平潭发展:2017年第一季度报告全文

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
       2017 年第一季度报告
          2017 年 04 月
                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主
管人员)刘志梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  108,307,302.05           156,001,465.85                        -30.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -12,842,559.48             1,132,230.58                      -1,234.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -17,168,097.31            -2,694,175.06                       -537.23%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -101,938,583.13           -74,528,245.85                        -36.78%
基本每股收益(元/股)                                   -0.0066                   0.0012                      -650.00%
稀释每股收益(元/股)                                   -0.0066                   0.0012                      -650.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.41%                    0.04%                         -0.45%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  4,198,661,788.32         4,170,574,528.78                          0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)              3,147,085,724.80         3,159,794,743.96                         -0.40%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                               单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -21,673.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      6,867,785.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -377,173.03
减:所得税影响额                                                            633.12
     少数股东权益影响额(税后)                                       2,142,768.20
合计                                                                  4,325,537.83                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   96,592
                                                                  股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限          质押或冻结情况
         股东名称             股东性质        持股比例       持股数量           售条件的
                                                                                              股份状态          数量
                                                                                股份数量
福建山田实业发展有限公
                           境内非国有法人        27.72%           535,522,406              质押                 334,800,000

东海基金-工商银行-鑫
                           其他                   1.99%            38,522,402
龙 167 号资产管理计划
翟烨                       境内自然人             1.37%            26,470,400
中国证券金融股份有限公
                           境内非国有法人         1.36%            26,196,676

中国银河证券股份有限公
                           国有法人               1.35%            26,066,350

中央汇金资产管理有限责
                           国有法人               1.27%            24,479,800
任公司
深圳平安大华汇通财富-
平安银行-中融国际信托
                           境外自然人             1.23%            23,696,682
-中融-盈源 11 号证券投
资集合资金信托计划
吴锦文                     境内自然人             0.68%            13,205,482
浙商证券资管-光大银行
-浙商汇金灵活定增集合 其他                       0.64%            12,412,548
资产管理计划
兴证证券资管-民生银行
-兴证资管鑫众 23 号集合 其他                     0.50%             9,600,432
资产管理计划
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
福建山田实业发展有限公司                                                    535,522,406 人民币普通股            535,522,406
东海基金-工商银行-鑫龙 167 号资产管理
                                                                                38,522,402 人民币普通股          38,522,402
计划
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翟烨                                                                  26,470,400 人民币普通股         26,470,400
中国证券金融股份有限公司                                              26,196,676 人民币普通股         26,196,676
中国银河证券股份有限公司                                              26,066,350 人民币普通股         26,066,350
中央汇金资产管理有限责任公司                                          24,479,800 人民币普通股         24,479,800
深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国
际信托-中融-盈源 11 号证券投资集合资金                              23,696,682 人民币普通股         23,696,682
信托计划
吴锦文                                                                13,205,482 人民币普通股         13,205,482
浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定
                                                                      12,412,548 人民币普通股         12,412,548
增集合资产管理计划
兴证证券资管-民生银行-兴证资管鑫众 23
                                                                       9,600,432 人民币普通股          9,600,432
号集合资产管理计划
                                           未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和
上述股东关联关系或一致行动的说明           前 10 名股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披
                                           露管理办法》规定的一致行动人。
                                           截止报告期末,公司股东翟烨通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           25,400,000 股,公司股东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股
明(如有)
                                           份 13,204,782 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目            期末余额          期初余额          变动比率            变动原因
货币资金         244,322,306.74     1,234,358,871.52    -80.21%     主要是本期利用暂时闲置的募集资金购买银行委托理
                                                                     财产品。
预付款项         143,068,326.11     82,266,604.60       73.91%      主要是本期农资部预付采购款5,082万元。
