模塑科技:关于可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告

股票代码:000700              股票简称:模塑科技            公告编号:2020-047

债券代码:127004              债券简称:模塑转债


                        江南模塑科技股份有限公司
         关于可转换公司债券募集资金专户注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338 号”文核准,公司于 2017
年 6 月 2 日公开发行了 813.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 81,366.00 万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人
民币 15,092,724.00 元后,募集资金净额为人民币 798,567,276.00 元。
    2017 年 6 月 8 日,本公司发行的募集资金已全部到位,并经江苏公证天业
会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公 W【2017】B079 号《验资报告》审验
确认。
     二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况
    为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投
资者的合法权益,公司根据《公司法》、证券法》、上市公司证券发行管理办法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。
    公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督,保证专款专用。公司分别在宁波银行股份有限公司江阴支行
(以下简称“宁波银行江阴支行”,银行账号:78040122000126186)、中国工商银
行股份有限公司江阴支行(以下简称“工商银行江阴支行”,银行账号:
1103027929200106654)、中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称“中国银行
江阴支行”,银行账号:484570311639)、江苏银行股份有限公司无锡分行(以下
简称“江苏银行无锡分行”,银行账号:29180188000076948)开设了募集资金的
存储专户,对募集资金进行管理。
     2017 年 6 月,江南模塑科技股份有限公司与保荐机构中信建投证券股份有
限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、
中国银行股份有限公司江阴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行分别签署了募
集资金三方监管协议。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。公司按照签订的三方监管协议的规定使用募集资金。

      三、可转换公司债券募集资金专户注销情况

     鉴于公司在宁波银行股份有限公司江阴支行(银行账号:

78040122000126186 )、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 ( 银 行 账 号 :

1103027929200106654 )、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 江 阴 支 行 ( 银 行 账 号 :

484570311639)、江苏银行股份有限公司无锡分行(银行账号:29180188000076948)

设立的募集资金专户中存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕,为便于账户

管理,公司对上述募集资金专户进行销户。截止目前,上述募集资金专户注销手

续已办理完毕。上述募集资金专户注销后,公司连同保荐人以及上述相关银行签

订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

     特此公告。




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                                                                  董   事   会

                                                               2020 年 7 月 16 日

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