恒逸石化:关于新增2019年度对控股子公司担保额度的公告

证券代码:000703             证券简称:恒逸石化             公告编号:2019-117


                         恒逸石化股份有限公司

          关于新增 2019 年度对控股子公司担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述


    (一)担保基本情况
    为满足子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱”)日常经营和
发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,在综合分析其盈利能力、偿债能力

和风险控制能力后,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)拟
在 2019 年第二次临时股东大会已批准的 2019 年度公司对控股子公司担保及控股子公
司间互保额度的基础上,新增恒逸石化对恒逸文莱的担保额度 600,000 万元。新增担
保额度有效期自第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开
之日止,具体担保期限以担保协议为准。本次预计新增的担保额度如下:

                                                                    单位:万元
担保方   被 担 保 担保方 被 担 保    截止公    本次预    担保额度 是否关联
         方       持股比 方 最 近    告日已    计新增    占 上 市 公 担保
                  例     一期资      发生的    担保额    司最近一
                         产负债      担保余    度        期净资产
                         率(经      额                  比例(经
                         审计)                          审计)
恒 逸 石 恒 逸 实 70%    69.63%      0         600,000   33.70%-     否
化股份 业 ( 文
有 限 公 莱)有限
司       公司
    (二)本担保事项履行的内部决策程序
    2019 年 9 月 18 日,公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于新增 2019
年度对控股子公司担保额度的议案》。本担保事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股
东大会审议。



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    二、本担保人基本情况


    (一)恒逸文莱的基本情况

    1、公司名称:恒逸实业(文莱)有限公司
    2、成立时间:2011 年 8 月 25 日
    3、注册证书编号:RC/00008502
    4、注册资本:100,000 万美元
    5、注册地址:5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah,22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811,

Brunei Darussalam
    6、主营业务:石油炼化
    7、与公司的关联关系:本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其 70%
的股权。
    8、基本财务状况:

                                                                      单位:万美元
                                       2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
               项目
                                          (经审计)              (经审计)
总资产                                     317,685.48              109,199.07
总负债                                     221,190.02              21,537.40
流动负债总额                                94,921.92              21,537.39
净资产                                      96,495.46              87,661.67
                                       2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
               项目
                                          (经审计)              (经审计)
营业收入                                    11,517.85               3,639.41
营业利润                                    -1,478.58                -255.79
净利润                                      -1,472.52                -262.11
    9、资信状况:资信状况良好。经查,恒逸文莱不是失信责任主体,也不是重大
税收违法案件当事人。


    (二)被担保人与上市公司的关系
    公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司(以下简称“恒逸有限”)下属的全
资子公司香港天逸有限公司持有恒逸文莱 70%的股权,恒逸文莱为公司控股子公司。


    三、担保协议的主要内容



                                         2
    本次审议的担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及上述控股子公司与
银行共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体
内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截至本公告出具日,公司实际对外担保的余额(不含为合并报表范围内的子公司
提供的担保)为人民币 0.57 亿元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 0.32%,
除此之外,公司无其他对外担保,不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。


    五、董事会及独立董事意见


    (一)董事会意见
    董事会经审议,认为公司本次新增对恒逸文莱的担保额度满足了恒逸文莱在日常
经营和发展过程中对资金的需求,提高了融资效率,降低了融资成本,符合公司和全
体股东的利益。同意本次新增担保额度事项。公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限

公司(以下简称“恒逸有限”)下属的全资子公司香港天逸有限公司持有恒逸文莱 70%
的股权,达迈控股有限公司(DAMAI HOLDING LIMITED)持有恒逸文莱 30%的股
权。截止 2019 年 9 月 18 日,少数股东达迈控股有限公司(DAMAI HOLDING LIMITED)
未对恒逸文莱提供担保,也未向恒逸石化提供反担保。


    (二)独立董事意见
    为满足恒逸文莱业务快速发展的资金需求,公司本次新增对恒逸文莱融资授信提
供担保的额度,该担保事项将有效支持恒逸文莱的业务发展,符合公司和全体股东的
利益,不存在违反法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况。因此,我们同
意公司本次新增对控股子公司担保额度的事项。




    六、备查文件


    1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告;

    2、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

                                        3
特此公告。




                 恒逸石化股份有限公司董事会

                     二〇一九年九月十八日




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