吉林敖东:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                   吉林敖东药业集团股份有限公司
                                                    2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
                 编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司                                                                                                                                      单位:元
                                                            占用方与上市                                   2022 年半年度占    2022 年半年   2022 年半年
                                                                           上市公司核     2022 年期初占                                                     2022 年 6 月末
非经营性资金占用                资金占用方名称              公司的关联关                                   用累计发生金额     度占用资金    度偿还累计                             占用形成原因            占用性质
                                                                           算的会计科目    用资金余额                                                       占用资金余额
                                                                系                                          (不含利息)        的利息       发生金额
现大股东及其附属
企业
         小计
前大股东及其附属
企业
         小计
         总计
                                                                                                           2022 年半年度占    2022 年半年   2022 年半年
                                                            往来方与上市   上市公司核算   2022 年期初占                                                     2022 年 6 月末
其他关联资金往来                资金往来方名称                                                             用累计发生金额     度占用资金    度月偿还累                             往来形成原因            往来性质
                                                            公司的关系     的会计科目      用资金余额                                                       占用资金余额
                                                                                                            (不含利息)        的利息      计发生金额
大股东及其附属企

                     吉林敖东世航药业股份有限公司             子公司       其他应收款                         29,966,348.08     52,438.36   20,018,786.44    10,000,000.00   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
                     敖东大药房连锁(延边州)有限责任公司     子公司       其他应收款                          3,000,000.00                  2,400,000.00       600,000.00   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
上市公司的子公司     北京英伟奇信息咨询有限公司               子公司       其他应收款         938,318.58                                       72,000.00        866,318.58   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
及其附属企业         吉林敖东生物科技股份有限公司             子公司       其他应收款      26,198,811.43       1,000,000.00    526,765.32   18,104,310.54     9,621,266.21   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
                     吉林敖东大药房连锁有限公司               子公司       其他应收款      60,000,000.00      21,000,000.00                 26,000,000.00    55,000,000.00   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
                     敖东国际(香港)实业有限公司             子公司       其他应收款          13,650.00                                                         13,650.00   支持子公司经营而提供的资金   经营性往来
关联自然人及其控                                                                                                                                                         -
制的法人
其他关联方及其附
属企业
         总计                                                                              87,150,780.01      54,966,348.08    579,203.68   66,595,096.98    76,101,234.79
                企业法定代表人:李秀林                                           主管会计工作负责人:张淑媛                                          会计机构负责人(会计主管人员):李强

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