韶钢松山(0717)2000年年度报告

         广东韶钢松山股份有限公司2000 年年度报告
  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


一、公司简介
  (一)公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司
      公司法定英文名称:SGIS Songshan Co.,Ltd.
  (二)公司法定代表人:曾德新
  (三)公司董事会秘书:庞大春
      公司授权代表:刘 二
      联 系 地 址:广东省韶关市曲江县马坝本公司办公楼
      联 系 电 话:0751-8787265
      传     真:0751-8787676
      电 子 信 箱:sgqjisss@sg.gd.cninfo.net
  (四)公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
      公司办公地址:广东省韶关市曲江县马坝本公司办公楼
      邮 政 编 码:512123
      公司电子信箱:sgqjisss@sg.gd.cninfo.net
  (五)公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》和《证券时报》
      登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
      公司年度报告备置地点:本公司证券部
  (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
      股票简称:韶钢松山
      股票代码:0717


二、会计数据和业务数据摘要
  (一)公司本年度的利润总额及其构成(单位:人民币元)
  项  目          金  额
  利润总额          260,634,414.15
  净利润           225,299,369.48
  扣除非经常性损益后的净利润 232,163,166.28
  主营业务利润        336,053,691.26
  其他业务利润          215,617.37
  营业利润          268,884,169.92
  投资收益                --
  补贴收入                --
  营业外收支净额        -8,249,755.77
  经营活动产生的现金流量净额 557,678,600.69
  现金及现金等价物净增加额   -1,438,614.11
  注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:(单位:人民币元)
  项    目        金  额
  固定资产报废处置净损失  8,249,755.77
  (二)近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
  项 目       单位 2000年      1999年
  主营业务收入    元  3,346,434,835.12 3,047,884,506.15
  净利润       元   225,299,369.48  177,358,375.53
  总资产       元  3,000,610,787.98 2,425,496,001.02
  股东权益      元  2,283,730,392.72 2,000,804,631.18
  每股收益      元        0.50       0.43
  扣除非经常性损益
  后的每股收益    元        0.52       0.43
  每股净资产     元        5.11       4.81
  调整后的每股净资产 元        5.10       4.80
  每股经营活动产生的
  现金流量净额    元        1.25       0.75
  净资产收益率     %        9.87%       8.86%
  加权净资产收益率   %       10.26%       8.89%
  扣除非经常性损益后的
  加权净资产收益率   %       10.57%       8.90%
  资产负债率      %       23.89%      17.51%

  项 目       单位 1998年
  主营业务收入    元  2,671,392,538.87
  净利润       元   175,933,883.69
  总资产       元  2,490,075,681.56
  股东权益      元  1,906,646,255.65
  每股收益      元        0.42
  扣除非经常性损益
  后的每股收益    元        0.42
  每股净资产     元        4.58
  调整后的每股净资产 元        4.56
  每股经营活动产生的
  现金流量净额    元        0.12
  净资产收益率     %        9.23%
  加权净资产收益率   %
  扣除非经常性损益后的
  加权净资产收益率   %
  资产负债率      %       23.32%
  注:主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额]/报告期末普通股股份总数。
  附:利润表附表
  报 告 期 利 润     净资产收益率(%)   每股收益(元)
                全面摊薄 加权平均 全面摊薄  加权平均
  主营业务利润        14.72    15. 31  0.75    0.78
  营业利润          11.77    12.25  0.60    0.63
  净利润           9.87     10.26  0.50    0.53
  扣除非经常性损益后的净利润 10.17    10.57  0.52    0.54
  注:有关财务指标计算公式如下:
  全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
                   p
  加权平均每股收益=—————————————
             S0+S1+Si ×Mi/M0-Sj ×Mj/M0
  其 中:p 为报告期利润;
    S0 为期初股份总数;
    S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;
    Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;
    Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;
    M0 为报告期月份数;
    Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;
    Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
  全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
                    p
  加权平均净资产收益率=—————————————
              E0+NP/2+Ei ×Mi/M0-Ej ×Mj/M0
  其 中:p 为报告期利润;
    NP 为报告期净利润;
    E0 为期初净资产;
    Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产;
    Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产;
    M0 为报告期月份数;
    Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;
    Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
  (三)报告期内股东权益的变动情况
  项 目  股 本    资本公积     盈余公积
  期初数  416,000,000 1,355,526,855.95  79,433,021.95
  本期增加  31,200,000  166,212,792.06  33,794,905.42
  本期减少      --        --       --
  期末数  447,200,000 1,521,739,648.01 113,227,927.37

  项 目  法定公益金   未分配利润   合 计
  期初数  26,477,673.98 149,844,753.28 2,000,804,631.18
  本期增加 11,264,968.47 225,299,369.48  456,507,066.96
  本期减少       -- 173,581,305.42  173,581,305.42
  期末数  37,742,642.45 201,562,817.34 2,283,730,392.72
  变动原因:本年末股东权益余额 2,283,730,392.72 元,比年初增长 14.14%。增加的原因是公司本年实施配股方案和本年实现净利润转入增加所至;减少的原因是本年实施1999年度分红派息方案和2000年度分配预案调整减少所至。各项权益的变动情况如下:
  本年末总股本为44,720万股,比年初增长7.50%。原因是2000年6月份实施10:3的配股方案,国有股东全额放弃所配股份,社会流通股本增加了 3,120 万股,总股本从年初的41,600万股,增加到期末的44,720万股。年末持股比例发生了变化,国有法人股比例从75%下降到69.77%,社会公众股比从25%上升到30.23%。
  本年末资本公积余额 1,521,739,648.01 元,比年初增长 12.26%。增加的原因是本年度实施配股时的股本溢价部份扣除配股发行费用后净增加166,212,792.06元。
  本年末盈余公积余额为113,227,927.37 元,比年初增长42.55%。原因是提取 10%法定盈余公积增加22,529,936.95元;提取5%法定公益金增加11,264,968.47元。
  本年末未分配利润余额为 201,562,817.34 元,比年初增加 34.51%。本年末未分配利润增加225,299,369.48元,原因是本年实现净利润转入增加所致。本年末未分配利润减少173,581,305.42元,减少的原因主要是提取法定盈余公积减少22,529,936.95元;提取法定公益金减少11,264,968.47元;本年度按规定发给1998年12月31日前及1999年参加工作的无住房老职工的一次性住房补贴50,346,400元,住房补贴经国有股东承诺以本年度国有股东应分享的股利弥补;按 2000年度利润分配预案调减 89,440,000元。本年年初数从 155,720,453.66元,调减为 149,844,753.28元,调整的主要原因是按省财政厅批复,1999 年前应收补贴中不能收回的防范化解金融风险准备金 7,576,925.78元,调整已计提1999年度的四项准备涉及的所得税1,701,225.40元。


三、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
  1、股份变动情况表
                            数量单位:万股
             期初数   本次变动增减(+,-)
             期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份     31200
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  其中:转配股
  未上市流通股份合计  31200
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股    10400 3120
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计  10400 3120
  三、股份总数     41600 3120

             期末数
             期末数
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份     31200
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  其中:转配股
  未上市流通股份合计  31200
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股    13520
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计  13520
  三、股份总数     44720
  2、股票发行与上市情况
  (1)本公司是经广东省人民政府粤办函[1997]117号文批准,由广东省韶关钢铁集团有限公司作为独家发起人,以其下属铁钢材生产线9个生产厂(烧结厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、小型厂、中板厂、开坯厂、线材厂、小异型厂)作为改组主体,采用募集方式设立的股份有限公司。
  1997年4月21日,经中国证监会证监发字[1997] 132号文和证监发字[1997]133号文批准,本公司向社会公开发行8000万股人民币普通股(含公司职工股800万股),每股面值1元,发行价为7.76元。1997年5月8日,本公司7,200万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年11月11日,经深圳证券交易所批准,公司职工股800万股在该所上市流通,其中董事、监事及高管人员17人所持的31,000股暂时冻结。
  (2)本公司1998年度增资配股方案,经本公司1998年4月6日召开的1997年年度股东大会审议通过,获广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]67号文及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]59号文批准。该方案以1997年末本公司总股本32,000万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,配股价格为每股8.5元,本次配股缴款工作于1998年7月6日开始,1998年7月17日结束,实际配售股份9,600万股。本次获配的新增社会公众股2,400万股已于1998年8月13日上市流通(其中董事、监事及高级管理人员获配新增的8,700股暂时冻结)。本次增资配股方案实施后,公司总股本由原32,000万股增加至41,600万股,其中国有法人股31,200万股,社会公众股10,400 万股。根据股东大会授权,公司董事会已于1998年7月30日办理了工商变更登记,将公司注册资本32,000万元变更为41,600万元。
  (3)本公司2000年度增资配股方案,经本公司2000年2月28日召开的1999年年度股东大会审议通过,获中国证监会广州证券监管办公室粤证监函[2000]53 号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]56 号文批准。该方案以 1999 年末本公司总股本41,600 万股为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,配股价格为每股 6.5元。国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司全额放弃其配股权(获财政部财管字[2000]46 号文批复确认),社会公众股股东可配股份为3,120 万股,实际配售3,120 万股。本次配股缴款工作于2000年6月19日开始,2000年6月30日结束。获配的新增社会公众股3,120万股已于2000年7月20日上市流通(其中董事、监事及高级管理人员获配新增的 8,970股暂时冻结)。本次增资配股方案实施后,总股本由 41,600万股增加到44,720 万股,其中发起人广东省韶关钢铁集团有限公司拥有国有法人股31,200万股,占总股本的 69.77%,社会公众股由 10,400 万股增加到 13,520 万股,占总股本的30.23%。根据股东大会授权,公司董事会已于2000年7月6日办理了工商变更登记,将公司注册资本41,600万元变更为44,720万元。
  (二)股东情况介绍
  1、报告期末公司股东总数为 74149户,其中董事、监事、高级管理人员股东 12户(其中含公司原董事彭大龙先生),持有本公司股票38,870股(冻结),无内部职工股股东。
  2、持有本公司股票前10名股东名单(单位:股)
  名称         年末持股数量 占总股本比例(%)
  韶钢集团        312,000,000       69.767
  兴和证券投资基金     4,168,528       0.932
  兴华证券投资基金     1,908,875       0.427
  大鹏证券有限责任公司   1,255,525       0.281
  河南盛隆实业有限公司    400,000       0.089
  普丰证券投资基金      313,919       0.070
  宋 文           295,800       0.066
  石振清           259,550       0.058
  李森法           237,175       0.053
  邱新成           201,220       0.045
  说明:(1)广东省韶关钢铁集团有限公司代表国家持有股份,其所持股份未上市流通。
  (2)前10名股东中除兴和证券投资基金和兴华证券投资基金同属于华夏基金管理公司管理的基金外,其他股东之间不存在关联关系。
  (3)持有本公司股份 5%(含 5%)以上法人股股东只广东省韶关钢铁集团有限公司1家,本年度内其所持股份无增减变动情况,其所持股份未发生质押、冻结等情况。
  3、广东省韶关钢铁集团有限公司是本公司的控股股东,其法定代表人为曾德新,经营范围为:黑色金属冶炼、加工、金属制品、焦炭及煤化工产品的生产和销售等。
  4、本报告期内本公司的控股股东没有变更。


