中交地产:关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金的公告

证券代码:000736              证券简称:中交地产         公告编号:2019-125

债券代码:112263              债券简称:15 中房债

债券代码:112410              债券简称:16 中房债

债券代码:118858              债券简称:16 中房 02

债券代码:114438              债券简称:19 中交 01

债券代码:114547              债券简称:19 中交债



               中交地产股份有限公司关于与合作方
       按股权比例调用部分控股子公司富余资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、情况概述

     中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中交(宁

波)置业有限公司、中交温州置业有限公司、慈溪中交房地产开发有

限公司(上述三家控股子公司以下简称为“项目公司”)经营情况正

常,存在部分富余资金。为盘活项目公司存量资金, 提高资金使用

效率,我司与项目公司的其它股东方拟按持股比例以同等条件调用项

目公司富余资金共计 16,599.94 万元,其中我司共计调用 11,619.95

万元,其他合作方共计调用 4,979.99 万元,期限 1 年,利率 0%。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他股东提供

资金的行为构成财务资助。我司于 2019 年 9 月 11 日召开第八届董事

会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议

                                                                               1
通过了《关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金的议

案》,本项议案不需提交股东大会审议。

       二、调用富余资金的控股子公司、合作方及调用金额的情况

       (一)调用中交(宁波)置业有限公司富余资金的情况

       1、中交(宁波)置业有限公司基本情况

       法定代表人:黄勇

       注册资本:10000 万元整

       成立日期:2016 年 09 月 09 日

       注册地址:宁波市鄞州区贸城西路 157 号 1B25 室

       主营业务:房地产开发、销售;物业管理。

       股东构成:中交地产股份有限公司持有 70%股权比例,温州中梁

顺置业有限公司持有 30%股权比例。

       经营情况:中交(宁波)置业有限公司所开发的“中交君玺”项

目,于 2016 年 8 月 12 日取得,项目开发销售情况正常。最近一年及

一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目                 总资产     归母净资产   营业收入    净利润
2018 年末/2018
                   388,380.10   12,947.58     12.81     4,610.81

2019 年 1-3 月末
                   291,294.93   12,869.78     0.00       -77.80
/2019 年 1-3 月

       2、合作方的基本情况

       名     称:温州中梁顺置业有限公司

       法定代表人:刘静静

       注册资本:10000 万元整

       成立日期:2015 年 12 月 15 日

                                                                   2
       注册地址:浙江省温州市新城大道新城大厦 23 层 2 室-2 号

       主营业务:房地产开发与经营

       股东构成:上海希盟资产经营管理有限公司持有其 100%股权。

       实际控制人:自然人杨剑平。

       最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目               总资产        总负债      归母净资产   营业收入    净利润
2018 年末/2018
                      3,375.64    1,847.06     1,528.58      481.55       1,621.89

2019 年 1-6 月末
                      3,292.24    2,263.11     1,029.13         0         -499.46
/2019 年 1-6 月

    温州中梁顺置业有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,

上一年度我司及控股子公司未对其提供财务资助。

       3、调用富余资金的具体情况

       本次我司拟从中交(宁波)置业有限公司按持股比例 70%调用富

余资金 938.08 万元,合作方温州中梁顺置业有限公司拟按持股比例

30%从中交(宁波)置业有限公司调用富余资金 402.04 万元,期限 1

年,年利率 0%。

    (二)调用慈溪中交房地产开发有限公司富余资金的情况

       1、慈溪中交房地产开发有限公司基本情况

       法定代表人:黄勇

       注册资本:7000 万元整

       成立日期:2017 年 09 月 13 日

       注册地址:浙江省慈溪市白沙路街道剧院路 17 号美华中心 11-1

室-A 区

       主营业务:房地产开发经营;商品房销售;物业服务。

                                                                      3
       股东构成:中交(宁波)置业有限公司持有其 100%股权比例。

       经营情况:慈溪中交房地产开发有限公司所开发的“月湖美庐”

项目,于 2017 年 8 月 22 日取得,项目开发销售情况正常。最近一年

及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目                 总资产     归母净资产   营业收入    净利润
2018 年末/2018
                   225,764.84   5,544.45      0.00      -1,182.79

2019 年 1-3 月末
                   229,947.80   5,455.05      0.00       -89.40
/2019 年 1-3 月

