韶钢松山(0717)1997年年度报告

一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司
        公司英文名称:SGIS  Songshan  Co.,Ltd.
    (二)公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
        公司办公地址:广东省韶关市曲江县马坝本公司 办公楼
        邮政编码:512123
    (三)公司法定代表人:曾德新
    (四)公司负责信息披露事务人员:余子权
        联系电话:0751-8786173
        传真:0751-8787676
        公司咨询服务机构:证券部
        电话:0751-8787265    传真:0751-8787676
        联系人:庞大春    刘二
    (五)股票上市地:深圳证券交易所
        股票简称:韶钢松山    股票代码:0717

二、会计数据和业务数据摘要
    (一)主要会计数据及财务指标:    金额单位:元
指标项目       1997年      1996年      1995年       1997年比
                                                   1996年增减
主营业务收入 2251042152  2088450950   1826591713     +7.79%
利润总额      207109436   168654508    101522053    +22.80%
其中:
主营业务利润  197274209   168654508    101522053    +16.97%
其他业务利润    2461238
营业外收支净额  7373989
净利润        176043021   112998520     93292053    +55.79%
总资产       1378435871   997196548    723726600    +38.23%
股东权益     1141128064   359382146    327085230   +217.52%
每股收益     0.550元/股  0.471元/股   0.389元/股
(摊薄)
每股净资产   3.566元/股  1.497元/股   1.363元/股
(摊薄)
净资产收益率    15.43%     31.44%      28.52%
(摊薄)
调整后的每股 3.544元/股  1.490元/股   1.353元/股
净资产
    注:1、上述1997年财务指标含新股申购冻结资金利息,若1997年财 务指标扣除新股申购冻结资金利息,则:
                   摊薄             加权
每股收益为      0.531元/股      0.5788元/股
每股净资产为    3.546元/股       2.547元/股
净资产收益率为     14.96%         22.724%
调整后的每股净资产 3.524元/股    2.5227元/股
    2、主要财务指标的计算方法:
    1.全面摊薄后的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
    2.未扣除新股申购冻结资金利息的加权平均后的财务指标及计算方 法:
    加权计算的每股收益0.60元/股;
    加权计算的每股净资产2.558元/股;
    加权计算的净资产收益率23.46%。
    每股收益=净利润/[(发行前总股本*4+发行后总股本*8)/12]
    每股净资产=[(年初股东权益+年末股东权益)/2]/[(发行前总股本*4÷发行后总股本*8/12]
    净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
    (二)报告期内股东权益变动情况:
项目       股本       资本公积      盈余公积     其中:公益金    未分配利润       合计
期初数  240000000    119382146.36  
              359382146.36
本期增加 80000000    525702896.59  26406453.16  8802151.05  176043021.05  808152370.80
本期减少                                             26406453.16
期末数  320000000  645085042.95  26406453.16  8802151.05  149636567.89  1141128064.00
    注:1)股本比年初增加8000万股,是经中国证券监督管理委员会证监  发字[1997]133号文批准,本公司股票于1997年4月21日在深圳证券交易  所上网发行7200万股A股,及发行公司职工股800万股A股。
    2)资本公积比年初增加52570.29万元,是发行8000万股A股的股票溢  价部分。
    3)盈余公积比年初增加2640.65万元,是根据1997年净利润分别按10  %提取法定盈余公积金和按5%提取法定公益金。
    4)未分配利润比年初增加14963.66万元,是1997年实现的净利润提 取法定盈余公积金及法定公益金后的可供股东分配利润额。

三、股本变动及股东情况介绍
    (一)股本结构及本期增减变动情况
    年度公司股份变动情况表
        数量单位:万股
            期初数          本次变动增减(+,-)           合计数
                   配股  送股    公积金转股  其他  小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份       24000                                 24000
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计   24000                                 24000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股                                      8000  8000  8000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他  
已流通股份合计                                8000  8000  8000
三、股份总数       24000                                 32000
