宝新能源:2016年第三季度报告全文

广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          (全文)
    二〇一六年十月
                                                        广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                      广东宝丽华新能源股份有限公司
                           2016 年第三季度报告全文
                                    第一节、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
    1.3 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主
管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 非标准审计意见提示
    □ 适用    √ 不适用
                          第二节、主要财务数据及股东变化
     2.1 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是    √ 否
     2.2 主要会计数据和财务指标                                                                 单位:元
                               本报告期末              上年度末        本报告期末比上年度末增减(%)
          总资产             13,125,767,269.22    9,701,528,229.93                    35.30
归属于上市公司股东的净资产 8,141,544,490.06       5,058,231,625.81                    60.96
                                                 本报告期比上年同                        年初至报告期末比
                                本报告期                              年初至报告期末
                                                       期增减(%)                         上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额    214,700,600.00             -25.94        911,290,082.85          -3.41
         营业收入             812,538,147.38             -9.57        2,434,112,610.26         -15.82
归属于上市公司股东的净利润    162,481,933.22             21.21         556,232,230.71           9.83
归属于上市公司股东的扣除非
                              149,381,392.39             -18.30        507,909,069.54           0.18
    经常性损益的净利润
   加权平均净资产收益率           1.81%          减少 0.95 个百分点         8.13%        减少 2.04 个百分点
  基本每股收益(元/股)            0.07                    0                 0.28              -3.45
  稀释每股收益(元/股)            0.07                    0                 0.28              -3.45
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         扣除的非经常性损益项目及金额如下:                                                单位:元
                           非经常性损益项目                                    年初至报告期末金额
    非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                 26,415,094.34
                         计入当期损益的政府补助                                                 114,000.00
                  委托他人投资或管理资产的损益                                                1,084,001.04
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
   产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                            20,839,794.32
         产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          4,613,889.05
                                 小计                                                        53,066,778.75
                           减:所得税影响额                                                   4,743,617.58
                                 合计                                                        48,323,161.17
    2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    2.3.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                   单位:股
  报告期末普通股股东总数(户)                                                116,969
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                                         持有有限
                                                                     持股                           质押或冻结
                  股东名称                             股东性质              持股总数 售条件股
                                                                     比例                             股份数量
                                                                                          份数量
广东宝丽华集团有限公司                            境内非国有法人 26.11% 568,124,778 44,927,536 252,037,774
中央汇金资产管理有限责任公司                           国有法人      3.09% 67,276,500
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业(有限合伙)-
                                             境内非国有法人 2.51% 54,637,681 54,637,681
综彩绿色宝新能源专项定增私募证券投资基金
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产
                                              境内非国有法人 2.20% 47,826,086 47,826,086
管理计划
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司 境内非国有法人 2.06% 44,927,537 44,927,537
全国社保基金五零四组合                            境内非国有法人 2.06% 44,927,536 44,927,536
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品            境内非国有法人 2.06% 44,927,536 44,927,536
全国社保基金一零四组合                            境内非国有法人 1.88% 40,899,998
上海首鑫投资管理中心(有限合伙)                  境内非国有法人 1.23% 26,689,738
全国社保基金一零六组合                            境内非国有法人 1.07% 23,188,406 23,188,406
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                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                           股东名称                             持有无限售条件股份数量           股份种类
