平潭发展:关于2018年度计提资产减值准备的公告

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
          关于2018年度计提资产减值准备的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26
日召开第九届董事会 2019 年第二次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度计提
资产减值准备的议案》,上述事项亦经于同日召开的第九届监事会 2019 年第一
次会议审议通过,具体情况公告如下:
    一、本次计提资产减值准备情况
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相
关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务
状况,公司及下属子公司对 2018 年期末应收款项、存货、发放贷款及垫款等资
产项目进行全面分析和评估后,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值
准备,共计 35,164,755.73 元。
    二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
     公司及下属子公司 2018 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括:应收
款项、存货、发放贷款及垫款等,经全面分析和评估后,2018 年度计提各项资
产减值准备 35,164,755.73 元,明细如下表:
            项目                           2018 年计提金额(单位:元)
   一、坏账准备                                 22,203,190.41
   其中:应收账款                                 4,893,031.21
    其他应收款                              17,310,159.20
   二、存货跌价准备                             12,491,565.32
   三、发放贷款和垫款减值准备                        470,000.00
            合计                                35,164,755.73
    (一)应收款项坏账准备计提情况
    公司结合账龄分析法和个别认定法对应收款项计提减值准备,应收账款计提
坏账准备 4,893,031.21 元,其他应收款计提坏账准备 17,310,159.20 元,共计
22,203,190.41 元。
    (二)存货跌价准备计提情况
    公司报告期末对存货进行清查盘点,并根据存货会计政策,按照成本与可变
现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,提取存货跌价准
备。共计提存货跌价准备计 12,491,565.32 元。
    (三)发放贷款和垫款减值准备计提情况
     本期计提房地产抵押贷款减值准备 470,000.00 元。
    三、本次计提资产减值准备的具体情况及对公司的影响
    2018 年年度计提资产减值准备合计 35,164,755.73 元,减少公司 2018 年度利
润总额 35,164,755.73 元。
    四、董事会意见
    董事会认为:本次计提资产减值准备符合依据《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定,计提资产减值准备的依据充分,公允地反映了 2018 年度公司
的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠,具有合理性,同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事对该事项发表意见如下:公司有关应收款项、存货、发放贷
款及垫款等计提减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,经过会计师事
务所审计认可,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财
务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益、没
有损害中小股东的合法权益,同意本次 2018 年度计提资产减值准备合计
35,164,755.73 元,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资
产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司
的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监
事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备,并同意董事会将该议案提交公司股
东大会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会 2019 年度第二次会议决议;
2、公司第九届监事会 2019 年度第一次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
                           中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月三十日

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