四、股东大会简介
  本公司2000年度共召开股东大会三次。
  (一)1999年年度股东大会。
  1、股东大会的通知、召集、召开情况
  本公司董事会于2000年1月28日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告及召开1999年年度股东大会的通知》。
  2000年2月28日,本公司1999年年度股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表60人,代表股份31,208.71万股,占股本总额的75.021%。符合《公司法》和本公司章程的规定,会议由广东明大律师事务所律师毛献萍、赵涯进行现场见证。
  2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
  大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:
  (1)审议通过了《1999年度董事会工作报告》。
  (2)审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
  (3)审议通过了《1999年度总经理工作报告》。
  (4)审议通过了《1999年度财务决算报告》。
  (5)审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
  (6)审议通过了《1999年度利润分配方案》。
  经广东正中会计师事务所审计,本公司1999年共实现净利润183,234,075.91元,提取 10%的公积金和 5%的公益金共计 27,485,111.39 元,本期可供全体股东分配的利润155,748,964.52 元,加上年初未分配利润83,171,489.14 元(已扣除会计政策变更追溯调减年初数9,640,277.14元),本次可供全体股东分配的利润为238,920,453.66元。以公司1999年12月31日的总股本41,600万股为基数,每 10股派2元(含税),预计派发现金83,200,000元,结余部分155,720,453.66元滚存至下年度。
  (7)审议通过了《2000年度增资配股方案》。
  a. 配股比例及本次配售股份的总额
  以1999年12月31日公司总股本41600万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配股,可配股份总额为 12480 万股,其中国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司已书面承诺全部放弃本次配股可配股份9360万股,也不向其他股东转让该部分配股权,社会公众股股东可配3120万股,本次配股实际配售总额为3120万股。
  b. 配股价格及定价方法
  配股价格拟定为6—8元/股,定价方法如下:
  Ⅰ 参考本公司股票的二级市场价格及市盈率状况;
  Ⅱ 根据本次募集资金投资项目的资金需求量;
  Ⅲ 配股价格不低于公司每股净资产;
  Ⅳ 与主承销商协商一致的原则。
  c. 配股募集资金用途
  Ⅰ 投资4946.09万元用于烧结机易地改造项目;
  Ⅱ 投资4935.36万元用于烧结原料系统改造项目;
  Ⅲ 投资4859.02万元用于烧结除尘系统改造项目;
  Ⅳ 投资4897万元用于炼钢厂4#方坯连铸机技术改造项目;
  Ⅴ 配股募集资金如不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决。如有剩余,则用于补充公司流动资金。
  d. 本配股方案自本次股东大会通过之日起,一年内有效。
  e. 授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
  (8)审议通过了《2000年度增资配股募集资金投入项目及可行性议案》。
  a. 烧结机易地改造项目
  随着公司的不断发展壮大,目前公司烧结矿生产能力明显不足,需要大量进口球团矿以满足炼铁生产能力的需求,影响炼铁经济效益的进一步提高。根据国家钢铁工业技术进步的政策,鼓励企业大力推行技术改造,决定易地改造建设 105m2的球团烧结机。改造完成后,将进一步优化铁前的炉料结构,增加炼铁的熟料比,进一步提高炼铁利用系数,降低焦比,减少球团矿的进口,具有良好的经济效益。该项目已经广东省经济委员会粤经改[2000]137 号文批准,项目总投资 4946.09 万元,其中固定资产投资 4739.04万元,铺底流动资金207.05万元,全部投资内部收益率19.28%,投资回收期6.09年(含建设期1年)。
  b. 烧结原料系统改造项目
  本公司现有原料系统存在的主要问题有原料系统的矿粉、焦粉、熔剂矿的破碎筛分能力不足;混合料系统混合机及皮带输送机能力不足;无造球和燃料分加系统,不能使用球团烧结工艺。烧结原料系统改造后,能使易地改造后的烧结机发挥出更大的生产能力和生产出高质量的烧结矿,为高炉生产优质、低耗、低成本的铁水作出保障。该项目已经广东省经济委员会粤经改[2000]138号文批准,项目总投资4935.36 万元,其中固定资产投资4728.75万元,铺底流动资金206.61万元,全部投资内部收益率12.77%,投资回收期8.31年(含建设期1年)。
  c. 烧结除尘系统改造项目
  为进一步贯彻国家环境保护政策,对技术改造项目实现“三同时”的要求,符合国家2000年环保对工业排放污染物总量控制的目标,本公司对烧结机和原料系统进行除尘系统改造。
  该项目完成后,可最大限度地降低粉尘等污染物的源强,对生产中产生的粉尘进行治理,除尘收集的粉尘全部回收利用,并采用低硫原料和燃料,减少 SO2排放量,机尾废气排放含尘浓度小于 100 毫克/立方米,破碎系统外排废气含尘浓度低于 150 毫克/立方米,达到国家规定的标准,减少噪声对周围环境的影响,废水经处理后达到标准排放。项目具有良好的社会效益及经济效益。该项目已经广东省经济委员会粤经改[2000]139号文批准,项目总投资4859.02万元,全部为固定资产投资,投资内部收益率10.19%,投资回收期9.52年(含建设期1年)。
  d. 炼钢厂4#方坯连铸机技术改造项目
  根据市场需求,为了更有效地提高连续坯的质量,降低成本,生产更多的市场销路好、经济效益好的钢材产品,需要对4#方坯连铸机进行高效化改造。
  该项目完成后,将进一步提高连铸装备水平,为开发新产品,提高产品的市场竞争力和轧制附加值高的产品创造了条件。改造完成后,由于加大连铸坯断面和长度,可以进一步提高成材率和定尺率,降低消耗,降低成本,提高经济效益。该项目已经广东省经济委员会粤经改[2000]149 号文批准,项目总投资 4897 万元,全部为固定资产投资,投资内部收益率19.51%,投资回收期5.30年(含建设期1年)。
  以上项目所采用的球团烧结及高效连铸技术均是冶金行业内重点推广的成熟的先进技术,属冶金行业内部的高新技术,国家冶金工业局已专门发文在行业内进行推广 (《国家冶金工业局关于推荐应用重点成熟技术进行技术改造的通知》国冶发[1998]266号)。
  e. 配股募集资金如不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决。如有剩余,则用于补充公司流动资金。
  (9)审议通过了《续聘公司2000年度财务审计机构的议案》。
  根据广东正中会计师事务所的实际工作情况,决定续聘广东正中会计师事务所为本公司2000年度财务审计机构。
  (10)选举了公司第二届董事会董事。
  曾德新先生、黄旭明先生、周力先生、彭大龙先生、冯炳文先生、陈伟明先生、葛弘模先生、包长吉先生、黄权先生当选为本公司第二届董事会董事,任期三年。
  (11)选举了公司第二届监事会监事。
  卢建华先生、徐维忠先生、许舜梅女士当选为本公司第二届监事会监事,公司职工民主选举蔡首发先生、陈建驹先生为本公司职工代表监事,共同组成第二届监事会,监事任期三年。
  本次股东大会决议公告刊登在2000年2月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  3、选举、更换公司董事、监事情况
  大会以投票表决的方式选举了曾德新先生、黄旭明先生、周力先生、彭大龙先生、冯炳文先生、陈伟明先生、葛弘模先生、包长吉先生、黄权先生为本公司第二届董事会董事,任期三年;选举了卢建华先生、徐维忠先生、许舜梅女士为本公司第二届监事会监事,公司职工民主选举蔡首发先生、陈建驹先生为本公司职工代表监事,共同组成第二届监事会,监事任期三年。
  (二)2000年第一次临时股东大会
  1、股东大会的通知、召集、召开情况
  本公司董事会于2000年8月16日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告及召开2000年第一次临时股东大会的通知》。
  2000年9月21日,本公司2000年第一次临时股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表36人,代表股份31,205.98万股,占股本总额的70.00%。会议由广东明大律师事务所律师毛献萍进行现场见证。
  2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
  大会以投票表决方式审议通过了以下议案:
  (1)审议通过了《关于收购广东省韶关钢铁集团有限公司供应、原料部门的议案》。
  为完善本公司的供产销体系,大幅降低关联交易数额,公司决定以自有资金收购广东省韶关钢铁集团有限公司的供应、原料部门。收购完成后公司生产所需的矿石、矿粉、煤、焦炭、重油等大宗原、燃材料将由本公司自行采购。
  本次收购的资产评估基准日为2000年6月30日,经广东大正资产评估公司评估,该部分固定资产帐面原值为12,363.67万元,帐面净值为6047.44万元,评估后固定资产帐面原值为13,029.88万元,评估后固定资产净值为6440.39万元,固定资产净值评估增值392.95万元,净值增值率6.50%,收购价格与评估价值一致,为6440.39万元。
  注:本公司关联股东广东省韶关钢铁集团有限公司按规定自行回避了对该议案的表决。
  (2)审议通过了《关于部分董事变更的议案》。
  本公司董事彭大龙先生因工作调动,不再担任本公司董事,对彭大龙先生在任职期间所做的工作表示感谢。
  本次股东大会决议公告刊登在2000年9月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  3、选举、更换公司董事、监事情况
  本公司董事彭大龙先生因工作调动,不再担任本公司董事。
  (三)2000年第二次临时股东大会
  1、股东大会的通知、召集、召开情况
  本公司董事会于2000年11月24日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告及召开2000年第二次临时股东大会的通知》。
  2000年 12月26日,本公司 2000年第二次临时股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表26人,代表股份31,205.02万股,占股本总额的69.78%。会议由广东明大律师事务所律师罗浩东进行现场见证。
  2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
  大会以投票表决方式审议通过了以下事项:
  (1)投资建设项目
  审议通过了《关于投资建设1座90t电炉的议案》;审议通过了《关于投资建设电炉连铸车间的议案》;审议通过了《关于投资建设烟气除尘及水处理项目的议案》;审议通过了《关于投资建设废钢处理设施的议案》。
  (2)变更审计机构。
  审议通过了《关于变更审计机构的议案》。本公司原来聘请的审计机构--广东正中会计师事务所因改制现已解散,公司决定改聘广东康元会计师事务所为本公司的财务审计机构。
  本次股东大会决议公告刊登在2000年12月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。


