拉萨啤酒(0752)招股说明书

一、释义
    在本招股说明书中,除另有说明外,下列简称具有如下意义:
    1、本公司  指西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)。
    2、发行人:指西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)。
    3、原公司:指西藏拉萨啤酒股份有限公司。
    4、股票:指本公司本次发行的每股面值壹元的记名式人民币普通股股票。
    5、公司职工股:指专供公司职工认购之股份。
    6、主承销商:指北京证券公司、北京产证券有限公司。
    7、上市推荐人:指广东证券公司、北京证券有限公司。
    8、筹委会:指本公司设立及股票发行之筹备委员会。
    9、元:指人民币元。
    10、本次发行:指本次向社会公众发行的25000万股A股。

二、绪言
    本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》的规定,按照中国证券监督管理
委员会制定的《招股说明书的内容与格式》编制,旨在说明股票发行目的,并向投
资人披露公司情况及有关资料。本公司筹委会成员已批准该招股说明书,确信其中
不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
    本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)273 号文和证监发字
(1997)274号文批准。
    新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销
商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作
任何解释或者说明。
    本招股说明书提醒投资人自行负担本公司股票所应支付的税款,发行人、推荐
人和承销商对此不承担责任。

三、承销方式
    1、承销方式:
    本次发行采取余额包销方式。
    2、承销期:
    本次发行股票的承销期为1997年6月9日至1997年6月15日。
    3、发行方式:
    全额预缴,比例配售,余款转存。
    4、发行地区:
    西藏自治区拉萨市内。
    5、发行对象:
    持有中华人民共和国居民身份证的公司和机构投资者(法律、法规禁止购买者
除外)。
    6、股票种类:
    记名式人民币普通股,简称A股,每股面值人民币1元。
    7、发行数量:
    本公司本次发行社会公众股2500万股,其中250 万股按同等价格向公司职工配
售。
    8、发行价格及其确定的方法:
    本次发行价格为每股3.38元,系根据1994、1995、1996年每股模拟平均税后利润0.225元,参考市盈率15倍而定。
    发行价格=[前三年税后利润总额/(发行前参与股本×3)]×预计市盈率
    发行前参考股本系根据发行前三年的净资产并考虑到资产评估增值率以及净资
产折股比例,模拟计算出的股本的加权平均数。鉴于原公司经评估的净资产增值率
为-0.5%,评估后投入的资产所折股本为4030万股(折股比例为1:1.538);1994、1995年末净资产分别为1302.6万元、2112.4万元;1994、1995、1996年股本的参考权数分别为0.1、0.3、0.6,则:
    发行前参考股本=[1302.6×(1-0.5%)/1.538]×0.1+[2112.4×(1-0.5%)/1.538]×0.3+4030×0.6=2912万股。
    依此模拟计算发行前三年参考每股平均税后利润为:
    (1522.4÷292.6+150.4)万元/(2912×3)=0.225元。
    依此模拟计算发行前三年参考每股平均税后利润为:
    (1522.4+292.6+150.4)万元/(2912×3)=0.225元
    本次发行预计市盈率为15倍
    发行价格=0.225×15=3.38元
    9、本次发行总市值:
    本次发行总市值8450万元,扣除发行费用540万元整,预计实收金额7910 万元
整。

四、发售新股的有关当事人

    1、发行人:
    西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)                        
    筹委会主任:王健                                      
    地址:西藏拉萨市色拉路36号                            
    电话:(028)7793955                  (0891)6329377 
    传真:(028)7793955                  (0891)6329377 
    联系人:牟春华                                        
    2、财务顾问:                                         
    机构名称:湖南证券公司                                
    地址:长沙市建湘北路11号                              
    电话:(0731)4311912       (0)1397482210           
    传真:(0731)4311590                                 
    联系人:盛晓谋                                        
    3、主承销商:                                         
    机构名称:北京证券有限公司                            
    地址:北京市西城区德外东滨河路B11号                   
    电话:(010)62508007                                 
    传真:(010)62057910                                 
    联系人:杨艳萍  金  雷  谭东海                        
    4、副主承销商                                         
    机构名称:平安证券有限责任公司                        
    地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦              
    电话:(0755)2436170                                 
    传真:(0755)2436170                                 
    联系人:万  放  周晓涛                                
    5、分销商                                             
    机构名称:中国新技术创业投资公司                      
    地址:北京建国门外大街22号赛特广场1022室              
    电话:65227550-917                                    
    传真:65227560                                        
    联系人:高炬                                          
    6、上市推荐人:                                       
    (1)广东证券公司                                     
    地址:广州市东风东路703号                             
    电话:(020)87666000-1210                            
    传真:(020)87784506                                 
    联系人:刘小群                                        
    (2)北京证券有限公司                                 
    7、发行人的律师事务所及经办律师:                     
    机构名称:海问律师事务所                              
    地址:    北京亚运村北辰东路三号院                    
    电话:    (010)64957040                             
    传真:    (010)64957037                             
    经办律师:杨静芳  赵  燕                              
    8、主承销商的律师事务所和经办律师                     
    机构名称:信利律师事务所                              
    地址:    北京市东城区劳动人民文化宫内文华宫写字楼    
    电话:    (010)65237536  65237537                   
    传真:    (010)65237515                             
    经办律师:谢思敏  丁志钢                              
    9、会计师事务所和经办注册会计师                       
    机构名称:德阳会计师事务所                            
    地址:    四川省德阳市泰山南路4号                     
    电话:    (0838)2303039                             
    传真:    (0838)2201532                             
    经办注册会计师:邰寿铨  张长根                        
    10、资产评估机构和经办评估人员                        
    机构名称:北京市中正评估公司                          
    地址:    北京友谊宾馆颐园62641室                     
    电话:    (010)68498091                             
    传真:    (010)68498091                             
    经办评估人员:黄 林                                   
    11、资产评估确认机构:                                
    机构名称:国家国有资产管理局                          
    地址:    北京市海淀区万泉河路66号                    
    负责人:  张佑才                                      
    电话:    (010)62567744                             
    传真:    (010)62561889                             
    12、收款银行:                                        
    机构名称:中国农业银行西藏分行                        
    电话:(0891)9005066  6338084                        
    联系人:王明祥  尼  玛                                
    13、股票登记机构:                                    
    机构名称:深圳证券登记有限公司                        
    地址:深圳市红岭中路25号                              
    电话:(0755)5576283                                 
    传真:(0755)5564759                                 