       2、合作方的基本情况

       慈溪中交房地产开发有限公司是我司控股子公司中交(宁波)置

业有限公司的全资子公司,合作方温州中梁顺置业有限公司间接持有

其 30%股权,温州中梁顺置业有限公司基本情况见上文中的介绍,此

处不再赘述。

       3、调用富余资金的具体情况

       本次我司拟从慈溪中交房地产开发有限公司按间接持股比例 70%

调用富余资金 3,954.74 万元,合作方温州中梁顺置业有限公司拟按

其间接持股比例 30%从慈溪中交房地产开发有限公司调用富余资金

1,694.89 万元,期限 1 年,年利率 0%。

       (三)中交温州置业有限公司及合作方情况

        1、中交温州置业有限公司基本情况

       法定代表人:朱国榜

       注册资本:2000 万元整

       成立日期:2016 年 11 月 09 日

       注册地址:温州市瑞安市锦湖街道虹北锦园三楼办公用房 326 室

                                                                    4
       主营业务:房地产开发、经营;物业管理。

       股东构成:中交地产股份有限公司持有 70%股权比例,上海希盟

资产经营管理有限公司持有 30%股权比例。

       经营情况:中交温州置业有限公司所开发的“中交御墅”项目,

于 2016 年 10 月 19 日取得,项目开发销售情况正常。最近一年及一

期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目                   总资产         归母净资产         营业收入              净利润
2018 年末/2018
                     172,101.90        2,846.34               0.00            1,841.86

2019 年 1-3 月末
                     171,543.06        3,109.66               0.00             263.31
/2019 年 1-3 月

       2、合作方的基本情况

       名     称:上海希盟资产经营管理有限公司

       法定代表人:刘静静

       注册资本:20000 万元整

       成立日期:2010 年 05 月 17 日

       注册地址:上海市黄浦区南车站路 600 弄 1 号

       主营业务:资产经营管理(除金融业务),实业投资,项目投资

及策划,资产重组策划,物业管理,企业管理,商务咨询(除经纪),

建筑装潢材料、机电设备、电子产品的销售,室内装潢设计 。

       主要股东:上海新中梁房地产开发集团有限公司持有其 90%股权。

       实际控制人:自然人杨剑平

       最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):
项目               总资产         总负债      归母净资产         营业收入         净利润
2018 年末/2018
                    41,495.80      23,086.8       18,409.00            0            60.69

2019 年 1-6 月末    35,727.48      17710.60       18,016.88          158.80       -392.12

                                                                                           5
/2019 年 1-6 月

     上海希盟资产经营管理有限公司不是失信被执行人,与我司无关

联关系,上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况。

       3、调用富余资金的具体情况

     本次我司拟从中交温州置业有限公司按持股比例 70%调用富余资

金 6,727.13 万元,合作方上海希盟资产经营管理有限公司拟按其持

股比例 30%从中交温州置业有限公司调用富余资金 2,883.06 万元,

期限 1 年,年利率 0%。

     三、风险防范措施

     本次涉及调用富余资金的项目公司经营情况良好,所开发项目销

售及回款情况良好,本次各股东方调用项目公司的富余资金,已充分

预留了项目后续建设和正常经营所需资金,不会对项目公司后续开发

建设和正常经营造成影响;项目公司其他合作方股东资信状况较好,

各方股东按股权比例以同等条件调用资金,公平、对等;我司对项目

公司均合并报表,项目公司由我司直接负责经营和财务管理,财务风

险可控。我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债

情况等方面的变化,有效管控项目公司资金,控制和防范风险,保护

公司资金安全。

     四、董事会意见

     本次涉及资金调用的项目公司各股东方按股权比例调用项目公

司资金公平、对等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义

务,对公司整体发展有积极的影响,风险可控,不会对项目公司的开

发建设和正常经营造成影响,不存在损害我司及我司股东方利益的情
                                                            6
形。

   五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

   我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集

资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资

金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

   六、独立董事意见

       我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发

表独立意见如下:本次中交地产与合作方按股权比例调用项目公司富

余资金公平、公等,确保了项目公司各方股东平等享有权利和承担义

务,对公司的整体发展有积极的影响,不存在损害中小股东利益的情

形;本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,

我们同意董事会关于《关于与合作方按股权比例调用部分控股子公司

富余资金的议案》的表决结果。

   八、公司累计对外提供财务资助的情况

   截至 2019 年 8 月末,公司对外提供财务资助余额为 514,500 万

元,不存在逾期未收回的财务资助。

   九、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

   2、独立董事意见。

   特此公告。

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                              2019 年 9 月 11 日


                                                               7

关闭窗口