广东宝丽华集团有限公司                                                         523,197,242     人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                                    67,276,500     人民币普通股
全国社保基金一零四组合                                                          40,899,998     人民币普通股
上海首鑫投资管理中心(有限合伙)                                                26,689,738     人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                            20,075,300     人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                                    20,075,300     人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                                20,075,300     人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                        未知
上述股东参与融资融券业务情况说明                                         无
    2.3.2 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
   购回交易
        □ 是      √ 否
    2.3.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
        □ 适用     √ 不适用
                                        第三节、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √ 适用     □ 不适用
    3.1.1 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明                                            单位:元
     项目            期末余额         期初余额           变幅                    变动原因说明
以公允价值计量且
其变动计入当期损    237,678,816.64       32,365.00   734269.90% 系证券投资增加所致。
 益的金融资产
                                                                 广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   其他应收款         13,769,667.82         7,511,305.60          83.32% 主要系增加办公场所租赁保证金所致。
  其他流动资产      1,436,286,417.87         100,000.00 1436186.42% 主要系购买银行理财产品增加所致。
                                                                           主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×
    在建工程       1,339,892,824.71    899,994,997.00             48.88%
                                                                           1000MW 超超临界机组)项目支出增加所致。
                                                                           主要系预付广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2
 其他非流动资产      877,088,881.01    458,069,099.21             91.48%
                                                                           ×1000MW 超超临界机组)设备款增加所致。
    应付账款          96,185,920.37       25,210,705.07          281.53% 系期末应付的材料采购款增加所致。
    应付利息          18,207,743.31       58,205,646.67           -68.72% 系期末应付的中期票据利息减少所致。
   其他应付款         27,290,057.25       43,568,828.51           -37.36% 主要系期末应付的质保金减少所致。
一年内到期的非流
                     294,920,000.00    577,460,000.00             -48.93% 系一年内到期的长期借款减少所致。
    动负债
                                                                           主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×
    长期借款       2,859,944,000.00 2,051,134,000.00              39.43%
                                                                           1000MW 超超临界机组)项目借款增加所致。
    递延收益            2,369,000.00       1,243,000.00           90.59% 系本期收到的政府补助增加所致。
 递延所得税负债       13,217,961.57       25,797,628.33           -48.76% 系期末证券投资公允价值下降所致。
    资本公积       2,944,830,080.08    329,087,442.08            794.85% 系本期非公开发行股票增加资本公积金所致。
  其他综合收益       -174,531,432.13      -71,771,638.07         -143.18% 系期末证券投资公允价值下降所致。
    3.1.2 合并利润表项目重大变动情况及原因说明                                                        单位:元
     项目          年初至报告期末      上年同期         变幅                          变动原因说明
   财务费用          110,977,660.24 160,562,579.08 -30.88% 主要系偿还长期借款,导致利息支出减少所致。
 资产减值损失        10,979,277.21 -31,256,635.62 135.13% 系本期计提的坏账准备金较上年同期增加所致。
公允价值变动收益      2,289,310.42 -51,533,176.11 104.44% 系本期证券投资取得的公允价值变动收益增加所致。
  营业外收入          7,137,289.05        972,999.31 633.53% 主要系本期取得的保险赔款较上年同期增加所致。
  营业外支出          2,409,400.00     9,183,247.55 -73.76% 主要系本期公益性捐赠较上年同期减少所致
    3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明                                                    单位:元
      项目           年初至报告期末          上年同期            变幅                    变动原因说明
购买商品、接受劳务
                       1,196,751,358.96 1,808,543,766.46         -33.83% 主要系采购的原材料较上年同期减少所致。
    支付的现金
收回投资收到的现金     1,253,565,495.12     488,538,552.09       156.59% 系证券投资收回的现金增加所致。
   取得投资收益
                         86,565,820.13       61,573,645.73        40.59% 系取得的股息红利增加所致。
    收到的现金
                                                             广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动
                                    -    66,109,341.68 -100.00% 系本期无 BT 工程款收回事项。
    有关的现金
购建固定资产、无形
                                                                       系广东陆丰甲 湖湾电厂 新建工程项 目(2×
资产和其他长期资产   1,048,593,943.39   528,923,282.29       98.25%
                                                                       1000MW 超超临界机组)支出增加所致。
    支付的现金
                                                                       主要系对外投资和购买理财产品支付的现金增
 投资支付的现金      3,887,003,086.94 1,413,519,518.16       174.99%
                                                                       加所致。