五、风险因素与对策
    提示:投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它
资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
    风险因素:
    1、行业风险
    原材料风险:本公司生产啤酒所用的原材料主要是大米、麦芽、酒花等。上述
原料的供应主要是由新疆、甘肃、山东等地的供应等地来解决。因此,其供应量和
价格直接受到这几个供应基地产量及收购价的影响,波动性较大,另外,农产品价
格近年来呈上升趋势,对本公司盈利能力会产生一定影响。
    产品结构风险:本公司主要业务收入来自于啤酒的生产和销售,尽管对啤酒产
品品种进行了扩充,但由于产品结构较为单一,将给公司的经营带来一定的影响。
    交通方面的制约:本公司地址“世界屋脊”,由于地理位置的独特性,受气候、环境的影响,交通极为不便,而本公司大部分原材料主要由区外供应,因此加大了原材料成本,同时也为本公司产品外运带来一定的限制。
    2、行业风险:
    近年来,啤酒行业在我国发展很快,同时涌现出大量的啤酒合资企业,市场竞争不断加强,销售手段和策略不断更新,给啤酒市场产品销售带来一定影响。在激烈的市场竞争中,除了质量与品牌的因素外,企业的规模更是一个关键要素,各生产厂家在不断进行技术改造并扩大生产规模,行业内部的竞争日趋势激烈。
    3、市场风险:
    由于啤酒消费的特殊性,不可避免地受到季度性的影响,主要表现为厦秋季市场需求较旺,冬春季市场消费趋淡,本公司经营将不可避免地受之影响。另外,本公司产品目前大部分供应区内市场,而甘肃、广东等地的啤酒正在渐渐打入西藏市场,给本公司产品进一步扩展市场增加一定的难度。
    4、政策性风险:
    国家关于税务、农业等政策的变化,将影响公司的生产经营和利润增长。
    5、股市风险    股票市场变化莫测,股票价格不仅受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响。同时,也会因国际国内政策、经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有完备的心理准备。
    针对以上风险,本公司将积极采取以下对策:
    1、针对经营风险对策:
    A、本公司生产所用的原材料,主要由新疆、甘肃、山东等原材料供应基地解
决,股份公司成立后,将与上述地区的客户签订长期供货协议,以公平的市场价格
保证啤酒生产原料的稳定供应。另一方面,本公司将狠抓目标成本管理,通过降低
生产成本以规避原材料价格波动带来的经营风险。
    B、针对产业结构单一的风险:
    本公司将在目前生产12度淡色啤酒的基础上,不断致力于新产品的开发,在大
力发展啤酒主业的同时,开发配套产品,积极开展多种经营,根据市场需要,加大
力度开发收益好、有良好发展前途的项目。公司将在现有都江堰青城休闲中心的基
础上,尽快完成生态湖、休闲广场、园林别墅及高尔夫练习场的配套设施建设,充
分利用当地丰富的旅游资源,为公司再创利润增长点。
    C、针对交通方面的制约:
    本公司将在西藏建立麦芽生产基地,尽量在区内解决原材料供应问题,从而降
低产品的单位成本;另一方面,本次募集资金到位后,公司拟新建易拉罐啤酒罐装
生产线,今后销往区外的产品将以罐装为主,以减少运途中的损耗。
    2、针对行业竞争的风险:
    本公司将加大技术改造力度,引进内地具有生产管理经理的人员,采用先进的
酿造方法,利用西藏地区无污染、优质矿泉水水源的优势,提高拉萨啤酒的知名度,
以其独特的品质、纯正的口味赢得消费者,并实施“啤酒为主、综合经营”的经营
战略,在坚持发展壮大啤酒生产的前提下,积极发展相关产业,分散行业风险。
    3、针对市场风险的对策:
    A、增设新的销售风点,提高产品的市场占有率,公司将通过代销联营等方式,
建立新的销售网点,充实销售人员队伍,提高销售人员业务素质,以优质的服务工
作来实现啤酒销售“淡季不淡的目标”,抓往时机,扩大市场占有率。
    B、利用地域优势,巩固西藏自治区内的现有市场。由于西藏与内地交通极为
不便,外埠啤酒在进藏途中运费、损耗均比较大,相对成本较高,本公司将抓住本
次股票发行的时遇,扩大生产规模,提高产品质量,争取区内市场占有率达到80%
以上。
    C、利用西藏自治区的特有的“水质纯净、无工业污染、原料上乘”的自然资
源优势,树立拉萨啤酒的形象,让更多的消费者认同,在将产品推向全国的同时,
拟在印度、尼泊尔等周边国家开拓销售市场,提高本公司产品的市场占有率。
    D、不断进行新技术、新工艺的引进和开发,注重人才的培养,形成一套完整
的开发、使用人才制度,使公司在市场竞争中立于不败之地。
    4、针对政策风险的对策:
    本公司将利用被列入国家建立现代企业制度百家试点企业的有利条件,进一步
深化企业改革,加强内部挖潜,最大程度的降低生产成本,提高本公司产品的竞争
力。
    对于农业政策的变动,本公司已采取与供应基地签订长期供销协议的方式来回
避当供求大幅度波动时对本公司造成的不利影响。
    5、针对股市风险的对策:
    本公司将严格按照《中华人民共和国》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规、规范动作,及时、公正地
披露重大信息,加强与投资公众的沟通,树立公司良好的形象。同时,公司将努力
改善经营管理,提高经济效益,给股东以丰厚的回报,并按照国家证券管理部门和
证管交易所的法规、规章进行信息披露。

