宝新能源:2018年第三季度报告正文

                                                      广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



 证券代码:000690                     证券简称:宝新能源                          公告编号:2018-058
 债券代码:112483                     债券简称:16 宝新 01
 债券代码:112491                     债券简称:16 宝新 02

                          广东宝丽华新能源股份有限公司
                              2018 年第三季度报告正文
 一、重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
     1.3 公司负责人宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人(会计主
 管人员)郭小燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 非标准审计意见提示
     □ 适用   √ 不适用


 二、公司基本情况
      2.1 主要财务数据                                                           单位:元

                               本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减

          总资产             21,044,566,848.30    17,389,109,889.73                                 21.02%

归属于上市公司股东的净资产    8,968,007,611.45     8,483,919,846.91                                  5.71%
                                                  本报告期比上年                        年初至报告期末比
                                本报告期                              年初至报告期末
                                                    同期增减                              上年同期增减
         营业收入              816,530,682.43               69.59% 2,775,427,799.01                 53.46%

归属于上市公司股东的净利润     125,451,119.33              138.88%     613,185,491.77               91.79%
归属于上市公司股东的扣除非
                               118,953,549.56             1399.33%     444,843,817.13             983.94%
    经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额     253,739,653.92               24.24%     873,808,531.39               77.44%

  基本每股收益(元/股)                    0.06               100%               0.28               86.67%

  稀释每股收益(元/股)                    0.06               100%               0.28               86.67%

   加权平均净资产收益率                 1.41% 增加 0.8 个百分点                7.02% 增加 3.21 个百分点
                                                  1
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           扣除的非经常性损益项目及金额如下:                                                单位:元

                            非经常性损益项目                                     年初至报告期末金额

         非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                177,454,524.73

                         计入当期损益的政府补助                                                3,604,220.21
                       委托他人投资或管理资产的损益                                           25,619,979.87
       除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
       资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                          -19,128,125.48
           融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -21,426,743.31

                    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        19,160,238.51

                                   小计                                                      185,284,094.53

                             减:所得税影响额                                                 16,942,419.89

                                   合计                                                      168,341,674.64

          2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

          2.2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表                                  单位:股
                                                            报告期末表决权回复的优先股
  报告期末普通股股东总数(户)            84,714                                                         0
                                                                股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                            持有有限
                                                                        持股                         质押或冻结
                     股东名称                             股东性质              持股总数    售条件股
                                                                        比例                           股份数量
                                                                                              份数量
广东宝丽华集团有限公司                             境内非国有法人 16.00% 348,142,058 44,927,536                  0
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)         境内非国有法人       5.47% 118,995,755            0 118,995,755
宁远喜                                             境内自然人           5.35% 116,363,325 87,272,494 111,188,325
中央汇金资产管理有限责任公司                       国有法人             3.09% 67,276,500             0           0
张惠强                                             境内自然人           2.92% 63,500,000             0           0
邓蕾                                               境内自然人           1.11% 24,122,900             0           0
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产管理
                                                  境内非国有法人 1.06% 22,992,200                    0           0
计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理
                                                 境内非国有法人 0.92% 20,075,300                     0           0
计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划       境内非国有法人       0.92% 20,075,300             0           0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划       境内非国有法人 0.92% 20,075,300                   0           0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划       境内非国有法人 0.92% 20,075,300                   0           0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划       境内非国有法人 0.92% 20,075,300                   0           0
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嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划       境内非国有法人 0.92% 20,075,300                 0           0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划       境内非国有法人 0.92% 20,075,300                 0           0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.92% 20,075,300                   0           0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                            股东名称                           持有无限售条件股份数量             股份种类

广东宝丽华集团有限公司                                                 303,214,522             人民币普通股
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)                             118,995,755             人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                            67,276,500             人民币普通股
张惠强                                                                  63,500,000             人民币普通股
宁远喜                                                                  29,090,831             人民币普通股
邓蕾                                                                    24,122,900             人民币普通股
华鑫证券-浦发银行-华鑫证券志道 1 号集合资产管理计划                   22,992,200             人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                    20,075,300             人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                            20,075,300             人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                        20,075,300             人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明                                        未知
                                     张惠强持有公司 63,500,000 股份,其中普通证券账户持有数量为 52,500,000
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 股,投资者信用证券账户持有数量为 11,000,000 股。
况说明(如有)                       邓蕾持有公司 24,122,900 股份,其中普通证券账户持有数量为 0 股,投资
                                     者信用证券账户持有数量为 24,122,900 股。

          2.2.2 公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购
       回交易
          □ 是     √ 否
          2.2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
          □ 适用    √ 不适用




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       三、重要事项

           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √ 适用      □ 不适用
           3.1.1 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明                                                单位:元

              项目              期末余额           期初余额          变幅                   变动原因说明

                                                                              主要系发电量增加以及转让股权收回的
货币资金                     3,991,666,850.79 2,142,308,444.10       86.33%
                                                                              现金增加所致。
以公允价值计量且其变动
                               102,494,210.90         6,971,080.00 1370.28% 系期末持有的证券投资增加所致。
计入当期损益的金融资产
存货                           323,285,892.49      76,775,823.44    321.08% 系期末原材料增加所致。