其他应收款       25,334,014.59      12,470,551.25       103.15%     主要是本期支付平潭综合实验区国库中心土地保证金
                                                                     948万元。
其他流动资产      913,791,510.34     9,674,695.82       9,345.17%   主要本期委托理财增加9.01亿元。
其他非流动资产 86,126,468.70         35,391,423.16       143.35%     主要是本期预付拍卖竞得金龙大厦两层房款3,386万
                                                                     元和漳州中福新材料公司工程设备款2,072万元。
短期借款         150,000,000.00    60,000,000.00        150.00%     本期银行借款增加9,000万元。
应付职工薪酬      2,176,716.43     4,840,979.51         -55.04%     主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。
应交税费         7,357,397.23      14,881,226.85       -50.56%       报告期内缴纳期初余额中应交企业所得税等税项。
报表项目         2017年1-3月        2016年1-3月         变动比率                 变动原因
营业收入         108,307,302.05    156,001,465.85       -30.57%     主要农资业务收入本期同比上期减少4020万元。
财务费用         1,545,689.12      -2,373,889.96       165.11%      本期借款利息支出同比增加,利息收入同比减少。
资产减值损失      1,190,882.48     115,150.09           934.20%      本期提取坏账准备增加。
投资收益         214,509.81        588,288.83          -63.54%      本期同比上期联营企业的投资收益减少37万元。
营业外支出       439,069.46        5,801.18            7,468.62%     主要是本期新增合并西塘旅游置业公司支付经营补
                                                                     助款38.5万元。
所得税费用       -304,670.79       278,076.18          -209.56%     主要是漳州中福木业公司所得税费用本期比上期大
                                                                     幅度减少及因西塘旅游置业公司评估增值摊销递延
                                                                     所得税负债导致所得税减少。
经营活动产生的
现金流量净额     -101,938,583.13   -74,528,245.85       -36.78%      主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加。
筹资活动产生的
现金流量净额     91,176,917.70     -38,903,558.70      334.37%       主要是本期新增银行借款9,000万元,同时子公司吸
                                                                     收少数股东投资收到的现金1,819万元,以及偿还债
                                                                     务支付的现金同比减少2545万元所致 。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、市政水务项目
    公司中福海峡(平潭)水务工程有限公司负责平潭金井湾污水处理厂(一期)、三松再生水厂工程BOT项目的投资、建
设和运营管理。截止至报告期末,金井湾污水处理厂(一期)土建项目已经完工,目前已完成验收,等待批复后进入商业运
营。子项目三松再生水厂,土建工程施工也已基本完成,现已安排相关人员进厂安装污水处理设备。
2、中福广场(海峡建材城)项目
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    中福广场(海峡建材城)位于平潭二线关口的咽喉位置,总建筑面积40万平方米。目前一期3号楼已经完成了主体结构、
主体外立面、幕墙、消防、水电、智能化等安装工程。报告期内新增的施工项目有暖通、内部装修、钢结构、直扶梯等。
3、严复纪念医院项目
    2014年5月18日,公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司(以下简称“台湾中振”)三方,就公司与台湾中振在榕
投资创办福建严复纪念医院项目事宜,达成初步合作意向并签署三方投资意向书。公司与台湾中振拟共同出资设立“福建严
复纪念医院投资管理有限公司”,作为双方拟在福州市创办的“福建严复纪念医院”之管理机构。福建严复纪念医院建院方案
为“大专科小综合”,按三甲综合医院标准建制,将引进并依托台湾知名医疗专家管理团队负责医院的管理和运营,使其成为
一座闽台合作模式的现代化三甲医院。
    福建严复纪念医院已获得《设置医疗机构批准书》闽卫医字【2014】015号)、事业单位法人证书》事证第235000001632)。
2015年12月8日,经福州市政府协调,调整由福州市土地发展中心作为项目土地报批收储责任单位。因此,公司已经取得的
《建设项目选址意见书》(选字第35010120150007号)已做退件退回福州市规划局,转由福州市土地发展中心作为选址单位。
后续土地收储报批将由福州市土地发展中心呈报给仓山区国土局。目前,该项目有关政府部门已基本完成拆迁安置工作,正
在进行土地收储的相关工作,本项目将在按照相关程序取得用地,在完成立项环评后开工建设。
4、北京中福康华景区旅游开发有限公司及相关子公司部分股权收购
    经过前期多次调研与初步评估,为了加速公司在旅游行业的布局,采取并购成熟旅游项目的方式整合既有旅游资源及经
营要素,公司董事会依次审议通过了对嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司51%股权、北京中福康华景区旅游开发有限公司
90%的股权、善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权的收购(详见公司2016年7月2日、10月29日和2017年1月19日
刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的【2016-042】、【2016-070】、【2017-006】号公告)。其中
善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司的西塘项目紧邻国家级景区西塘古镇,紧靠沪、杭中心城市,旅游开发前景好,与嘉
善康辉创世旅游开发有限责任公司名下西塘景区项目联动开发,形成规模效益,有助于公司快速切入旅游休闲度假行业。
5、公司2015年第一期员工持股计划
    公司分别于2015年7月13日、2015年8月20日召开的董事会和临时股东大会审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划
(草案)》及其摘要及相关议案,并认购了由兴证证券资产管理有限公司设立的“鑫众23号资管计划”,通过二级市场以均
价18.6995元/股,购买4,800,216股,占公司总股本的比例为0.4970%,股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。目前公
司员工持股计划锁定期届满,公司将根据员工的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票(详见公司2017年1月6日刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的【2017-001】号公告)。
6、2015年非公开发行股票募投项目
    根据中国证券监督管理委员会《关于中福海峡(平潭)发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2337
号)核准,公司于2015年12月18日非公开发行118,483,412股人民币普通股(A股),总股本由847,407,034股增至为965,890,446
股,募集资金近20亿元,全部用于平潭项目投资,其中募投项目之一口腔医院爱维门诊部于2016年1月正式开业,通过一年
的运营已步入正轨,并以其优质的服务成为平潭综合实验区两岸合作的典范,耳鼻喉医院门诊部目前人员设备已经就绪,正
在调试。
    医疗园区的实施主体和实施方式进行变更,由原来的将募集资金通过对全资子公司中福海峡(平潭)医院管理有限公司
增资对四家医院子项目缴纳出资进行,变更为由公司控股子公司中福德馨(平潭)健康管理公司以自有资金按净资产收购中
福海峡(平潭)医院管理有限公司,募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨(平潭)健康管理公司投建医院项目。同时,
本项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。(详见2017年3月16日刊登
于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-019】号公告。)
    平潭海天福地美丽乡村综合旅游(启动区)项目中自驾游营地建设项目的募集资金7,000万元中部分募集资金4,439万元
用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司35%股权,其余2,561万元募集资金及利息用于永久性补充流动资
金。未来公司将根据自驾游营地建设项目实际进度情况以自有资金进行投资。(详见2017年1月19日刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-006】号公告。)
7、与北京赛伯乐战略合作
    2016年2月3日公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司签署《战略合作框架协议》,双方拟在智慧城市、创新创业、互
联网+、跨境电商、智慧旅游、大健康、能源互联网和环保、智慧农业等方面进行多模式的全面合作,共同把握平潭自贸区
                                                          中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在国家重大发展战略中的历史机遇(详见公司2016年2月4日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的
【2016-010】号公告)。双方正在积极对有关项目进行调研,探讨具体合作方案,公司将按相关规定及时披露进展情况。
8、与中免战略合作
    2016年1月27日公司与中国免税品(集团)有限责任公司签署《战略合作意向书》,双方将在满足中免集团商业布局规