支付其他与投资活动
                          516,400.00      2,000,000.00       -74.18% 系支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
   有关的现金
                                                                       系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW
取得借款收到的现金   1,605,500,000.00   909,155,681.85       76.59%
                                                                       超超临界机组)项目借款增加所致。
发行债券收到的现金                  -   950,000,000.00 -100.00% 系本期无中期票据发行事项。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √ 适用      □ 不适用
    3.2.1 为降低财务费用,优化债务结构,拓宽融资渠道,满足公司生产经营资金需求,
    公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议及 2016 年第一次临时股东大会审
    议通过了公开发行公司债券的相关议案。公司拟分期公开发行公司债券,募集资金总额不超
    过人民币 30 亿元,扣除发行费用后用于偿还公司债务和补充流动资金。
    公司将全力做好此次债券发行工作,力争早日获得核准并完成发行,全面提升公司核心
    竞争力。(详见公司 2016-038 至 039 号、2016-043 号、2016-047 号公告)
    3.2.2 为深入贯彻公司发展战略,打造“互联网+”新业态,实现公司金融业务与新兴互
    联网业态的交互融合发展,公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了关于收购百合网股
    份有限公司(以下简称“百合网”)部分股权的议案。公司出资 882,354,489.24 元,受让上
    海豪春投资管理中心(有限合伙)、兴业财富资产管理有限公司所持有的百合网股份共计
    221,141,476 股。
    2016 年 8 月 26 日、9 月 1 日、9 月 6 日、9 月 9 日及 9 月 14 日,公司通过全国中小企业
    股份转让系统完成了上述股权的交割。截至报告披露日,公司共持有百合网 257,999,371 股,
    占百合网股份比例为 26.42%,为百合网第一大股东。收购百合网有利于进一步完善公司在新
    兴产业的战略布局、优化公司经营结构、全面提升公司竞争力。(详见公司 2016-050 至 053
    号、2016-055 至 057 号公告)
    3.2.3 为加快实施公司发展战略,适应业务发展需要,公司全资子公司广东宝新能源投
    资有限公司更名为广东宝新资产管理有限公司(以下简称“宝新资产”),营业范围相应变
                                             广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
更为投资与资产管理。报告期内,宝新资产通过中国证券投资基金业协会审核,完成私募基
金管理人登记。
    3.2.4 为贯彻党中央、国务院关于鼓励民间资本进入金融业的重要部署,深入实施公司
“宝新能源+宝新金控”的发展战略,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于发起设
立宝新融资租赁有限公司(以下简称“宝新融资租赁”)的议案,以自有资金出资 3 亿元设
立全资子公司宝新融资租赁。
    报告期内,经广东省商务厅、广东省国家税务局审核同意,宝新融资租赁成为广东自由
贸易试验区首家省内自主审批的内资融资租赁试点企业,其设立、经营事项全部审批完成。
(详见公司 2016-034 至 036 号、2016-060 号公告)
    3.3 公司、持股 5%以上的股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
它关联方承诺事项履行情况
    √ 适用   □ 不适用
    3.3.1 因公司拟非公开发行股票,根据有关规定,2015 年 6 月 3 日,公司控股股东广
东宝丽华集团有限公司及实际控制人叶华能先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,
承诺现在及将来均不以控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任
何与宝新能源相同、相类似的业务或构成竞争的业务;也不会协助、促使或代表任何第三方
以任何方式直接或间接从事与宝新能源业务范围相同、相似或构成竞争的业务。
    报告期内,上述承诺事项正常履行中。
    3.3.2 针对股票市场的非理性波动,公司积极采取各种措施。2015 年 7 月 9 日,公司控
股股东广东宝丽华集团有限公司、公司实际控制人叶华能先生、公司全体董事、监事、高级
管理人员承诺,自公告发布之日起未来 12 个月内不减持其所持有的本公司股份。
    报告期内,上述承诺事项履行完毕。
    3.3.3 因参与认购公司 2015 年度非公开发行股票,公司控股股东广东宝丽华集团有限
公司与公司签署了附生效条件的《广东宝丽华新能源股份有限公司与广东宝丽华集团有限公
司之附生效条件的股份认购协议》,承诺不参与非公开发行定价的市场询价过程,但接受市
场询价结果并与其他投资者以相同价格以现金方式认购,认购比例为本次非公开发行股票总
数的 10%,并自上述新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让其所认购的股份。
    报告期内,上述承诺事项正常履行中。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
                                                                           广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       变动的警示及原因说明
              □ 适用       √ 不适用
              3.5 证券投资情况
              √ 适用       □ 不适用
              3.5.1 截至报告期末,公司二级市场投资稳健,证券投资损益为 20,839,794.32 元。报告期
       末,公司持有投资品种包括:股票、基金,未持有证券衍生品。公司将严控投资风险,努力
       提高资金的有效使用和投资回报。
              3.5.2 报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况                                                             单位:元、股
               证券      证券     证券      初始投资                         期末账面                        占期末证券
    序号                                                持有数量                         报告期损益                 会计核算科目
               品种      代码     简称         金额                            价值                          总投资比
         1      股票     600109 国金证券 454,308,192.00 18,929,508.00 241,729,817.16          1,514,360.64     38.36%    可供出售金融资产
         2      股票     300425 环能科技 82,999,987.76      4,557,885.00 150,729,256.95        455,788.50      23.92%    可供出售金融资产
         3      基金     511880 银华日利 52,760,547.63      1,080,000.00 110,228,040.00       1,209,194.37     17.49%     交易性金融资产
期末
         4      股票     000902   新洋丰    39,720,311.05   1,800,000.00     22,680,000.00     376,811.30      3.60%      交易性金融资产
按市
值排
         5      股票     000651 格力电器 46,960,540.67      1,020,021.00     22,664,866.62    4,264,134.37     3.60%      交易性金融资产
列的
前十            股票
         6               600886 国投电力     5,124,936.56   3,200,000.00     20,928,000.00 -1,592,730.00       3.32%      交易性金融资产
只证
  券     7      股票     600406 国电南瑞 20,000,000.00       700,000.00      11,424,000.00    2,085,525.75     1.81%      交易性金融资产
         8      股票     601668 中国建筑     6,500,000.00   1,600,000.00      9,872,000.00     -351,000.00     1.57%      交易性金融资产
         9      股票     300498 温氏股份     3,991,109.80    240,000.00       8,608,800.00 -1,592,200.00       1.37%      交易性金融资产
         10     股票     600271 航天信息     4,242,976.00    300,000.00       6,621,000.00     -422,530.70     1.05%      交易性金融资产