五、董事会报告
  (一)公司经营情况
  1、公司所处的行业及地位
  本公司属钢铁冶金行业,是广东省最大的钢铁类上市公司。钢铁行业是我国传统基础产业,是冶金业的重要组成部分,也是我国国民经济的一项支柱产业。
  2、公司主营业务范围及其经营状况
  本公司主营业务范围为:制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品,技术开发、转让、引进与咨询服务。本公司产品主要有三大系列:线材、棒材、中板,均按国际或国内先进标准组织生产,产品畅销全国十多个省、市、自治区,并批量出口,公司已通过ISO9002质量体系认证,6-20mmA、B级船板钢先后通过中、美、德、英、日、法、挪威七国船级社工厂认可。
  本公司 2000年生产经营稳定,经济效益有所提高。全年共产钢 122.36万吨,产铁126.45万吨,钢材完成145.21万吨,焦炭完成32.34万吨,烧结矿完成149.73万吨。以上主要产品产量均完成或超额完成年度计划。实现主营业务收入 33.46 亿元,主营业务利润3.36亿元,净利润2.25亿元。
  3、存在的问题与困难及解决方案
  2000 年,一方面国家扩大内需,实行积极的财政政策,市场由冷转暖;另一方面国内钢材生产能力过剩,控制总量力度加大,钢材市场竞争仍然十分激烈,用户对钢铁产品的品种质量及服务质量提出了更加严格的要求。在这种形势下,公司坚持以经济效益为中心,依靠科技进步和技术创新,加快结构调整步伐,全面提升品种、质量和销售服务水平,增强了企业市场竞争能力,并采取了一系列的具体措施,深入挖潜增效,最终取得了良好的经济效益。
  (1)抓住市场机遇,积极挖掘生产潜力,主要产品产量均全面完成年度计划。
  铁前系统进一步强化精料方针,开展矿料结构研究和配料攻关,优化了炉料结构,促进了炼铁生产水平的提高,高炉炼铁利用系数达到2.82,比上年提高了0.17。炼钢厂以提高冶炼节奏和增大单炉出钢量为重点,依靠科技进步和管理进步,加强内部协调,严肃工艺纪律,强化设备管理,提高有效作业时间,全年实现产钢122.36万吨,比上年增长7.15%。各轧材厂坚持以市场为导向,严格按公司下达的计划组织生产,紧贴市场,以适销对路的品种规格满足市场需要。
  (2)营销工作紧贴市场,巧抓机遇,及时抓住市场升温的有利时机,创造了良好的效益。
  在销售操作上,狠抓经营观念和经营作风的转变,充分发挥品牌优势、网络优势、服务优势、管理优势,牢固树立销售就是服务,管理就是服务的思想,以信息流为先导、以资金流为重点、以管理流为手段,简化顾客购买程序,提高销售效率,改善服务质量。同时,积极拓展国内和国外两个市场,加大出口,产销率和货款回笼率继续保持两个100%。
  (3)加快基建技改工作进度,周密计划,精心组织,使各项基建技改工作按计划或超计划进行。
  (4)以资金管理为中心,以成本管理为重点,建立“实际成本核算,目标成本控制,责任成本管理”的管理体系,严格资金管理,提高资金使用效率,减少存货资金占用。
  (二)公司的财务状况
  2000年末公司总资产300,061.08万元,比年初的242,549.60万元,增长 23.71%。年末股东权益228,373.04 万元,比年初的200,080.46 万元,增长 14.14%。增长的主要原因是本年度公司实施配股方案和实现净利润转入等增加所致。
  公司年末负债总额为71,688.04 万元,比上年末的 42,469.14 万元,增加 29,218.90万元,增长68.80%。资产负债率为 23.89%,比上年的17.51%,增加 6.38 个百分点。增加的主要原因是本年向银行借入短期流动资金贷款比年初增加 16,500 万元,比年初增长88.38%;应付帐款增加7,164.32万元,比年初增长666%;应交税金增加 6,858.23万元,比年初增长136%。
  2000年度本公司实现主营业务收入 334,643.48 万元,比上年的 304,788.45 万元,增长 9.80%;在钢材价格上涨等因素的影响下,主营业务利润实现了 33,605.37 万元,比上年的 26,806.64 万元,增长 25.36%;利润总额实现了 26,063.44 万元,比上年的21,556.95万元,增长20.91%。
  2000 年度公司的现金流量净减少额为 143.86 万元。其中:在经营活动中,由于销售收入的大幅增长,现金流量净增加55,767.86 万元;在投资活动中,由于投资建设90吨电炉、电炉连铸车间、电炉烟气除尘及水处理、烧结机易地改造、烧结除尘系统改造、烧结原料系统改造和 4#方坯连铸机改造等项目的支出,使现金流量净减少了 78,167.93万元;在筹资活动中,由于本年实施增资配股方案和增加短期银行借款等,现金流量净增加了22,256.21万元。
  (三)公司投资情况
  1、2000年配股募集资金的使用情况
  2000年 6月份公司实施增资配股方案,实际共募集资金 197,412,792.06元,本次配股募集的资金全部按照配股说明书中承诺的投资项目进行投资,没有改变募集资金的用途,现将投资项目的进展情况说明如下:
  (1)配股说明书中计划募集资金使用情况(金额单位:万元)
  序号 项 目 名 称  总投资   预计投资时间 计划竣工时间
    1 烧结机易地改造   4,946.09 2000年07月  2001年06月
    2 烧结原料系统改造  4,935.36 2000年07月  2001年06月
    3 烧结除尘系统改造  4,859.02 2000年07月  2001年06月
    4 4#方坯连铸机改造  4,897.00 2000年07月  2001年06月
    5 补充流动资金     103.81 2000年07月  2000年07月
     合  计     19,741.28
  (2)募集资金的实际使用情况(金额单位:万元)
  序 投资项目     计划总   实际 投资 金额        完 工
  号 名称       投资    2000年   2001年 合 计   程 度
   1 烧结机易地改造   4,946.09  4,147.38   --  4,147.38 83.85%

   2 烧结原料系统改造  4,935.36  3,900.00   --  3,900.00 79.02%

   3 烧结除尘系统改造  4,859.02  3,600.00   --  3,600.00 74.09%

   4 4#方坯连铸机改造  4,897.00  1,500.00   --  1,500.00 30.63%

   5 补充流动资金     103.81   103.81   --   103.81  100%
    合  计      19,741.28 13,251.19   -- 13,251.19 67.12%

  序 投资项目     计划竣  产生
  号 名称       工时间  效益
   1 烧结机易地改造  2001.06

   2 烧结原料系统改造 2001.06

   3 烧结除尘系统改造 2001.06

   4 4#方坯连铸机改造 2001.06

   5 补充流动资金   2000.07
    合  计
  对尚未使用的募集资金6,490.09万元,占2000年配股募集可用资金总额的32.88%,暂时用于补充流动资金。
  2、其他投资项目情况
  公司本报告期自筹资金的投资项目情况如下:(金额单位:万元)
  序 投资项目   计划总   实 际投 资金 额        完 工
  号 名称     投资    1999年  2000年   合 计   程 度
   1 3#高炉易地大 13,700.00 2,700.00 11,033.06 13,733.06  100%
    修工程
   2 90吨电炉一座 19,500.00      15,000.00 15,000.00 76.92%
   3 电炉连铸车间 11,500.00      10,000.00 10,000.00 86.96%
   4 电炉烟气除尘 16,900.00      14,200.00 14,200.00 84.02%
    及水处理
   5 废钢处理设施  2,400.00       2,300.00  2,300.00 95.83%
    合  计    64,000.00  2700.00 52,533.06 55,233.06 86.30%