划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下,在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开
展离岛免税业务,包括与离岛免税业务有关的电子商务(详见公司2016年1月2日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》的【2016-008】号公告)。公司正积极推动项目落地。
9、马产业相关项目
    2016年7月29日,公司与平潭综合实验区社会事业局签订了《战略合作框架协议书》。根据协议,公司与平潭社会事业
局将依托平潭综合实验区的区域优势和政策优势,充分发挥自身优势,深度开发马术运动及相关马产业,形成集竞技体育、
文化创意、旅游休闲、电子商务为一体的特色产业链,实现共同发展,互利共赢(详细内容请参见公司于2016年7月30日在
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的【2016-053】号公告)。
10、30~50亿基础建设项目
    公司于2015年7月16日发布了《重大事项停牌公告》。停牌期间,公司积极与有关各方就重大投资事项进行磋商,拟在
平潭进行公共基础设施投资建设,总项目投资预计在30至50亿元。由于相关项目的谈判尚需时间,为保护广大投资者的交易
权,经公司 申请,公 司股票 于 2015 年7月17 日上午开市起复牌(详 见2015年7 月17日在《证券 时报》及 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的【2015-060】公告)。
    2017年2月份,平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目由中国中铁股份有限公司、中铁建信(北京)投资基金管理有限
公司和平潭综合实验区交通投资集团有限公司联合中标,公司未中标该项目。
11、竞得世界金龙大厦11层01室房产
    2017年1月13日通过淘宝网司法拍卖以1384.229万元取得世界金龙大厦11层01室房产。房产具体情况详见:
https://sf.taobao.com/sf_item/543773934160.htm?spm=a213w.7398504.paiList.1.zcSVMl&qq-pf-to=pcqq.c2c
12、控股股东山田实业发行可交换公司债券
    2016年3月9日,控股股东山田实业将其持有的本公司部分股份共计5,800万股及其孳息一并质押给华泰联合证券有限责
任公司,并于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,2016年3月14日山田实业以此股份为标的非
公开发行可交换公司债券,于2016年9月19日进入换股期,本次可交换公司债券换股期限自2016年9月19日至2018年3月9日。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由         承诺方      承诺类型                 承诺内容                 承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
                     中福海峡                 (一)利润分配方式 公司可单独采取现
其他对公司中小股东                                                                  2014 年 10
                     (平潭)发 利润分配      金、股票或现金与股票相结合的方式分                 三年    正在履行
所作承诺                                                                            月 16 日
                     展股份有限               配股利。公司当年实现盈利且当年年末
                                                      中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                     公司                  母公司未分配利润为正数时,应优先推
                                           行现金分配方式。 (二)利润分配的比
                                           例 公司于 2008 年完成重大资产重组并
                                           实现恢复上市,2008 年至 2013 年公司
                                           持续盈利,但由于重组后公司累计亏损
                                           较大,公司重组后历年实现的利润均用
                                           于弥补往年亏损,截止 2013 年 12 月 31
                                           日,公司母公司未分配利润为
                                           -436,713,070.87 元,因此公司目前尚未
                                           满足现金分红条件。 若 2015-2017 年公
                                           司达到现金分红条件,在保障公司正常
                                           经营所需资金的情况下,以现金方式累
                                           计分配的利润应不少于近三年实现的年
                                           均可分配利润的 30%,且现金分红在单
                                           次利润分配中的比例最低不低于 20% 。
                                           公司董事会应当综合考虑公司的行业特
                                           点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
                                           平以及是否有重大资金支出安排等因
                                           素,按照公司章程规定的程序,提出差
                                           异化的现金分红政策:(1)公司发展阶
                                           段属成熟期且无重大资金支出安排的,
                                           进行利润分配时,现金分红在本次利润
                                           分配中所占比例最低应达到 80%;(2)
                                           公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
                                           出安排的,进行利润分配时,现金分红
                                           在本次利润分配中所占比例最低应达到
                                           40%;(3)公司发展阶段属成长期且有
                                           重大资金支出安排的,进行利润分配时,
                                           现金分红在本次利润分配中所占比例最
                                           低应达到 20%。 若公司经营情况良好,
                                           营业收入和净利润增长快速,且公司处
                                           于发展成长阶段、净资产水平较高以及
                                           股票价格与公司股本规模不匹配时,可
                                           以进行股票股利分配。股票股利分配可
                                           以单独实施,也可以与现金分红同时实
                                           施。
                     福建山田实
                                           连续六个月内通过证券交易系统出售的 2016 年 07
                     业发展有限 其他承诺                                                      六个月   履行完毕
                                           股份将低于公司股份总数的 5%。           月 14 日
                     公司
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明 不适用
未完成履行的具体原
                                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
因及下一步的工作计

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式               接待对象类型            调研的基本情况索引
2017 年 01 月 03 日     电话沟通                个人                  了解公司经营业务情况,未提供资料。
2017 年 01 月 05 日     电话沟通                个人                  询问公司大股东质押情况,未提供资料。
                                                                      咨询公司经营情况、年报披露时间等,未
2017 年 01 月 09 日     电话沟通                个人
                                                                      提供书面材料。
                                                                      咨询公司经营情况、年报披露时间等,未
2017 年 01 月 13 日     电话沟通                个人
                                                                      提供书面材料。
