国元证券:关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

证券代码:000728         证券简称:国元证券           公告编号:2019-026




            国元证券股份有限公司关于 2019 年累计
          新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定,国元证券股
份有限公司(以下简称“公司”)就 2019 年 1-4 月累计新增借款情况予以披露。
具体情况如下:

    一、公司主要财务数据概况(合并口径)
    国元证券股份有限公司 2018 年底经审计净资产为 246.48 亿元,借款余额为
304.03 亿元。截至 2019 年 4 月 30 日,公司借款余额为 355.35 亿元,累计新增
借款 51.32 亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 20.82%。

    二、新增借款的分类披露(合并口径)
    (一)银行贷款
     截至 2019 年 4 月 30 日,公司银行贷款余额为 14.41 亿元,较 2018 年底减
少 1.18 亿元,变动数额占上年末净资产比例为-0.48%,系子公司国元国际控股
有限公司的短期借款和长期借款减少所致。
    (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司债券(含公司债、次级债和短期融资券)余额
为 160.32 亿元,较 2018 年底增加 0.32 亿元,变动数额占上年末净资产比例为
0.13%。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司其它借款(主要为债券正回购、收益权转让融
资、收益凭证)余额为 180.61 亿元,较 2018 年底增加 52.18 亿元,变动数额占
上年末净资产比例为 21.17%,系公司债券正回购、收益权转让融资和收益凭证
规模增加所致。
    三、新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,资金主要用于补充
公司营运资金、偿还公司借款等,满足公司经营和发展需要,属于公司正常经营
活动范围。公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,目前公司业务经营情
况正常,上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大影响。
    四、其他发行人认为需要说明的事项
    上述财务数据均为合并口径,除 2018 年年底净资产数据外均未经审计,敬
请投资者注意。
    特此公告。




                                            国元证券股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 18 日

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