  序 投资项目   竣工   产生
  号 名称     时间   效益
   1 3#高炉易地大 2000.09 733.59
    修工程
   2 90吨电炉一座 2001.05
   3 电炉连铸车间 2001.05
   4 电炉烟气除尘 2001.05
    及水处理
   5 废钢处理设施 2001.03
    合  计
  (四)国家经济政策的影响及对策
  1 、报告期内,冶金行业继续执行“调控总量,调整结构,加强管理,提高竞争力”的行业指导方针,有效地改善了市场供求关系,为本公司公平地参与市场竞争创造了有利条件。对此,公司在认真贯彻该政策的同时,积极加大出口,以产顶进,同时利用政策的有利条件,发挥优势,优化结构,提高质量,全面提高本公司钢材产品的市场竞争力。受国家宏观调控政策及市场供需的影响,国内钢材产品价格在持续多年低迷下滑之后有所回升,特别是进入4 月份以后,公司主要产品销售价格均有一定幅度的增长,对公司业绩带来正面影响。
  2、根据财政部财税[2000]99号文和广东省财政厅粤财法[ 2000]76号文精神,公司先按33%的法定税率缴纳,财政再给予18%的返还(扣除10%的防范化解金融风险准备金)。公司2000年度按实际收到的所得税返还款冲抵所得税。该政策执行到2001年12月31日。
  (五)2001年度业务发展计划
  1、2001年度目标
  (1)主营业务收入:35亿元。
  (2)优质、高效地完成各基建技改项目。
  2、2001年度主要措施
  (1)以市场为导向,科学组织生产。
  铁前系统要认真按照“一盘棋”的思想,强化和落实精料方针,确保炉况顺行,提高铁水质量。炼钢厂要进一步挖掘内部潜力,自我激励,自我加压,确保生产目标的顺利实现。各轧材厂要根据市场需求,有效地组织生产,坚持“以销定产”的原则,实现产销平衡,同时还要确保2001年度各项生产经营计划的顺利完成。
  (2)以资金回笼为中心,强化市场营销。
  2001 年,营销工作要贯彻“抓住先机,掌握主动,强化管理,精细服务”的指导思想,主动地开拓市场并开展最优质的服务。要抓住当前国家宏观经济形势转暖及国际钢材市场回升的有利时机,把握市场脉搏,踏准市场节奏,发挥公司品种齐全、规格配套、质量稳定的品牌优势,实施强力促销。要以资金回笼为中心,树立没有欠款就是主动的观念,坚持款到发货原则不动摇,严把结算关,确保产销率、资金回笼率100%。
  (3)理顺管理架构,搞好规范运作。
  进一步完善和优化公司法人治理机构,搞好规范管理和规范运作。规范信息披露工作,及时将公司的信息和发展动向告知广大投资者,维护广大投资者的利益。
  (4)抓好基建技改项目建设,推进技术进步。
  抓紧实施大电炉的建设、烧结机改造等基建技改项目,使之尽快建成投产,产生经济效益。
  (5)进一步强化企业内部管理,压缩费用,降低成本,减员增效。
  (六)董事会日常工作情况
  1、董事会的会议情况及决议内容:董事会本年度共召开四次会议。
  (1)公司第一届董事会第十次会议于2000年1月26日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事 9名,实到董事 9名,5 名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下报告和议案:
  ⒈ 审议通过了提取资产减值准备及损失处理的内部控制制度。
  ⒉ 审议通过了提取资产减值准备的报告。
  ⒊ 审议通过了1999年度董事会工作报告。
  ⒋ 审议通过了1999年度财务决算报告。
  ⒌ 审议通过了1999年度总经理工作报告。
  ⒍ 审议通过了1999年年度报告正本和年度报告摘要。
  ⒎ 审议通过了1999年度利润分配预案。
  经广东正中会计师事务所审计,本公司 1999年共实现净利润 183,234,075.91元,提取 10%的公积金和5%的公益金共计 27,485,111.39元,本期可供全体股东分配的利润 155,748,964.52元,加上年初未分配利润 83,171,489.14元(已扣除会计政策变更追溯调减年初数9,640,277.14元),本次可供全体股东分配的利润为238,920,453.66元。以公司1999年12月31日的总股本41,600万股为基数,每10股派2元(含税),预计派发现金83,200,000元,结余部分155,720,453.66元滚存至下年度。
  ⒏ 审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
  a. 前次募集资金的数额和资金到位时间
  本公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]59 号文批准,于1998年7月份实施1998 年度配股方案,以1997年末总股本32,000万股为基数,每10股配3股,配股价为8.50元/股,扣除相关费用后,共募集资金808,624,386.30元,其中实物资产547,008,796.61元,货币资金261,615,589.69元。上述资金于1998年7月30日全部到位,经广东正中会计师事务所粤会所验字(98)第060号验资报告验证。
  b. 前次募集资金的实际使用情况
  公司前次配股募集的可用资金为 261,615,589.69 元,根据公司配股说明书和承诺的事项,其实际使用情况如下:
  Ⅰ.技改工程投资
  ①三轧厂加热炉改造项目。公司承诺投资额为 15,454,500.00 元,计划于 1999 年 3月竣工,实际投入 15,938,901.53 元,其中 1998 年投入 12,017,800 元,1999 年投入3,921,101.53元。该项目于1999年7月全部完成,实际超支484,401.53元,累计产生经济效益433.28万元。
  ②五轧厂“一火成材”改造项目。公司承诺投资额为25,756,000.00元,计划于1999年6月竣工,实际投入21,971,480.82元,其中1998年投入16,102,300.00元,1999年投入5,869,180.82元。该项目于1999年9月全部完成,实际节省3,784,519.18元,累计产生经济效益108.40万元。
  ③烧结厂烧结机改造项目。公司承诺投资额为 36,488,000.00 元,计划于 1999 年 6月竣工,实际投入35,461,656.14 元,其中1998年投入21,541,100.00元,1999年投入13,920,556.14元 (含配套流动资金6,579,800.00元)。该项目于1999年9月全部完成,实际节省1,026,300.00元,累计产生经济效益149.10万元。
  ④炼钢厂1#、2#连铸机改造项目。公司承诺投资额为47,745,600.00元,计划于1999年10月竣工,实际投入48,234,625.17元,其中1998年投入20,620,200.00元,1999年投入27,614,425.17 元(含配套流动资金6,227,700.00 元)。该项目于 1999年10 月全部完成,实际超支489,025.17元,累计产生经济效益532.49万元。
  ⑤炼铁厂 4#、5#、6#风机改造项目。公司承诺投资额为 18,964,500.00 元,计划于1999年8月竣工,实际投入19,922,476.09元,其中1998年投入11,020,900.00元,1999年投入8,901,576.09元。该项目于1999年7月全部完成,实际超支957,976.09元,累计产生经济效益614.73万元。
  三轧厂加热炉改造、五轧厂“一火成材”改造、烧结厂烧结机改造三个技改项目的实际竣工时间与计划竣工时间存在一定差异,是由于本公司 1999 年上半年钢材销售良好,为了不影响生产及交货而将竣工时间有计划地推迟,这在1999年中期报告中已如实披露。
  Ⅱ.补充流动资金
  公司计划投入117,206,989.69元用于补充流动资金,实际于1998年已按期完成,为本公司建立自己独立的营销体系提供了良好的保证。
  c. 前次募集资金未使用的情况
  本公司前次募集资金用于技改工程的投资净节余 2,879,416.39 元,占前次募集的可用资金的1.10%,已全部用于补充流动资金。
  本公司董事会认为,前次配股募集资金的投入和使用与有关信息披露文件是相符的。五个技改项目已全部竣工并产生经济效益;补充流动资金 11,720.70 万元,完善了公司的营销体系,较好地促进了公司正常经营活动的开展。
  ⒐ 审议通过了公司2000年增资配股预案。
  为优化结构,技术升级,降低成本,提高产品质量,为公司营造新的经济增长点,以更好的业绩回报广大股东,公司董事会决定2000年实施增资配股。
  a. 配股资格
  董事会根据中国证监会证监发字[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中所列示的配股条件和各项内容对公司2000年度配股资格进行了自查,认为公司符合现行配股政策,具备配股资格。全体董事对董事会所作出的有关本次配股的决议愿意依法承担责任。
  b. 配股比例及本次配售股份的总额
  以1999年12月31日公司总股本41,600万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配股。配售总额 12,480 万股,其中国有法人股股东可配 9360 万股,社会公众股股东可配3120万股。
  c. 配股价格及配股价格定价方法
  配股价格拟定为6?元/股,定价方法如下:
  Ⅰ 参考本公司股票的二级市场价格及市盈率状况;
  Ⅱ 根据本次募集资金投资项目的资金需求量;
  Ⅲ 配股价格不低于公司每股净资产;
  Ⅳ 与主承销商协商一致的原则。
  d. 配股募集资金用途:
  Ⅰ 投资4946.09万元用于烧结机易地改造项目;
  Ⅱ 投资4935.36万元用于烧结原料系统改造项目;
  Ⅲ 投资4859.02万元用于烧结除尘系统改造项目;
  Ⅳ 投资4897万元用于炼钢厂4#方坯连铸机技术改造项目;
  Ⅴ 配股募集资金如不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决。如有剩余,则用于补充公司流动资金。
  e. 本配股预案自召开1999年度股东大会通过之日起,一年内有效。
  f. 股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
  该预案尚须经股东大会通过后,报中国证监会广州证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
  ⒑ 审议通过了2000年增资配股募集资金投入项目及可行性议案。
  a. 烧结机易地改造项目
  随着公司的不断发展壮大,目前公司烧结矿生产能力明显不足,需要大量进口球团矿以满足炼铁生产能力的需求,从而影响炼铁经济效益的进一步提高。根据国家钢铁工业技术进步的政策鼓励企业大力推行技术改造,决定易地改造建设105m2的小球烧结机。该项目是国家推荐的成熟的先进工艺。改造完成后,将进一步优化铁前的炉料结构,增加炼铁的熟料比,进一步提高炼铁利用系数,降低焦比,减少球团矿的进口,具有良好的经济效益。该项目总投资4946.09万元。
  b. 烧结原料系统改造项目
  本公司现有原料系统存在的主要问题有原料系统的矿粉、焦粉、熔剂矿的破碎筛分能力不足;混合料系统混合机及皮带输送机能力不足;无造球和燃料分加系统,不能使用小球烧结工艺。烧结原料系统此次改造,能使易地改造后的烧结机发挥出更大的生产能力和生产出高质量的烧结矿,为高炉生产优质、低耗、低成本的铁水作出保障。该项目总投资4935.36万元。
  c. 烧结除尘系统改造项目
  为进一步贯彻国家环境保护政策,对技术改造项目实现“三同时”的要求,符合国家2000年环保对工业排放污染物总量控制的目标,本公司对烧结机和原料系统进行除尘系统改造。
  该项目完成后可最大限度地降低粉尘等污染物的源强,对生产中产生的粉尘进行治理,除尘收集的粉尘全部回收利用,并采用低硫原料和燃料,减少 SO2排放量,机尾废气排放含尘浓度小于 100 毫克/立方米,破碎系统外排废气含尘浓度低于 150 毫克/立方米,达到国家规定的标准,减少噪声对周围环境的影响,废水经处理后达到标准排放。项目具有良好的社会效益及经济效益。该项目总投资4859.02万元。
  d. 炼钢厂4#方坯连铸机技术改造项目
  根据市场需求,为了更有效的调节方坯和板坯质量,以生产更多的市场销路好、经济效益好的钢材产品,需要对4#方坯连铸机进行高效化改造。
  该项目完成后将进一步提高连铸装备水平,为开发新产品,提高产品的市场竞争力和轧制附加值高的产品创造了条件。改造完成后,由于加大连铸坯断面和长度,可以进一步提高成材率和定尺率,降低消耗,降低成本,提高经济效益。该项目总投资4897万元。
  e. 配股募集资金如不足,项目资金缺口则通过银行贷款解决。如有剩余,则用于补充公司流动资金。
  ⒒ 审议通过了关于续聘公司2000年财务审计机构的议案。
  根据广东正中会计师事务所的实际工作情况,公司董事会决定续聘广东正中会计师事务所为本公司2000年财务审计机构。
  ⒓ 审议通过了公司董事会换届选举的议案。
  因本公司第一届董事会任期届满,决定于1999年度股东大会进行换届选举。
  ⒔ 决定于2000年2月28日召开1999年年度股东大会。
  会议决议公告刊登在2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  (2)公司第二届董事会第一次会议于2000年2月28日在韶钢执行所二楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,会议通过如下决议:
  ⒈ 选举曾德新先生为董事长。
  ⒉ 聘任黄旭明先生为总经理。
  ⒊ 聘任庞大春先生为董事会秘书。
  会议决议公告刊登在2000年2月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  (3)公司第二届董事会第二次会议于2000年8月11日在韶钢办公楼1号会议室召开,应到董事 9名,实到董事 8名,5 名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持,审议通过了以下事项:
  ⒈ 审议通过了公司2000年中期报告正文和摘要;
  ⒉ 审议通过了《关于2000年中期利润分配的议案》,决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
  ⒊ 审议通过了《关于收购广东省韶关钢铁集团有限公司供应、原料部门的议案》;
  为完善本公司的供产销体系,大幅降低关联交易数额,公司决定以自有资金收购广东省韶关钢铁集团有限公司的供应、原料部门。收购完成后公司生产所需的矿石、矿粉、煤、焦炭、重油等大宗原、燃材料将由本公司自行采购。具体收购价格待资产评估机构对该部分资产进行评估后确定。
  本公司董事长曾德新先生因在广东省韶关钢铁集团有限公司担任法定代表人,回避了对该议案的表决。
  ⒋ 审议通过了《关于部分董事变更的议案》;
  本公司董事彭大龙先生因工作调动,不再担任本公司董事。董事会对彭大龙先生在任职期间所做的工作表示感谢。
  ⒌ 经公司总经理黄旭明先生提名,聘任刘意先生、张永生先生为公司副总经理。
  ⒍ 决定于2000年9月21日召开2000年第一次临时股东大会:
  会议决议公告刊登在2000年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  (4)公司第二届董事会第三次会议于2000年11月21日下午在韶钢办公楼1号会议室召开,应到董事 8名,实到董事 8名,5 名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持,审议通过了以下事项:
  ⒈ 投资建设项目
  a. 审议通过了《关于投资建设1座90t电炉的议案》
  为调整产业结构,促进技术进步,进一步增强企业竞争能力,与第六轧钢厂形成炼钢、精炼、连铸、连轧“四位一体”的短流程生产线,提高生产效率和经济效益,公司拟投资建设一座90t电炉。该项目总投资1.95亿元,预计全部投资内部收益率14.8%,投资回收期8年(含建设期半年)。
  b. 审议通过了《关于投资建设电炉连铸车间的议案》
  为与建设的电炉配套,保证电炉的全连铸生产,提高连续小方坯产品质量,公司拟投资建设电炉连铸车间。该项目总投资 1.15 亿元,预测全部投资内部收益率 14.8%,投资回收期8年(含建设期半年)。
  c. 审议通过了《关于投资建设烟气除尘及水处理项目的议案》
  为与建设的电炉配套,治理电炉的烟气污染,公司拟投资建设烟气除尘和水处理项目。该项目总投资1.69亿元,预测全部投资内部收益率14.8%,投资回收期8年(含建设期半年)。
  d. 审议通过了《关于投资建设废钢处理设施的议案》
  为提高公司的技术装备水平,自行供应及处理炼钢所需的废钢,降低关联交易数额,并与建设的电炉配套,公司拟投资0.24亿元建设废钢处理设施。
  以上项目均由本公司自筹资金进行投资。
  ⒉ 变更审计机构。审议通过了《关于变更审计机构的议案》,本公司原来聘请的审计机构——广东正中会计师事务所因改制现已解散,公司拟改聘广东康元会计师事务所为本公司的财务审计机构。
  ⒊ 决定于2000年12月26日召开2000年第二次临时股东大会。
  会议决议公告刊登在2000年11月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  2、董事会对股东大会决议的执行情况
  报告期内,公司董事会按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,圆满地完成了各项工作。
  (1)1999年度利润分配方案执行情况
  本公司2000年2月28日召开的1999年年度股东大会决议通过《1999年度利润分配预案》,以本公司1999年12月31日的总股本41,600万股为基数,每10股派2元人民币(含税),结余部分滚存至下年度。本公司董事会于2000年4月15日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《派息公告》。本次派息股权登记日为2000年4月19日,除息日为2000年4月20日,并于2000年4月21日完成了股利的派发工作。
  (2)2000年度增资配股方案执行情况
  本公司于2000年2月28日召开了1999年度股东大会,审议通过了《2000年度增资配股方案》。该配股方案经中国证监会广州证管办粤证监函[2000]53号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]56号文批准。本公司董事会于2000年5月31日和6月1日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股获准公告》和《配股说明书》;并于2000年6月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为2000年6月15日,除权基准日为2000年6月16日,配股缴款日为2000 年6月19 日至6月30日。本次配股以本公司1999年12月31日公司总股本 41600万股为基数,按每 10 股配售3 股的比例向全体股东配售,共计可配售股份为12480万股,配股价格为每股人民币6.50 元,国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司可配9360万股,全额放弃(获国家财政部财管字[2000]46号文批复确认)。社会公众股股东可配售股份为 3120万股,本次实际配售股份为 3120万股。本次配股缴款工作于2000年6月30日结束,共募集资金20,280,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金197,904,431.70元,全部为货币资金,于2000年 7月 5日全部到位。2000 年7月6日由广东正中会计师事务所验资并出具了粤会所验字(2000)第 90623 号验资报告。扣除律师费等相关费用后,实际可用资金为 197,412,792.05 元。根据股东大会授权,公司董事会于2000年7月6日办理了工商变更登记,将公司注册资本41,600万元变更为44,720万元。2000 年7 月18 日,公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《股份变动及配股获配可流通股份上市公告》,获配可流通股份已于2000年7月20日上市流通。
  (七)公司高级管理人员及员工情况介绍
  1、董事、监事、高级管理人员
  姓名  性别 年龄 职务    任期起止日期  年初持股数 年末持股数
  曾德新 男   55 董事长   2000.2-2003.2    2600    3380
  黄旭明 男   55 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
            总经理   2000.2-2003.2
  周 力 男   46 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  冯炳文 男   56 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  陈伟明 男   59 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  葛弘模 男   51 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  包长吉 男   61 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  黄 权 男   53 董事    2000.2-2003.2    2600    3380
  卢建华 男   46 监事长   2000.2-2003.2    2600    3380
  徐维忠 男   53 监事    2000.2-2003.2    2600    3380
  许舜梅 女   52 监事    2000.2-2003.2     0     0
  陈建驹 男   44 监事    2000.2-2003.2     0     0
  蔡首发 男   56 监事    2000.2-2003.2    1300    1690
  张永生 男   35 副总经理  2000.8-2003.2     0     0
  刘 意 男   42 副总经理  2000.8-2003.2     0     0
  庞大春 男   33 董事会秘书 2000.2-2003.2     0     0
  刘树生 男   43 财务部经理 2000.2-2003.2     0     0
  (1)以上董事、监事及高级管理人员年末持股数比年初持股数增加,是因为本公司2000年度实施了10配3的配股方案,增加部分系参加公司配股所致。
  (2)以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为31.51万元。其中,年度报酬数额在8万元至9万元的有黄旭明1人;在7万元至8万元的有张永生1人;在5万元至6万元的有刘意、刘树生、庞大春3人;其余董事、监事未在本公司领取报酬。
  (3)本报告期内,因彭大龙先生已调往新的单位任职,不再担任本公司董事。
  (4)报告期内,因第一届董事会董事任期届满,公司于2000年2月28日召开的1999年年度股东大会进行了换届选举,选举了第二届董事会董事,2000 年2 月28 日召开的第二届董事会第一次会议继续聘任黄旭明先生为公司总经理、庞大春生生为公司董事会秘书。2000 年8 月11 日召开的第二届董事会第二次会议聘任张永生先生、刘意先生为公司副总经理。
  2、公司员工情况
  截止2000 年12 月31 日,公司员工总数为6376人,其中:具有各类专业技术的人员1589人。以上人员中,具有高级职称的有71人,中级职称的有418人,初级职称的有1100人。按专业构成分类,工程技术人员有1208人,财务人员有66人,营销人员177人。
  (八)本年度利润分配预案及下一年度利润分配政策
  经广东康元会计师事务所审计,本公司 2000年共实现净利润 225,299,369.48元,提取 10%的公积金和5%的公益金共计 33,794,905.42元,本期可供全体股东分配的利润191,504,464.06 元,加上年初未分配利润 149,844,753.28 元,本次可供全体股东分配的利润为341,349,217.34元。以公司2000年12月31日的总股本44,720万股为基数,每10股派2元(含税),预计派发现金89,440,000.00元,结余部分251,909,217.34元滚存至下年度。
  预计2001年度利润分配政策为:本公司拟在2001年度分配利润至少一次。2000 年度转入的未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于20%,2001 年度实现的净利润在当年度的分配比例不低于20%,分配将采用派发现金或送红股或派发现金和送红股相结合的分配形式,现金股息不低于股利分配的20%。
  2000年度利润分配预案将提请公司2000年年度股东大会审议通过后实施;2001年利润分配政策为预计方案,具体分配办法将依届时实际情况确定。
  (九)其他事项
  公司本年度选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》,没有变更。


