宝新能源:2017年第三季度报告全文

广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司
    2017 年第三季度报告
          (全文)
    二〇一七年十月
                                                      广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        广东宝丽华新能源股份有限公司
                              2017 第三季度报告全文
                                      第一节、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
     1.3 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主
 管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 非标准审计意见提示
     □ 适用 √ 不适用
                                 第二节、公司基本情况
         2.1 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否
         2.2 主要会计数据和财务指标                                                       单位:元
                               本报告期末             上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                       16,401,201,183.91     15,745,310,813.60                                 4.17%
归属于上市公司股东的净资产    8,490,021,371.50      8,236,574,017.39                                 3.08%
                                                  本报告期比上年同                年初至报告期末比
                                本报告期                           年初至报告期末
                                                      期增减(%)                   上年同期增减(%)
营业收入                       481,467,713.31               -40.75% 1,808,557,808.71               -25.70%
归属于上市公司股东的净利润      52,517,137.24               -67.68%    319,713,232.91              -42.52%
归属于上市公司股东的扣除非
                                  7,933,781.93              -94.69%     41,039,506.42              -91.92%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     204,229,427.26                -4.88%    492,440,240.16              -45.96%
基本每股收益(元/股)                      0.03             -57.14%              0.15              -46.43%
稀释每股收益(元/股)                      0.03             -57.14%              0.15              -46.43%
加权平均净资产收益率                    0.61% 减少 1.2 个百分点                3.81% 减少 4.32 个百分点
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           扣除的非经常性损益项目及金额如下:                                               单位:元
                             非经常性损益项目                                    年初至报告期末金额
         非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                263,566,443.60
                         计入当期损益的政府补助                                                  669,780.00
                       委托他人投资或管理资产的损益                                           38,089,024.53
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                             -4,749,051.32
          产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -4,400,251.05
                   其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         19,142,892.45
                                   小计                                                      312,318,838.21
                             减:所得税影响额                                                 33,645,111.72
                                   合计                                                      278,673,726.49
           对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
   界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
   经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
           □ 适用 √ 不适用
          2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
          2.3.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                  单位:股
                                                        报告期末表决权回复的优先股股东
  报告期末普通股股东总数(户)            101,082
                                                                  总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                          持有有限
                                                                      持股                              质押或冻结
                     股东名称                          股东性质               持股总数    售条件股
                                                                      比例                              股份数量
                                                                                           份数量
广东宝丽华集团有限公司                              境内非国有法人 16.00% 348,142,058 44,927,536 302,037,574
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)          境内非国有法人    5.47% 118,995,755             0 118,995,755
宁远喜                                              境内自然人        5.35% 116,363,325 87,272,494 115,688,325
中央汇金资产管理有限责任公司                        国有法人          3.09% 67,276,500              0
                                                     广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产管
                                                境内非国有法人 2.20% 47,826,086                0
理计划
张惠强                                           境内自然人        1.77% 38,500,000            0
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业(有限合伙)-综
                                               境内非国有法人 1.51% 32,878,900                  0
彩绿色宝新能源专项定增私募证券投资基金
全国社保基金一零四组合                           境内非国有法人    1.42% 31,000,008            0
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品           境内非国有法人 1.07% 23,177,461               0
全国社保基金五零四组合                           境内非国有法人 1.03% 22,463,836                0
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                          股东名称                            持有无限售条件股份数量           股份种类
广东宝丽华集团有限公司                                              303,214,522            人民币普通股
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)                          118,995,755            人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                        67,276,500             人民币普通股
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划               47,826,086             人民币普通股
张惠强                                                              38,500,000             人民币普通股
深圳市综彩绿色投资管理合伙企业(有限合伙)-综彩绿色宝新能
                                                                    32,878,900             人民币普通股
源专项定增私募证券投资基金
全国社保基金一零四组合                                              31,000,008             人民币普通股
宁远喜                                                              29,090,831             人民币普通股
