当代东方:2020年1-3月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

                                                  2020 年 1-3 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
       编制单位:当代东方投资股份有限公司                                                                                                                                   单位:人民币元
                                                                             上市公司                        2020 年 1-3 月占用累   2020 年 1-3 月
                                                            占用方与上市公                  2020 年期初占                                            2020 年 1-3 月偿还累     2020 年 1-3 月期   占用形成原   占用性
 非经营性资金占用                资金占用方名称                              核算的会计科                    计发生金额(不含利     占用资金的利
                                                             司的关联关系                    用资金余额                                                  计发生金额           末占用资金余额          因        质
                                                                                  目                         息)                   息(如有)

现大股东及其附属企

        业

      小     计

前大股东及其附属企

        业

      小     计

      总     计


                                                                                                             2020 年 1-3 月占用累   2020 年 1-3 月
                                                            占用方与上市公   上市公司核算   2020 年期初占                                            2020 年 1-3 月偿还累     2020 年 1-3 月期   往来形成原   往来性
 其它关联资金往来                资金往来方名称                                                              计发生金额(不含利     占用资金的利
                                                             司的关联关系    的会计科目      用资金余额                                                  计发生金额           末占用资金余额     因             质
                                                                                                             息)                   息(如有)


 大股东及其附属

       企业

      小     计

                     北京当代春晖文化传播有限公司              子公司         其他应收款     93,448,592.01                                                                      93,448,592.01     资金调度    往来款

                     当代东方文化传媒集团(香港)有限公司      子公司         其他应收款     17,100,121.85                                                                      17,100,121.85     资金调度    往来款

                     当代东方文化传媒集团有限公司              子公司         其他应收款          4,735.61                                                                            4,735.61    资金调度    往来款
上市公司的子公司及
                     当代互动(北京)文化传媒有限公司          子公司         其他应收款      3,771,825.00           2,000,000.00                                       -         5,771,825.00    资金调度    往来款
    其附属企业
                     华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司      子公司         其他应收款        100,000.00                                                                         100,000.00     资金调度    往来款

                     河北当代文化传媒有限公司                  子公司         其他应收款     48,400,000.00                      -                                3,566.16       48,396,433.84     资金调度    往来款

                     霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司          子公司         其他应收款    177,586,700.00                                                                     177,586,700.00     资金调度    往来款
                                                                             上市公司                        2020 年 1-3 月占用累   2020 年 1-3 月
                                                            占用方与上市公                  2020 年期初占                                            2020 年 1-3 月偿还累   2020 年 1-3 月期   占用形成原   占用性
 非经营性资金占用                资金占用方名称                              核算的会计科                    计发生金额(不含利     占用资金的利
                                                             司的关联关系                    用资金余额                                                  计发生金额         末占用资金余额         因         质
                                                                                  目                         息)                   息(如有)

                     霍尔果斯当代东方院线管理有限公司          子公司         其他应收款      1,145,095.00                                                                      1,145,095.00    资金调度    往来款

                     霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司          子公司         其他应收款        378,975.00                      -                             378,975.00                   -    资金调度    往来款

                     霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司          子公司         其他应收款     18,231,500.00                                                                    18,231,500.00     资金调度    往来款

                     霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司          子公司         其他应收款    121,321,457.70            650,000.00                              100,000.00     121,871,457.70     资金调度    往来款

                     霍尔果斯当代摩玛爱情文化产业有限公司      子公司         其他应收款      1,628,103.00                                                                      1,628,103.00    资金调度    往来款

                     霍尔果斯盟将威影视文化有限公司            子公司         其他应收款      6,696,042.95                                                                      6,696,042.95    资金调度    往来款

                     厦门泰和鑫影文化传播有限公司              子公司         其他应收款      4,153,940.50            388,045.92                              247,557.06        4,294,429.36    资金调度    往来款

                     鹰潭复文艺术发展有限公司                  子公司         其他应收款     10,000,970.00                      -                                       -     10,000,970.00     资金调度    往来款

                     北京当代晖雪科技文化有限公司              子公司         其他应收款      4,227,000.00                                                                      4,227,000.00    资金调度    往来款

                     北京当代合雪科技有限公司                  子公司         其他应收款          3,000.00                                                                          3,000.00    资金调度    往来款

                     厦门当代珂雪科技有限公司                  子公司         其他应收款          1,000.00                                                                          1,000.00    资金调度    往来款

                     北京当代云晖科技有限公司                  子公司         其他应收款          1,000.00                                                                          1,000.00    资金调度    往来款

                     海南当代映雪科技有限公司                  子公司         其他应收款          9,000.00                                                                          9,000.00    资金调度    往来款

                     海南当代清雪科技有限公司                  子公司         其他应收款          6,500.00                                                                          6,500.00    资金调度    往来款

                     厦门当代东方影视科技有限公司              子公司         其他应收款            315.00                                                                           315.00     资金调度    往来款

                     厦门当代东方文化传媒有限公司              子公司         其他应收款          2,315.00                                                                          2,315.00    资金调度    往来款

      小   计                                                                               508,218,188.62           3,038,045.92                -            730,098.22     510,526,136.32

关联自然人及其控制

      的法人

      小   计

其他关联人及其附属

       企业

      小   计

      合   计                                                                               508,218,188.62           3,038,045.92                -            730,098.22     510,526,136.32
法定代表人: 王玺锭   主管会计工作负责人:杨冬杰   会计机构负责人:赵闫

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