宝新能源:2017年第一季度报告正文

广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
债券代码:112483                债券简称:16 宝新 01
债券代码:112491                债券简称:16 宝新 02
                        广东宝丽华新能源股份有限公司
                             2017 年第一季度报告正文
一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
    1.3 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主
管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 非标准审计意见提示
    □ 适用   √ 不适用
二、公司基本情况
     2.1 主要财务数据                                                          单位:元
                                                                                      本报告期末比上年
                               本报告期末                     上年度末
                                                                                        度末增减(%)
总资产                         15,797,024,596.99                  15,745,310,813.60              0.33%
归属于上市公司股东的净资产      8,271,055,701.95                   8,236,574,017.39              0.42%
                                      本报告期                        本报告期比上年同期增减(%)
营业收入                                     646,141,021.52                                     -16.12%
归属于上市公司股东的净利润                    26,256,865.49                                     -83.63%
归属于上市公司股东的扣除非
                                                   1,109,459.42                                 -99.26%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                   163,419,054.09                                     -24.86%
基本每股收益(元/股)                                      0.01                                 -88.89%
                                                          广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
    稀释每股收益(元/股)                                        0.01                                     -88.89%
    加权平均净资产收益率                                       0.52%                      减少 2.45 个百分点
          扣除的非经常性损益项目及金额如下:                                                 单位:元
                            非经常性损益项目                                       年初至报告期末金额
                   委托他人投资或管理资产的损益                                                22,519,627.82
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                               -444,095.15
          产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -2,100,000.00
                  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            6,214,466.15
                                  小计                                                         26,189,998.82
                            减:所得税影响额                                                    1,042,592.75
                                  合计                                                         25,147,406.07
         2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
         2.2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                     单位:股
                                                         报告期末表决权回复的优先股股东
  报告期末普通股股东总数(户)           101,313
                                                                    总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                            持有有限
                                                                        持股                              质押或冻结
                   股东名称                              股东性质              持股总数     售条件股
                                                                        比例                               股份数量
                                                                                             份数量
广东宝丽华集团有限公司                             境内非国有法人 16.00% 348,142,058 44,927,536 302,037,774
萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)         境内非国有法人       5.43% 118,113,255             0 108,794,395
宁远喜                                             境内自然人           5.35% 116,363,325 87,272,494        4,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司                       国有法人             3.09% 67,276,500              0
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业(有限合伙)-综
                                               境内非国有法人 2.51% 54,637,681 54,637,681
彩绿色宝新能源专项定增私募证券投资基金
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产管
                                                境内非国有法人 2.20% 47,826,086 47,826,086
理计划
诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司       境内非国有法人 2.06% 44,927,537 44,927,537
全国社保基金五零四组合                             境内非国有法人       2.06% 44,927,536 44,927,536
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品             境内非国有法人 2.06% 44,927,536 44,927,536
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华宝信托有限责任公司-辉煌 1012 号单一资金信托   境内非国有法人 1.70% 36,904,014                  0
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                           股东名称                           持有无限售条件股份数量           股份种类
广东宝丽华集团有限公司                                                       303,214,522         人民币普通股
萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)                                   118,113,255         人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                                  67,276,500         人民币普通股
华宝信托有限责任公司-辉煌 1012 号单一资金信托                                36,904,014         人民币普通股