                                                                      咨询公司经营情况、年报披露时间等,未
2017 年 01 月 19 日     电话沟通                个人
                                                                      提供书面材料。
                                                                      咨询公司经营情况、年报工作进展等,未
2017 年 01 月 23 日     电话沟通                个人
                                                                      提供书面材料。
                                                                      询问公司经营情况、平潭项目进展情等情
2017 年 02 月 06 日     电话沟通                个人
                                                                      况,未提供资料。
                                                                      询问公司经营情况、平潭项目进展情等情
2017 年 02 月 10 日     电话沟通                个人
                                                                      况,未提供资料。
                                                                      咨询公司经营情况、年报披露时间等,未
2017 年 02 月 17 日     电话沟通                个人
                                                                      提供书面材料。
                                                                      询问公司经营情况、平潭项目进展情等情
2017 年 02 月 22 日     电话沟通                个人
                                                                      况,未提供资料。
2017 年 02 月 24 日     电话沟通                个人                  询问公司项目进展,未提供资料。
2017 年 03 月 01 日     电话沟通                个人                  询问公司项目进展,未提供资料。
                                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 03 月 10 日     电话沟通                个人                 询问公司项目进展,未提供资料。
                                                                     询问公司经营情况、平潭项目进展情等情
2017 年 03 月 14 日     电话沟通                个人
                                                                     况,未提供资料。
                                                                     询问公司经营情况、平潭项目进展情等情
2017 年 03 月 17 日     电话沟通                个人
                                                                     况,未提供资料。
2017 年 03 月 23 日     电话沟通                个人                 询问公司大股东质押情况,未提供资料。
                                                                     了解公司平潭项目进展情况及公司未来发
                                                                     展规划,及公司本次非公开发行项目情况。
2017 年 03 月 28 日     实地调研                机构
                                                                     (详见次日刊登在深圳证券交易所互动易
                                                                     网站上的《投资者关系活动记录表》)。
                                                                     咨询公司经营情况、年报披露时间等,未
2017 年 03 月 29 日     电话沟通                个人
                                                                     提供书面材料。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中福海峡(平潭)发展股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               244,322,306.74                      1,234,358,871.52
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                34,839,923.29                        47,948,840.72
    应收账款                                               240,157,070.60                       258,244,574.21
    预付款项                                               143,068,326.11                        82,266,604.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              25,334,014.59                        12,470,551.25
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,465,435,530.98                     1,447,843,264.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  13,975,150.00                        13,226,350.00
    其他流动资产                                           913,791,510.34                         9,674,695.82
流动资产合计                                              3,080,923,832.65                     3,106,033,752.62
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    15,660,000.00                         15,660,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        76,654,164.45                         76,447,903.49
    投资性房地产                       480,377,537.07                        483,760,426.44
    固定资产                           219,605,391.21                        223,694,458.72
    在建工程                           152,005,498.56                        142,280,208.93
    工程物资
    固定资产清理                             5,906.54
    生产性生物资产                       6,921,429.08                          6,542,243.08
    油气资产
    无形资产                            32,985,225.92                         33,268,722.22
    开发支出
    商誉                                39,195,373.10                         39,195,373.10
    长期待摊费用                         5,907,925.95                          6,036,641.79
    递延所得税资产                       2,293,035.09                          2,263,375.23
    其他非流动资产                      86,126,468.70                         35,391,423.16
非流动资产合计                        1,117,737,955.67                     1,064,540,776.16
资产总计                              4,198,661,788.32                     4,170,574,528.78
流动负债:
    短期借款                           150,000,000.00                         60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           109,308,441.47                        139,093,078.78
    预收款项                           109,856,805.15                        106,519,252.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         2,176,716.43                          4,840,979.51