    (二)报告期末公司股东总数为61668户,其中国家股股东1户,其余均为社会公众股股东。
    (三)持有本公司股票前10名股东名单
  名称      年末持股数量  占总股本比例(%)
韶钢集团   240000000     75.000
林建良        760000      0.238
郭志祥        493000      0.154
陈海斌        426143      0.133
苏莅美        400000      0.125
赵海燕        399800      0.125
刘爱清        334600      0.105
孙梅          321800      0.101
李正文        318250      0.099
招商局蛇口    304900      0.095
工业区
理财服务公司
    (四)持股10%(含10%)以上的法人股东
  股东单位  法定代表人  经营范围      持有股份的质押情况
韶钢集团    曾德新    黑色金属冶炼          无
                    加工、金属制品、
                    焦炭及煤化工产
                    品的生产和销售等。
    (五)董事、监事和高管人员持股情况:
  姓  名    职  务      期初持股数(股)  期末持股数(股)
  曾德新    董事长          0             2000
  周力    董事、总经理      0               2000
  黄茂林    董  事          0               2000
  彭大龙    董  事          0             2000
  伍建军    董  事          0             2000
  黄旭明    董  事          0              2000
  冯炳文    董  事          0           2000
  姚木成    董  事          0           2000
  陈伟明    董  事          0           2000
  黄权      董  事          0             2000
  余子权  董事、董事会秘书  0           2000
  卢建华    监事长          0            2000
  徐维忠    监  事          0                  2000
  吴恒昌    监  事          0             1000
  包长吉    监  事          0             2000
  葛弘模    监  事          0               2000
    注:以上董事、监事持股期末增加数为本年度公司发行股票配售的 公司职工股。
    本公司董事和监事共持有本公司股票31,000股,占本公司股本 总额的0.0969‰,按照《中华人民共和国公司法》规定,其持有股份在任职期间不得转让。

四、募集资金使用情况
    (一)本公司年度内发行8000万股A股,实际募集资金60560万元,按招股说明书承诺资金投向没有变更。由于本公司精心组织,高效运作,使投资项目提前竣工投产或即将竣工投产。
投资项目名称  计划投资  计划进度  投入资金  竣工时间  97年收益    
                                                预计98年收益
中板改造工程  28214万元  1998.12  23983万元              
                                                  1799万元
开坯厂
技术改造      4265万元   1997.12   3698万元  1997.08    32万元  
                                                   681万元
4#转炉连铸    974万元   1998.01   4129万元  1997.06   348万元  
机改造                                             836万元
  合计       37453万元            31810万元            380万元  
                                                  3316万元
    注:中板改造工程原计划1998年12月竣工,预计可在1998年上半年提前竣工投产。
    (二)本公司根据《招股说明书》的承诺,归还广东省韶关钢铁集团 有限公司长期借款19796万元。
    (三)补充流动资金3311万元。
    (四)本公司利用募集资金到位后与实际项目用款的时间差,用暂时 闲置的资金归还银行短期借款。

五、重要事项
    (一)重大事件
    1、股东大会、董事会、监事会会议情况
    (1)股东大会
    广东韶钢松山股份有限公司关于召开本公司创立大会暨第一届股东大会。
    会议通知刊登在1997年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》  、《韶关日报》上,会议由发起人广东省韶关钢铁集团有限公司召集,并于1997年4月29日在韶钢招待所二楼会议室召开。到会股东78人,代表本公司股份32000万股中的24015.5万股,占本公司股份总额的75.048%,符合《公司法》的规定。
    大会审议通过了如下决议:
    1)审议了《关于广东韶钢松山股份有限公司筹备工作的报告》;
    2)表决通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程》;
    3)表决通过了《广东韶钢松山股份有限公司发行股票上市议案 》;
    会议投票选举曾德新、黄茂林、彭大龙、伍建军、黄旭明、冯炳文、姚木成、陈伟明、黄权、周力、余子权11人为本公司董事,组成本公  司第一届董事会;
    投票选举卢建华、徐维忠、吴恒昌3人为本公司监事。本公司职工  民主推荐葛弘模、包长吉为本公司职工代表监事,共同组成本公司第一  届监事会。
    (2)本年度共召开董事会三次:
    1.本公司第一届董事会第一次会议于1997年4月29日在韶钢招待所 会议室召开,通过了如下决议:
    A、选举曾德新先生为董事长;
    B、聘任周力先生为总经理;;
    C、聘任余子权先生为董事会秘书。