                  小计                     764,807,725.03       -           605,485,780.73    5,947,354.23     96.09%           -
    期末持有的其他证券投资              24,869,623.19       -            24,652,110.02     -217,513.17     3.91%             -
       报告期已出售证券投资损益                  -              -                 -          15,109,953.26       -               -
                  合计                     789,677,348.22       -           630,137,890.75 20,839,794.32      100.00%            -
              3. 6 衍生品投资情况
              □ 适用 √ 不适用
              3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                               广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  □ 适用 √ 不适用
  3.8 违规对外担保事项
  □ 适用 √ 不适用
  3.9 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金事项
  □ 适用 √ 不适用
                              第四节、财务报表
  4.1 合并资产负债表
  编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                          单位:元
     项     目                                       期末余额                  期初余额
     流动资产:
     货币资金                                        1,348,665,405.71          1,268,879,463.80
     结算备付金
     拆出资金
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                       237,678,816.64                 32,365.00
金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                          309,839,371.48           269,537,888.98
     预付款项
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          13,769,667.82             7,511,305.60
     买入返售金融资产
     存货                                              126,721,581.50             98,869,460.31
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                    1,436,286,417.87                100,000.00
     流动资产合计                                    3,472,961,261.02          1,644,930,483.69
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
      非流动资产:
      发放贷款及垫款
      可供出售金融资产                                   1,836,676,749.61          2,054,051,857.76
      持有至到期投资
      长期应收款                                           190,000,000.00
      长期股权投资                                         981,785,568.29
      投资性房地产
      固定资产                                           3,788,962,881.06          4,041,125,759.16
      在建工程                                           1,339,892,824.71           899,994,997.00
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                             563,600,477.01           542,751,496.29
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                                            2,361,813.49             2,833,946.00
      递延所得税资产                                         72,436,813.02            57,770,590.82
      其他非流动资产                                       877,088,881.01           458,069,099.21
      非流动资产合计                                     9,652,806,008.20          8,056,597,746.24
      资产总计                                          13,125,767,269.22          9,701,528,229.93
流动负债:
 短期借款                                                   485,500,000.00          679,000,000.00
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                                    96,185,920.37            25,210,705.07
 预收款项
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬
                              广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应交税费                               236,949,765.48          235,110,763.33
应付利息                                18,207,743.31            58,205,646.67
应付股利
其他应付款                              27,290,057.25            43,568,828.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                 294,920,000.00          577,460,000.00
其他流动负债
流动负债合计                         1,159,053,486.41        1,618,555,943.58
非流动负债:
长期借款                             2,859,944,000.00        2,051,134,000.00
应付债券                               947,653,211.44          946,566,032.21
其中:优先股
       永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                 2,369,000.00             1,243,000.00
递延所得说负债                          13,217,961.57            25,797,628.33
其他非流动负债
非流动负债合计                       3,823,184,173.01        3,024,740,660.54
负债合计                             4,982,237,659.42        4,643,296,604.12
所有者权益:
股本                                 2,175,887,862.00        1,726,612,500.00
其他权益工具
其中:优先股
       永续债
资本公积                             2,944,830,080.08          329,087,442.08
减:库存股
其他综合收益                          -174,531,432.13           -71,771,638.07
专项储备
盈余公积                               719,019,572.84          719,019,572.84
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润                                                2,476,338,407.27        2,355,283,748.96
归属于母公司所有者权益合计                                8,141,544,490.06        5,058,231,625.81
少数股东权益                                                  1,985,119.74