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                              23,177,461             人民币普通股
全国社保基金五零四组合                                              22,463,836             人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                    未知
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 张惠强持有公司 38,500,000 股份,其中普通证券账户持有数量为 6,000,000
情况说明(如有)                   股,投资者信用证券账户持有数量为 32,500,000 股。
         2.3.2 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定
    购回交易
         □ 是    √ 否
         2.3.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
         □ 适用 √ 不适用
                                                            广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节、重要事项
            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √ 适用 □ 不适用
             3.1.1 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明                                           单位:元
           项目           期末余额          期初余额       变幅                      变动原因说明
                                                                    主要系本期对外投资增加导致货币资金较期初减
货币资金               1,703,346,687.51 4,004,101,265.61 -57.46%
                                                                    少所致。
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融       2,300,400.00      7,872,480.00 -70.78% 系证券投资公允价值下降所致。
资产
应收账款                 199,418,286.37    435,965,234.63 -54.26% 系发电量下降导致应收账款减少所致。
其他流动资产           1,742,565,092.86 1,005,754,411.73 73.26% 主要系购买银行理财产品增加所致。
                                                                    主要系处置南粤银行股权导致可供出售金融资产
可供出售金融资产         879,042,059.15 1,823,203,158.99 -51.79%
                                                                    减少所致。
长期股权投资            3,135,276,149.59 1,008,722,539.44 210.82% 主要系本期对外投资增加所致。
                                                                    主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW
在建工程                2,152,382,210.92 1,118,353,276.69 92.46%
                                                                    超超临界机组)项目支出增加所致。
长期待摊费用               25,475,746.84    12,036,191.23 111.66% 主要系本期新增办公场所装修费用。
                                                                    主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW
其他非流动资产          1,584,739,151.32 1,117,177,365.78 41.85%
                                                                    超超临界机组)项目预付设备款增加所致。
应付账款                   40,490,734.39 213,138,346.52 -81.00% 系期末应付的材料采购款减少所致。
应付利息                 113,825,186.51     42,272,156.41 169.27% 主要系期末应付的公司债利息增加所致。
递延所得税负债               228,227.07      3,826,199.04 -94.04% 系期末证券投资公允价值下降所致。
            3.1.2 合并利润表项目重大变动情况及原因说明                                               单位:元
      项目         年初至报告期末     上年同期      变幅(%)                       变动原因说明
                                                                主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW 超
管理费用            258,767,317.38 198,975,584.89      30.05%
                                                                超临界机组)配套设施折旧和办公费用增加所致。
财务费用            176,651,864.85 110,977,660.24      59.18% 主要系公司债利息增加所致。
公允价值变动收益      -5,572,080.00   2,289,310.42 -343.40% 系期末证券投资公允价值下降所致。
                                                                主要系本期转让南粤银行股权取得的投资收益增加所
投资收益            357,394,869.99 100,020,369.47 257.32%
                                                                致。
                                                          广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
营业外收入           1,760,170.85     7,137,289.05 -75.34% 主要系本期取得的保险赔款较上年同期减少所致。
营业外支出           4,820,699.15     2,409,400.00 100.08% 主要系本期公益性捐赠较上年同期增加所致
                                                           主要系本期发电量下降,原材料成本上升导致所得税费
所得税费用           6,142,630.14 183,879,167.67 -96.66%
                                                           用减少所致。
          3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明                                           单位:元
          项目             年初至报告期末     上年同期      变幅                    变动原因说明
                                                                      主要系本期发电量下降,原材料成本上升导致
支付的各项税费              282,112,483.89   488,767,299.79 -42.28%
                                                                      支付的各项税费减少所致。
支付其他与经营活动有关
                            110,582,933.17    82,352,769.74 34.28% 主要系办公开支增加所致。
的现金
                                                                      主要系本期转让南粤银行股权收回的现金增
收回投资收到的现金         2,258,832,296.06 1,253,565,495.12 80.19%
                                                                      加所致。
取得投资收益收到的现金      368,801,607.06    86,565,820.13 326.04% 系取得的股息红利增加所致。
购建固定资产、无形资产和                                          系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW
                         1,587,142,214.41 1,048,593,943.39 51.36%
其他长期资产支付的现金                                            超超临界机组)支出增加所致。
                                                                      系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW
取得借款收到的现金          726,940,000.00 1,605,500,000.00 -54.72%
                                                                      超超临界机组)项目借款减少所致。
偿还债务支付的现金          187,085,000.00 1,272,730,000.00 -85.30% 系本期偿还的银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息
                            244,167,811.57   634,776,425.86 -61.53% 系本期分配的股利较上年同期减少所致。
支付的现金
          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
          √ 适用 □ 不适用
          为深入贯彻公司“产融结合,双轮驱动”发展战略,全力打造宝新金控大金融平台,结
     合自身实际情况和未来发展需要,经公司第七届董事会第九次临时会议、2017 年第二次临时
     股东大会审议通过,公司拟在梅州客商银行办理存款、日常结算业务(包括但不限于发放员
     工工资、奖金,对外支付及收款业务等),单日余额上限不超过人民币 15 亿元。(详见公司
     2017-055 至 056 号、2017-063 号公告)
          截止报告期末,公司在梅州客商银行存放的存款余额为 3.23 亿元。
          3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
     行完毕的承诺事项
          √ 适用 □ 不适用
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                    承诺                                              承诺
  承诺事由              承诺方                       承诺内容             承诺时间         履行情况
                                    类型                                              期限