六、监事会报告
  2000年,公司监事会以《公司法》和本公司《章程》为依据,在促进公司规范运作,维护股东权益等方面认真履行职责,积极开展监督工作。
  (一)本年度公司监事会共召开四次会议
  1、本公司第一届监事会第十次会议于2000年1 月28日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议审议通过了下列事项:
  (1)1999年度监事会工作报告;
  (2)公司1999年年度报告正本及1999年年度报告摘要;
  (3)1999年度财务决算报告;
  (4)1999年利润分配预案。
  本次会议决议公告刊登在2000年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  2、本公司第二届监事会第一次会议于2000年2 月28日在韶钢招待所2楼会议室召开,会议选举卢建华先生为第二届监事会监事长。
  本次会议决议公告刊登在2000年2月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  3、本公司第二届监事会第二次会议于2000年8 月11日在韶钢办公楼1 号会议室召开,会议审议通过了以下事项:
  (1)2000年中期报告正文及摘要;
  (2)2000年中期利润分配议案;
  (3)关于收购广东省韶关钢铁集团有限公司原料、供应部门的议案。
  本次会议决议公告刊登在2000年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  4、本公司第二届监事会第三次会议于2000年11 月22日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议审议通过了以下议案:
  (1)关于投资建设1座90t大电炉的议案;
  (2)关于投资建设电炉连铸车间的议案;
  (3)关于投资建设烟气除尘及水处理项目的议案;
  (4)关于投资建设废钢处理设施的议案。
  (二)监事会全体成员列席了本年度召开的所有董事会会议,并参加了 2000 年度召开的所有股东大会。2000年度主要工作如下:
  1、依法对公司运作情况进行监督。
  2000 年度,本公司董事会按照股东大会的各项决议和授权,严格执行了各项决议和任务。其决策程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司本着审慎经营的态度,建立和健全了公司内部各项控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  2、对公司的财务进行检查。
  2000 年度,经广东康元会计师事务所审计的本公司的财务报告,真实反映了公司的财务状况和实际经营成果。
  3、对募集资金使用情况进行监督。
  公司2000年度配股募集资金,严格按配股说明书中的项目投入,未变更投向。对尚未使用的资金暂用于补充流动资金。
  4、对关联交易情况进行监督。
  本公司与集团公司之间签订了土地租赁、综合服务等方面协议,经本监事会审议,所有协议均按市场价执行,未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
  5、本年度公司收购了广东省韶关钢铁集团有限公司的原料、供应部门的资产。该部分资产经广东大正资产评估公司评估,收购价格与评估价值一致,价格合理,未发现内幕交易。
  6、本年度广东康元会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。


七、重要事项
  (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
  (二)本年度公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。
  (三)本年度公司控股股东无变更。
  因本公司第一届董事会任期届满,本公司于2000年2月28日召开股东大会进行换届选举,选举了曾德新先生、黄旭明先生、周力先生、彭大龙先生、冯炳文先生、陈伟明先生、葛弘模先生、包长吉先生、黄权先生为本公司第二届董事会董事,任期三年。2000年2月28日召开第二届董事会第一次会议,选举了曾德新先生为董事长,聘任黄旭明先生为公司总经理、庞大春先生为公司董事会秘书。
  (四)本公司2000年9月21日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东省韶关钢铁集团有限公司供应、原料部门的议案》。公司以自有资金收购了广东省韶关钢铁集团有限公司的供应、原料部门。收购完成后公司生产所需的矿石、矿粉、煤、焦炭、重油等大宗原、燃材料由本公司自行采购,这完善了本公司的供产销体系,大幅降低了关联交易数额。
  本次收购的资产评估基准日为2000年6月30日,经广东大正资产评估公司评估,该部分固定资产帐面原值为12,363.67万元,帐面净值为6047.44万元,评估后固定资产帐面原值为13,029.88万元,评估后固定资产净值为6440.39万元,固定资产净值评估增值392.95万元,净值增值率6.50%,收购价格与评估价值一致,为 6440.39万元,占 2000年公司利润总额的24.71%。
  除此之外,报告期内本公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。
  (五)重大关联交易事项(见财务会计报告(三)5、)。
  (六)本公司独立运作,与控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司人员分立、资产清晰、财务独立。具体情况如下:
  1、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、 副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任职务。
  2、资产方面:公司拥有独立的生产系统, 部分辅助生产系统和配套设施由广东省韶关钢铁集团有限公司提供,双方依据已经签定的有关合同进行关联交易。公司目前使用的商标归广东省韶关钢铁集团有限公司所有,由公司无偿使用。公司拥有独立的采购和销售系统。
  3、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并在银行独立开户。
  (七)本公司2000年2月28日召开的1999年度股东大会决议聘任广东正中会计师事务所为本公司 2000 年度的财务审计机构,但期间广东正中会计师事务所因改制而解散,本公司2000年12月26日召开的2000年第二次临时股东大会决议聘任广东康元会计师事务所为本公司的财务审计机构。
  (八)本年度公司无其他重大合同(含担保等)事项。
  (九)本报告期内本公司未更改公司名称或股票简称。