一年内到期的非流动资产          70,767,660.74     306,481,121.88     -76.91% 系本期收回长期应收款所致。

其他流动资产                 1,502,504,280.36     987,941,754.01     52.08% 主要系购买银行理财产品增加所致。
                                                                              主要系公司根据企业会计准则要求,将继
可供出售金融资产              1,333,076,735.02    831,420,987.35     60.34%
                                                                              续持有的百合网股权投资转入所致。
长期应收款                       17,043,539.79     41,510,828.12     -58.94% 系长期应收款收回所致。

长期股权投资                  2,153,777,866.56 3,124,123,504.41      -31.06% 主要系本期出售百合网股权所致。
                                                                            主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程
在建工程                      6,515,318,186.67 2,904,547,069.07     124.31% (2×1000MW 超超临界机组)项目支出增
                                                                            加所致。
其他非流动资产                  520,868,005.42 2,094,250,973.05      -75.13% 主要系预付设备款转入在建工程所致。

短期借款                         40,000,000.00    100,000,000.00     -60.00% 系本期偿还银行借款所致。

应付票据及应付账款               70,510,169.65    152,352,837.21     -53.72% 系期末应付的材料采购款减少所致。
                                                                              主要系本期盈利上升,导致应缴交的税费
应交税费                       295,210,902.68     156,284,042.97     88.89%
                                                                              增加所致。
长期借款                     6,839,683,000.00 3,799,233,000.00       80.03% 系项目借款增加所致。

递延收益                        27,096,819.79      15,858,040.00     70.87% 系本期取得的政府补助增加所致。

           3.1.2 合并利润表项目重大变动情况及原因说明                                                    单位:元

       项目          年初至报告期末        上年同期         变幅                        变动原因说明

营业收入             2,775,427,799.01   1,808,557,808.71    53.46% 主要系发电量增加所致。

营业成本             1,807,691,317.13   1,351,729,410.99    33.73% 主要系发电量增加导致发电成本增加所致。

销售费用                 3,078,415.31       4,945,366.27   -37.75% 主要系办公开支减少所致。

资产减值损失           -25,323,456.67       9,012,905.26   380.97% 主要系长期应收款收回导致坏账准备金冲回所致。

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投资收益             238,774,498.55      357,394,869.99     -33.19% 主要系股权转让收益减少所致。

营业外收入             2,669,626.90        1,760,170.85      51.67% 主要系取得的政府补助增加所致。

营业外支出            21,946,370.21        4,820,699.15     355.25% 主要系公益性捐赠增加所致。

所得税费用           196,597,709.12        6,142,630.14 3100.55% 系本期盈利上升导致所得税费用增加所致。

           3.1.3 合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明                                                 单位:元

             项目               年初至报告期末            上年同期        变幅                 变动原因说明

销售商品、提供劳务收到的现金 3,251,445,456.05 2,362,424,453.63           37.63% 主要系发电量增加导致。
                                                                                   主要系发电量增加导致原材料采购增
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,408,236.82 1,336,044,666.23            47.11%
                                                                                   加所致。
收回投资收到的现金              1,124,548,302.00 2,258,832,296.06 -50.22% 主要系股权投资收回的现金减少所致。

取得投资收益收到的现金                42,105,736.44   368,801,607.06 -88.58% 系取得的股息红利减少所致。

投资支付的现金                    882,753,800.39 4,129,853,695.40 -78.63% 主要系本期对外投资减少所致。
                                                                             系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程
取得借款收到的现金              3,270,892,000.00      726,940,000.00 349.95% (2×1000MW 超超临界机组)项目借款
                                                                             增加所致。
偿还债务支付的现金                279,108,000.00      187,085,000.00     49.19% 系本期偿还的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付                                                       主要系本期项目借款增加导致支付的
                                  331,863,697.01      244,167,811.57     35.92%
的现金                                                                             利息增加所致。

           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √ 适用    □ 不适用
           3.2.1 为优化公司金融资产结构和资源配置,同时也支持参股公司百合网引入核心战略投
     资者,整合优势资源,公司与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司(以下简称“缘宏投资”)
     签署协议,向其转让公司所持有的百合网部分股权。报告期内公司已收到缘宏投资转来的股
     权转让款,双方股权转让协议履行完毕。根据《企业会计准则》、公司会计政策及实际情况,
     公司变更对百合网股权投资的会计核算方法,将继续持有的百合网股权投资由按权益法进行
     后续计量改为按成本法进行后续计量(详见公司 2018-033 号、034 号、043 号、046 号公告)。
           3.2.2 为积极响应广东省委、省政府大力推动海洋经济发展、打造全省海洋经济发展重要
     增长极的号召,共同推动汕尾市海上风电可持续发展,在全省范围内树立海上风电统筹布局、
     连片开发的示范标杆,报告期内公司与中广核风电有限公司签署了合作意向书,双方拟联合
     开发汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)。该合作意向书为意
     向性文件,双方将以意向书为基础,谈判具体合作协议(详见公司 2018-052 号公告)。