全国社保基金一零四组合                                                        34,780,148         人民币普通股
上海博郁投资管理中心(有限合伙)                                              33,385,114         人民币普通股
宁远喜                                                                        29,090,831         人民币普通股
西藏泓杉科技发展有限公司                                                      26,866,981         人民币普通股
上海首鑫投资管理中心(有限合伙)                                              25,420,941         人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                          20,075,300         人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                              20,075,300         人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                                  20,075,300         人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                      未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 西藏泓杉科技发展有限公司持有公司 26,866,981 股股份,其中普通证券账
情况说明(如有)                     户持有数量为 0 股,投资者信用证券账户持有数量为 26,866,981 股。
         2.2.2 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
   购回交易
         □ 是     √ 否
         2.2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
         □ 适用    √ 不适用
   三、重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √ 适用    □ 不适用
                                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
           3.1.1 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明                                                   单位:元
      项目             期末余额         期初余额              变幅                          变动原因说明
                                                                            发电量下降导致期末应收电费款较期初减少所
应收账款             223,727,388.90    435,965,234.63             -48.68%
                                                                            致。
其他非流动资产   2,161,100,362.32 1,117,177,365.78                 93.44% 主要系本期增加对客商银行、东方富海投资所致。
应付账款             107,858,143.40    213,138,346.52             -49.40% 系期末应付的材料采购款减少所致。
                                                                            主要系本期煤炭价格上涨及发电量下降导致收入
应交税费             155,409,559.37    230,136,435.89             -32.47%
                                                                            及利润下降所致。
应付利息               86,037,005.90    42,272,156.41             103.53% 系本期新增计提公司债券利息所致。
递延所得税负债          2,253,728.71       3,826,199.04           -41.10% 系期末证券投资公允价值下降所致。
           3.1.2 合并利润表项目重大变动情况及原因说明                                                       单位:元
      项目       年初至报告期末         上年同期          变幅(%)                        变动原因说明
    销售费用            1,870,122.53    1,217,433.40       53.61% 主要系营销费用增加所致。
  资产减值损失         -1,781,668.73    1,294,363.82 -237.65% 系本期计提的坏账准备金较上年同期减少所致。
    投资收益           28,631,112.05    3,701,053.20 673.59% 主要系本期取得的理财收益较上年同期增加所致。
   营业外支出           2,100,000.00    1,500,000.00       40.00% 系本期对外捐赠较上年同期增加所致。
                                                                     系本期煤炭价格上涨及发电量下降导致收入和盈利下
   所得税费用          10,369,986.56   63,371,659.34 -83.64%
                                                                     降所致。
           3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明                                                   单位:元
       项目            年初至报告期末         上年同期              变幅                     变动原因说明
购买商品、接受劳务支                                                          主要系原材料价格大幅上涨导致支付的材料采
                          614,261,246.38     323,463,265.05         89.90%
付的现金                                                                      购款较上年同期增加所致。
                                                                              主要系本期缴交的增值税和企业所得税较上年
支付的各项税费            123,392,535.81     178,624,226.77         -30.92%
                                                                              同期减少所致。
支付其他与经营活动
                           35,194,151.26      26,851,302.01         31.07% 主要系管理费用较上年同期增加所致。
有关的现金
收回投资收到的现金        336,776,433.59     223,430,831.70         50.73% 系本期收回的投资增加所致。
购建固定资产、无形资
                                                                              系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目
产和其他长期资产支        591,357,664.56     148,943,838.51        297.03%
                                                                              (2×1000MW 超超临界机组)支出增加所致。
付的现金
投资支付的现金          1,035,225,935.30     487,678,578.41        112.28% 系对外投资支付的现金增加所致。
偿还债务支付的现金         40,305,000.00     400,000,000.00         -89.92% 主要系上年同期偿还中期票据,本期无此事项。
分配股利、利润或偿付
                           35,247,576.24      58,896,022.97         -40.15% 系支付的借款利息减少所致。
利息支付的现金
                                                     广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √ 适用   □ 不适用
    3.2.1 为降低公司财务费用,优化债务结构,拓宽融资渠道,满足公司生产经营的资金需
求,经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议、2016 年第一次临时股东
大会审议通过,经中国证监会核准,2016 年公司面向合格投资者公开发行了公司债券,债券
总规模 30 亿元,分两期发行,一期发行 20 亿元,二期发行 10 亿元。发行工作已分别于 2016
年 12 月 1 日、2016 年 12 月 13 日结束,一期债券已于 2016 年 12 月 29 日在深交所上市,二
期债券于 2017 年 3 月 10 日在深交所上市。详见公司 2016-068、2016-071、2016-073、2017-023
号公告)
    3.2.2 为深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略,进一步拓展金融投资的广度、