八、财务会计报告
  (一)审计报告
  本公司2000年度的财务报告已经广东康元会计师事务所注册会计师何威明、曾妍审计,并出具了无保留意见的审计报告(粤康元A审字(2001)第81398号)
  审   计   报   告
  粤康元A审字(2001)第81398号
  广东韶钢松山股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了 贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由  贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合  贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及 2000 年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  广东康元会计师事务所        中国注册会计师:何威明
                    中国注册会计师:曾 妍
  中国   广州              二00一年三月十六日
  (二)会计报表(附后)
  1、资产负债表(见附表一)
  2、利润及利润分配表(见附表二)
  3、现金流量表(见附表三)
  (三)会计报表附注
  1、公司简介
  (1)广东韶钢松山股份有限公司是于 1997 年经广东省人民政府粤办函[1997]117号文批准、由广东省韶关钢铁集团有限公司独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。公司于1997 年4月29 日办理工商注册登记正式成立,注册号4400001000412,注册资本为人民币32,000万元,其中,国有法人股24000万元,社会公众股8000万元。1998年,根据广东省证监会粤证监函(1998)67号文及中国证监会证监上字(1998)59号文的批准,公司实施每10股配3股(配股价8.5元/股),并于1998年7月30日,办理了工商变更登记,注册资本变更为人民币 41,600 万元。2000 年,根据中国证监会证监公司字(2000)56号文的批复,公司实施每 10股配3股(配股价 6.5元/股),其中国有法人股放弃全部配股,社会公众配股3,120万股,并于2000年7月6日,办理了工商变更登记,变更后的注册资本为人民币44,720万元。
  (2)公司为股份有限公司(上市),注册资本为人民币肆亿肆仟柒佰贰拾万元(RMB447,200,000.00元)。
  (3)公司经营范围:制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦碳、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。
  (4)公司住所:广东省韶关市曲江县马坝。
  2、公司主要会计政策和会计估计
  (1)财务会计制度:
  公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  (2)会计期间:
  自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
  (3)记帐本位币:
  公司记帐本位币为人民币。
  (4)记帐基础和计价原则:
  采用权责发生制和按历史成本法计价。
  (5)外币业务核算方法:
  对发生的非本位币业务按当日国家外汇市场价的中间价折合记账本位币入账;月末对外币账户余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整,其差额作为“财务费用一汇兑损益"计入当期损益。
  (6)现金等价物的确定标准:
  公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定,将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。本报告期公司无现金等价物。
  (7)坏帐核算方法:
  坏帐损失核算采用备抵法,按应收款项帐龄分析法计提,提取比例为:
  账 龄       提 取 比 例(%)
  1年内           5
  1—2年          10
  2—3年          30
  3-4年          50
  4-5年          80
  5年以上         100
  坏账按下列原则进行确认:
  ①因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
  ②因债务人死亡,以其遗产清偿后仍然不能得到偿还的债权;
  ③因债务人逾期五年未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经公司董事会批准,列作坏账损失。
  年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的、或涉及关联交易的,需经股东大会批准。
  (8)短期投资的核算方法:
  短期投资按取得时的实际成本核算,在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现。
  期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
  公司目前无短期投资项目,未提取短期投资跌价准备。
  (9)存货核算方法:
  存货分为原材料、燃料、备品备件、大型工具、产成品、在产品、低值易耗品等七大类。
  购入原材料、燃料、备品备件、大型工具按实际成本入账,发出时的成本采用加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法核算,低值易耗品采用分期摊销法和一次摊销法核算。
  公司存货跌价准备按期末存货成本低于其可变现净值的差额提取。
  (10)长期投资:
  ①长期债权投资
  债权投资按实际支付金额计入成本,实际支付款项中含有应计利息的,按照扣除应计利息后的差额计价;溢价或折价购入的长期债权,其实际支付的款项(扣除应计利息)与债权面值的差额,在债权到期以前,分期计入投资收益。收益按权责发生制原则计入当期损益。
  ②长期股权投资
  长期股权投资按实际支付的价款或评估协议确定的价值记账,对投资额占被投资单位权益性资本总额50%以上的(不含50%)以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但拥有实际控制权的持续经营的被投资公司,以权益法核算并合并会计报表;投资额占被投资单位权益性资本总额 20%(含 20%)以上,50%及以下的以权益法核算;投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的以成本法核算。
  ③长期投资减值准备
  公司按长期投资未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。公司目前无长期投资项目,未提取长期投资减值准备。
  (11)固定资产及累计折旧:
  固定资产标准:使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具,以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
  固定资产的分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备。
  固定资产计价:固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外,其余均按实际成本计价。
  固定资产折旧:采用直线法平均计算,并按固定资产类别,估计经济使用年限确定折旧率。
  资产类别  估计使用年限 年折旧率(%)
  房屋建筑物 16—35年   6.25—2.86
  机械设备  5—12年    20—8.33
  运输设备  8年      12.50
  (12)在建工程核算方法:
  在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本,为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态前发生的利息予以资本化。技改投资工程在办理交付使用时结转固定资产。大中修工程项目竣工结算后转入长期待摊费用(见本会计政策第(13)项)、期间费用或成本费用。
  (13)开办费的摊销方法:从1997年始五年内平均摊销。
  (14)长期待摊费用的摊销方法:固定资产大修理支出在大修间隔期限内平均摊销。
  (15)产品销售收入确认原则:
  a、销售商品收入的确认原则(全部条件均符合):
  ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
  ③与交易相关的经济利益能够流入企业;
  ④相关的收入和成本能够可靠地计量。
  b、他人使用本企业资产取得收入的确认原则(全部条件均符合):与交易相关的经济利益能够流入企业。收入的金额能够可靠地计量。
  (16)所得税的会计处理方法:
  公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
  (17)利润分配政策:
  根据公司章程,公司的税后净利润按下列顺序分配(具体比例由公司董事会拟定,报股东大会审议确定)。
  ①弥补上一年度的亏损;
  ②提取法定公积金百分之十;
  ③提取法定公益金百分之五至十;
  ④提取任意公积金;
  ⑤支付股东股利。
  3、税项
  税 种    税 率  计 税 基 数
  增值税:
  销项税:   13%、17% 销售收入
  进项税:   6%—17%  进货成本等
  城建税:      5% 应缴增值税、营业税额
  教育费附加:    3% 应缴增值税、营业税额
  所得税       33% 应纳税所得额
  注:企业所得税根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》(财税[2000]99 号)文和广东省财政厅(粤财法[2000]76号)文规定,经广东省财政厅粤财办(2001)10号文的批复,公司的企业所得税继续执行“先按 33%的法定税率征收后,对超过 15%的部份(18%)扣除 10%的防范化解金融风险准备金后,给予返还”的优惠政策,该政策执行到2001年12月31日。因此,本年公司的实际企业所得税负为16.8%。
  4、会计报表主要项目附注(金额单位:人民币元)
  (1)货币资金:
  项    目 期末数     期初数
  现 金       18,692.58    17,885.50
  银行存款   153,460,262.41 154,899,683.60
  合    计 153,478,954.99 154,917,569.10
  (2)应收票据:
  项 目    期末数     期初数
  银行承兑汇票  1,300,000.00 51,539,859.93
  商业承兑汇票 29,134,606.27       --
  合  计    30,434,606.27 51,539,859.93
  出  票  人        出票日   到期日   金 额
  银行承兑汇票:
  杭州市铁莹水晶工艺有限公司 2000.10.19 2001.04.15   500,000.00
  中国冶金进出口深圳公司   2000.12.19 2001.03.19   800,000.00
  小计:                        1,300,000.00
  商业承兑汇票:
  广东省外商投资企业物资公司 2000.09.14 2001.02.24 10,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.07 2001.01.07   300,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.08 2001.01.08  1,500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.14 2001.01.14  1,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.13 2001.01.13  1,300,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.13 2001.01.13   250,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.12 2001.01.12  1,500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.12 2001.01.12   500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.08 2001.01.08   500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.12 2001.01.12  1,500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.11 2001.01.11  1,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.08 2001.01.08   600,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.05 2001.01.05   500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.04 2001.01.04  1,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.20 2001.01.29   400,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.21 2001.01.29  1,400,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.21 2001.02.01  1,500,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.26 2001.02.07  1,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.13 2001.01.13   284,606.27
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.18 2001.01.18  2,000,000.00
  广东韶关钢铁集团有限公司  2000.12.22 2001.01.31   200,000.00
  小 计                        17,434,606.27
  合 计                        30,434,606.27
  应收票据中的银行承兑票为持有本公司 69.77%股份的股东——广东省韶关钢铁集团有限公司背书的汇票,截止2000年12月31日无抵押无贴现。
  (3)应收帐款:
  ①应收帐款按帐龄列示如下:
              期末数                期初数
  帐龄
       金 额     比例(%) 坏帐准备  金 额      比例(%)
  1年以内  9,076,116.08  63.16 453,805.80 105,461,652.58  88.74
  1~2年   5,293,241.36  36.84 529,324.14  13,375,708.89  11.26
  2~3年  -       -    -     -       -
  合 计  14,369,357.44   100 983,129.94 118,837,361.47   100

  帐龄
       坏帐准备
  1年以内  5,273,082.63
  1~2年   1,337,570.89
  2~3年   -
  合 计   6,610,653.52
  本年应收帐款余额较上年大幅下降 87.91%,主要由于由于公司加强货款回笼,大量采用先收款后发货的销售政策所致。
  本年末应收帐款余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  ②应收帐款欠款前五名单位列示如下:
  单   位            金 额    欠款时间 欠款原因
  广州建材发展有限公司经营分公司 6,442,255.67 1年以内  钢材货款
  南海盐步供销企业集团      2,478,966.28 1--2年  钢材货款
  广东新粤交通投资有限公司    2,054,687.78 1年以内  钢材货款
  潮阳废旧物资回收公司      1,637,829.35 1--2年  钢材货款
  北京市正乾物资商城        846,347.85 1--2年  钢材货款
  (4)其他应收款:
  ①其他应收款按帐龄列示如下:
  帐 龄         期 末 数            期初数
       金 额     比例(%) 坏帐准备  金 额   比例(%)
  1年以内 1,289,785.05     100 65,675.99 81,199.99   100
  1~2年                     -     -
  合 计  1,289,785.05     100 65,675.99 81,199.99   100

  帐 龄
       坏帐准备
  1年以内 4,060.00
  1~2年  -
  合 计  4,060.00
  本年其他应收款余额较上年大幅上升 1,488.40 %,主要由于公司付给广东新粤交通投资有限公司100万元销售保证金所致。
  本年末其他应收款余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  ②其他应收款欠款前五名单位列示如下:
  单  位          金 额     欠款时间 欠款原因
  广东新粤交通投资有限公司  1,000,000.00 一年以内 销售保证金
  韶钢医院(广东省社会保险局)  89,817.30 一年以内 代垫职工工伤医疗费
  韶普气体有限公司       60,000.00 一年以内 保证金
  钟练文            12,000.00 一年以内 借差旅费
  文济             10,000.00 一年以内 借差旅费
  (5)预付帐款:
  帐 龄  期末数 期初数
  1年以内   -- 15,581,362.74
  1~2年    --       --
  合 计    -- 15,581,362.74
  余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (6)应收补贴款:
  项 目     期 末 数    期 初 数
  广东省财政厅 34,060,000.00 15,241,470.43
  根据广东省财政厅粤财办(2001)10 号文的批复,公司的企业所得税继续执行“先按 33%的法定税率征收后,对超过 15%的部份(18%)扣除 10%的防范化解金融风险准备金后,给予返还”的优惠政策,年末余额为2000年应返还的所得税。
  (7)存货及存货跌价准备
        期 末 数          期 初 数
  项 目   金  额     跌价准备   金  额
  原材料   203,891,933.71      --  74,800,639.60
  库存商品  212,680,305.04      -- 250,967,826.07
  低值易耗品 105,050,324.93 6,925,174.58 111,511,883.77
  在产品    10,632,187.02      --  4,792,128.63
  合 计   532,254,750.70 6,925,174.58 442,072,478.07

  项 目   跌价准备
  原材料        --
  库存商品       --
  低值易耗品 7,048,128.63
  在产品        --
  合 计   7,048,128.63
  (8)待摊费用:
  类  别    期初数    本期增加    本期摊销
  大型工具消耗 3,559,839.84 14,960,040.16 15,918,043.31
  大中修费用  -      19,828,078.88 19,828,078.88
  其他费用   -       1,156,492.58  1,156,492.58
  合 计    3,559,839.84 35,944,611.02 36,902,614.77

  类  别    期末数
  大型工具消耗 2,601,836.69
  大中修费用  -
  其他费用   -
  合 计    2,601,836.69
   期末数为轧材厂领用的轧辊、导卫等大型工具按产量分期摊销后的余额。
  (9)固定资产及折旧:
  类 别   期初 数      本期增加    本期减少
  原 值
  房屋建筑物  595,817,129.78 118,512,385.04 13,474,402.82
  机械设备  1,621,071,135.63 179,349,655.57 24,489,880.56
  运输设备    13,494,244.16  5,596,007.34  4,769,965.72
  合 计    2,230,382,509.57 303,458,047.95 42,734,249.10
  累计折旧
  房屋建筑物  139,590,580.73  64,658,858.45   739,525.19
  机械设备   498,381,222.47 174,927,118.21  1740.467.97
  运输设备    9,406,895.25 -        2,075,039.35
  合 计     647,378,698.45 239,585,976.66  4,555,032.51
  净 值    1,583,003,811.12