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                         承诺现在及将来均不以控股、联
                                         营、合营、合作或者其他任何方
                                         式直接或间接从事或参与任何
                                                                                             报告期
                                    避免 与宝新能源相同、相类似的业务
               广东宝丽华集团有限                                     2015 年 06             内,承诺
                                    同业 或构成竞争的业务;也不会协              长期
               公司、叶华能                                           月 03 日               人正常履
首次公开发行                        竞争 助、促使或代表任何第三方以任
                                                                                             行承诺。
或再融资时所                             何方式直接或间接从事与宝新
作承诺                                   能源业务范围相同、相似或构成
                                         竞争的业务。
                                         承诺自宝新能源本次发行结束                          报告期
                                    股份
               广东宝丽华集团有限        之日(指本次发行的股份上市之 2016 年 04 36 个        内,承诺
                                    限售
               公司                      日)起,三十六个月内不转让本次 月 08 日 月           人正常履
                                    承诺
                                         认购的股份。                                        行承诺。
股权激励承诺
               萍乡市富海久泰投资
                                           承诺东方富海 2017 年、2018 年
               咨询合伙企业(有限合
                                           和 2019 年的税后净利润分别不
               伙)、萍乡市富海聚利
                                           低于人民币 3 亿元、4 亿元和 5                 报告期
其他对公司中   投资咨询合伙企业(有
                                    业绩   亿元,如果上述三年实际税后净 2017 年 2 2017-2 内,承诺
小股东所作承   限合伙)、陈玮、程厚
                                    承诺   利润少于各年度目标净利润之 月 23 日 019 年 人正常履
诺             博、刁隽桓、刘世生、
                                           和的 90%,各转让方应就利润差                  行承诺。
               梅健及深圳市东方富
                                           额对公司进行现金或股份补偿,
               海投资管理股份有限
                                           并对补偿义务承担连带责任。
               公司
承诺是否按时
               是
履行
如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
               不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
     □ 适用 √ 不适用
                                                              广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             3.5 证券投资情况
             √ 适用 □ 不适用
             3.5.1 截至报告期末,公司二级市场投资稳健,证券投资损益为-4,749,051.32 元。报告期
     末公司持有的投资品种包括:股票,未持有证券衍生品。公司将严控投资风险,努力提高资
     金的有效使用和投资回报。
             3.5.2 报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况                                         单位:元、股
                                                          本期 本期                         会计
证券 证券     证券              本期公允价 计入权益的累计                                        资金
                   最初投资成本                           购买 出售 报告期损益 期末账面价值 核算
品种 代码     简称              值变动损益 公允价值变动                                          来源
                                                          金额 金额                         科目
              国金
    600109         454,308,192.00                   -24,608,360.40                946,475.40 222,043,128.84
              证券                                                                                          可供
              环能                                                                                          出售
    300425         100,000,000.00                   -12,988,637.88                579,831.79 100,912,908.27
              科技                                                                                          金融
              创意                                                                                          资产 自有
股票 300366           20,000,017.00                  -2,518,921.06                 54,054.10 15,913,527.04
              信息                                                                                               资金
                                                                                                             交易
              中海                                                                                           性金
    430065             6,469,230.00 -5,572,080.00                              -5,572,080.00    2,300,400.00
              阳                                                                                             融资
                                                                                                             产
      小计           580,777,439.00 -5,572,080.00   -40,115,919.34             -3,991,718.71 341,169,964.15
 期末持有的其他
   证券投资
 报告期已出售的
                                                                                 -757,332.61
   证券投资损益
      合计           580,777,439.00 -5,572,080.00   -40,115,919.34 0.00 0.00 -4,749,051.32 341,169,964.15      --    --
             3. 6 衍生品投资情况
             □ 适用 √ 不适用
             3.7 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
             □ 适用 √ 不适用
             3.8 违规对外担保事项
             □ 适用 √ 不适用
             3.9 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金事项
             □ 适用 √ 不适用
                                           广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第四节、财务报表
    4.1 合并资产负债表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司      2017 年 9 月 30 日                      单位:元
                   项目                   期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,703,346,687.51                4,004,101,265.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                 2,300,400.00                    7,872,480.00
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                   199,418,286.37                  435,965,234.63
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   7,055,712.28                    7,939,276.52
    买入返售金融资产
    存货                                       149,857,150.02                  184,638,698.42
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             1,742,565,092.86                1,005,754,411.73