    2.本公司第一届董事会第二次会议于1997年8月14日在韶钢招待所 会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事11名,实到董事11 名,5名监事列席了会议。会议审议通过了本公司1997年度中期报告。
    3.本公司第一届董事会第三次会议于1997年10月8日在韶钢招待所 会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事11人,实到董事11 人,会议审议通过了本公司职工股上市的决议。
    (3)本公司第一届监事会第一次会议于1997年4月29日在韶钢招待所会议室召开。应到监事5名,实到监事5名,根据《中华人民共和国公司法》和《广东韶钢松山股份有限公司章程》,通过了“卢建华先生为监事  长”的议案。
    2、报告期内的增资扩股事项简介    1997年4月8日,经中国证监会证监发字[1997]132号文和证监发字[1997]133号文批准,本公司于1997年4月21日,采用上网定价方式,通过深  圳证券交易所交易系统,向社会公开发行7200万股人民币普通股(A股),  每股面值1元,发行价为7.76元。向本公司职工配售公司职工股800万股  。扣除发行费用1520万元,实际募集资金60560万元。
    1997年5月8日,本公司7200万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上 市交易。同年11月11日,经深圳证券交易所批准,公司职工股800万股在 该所上市流通,其中董事、监事及高管人员17人所持有31000万股暂时冻结。
    本公司自成立以来没有另外发行过别的股票及衍生证券,报告期内  也没有送股、转增股本、配股、二次发行、减资等事项。
    3、报告期内,除按招股说明书披露的项目进行投入外,无收购、兼  并、重大投资事项行为。
    4、报告期内公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝    法定代表人:曾德新    公司于1997年4月29日创立,1997年4月29日召开创立大会暨第一届  股东大会,选举产生11名董事、3名监事及公司职工民主推荐的2名监事  至报告期末无变化。
    5、本报告年度内会计师事务所为广州会计师事务所,无变更。
    6、重大关联交易说明:
    (1)存在控制关系的关联方
    企业名称:广东省韶关钢铁集团有限公司
    注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
    主营业务:钢材生产、销售等
    与本公司关系:控股公司
    经济性质:国有独资
    法定代表人:曾德新
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称        年初数    本年增加     本年减少      年末数
广东省韶关钢铁  98363万元      -            -        98363万元
集团有限公司
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
  企业名称      年初数      本年增加     本年减少     年末数
              金额    %    金额   %    金额   %    金额  %
广东省韶关钢铁
集团有限公司  24000万 100%   -     -     -     - 24000万 75%
    (4)与存在控制关系的关联方交易
    1)采购货物
  企业名称              交易金额        占年度购货总额%
广东省韶关钢铁
集团有限公司         162,868.13万元            80%
    2)销售货物
  企业名称              交易金额        占年度销货总额%
广东省韶关钢铁
集团有限公司         202,998.66万元            90%
    3)定价政策
    双方购货及销货交易均根据市场价协议商定。
    (5)其他应披露的事项
    本公司一九九七年度支付广东省韶关钢铁集团有限公司综合服务费3936万元,土地使用权租用费853万元。
    7、本报告年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    8、其他重大事件    1997年11月11日,经深圳证券交易所批准,公司职工股800万股在该 所上市流通,其中董事、监事及高管人员17人所持的31000股暂时冻结。
    (二)本年度会计师事务所在审计报告中没有出具保留意见或解释性说明。
    (三)经广州会计师事务所审计,本公司1997年度共实现净利润176,043,021元。按本公司章程的规定,提取10%公积金和5%的公益金。(两 项合计26,406,453.16元)后,本年度可分配利润为149,636,567.89元。
    为尽快发挥已建成投产项目的创效能力,取得良好的投资回报,董事会决定,本年度利润截止九八年中期报告披露之前不分配,也不实施公积金转增股本,提交1997年度股东大会审议通过。

六、财务报告
    (一)见附1、2、3、4、5等文稿
    (二)会计报表:
    1、资产负债表
    2、利润及利润分配表
    3、财务状况变动表
    (三)会计报表附注:
    1、公司简介
    广东韶钢松山股份有限公司是1997年3月经广东省人民政府粤办函[1997]117号《关于同意设立广东韶钢松山股份有限公司的复函》批准, 由广东省韶关钢铁集团有限公司独家发起,以其下属铁钢材生产线9个生产厂作为改组主体,采用募集方式设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]133号文批准,本公司股票于1997年4月21日 在深圳证券交易所上网发行,5月8日正式挂牌上市交易。
    广东韶钢松山股份有限公司属钢铁行业,主营黑色金属冶炼加工,金属制品、焦炭及煤化工产品生产、销售等,主导产品有中板(船板、汽车大梁板)、线材、螺纹钢筋三大系统产品。公司1997年通过了ISO9002质量体系认证,6-20mmA、B级船板钢先后通过了中、美、日、德、英五国 船级社工厂认证。1997年销售钢材、钢坯94万吨,比上年增长了5.6%, 产销率100%,实现利润总额20710万元,各项经济技术指标居全国同行前列。
    2、公司采用的各项主要会计政策:
    (1)执行的会计制度:《工业企业会计制度》和《股份制试点企业会计制度》。
    (2)会计期间:自公历1月1日到12月31日止。
    (3)记帐原则和计价基础:公司采用权责发生制和按历史成本法计价。
    (4)记帐本位币:公司以人民币作为记帐本位币。
    (5)坏帐准备核算方法:按应收帐款年末余额3‰计提。
    (6)存货核算方法:原材料、燃料、产成品等按实际成本核算,发出 时按加权平均法计价。