                                                             5
                                                                         广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                3.2.3 报告期内,公司汕尾后湖(500MW)海上风电场项目获核准批复。公司将根据汕
          尾市发展和改革局核准批复文件的要求,积极做好各项前期准备工作,争取早日开工建设(详
          见公司 2018-053 号公告)。
                3.3 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履
          行完毕的承诺事项
                □ 适用      √ 不适用
                公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
          告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
          变动的警示及原因说明
                □ 适用      √ 不适用
                3.5 证券投资情况
                √ 适用      □ 不适用
                3.5.1 截至报告期末,公司二级市场投资稳健,资金来源均为自有资金,证券投资损益为
          -19,189,375.48 元。报告期末公司持有的投资品种包括:股票、基金,未持有证券衍生品。公
          司将严控投资风险,努力提高资金的有效使用和投资回报。
                3.5.2 报告期末,公司按市值排列的前十只证券情况                                                        单位:元、股

                                                     本期计入权益                                                                     会计
序 品 证券 证券                           本期公允价                            本期购买       本期出售
                最初投资成本 期初账面价值            的累计公允价                                           期末账面价值 报告期损益 核算
号 种 代码 简称                           值变动损益                              金额           金额
                                                       值变动                                                                         科目
                                                                                                                                      可供
    股        国金                                                                                                                    出售
1      600109      454,308,192.00 180,587,506.32               -47,702,360.16                               132,885,146.16 946,475.40
    票        证券                                                                                                                    金融
                                                                                                                                      资产
                金信
                                                                                                                                         交易
                多策
  基                                                                                                                                     性金
2        004223 略混 99,998,000.00                -4,609,489.10                99,998,000.00                 95,388,510.90    143,339.26
  金                                                                                                                                     融资
                合基
                                                                                                                                           产
                  金
    股          环能                                                                                                                     可供
3        300425      100,000,000.00 97,666,380.39               -27,185,688.09                               70,480,692.30   2,065,493.34
    票          科技                                                                                                                     出售
    股          创意                                                                                                                     金融
4        300366       20,000,017.00 12,994,605.64                -4,800,004.08                                8,194,601.56     64,864.92
    票          信息                                                                                                                     资产
    股          上汽
5        600104        1,563,200.00    640,800.00 136,000.00                    1,853,100.00   965,900.00     1,664,000.00    190,900.00
    票          集团                                                                                                                     交易
    股          兴业                                                                                                                     性金
6        601166        1,560,100.00 1,359,200.00 -81,100.00                       157,400.00                  1,435,500.00    -29,100.00
    票          银行                                                                                                                     融资
    股          浙江                                                                                                                       产
7        600352        1,595,496.51    585,500.00 -269,596.51                   1,283,200.00   232,703.49     1,366,400.00   -244,596.51
    票          龙盛

                                                                     6
                                                                           广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


  股        双汇
8    000895             1,238,040.00      795,000.00     14,500.00                  498,000.00                 1,307,500.00       58,500.00
  票        发展
  股        瑞康
9    002589             1,184,114.28    1,345,000.00 -223,771.43                    122,000.00    444,028.57    799,200.00      -217,107.43
  票        医药
     股        中海
10      430065          6,469,230.00    1,763,640.00 -1,316,340.00                                              447,300.00 -1,316,340.00
     票          阳

        小计          687,916,389.79 297,737,632.35 -6,349,797.04 79,688,052.33 103,911,700.00 1,642,632.06 313,968,850.92     1,662,428.98

 期末持有的其他
                           86,400.00                       -600.00                    86,400.00                  85,800.00          -600.00
   证券投资

报告期已出售证券
                                                                                                                              -20,851,204.46
    投资损益

        合计          688,002,789.79 297,737,632.35 -6,350,397.04 -79,688,052.33 103,998,100.00 1,642,632.06 314,054,650.92 -19,189,379.48 --


                3.6 委托理财
            √ 适用        □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                具体类型          委托理财的资金来源           委托理财发生额              未到期余额          逾期未收回的金额

               银行理财产品               自有资金                          150,000                  150,000            —

                                合计                                        150,000                  150,000            —


                3.6.1 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
                □ 适用       √ 不适用

                3.6.2 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
                □ 适用       √ 不适用

                3. 7 衍生品投资情况
                □ 适用       √ 不适用

                3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                √ 适用       □ 不适用

                接待时间               接待方式        接待对象类型                       调研的基本情况索引

                                                                       公司于“深交所互动易”披露的《投资者关系活动记
           2018 年 7 月 3 日           实地调研            机构
                                                                       录表(2018-004)》
                                                                       公司于“深交所互动易”披露的《投资者关系活动记
           2018 年 7 月 5 日           实地调研            机构
                                                                       录表(2018-005)》



                                                                       7
                                        广东宝丽华新能源股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


3.9 违规对外担保事项
□ 适用   √ 不适用

3.10 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金事项
□ 适用   √ 不适用




                                                     广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                            二〇一八年十月三十日




                                    8

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