六、募集资金的运用
    本次发行2500万股,发行成功后,扣除相关费用,实际可运用资金7910万元,
拟投资于以下项目:
    1、年增3万5千吨啤酒主体扩建工程
    本公司产品已在西藏自治区内占据了稳定的市场。同时,通过尼泊尔进行转口
贸易的渠道也已打开,产品经常出现供不应求的局面,但由于受资金、生产规模等
因素的制约,企业进一步发展受到限制。同时,鉴于资源配置和经济发展的趋向,
西藏在本世纪内新建啤酒厂的可能性不大,本公司作为西藏独家啤酒生产企业,在
该地区具有较强的市场竞争力,若扩大生产规模后,将借助这一优势迅速扩大其市
场占有率。鉴于以上情况,本公司计划在原厂基础上进行年增3.5 万吨的改扩建工
程,使啤酒年生产能力达到50000吨。本项目预计总投资8988.66万元,其中固定资
产投资6988.66万元,流动资金需投入2000万元,项目建设期为1.5年。该项目完成
后本公司可年生产12度的淡色熟啤酒48000吨,桶装鲜啤酒2000吨。 每年新增销售
收入可达15239.28万元,利润总额为3168.91万元,该项目投资回收期为3.34年。
    该项目已获得西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委字(1996) 223
号文批复。
    2、年产万吨易拉罐啤酒罐装生产线
    目前拉萨啤酒是采用大玻璃瓶包装,因西藏交通运输线路很长,路况差,且十分寒冷,使得大玻璃瓶向外运输途中破碎率较高,严重制约了企业的发展和产品的对外销售。因此,当务之急是解决产品包装及外运问题。经过详尽的市场调整和反复的技术论证,公司决定新上一条易拉罐包装生产线,以解决产品外运的局限性,提高产品档次,提高公司产品的竞争能力。
    公司计划新建一条年产万吨易拉罐啤酒的罐装生产线,以万吨易拉罐包装啤酒替代万吨的瓶装啤酒。该项目总投资为3000万元,其中:固定资产投资为2600万元,流动资金需投入400万元,项目建设期为一年半,预计新增销售收入2971.26万元,新增利润总额761.59万元,投资回收期为3.82年。该项目已获得西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委企字(1997)55号文批复。
    上述项目共需资金11988.66万元,与本次发行实际募集资金7910万元相比,尚有4078.66万元的缺口,将通过银行贷款的渠道来解决。
    投资项目使用资金的计划时间表
                                                单位:万元
     项  目    本公司投入  1997年投入  1998年投入   启动时间   收效时间
    啤酒项目     8988.66     5393.2     3595.46        97.6      98.11
    易拉罐项目      3000       1800        1200        97.6      98.11
    合计        11988.66     7193.2     4795.46

七、股利分配政策
    1、根据本公司章程(草案)之规定,本公司税后利润分配顺序为:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取10%列入法定公积金;
    (3)提取5%-10%列入法定公积金;
    (4)经股东大会决议,可提取任意公积金;
    (5)按股东持股比例分配股利。
    2、本公司1996年度的税后利润, 由拉萨啤酒有限责任公司的原有股东享有分配权,1997年度税后利润由新老股东同享。预计本次发行后首次派发股利的时间是1998年6月30日之前。
    3、本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的股利分配政策。
    4、本公司分配股利可采用现金、股票两种形式。具体分配方案、 分配比例由公司董事会视公司董事会视公司经营状况和发展需要提出方案,经股东大会决议后执行。
    5、本公司股利在每个获利年度至少派付一次,在每一年度6月30日之前派付上一年股利,若董事会认为必要,经提请股东大会通过后可派付中期股利。公司派付股利时,以公告或书面形式通知股东。

八、发行人情况
    1、发行人名称:西藏拉萨啤酒股份有限公司(筹)
    2、发行人住所:西藏自治区拉萨市色拉路36号
    3、历史沿革:
原公司之前身拉萨啤酒厂始建于1988年,1995年2月14日经国家经贸委办公厅国经贸
厅企[1995]16号文件确定为建立现代企业制度百家试点企业之一.1995年9月14日西
藏自治区人民政府藏政复[1995]46号文件批准拉萨啤酒厂改制为国有独资有限责任
公司,更名为西藏拉萨啤酒有限责任公司(以下简称国有独资公司),注册资本3128万
元人民币.为进一步试点工作推向深入,引进区外资金发展拉啤有限公司,1995年9月
26日, 国有独资公司四川光大金联实业有限公司签订了《重组西藏拉萨啤酒有限责
任公司合同书》,公司通过自身重组,剥离了非生产经营性资产, 将其生产经营性资
产经过评估,以评估后的净资产投入2400万元;光大金联以现金、土地使用权、生产
设备等折价投入3600万元, 从而使原公司由一家国有独资有限责任公司变更为一家
注册资本6000万元人民币的有限责任公司.
1996年12月16日,经西藏自治区人民政府藏政函[1996]53 号文件批准同意以原公司为主体进行改制,募集设立西藏拉萨啤酒股份有限公司.原公司以其经评估后的全部生产性资产作价折股4030万股,其中四川光大金联实业有限公司、 西藏自治区国有资产管理局分别持有2418万股、1612万股;同时联合西藏明珠股份有限公司、 西藏自治区矿业发展总公司、四川英达资讯信息公司、圣地亚食品有限公司等四家法人单位以现金入投发起,所有发起人均以1:1.538 的比例折资入股, 发起人股本共计4100万股.
4.主要要起人
西藏拉萨啤酒有限责任公司前身为1988年建厂的拉萨啤酒厂,是自治区唯一的啤酒生产企业和全区66 户国有骨干企业之一.为自治区重点扶持企业.自建厂以来, 自身得到发展的同时也为自治区经济发展和人民生活提高做出了贡献,企业经过近几年的改革发展,实施西藏自治区"510"工程,进行技术改造,特别是1995 年初公司被列为自治区唯一一家国家建立现代企业制度百家试点企业之一后,更加快了企业改制的步伐.为进一步落实国家对试点企业的要求,公司与内地企业合资经营,在引进资金3600万元的同时, 又引进先进的管理技术,改善了公司的资产结构,增加了啤酒的产量,提高了啤酒质量,同时, 公司在成都都江堰设立青城休闲中心,充分利用当地丰富的旅游资源发展旅游业,使企业走上了多种经营、良性循环的发展道路.
西藏明珠股份有限公司该公司是以经营旅游饭店为主的股份制企业, 其主体企业成都西藏饭店是一家三星级涉外旅游饭店.此外,公司还兼营旅游运输、旅游工艺品加工、餐饮娱乐、商品贸易和房地产开发。该公司注册资金为9490万元.
西藏自治区矿业发展总公司该公司成立于1994年,系全民所有制企业,注册资金为3323万元, 现已形成以铬铁矿采选、销售为主,集多矿种采选、铬铁矿冶炼、矿石购销为一体的综合性公司。 公司下属两个分公司,五个矿山,一个铜选厂,一个冶炼厂共九个企业,拥有固定资产1.03亿元.
四川英达资讯信息公司该公司为集体所有制企业,主要从事计算机网络系统的设计、开发、 安装及通讯设备研究与技术改造,其注册资金为100万元.
圣地亚食品有限公司该公司系有限责任公司,主要从事牦牛肉食品加工、销售、渔业捕捞及渔粉加工, 代理或经营国内食品及建筑材料等。该公司注册资金为200万元.
5.组织机构
本公司拟设股东大会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。组织
机构图示如下:

                      ┌───────┐
                      │股  东  大  会│
                      └───┬───┘
                              ├────────┐
                      ┌───┴───┐  ┌──┴──┐
                      │  董  事  会  │  │监  事  会│
                      └───┬───┘  └─────┘
                      ┌───┴───┐
                      │  总  经  理  │
                      └───┬───┘
            ┌────────┼─────┬───────┐
      ┌──┴──┐          │      ┌─┴─┐      ┌─┴──┐
      │ 证 券 部 │          │      │财务部│      │办 公 室│
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          │休│            │供│      │ 啤 酒 生 产 经 营 部 │
          │闲│            │销│      └─────┬─────┘
          │中│            │分│  ┌───┬───┼──┬───┐
          │心│            │公│┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐┌┴┐  ┌┴┐
          │  │            │司││麦│  │酿│  │包││动│  │机│
          └─┘            └─┘│芽│  │造│  │装││力│  │修│
                                  │车│  │车│  │车││车│  │车│
                                  │间│  │间│  │间││间│  │间│
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注:“休闲中心”系指西藏拉萨啤酒有限责任公司都江堰青城休闲中心。该中心成
立于1995年10月,为公司的非法人分支机构,主要从事啤酒饮料销售、旅游服务等, 
先期已投资400万元建成高尔夫球场和休闲馆,现由都江堰青城美国乡村俱乐部承包
经营,每年收取承包费180万元人民币.
6.关联企业
(1)本公司成立后,最重要的关联公司为控股公司四川光大金联实业有限公司, 它持
有西藏拉萨啤酒股份有限公司36.6%的股权,为本公司最大的股东. 该公司为中外合
资企业,于1993年5月注册,法定住所在都江堰市大观乡,注册资金11000万元人民币
,法定代表人王健,经营范围为:从事房地产开发、经营及旅游、 娱乐设施的建设与
经营管理。公司利用都江堰地区的旅游资源优势,投资开发了都江堰美国乡村俱乐
部及其它旅游娱乐设施。作为公司第一大股东,光大金联公司将依照章程参加股东
大会,行使相应的权力,承担相应的责任和义务。
(2)都江堰青城美国乡村俱乐部是胸大金联全资拥有的子公司,住所在四川省都江堰
市大观乡,注册资金10000万元人民币,经营范围为高尔夫俱乐部、旅游服务、 政策
许可的文化娱乐设施的经营管理。
7.职工情况
截至1996年12月31日,本公司在册职工649人,其中:具有高中初级技术职称的技术人
员和管理人员118人,占职工总数的17%.公司执行国家有关法律、法规和政策规定的
职工劳保、福利、养老保险、待业保险和退休制度。
全体员工学历、年龄、岗位结构分别如下:
(1)学历结构:

中专52人                 占7.5%
大专以上42人             占6.1%
(2)年龄结构:
30岁以下468人            占67.4%
30-50岁226人             占32.6%
无离退休职工
(30岗位结构:
生产人员621人            占89.5%
管理人员73人             占10.5%

8.发行人的业务经营范围
生产、销售啤酒、饮料,饮料的生产和销售,养殖业,娱乐服务.
9.发行人实际从事的主要业务
啤酒产品开发、生产、销售。
10.本公司主要产品品种,生产能力及市场情况
(1)主要产品品种:本公司目前生产的主要产品为12度淡色啤酒, 分别为熟啤酒和鲜
啤酒.
(2)主要产品的年生产能力:1996年本公司啤酒的年生产能力达到1万吨,1997年预计
年产量达1.25万吨,实现销售收入4122.91万元.
(3)市场情况
本公司产品目前主要供应西藏市场,由于生产规模较小,产品供不应求, 在西藏市场
占有率为30%左右;区外市场主要供应成都及其周边地区,并通过成都销往全国,同时
通过尼泊尔进行转口贸易的渠道业已打开.
公司经过一年多的技术改造,综合生产能力有了大幅度提高,同时, 健全了内部管理
机制,提高了公司产品的质量.1997年打货量已达生产量的90%,预计产品在西藏市场
占有率将达50%左右,并争取两年后在区市场占有率达到80%.公司万吨易拉罐啤酒罐
装生产线投产以后,解决了产品出藏运输困难问题,拉萨啤酒将利用其独特的圣地圣
水概念,逐步打入成都、北京、深圳、广州等内地大中城市,满足消费者的需要.
11.主要原材料及供应情况
本公司啤酒产品的主要原材料为麦芽、酒花、大米等,主要供应基地为新疆、 甘肃
、山东等省,随着公司生产规模的不断扩大,对原材料的需求也将增加,为保证生
产,公司在拓宽供应渠道的同时,与上述基地建立了长期稳定的业务关系,以保证
在产量增加的情况下,原材料的充足供应。与此同时,本公司正着手在西藏建立麦
芽加工厂,以保证原材料供应同时亦可很大程度地降低生产成本。
12.拟进行的投资项目
1)年增3万5千吨啤酒主体扩建工程,项目所需投资为6988.66万元.
(2)年产万吨易拉罐啤酒装生产线,投资总额3000万元.
13.优惠政策
本公司享受15所得税率的优惠政策,已得到西藏自治区国家税务局藏国税发(96) 第
167号文确认,在公开发行投票之后,此项优惠政策仍然存在.
14.发行人过去三年内的改组、变更、收购、兼并行为
(1)发行人前身拉萨啤酒厂1995年2月14日经国家经贸委国经贸厅企[1995]16号文件确定为百家建立现代企业制度试点企业之一.1995年9月14日西藏自治区人民政府批准拉萨啤酒厂改制为国有独资有限责任公司,更名为西藏拉萨啤酒有限责任公司.
(2)1995年9月26日, 国有独资的拉萨啤酒有限责任公司与四川光大金联实业有限公司签订了《重组西藏拉萨啤酒有限公司合同书》,公司通过了自身重组,剥离了非生产经营性资产,将其生产经营性资产经过评估,确定净资产;再由光大金联以现金、 土地使用权、生产设备等折价投入,原公司变更登记,变更后注册资本为6000万元人民币.
15.关联交易
原公司与都江堰青城美国乡村俱乐部于1995年12月18日签定协议, 就原公司在都江
堰大观乡"西藏拉萨啤酒有限责任公司都江堰青城休闲中心"的所有资产委托后者经
营管理,后者每年向原公司支付承包费180万元人民币,该协议自1996年1月1 日起两
年内有效.
16.重大事项
公司1996年大部分收入来源于土地转让,1996年12月1日公司将其拥有的都江堰休闲
中心约83333.75平方米的土地使用权转让给都江堰市和盛实业有限公司, 转让价格
为每平方米225元人民币,转让金额1875万元.