流动资产合计                                 3,804,543,329.04                5,646,271,366.91
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                           879,042,059.15                1,823,203,158.99
    持有至到期投资
    长期应收款                                 362,169,879.01                  292,250,878.67
    长期股权投资                             3,135,276,149.59                1,008,722,539.44
    投资性房地产
    固定资产                                 3,742,332,310.15                4,074,222,456.47
    在建工程                                 2,152,382,210.92                1,118,353,276.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   609,085,913.96                  567,253,879.49
    开发支出
                                       广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    商誉
    长期待摊费用                            25,475,746.84                   12,036,191.23
    递延所得税资产                         106,154,433.93                   85,819,699.93
    其他非流动资产                       1,584,739,151.32                1,117,177,365.78
非流动资产合计                          12,596,657,854.87               10,099,039,446.69
资产总计                                16,401,201,183.91               15,745,310,813.60
流动负债:
    短期借款                               339,800,000.00                  254,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                40,490,734.39                  213,138,346.52
    预收款项                                 3,330,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                             8,163,183.33
    应交税费                               171,964,261.52                  230,136,435.89
    应付利息                               113,825,186.51                   42,272,156.41
    应付股利
    其他应付款                              56,813,972.56                   28,734,378.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                 157,070,000.00                  144,315,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                               883,294,154.98                  921,259,500.20
非流动负债:
    长期借款                             3,088,619,000.00                2,646,819,000.00
    应付债券                             3,925,615,795.59                3,922,719,904.05
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                11,460,820.00                   12,130,600.00
    递延所得税负债                             228,227.07                    3,826,199.04
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    7,025,923,842.66                6,585,495,703.09
负债合计                                          7,909,217,997.64                7,506,755,203.29
所有者权益:
    股本                                          2,175,887,862.00                2,175,887,862.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                      2,947,169,562.82                2,945,794,829.01
    减:库存股
    其他综合收益                                   -196,591,534.41                 -198,798,112.05
    专项储备
    盈余公积                                        788,218,682.93                  788,218,682.93
    一般风险准备
    未分配利润                                    2,773,379,688.96                2,525,470,755.50
归属于母公司所有者权益合计                        8,490,021,371.50                8,236,574,017.39
    少数股东权益                                      1,961,814.77                    1,981,592.92
所有者权益合计                                    8,491,983,186.27                8,238,555,610.31
负债和所有者权益总计                             16,401,201,183.91               15,745,310,813.60
法定代表人:宁远喜              主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
    4.2 母公司资产负债表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司           2017 年 9 月 30 日                      单位:元
                   项目                        期末余额                       期初余额
流动资产:
    货币资金                                        456,310,127.35                1,050,105,798.12
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      373,163,747.27                1,346,405,841.50
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,077,774,951.52                    3,748,523.32
流动资产合计                                      1,907,248,826.14                2,400,260,162.94
非流动资产:
    可供出售金融资产                                787,129,150.88                1,709,301,612.84
                                       广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                              40,780,077.56                   38,242,333.89
    长期股权投资                         9,593,670,502.65                6,970,077,939.08
    投资性房地产
    固定资产                                 3,158,926.74                    3,974,211.00
    在建工程                               245,334,454.12                  168,327,554.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                74,939,406.72                   75,873,944.85
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             5,915,418.02
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                                          50,361,841.01
非流动资产合计                          10,750,927,936.69                9,016,159,436.80
资产总计                                12,658,176,762.83               11,416,419,599.74
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                                 3,330,000.00
    应付职工薪酬                                                             1,254,000.00
    应交税费                                69,228,606.31                   30,112,936.02
    应付利息                               108,406,575.32                   36,768,219.17
    应付股利
    其他应付款                           1,382,394,804.89                  420,961,800.30
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             1,563,359,986.52                  489,096,955.49
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                             3,925,615,795.59                3,922,719,904.05
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    3,925,615,795.59                3,922,719,904.05
负债合计                                          5,488,975,782.11                4,411,816,859.54
所有者权益:
    股本                                          2,175,887,862.00                2,175,887,862.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                      2,946,848,199.28                2,945,662,306.07
    减:库存股
    其他综合收益                                   -197,276,215.61                 -209,224,271.66
    专项储备
    盈余公积                                        521,977,361.06                  521,977,361.06
    未分配利润                                    1,720,075,503.52                1,570,299,482.73
所有者权益合计                                    7,169,200,980.72                7,004,602,740.20
负债和所有者权益总计                             12,658,176,762.83               11,416,419,599.74
法定代表人:宁远喜              主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
    4.3 合并本报告期利润表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司           2017 年 7-9 月                     单位:元
                    项目                      本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                      481,467,713.31                  812,538,147.38
    其中:营业收入                                  481,467,713.31                  812,538,147.38
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      464,454,937.12                  600,562,224.64
    其中:营业成本                                  312,926,957.07                  498,399,869.51
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                10,514,275.05                    8,631,983.01
           销售费用                                   1,478,460.19                    1,164,619.70
           管理费用                                  68,633,685.63                   45,880,800.18
                                          广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           财务费用                            61,890,345.62                   36,434,684.35
           资产减值损失                         9,011,213.56                   10,050,267.89
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                               -1,361,031.27                    4,897,998.88
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)       19,130,255.65                     8,003,596.58
         其中:对联营企业和合营企业的投
                                               -6,751,381.07                   -1,489,569.11
资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             34,782,000.57                  224,877,518.20
    加:营业外收入                                    217.32                      145,319.05
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                              2,710,000.00                      909,400.00
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         32,072,217.89                  224,113,437.25
    减:所得税费用                            -20,434,061.55                   61,637,547.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             52,506,279.44                  162,475,889.52
    归属于母公司所有者的净利润                 52,517,137.24                  162,481,933.22
    少数股东损益                                  -10,857.80                       -6,043.70
六、其他综合收益的税后净额                     34,470,323.21                   -8,619,987.29
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                               34,470,323.21                   -8,619,987.29
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                               34,470,323.21                   -8,619,987.29
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                               35,877,711.44
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益             -1,407,388.23                   -8,619,987.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                               86,976,602.65                  153,855,902.23
    归属于母公司所有者的综合收益总额           86,987,460.45                  153,861,945.93
    归属于少数股东的综合收益总额                  -10,857.80                       -6,043.70
                                                    广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.03                           0.07
    (二)稀释每股收益                                              0.03                           0.07
法定代表人:宁远喜                  主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
    4.4 母公司本报告期利润表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司               2017 年 7-9 月                     单位:元
                      项目                        本期发生额                     上期发生额
一、营业收入
    减:营业成本
           税金及附加                                       187,072.00
           销售费用
           管理费用                                      15,176,339.41                   10,238,928.09
           财务费用                                      -2,553,070.21                   -1,075,502.02
           资产减值损失                                        45,971.38                      82,297.80
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                            -19,131.27                    3,238,319.68
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                10,351,153.43                    4,142,285.73
           其中:对联营企业和合营企业的投                -6,654,740.31
                                                                                         -1,277,015.15
资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -2,524,290.42                   -1,865,118.46
    加:营业外收入
           其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -2,524,290.42                   -1,865,118.46
    减:所得税费用                                          742,507.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -3,266,797.69                   -1,865,118.46
五、其他综合收益的税后净额                               33,861,599.24                  -13,439,950.68
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                         33,861,599.24                  -13,439,950.68
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                         35,877,711.44
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -2,016,112.20                 -13,439,950.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
                                                     广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                          30,594,801.55                  -15,305,069.14