所有者权益合计                                            8,143,529,609.80        5,058,231,625.81
负债和所有者权益总计                                    13,125,767,269.22         9,701,528,229.93
法定代表人:宁远喜            主管会计工作负责人:丁珍珍                会计机构负责人:郭小燕
  4.2 母公司资产负债表
  编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                              单位:元
                                   项    目                        期末余额              期初余额
     流动资产:
     货币资金                                                 125,476,263.56        297,389,833.72
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的
                                                               94,766,566.62              32,365.00
金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               455,204,487.52       1,064,620,711.50
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                              36,270,401.04
     流动资产合计                                             711,717,718.74      1,362,042,910.22
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                       1,685,947,492.66      1,600,861,344.46
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                           6,942,513,948.95      2,577,500,826.70
     投资性房地产
     固定资产                                                   4,246,999.41           4,841,260.22
     在建工程                                                 137,342,078.42          79,406,040.55
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               76,185,457.56          77,119,995.69
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                         81,500,000.00        133,650,000.00
     非流动资产合计                                      8,927,735,977.00      4,473,379,467.62
     资产总计                                            9,639,453,695.74      5,835,422,377.84
     流动负债:
     短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬
    应交税费                                                31,562,878.38          24,881,808.49
    应付利息                                                12,468,717.72          52,058,518.39
    应付股利
    其他应付款                                           2,326,727,432.68        669,917,284.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                                       400,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                         2,370,759,028.78      1,146,857,611.34
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                               947,653,211.44        946,566,032.21
    其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
   非流动负债合计                                          947,653,211.44        946,566,032.21
   负债合计                                              3,318,412,240.22      2,093,423,643.55
   所有者权益:
   股本                                                  2,175,887,862.00      1,726,612,500.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                              2,944,830,080.08        329,087,442.08
   减:库存股
   其他综合收益                                           -212,578,374.84       -149,164,523.04
   专项储备
   盈余公积                                                452,778,250.97        452,778,250.97
   未分配利润                                              960,123,637.31      1,382,685,064.28
   所有者权益合计                                        6,321,041,455.52      3,741,998,734.29
   负债和所有者权益总计                                  9,639,453,695.74      5,835,422,377.84
法定代表人:宁远喜           主管会计工作负责人:丁珍珍            会计机构负责人:郭小燕
 4.3 合并本报告期利润表
 编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                            单位:元
                   项   目                             本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                            812,538,147.38         898,483,108.03
 其中:营业收入                                           812,538,147.38         898,483,108.03
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            600,562,224.64         653,540,607.32
 其中:营业成本                                           498,399,869.51         576,880,418.79
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                       8,631,983.01            9,367,226.33
          销售费用                                             1,164,619.70
          管理费用                                            45,880,800.18           41,534,771.32
          财务费用                                            36,434,684.35           58,815,768.76
          资产减值损失                                        10,050,267.89          -33,057,577.88
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    4,897,998.88          -57,510,823.75
     投资收益(损失以“-”号填列)                            8,003,596.58           13,039,405.51
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          224,877,518.20         200,471,082.47
 加:营业外收入                                                  145,319.05              166,272.62
      其中:非流动资产处置利得