    应交税费                             7,357,397.23                         14,881,226.85
                             中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                       3,413,335.10                          3,413,335.10
    其他应付款                   134,358,721.05                        145,456,044.73
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        20,000,000.00                         25,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                     536,471,416.43                        499,203,917.46
非流动负债:
    长期借款                     117,690,000.00                        127,690,000.00
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款                     3,226,941.53                          3,226,941.53
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                         321,499.62                           321,499.62
    递延收益                       5,862,697.53                          4,904,000.04
    递延所得税负债                44,481,923.78                         44,756,934.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                   171,583,062.46                        180,899,375.90
负债合计                         708,054,478.89                        680,103,293.36
所有者权益:
    股本                        1,931,780,892.00                     1,931,780,892.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                    1,425,919,672.50                     1,425,786,132.18
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             33,035,032.64                        33,035,032.64
    一般风险准备
    未分配利润                                         -243,649,872.34                      -230,807,312.86
归属于母公司所有者权益合计                             3,147,085,724.80                     3,159,794,743.96
    少数股东权益                                        343,521,584.63                       330,676,491.46
所有者权益合计                                         3,490,607,309.43                     3,490,471,235.42
负债和所有者权益总计                                   4,198,661,788.32                     4,170,574,528.78
法定代表人:刘平山                 主管会计工作负责人:陈传忠                    会计机构负责人:刘志梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                            186,164,069.99                      1,176,684,734.96
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                150,000.00
    应收账款                                             50,346,143.51                        63,108,712.74
    预付款项                                            112,370,754.76                        65,609,876.79
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          656,152,374.30                       595,817,574.74
    存货                                                  4,345,622.46                         5,240,373.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        903,474,754.41
流动资产合计                                           1,913,003,719.43                     1,906,461,272.28
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,238,062,416.93                     1,237,856,155.97
    投资性房地产                                        100,621,386.27                       101,405,765.49
                                   中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                            17,031,248.35                         17,446,842.41
    在建工程                               925,002.67                           925,002.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               350,987.78                           364,206.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      35,956,208.00                          2,100,000.00
非流动资产合计                        1,392,947,250.00                     1,360,097,972.83
资产总计                              3,305,950,969.43                     3,266,559,245.11
流动负债:
    短期借款                           100,000,000.00                         50,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             3,397,581.10                          2,062,068.85
    预收款项                            32,762,511.52                         32,543,943.82
    应付职工薪酬                           124,846.90                           106,455.73
    应交税费                             3,507,722.36                          9,267,395.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          41,738,674.18                         48,136,139.85
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           181,531,336.06                        142,116,004.21
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                   中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               181,531,336.06                          142,116,004.21
所有者权益:
    股本                              1,931,780,892.00                     1,931,780,892.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          1,420,782,425.16                     1,420,782,425.16
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               33,035,032.64                        33,035,032.64
    未分配利润                         -261,178,716.43                      -261,155,108.90
所有者权益合计                        3,124,419,633.37                     3,124,443,240.90
负债和所有者权益总计                  3,305,950,969.43                     3,266,559,245.11