深度和专业度,培育打造“宝新金控”金融产业集群,打造“银行+PE”的全新模式,促进公
司各金融业务板块协同发展,全力构建大金融平台,提升公司持续盈利能力,经公司第七届
董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过,公
司于 2017 年 2 月 23 日与深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”)、陈
玮、程厚博等单位/个人签订了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让及认
购协议》,分别与谭文清、刘青、浙江浙银资本管理有限公司等单位/个人签订了《关于深圳
市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让协议》,合共出资人民币 1,440,000,000 元,受
让东方富海 120,000,000 股股份。同时以每股人民币 12.00 元的价格认购东方富海增发的
90,000,000 股 股 份 , 总 认 购 价 款 为 人 民 币 1,080,000,000 元 。 最 终 公 司 将 出 资 人 民 币
2,520,000,000 元,持有东方富海 210,000,000 股股份,占其股份比例为 42.86%。(详见公司
2017-018 至 020 号、2017-026 号公告)
    截至本报告披露日,上述协议正常履行中。
     3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
行完毕的承诺事项
     √ 适用   □ 不适用
  承诺事由      承诺方     承诺类型             承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                                         广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                      承诺现在及将来均不以控股、联营、
                                      合营、合作或者其他任何方式直接
                  广东宝丽            或间接从事或参与任何与宝新能源                               报告期
                  华集团有 避免同业竞 相同、相类似的业务或构成竞争的 2015 年 06                    内,承诺
                                                                                长期
                  限公司、 争         业务;也不会协助、促使或代表任 月 03 日                      人正常履
   首次公开发行
                  叶华能              何第三方以任何方式直接或间接从                               行承诺。
   或再融资时所
                                      事与宝新能源业务范围相同、相似
   作承诺
                                      或构成竞争的业务。
                                      承诺自宝新能源本次发行结束之日                               报告期
                  广东宝丽
                           股份限售承 (指本次发行的股份上市之日)起,三 2016 年 04                  内,承诺
                  华集团有                                                        36 个月
                           诺         十六个月内不转让本次认购的股     月 08 日                    人正常履
                  限公司
                                      份。                                                         行承诺。
   股权激励承诺
   其他对公司中
   小股东所作承
   诺
   承诺是否按时
                  是
   履行
   如承诺超期未
   履行完毕的,应
   当详细说明未
                  不适用
   完成履行的具
   体原因及下一
   步的工作计划
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
    变动的警示及原因说明
        □ 适用   √ 不适用
    3.5 证券投资情况
        √ 适用   □ 不适用
    3.5.1 截至报告期末,公司二级市场投资稳健,证券投资损益为-444,095.15 元。报告期末,
    公司持有投资品种包括:股票,未持有证券衍生品。公司将严控投资风险,努力提高资金的
    有效使用和投资回报。
    3.5.2 报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况                                          单位:元、股
                                                                                          占期末证
    序 证券   证券      证券        初始投资                    期末账面                           会计核算
                                                 持有数量                      报告期损益 券总投资
    号 品种   代码      简称          金额                        价值                               科目
                                                                                              比
期末                                                                                                     可供出售
     1 股票 600109     国金证券   454,308,192.00 18,929,508   259,334,259.60               0    65.90%
按市                                                                                                     金融资产
                                                        广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
值排                                                                                                    可供出售
     2 股票 300425   环能科技   100,000,000.00   4,557,885    107,611,664.85              0    27.35%
列的                                                                                                    金融资产
前十                                                                                                    可供出售
     3 股票 300366   创意信息    20,000,017.00    540,541      18,691,907.78              0     4.75%
只证                                                                                                    金融资产
  券                                                                                                    交易性金
     4 股票 430065   中海阳       6,469,230.00   1,278,000      7,872,480.00              0     2.00%
                                                                                                        融资产
            小计                580,777,439.00 25,305,934    393,510,312.23               -   100.00%
   期末持有的其他证券投资
  报告期已出售证券投资损益                                                     -444,095.15
            合计                580,777,439.00 25,305,934    393,510,312.23    -444,095.15
    3. 6 衍生品投资情况
        □ 适用 √ 不适用
    3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
        □ 适用 √ 不适用
    3.8 违规对外担保事项
        □ 适用 √ 不适用
    3.9 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金事项
        □ 适用 √ 不适用
                                                                     广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                                                   董 事 会
                                                                          二〇一七年四月二十二日

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