  类 别   期末 数
  原 值
  房屋建筑物  700,855,112.00
  机械设备  1,775,930,910.64
  运输设备    14,320,285.78
  合 计    2,491,106,308.42
  累计折旧
  房屋建筑物  203,511,913.99
  机械设备   671,567,872.71
  运输设备    7,331,855.90
  合 计     882,411,642.60
  净 值    1,608,694,665.82
  (10)在建工程:
  工程项目名称     期初数     本期增加数   本期转入
                             固定资产
  90吨电炉工程           --   150,000,000       --
  电炉连铸车间改造         --   100,000,000       --
  电炉烟气除尘及水处理       --   142,000,000       --
  电炉废钢处理设施改造       --   23,000,000       --
  绕结机改造            --  41,473,792.10       --
  绕结机原料系统改造        --   39,000,000       --
  绕结机除尘系统改造        --   36,000,000       --
  4#方坯连铸机改造         --   15,000,000       --
  3#高炉易地改造      27,000,000 110,330,630.92 137,330,630.92
  其他零星改造工程         --  13,986,639.20  4,780,064.93
  大中修工程项目    25,883,000.00  82,300,000.00       --
  合 计          52,883,000 753,091,062.22 142,110,695.85

  工程项目名称    其他减少数   期末数     资金来源 项目进度

  90吨电炉工程          --   150,000,000 自有资金  76.92%
  电炉连铸车间改造        --   100,000,000 自有资金  86.96%
  电炉烟气除尘及水处理      --   142,000,000 自有资金  84.02%
  电炉废钢处理设施改造      --   23,000,000 自有资金  95.83%
  绕结机改造           --  41,473,792.10 募股资金  83.85%
  绕结机原料系统改造       --   39,000,000 募股资金  79.02%
  绕结机除尘系统改造       --   36,000,000 募股资金  74.09%
  4#方坯连铸机改造        --   15,000,000 募股资金  30.63%
  3#高炉易地改造         --       -- 自有资金   100%
  其他零星改造工程        --  9,206,574.27 自有资金
  大中修工程项目   33,183,000.00  75,000,000.00 自有资金
  合 计        33,183,000.00 630,680,366.37
  本年在建工程本期增加额和期末余额中无利息资本化金额。
  (11)开办费:
  种 类  期初数    本期增加 本期摊销  期末数
  开办费 1,440,890.48     - 720,445.32 720,445.16
  合 计 1,440,890.48     - 720,445.32 720,445.16
  开办费从1997年始分五年平均摊销。
  (12)短期借款:
  借款种类 期 末 数    期初数
  抵押借款       --       --
  担保借款 351,700,000.00 186,700,000.00
  信用借款       --       --
  合  计 351,700,000.00 186,700,000.00
  上述借款中,公司向中信实业银行借入的15,000万元及向韶关市工商银行松山支行
  等借入的20,170万元,均由广东省韶关钢铁集团有限公司提供担保[参见附注5、(2).④]
  (13)应付帐款:
  期末余额本年应付帐款余额为8,239.51万元,比上年增加7,164.32万元,增长666%;主要原因系外购原材料等已入库尚未结算付款。关联方往来参见附注5、⑧。
  (14)预收帐款:
  期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (15)应付股利:
  股份类别   2000.12.31   1999.12.31
  公众股  27,040,000.00 20,800,000.00
  法人股  62,400,000.00 62,400,000.00
  合 计  89,440,000.00 83,200,000.00
  (16)应交税金:
  项  目     期 末 数   期 初 数
  未交增值税    99,675,465.21 21,482,805.34
  应交城建税     521,180.44       --
  应交企业所得税  18,808,433.11 28,939,991.56
  合  计    119,005,078.76 50,422,796.90
  本年应交企业所得税由本年利润总额调减补提的1999年及以前年度无房户住房补贴50,346,400.00元后适用33%的税率计算得出。
  (17)其他应付款:
  期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (18)股本(数量单位:万股)
                  本 次 变 动 增 减 (+、-)
            期初 数 配股  送股 公积金转股 其他 小 计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份    31,200
  其中:国家持有股份
  境内法人持有股份   31,200
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  未上市流通股份合计  31,200
  二、已上市流通股份
  1.人民币普通股    10,400 +3120             +3120
  其中:高管股
  已流通股份合计    10,400 +3120             +3120
  三、股份总数     41,600 +3120             +3120

            期末 数
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份    31,200
  其中:国家持有股份
  境内法人持有股份   31,200
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  未上市流通股份合计  31,200
  二、已上市流通股份
  1.人民币普通股    13,520
  其中:高管股
  已流通股份合计    13,520
  三、股份总数     44,720
  本年度公司根据中国证监会证监公司字(2000)56 号文的批复,实施每 10 股配 3股(配股价 6.5元/股),其中国有法人股放弃全部配股,社会公众配股 3,120万股,配股后注册资本变更为人民币44,720万元。
  (19)资本公积:
  项 目     1999.12.31 本期增加    本期减少    2000.12.31
  股本溢价 1,355,526,855.95 166,212,792.06      1,521,739,648.01
  资本公积本年度增加数系公司实施配股形成股本溢价所致。
  (20)盈余公积:
  项  目   期初数     本期增加数   本期减少数
  法定盈余公积 52,955,347.97 22,529,936.95     --
  法定公益金  26,477,673.98 11,264,968.47     --
  合  计   79,433,021.95 33,794,905.42     --

  项  目   期末数
  法定盈余公积  75,485,284.92
  法定公益金   37,742,642.45
  合  计   113,227,927.37
  盈余公积本年度增加数系公司根据董事会利润分配预案,按本年净利润的 10%及 5%计提法定盈余公积和法定公益金所致。
  (21)未分配利润:
  项   目                  金 额
  调整前年初未分配利润            155,720,453.66
  减:以前年度调整*               5,875,700.38
  调整后年初未分配利润            149,844,753.28
  加:本年实现净利润             225,299,369.48
  减:提取法定盈余公积**            22,529,936.95
  提取法定公益金**               11,264,968.47
  应付普通股股利**               89,440,000.00
  待转住房周转金***              50,346,400.00
  年末未分配利润               201,562,817.34
  *以前年度调整包括:
  调整 1999 年应收补贴款中不能收回的防范金融  -7,576,925.78
  风险准备金
  调整已计提1999年度的四项准备涉及的所得税   1,701,225.40
  合  计                   -5,875,700.38
  **根据公司董事会2000年度利润分配预案,按本年净利润的10%及5%计提法定盈余公积和法定公益金后以现有股本 44,720万元为基数,向全体股东每 10股派发现金红利2 元(含税),预计应派发现金红利 8,944 万元,已相应调整了会计报表中的未分配利润和应付股利项目。以上分配预案尚待股东大会批准后实施。
  ***待转住房周转金是1999年及以前年度无房户住房补贴款,其处理详见附注9。
  (22)管理费用:
  本年管理费用支出4,742.21万元,与上年的3,340.31万元相比,增加支出1,401.90万元。主要原因是本年按规定支付无住房户职工住房补贴484.03万元等。
  (23)财务费用:
  类  别    本年发生数   上年发生数
  利息支出   11,629,962.50 9,571,443.70
  减:利息收入  5,325,650.78 2,449,589.13
  合  计    6,304,311.72 7,121,854.57
  (24)营业外收入、支出:
  本年营业外净支出824.98万元,与上年的净支出19.77万元相比,增加支出805.21万元。主要原因是公司在对二轧厂、五轧厂和炼铁厂等单位进行的技术改造投资中,因拆除而淘汰报废的旧生产线和设备等固定资产报废损失所致。
  (25)支付的其他与经营活动有关的现金:
  支付营业费用    13,781,724.33
  支付管理费用    49,578,568.52
  其他应收应付款支出 28,766,224.50
  合  计      92,126,517.35
  5、关联方关系及其交易
  (1)关联方关系 :
  ①存在控制关系的关联方
  企业名称  注册  主  营  业  务         本公司
        地址                   关系
        广州市 制造、加工、销售:黑色金属冶炼
  广东省韶关 西村西 及压延加工,金属制品,焦炭及煤
  钢铁集团有 增路内 化工产品,耐火材料,炉料,建筑  母公司
  限公司   协和10 材料,工业生产资料(不含金、银、
        号   汽车、化学危险品),发电

  企业名称  经济性质 法定
        或类型  代表人
  广东省韶关 有限责
  钢铁集团有 任公司  曾德新
  限公司
  ②控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企  业  名  称      年初数   本年增加数 本年减少数
  广东省韶关钢铁集团有限公司 88,930万元     --     --

  企  业  名  称      年末数
  广东省韶关钢铁集团有限公司 88,930万元
  ③控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                年初数     本年增加数 本年减少数
  企 业 名 称       金额     % 金额  %  金   %
                              额
  广东省韶关钢铁集团有限公司 31,200万元 75  -- --  -- 5.23

                年末数
  企 业 名 称       金额      %

  广东省韶关钢铁集团有限公司 31,200万元 69.77
  (2)关联方交易:
  ①采购货物
                2000年
  企 业 名 称
                金 额      占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 1,456,052,311.38    77.14

                1999年
  企 业 名 称
                金 额      占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 2,221,384,495.20    89.26
  本公司向关联方采购货物的价格按不高于市场价格的协议价结算。
  ②销售货物
                2000年
  企 业 名 称
                金 额     占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 407,082,122.42    12.21

                1999年
  企 业 名 称
                金 额     占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 679,041,410.86    22.28
  本公司向关联方销售货物的价格按不低于市场价格的协议价结算。
  ③提供劳务
                2000年
  企 业 名 称
                金 额     占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 28,006,249.64    12.75

                1999年
  企 业 名 称
                金 额     占年度购货%
  广东省韶关钢铁集团有限公司 30,204,669.25    13.20
  ④担保
  公司短期借款全部由关联方提供担保,具体情况如下:
  借  款  单  位     借 款 金 额   担  保 单  位
  中信实业银行广州分行    150,000,000.00 广东省韶关钢铁集团有限公司
  中国工商银行广州市越秀支行 69,000,000.00 广东省韶关钢铁集团有限公司
  韶关市工商银行松山支行   105,700,000.00 广东省韶关钢铁集团有限公司
  中国银行韶关分行       7000,000.00 广东省韶关钢铁集团有限公司
  中国建设银行韶关市分行   20,000,000.00 广东省韶关钢铁集团有限公司
  合  计          351,700,000.00
  ⑤租赁
  1998年3月21日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订《土地租赁协议》,租用本公司六轧厂使用的土地及其道路、公共设施使用的土地共计68,930平方米,每年支付租金59万元,租赁期限为20年(1998.7.1-2018.6.30)。
  1998年3月21日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订《土地租赁协议》,租用本公司烧结厂、焦化厂、炼铁厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂、四轧厂、五轧厂使用的土地及其间道路、公共设施使用的土地共计930,437平方米,每年支付租金794万元,租赁期限为20年(1998.7.1-2018.6.30)。
  本年度公司共向母公司支付土地使用权租用费853万元。
  ⑥管理合同
  1998年1月1日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订《综合服务协议》,规定母公司以自有的生产调度、技术、质量、安全、环保、行政等管理服务机构向公司提供管理服务,确保公司的正常生产经营,为此公司需向母公司每年支付综合管理费用1,936万元。服务协议及收费标准的期限为四年(1998年-2001年)。
  本年度公司共向母公司支付综合管理服务费1,936万元。
  ⑦收购
  为完善公司的供应体系,进一步减少关联交易,2000 年8 月14 日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订了《资产转让协议》,公司以现金一次付清方式收购母公司下属的供应部和原料厂,有关交易价格以2000年6月30日为基准日,以资产的帐面值和评估值为基础,以不损害各方股东利益为前提确定。2000年9月22日公司2000年第一次临时股东大会审议通过上述收购事项。根据广东大正联合资产评估有限责任公司以 2000 年 6 月 30 日为基准日的评估,供应部和原料部的固定资产评估后净值合计6,440.39万元,收购价格与评估价值一致。截止至 2000年12月 31日公司已完成对收购的供应部和原料厂的有关资产及债权债务的移交工作,其中:
  收购单位           供 应 部   原 料 厂
  购买价格(固定资产评估价值) 10,010,658.35  54,393,238.50
  购买价格中以货币资金清偿部分 67,008,060.38  89,608,257.17
  购买营业单位所取得的货币资金 60,529,849.70   448,093.09
  非现金资产:存货       49,302,624.51  44,789,195.53
  其他应收款            60,016.94       --
  固定资产原价         18,758,725.00 111,908,057.50
  减:累计折旧          9,135,331.57  61,177,880.01
  负债:   应付帐款      51,315,453.33  5,911,115.85
  应付福利费            110,516.59    20,481.76
  其他应付款           1,081,854.28   427,611.33