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             108,307,302.05                      156,001,465.85
    其中:营业收入                         108,307,302.05                      156,001,465.85
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             133,350,119.67                      164,255,316.98
                                         中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                             97,947,529.80                       134,015,405.01
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                           1,070,190.49                         1,399,619.07
           销售费用                             9,471,174.16                        11,039,096.88
           管理费用                            22,124,653.62                        20,059,935.89
           财务费用                             1,545,689.12                        -2,373,889.96
           资产减值损失                         1,190,882.48                           115,150.09
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                 214,509.81                           588,288.83
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                 206,260.96                           583,465.62
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -24,828,307.81                        -7,665,562.30
    加:营业外收入                              6,908,008.61                         5,403,425.76
         其中:非流动资产处置利得                 22,270.52
    减:营业外支出                               439,069.46                              5,801.18
         其中:非流动资产处置损失                 43,943.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        -18,359,368.66                        -2,267,937.72
    减:所得税费用                               -304,670.79                          278,076.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            -18,054,697.87                        -2,546,013.90
    归属于母公司所有者的净利润                -12,842,559.48                         1,132,230.58
    少数股东损益                               -5,212,138.39                        -3,678,244.48
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                     中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            -18,054,697.87                       -2,546,013.90
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -12,842,559.48                        1,132,230.58
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -5,212,138.39                       -3,678,244.48
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                            -0.0066                              0.0012
    (二)稀释每股收益                                            -0.0066                              0.0012
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘平山                    主管会计工作负责人:陈传忠                     会计机构负责人:刘志梅
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                13,068,878.69                        55,264,393.02
    减:营业成本                                             9,303,741.36                        42,729,420.65
    税金及附加                                             396,419.74                          582,664.66
                                      中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                             452,335.06                           439,658.04
         管理费用                           4,352,544.70                          5,107,471.94
         财务费用                            -942,004.05                         -2,457,087.63
         资产减值损失                        -161,616.51                            -76,861.33
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                              206,260.96                           583,465.62
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                              206,260.96                           583,465.62
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -126,280.65                          9,522,592.31
    加:营业外收入                            102,673.12                          1,375,202.77
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              -23,607.53                         10,897,795.08
列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)            -23,607.53                         10,897,795.08
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                          中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      -23,607.53                      10,897,795.08
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                130,041,946.00                      126,292,060.81
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                   249,399.00                          427,458.00
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   8,507,553.48                       19,119,803.60

经营活动现金流入小计                             138,798,898.48                      145,839,322.41
     购买商品、接受劳务支付的现金                176,183,871.90                      151,966,327.88
     客户贷款及垫款净增加额                         748,800.00                         2,058,870.00
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        22,579,474.84                          22,139,531.74
现金
     支付的各项税费                     11,048,451.95                          13,161,260.22