 减:营业外支出                                                  909,400.00            4,472,620.00
      其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      224,113,437.25         196,164,735.09
 减:所得税费用                                               61,637,547.73           62,115,469.26
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          162,475,889.52         134,049,265.83
      归属于母公司所有者的净利润                             162,481,933.22         134,049,265.83
      少数股东损益                                                 -6,043.70
 六、其他综合收益的税后净额                                   -8,619,987.29        -272,948,448.35
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -8,619,987.29        -272,948,448.35
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -8,619,987.29        -272,948,448.35
 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -8,619,987.29        -272,948,448.35
 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 4.现金流量套期损益的有效部分
 5.外币财务报表折算差额
 6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 七、综合收益总额                                            153,855,902.23        -138,899,182.52
 归属于母公司所有者的综合收益总额                            153,861,945.93        -138,899,182.52
 归属于少数股东的综合收益总额                                      -6,043.70
 八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                             0.07                   0.07
 (二)稀释每股收益(元/股)                                             0.07                   0.07
 法定代表人:宁远喜              主管会计工作负责人:丁珍珍             会计机构负责人:郭小燕
  4.4 母公司本报告期利润表
  编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                              单位:元
                    项     目                             本期发生额              上期发生额
 一、营业收入
 减:营业成本
     营业税金及附加                                                                        7,330.99
     销售费用
     管理费用                                                 10,238,928.09           10,074,226.72
     财务费用                                                 -1,075,502.02           -3,110,414.63
     资产减值损失                                                 82,297.80          -30,848,920.80
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    3,238,319.68          -44,530,927.73
     投资收益(损失以“-”号填列)                            4,142,285.73              444,408.06
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           -1,865,118.46          -20,208,741.95
 加:营业外收入
      其中:非流动资产处置利得
 减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       -1,865,118.46          -20,208,741.95
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -1,865,118.46          -20,208,741.95
 五、其他综合收益的税后净额                                  -13,439,950.68        -232,832,948.40
 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                       -13,439,950.68        -232,832,948.40
                                                    广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -13,439,950.68        -232,832,948.40
 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 4.现金流量套期损益的有效部分
 5.外币财务报表折算差额
 6.其他
 六、综合收益总额                                             -15,305,069.14        -253,041,690.35
 七、每股收益
 (一)基本每股收益(元/股)
 (二)稀释每股收益(元/股)
  法定代表人:宁远喜               主管会计工作负责人:丁珍珍           会计机构负责人:郭小燕
  4.5 合并年初到报告期末利润表
 编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                                 单位:元
                     项      目                          本期发生额               上期发生额
 一、营业总收入                                          2,434,112,610.26          2,891,704,490.25
  其中:营业收入                                         2,434,112,610.26          2,891,704,490.25
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          1,801,053,661.08          2,250,206,415.65
  其中:营业成本                                         1,448,949,741.91          1,849,082,660.86
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                    27,123,166.03              31,720,938.28
          销售费用                                           4,048,230.80
          管理费用                                         198,975,584.89            240,096,873.05
          财务费用                                         110,977,660.24            160,562,579.08
          资产减值损失                                      10,979,277.21             -31,256,635.62
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 2,289,310.42             -51,533,176.11
     投资收益(损失以“-”号填列)                       100,020,369.47            113,201,141.00
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       735,368,629.07            703,166,039.49
 加:营业外收入                                             7,137,289.05                 972,999.31
      其中:非流动资产处置利得
 减:营业外支出                                             2,409,400.00               9,183,247.55
      其中:非流动资产处置损失                                                            60,627.55