(九)筹委会主要成员
王健先生:筹委会主任,毕业于北京大学,现年34岁,大学文化, 曾在陕西经济律师事
务所工作.1987年起从事经营管理工作,先后任西安南桥计算机发展公司总经理、海
南光大租赁有限责任公司副董事长、四川光大金联实业有限公司总经理,具有丰富
的企业经营、管理经验,现任拉萨啤酒有限责任公司董事长。
焦永庆先生:筹委会副主任, 大专文化, 现年43 岁, 曾任西藏制约厂车间主任
.1990年起任拉萨啤酒厂副厂长、厂长, 拉萨啤酒有限责任公司董事长兼总经理等
职,曾获全国青年突击手称号,并多次受到西藏自治区的奖励,具有丰富的啤酒酿
造技术和经验,现任拉萨啤酒有限责任公司副董事长。
陈红兵先生:筹委会委员,毕业于武汉大学,现年45岁,大学文化,经济师, 曾历任
部队指导员、军校副营职教官、师宜传科副科长、经济开发管理局副局长等职。自
1990年起先后担任中国新兴总公司西南公司副总经理、西南长城经济开发总公司副
总经理,四川光大金联实业有限公司副总经理、都江堰青城美国乡村俱乐部总经理
,具有丰富的企业管理经验党政工作领导经验。
殷建平先生:筹委会委员,现年36岁,大学文化,经济师, 历任西藏那曲地区计划科
副科长、那曲地区经济局局长、四川六棱实业发展公司董事长兼总经理、圣地亚食
品有限公司总经理、四川光大金联实业有限公司副总经理,现任西藏拉萨啤酒有限
责任公司总经理。从事多年经济管理和实业运作,具有丰富的理论知识和实践经验

刘琪先生:筹委会委员,毕业于清华大学,现年40岁,大学文化,历任西藏拉萨啤酒
厂动力车间主任、技术科科长、企管部经理,1995年起先后担任拉萨啤酒有限责任
公司副总经理、总经理助理,具有丰富的企业管理经验。

(十)经营业绩
1.生产经营的一般情况
本公司是西藏自治区唯一一家啤酒生产企业,其前身拉萨啤酒厂自1988年建厂以来
,充分利用自治区的资源优势、地域优势,企业得到较大发展,尤其是1995 年被列
为国家建立现代企业制度百家试点企业之一后,通过重组,积极引进区外资金和管理
技术,加快企业改制步伐,使企业走向良性发展的道路,1996年销售收入、 利润总管
均比上年有较大幅度增长。
2.经德阳会计师事务所审验的前三年利润情况:

金额单位:元 
                    1996.12.31        1995.12.31         1994.12.31
主营业务收入        16253415.36      11856534.84         8917206.93
主营业务利润         5077035.62       2561908.87         1010184.57
利润总额            15224261.59       2926485.82         1503854.55
净利润              15224261.59       2926485.82         1503854.55

注:1994年和1995 年, 发行人业务收入主要来源于生产、 加工啤酒的收入, 而在
1996年,其他业务利润在全部营业利润中占有较大份额,这部分其他业务利润主要来
源于(1)公司转让其都江堰市125亩土地的收益,共度957万元.(2)公司将拉萨啤酒青
城休闲中心委托都江堰病因乡村俱乐部经营,年承租收入中的一部分,共计50万元.
3.产品情况
本公司通过几年的不断实践,积累了在高原缺氧条件下生产优质啤酒的丰富的经验
.本公司利用西藏"水质纯净,无工业污染、原料上乘"的自然优势, 生产的啤酒酒
体清澈透明,口味纯正,细菌含量低,各项指标均符合国家A级浅色啤酒标准,是西
藏自治区的拳头产品,曾于1991年荣获中国国际诗酒节"金爵奖",1994年中国公认明
星啤酒消费调查中被推荐为"明星啤酒".

(十一)股本
1.拟注册股份:本次发行后注册股份为6600万元.
2.股本形成过程
截止招股说明书签署日,发行人股本总额为4100万股,其中拉萨啤酒有限责任公司以
其经评估确认后的全部经营性净资产6213.52万元折成4030万股,由四川光大金联实
业有限公司、西藏自治区国有管理局分别持有2418万股、1612万股; 其余四家发起
人以现金107.66万元认购70万股,折股比例均为1:1.538, 五家发起人的股本金已全部到位.
3.超过面值缴入的资本及其用途
发起人认购股份超过面值缴入的资本共2204.73万元,全部计入资本公积金.
4.发起人持股情况

名称                             持股数(万股)              所占比例(%)
1.西藏拉萨啤酒有限责任公司        4030                        98.30
其中:国家股                       1612                        39.32
     法人股                       2418                        58.98
2.西藏明珠股份有限公司             30                          0.73
3.西藏自治区矿业发展总公司         20                          0.49
4.四川英达资讯信息公司             10                          0.24
5.圣地亚食品有限公司               10                          0.24
合计                             4100                        100.00

5.本次发行后的股本结构      

股本结构                        股份(万股)            占总股份比例(%)
尚未流通股份                    4100                      62.12
其中:国家股                     1612                       24.42
     法人股                     2488                       37.70
可流通股份
社会公众股                      2500                       37.88
其中:公司职工股                  250                        3.79
总计                            6600                       100.00

注:本次发行,2500万股社会公众股的10%,即250万股向公司职工配售;根据中国证监
会有关规定,公司职工持股在新股上市半年后方可上市流通.
6.本次发行前后净资产总额及每股净资产
根据德阳会计师事务所对本公司的资产情况进行的审计、验证,截止到1996年12月
31日,本公司净资产为7606.95万元,每股净资产1.86元,如本次公开发行达到预期目
标,则本公司股本将增加到6600万股,净资产总额达15516.95元, 每股净资产增至2
.35元.本次发行溢价部分,扣除发行费用后全部进入资本公积金.