    低值易耗品按实际成本核算,采用分期摊销或五五摊销。
    (7)固定资产核算方法:
    固定资产标准为:使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的 房屋及建筑物、机械设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品。
    固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备。
    固定资产计价:按实际成本计价。
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别,估计经济使用年限确定折旧率。固定资产各类折旧率如下:
资产类别    使用年限    年折旧率
房屋建筑物  16-35年  6.25-2.86%
机械设备    5-12年    20-8.33%
运输设备      8年    12.50%
    (8)维修及保养开支:按实际发生额(含已发生应列支但未支付额)计入当期成本费用;但对个别大修期长的固定资产项目,按合理数预提,计 入当期成本费用,年末未用之预提一次冲回。
    (9)在建工程核算方法:按实际成本计算,在办理交付使用后,确认为固定资产。
    (10)递延资产核算方法:递延资产计价按实际成本计算,其摊销方法采用直线法。
    (11)收入确认原则:销售收入均在货品交付予客户,并取得货款或取得索取货款的凭据时确认。
    (12)税项:
    1.增值税:销项税13%-17%;进项税6%-17%。
    2.城建税:按应缴增值税额的5%计缴。
    3.教育费附加:按应缴增值税额的3%计缴。
    4.房产税:按房产原值一次性扣除30%后的余值的1.2%计缴。
    5.所得税:根据广东省人民政府办公厅《关于广东韶钢松山股份有 限公司(筹)所得税问题的复函》(粤办函[1997]114号)批准,1997年至1999年按33%税率计缴所得税,超过15%部分(18%)由广东省财政厅给予 返还。
    (13)利润分配方法:
    根据公司章程,公司之税后利润按下列比例分配(具体比例由公司董事会拟定,报股东大会审议确定)。
法定公积金         10%
法定公益金       5-10%
任意盈余公积金   0-15%
分配股利        65-85%
    3、会计报告注释:
    (1)货币资金
项目              期初数        期末数
现金            15,675.40      11,717.09
银行存款    47,339,042.96  44,000,201.42
合计        47,354,718.36  44,011,918.51
    (2)应收帐款
帐龄          期初数    占总额比例      期末数    占总额比例
1年以内 62,257,335.81      59.48%    421,611.21     19.85%
1-2年   42,412,195.05      40.52%  1,702,369.60     80.15%
合计   104,669,530.86        100%  2,123,980.81       100%
    应收帐款期末数比年初数减少97.97%,主要是因为广东省韶关钢铁集团有限公司已将代收款项归还本公
司。
    (3)其他应收款
帐龄           期初数    占总额比例      期末数   占总额比例%
1年以内  2,691,023.50      91.40%   40,766,087.80   96.96%
1-2年      253,350.16       8.60%    1,276,458.36    3.04%
合计     2,944,373.66        100%   42,042,546.16    100%
    其他应收款期末比年初增加327.89%,主要是应收广东省财 政厅返还1997年度所得税18%部分共37,279,698.58元。
    (4)存货
项目             期初金额        期末金额
原材料        3,510,540.43    1,368,356.71
辅助材料       2,087,52.89    2,319,564.75
燃料          4,783,280.68    6,783,162.44
低值易耗品  
其中:大型工具 8,974,895.69    8,152,466.76  
    备品备件 38,831,513.31   64,457,441.33
自制半成品   33,679,731.71   91,001,502.90
其他              --            690,811.77
合计         91,268,714.71  174,773,306.66
    存货期末数比年初数增加91.49%,主要是炼铁厂的1#高炉易地扩 容改造项目以及炼钢厂4#转炉连铸机改造项目竣工投产后增加了半成 品库存,其次是为中板改造、4#转炉连铸机及开坯厂技术改造等项目投产增加储备备品备件、大型工具等低值易耗品。
    (5)待摊费用
项目            期初数      期末数
大型工具(轧辊)1,725,948.70    4,187,864.95
    待摊费用期末数比年初数增加142.64%,全部是增加轧辊等大型工  具。
    (6)在建工程(单位:万元)
工程名称 预算数  期初数  本期增加   期末数  资金来源  工程进度
中板改   28214  28117.33  23982.51  2099.85  募股资金  97%
造工程                                        及借款
其中:利息支出    1338.38  2926.19
4#转炉连 4974             412875            募股资金   完工
铸机改造
开坯厂技  4265            3698.35            募股资金   完工
术改造
1#高炉易地扩容
改造     12802  10305.84  4921.13              其他     完工
3#转炉污水处理  1615.70    44.90              其他     完工
转炉板坯连铸机     44.17     3.90              其他     完工
其他零星工程      711.84  1871.30  1670.30     其他
1#、2#高炉原地大修      4237.43  4.237.43    其他     80%
其他大、中修工程          3010.03      8.83    其他      2%
