智度股份:关于2018年度证券投资情况的专项说明

                                                       智度科技股份有限公司
                                       关于 2018 年度证券投资情况的专项说明


                     智度科技股份有限公司
           关于2018年度证券投资情况的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、证券投资审议批准情况

    智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)2018 年度的

证券投资所履行的审议批准情况如下:

    (一)公司2017年6月30日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置

募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公司董

事会审议通过之日起一年内。公司2018年7月4日召开的第八届董事会第三次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使

用部分闲置募集资金最高不超过3.8亿元购买保本型理财产品。投资期限为自公

司董事会审议通过之日起一年内。

    (二)公司2018年1月25日召开的第七届董事会第四十次会议和2018年2

月9日召开的2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置的自

有资金进行委托理财的议案》,同意使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,

总额度不超过 8 亿元,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上事项的具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

    二、2018 年度公司证券投资情况
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           2018 年度,公司的证券投资仅限于购买银行理财产品,未开展其他证券投

   资活动,具体情况如下:

         (一)报告期内公司购买理财产品概况:

                                                                                   单位:万元

         具体类型     委托理财的资金来源 委托理财发生额     未到期余额       逾期未收回的金额


    银行理财产品 暂时闲置的募集资金             60,500.00                0                      0


    银行理财产品 暂时闲置的自有资金             80,000.00      60563.05                         0


    合计                                       140,500.00      60563.05                         0


         (二)报告期内公司单项金额重大的购买理财产品明细:

                                                                                   单位:万元

受托机
                                                   参考        报告期    是否
构名称                                        报酬      报告期
       产品              资金来 起始日 终止日      年化        损益实    经过 事项概述及相关查
(或受              金额                      确定      实际损
       类型                源     期     期        收益        际收回    法定 询索引(如有)
托人姓                                        方式      益金额
                                                     率          情况    程序
名)
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东发展
           银行                 2018 2018 保证                                 info.com.cn)《关
银行股              60, 闲置募                      4.50 688.1 688.1
           理财                 年 2 月 年 5 月 收益                  是       于理财产品到期赎
份有限               500 集资金                         %     99
           产品                 7日     8日     型                             回及继续使用部分
公司北
                                                                               闲置募集资金购买
京分行
                                                                               理财产品的公告》

          本报告期公司因购买理财产品获得收益 35,995,053.38 元。

           三、报告期内执行证券投资内控制度情况

           1、公司制订了《证券投资管理制度》,规定了证券投资的内部决策程序、

   风险控制决策管理、处置流程及信息披露原则等并严格执行。

           2、公司没有使用募集资金等专项资金进行高风险投资。

           3、公司财务部对资金使用的记录建立了健全完整的会计台账,董事会办公

   室对证券投资建立完整的操作记录台账。
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                                         关于 2018 年度证券投资情况的专项说明

    4、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对证券投资资金进行不定期

地检查,加强监督力度,确保资金的安全。

    四、独立董事关于公司 2018 年证券投资情况的意见

    2018 年度,公司证券投资仅限于购买银行理财产品。在保证募集资金投向

需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下,在董事会的授权

范围内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的

保本型理财产品,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相

改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时,公司在董事会授权范围内,

使用暂时闲置的自有资金在董事会授权范围内进行委托理财,有利于提高公司自

有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也

不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司严格按照相关法律法规、《公司章

程》等相关规章制度的要求履行相关决策程序,未出现违反相关法律法规及规章

制度的行为。

    特此说明。

                                              智度科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 26 日

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