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
法定代表人:宁远喜                   主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
    4.5 合并年初到报告期末利润表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司                2017 年 1-9 月                     单位:元
                      项目                         本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                         1,808,557,808.71                2,434,112,610.26
    其中:营业收入                                     1,808,557,808.71                2,434,112,610.26
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,831,483,985.50                1,801,053,661.08
    其中:营业成本                                     1,351,729,410.99                1,448,949,741.91
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                   30,377,120.75                   27,123,166.03
             销售费用                                       4,945,366.27                   4,048,230.80
             管理费用                                    258,767,317.38                  198,975,584.89
             财务费用                                    176,651,864.85                  110,977,660.24
             资产减值损失                                   9,012,905.26                  10,979,277.21
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                           -5,572,080.00                   2,289,310.42
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                357,394,869.99                  100,020,369.47
           其中:对联营企业和合营企业的投
                                                          29,586,429.63                   -1,489,569.11
资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       328,896,613.20                  735,368,629.07
    加:营业外收入                                          1,760,170.85                   7,137,289.05
           其中:非流动资产处置利得
                                                 广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减:营业外支出                                      4,820,699.15                   2,409,400.00
         其中:非流动资产处置损失                           5,628.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               325,836,084.90                  740,096,518.12
    减:所得税费用                                      6,142,630.14                 183,879,167.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   319,693,454.76                  556,217,350.45
    归属于母公司所有者的净利润                       319,713,232.91                  556,232,230.71
    少数股东损益                                          -19,778.15                     -14,880.26
六、其他综合收益的税后净额                              2,206,577.64                -102,759,794.06
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                                        2,206,577.64                -102,759,794.06
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                        2,206,577.64                -102,759,794.06
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                      39,075,337.51
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -36,868,759.87                -102,759,794.06
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                     321,900,032.40                  453,457,556.39
    归属于母公司所有者的综合收益总额                 321,919,810.55                  453,472,436.65
    归属于少数股东的综合收益总额                          -19,778.15                     -14,880.26
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.15                            0.28
    (二)稀释每股收益                                          0.15                            0.28
法定代表人:宁远喜               主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
    4.6 母公司年初到报告期末利润表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司            2017 年 1-9 月                     单位:元
                   项目                        本期发生额                     上期发生额
一、营业收入
    减:营业成本
         税金及附加                                     1,186,103.60                       -1,575.73
                                                    广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           销售费用
           管理费用                                      67,740,719.70                   60,180,547.95
           财务费用                                       -7,332,933.21                  -9,876,885.99
           资产减值损失                                     840,482.46                      435,756.30
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                                            146,721.10
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)               311,612,968.31                   63,207,266.86
           其中:对联营企业和合营企业的投
                                                         27,083,062.38                   -1,277,015.15
资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      249,178,595.76                   12,616,145.43
    加:营业外收入
           其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  249,178,595.76                   12,616,145.43
    减:所得税费用                                       27,598,275.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      221,580,320.24                   12,616,145.43
五、其他综合收益的税后净额                                11,948,056.05                 -63,413,851.80
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
                                                          11,948,056.05                 -63,413,851.80
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                         39,075,337.51
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -27,127,281.46                 -63,413,851.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                        233,528,376.29                  -50,797,706.37
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
法定代表人:宁远喜                  主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
                                          广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    4.7 合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司     2017 年 1-9 月                     单位:元
                项目                     本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金             2,362,424,453.63               2,807,385,686.21