    合    计    40794.88 45898.30   8016.41
    (7)递延资产
种  类      期初数    本期增加      本期摊销       期末数
开办费       ----    3362040.89    420259.77    2941781.12
    (8)短期借款
    年初余额13870万元,年末无余额,是公司利用募集资金到位后与实 际项目用款的时间差,于1997年6月份以暂时闲置的资金归还银行短期借款13870万元。
    (9)应付帐款    年初余额10960万元,年末无余额,是1997年付清本公司所购原材料 款。
    (10)其他应付款    其他应付款1997年12月31日余额为9,604,571.54元,本帐户余额无 持有本公司5%以上股份股东的款项。
    (11)未交税金
    税    种            金    额
    应交增值税        12,262,734.41
    应交企业所得税    22,017,082.46
    应交城建税         2,855,138.46
    合    计          37,134,875.33
    (12)预提费用
    项  目           期初数      期末数
    排污费            --       1,216,115.54
    修理费等     835,024.16        --
    合  计       835,024.16    1,216,115.54
    预提费用期末比年初增加45.64%,主要是预提排污费。
    (13)一年内到期的长期负债
    借款类别      期初数    期末数      借款期限      年利率
    其他单位借款    --    182,040,000  98.12.31 到期  10.98%
    注:广东省韶关钢铁集团有限公司在改组设立本公司时,其在建工程随所属生产厂重组进入本公司而产生的长期负债38000万元,本公司根据《招股说明书》在1997年已归还19796万元,因余款18204万元将在1998年内还清,所以余额转入本项目。
    (14)股本(数量单位:万股)
   项  目    期初数        本次变动增减(+、-)           期末数
                    配股  送股  公积金转股  其他  小计
尚未流通股份
发起人股份
其中:国家拥有股份
             24000                                       24000
尚未流通股份合计
             24000                                       24000
已流通股份    
境内上市的人民币普通股                      +8000  +8000  8000
已流通股份合计                              +8000  +8000  8000
股份总数     24000                                 +8000 32000
    (15)资本公积
  项目                            金额
  期初数                      119,382,146.36
  本期增加数                  525,702,896.59
    其中:股票溢价             525,702,896.59
        法定财产评估增值           ---
        其他                       ---
本期减少数                         ---
期末数                        645,085,042.95
    (16)盈余公积
  项目                            金额
  期初数                           ---
  本期增加数                   26,406,453.16
    其中:法定盈余公积          17,604,302.11
        公益金                  8,802,151.05
        任意盈余公积               ---
本期减少数                         ---
期末数                         26,406,453.16
    (17)财务费用
      类别                97年度        96年度
    利息收入        2,238,869.76    2,140,305.98
    减:利息支出     8,032,651.70   49,252,588.12
    合  计          5,793,781.94   47,112,282.14
    (18)其他业务利润
      项目                   97年度        96年度
    销售材料、废钢等      2,461,238.35       ---
    (19)营业外收入
      项  目                       97年度       96年度
    新股申购冻结资金利息收入    7,373,989.25      ---
    其他                            ---           ---
    合计                        7,373,989.25      ---


七、其他事项
    (一)公司首次注册登记日期:1997年4月29日
              注册地点:广东省工商 局
    (二)企业法人营业执照注册号:23112934-6
    (三)税务登记号码:440201231129346
    (四)本公司未流通股的托管机构名称:深圳证券登记公司
    (五)本公司报告期内证券主承销机构名称:广东证券公司
    (六)本公司聘请的会计师事务所名称:广州会计师事务所
        办公地点:广东省广州市环市东路322号东梯3楼

八、备查文件
    (一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本
    (二)载有董事长、财务总经理亲笔签字并盖章的财务报表
    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
    (四)年度内发行A股时的《招股说明书》、《上市公告书》
    (五)经最近一次股东大会通过的公司章程
                                 广东韶钢松山股份有限公司
