,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     33,110,431.61    16,630,506.60
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  5,128,963.46     4,652,505.60
     支付其他与筹资活动有关的现金                           40,686,330.00     1,433,325.00
 筹资活动现金流出小计                                      422,796,761.61   288,563,831.60
 筹资活动产生的现金流量净额                                 72,021,932.35    92,566,635.40
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             163.80            37.56
23
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 五、现金及现金等价物净增加额                                  -9,502,206.88     196,919,326.70
     加:期初现金及现金等价物余额                             138,744,908.20     121,342,096.66
 六、期末现金及现金等价物余额                                 129,242,701.32     318,261,423.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                        单位:元
                              项目                         本期发生额          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                             221,286,052.04     114,584,933.17
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                             181,685,829.44      99,491,945.03
 经营活动现金流入小计                                         402,971,881.48     214,076,878.20
     购买商品、接受劳务支付的现金                             341,088,572.42      48,345,668.35
     支付给职工以及为职工支付的现金                             5,433,438.52       5,288,119.42
     支付的各项税费                                             8,299,203.37       3,994,318.12
     支付其他与经营活动有关的现金                              31,716,202.45      44,710,900.55
 经营活动现金流出小计                                         386,537,416.76     102,339,006.44
 经营活动产生的现金流量净额                                    16,434,464.72     111,737,871.76
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                        29,484,440.00
     取得投资收益收到的现金                                     6,851,535.07       5,747,200.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                               15,100.00
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                     2,000,000.00
     收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                          38,335,975.07       5,762,300.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             1,203,456.92         899,092.00
     投资支付的现金                                            38,615,770.00      90,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                          39,819,226.92      90,899,092.00
 投资活动产生的现金流量净额                                    -1,483,251.85     -85,136,792.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                       267,858,693.96      36,000,000.00
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中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     发行债券收到的现金                                                               200,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                        130,467.00
 筹资活动现金流入小计                                            267,858,693.96       236,130,467.00
     偿还债务支付的现金                                          200,000,000.00        92,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           19,819,787.34         3,030,608.34
     支付其他与筹资活动有关的现金                                 40,686,330.00         1,433,325.00
 筹资活动现金流出小计                                            260,506,117.34        96,463,933.34
 筹资活动产生的现金流量净额                                        7,352,576.62       139,666,533.66
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                     22,303,789.49       166,267,613.42
     加:期初现金及现金等价物余额                                 19,904,423.85        25,040,241.06
 六、期末现金及现金等价物余额                                     42,208,213.34       191,307,854.48
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司
                                                           法定代表人(签字):
                                                                                    刘平山
                                                                            二〇一五年十月三十日
25

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