     支付其他与经营活动有关的现
                                        30,176,882.92                          31,041,578.42

经营活动现金流出小计                   240,737,481.61                         220,367,568.26
经营活动产生的现金流量净额             -101,938,583.13                        -74,528,245.85
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                   2,500,000.00                        142,600,000.00
     取得投资收益收到的现金                   8,248.85                          1,936,823.21
     处置固定资产、无形资产和其他
                                            41,320.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                      2,549,568.85                        144,536,823.21
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        80,016,793.02                          12,310,249.44
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    901,400,000.00                       1,043,100,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                   981,416,793.02                       1,055,410,249.44
投资活动产生的现金流量净额             -978,867,224.17                       -910,873,426.23
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                 18,190,771.88                           1,641,375.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                        18,190,771.88                           1,641,375.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                 90,000,000.00
                                          中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                    500,000.00

筹资活动现金流入小计                             108,690,771.88                        1,641,375.00
     偿还债务支付的现金                           15,000,000.00                       40,450,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,513,854.18                           94,933.70
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                              17,513,854.18                       40,544,933.70
筹资活动产生的现金流量净额                        91,176,917.70                      -38,903,558.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      92,324.82                           -5,354.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -989,536,564.78                     -1,024,310,585.19
     加:期初现金及现金等价物余额           1,233,797,978.09                      1,346,794,939.71
六、期末现金及现金等价物余额                     244,261,413.31                      322,484,354.52
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 27,649,764.87                       32,798,736.42
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,456,188.51                        9,079,476.89

经营活动现金流入小计                              29,105,953.38                       41,878,213.31
     购买商品、接受劳务支付的现金                 57,515,343.22                       29,923,205.94
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   1,433,708.22                        1,665,313.64
现金
     支付的各项税费                                6,396,255.83                        1,820,131.87
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  69,480,773.90                       51,153,642.39

经营活动现金流出小计                             134,826,081.17                       84,562,293.84
经营活动产生的现金流量净额                   -105,720,127.79                         -42,684,080.53
                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                        40,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                     1,932,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                                                           41,932,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        33,911,808.00                            944,010.15
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    900,000,000.00                       1,040,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                   933,911,808.00                       1,040,944,010.15
投资活动产生的现金流量净额             -933,911,808.00                       -999,012,010.15
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 50,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                           500,000.00

筹资活动现金流入小计                    50,500,000.00
     偿还债务支付的现金                                                        40,450,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           888,729.18                             15,560.93
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计                       888,729.18                          40,465,560.93
筹资活动产生的现金流量净额              49,611,270.82                         -40,465,560.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -990,020,664.97                     -1,082,161,651.61
                                   中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    加:期初现金及现金等价物余额     1,176,184,734.96                      1,248,520,056.49
六、期末现金及现金等价物余额          186,164,069.99                         166,358,404.88
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
                                                        中福海峡(平潭)发展股份有限公司
                                              法定代表人(签字):
                                                                          刘平山
                                                                 二〇一七年四月二十七日

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