    7、本次发行前主要股东及其持股情况
          股        东            股份(万股)     持股比例(%)
1、四川光大金联实业有限公司          2418              58.98
2、西藏自治区国有资产管理局          1612              39.32
3、西藏明珠股份有限公司                30               0.73
4、西藏自治区矿业发展总公司            20               0.49
5、四川英达资讯信息公司                10               0.24
6、圣地亚食品有限公司                  10               0.24
      总        计                    4100             100.00

    8、股票回购程序
    本公司除非因减少资本等特殊情况,不得收购或库存本公司已发行的股票,如
经股东大会特别决议减少公司资本,需收购本公司已发行股票时,将申购政府主管
部门和中国证监会批准,并予以公告披露。

十二、债项
    截至1996年12月31日,本次发行前本公司债项主要为银行贷款:
    (以下数据摘自德阳会计师事务所(1997)字第009号审计报告)

    1、长期借款
 贷  款  单  位     金  额    借  款  日    还款日    年利率  借款条件
自治区信托投资公司    100万     95.10.16   97.10.16    5.52%    信用
自治区信托投资公司    80万      96.06.07   98.06.28    5.52%    信用
拉萨市建行            500万     93.12.28   98.12.31    10.65%   抵押
中央委托基金贷款      300万     95.05      97.05       4.2%     信用
自治区财政厅企财处*  100万     88.12.21   无          4.2%     信用
自治区财政厅企财处*  30万      88.11.07   无          4.5%     信用
   小        计        1100万                                     

    *本公司基建时因增加工程量,超过概算资金,此两笔借款由西藏自治区财政
厅列为技改贷款,扶持企业建设,未定还款期限。

    2、短期借款
   贷 款 单 位      金  额  月利率    借款日期     归还日期  借款条件
    自治区财政厅        50万     2.5    89.10.25     97.12.31    信用
    自治区财政厅        80万       2    91.08.06     97.12.31    信用
    农行自治区分行     200万    6.75    96.09.06     97.09.06    抵押
    农行自治区分行      50万    6.75    96.10.07     97.10.07    信用
    农行自治区分行     782万    6.75    96.11.08     97.11.08    信用
    农行自治区分行     600万    6.75    96.12.05     97.10.05    抵押
      小     计        1762万

十三、主要固定资产

    截止1996年12月31日,本公司固定资产主要包括如下几类:
    固定资产类别            帐面原值      累计折旧        帐面净值
    在建工程              15748230.48                    15748230.48
    房屋及建筑物          20087244.00     3450056.00     16637188.00
    通用设备               3468900.00     1399959.00      2608941.00
    专用设备              13581000.00     4906840.16      8674159.84
    运输设备                736900.00      300759.24       436140.76
    其他                    387703.97      147921.00       239782.97
    小计                  54009978.45   10205535.40      43804443.05
    注:原拉萨啤酒厂建厂初期,因整体设备不配套,造成部分设备闲置。经主管局批准,1994-1995年,停用的机器设备807.74万元,未计提固定资产折旧.1996 年公司引进了新包装生产线,并进行了部分改扩建工程,1997年所有设备能充分配套发挥作用。
    以上均为经营性固定资产。原公司重组后,对非经营性资产予以剥离,剥离后的非经营性资产的产权由西藏自治区国资局持有,并与西藏自治区国有资产管理局签定“非经营性资产管理协议”,由股份公司有偿使用该部分资产,并负债其保险、维修、保养及实际费用支出。该协议有效期50年。
     原公司所占用的国有土地的使用权, 经北京中正评估公司评估确认的价值为30,495,185.32元,原公司将其以1:1.538的比例折股投入本公司, 该处置方式已经西藏自治区土地管理藏土管字(1996)46号文批准认可。

(十四)主要会计资料
    声明:投资人如欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的
了解,请认真阅读招股说明书附录中所载的公司财务报表和注释。
    1.资产负债表主要数据
    本公司1994年以来资产负债表主要数据

                                                       单位:元
    项   目              1996年12月31日  1995年12月31日 1994年12月31日
    流动资产               50661540.18    16299403.73    8878217.35
    长期投资                                            
    固定资产               43804443.05    29128221.91   28981389.44
    无形及其他资产         21982404.07     8311879.11      21836.28
    资产总计             116448387.30     53739504.75   37881443.07
    流动负债               28436290.87    15144447.98   11855169.53
    长期负债               11942634.70    17471155.03   13000000.00
    股东权益               76069461.73    21123901.74   13026273.54
    负债及股东权益总计    116448387.30    53739504.75   37881443.07

    2.利润及利润分配表主要数据
    本公司1994年以来利润及利润分配表主要数据

                                                           单位:元
    项   目             1996年度            1996年度        1996年度
一、主营业务收入       16253415.36        11856534.84      8917206.93
减:营业成本            8748091.82         7402029.20      6110402.19
销售费用                 275771.28           74699.43       131981.47
管理费用                1248803.38          944152.55      1090791.76
财务费用                 720180.98          761762.15       253803.75
营业税金及附加           183531.83          111982.64       320043.19
二、主营业务利润        5077035.62         2561908.87      1010184.57
加:其他业务利润       10116569.61           19477.27      
三、营业利润           15193605.23         2581386.14      1010184.57
加:投资收益                                               
营业外收入                36103.15          345099.68       210344.13
减:营业外支出             5446.79              ---            ---
减:以前年度损益调整        ----                ---         283325.85
四、利润总额           15224261.59         2926485.82      1503854.55
五、净利润             15224261.59         2926485.82      1503854.55

    3.说明:
    以上报表摘录自德阳会计师事务所出具的德会审股(1997)字第009 号审计报告
书。
    4.主要会计政策:
    本公司会计报表所载主要财务会计信息是根据下列重要会计政策编制的:
    (1)会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》
    (2)会计年度:公历1月1日至12月31日
    (3)记帐原则及计价基础:本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资
按取得时的实际成本计价。1996年5月31日的结存资产以评估值计价。
    (4)坏帐准备:按期末应收帐款余额的3‰计提。
    (5)存货:实行永续盘存制。各项存货的购进入库以实际成本入帐。存货中
的原材料发出以移动加权平均法计价。库存商品发出以移动加权平均法计价;低值
易耗品采用“五五”摊销法核算。
    (6)固定资产及其折旧:本公司固定资产标准为单位价值2000元以上,使用
年限一年以上。固定资产折旧方法为直线法,残值率为3%.
    固定资产分类使用年限和年折旧率如下:

    资产类别                              使用年限      年折旧率
    房屋及建筑物                          10-40年      2.43%-9.7%
    通用设备                              14-18年      5.39%-6.95%
    专用设备                              14-18年      5.39%-6.95%
    运输设备                               8-12年      8.08%-12.13%
    其    他                              28-35年      2.77%-3.46%

    原拉萨啤酒厂1995年10月8日,经主管局批准,1994年- 1995 年停用的机器设备
807.74万元,不计提固定资产折旧,从1996年6月起计提.
    (7)在建工程:以实际成本计价,包括基建前期费用、 施工期的建安工程工料、设备直接费用办理竣工决算交付使用前的筹筹资利息。
    (8)无形资产摊销:本公司无形资产为土地使用权,待股份公司正式成立后
,在使用年限内平均摊销。
    (9)递延资产及其摊销:递延资产摊销方法为直线法,摊销期限为8年。
    (10)本公司应纳税项及税率如下:
    A、流转税:原拉萨啤酒厂1993年免征产品税,从1994年5月1日起执行增值税
(产品及劳务),税率为17%.
    B、城建税:按应交流转税额的7%计征。
    C、消费税:依西藏自治区藏政发(1994)22号文第三条规定,暂不征收。
    D、教育费附加:西藏自治区未开征教育费附加。
    E、所得税:
    a.原拉萨啤酒厂1993年至1995 年免征企业所得, 按西藏经贸体改委藏经委字
(94)15号、(95)25号文规定,向主管部门上交承包利润180万元。
    b.拉萨啤酒有限责任公司属于国内联营企业, 按西藏自治区人民政府“招商引
资”优惠政策,1996年免征所得税;
    c.股份公司成立后,按“藏政函[1996]53号”文复,执行15%的所得税税率;
    d.其他税项:从有关规定.
    (11)收入实现的确认:按权责发生制确认销售收入实现,即产品已经发出
或产品所有权已转移给买方,同时取得收取货款权利凭证时,确认收入的实现。
    5.主要财务指标
                                1996年    1995年        1994年
    流动比率                   178.15     107.62        74.89
    速动比率                   162.99      83.73        39.29
    资产负债率(%)            34.67      60.39        65.61
    应收帐款周转率(次)           0.78       1.71         3.55
    存货周转率(次)               3.53       6.81         5.32
    股东权益比率(%)          65.32      39.31        34.39
    净资产收益率(%)          20.01      13.85        11.55
    每股净利润(元)             0.37       0.16         0.12
    每股净资产(元)             1.86       1.16         1.05


(十五)资产评估
    本公司为向社会公众公开发行股票,1996年10月,委托北京市中正评估公司对本公司全部资产进行了评估。以下数据节录自北京市中正评估公司中正评字(1996)第009号资产评估报告书。。
    评估基准日期:1996年5月31日
    1.资产评估结果
                                                  单位:万元

    项目              帐面净值     评估现值      评估增值   增值率(%)
    (一)资产
    1.流动资产         1560.81      1436.21       -124.6     -8
    2.固定资产         3056.10      3040.79       -15.31     -0.5
    3.在建工程         1268.99      1271.27         2.28      0.2
    4.递延及无形资产   3017.66      3124.42       106.76      3.5
      合   计          8903.56      8872.69       -30.87     -0.3
    (二)负债                                                 
    1.流动负债         1424.36      1424.36         ---      
    2.长期负债         1234.81      1234.81         ---      
      负债合计         2659.17      2659.17         ---      
    (三)净资产         6244.39      6213.52       -30.87     

    说明:本次评估已经国家国有资产管理局1997年3月12日国资评(1997)205号文确认。
     2.评估方法
    此次对固定资产评估采用重置成本法,土地采用成本法,市场比较法和基准地
价修正法,水资源及租金采用市场法,流动资产评估根据评估对象的特点和实际状
况分别采用重置成本法。

(十六)盈利预测
    1.经德阳会计师事务所审阅的1997年盈利预测表:
                                       单位:万元

     项目                                      预测金额
一、主营业务收入                               4122.91
减:营业成本                                   2433.54
销售费用                                         97.02
管理费用                                        326.88
财务费用                                        113.65
营业税金及附加                                   54.41
二、主营业务利润                               1097.41
加:其他业务利润                                200.00
三、营业利润                                   1297.41
加:投资收益                                   
营业外收入净额                                 
四、利润总额                                   1297.41
    减:所得税 a.15%税率                        194.61
              b.33%税率                        428.15
五、净利润    a.15%税率                       1102.80
              b.33%税率                        869.26
六、每股收益  a.15%税率                        0.17元
              b.33%税率                        0.13元

    注:(1)1997年所得税率,以西藏自治区人民政府“藏政函(1996)53号”文
复“西藏拉萨啤酒股份有限公司设立后,其所得税按15%计证”。
    (2)每股收益:股本按6600万元计算。
    2.盈利预测的基准与假设
    (一)基准:
    本盈利预测是根据公司1994年至1996年综合经营业绩,参照公司1997年生产经
营计划、重要购销合同,特别是股份公司成立后,新募集股本到位对新扩建技改工
程的顺利实施,如期施工,提高生产能力的前提下而编制的。
    (二)假设:
    (1)本公司所遵循的国家和地方有关政策、法律、法规在预测期内无重大改
变。
    (2)公司所在地的社会环境和地方政策仍如现状而无重大改变。
    (3)预测期内的有关信贷利率、执行的税种、税率和汇率无重大变化。
    (4)预测期内的原材料、燃料、电力供应和交通运输条件无重大不利变动。
    (5)预测期内公司的生产经营计划能全面完成、产品销售价格、劳务价格无
重大不利变动。
    (6)公司预测期内无其他不可预见的人力不可抗拒的因素造成之重大不利影
响。

