西安旅游:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

西安旅游股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2017 年 12 月 20 日,西安旅游股份有限公司(以下简称“西
安旅游”或“公司”)第八届董事会 2017 年第六次临时会议及第
八届监事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会及监事会
同意公司使用部分 1.7 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资
金,期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
     一、募集资金基本情况
     经中国证监会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2014]1310 号)核准,公司 2015 年 1 月
非公开发行普通股(A 股)股票 40,000,000 股,每股发行价格为
人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 360,000,000 元,扣除本
次 发 行 费 用 人 民 币 19,590,000 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
340,410,000 元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015
年 1 月 26 日出具了中审亚太验字(2015)第 010119 号《验资报
告》,对上述募集资金进行了验证确认。公司已开立募集资金专
用账户对该募集资金实行专户管理。
    二、募集资金投资项目的基本情况及使用情况
    2015 年非公开发行股票募集资金投资项目为胜利饭店拆除
重建项目及补充流动资金,其中:胜利饭店拆除重建项目总投资
31,000 万元。截至 2017 年 9 月 30 日,胜利饭店重建项目累计投
入 14,858.26 万元,其中实际投入募集资金 14,434.08 万元,募集
资金专户余额 18,823.17 万元(含利息收入)。
    三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
    为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司
和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集
资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)和公司《募集资
金管理办法》等相关规定,公司拟使用闲置募集资金 1.7 亿元暂
时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起
不超过 12 个月。按 1 年期贷款基准利率测算,预计可节约财务
费用约 739.5 万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前
十二个月内,公司不存在从事高风险投资的情况。
    四、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财
务资助的相关承诺
    公司承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于补充
日常经营所需流动资金、归还银行借款、支付工程款。不会通过
直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易,同时闲置募集资金暂时补充流动资金
期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    独立董事意见: 公司在不影响募集资金投资项目的正常建
设前提下,使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,能够
有效提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。不
存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公
司全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
    监事会意见:在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目
正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,
能够提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。我
们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    保荐机构同意意见:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发
表了明确同意意见,履行了必要程序,符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《上市公司监
管指引第 2 号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流
动资金用于主营业务相关的生产经营使用,不影响募集资金投资
项目的正常进行,能够有效提高募集资金的使用效率,降低公司
财务成本,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
   六、备查文件
   1、第八届董事会 2017 年第六次临时会议决议
   2、第八届监事会 2017 年第四次临时会议决议
   3、独立董事相关意见
   4、《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
   特此公告。
                             西安旅游股份有限公司董事会
                               二〇一七年十二月二十日

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