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   740,096,518.12            694,955,791.25
 减:所得税费用                                           183,879,167.67            188,498,164.84
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       556,217,350.45            506,457,626.41
      归属于母公司所有者的净利润                          556,232,230.71            506,457,626.41
      少数股东损益                                             -14,880.26
 六、其他综合收益的税后净额                              -102,759,794.06           -227,537,979.72
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             -102,759,794.06           -227,537,979.72
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -102,759,794.06           -227,537,979.72
  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -102,759,794.06           -227,537,979.72
 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 4.现金流量套期损益的有效部分
 5.外币财务报表折算差额
 6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                         453,457,556.39            278,919,646.69
 归属于母公司所有者的综合收益总额                         453,472,436.65            278,919,646.69
 归属于少数股东的综合收益总额                                  -14,880.26
 八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                          0.28                      0.29
 (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.28                      0.29
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 法定代表人:宁远喜             主管会计工作负责人:丁珍珍           会计机构负责人:郭小燕
  4.6 母公司年初到报告期末利润表
 编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                                单位:元
                    项    目                            本期发生额               上期发生额
 一、营业收入                                                        0.00                      0.00
 减:营业成本                                                        0.00                      0.00
     营业税金及附加                                             -1,575.73              2,083,747.73
     销售费用
     管理费用                                               60,180,547.95             88,003,499.80
     财务费用                                               -9,876,885.99             -9,071,697.32
     资产减值损失                                              435,756.30            -30,377,425.24
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    146,721.10            -50,954,539.95
     投资收益(损失以“-”号填列)                         63,207,266.86             84,761,859.87
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         12,616,145.43            -16,830,805.05
 加:营业外收入
      其中:非流动资产处置利得
 减:营业外支出                                                                           60,627.55
      其中:非流动资产处置损失                                                            60,627.55
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     12,616,145.43            -16,891,432.60
 减:所得税费用                                                                       -4,701,249.49
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         12,616,145.43            -12,190,183.11
 五、其他综合收益的税后净额                                -63,413,851.80           -225,261,145.20
 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -63,413,851.80           -225,261,145.20
 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -63,413,851.80           -225,261,145.20
 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 4.现金流量套期损益的有效部分
 5.外币财务报表折算差额
 6.其他
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、综合收益总额                                        -50,797,706.37           -237,451,328.31
七、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:宁远喜            主管会计工作负责人:丁珍珍          会计机构负责人:郭小燕
 4.7 合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                              单位:元
                     项      目                             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               2,807,385,686.21     3,455,819,568.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                                  36,138,003.01        25,535,253.74
经营活动现金流入小计                                       2,843,523,689.22     3,481,354,822.06
购买商品、接受劳务支付的现金                               1,196,751,358.96     1,808,543,766.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                               164,362,177.88      180,267,531.69
支付的各项税费                                               488,767,299.79      461,522,787.00
支付其他与经营活动有关的现金                                  82,352,769.74        87,607,024.38
经营活动现金流出小计                                       1,932,233,606.37     2,537,941,109.53
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额                                   911,290,082.85      943,413,712.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                         1,253,565,495.12      488,538,552.09
取得投资收益收到的现金                                        86,565,820.13        61,573,645.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                                       66,109,341.68