                                    一九九八年三月三日
附:
                        审计报告
                    粤会所审(98)第067号
广东韶钢松山股份有限公司:
    我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997  年度利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国 注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际 情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份试点企业 会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12 月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。
    贵公司于一九九七年四月二十九日成立,六月一日起正式运作,一九九七年一至五月份实现的利润。由原发起人--广东省韶关钢铁集团有限公司按以前年度的会计处理方法计算转入。
    广州会计师事务所                中国注册会计师:何威明
        中国.广州                   中国注册会计师:蒋洪峰
                                     一九九八年二月十四日


利润及利润分配表
        项目           附注          1997年度           1996年度
一、主营业务收入                  2,251,042.152       2,008,450.950
 减:营业成本                      1,973,862.850       1,774,231.688
    销售费用                         12,511.853          25,035.395
    管理费用                         55,080.594          66,287.595
    财务管理         三、16           5,793.782          47,112.282
营业税金及附加                        6,518.864           7,129.482
二、主营业务利润                    197,274.209         168,654.508
加:其他业务利润                      2,461.238      0
三、营业利润                        199,735.447         168,654.508
加:营业外收入                        7,373.989                   0
四、利润总额                        207,109.436         168,654.508
减:所得税                           31,066.415          55,655.988
五、净利润                          176,043.021         112,998.520
六、可供分配利润                    176,043.021         112,998.520
减:提取法定公积金                   17,604.302
  提取法定公益金                    8,802.151
七、可供股东分配的利润              149,646.568
八、未分配利润                      149,636.568


资产负债表
 项目         附注      1997.12.31     1996.12.31
流动资产:
货币资金  三.1        44,011.918      47,354.718
应收帐款                 三.2         2,123.981     104,669.531
减:坏帐准备                                  0               0
应收帐款净额                          2,123.981     104,669.531
其他应收款               三.3        42,042.546       2,944.374
存货                     三.4       174,773.307      91,268.714
待摊费用                 三.5         4,187.865       1,725.949
流动资产合计                        267,139.617     247,963.286
固定资产:
固定资产原值             三.6     1,353,343.812     597,348.158
减:累计折旧             三.6       325,153.356     256,063.678
固定资产净值             三.6     1,028,190.456     341,284.480
在建工程                 三.7        80,164.017     407,948.782
固定资产合计                      1,108,354.473     749,233.262
无形资产及递延资产
递延资产                 三.8         2,941.781               0
资产总计                          1,378,435.871     997,196.548
流动负债:
短期借款        0     138,700.000
应付帐款                  0     109,596.740
预收帐款                                447.041          42.180
其他应付款               三.9         9,604.572       8,187.533
应付福利费                            5,152.120         452.925
未交税金                 三.10       37,134.875               0