  收购单位           合   计
  购买价格(固定资产评估价值)  64,403,896.85
  购买价格中以货币资金清偿部分 156,616,317.55
  购买营业单位所取得的货币资金  60,977,942.79
  非现金资产:存货        94,091,820.04
  其他应收款             60,016.94
  固定资产原价         130,666,782.50
  减:累计折旧          70,313,211.58
  负债:   应付帐款      57,226,569.18
  应付福利费            130,998.35
  其他应付款           1,509,465.61
  ⑧关联方应收和应付款项余额
                期末余额
  项   目
                2000年     1999年
  应收票据
  广东省韶关钢铁集团有限公司 30,434,606.27 19,351,236.26
  应付帐款
  广东省韶关钢铁集团有限公司 22,941,267.14       --

                占全部应收(付)款项余额比重%
  项   目
                2000年    1999年
  应收票据
  广东省韶关钢铁集团有限公司  66.03    37.55
  应付帐款
  广东省韶关钢铁集团有限公司  27.84      --
  6、或有事项
  截止2000年12月31日,公司不存在应披露的重大或有事项。
  7、承诺事项
  截止2000年12月31日,公司不存在应披露的重大承诺事项。
  8、资产负债表日后事项中的非调整事项
  本报告期内公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
  9、其他重要事项
  住房周转金的处理
  根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》(财企[2000]295号)文的规定,公司对2000年提取的住房周转金55,210,560.00元进行处理,其中本年度计提无住房户职工住房补贴 4,840,280.00元计入当年的管理费用,补提 1999年无住房户职工住房补贴 4,752,690.00 元,补提 1999 年以前无住房户职工住房补贴45,593,710.00元共计 50,346,400.00元冲减2000年期末未分配利润。因补提 1999年及以前年度无住房户职工住房补贴 50,346,400.00 元所涉及的企业所得税(33%)16,614,312.00 元调减2000 年应交企业所得税,因此影响2000 年应由广东省财政厅返还所得税8,150,000.00元。


九、公司的其他有关资料
  (一)公司变更注册登记日期:2000年7月6日
  注册地点:广东省工商行政管理局
  (二)企业法人营业执照注册号:4400001000412
  (三)税务登记号码:440201231129346
  (四)公司未流通股的托管机构名称:深圳证券登记结算有限公司
  (五)公司聘请的会计师事务所名称:广东康元会计师事务所
  办公地点:广州市东风中路513号建银大厦30楼


十、备查文件目录
  (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
  (三)2000年在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《1999年年度报告摘要》、《2000年度配股说明书》、《2000年中期报告》等文件;
  (四)公司章程。
  广东韶钢松山股份有限公司
  二○○一年四月七日
  董事长签名:


资产负债表
  编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2000年12月31日  单位:人民币元
  项目           期末余额     期初余额
  资产:
  流动资产:
  货币资金          153,478,954.99  154,917,569.10
  短期投资
  减:短期投资跌价准备
  短期投资净额
  应收票据           30,434,606.27   51,539,859.93
  应收股利
  应收利息
  应收帐款           14,369,357.44  118,837,361.47
  其他应收款          1,289,785.05     81,199.99
  减:坏帐准备         1,048,805.93   6,614,713.52
  应收帐款净额         14,610,336.56  112,303,847.94
  预付帐款                    15,581,362.74
  应收补贴款          34,060,000.00   15,241,470.43
  存货            532,254,750.70  442,072,478.07
  减:存货跌价准备        6,925,174.58   7,048,128.63
  存货净额          525,329,576.12  435,024,349.44
  待摊费用           2,601,836.69   3,559,839.84
  待处理流动资产净损失
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计        760,515,310.63  788,168,299.42
  长期投资:
  长期股权投资
  长期债权投资
  长期投资合计
  其中:合并价差
  减:长期投资减值准备
  长期投资净额
  固定资产:
  固定资产原价       2,491,106,308.42 2,230,382,509.57
  减:累计折旧         882,411,642.60  647,378,698.45
  固定资产净值       1,608,694,665.82 1,583,003,811.12
  工程物资
  在建工程          630,680,366.37   52,883,000.00
  固定资产清理
  待处理固定资产净损失
  固定资产合计       2,239,375,032.19 1,635,886,811.12
  无形资产及其他资产:
  无形资产
  开办费             720,445.16   1,440,890.48
  长期待摊费用
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计     720,445.16   1,440,890.48
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计         3,000,610,787.98 2,425,496,001.02
  负债及所有者权益:
  流动负债:
  短期借款          351,700,000.00  186,700,000.00
  应付票据
  应付帐款           82,395,125.89   10,751,929.40
  预收帐款           43,079,195.72   32,421,298.05
  代销商品款
  应付工资
  应付福利费          11,822,250.97   14,511,670.39
  应付股利           89,440,000.00   83,200,000.00
  应交税金          119,005,078.76   50,422,796.90
  其他应交款           312,708.26
  其他应付款          19,126,035.66   46,683,675.10
  预提费用
  一年内到期的长期负债
  其他流动负债
  流动负债合计        716,880,395.26  424,691,369.84
  长期负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  住房周转金
  其他长期负债
  长期负债合计
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计          716,880,395.26  424,691,369.84
  少数股东权益
  股东权益:
  股本            447,200,000.00  416,000,000.00
  资本公积         1,521,739,648.01 1,355,526,855.95
  盈余公积          113,227,927.37   79,433,021.95
  其中:公益金         37,742,642.45   26,477,673.98
  未分配利润         201,562,817.34  149,844,753.28
  外币报表折算差额
  股东权益合计       2,283,730,392.72 2,000,804,631.18
  负债和股东权益总计    3,000,610,787.98 2,425,496,001.02



利润及利润分配表
  2000年度
  项目          本年累计数    上年累计数
  一 主营业务收入    3,346,434,835.12 3,047,884,506.15
  减:折扣与折让      12,672,033.62   10,960,645.37
  主营业务收入净额    3,333,762,801.50 3,036,923,860.78
  减:主营业务成本    2,984,567,704.90 2,759,833,218.42
  主营业务税金及附加    13,141,405.34   9,024,240.35
  二 主营业务利润     336,053,691.26  268,066,402.01
  加:其他业务利润       215,617.37    371,107.03
  减:存货跌价损失      -122,954.05    447,735.35
  营业费用         13,781,724.33   11,697,563.24
  管理费用         47,422,056.71   33,403,118.75
  财务费用          6,304,311.72   7,121,854.57
  三 营业利润       268,884,169.92  215,767,237.13
  加:投资收益
  补贴收入
  营业外收入                   46,650.40
  减:营业外支出       8,249,755.77    244,386.43
  四 利润总额       260,634,414.15  215,569,501.10
  减:所得税        35,335,044.67   38,211,125.57
  减:少数股东损益
  五 净利润        225,299,369.48  177,358,375.53
  加:年初未分配利润    149,844,753.28   83,171,489.14
  盈余公积转入
  六 可供分配的利润    375,144,122.76  260,529,864.67
  减:提取法定盈余公积   22,529,936.95   18,323,407.59
  提取法定公益金      11,264,968.47   9,161,703.80
  支付住房周转金      -50,346,400.00
  七 可供股东分配的利润  291,002,817.34  233,044,753.28
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利      89,440,000.00   83,200,000.00
  转作股本的普通股股利
  八 未分配利润      201,562,817.34  149,844,753.28


现金流量表
  编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 2000年1-12月 单位:(人民币)元
  项目                        金额
  一.经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            3,470,209,574.23
  收取的租金
  收到的增值税销项税额和退回的增值税款         599,065,993.54
  收到的除增值税以外的其他税费返还            16,942,695.83
  收到的其他与经营活动有关的现金
  经营现金流入小计                  4,086,218,263.60
  购买商品.接受劳务支付的现金             2,714,870,323.68
  经营租赁所支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金            107,134,143.05
  支付的增值税款                    520,873,333.67
  支付的所得税款                     81,227,828.52
  支付的除增值税.所得税以外的其他税费          12,307,516.64
  支付的其他与经营活动有关的现金             92,126,517.35
  经营现金流出小计                  3,528,539,662.91
  经营活动产生的现金流量净额              557,678,600.69
  二.投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  分得股利或利润所收到的现金
  取得债券利息收入所收到的现金
  处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    512,000.00
  收到的其他与投资有关的现金
  投资现金流入小计                     512,000.00
  购建固定资产.无形资产和其他长期资产而支付的现金净额  782,191,295.14
  权益性投资所支付的现金
  债权性投资所支付的现金
  支付的其他与投资活动有关的现金
  投资现金流出小计                   782,191,295.14
  投资活动产生的现金流量净额              -781,679,295.14
  三.筹资活动产生的现金流量净额:
  吸收权益性投资所收到的现金              197,412,792.06
  发行债券所收到的现金
  借款所收到的现金                   351,700,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金            -50,346,400.00
  筹资现金流入小计                   498,766,392.06
  偿还债务所支付的现金                 186,700,000.00
  发生筹资费用所支付的现金
  分配股利或利润所支付的现金               83,200,000.00
  偿付利息所支付的现金                  6,304,311.72
  融资租赁所支付的现金
  减少注册资本所支付的现金
  支付的其他与筹资活动有关的现金
  筹资现金流出小计                   276,204,311.72
  筹资活动产生的现金流量净额              222,562,080.34
  四.汇率变动对现金的影响
  五.现金及现金等价物净增加额              -1,438,614.11
  附注:
  1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  以固定资产偿还债务
  以投资偿还债务
  以固定资产进行长期投资
  以存货偿还债务
  融资租赁固定资产
  2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
  净利润                        225,299,369.48
  加:计提的坏帐准备或转销的坏帐             -5,688,861.64
  固定资产折旧                     169,941,318.30
  无形资产推销                       720,445.32
  处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)    8,249,755.77
  固定资产报废损失
  财务费用                        6,304,311.72
  投资损失(减收益)
  递延税款贷项(减借项)
  存货的减少(减增加)                 -90,182,272.63
  经营性应收项目的减少(减增加)            117,905,266.13
  经营性应付项目的增加(减减少)            125,129,268.24
  增值税增加净额(减减少)
  其他项目
  少数股东本期收益
  经营活动中产生的现金流量净额             557,678,600.69
  3.现金及现金等价物净增加情况:
  货币资金的期末余额                  153,478,954.99
  减:货币资金的期初余额                154,917,569.10
  现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                -1,438,614.11

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