天津国恒铁路控股股份有限公司中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司资产负债表等

                                                 资产负债表

      单位:中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司              2013 年 12 月 31 日                单位:元
     项目            期末数             期初数                项目               期末数            期初数
  流动资产:                                             流动负债:
   货币资金      381,058,333.11     379,681,415.86        短期借款                  -                   -
交易性金融资产                                         交易性金融负债               -                   -
   应收票据                                               应付票据                  -                   -
   应收账款                                               应付账款         22,438,270.52        22,938,270.52
   预付款项       70,754,034.67      69,804,034.67        预收款项                  -                   -
   应收股利                                             应付职工薪酬        1,491,192.22         3,407,468.54
   应收利息                                               应交税费              -3,761.93         -6,652.45
  其他应收款      22,180,064.47      22,496,829.37        应付利息
     存货                                                 应付股利
一年内到期的非
                        -                  -             其他应付款        90,543,294.06        83,749,319.03
   流动资产
                                                       一年内到期的非
 其他流动资产           -                  -                                        -                   -
                                                          流动负债
流动资产合计     473,992,432.25     471,982,279.90      其他流动负债                -                   -
 非流动资产:                                           流动负债合计      114,468,994.87        110,088,405.64
可供出售金融资
                        -                  -            非流动负债:
      产
持有至到期投资          -                  -              长期借款                  -                   -
 长期股权投资           -                  -              应付债券                  -                   -
 投资性房地产           -                  -             长期应付款                 -                   -
  长期应收款            -                  -             专项应付款                 -                   -
   固定资产       2,031,382.66       2,394,135.49         预计负债                  -                   -
   在建工程      1,085,692,634.90   1,082,959,445.19   递延所得税负债               -                   -
   工程物资        140,390.00         140,390.00       其他非流动负债               -                   -
 固定资产清理                                          非流动负债合计               -                   -
生产性生物资产                                            负债合计        114,468,994.87        110,088,405.64
                                                       所有者权益(或股
   油气资产
                                                          东权益):
                                                       实收资本(或股
   无形资产         25,740.00          25,740.00                          1,448,000,000.00     1,448,000,000.00
                                                              本)
   开发支出                                               资本公积
     商誉                                                减:库存股
 长期待摊费用                                             盈余公积
递延所得税资产                                           未分配利润         -586,415.06          -586,415.06
                                                       归属于母公司所
其他非流动资产                                                            1,447,413,584.94     1,447,413,584.94
                                                        有者权益合计
非流动资产合计   1,087,890,147.56   1,085,519,710.68    少数股东权益
                                                       所有者权益合计     1,447,413,584.94     1,447,413,584.94
                                                      负债和所有者权
资产总计        1,561,882,579.81   1,557,501,990.58                    1,561,882,579.81   1,557,501,990.58
                                                          益总计
   法定代表人: 李庆华                主管会计工作负责人:             会计机构负责人:张玉莲




                                     利 润 表
                                   2013 年 1-12 月
   编制单位: 中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司                             单位:(人民币)元
                          项目                            行次                 本年累计
                    一、营业总收入                          1                      -
                    其中:营业收入
                     其他业务收入
                    二、营业总成本                          4                      -
                    其中:营业成本
                     其他业务成本
                    营业税金及附加
                       销售费用
                       管理费用
                       财务费用
                     资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
             投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)
           三、营业利润(亏损以“-”号填列)               16                      -
                    加:营业外收入
                    减:营业外支出
               其中:非流动资产处置损失
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 20                      -
                    减:所得税费用
           五、净利润(净亏损以“-”号填列)               22                      -
              归属于母公司所有者的净利润
                     少数股东损益
     法定代表人:李庆华            主管会计工作负责人:            会计机构负责人:张玉莲




                                         现 金 流 量 表
                                  2013 年 1-12 月
编制单位: 中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司                   单位:(人民币)元
                         项目                                  本期
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                               12,669,669.67
经营活动现金流入小计                                       12,669,669.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                              4,242,498.43
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金                                6,520,828.47
经营活动现金流出小计                                       10,763,326.90
           经营活动产生的现金流量净额                       1,906,342.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                             -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               529,425.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                         529,425.52
           投资活动产生的现金流量净额                       - 529,425.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                             -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金流量净额                            -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                1,376,917.25
加:期初现金及现金等价物余额                               379,681,415.86
六、期末现金及现金等价物余额                               381,058,333.11
法定代表人:李庆华       主管会计工作负责人:        会计机构负责人:张玉莲

关闭窗口