其他未交款                            1,713.083               0
预提费用                 三.11        1,216.116         835.024
一年内到期长期负债       三.12      182,040.000               0
流动负债合计                        237,307.807     257,814.402
长期负债:
长期就付款                                    0     380,000.000
长期负债合计                                  0     380,000.000
负债合计                            237,307.807     637,814.402
所有者权益:
股本                     三.13      320,000.000     240,000.000
资本公积                 三.14      645,085.043     119,382.146
盈余公积                 三.15       26,406.453               0
其中:公益金                          8,802.151               0
未分配利润                          149,636.568               0
所有者权益合计                    1,141,128.064     359,382.146
负债及所有者权益总计              1,378,435.871     997,196.548


财务状况变动表
            1997年度
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司   单位:人民币元
   流动资金来源和运用         金额
一、流动资金来源:
1、本年利润                                 176,043.021
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧        63,731.837
(2)无形资产、递延资产摊销                        420.260
(3)固定资产盘亏
(4)固定资产清理净损失
(5)其他不减少流动资金的费用和损失
小计                   240,195.118
2、其他来源:
(1)固定资产清理收入   50.977
(2)收回长期投资
(3)收回中长期贷款
(4)增加长期负债                            -182,040.000
(5)对外投资转出固定资产
(6)资本净增加额                             632,109.350
小计                                        450,120.327
流动资金来源合计                            690,315.445
二、流动资金运用
1、利润分配:
(1)提取法定盈余公积金                        17,604.302
(2)提取法定公益金                             8,802.151
(3)提取任意盈余公积金
(4)已分配股利
小计              26,406.453
2、其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额               422,904.025
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产           3,362.041
(3)偿还长期负债                             197,960.000
(4)偿还长期投资
(5)增加中长期贷款
小计                                        624,226.066
流动资金运用合计       650,632.519
三、流动资金增加净额                         39,682.926
流动资金各项目的变动
一、流动资产增加数:
1.货币资金                                   -3,342.800
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额                             -102,545.173
5.预付帐款
6.应收补贴款
7.其他应收款                                 39,098.173
8.存货                                       83,504.592
9.待摊费用                                    2,461.916
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额                             19,176.331
二、流动负债本年增加数
1.短期借款                                 -138,700.000
2.应付票据
3.应付帐款                                 -109,596.741
4.预收帐款                                      404.862
5.其他应付款                                  1,417,039
6.应付工资
7.应付福利费                                  4,699.195
8.未交税金                                   37,134.875
9.未付利润
10.其他未交款                                 1,713.083
11.预提费用                                     381.092
12.一年内到期的长期负债                     182,040.000
13.其他流动负债
流动负债增加净额                            -20,506.595
流动资金增加净额                             39,682.926

关闭窗口