投资活动现金流入小计                                       1,340,131,315.25      616,221,539.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             1,048,593,943.39      528,923,282.29
投资支付的现金                                             3,887,003,086.94     1,413,519,518.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                                     516,400.00         2,000,000.00
投资活动现金流出小计                                       4,936,113,430.33     1,944,442,800.45
投资活动产生的现金流量净额                                -3,595,982,115.08    -1,328,221,260.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                         3,070,999,997.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         2,000,000.00
取得借款收到的现金                                         1,605,500,000.00      909,155,681.85
发行债券收到的现金                                                               950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       4,676,499,997.80     1,859,155,681.85
偿还债务支付的现金                                         1,272,730,000.00     1,339,275,681.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           634,776,425.86      677,600,133.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金                                   5,031,997.80         5,850,000.00
筹资活动现金流出小计                                       1,912,538,423.66     2,022,725,815.30
筹资活动产生的现金流量净额                                 2,763,961,574.14      -163,570,133.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  79,269,541.91      -548,377,681.87
加:期初现金及现金等价物余额                               1,268,449,463.80     2,102,934,011.97
六、期末现金及现金等价物余额                               1,347,719,005.71     1,554,556,330.10
 法定代表人:宁远喜            主管会计工作负责人:丁珍珍           会计机构负责人:郭小燕
                                              广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
 4.8 母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                                            单位:元
                     项      目                          本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                            2,360,616,646.37       654,806,092.89
经营活动现金流入小计                                    2,360,616,646.37       654,806,092.89
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                             33,672,744.88         51,779,142.47
支付的各项税费                                              2,363,859.28         13,655,836.01
支付其他与经营活动有关的现金                               49,787,011.69       641,726,505.32
经营活动现金流出小计                                       85,823,615.85       707,161,483.80
经营活动产生的现金流量净额                              2,274,793,030.52        -52,355,390.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                       624,875,853.75        184,050,764.77
取得投资收益收到的现金                                     60,651,936.44         54,695,257.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                                     66,109,341.68
投资活动现金流入小计                                     685,527,790.19        304,855,364.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             62,621,315.00         30,987,653.55
投资支付的现金                                          5,213,323,503.47       862,205,293.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                    5,275,944,818.47       893,192,947.01
投资活动产生的现金流量净额                             -4,590,417,028.28       -588,337,582.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                      3,068,999,997.80
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金                                                             950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                    3,068,999,997.80       950,000,000.00
偿还债务支付的现金                                       400,000,000.00
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         520,257,572.40        543,063,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金                                  5,031,997.80          4,650,000.00
筹资活动现金流出小计                                       925,289,570.20        547,713,750.00
筹资活动产生的现金流量净额                                2,143,710,427.60       402,286,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -171,913,570.16       -238,406,723.77
加:期初现金及现金等价物余额                               297,389,833.72        594,366,701.84
六、期末现金及现金等价物余额                               125,476,263.56        355,959,978.07
法定代表人:宁远喜           主管会计工作负责人:丁珍珍             会计机构负责人:郭小燕
 4.9 审计报告
 第三季度报告是否经过审计
 □ 是 √ 否
                                                             广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                                      董事长:宁远喜
                                                                 二〇一六年十月二十七日

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