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                675,353.53
    收到其他与经营活动有关的现金               32,633,602.10                   36,138,003.01
经营活动现金流入小计                         2,395,733,409.26               2,843,523,689.22
    购买商品、接受劳务支付的现金             1,336,044,666.23               1,196,751,358.96
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金            174,553,085.81                  164,362,177.88
    支付的各项税费                            282,112,483.89                  488,767,299.79
    支付其他与经营活动有关的现金              110,582,933.17                   82,352,769.74
经营活动现金流出小计                         1,903,293,169.10               1,932,233,606.37
经营活动产生的现金流量净额                    492,440,240.16                  911,290,082.85
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                       2,258,832,296.06               1,253,565,495.12
    取得投资收益收到的现金                    368,801,607.06                   86,565,820.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                3,330,000.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                         2,630,963,903.12               1,340,131,315.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                             1,587,142,214.41               1,048,593,943.39
产支付的现金
    投资支付的现金                           4,129,853,695.40               3,887,003,086.94
                                                   广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                                        516,400.00
投资活动现金流出小计                                 5,716,995,909.81                4,936,113,430.33
投资活动产生的现金流量净额                          -3,086,032,006.69               -3,595,982,115.08
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                            3,070,999,997.80
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                                         2,000,000.00
现金
       取得借款收到的现金                              726,940,000.00                1,605,500,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   726,940,000.00                4,676,499,997.80
       偿还债务支付的现金                              187,085,000.00                1,272,730,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              244,167,811.57                  634,776,425.86
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                      2,850,000.00                    5,031,997.80
筹资活动现金流出小计                                   434,102,811.57                1,912,538,423.66
筹资活动产生的现金流量净额                             292,837,188.43                2,763,961,574.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,300,754,578.10                   79,269,541.91
       加:期初现金及现金等价物余额                  4,003,584,865.61                1,268,449,463.80
六、期末现金及现金等价物余额                         1,702,830,287.51                1,347,719,005.71
法定代表人:宁远喜                 主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
4.8 母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位:广东宝丽华新能源股份有限公司              2017 年 1-9 月                     单位:元
                   项目                          本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  2,084,129,857.82                2,360,616,646.37
经营活动现金流入小计                                 2,084,129,857.82                2,360,616,646.37
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                   29,298,202.95                   33,672,744.88
       支付的各项税费                                      931,528.84                    2,363,859.28
       支付其他与经营活动有关的现金                     29,215,374.57                   49,787,011.69
                                                广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计                                 59,445,106.36                   85,823,615.85
经营活动产生的现金流量净额                        2,024,684,751.46                2,274,793,030.52
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                            1,122,055,862.47                  624,875,853.75
    取得投资收益收到的现金                          140,372,689.67                   60,651,936.44
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      3,330,000.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                              1,265,758,552.14                  685,527,790.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     89,653,083.82                   62,621,315.00
产支付的现金
    投资支付的现金                                3,659,931,591.10                5,213,323,503.47
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                              3,749,584,674.92                5,275,944,818.47
投资活动产生的现金流量净额                       -2,483,826,122.78               -4,590,417,028.28
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            3,068,999,997.80
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                           0.00               3,068,999,997.80
    偿还债务支付的现金                                                              400,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              131,804,299.45                  520,257,572.40
    支付其他与筹资活动有关的现金                      2,850,000.00                    5,031,997.80
筹资活动现金流出小计                                134,654,299.45                  925,289,570.20
筹资活动产生的现金流量净额                         -134,654,299.45                2,143,710,427.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -593,795,670.77                 -171,913,570.16
    加:期初现金及现金等价物余额                  1,050,105,798.12                  297,389,833.72
六、期末现金及现金等价物余额                        456,310,127.35                  125,476,263.56
法定代表人:宁远喜              主管会计工作负责人:丁珍珍              会计机构负责人:郭小燕
                           广东宝丽华新能源股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.9 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
                                        广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                       董事长:宁远喜
                                                 二〇一七年十月二十四日

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