西安饮食:董事会关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  证券代码:000721         证券简称:西安饮食       公告编号:2019—023


                西安饮食股份有限公司董事会
          关于2019年半年度募集资金存放及使用情况
                        的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关规定,现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下:
       一、募集资金基本情况
       1、公司 2013 年非公开发行募集资金情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准,公司 2013
年以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 50,000,000 股人民
币普通股(A 股)。发行价为每股人民币 5.21 元。本次发行募集资金总额
260,500,000.00 元 , 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 用 后 募 集 资 金 额 为
247,475,000.00 元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募
集资金净额为 243,177,000.00 元。
       2、本次募集资金到账情况
       2013 年 6 月 25 日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划
转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出
具《验资报告》(希会验字(2013)0059 号)。根据验资报告,截至 2013
年 6 月 25 日,本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元,扣除保荐费
及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元,扣除律师费、申报会计
师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。
       3、以前年度已使用金额
       2013 年度募集资金项目支出为 0 元,2013 年度取得利息及其他收入
扣除手续费等的净额为 2,534,619.80 元;2014 年度募集资金项目支出为
967,800 元,取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为 9,489,302.50
元;2015 年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元,取得利息及其他收
入为 7,632,205.86 元;2016 年度募集资金项目支出为 1,775,715.00 元,
取得 利息 收入 为 7,468,496.64 元 ;2017 年 度 募集 资金 项目 支出 为
687,013.00 元,取得利息收入为 8,803,410.02 元;2018 年度募集资金
项目支出为 77,550.50 元,取得利息收入为 10,090,244.20 元。截至 2018
年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 278,533,192.52 元。
    4、2019 年半年度募集资金使用情况及余额
    2019 年半年度募集资金项目支出为 105,576,861.00 元,取得利息收
入为 3,905,555.24 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专项账户
余额为 176,861,886.76 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    1. 募集资金管理情况
    公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重
新进行了修订,并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本
专项制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行
于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
    2. 募集资金专户存储情况
    截至2019年6月30日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西
安分行电子城支行账户余额为176,861,886.76元。
    三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
    2019年半年度募集资金项目支出为105,576,861.00元。截至2019年6
月30日,募集资金项目累计支出为116,238,947.50元。具体情况详见后
附的募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
    2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


                                       西安饮食股份有限公司董事会
                                         二〇一九年八月二十六日
     附表1:募集资金使用情况对照表
                                                                                            单位:人民币万元
                                                                              本年度投入
募集资金净额                                          24,317.70               募集资金总                10,557.69
                                                                              额

报告期内变更用途的募集资金总额                               0
                                                                              已累计投入                11,623.89
累计变更用途的募集资金总额                                   0                募集资金总
                                                                              额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                          0

承诺投资项目 是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投 更项目(含 诺投资总额 总额 ①            金额        计投入金额 资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
       向        部分变更)                                       ②          ③=② /① 态日期     效益    效益    大变化

承诺投资项目

西安饭庄东大
街总店楼体重        否        24,317.70   24,317.70   10,557.69 11,623.89          47.80                                否
建项目



承诺投资项目
                              24,317.70   24,317.70   10,557.69 11,623.89          47.80                                否
小计
超募资金投向
1.

归还银行贷款 -                                                                                      -       -       -
(如有)
补充流动资金 -                                                                                      -       -       -
(如有)

超募资金投向
小计

     合 计                    24,317.70   24,317.70   10,557.69 11,623.89          47.80                                否

                     该募投项目在积极推进中,由于建设用地规划手续、土地使用权证,以及规划定位的进展缓慢,影响了项
                 目的总体施工设计和总包招标,使项目整体进展较为缓慢。截至 2019 年 6 月 30 日,该募投项目进展情况如下:
                     1、已完成事项。目前项目环评、能评、风评已办理完毕,项目立项已经碑林区发改委批准;东临 47 户居
未 达 到 计 划 进 民楼和西安饭庄旧楼已全部拆除,居民楼土地遗留问题已解决;西邻接建协议已签订完成; 地勘、文勘已全部
度 或 预 计 收 益 完成,且均已取得勘察报告;护坡桩施工图设计已完成,并已通过论证;项目外立面规划、建审总平已基本确
的 情 况 和 原 因 定,待规划报批;已竞得土地使用权,土地出让金已全部缴清。
(分具体项目)       2、正在办理事项
                     (1)正在积极办理项目《建设用地规划许可证》,市规划局已批复同意碑林规划分局予以办理,待项目最
                 终规划设计确定后即可办理完成。
                     (2)办理土地证件的相关资料已报西安市不动产登记局进行审核,现正协调四邻地界确认等补充资料。
                      (3)规划定位和可研报告在前期协商的基础上已修改完善,待确定后将及时完成最终报告的编制工作。
                      3、下一步工作计划。公司将加快推进土地使用权证和相关建审手续,完成项目规划报批和施工设计;及
                时完成施工总包和监理的招标,尽快开工建设。
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募集资金投资
项 目 先 期 投 入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集 资 金 用 途 及 协议存款
去向
募集资金使用
及披露中存在
                无
的问题或其他
情况

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