(十七)公司发展规划
    1.生产经营发展战略:
    针对啤酒工业在我国所面临的机遇与挑战并存的局面,结合本公司作为目前西
藏自治区唯一一家啤酒生产企业的现状,本公司提出“立足西藏、面向全国、走向
世界、创国际名牌”的经营发展战略,即以市场为导向,充分利用股份制企业优势
及西藏自治区的各种有利条件和优惠政策,突出拉萨啤酒“来自世界屋脊、低污染
、高品味”的独特优势,实施名牌战略,实现企业规模和实力的质的飞跃,把本公
司建设成以为啤酒生产为主导,跨地区、多元化、现代化的企业集团。
    2.发展目标:
    根据西藏自治区“九五”发展规划及本公司作为国家建立现代企业制度试点企
业的试点方案,本公司将加大技术改造力度,积极引进人才,在创名牌战略的指导
下,不仅要使拉萨啤酒成为全国闻名的产品,还要使之在国际上也有一定的知名度
。本公司规划在未来两年内使啤酒的生产规模达到年产5万吨,销售收入达2.3 亿
元人民币,并在五年内啤酒产量达到年产10万吨。
    3.市场发展计划:
    (1)提高产品质量,以质取胜,迅速占领区内市场
    生产规模的扩大将在一定程度上缓解本公司产品在西藏自治区内市场的供不应
求的局面,在把握住这一机遇的同时,公司将利用产品的地域优势,并聘请专家严
把质量关,进一步提高产品的市场竞争力,力争在两年内使拉萨啤酒在自治区内的
市场占有率达80%以上。
    (2)完善市场销售网络,扩大区外市场
    公司将制定和完善营销网络,加大广告宣传力度,在占领自治区市场的同时,
尽力开拓内地,使拉萨啤酒为全国消费者所认为,同时着手建立高效的市场供销体
系,扩大产品在全国的市场占有率。
    4.生产经营计划:
    (1)大力发展主业,扩大生产规模
    本公司将在本次募集资金到位后,对啤酒生产线进行改建、扩建,使年生产能
力达到5万吨的规模,并引进先进的设备,提高生产的自动化程度, 以此提高企业
的经济效益,增强企业竞争力。
    (2)优化产业结构,实施多元化经营
    本公司在大力发展啤酒主业的同时,还将积极开展多种经营,在现有青城休闲
中心规模的基础上,充分利用当地旅游资源优势,加大旅游业收入,并将休闲中心
建设成为拉萨啤酒在内的一个重要据点。
    5.固定资产投资计划:
    本公司目前待建项目计划固定资产投资共需9588.66万元,流动资金共需2400万
元,分别为年增3.5万吨啤酒主体扩建工程项目需固定资产投资6988.66万元,需流动
资金2000万元;年产万吨易拉罐啤酒罐装生产线,需固定资产投资2600万元,需流动
资金400万元。
    6.人员扩充计划:
    本公司认为“名优的产品,必创自于一流的人才”。为实现发展战略,本公司
将在目前已经聘请的青岛、成都等地工程技术人员和管理人员的基础上,加大力度
广泛引起各类人才,对于新扩充的人员,不仅要分别进行各自专业技能的培训,而
且要统一进行本公司企业文化的教育,以使各类扩充人员能融入公司的整体发展之
中,从而为公司的持续发展提供坚实的基础。

(十八)重要合同及重大诉讼事项
    1.原公司正在履行且可能对本公司的生产、经营活动以及资产、负债和权益产
生显著影响的重大合同,主要包括:
    (1)西藏自治区国有资产管理局(甲方)与原公司(乙方)于1995年9 月26
日签订《非经营性国有资产管理协议书》。协议约定,对于在原公司重组过程中剥
离的非法经营性国有资产,由乙方有偿使用。被剥离的非经营性资产净值总额为2
,084,407.00元,包括职工住宅、食堂等房屋建筑物及部分生活用设备。 乙方应于
使用期内每年付给甲方资产占用费357,541元人民币,并负债该部分资产的保险、 
维修、保养及实际费用支出。该协议有效期为五十年。
    (2)西藏精英实业发展中心(甲方)与原公司的前身西藏拉萨啤酒厂(乙方
)1992年12月18日签订委托加工合同书,甲方委托乙方从1993年起至1997年止, 五
年内共计为甲方加工瓶装啤酒10,200吨,每吨加工费为1,930元人民币。乙方如未能
及时提供产品或经验收不合格,应以甲方的直接经济损失为限向甲方支付赔偿金。
    (3)原公司(甲方)与四川都江堰和盛实业股份有限公司(乙方)于1996年
12月1日签署《国有土地使用权转让合同》。甲方将都国用(1995)0374 号国有土地
使用证范围内的200,001平方米的土地使用权其中的83,333.75平方米的土地使用权
转让给乙方,转让后的实际使用年限39年。
    (4)原公司(甲方)与四川中电开源贸易有限公司(乙方)于1995年签订《
补偿贸易合同书》。该合同规定,在1995年至1996年的两年内,乙方向甲方提供金
额在1000 万元人民币之内的啤酒生产原材料和包装物, 甲方向乙方提供瓶装啤酒
2300吨,用以补偿乙方所提供的货物。双方按实际发生额在1996年底决算, 多退少
补。
    (5)原公司(甲方)与都江堰青城美国乡村俱乐部(乙方)于1995 年12 月
18日签定协议,就甲方在都江堰大观乡的“青城休闲中心”的所有资产委托乙方经
营管理,乙方每年向甲方支付承包费180万元的人民币,该协议自1996年1月1 日起
两年内有效。
    2.截止本招股说明书签署之日,不存在针对原公司投入本公司之资产未了结之
重大诉讼、仲裁和行政处罚,亦不存在任何可能针对本公司的重大诉讼、仲裁和行
政处罚的威胁。

(十九)备查文件
    以下各种备查文件将陈放在本公司和主承销商的办公地点,投资者在本公司股
票发行的承销期内可到上述地点查阅。
    1.德阳会计师事务所《审计报告》
    2.德阳会计师事务所《验资报告》
    3.德阳会计师事务所《资报告》
    4.西藏自治区人民政府同意设立“西藏拉萨啤酒股份有限公司”的批准文件
    5.中国证券监督管理委员会复审意见书
    6.承销协议
    7.辅导工作报告
    8.西藏自治区政府关于辅导报告的评估验收报告
    9.深圳证券交易所同意西藏拉萨啤酒股份有限公司上市的承诺函
    10.国家国有资产管理局国资评[1997]205号文《对西藏拉萨啤酒有限责任公司
组建上市公司并发行上市股票项目资产评估结果的确认批复》
    11.西藏自治区国有资产管理局藏国资字(96)第123号《对西藏拉萨啤酒有限责
任公司投入西藏啤酒股份有限公司资产折股股权的界定》
    12.西藏自治区国有资产管理局藏国资字(96)第124号《西藏拉萨啤酒股份有限
公司国有股股权管理方案》
    13.重要合同
    14.房屋建筑物、土地使用权及其它重要资产的产权证明
    15.其它有关文件

西藏拉萨啤酒股份有限公司筹委会
一九九七年六月五日

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